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中国市场凶猛回调：盯紧财政部这一天！美元连涨8日，盯紧美联储纪要
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经济息息相关的大宗商品也承受压力。大连铁矿石和上海铜价下跌，隔夜下跌4.6%的布伦特原油期货企稳在77.90美元附近。美国司法部考虑分拆谷歌美国股指期货下滑，受美国当局可能对谷歌母公司Alphabet Inc.实施反垄断打击的消息以及美联储将逐步降息的迹象影响。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货合约下跌约0.2%。美国司法部表示，正考虑要求联邦法官强制谷歌的搜索引擎出售部分业务后，Alphabet的股价在盘前交易中下跌约1.5%。法国资产管理公司Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示，尽管对大型科技公司反垄断打击的担忧由来已久，但实际分拆的前景正在影响市场情绪。然而，他淡化这种影响，认为“最终，当我们审视谷歌各个独立业务线的价值时，投资者可能会受益更多。” 其他盘前交易中的主要变动公司包括波音公司，在结束长达近一个月的工人罢工谈判失败后，波音股价下跌1.7%。市场关注美联储纪要与此同时，投资者正在密切关注利率前景的线索。由于对降息的预期减弱，美国10年期国债收益率徘徊在关键的4%水平以上。在最近的几天里，降息预期的下降导致大量抛售。美联储副主席杰弗逊(Philip Jefferson)和亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)的最新讲话都指出了将采取“审慎”的方法。 Carmignac的Thozet预计，美联储在9月降息50个基点后，将放慢降息步伐，因为“衰退的可能性在下降，而没有衰退的可能性在上升。” 然而，全球范围内，各国利率决策者正变得更加鸽派。欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau表示，下周欧洲央行降息的可能性非常大。新西兰联储将利率下调半个百分点，加快了宽松步伐，而印度央行则首次打开四年来首次降息的大门。在外汇市场，上周强劲的就业市场数据削减了市场对美联储降息的预期，推高了收益率和美元。由于交易员们对美国货币宽松的预期减弱，美元指数连续第八天上涨。纽元在降息后跌至七周低点，因为新西兰联储降息50个基点，并表示未来可能还会有更多降息。纽元跌破200日移动平均线，跌至七周低点。新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr表示：“我们预计11月将再降息50个基点，新西兰经济需要这样的支持。” 交易员现在将密切关注周三晚些时候公布的上月美联储会议纪要，而美国通胀数据将在周四发布。美联储9月会议的纪要——当时美国利率下调50个基点——将于香港时间周四凌晨02:00公布，此外美联储的博斯蒂克(Raphael Bostic)、洛根(Lorie Logan)和戴利(Mary Daly)也将发表讲话。
欧罗巴10-09 18:17
地平线通过聆讯，值得打新吗？
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有所提升，地平线首发市销率超30倍已是铁板钉钉。这样的估值，高还是低？在乐观派看来，地平线可以对标英伟达，后者的市销率常年在30倍上下：由此来看，地平线600亿左右的估值不算离谱。在悲观者看来，地平线对标英伟达，显然高估了前者的实力，更值得对标的企业是mobileye，一家专做自动驾驶芯片的龙头企业。 Mobileye2022年10月登陆美股，首发市值167亿美元，对应10倍的市销率。 Mobileye上市时间恰逢美股及半导体熊市底部，而地平线命比较好，港A及半导体市场身处大牛市，估值端势必有所扩张。虽然mobileye上市之后一度大涨，较IPO发行价翻倍不止，但最大估值也就到过18倍市销率，后来在业绩恶化之下，估值一路走低，当下只有5.3倍： $Mobileye Global Inc.(MBLY)$ Mobileye当时的业绩增速不如当下的地平线，股市大环境也不相同，直接对比，也有不妥之处。但耐人寻味的是，mobileye上市之后股价暴跌，如今只有发行价的一半，mobileye的陨落对地平线来说，有怎样的警示价值？首先，mobileye的陨落和自动驾驶芯片竞争加剧有关，比如地平线的崛起，还有英伟达、华为海思等等。这点上，地平线同样面临竞争的压力，尤其是英伟达和华为海思，无论是资金实力，还是技术领先程度，地平线都不占优势。除了芯片专业选手外，自动驾驶芯片还面临商业模式的质疑，主要是汽车厂加大自研芯片的力度，试图取代mobileye、地平线等供应商。比如特斯拉早就自研了FSD芯片，蔚来和理想也一直在自研，前段时间，蔚来更是宣布首款芯片试生产成功，量产装车在即！如果大车企不放弃追求芯片自主化，地平线的市场空间终将有限，未来业绩也大概率会步mobileye的后尘，也即当下的高增长，只不过是昙花一现。由此来看，地平线如果首发市值不离谱，打新还是值得参与的，但长期持有，风险太大，还不如买英伟达让人放心！ $英伟达(NVDA)$ $理想汽车(LI)$ $蔚来(NIO)$ $理想汽车-W(02015)$
