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【决策分析】美国股市“清醒了”？ 10年期国债收益率突破3% 美元强势上行

元上涨，欧元跌至近两年低点。黄金和白银价格再次走低，并在周一美国早盘交易中触及三周低点。强劲的美元指数隔夜触及五周高位，并回到7月份创下的20年高位附近，这让贵金属市场多头保持观望。10月黄金期货最新下跌20.70美元至1732.40美元。Comex 9月白银期货最新下跌0.369美元，至每盎司18.69美元。外汇市场中，俄罗斯“断气”催化了欧洲能源危机的蔓延，并对欧元造成沉重压力。随着流动性达到顶峰，美国交易早盘抛售有所回升。欧元首先突破平价，然后跌破7月低点0.9950。止损点低于该水平，但底部位于0.9927。英镑也受到重创，消费者每月的能源账单在300英镑左右，这可能对消费者支出造成很大拖累。英镑短暂跌破7月低点并止损至1.1743，这是自大流行飙升低点以来的最低点。今天最重要的收获是日元的价格走势。尽管股市暴跌，美元/日元在强劲上涨的第二天上涨了55点。在过去二十年的大部分时间里，这本来是不可想象的，但日元正在失去其避风港地位。美元/加元连续六日上涨。第一次上涨是由于油价下跌，但即使原油在沙特头条新闻中复苏，加元也几乎没有反弹。市场对全球经济的看法越来越暗淡，这对加元来说是一幅艰难的景象。澳元和纽元兑美元收盘接近持平。这主要是由于中国降息，但如果我们目睹的那种广泛的价格走势继续下去，对于维持生计的人来说将是一个艰巨的挑战。随着财报季的结束，美国股市从月的低点猛涨显示出疲态的迹象，在美联储官员警告称对抗通胀的斗争远未结束的情况下，经济衰退的威胁仍然迫在眉睫。鲍威尔周五可能会在怀俄明州大提顿山脉举行的著名活动中加强这一立场，美联储主席已将其用作发布关键政策的场所。事实上，虽然近期股市飙升引发了关于新一轮牛市的讨论，但历史表明未来可能会有更多动荡。根据Glenmede的说法，回顾自1970年代以来的最后六个熊市，其中四个平均经历了六到七次短暂的上涨趋势。该研究还表明，从6月的低点飙升17%与历史上的熊市反弹是一致的。投资者也意识到美联储即将加速缩减资产负债表。所谓的量化紧缩在下个月开始发挥作用，并将增加受益于充足流动性的风险资产的压力。美国银行的策略师上周表示，央行资产负债表的缩减对股价构成风险。与此同时，对冲基金在衍生品市场的一个关键角落迅速为更高的利率做准备。该集团集体做空了大量期货，参考了伦敦银行同业拆借利率的官方继任者，即有担保隔夜融资利率。如果鲍威尔本周有效地排除了鸽派转向的可能性，这一赌注将受益。根据最新的MLIV Pulse调查，尽管通胀可能已经见顶，但随着加息重新唤醒 2022 年的大抛售，股票和债券仍将再次下挫。在杰克逊霍尔研讨会之前，68%的受访者认为价格压力是几十年来最不稳定的时代，正在侵蚀企业利润率并导致股市走低。市场置评： Oanda高级市场分析师Ed Moya写道：“美联储可能会试图发出一个明确的信息，即即使他们的加息步伐较慢，也不会表明峰值利率会降低，或者他们会迅速降息。本周之后，如果联邦基金期货开始定价明年的加息，华尔街应该不会感到惊讶。这可能是许多人从假期回来并在熊市反弹呼吁中加倍下注的一周。” Ally首席货币和市场策略师Lindsey Bell表示：“大多数投资者的争论已经从关注经济衰退的可能性转向美联储将如何影响市场，他押注随着投资者寻找催化剂，波动性可能会增加。摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett在一份报告中表示：“由于实际利率仍在上升，而债券市场 2023 年降息的前景逐渐消退，股票估值看起来极度紧张，特别是如果我们怀疑，政策驱动的经济放缓将成为目前乐观的 2023 年盈利预测的障碍，股票被超买。” RBC Capital Markets美国股票策略主管Lori Calvasina表示：“现在说结束反弹似乎还为时过早，即使股票在2022年下半年出现一些波动。投资者情绪深陷低迷，继续显示出康复迹象，使我们远离了看跌阵营。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区8月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国7月新屋销售(年化月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0819) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报0.9941，跌幅0.97%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0015，进一步阻力位于1.0091，关键阻力位于1.0136；汇价下行的初步支撑位于0.9895，进一步支撑位于0.9849，更关键支撑位于0.9774。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1763，跌幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1819，进一步阻力位于1.1875，关键阻力位于1.1914；汇价下行的初步支撑位于1.1724，进一步支撑位于1.1685，更关键支撑位于1.1629。日元：美元/日元收涨，收报137.49，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.852，进一步阻力位138.224，关键阻力位于138.806；汇价下行的初步支撑位于136.898，进一步支撑位于136.316，更关键支撑位于135.944。

