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港股收评：恒指涨0.04%，钢铁股全天强势，三桶油走低

协将加快研究推进产能治理和联合重组，钢铁股涨幅较大，重庆钢铁股份大幅收涨31%，盘中曾一度飙升60%；一线楼市明显回温，内房股走势活跃，旭辉控股领涨，建材水泥股部分产业链跟涨；啤酒股、航空股、在线教育股、苹果概念股、煤炭股、汽车股多数呈现上涨行情。另一方面，以色列空袭未波及伊朗石油设施，国际油价下跌，三桶油逆势下跌超1%，首三季黄金消费量按年跌11.2%，黄金首饰消费跌27.5%，黄金股走弱，生物医药股、海运股、手游股普遍表现弱势；潜在股份转让讨论已终止，恒大汽车跌近9%。具体来看：大型科技股多数上涨，小鹏汽车涨超7%，东方甄选涨超6%，蔚来、哔哩哔哩涨超5%，快手、百度等跟涨。钢铁股大涨，重庆钢铁涨超31%，铁货、马鞍山钢铁涨超9%，鞍钢股份、中国罕王、中国东方集团等跟涨。消息面上，有媒体称中钢协将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。内房股走强，旭辉控股涨超14%，雅居乐、远洋集团、中梁控股涨超10%，世茂集团涨超9%，融创中国、绿城中国等跟涨。消息面上，北京楼市优化政策实施近一个月后，二手房市场回暖提速。10月28日，从多家经纪机构、行业协会获得证实：截至26日北京10月二手房实际成交量已经突破2万套。另外有数据显示，10月26日，上海二手房(含商业)成交量再次破千套，共计成交套数1301套，创下年内第二高。养老概念走高，远洋集团涨超10%，朗诗绿色管理涨超6%，龙湖集团、越秀地产等跟涨。油气股跌幅居前，“三桶油”齐跌，MI能源跌超9%，中民控股跌超8%，中国石油、中石化、中海油均跌超1%。消息面上，以色列上周六对伊朗作出报复行动，绕过德黑兰的石油和核子基础设施，没有中断能源供应，缓解中东地缘政治紧张局势，国际油价在亚洲时段跌逾4%。药品股走低，信达生物跌超12%，三爱健康集团跌超11%，天大药业、艾美疫苗跌超6%，兴科蓉医药、绿叶制药等跟跌。黄金及贵金属股回调，大唐潼金跌超4%，招金矿业跌超2%，港银控股、山东黄金等跟跌。中国黄金协会最新统计数据显示，2024年前三季度，全国黄金消费量741.732吨，与2023年同期相比下降11.18%。个股异动恒大汽车今日复牌一度下挫近28%，随后跌幅收窄，最终收跌8.96%，报0.305港元。消息面上，10月25日晚间，恒大汽车发布公告称，中国恒大清盘人作为潜在卖方，已决定中止与潜在买方关于恒大汽车股份交易的讨论。双方并未签订最终买卖协议，潜在买方也不会向恒大汽车提供任何融资。今日，南下资金净买入62.82亿港元，其中港股通（沪）净买入39.23亿港元，港股通（深）净买入23.59亿港元。展望后市，中金倾向于认为港股市场继续在当前点位震荡，等待政策与大选变化，以结构性行情为主。由于港股市场的情绪与资金面对海外变化更敏感，因此关税政策可能带来短期内比A股更大的冲击。但也认为无需过度担心：一来外部压力将会带来“应激式”的政策刺激，由此促成市场修复反弹；二来如果没有冲击，那便意味着无需期待过多刺激，市场也将以当前震荡行情为主，而港股的结构优势反而使其更有韧性。

格隆汇10-28 16:40

光伏各环节景气底部夯实明确，光伏ETF平安(516180)近1周累计涨超16%，配置机遇备受关注

新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比54.71%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比60.39%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-28 15:09