老虎证券10-09 18:12
冀中能源大跌8.32%！国泰基金旗下1只基金持有
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金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日担任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。资料显示，国泰基金管理有限公司成立于1998年3月，董事长为周向勇，总经理为李昇。目前，国泰基金共有3名股东，中国建银投资有限责任公司持股60%、意大利忠利集团持股30%、中国电力财务有限公司持股10%。
金融界10-09 18:12
中证上海环交所碳中和指数下跌8.93%，前十大权重包含阳光电源等
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深度低碳领域中市值较大的，以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本，以反映中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。该指数以2017年06月30日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证上海环交所碳中和指数十大权重分别为：宁德时代（13.26%）、长江电力（7.76%）、紫金矿业（6.73%）、比亚迪（6.44%）、万华化学（4.02%）、阳光电源（3.75%）、汇川技术（3.05%）、隆基绿能（2.54%）、中国核电（2.26%）、TCL科技（1.95%）。从中证上海环交所碳中和指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比52.45%、深圳证券交易所占比47.55%。从中证上海环交所碳中和指数持仓样本的行业来看，工业占比43.62%、原材料占比28.53%、公用事业占比17.14%、可选消费占比8.36%、信息技术占比2.35%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪SEEE碳中和的公募基金包括：南方中证上海环交所碳中和联接A、易方达中证上海环交所碳中和联接A、汇添富中证上海环交所碳中和ETF、招商中证上海环交所碳中和联接A、汇添富中证上海环交所碳中和联接C、南方中证上海环交所碳中和ETF、工银中证上海环交所碳中和ETF、富国中证上海环交所碳中和联接C、富国中证上海环交所碳中和ETF、招商中证上海环交所碳中和ETF等。
金融界10-09 17:22
决策分析：中国迟来的回调很凶猛！市场盯紧两大变量，纽元狂泄不止
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的GDP增长，才能产生有效影响。大连铁矿石和上海铜在下午缩减早些时候的跌幅，但仍处于下跌状态。布伦特原油期货在隔夜下跌4.6%后稳定在77.85美元附近。日本日经指数上涨1%，便利店巨头Seven & I Holdings的股价飙升，这是因为有报道称，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard(ATD.TO)将提高其收购报价。耐心等待到目前为止，交易者将中国股市的下跌视为在此前六个交易日上涨25%后的迟来的回调。尽管如此，跌幅让中国内地股市处于自2022年4月以来的最大单周跌幅，当时中国主要城市正处于疫情封锁之中。中国几乎所有行业都在下跌，房地产和旅游板块尤为疲软，这表明市场对政府支持力度和速度能否足够大、足够快以恢复消费者信心存在疑虑。麦格理资本的中国股票策略主管Eugene Hsiao表示：“我们认为市场仍有从当前水平重新估值的空间，但政策制定者需要展示更多的措施，否则投资者将失去对国内经济特别是消费复苏的耐心。” 他还指出，“另一个关键变量是宏观经济，因为如果美联储的降息计划没有按预期快速实现，中国央行的货币政策可能会受到更大约束。” 