楼喆2022-08-23

【黄金收盘】贵金属集体大跳水！鲍威尔或重设市场预期美元劲升、黄金恐很快跌破1700？

X黄金净多头和白银净空头头寸。现货白银价格下跌0.30%，至18.978美元，盘中曾触及4周以来的最低水平。 “白银价格在最近几个交易日表现不佳，这反映出工业对白银需求放缓，以及投机意愿恶化，”Ghali称。其他贵金属也纷纷下跌：现货铂金下跌2.02%，低见875.67美元；现货钯金跌破2000美元，日内大跌6.01%至1995.84美元。后市预测 1.Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“随着炙热的美元继续寻求回到近期高点，市场重新押注美联储将采取极端鹰派立场，贵金属价格正在萎缩。” Tan补充称，即将召开的全球央行年度会议的货币政策线索可能决定金价的下一步走势，如果美联储继续坚定地通过更大规模加息来遏制通胀，金价可能被拉向1700美元附近。 2.Kinesis Money的外部市场分析师Carlo Alberto De Casa表示，过去一周美元的反弹“对贵金属构成挑战”。 De Casa表示，从技术角度来看，金价的下一个关键水平分别为1720美元和1680美元。他补充说，美国10年期国债收益率回升，加大了对黄金的压力。美国10年期国债收益率日内上涨至3%以上，为7月21日以来最高。 “市场目前的定价是，到今年年底，利率将在3.5-3.75%之间。因此，在过去几个交易日，我们看到贵金属面临挑战也就不足为奇了，”De Casa说。 3.“如果美元和美国国债收益率继续走高，金价重探2022年低点只是时间问题，”Sevens Report Research分析师在周一的通讯中写道。下一交易日重点关注 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 16:30 英国8月制造业及服务业PMI 21:45 美国8月Markit制造业和服务业PMI初值 22:00 美国7月新屋销售总数年化 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数

夏洛特2022-08-23

投降走势尚未到来！美联储政策转向恐为时过早对冲基金纷纷远离黄金和白银

空头合约，与上周基本持平。在调查期间，银价艰难地维持在20美元左右的支撑。自该报告发布以来，白银价格大幅下跌，本周初跌破19美元。上周，道明证券宣布建立白银空头头寸，因该行预计，对经济衰退的担忧将削弱全球经济增长，导致对这种贵金属的需求下降。 “白银市场似乎特别容易受到进一步下跌的影响，因为它们对供应风险溢价上升的敞口很小，而供应风险溢价支撑了工业金属。我们还预计，贵金属的吸引力将在杰克逊霍尔会议期间消退，我们预计鲍威尔主席可能会在会上反驳市场预期，即在升息周期结束后可能立即降息。” 对经济增长放缓的预期也继续对铜市场造成影响，尽管铜价出现了温和的轧空反弹。铜分项报告显示，资金管理的投机交易商在Comex高级铜期货的总多头仓位减少1,118份，至36,227份。与此同时，空头头寸减少3,779份，至53,400份。铜市场的仓位仍然坚定地看空，新的净空头仓位为17,173份合约。铜的投机仓位在过去三周相对没有变化，铜价在3.6美元左右交易。

夏洛特2022-08-23

为黄金更多抛售潮做好准备！金价恐还有逾50美元暴跌空间机构：黄金、白银和原油最新技术前景分析

：FXDailyReport) 白银银价势将重新测试18.50美元/盎司银价自收盘价低于20.00美元/盎司以来一直看跌。交易员将等待支撑位附近的反应，以便有机会进入多头头寸。不过，目前的看跌压力可能会持续，因为交易员们在等待美联储9月份的利率决定。如果没有出现低点抬高的走势，那么最好推迟进入多头头寸。今日需要关注的重要水平支撑位：18.50美元/盎司；16.00美元/盎司阻力位：20.00美元/盎司；21.35美元/盎司；23.00美元/盎司 (现货白银日线图来源：FXDailyReport) 美国原油期货油价测试90.00美元/桶美国原油期货继续走低，呈现低点和高点均下移的走势。目前油价上行，以测试90.00美元/桶的阻力位。如果油价继续看跌趋势，那么交易者将预期油价再次测试85.00美元/桶支撑位。若收盘价高于95.25美元/桶，这可能会引发趋势逆转，使油价回到看涨趋势。今日需要关注的重要水平支撑位：85.00美元/桶阻力位：90.00美元/桶；95.25美元/桶；100.00美元/桶 (美国原油期货日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2022-08-22