连续4日资金净流入！中证A500ETF南方(159352)规模、份额续创新高，联接基金发售中！

4%，闻泰科技上涨10.01%，华菱钢铁上涨9.74%，光启技术上涨9.25%。从资金净流入方面来看，截至10月25日，中证A500ETF南方近4天获得连续资金净流入，最高单日获得4.07亿元净流入，合计净流入达10.14亿元，日均净流入达2.53亿元。中证A500ETF南方最新规模达42.40亿元，最新份额达41.91亿份，均创成立以来新高，位居可比基金前列。中证A500ETF南方紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。天风证券分析认为，A500的行业中性特征使其长期或有更好的回撤和超额表现，这一表现也能带入任何以其为股池的增强策略，无论是在其中筛选红利、成长、价值或者主题策略。A500的行业中性特征所带来的优势会在波动率放大或行业轮动速度加快时扩大。我们以24年9月以来的波动率放大行情为例，以沪深300红利指数的编制方法，自行在A500中编制了“A500红利”指数，“A500红利”相对沪深300红利和中证红利的超额9月以来明显占优。华安证券指出，高频数据显示经济基本面出现改善迹象，后续政策预期依旧向好，特别是重要会议有望推动此前在决策程序中的财政增量政策落地，临近年末对明年政策定调预期较为积极。整体而言，风险仅来自外部美联储降息节奏放缓，但对A股市场影响有限，因此对11月市场可更加积极。值得一提的是，中证A500ETF南方(159352)管理费和托管费均是目前ETF产品中的较低费率，其中，管理费的年费率仅为0.15%，托管费的年费率仅为0.05%。同时，南方中证A500ETF联接(A类022434；C类022435)已于10月25日起正式发售，有望为投资者场外长线布局A股提供新的选择。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-28 14:59

稳增长，加快实施一揽子增量政策，国企共赢ETF(159719)近3月份额增长1.16亿份

、中国建筑、中国移动（A、H股）、中国铁建、中国海油、中国中铁、中国海洋石油、中国神华。大湾区ETF(512970)紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数。数据显示，截至2024年9月30日，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)前十大权重股分别为中国平安(601318)、比亚迪(002594)、招商银行(600036)、立讯精密(002475)、美的集团(000333)、迈瑞医疗(300760)、汇川技术(300124)、格力电器(000651)、中兴通讯(000063)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比53.29%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-28 14:39