汇市方面，上周美国强劲的劳动力市场数据减少市场对美联储降息的预期，推高收益率和美元。美国国债在最近的抛售后企稳，两年期国债收益率为3.96%，十年期国债收益率为4.01%。亚洲时段，纽元下跌0.9%，是因为新西兰联储降息50个基点，并表示未来可能还会有更多降息。纽元跌破200日移动平均线，跌至七周低点。新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr表示：“我们预计11月将再降息50个基点，新西兰经济需要这样的支持。” 其他货币方面，美元对日元小幅升至148.525，兑欧元汇率升至1.0971。本交易日来看，美联储9月份会议纪要（当时美国利率下调50个基点）将在稍晚发布，此外美联储的博斯蒂克(Raphael Bostic)、洛根(Lorie Logan)和戴利(Mary Daly)也将发表讲话。
云涌10-09 17:21
碳中和解决方案市场洞察
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行业食品行业能源行业化工行业钢铁行业其他本文包含的主要地区/国家：美洲地区美国加拿大墨西哥巴西亚太地区中国日本韩国东南亚印度澳大利亚欧洲德国法国英国意大利俄罗斯中东及非洲埃及南非以色列土耳其海湾地区国家本文主要包含如下企业： ABB Shell Schneider Electric 中创碳投长园深瑞
LPI路亿10-09 15:34
半岛局势升温！朝鲜突发大动作，金正恩最新警告！
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布称，即日起将完全切断与韩国连接的朝方铁路与公路，并进行防御设施要塞化加固工程。声明称，由于与朝鲜方南部国境交界的韩国地区每时每刻地、同时多发性地进行侵略战争演习，其力度已完全升级。同时，一批批美国核战略武器随时出没，对方不断宣称要对朝鲜“政权终结”，印证了事态的严重性绝不可忽视。朝当局表示，朝军方永久切断并封锁与韩国交界的南部国境，是遏制战争、维护国家安全的自卫措施。另外，鉴于在南部国境敏感一带进行要塞化加固工程，朝鲜军方为避免误解、防止擦枪走火，已于当地时间9日9时45分电话通知美军方。朝韩关系再度紧张之际，金正恩也发出严厉警告。据朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》8日报道，朝鲜国务委员长金正恩日前在出席金正恩国防综合大学建校60周年纪念仪式时强调，不排除用核武回应敌人挑衅。金正恩表示，美韩同盟转为基于核的同盟，并热衷于增强军事力量，疯狂发起战争骚动和挑衅行为，随时都可能打破半岛力量实力均衡。半岛力量失衡意味着战争的爆发，朝方绝不容许半岛实力均衡遭到破坏的现象。金正恩还强调称，朝鲜将进一步加快步伐，成为军事强国、核武强国。在当前韩美军事同盟完全转变为核同盟的情况下，朝鲜应该完善核武应对态势。他还再次点名批评韩国总统尹锡悦在国军日的讲话，称韩国若想维护国家安全，就应避免刺激朝鲜。半岛局势不断升温半岛局势持续紧张，朝韩之间的“口水战”也一直没断过。此前，尹锡悦在国军日（10月1日）曾威胁表示，如果金正恩使用核武器，将面临“政权的终结”。然后金正恩第二天就“大骂”尹锡悦是“傀儡”。为此，韩国防部还特地发文回应强调，朝鲜辱骂韩军统帅是绝对不能容忍的行为。当然，双方之间的“小打小闹”和挑衅也没断过。比如，双方发起的“空袭”，韩国气球投放反朝宣传单，朝鲜时不时地回应垃圾气球。虽然伤害不大，但侮辱性极强。据韩联社报道，朝鲜今年以来先后25次对韩空飘垃圾气球，数量多达数千只。另一方面，朝韩双方军事对峙也在加剧。回顾来看，2022年尹锡悦上台的第3个月，美韩就启动了五年以来规模最大的联合实弹军事演习。去年9月，韩国举行十年来首次大规模阅兵。今年6月，韩国中止韩朝《9·19军事协议》全部效力，宣布恢复在朝韩军事分界线和西北岛屿的所有军事活动，并重启包括对朝扩音喊话等措施。再看朝鲜，今年1月，金正恩提出应在朝鲜宪法中将韩国定义为“头号敌国”和“永远的主敌”，并要明确划定朝韩边界线，不接受“北方界线”。同月，朝鲜在东部水域进行了“海啸-5-23”型水下核武器系统的重要试验，这也是朝鲜今年进行的第一次核武器载具试验。据朝中社10月9日最新报道，朝鲜国防科学院日前进行了240毫米可控型火箭弹验收试射。朝方此次宣称，240毫米可控型火箭弹的最大射程为67公里。240毫米火箭炮属于远程炮，射程覆盖韩国前沿部队和首都圈。
格隆汇10-09 15:03
国家能源集团成立百亿级大基金，光伏ETF平安(516180)近2周累计上涨超36%