银行贵金属业务收紧黄金积存受关注

期的变化推动美元指数和实际利率走高，金银价格承压回调。中期来看，在没有进一步超预期利好出现之前，预计金银价格以筑底为主。　　王琎青认为，在美联储加息后期或者加息周期接近完成时是投资黄金比较好的时间段。　　此外，多家银行客户经理提示投资者，在考虑清楚个人风险承受能力和对黄金产品的具体需求后再做决定。

纪灵看形势2022-08-22

银价持续遭抛售、看空目标达成！白银日内交易分析：银价恐再暴跌逾4%

月22日)亚市尾盘，现货白银维持跌势，银价已经跌破19.00美元/盎司关口。知名财经资讯网站Economies.com周一最新撰文，对日内白银走势进行前瞻分析。近期银价大幅下挫，根据Economies.com，在攻克首个目标19.00美元/盎司后，银价可能还有进一步大跌的空间。 Economies.com在文章中写道，银价成功触及19.00美元/盎司，目前位于这一水平附近。从4小时图来看，随机指标显现看涨信号，这可能推动银价暂时出现横盘波动，然后再继续看空趋势，下一目标位于18.15美元/盎司。 (现货白银4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续施压银价，这支持银价在未来一段事件内继续看空趋势情景。需要考虑到的是，银价保持在20.00美元/盎司下方对于白银继续下跌走势相当重要。 Economies.com预计，今日银价交投将位于支撑位18.60美元/盎司以及阻力位19.50美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于白银价格的预期趋势为看空。香港时间14:41，现货白银报18.98美元/盎司。

tqttier2022-08-22

黄金空头酝酿爆发！若跌破该位、期金恐有50美元暴跌空间机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

步跌向19美元/盎司。观点看空，短期内银价料测试18.50美元/盎司，然后再次反转走高。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货未能突破97.50美元/桶。短期阻力位目前在98.50美元/桶和100美元/桶。只要保持在这些阻力下方，那么短期内布油价格仍可能会跌向92.50-90美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) 由于阻力位92.50美元/桶和91.50美元/桶保持强劲，WTI原油期货已跌破90美元/桶。只要低于这些阻力位，那么WTI油价可能跌至85美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已进一步突破3.60美元/磅。假如持续突破3.7美元/磅，这可能为铜价向上测试3.8美元/磅铺平道路；若无法突破3.7美元/磅，那么3.5-3.7美元/磅的区间可能还会维持一段时间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-08-22