中药板块反弹，采集符合预期！规模最大的中药ETF(560080)盘中涨1.7%，强势冲击两连阳，成交额超9000万元！

%，创业板指跌0.82%。各行业中，钢铁、商贸零售、房地产、医药生物等板块跌幅居前。消息面上，10月25日，全国中成药联合采购办公室公开征求《全国中成药采购联盟集中采购文件》（征求意见稿）和《全国中成药采购联盟集中采购文件(首批扩围接续)》（征求意见稿）的意见，截止时间为2024 年11 月1 日。浙商证券点评，新批次全国中成药集采整体符合预期。聚焦中药板块，中证中药指数今日低开高走，盘中涨1.81%，成份股多数飘红：香雪制药20CM涨停，华神科技涨超9%，佐力药业、新天药业涨超8%，太极集团涨超6%，昆药集团涨超5%，济川药业涨超4%，以岭药业、葵花药业涨超2%，云南白药、片仔癀涨超1%，同仁堂微涨。下跌方面，华润三九、天士力跌超1%，白云山微跌。热门ETF方面，规模最大的中药ETF（560080）低开高走，强势冲击两连阳。盘中一度涨超1.8%，成交额超9000万元，在同类ETF中高居第一！【中药ETF（560080）资金面及估值情况】截至10月25日，中药ETF（560080）最新份额18.45亿元，最新基金规模20.59亿元，高居同类ETF第一！资金布局背后，是中药板块估值“性价比”的持续凸显。截至2024年10月25日，中药ETF（560080）标的指数（中证中药指数）最新市盈率（PE-TTM）为25.59倍，近5年估值分位点19.74%，意味着其市盈率低于近5年以来80%以上的时间区间，估值性价比高！来源：Wind，截至2024.10.25 【机构：新批次全国中成药集采整体符合预期】对于此批中成药采集，浙商证券认为，采购品种方面，(1) 首次按照适应症划分采购组，区别过往按照通用名划分采购组，预计此后集采皆将采用此种分组，且不排除过往按照通用名集采的品种在此后集采中再次按适应症重新分组竞价。(2) 涉及此前被纳入广东6省联盟的采购品种包括脉血康、喜炎平、鸦胆子油、脑心清、清开灵、保妇康，上次全国中成药集采中标结果显示，已在其他联盟集采降价的品种中标后仍会继续降价，且降幅在20%以上。(3) 较少涉及上市公司的大品种，对上市公司业绩影响有限，或能实现以价换量。随着集采品种持续扩围，上市公司的大品种，特别是大的非独家品种或将纳入新批次集采目录。值得注意的是，本次为首次真正意义上的全国范围内中成药集采，同时也是湖北牵头开展的第三次中成药联盟采购，未参与上轮全国中成药集采的福建省和湖南省本次也成为联盟成员。首批扩围接续的品种均为此前被湖北等19省联盟集采的品种，而此次全国境内各省参与意味着之前未被其他省份动态联动的品种将实现全国挂网价统一。伴随医保统筹支付范围的逐步扩大，具备比价条件的高毛利率/高销售额的医保品种面临降价风险，中药公司通过精细化、智能化、系统化等方式提质增效或能实现业绩和股价的持续上涨。浙商证券看好强品牌力、强价格管控力、持续提质增效的中药企业，推荐组合如下：(1) 营销改革推动稳健增长的高分红企业；(2)可持续提价的稀缺资源品。民生证券表示，珍稀濒危中药材替代品明确注册途径，加速产业化。消息面上，10月21日，《关于支持珍稀濒危中药材替代品研制有关事项的公告》发布，主要涵盖“聚焦重点品种、鼓励研发创新、加强产学研合作、畅通注册路径、加强技术指导、加速审评审批、加强上市后监管”等方面内容。民生证券认为，珍稀濒危中药材替代品对于中医药传承意义重大。珍稀濒危中药材是中药的重要组成部分，在中医药防治重大疾病中发挥独特作用。加强珍稀濒危野生药用动植物资源保护、开展珍稀濒危中药材野生抚育、人工繁育和替代品研制，是现阶段突破中医药发展中资源约束的关键路径，对保障中药可持续发展、保护生态环境、维护人民健康等具有重要意义。民生证券指数，目前我国已有企业实现体培牛黄、人工麝香等濒危中药材人工替代，随着相关政策陆续出台，预计人工替代药材商业化进程加速，建议持续关注。【看好中药板块，认准全市场规模领先的中药ETF（560080）】看好中药板块长线机会和超跌反弹机会的投资者，不妨关注全市场规模最大的中药ETF（560080），场外可关注汇添富中证中药ETF联接基金（A：501011；C：501012）。公开资料显示，中药ETF（560080）跟踪复制中证中药指数，该指数以中证全指为样本空间，选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司股票作为成份股，以反映中药概念类上市公司的整体表现。从中证中药指数权重股来看，重仓股为行业龙头且集中度较高。指数第一大重仓股为云南白药，占比10.91%，第二大重仓股片仔癀占比10.81%。此外，前十大重仓股还包括同仁堂、东阿阿胶、华润三九、白云山、吉林敖东、以岭药业、天士力、佐力药业等国内老字号中药龙头。指数前五大重仓股占比达38.78%，前十大重仓股占比达55.44%。来源：中证指数官网，截至2024.10.25，指数成份股不代表个股推荐风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-28 14:39

数据要素政策助力TMT产业链，数字经济ETF(560800)近5个交易日内有4日资金净流入

时间段，建议投资人关注今年持续景气的高铁、海外算力等具有强业绩支撑的低位置赛道，而部分标的今年由于行业下游影响业绩承压，但三季报带来的全年业绩风险释放以及明年的整体基本面向好展望有望带来底部反转行情。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-28 14:20