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新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比54.71%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 14:43
美元持续贬值，比特币可能是中产对抗通胀的最佳良药
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新技术一起有过简单的提及，但特朗普却是铁杆的加密货币支持者。他是历史上首个参加 2024 年比特币大会的前美国总统，并在该会议上断言比特币的未来将在美国。还承诺说会让伊丽莎白・沃伦和她的暴徒远离比特币。此外，他还推出了自己的 DeFi 项目 World Liberty Financial。如果说美国会在大选之前出现和加密货币相关的政策提案，那它很可能会来自特朗普的竞选团队。这些重大的变化通常比预测来的更慢，更加不可预测，比特币也不例外。比特币的使命和信息可能是几个世纪以来最强大的解放信号之一。然而，如果比特币和加密货币的核心原则得到充分实现，当前掌握权力的机构将面临最大的风险。
尚链财经10-09 14:31
港股午评：高开低走！恒指跌1.39%，中资券商股、内房股上演跳水行情
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中梁控股继续领跌内房股，建材水泥股、钢铁股、家电股等产业链继续跟跌；海运股、军工股、重型基建股、石油股、黄金股等热门板块纷纷走低。另一方面，半导体股部分逆势上扬，宏光半导体大涨近24%，权重股中芯国际涨约1%，下半年进入传统消费电子旺季，手机产业链股普遍上涨，舜宇光学一度涨超8%。板块方面中资券商股继续昨日下跌行情。瑞银发表研究报告指，相信证券业正出现多个催化因素，包括宏观层面上，内地降准、降息及下调存量房贷款利率；在资本市场方面，建立市值管理指引，支持股份回购，以及吸引长期资金进入股市。该行指出，证券业升势的可持续程度取决于多项催化因素，包括流动性的充裕程度、宏观政策的支持及经济改善的迹象，以及有利的政策。由于此次的反弹是由较低的基数开始，或意味着这次的反弹幅度会更高。该行认为，券商股A股的估值仍然较便宜，但与历史平均估值相比，H股的估值则不算便宜。内房股高开低走，万科企业跌7%。平安证券表示，地产行业“金九”平淡开局。该行指，维持短期适度积极观点，当前板块主要个股市值及仓位均处于历史低位，且市场对于楼市下行及业绩承压反应已相对钝化。在楼市短期难见反转背景下，短期板块催化仍在于政策，9月持续关注收储落地情况，中期趋势性机会仍在于楼市量价企稳，个股关注历史包袱较轻、库存结构优化的房企。华泰证券表示，24H1百强房企销售数据仍同比下滑，头部房企具有韧性但也显现出压力。总体样本房企销售金额同比下降32%，好于百强房企的39%；23年14家房企中有7家正增长，而24H1样本房企均录得下降。与销售端一致，回款端亦有所下滑；7家A股上市的样本房企销售商品提供劳务收到的现金同比下降39%，自23年由升转降。展望未来，我们认为房企的销售掣肘会逐步从需求端转向供给端，由于近两年房企新拿地与新开工较少或供给端形成约束，也会在一定程度上影响未来销售的体量。手机产业链股部分逆势上涨。招银国际指出，随着下半年进入传统消费电子旺季，全球大厂陆续发布AI终端新品（iPhone16、Mate XT、Quest3s、天玑9400、骁龙8Gen4、小米15、荣耀Magic17等），在AI创新驱动及国内以旧换新政策密集出台下，产业链需求有望进一步提振；前期调整充分和成长性向好的AI产业链，有望受益Blackwell新品和GB200服务器即将4Q量产出货，AI服务器供应链迎来全面增长。建议积极关注相关投资机会，包括智能手机/AIPC产业链、AI服务器相关产业链。个股方面新华保险高开低走跌超3%，前三季净利同比预增95%-115%。消息面上，新华保险昨晚公告，公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，与2023年同期相比，预计增加90.65亿元至109.73亿元，同比增长95%至115%。首日上市破发！荣利营造一度跌超30%。从事土木及电缆工程及太阳能光伏系统工程的香港承建商荣利营造(9639.HK)，今日首日在港挂牌上市，该股IPO定价0.73港元，盘初一度跌31.5%至0.5港元，目前跌幅收窄至21%以内，暂成交逾7200万港元。荣利营造是香港土木及电缆工程，以及太阳能光伏系统工程承建商。该股公开发售获超额认购119.6倍。认购一手5000股，中签率25%。
格隆汇10-09 12:14

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