决策分析：美国股市结束最长单周涨势美元创最佳单周表现 2万亿期权到期加大市场波动

的涨幅最大，回升至20以上。黄金和白银价格再次走低，并在周五美国早盘交易中触及三周低点。美元指数走强，回到7月创下的20年高点附近，本周压制了贵金属市场的买盘兴趣。10月黄金期货最新下跌7.00美元至 1753.90美元。 9月Comex白银期货最新下跌0.309美元，至每盎司19.155美元。外汇市场中，美元是本周最强劲的货币，也是今天最强劲的货币。纽元是今天主要货币中最弱的。本周美元兑所有主要货币上涨，这得益于美联储更加鹰派的言论，以及全球对中国、欧元区和英国经济增长的担忧，原因是通胀上升、新冠疫情逆风、美国收益率上升和乌克兰战争。 2万亿美元的期权到期，迫使投资者要么展期现有头寸，要么开始新头寸，为震荡交易奠定了基础，因为未能突破标准普尔500指数约4300点的关键门槛似乎打开了卖出头寸的大门。熊扑了上来。一篮子做空最多的股票下跌超过6%，将其每周跌幅扩大至12%，并为卖空者提供了自2020年3月以来最好的一周。在Ryan Cohen出售Bed Bath & Beyond零售商的全部股份后，高涨的模因股票下跌了40%以上，这对个人投资者来说是一个打击。与加密货币相关的股票下跌，追随比特币的跌幅：Coinbase Global Inc.、Marathon Digital Holdings和Riot Blockchain Inc.的跌幅均超过10%。比特币跌至21500美元以下。今日的另一个亮点是西方石油公司，在沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司获得美国监管机构批准购买该石油公司多达50%的消息后，该公司自3月以来涨幅最大。在恐惧和波动的背景下，美元连续第三天走高。国债下跌，其中对政策变化最敏感的两年期国债收益率上涨了4个基点。在下周美联储杰克逊霍尔会议之前，官员们重申了提高利率以遏制居高不下的通胀的决心。在周四的评论中，联邦公开市场委员会的两名投票成员，圣路易斯的詹姆斯布拉德和堪萨斯城的埃斯特乔治坚持加息的必要性，尽管他们在9月举措的规模上存在分歧。里士满的托马斯巴金周五回应了这一决心，并指出这些努力可能导致经济衰退的风险。本周股市回落之前，由于市场猜测美联储可能会缩减其激进的加息路径，标准普尔500指数从6月中旬的最低点上涨了15%以上。推动反弹的一股力量现在显示出疲态的迹象，对冲基金减少了股票的购买。在8月25日至27日在杰克逊霍尔举行的年度研讨会前夕，其他美联储官员也加入了鹰派立场的行列。旧金山的Mary Daly反对在2023年底之前降息，明尼阿波利斯的Neel Kashkari表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”降息。市场置评：盈透证券高级经济学家Jose Torres在接受采访时表示：“在这个关头与美联储对抗并不是一个好政策。如果你在美联储进行量化宽松时不与美联储对抗，他们推高了资产价格，那么你为什么要在美联储反其道而行之时与他们对抗呢？就像我们经历了一场非常猛烈的夏季熊市反弹一样，你可以让这些走势以另一种方式加剧，尤其是在流动性条件收紧的情况下。” BNY Wealth Management首席信息官Leo Grohowski在电话中说：“我们认为，美联储可能会对任何过早认为可能会放宽政策的想法发出感叹号，我们认为他们可能会通过更鹰派的评论来做到这一点。市场情绪发生了很大变化，短期内可能有点过于自满。” Lombard Odier Asset Management宏观研究的负责人Florian Ielpo写道：“在三个假设的支持下：市场一直在反弹；即将到来的经济衰退；美联储的支点和盈利扩张。从这个角度来看，本周的宏观新闻流尤其令人清醒。本周，我们看到熊市反弹暂停，但尚未转变为转折点。未来两周的宏观调控应该会让这个问题更加清晰。” 英国利兹Interactive Investor International市场主管Richard Hunter表示：“很明显，美联储将降低通胀作为其主要目标，尽管它承认经济脱轨的连锁风险，几位美联储官员的评论表明，要宣布抑制通胀的胜利还有一段路要走。” 下一个交易日焦点、风向标：暂无重要数据主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0038，跌幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0159，进一步阻力位于1.0232，关键阻力位于1.0273；汇价下行的初步支撑位于1.0045，进一步支撑位于1.0005，更关键支撑位于0.9931。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1824，跌幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2032，进一步阻力位于1.2134，关键阻力位于1.2189；汇价下行的初步支撑位于1.1875，进一步支撑位于1.182，更关键支撑位于1.1718。日元：美元/日元收涨，收报136.86，涨幅0.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.294，进一步阻力位136.721，关键阻力位于137.549；汇价下行的初步支撑位于135.039，进一步支撑位于134.211，更关键支撑位于133.784。

楼喆2022-08-20

银价首个看空目标达成！白银日内交易分析：银价恐还有大跌空间

月19日)欧市早盘，现货白银延续跌势，银价目前位于19.30美元/盎司附近，日内大跌逾1%。知名财经资讯网站Economies.com周五最新撰文，对日内白银走势进行前瞻分析。根据Economies.com，银价攻克首个看空目标19.55美元/盎司，后市仍有进一步大跌的空间。 Economies.com在文章中写道，银价跌破我们首个目标价位19.55美元/盎司，从而确认未来几个交易日看空趋势将继续占据主导地位，并为银价跌向下一看空目标19.00美元/盎司铺平道路。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)对银价形成看空压力。 (现货白银4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，银价保持在20.00美元/盎司下方对于继续预期中的跌势相当重要。一旦突破20.00美元/盎司，这将推动银价再度反弹，并重回看涨轨道。 Economies.com预计，今日银价交投将位于支撑位18.90美元/盎司以及阻力位19.70美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于白银价格的预期趋势为看空。香港时间15:39，现货白银报19.28美元/盎司。

tqttier2022-08-19

黄金期货跌破关键水平！期金恐再大跌近20美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

50美元/盎司，符合我们的预期。短期内银价可能会跌至19-18.50美元/盎司，然后反弹至更高水平。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货如预期般接近阻力位97.50美元/桶，一度测试97.42美元/桶的高点，然后出现回落。如果要进一步升至100-101美元/桶，布油价格需要强劲突破97.50美元/桶；否则，布油价格仍然可能回落向90-87美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货一度测试高点91.03美元/桶，随后有所回落。如果强势突破阻力位92.50美元/桶，WTI油价可能会升至93.50美元/桶；若无法攻克92.50美元/桶，那么就不能否定WTI回落向85美元/桶的可能性。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货在昨日测试低位3.5420美元/磅后反弹至3.6美元/磅上方。铜价需要延续反弹走势并升向3.7美元/磅，以避免跌至3.5-3.4美元/磅的危险。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-08-19

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