国金证券：给予中国国贸买入评级，目标价位32.5元

地段，位置稀缺，绝无仅有。②紧靠国贸地铁站，交通便利，人流量大。③具备写字楼、商城、酒店、公寓等国际化商务服务设施，定位高端，云集众多国际知名跨国公司、商社和国际零售店。　　各业态均处于稳健经营状态。近年来面对宏观经济及外部环境波动，公司总体租金收入及营收仍能稳步上升，租金水平及出租率维持高位。分业态来看，写字楼：楼内世界500强租户众多，租户质量高，支付能力强，2023/24H1平均租金为638/648元每平每月，出租率为96%/93%。商城：规模大、品类多、档次全，具备稀缺的重奢资源，2023/24H1平均租金为1279/1341元每平每月，出租率为98%/97%。公寓：平均租金略有下滑而出租率持续提升，2023/24H1平均租金为370/368元每平每月，出租率为86%/89%。酒店：23年起逐步修复，经营毛利率回正，不再拖累业绩。　　分红稳定且有保障，具备真红利属性。公司商业模式的本质是收租，一方面分红能力有保障，具备①高利润率，利润兑现好；②低负债率，资金充裕；③现金流稳步增长；④经营稳定，目前既不扩张又不出售资产等优秀属性。另一方面分红意愿有保障，公司积极回馈股东，上市以来连续26个财年进行分红，上市以来平均分红率为52%，且近年来逐步提升分红比例，2023年加特殊分红后的股利支付率达104%。综上来看，公司的红利属性有保障。　　受益于降息大环境，公司估值或将提升。公司作为经营表现稳定，每年持续分红，分派比例较高的红利属性标的，有望受益于今年以来国内逐步降息的大环境，分母端折现率下降后，公司估值或将得到修复。　　盈利预测、估值和评级　　公司持有核心资产，经营表现稳定，业绩稳健增长。我们预计2024-26年公司归母净利润分别为13.1亿元/13.7亿元/14.2亿元，同比+4.0%/+4.5%/+4.0%。考虑到公司资产高度稀缺，具备不可复制性；资产质量优秀，经营稳定，兑现度高，未来业绩有望持续稳健增长，我们给予公司2024年25.0x的PE估值，对应目标价为32.5元/股，相较当前（10月25日）23.48元/股的收盘价,上涨空间约38%。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济承压；出租率及租金水平不及预期；分红不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券涂力磊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.15%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.24亿，根据现价换算的预测PE为19.25。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为31.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星10-28 13:49

中证A500ETF景顺(159353)午盘收红，成交额超4亿元

08亿元。板块题材上，转基因、教育、钢铁、零售等板块涨幅居前，半导体、保险、银行板块飘绿。 ETF方面，截至午间收盘，中证A500指数(000510)上涨0.04%，成分股康泰生物(300601)上涨11.01%，四川长虹(600839)、天融信(002212)、上海电气(601727)、闻泰科技(600745)纷纷10cm涨停。中证A500ETF景顺(159353)半日收红，成交额已达4.48亿元，换手率10.06%，市场交投活跃。规模方面，中证A500ETF景顺最新规模达50.47亿元，创成立以来新高。份额方面，中证A500ETF景顺最新份额达51.44亿份，创成立以来新高。从资金净流入方面来看，中证A500ETF景顺近9天获得连续资金净流入，合计“吸金”30.34亿元。中证A500ETF景顺紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、五粮液(000858)、紫金矿业(601899)、兴业银行(601166)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比21.03%。有机构指出，最新公布的2024年中报显示，成长相对价值风格的ROE开始重新走扩，业绩增速差也开始触底反弹。中证A500指数成长和价值均衡。从2019年以来相对沪深300表现来看，在成长风格占优时表现占优，当价值风格占优时，也未明显跑输。若后续风格由价值切换为成长，中证A500由于价值和成长较为均衡，有望表现占优。中证A500ETF景顺(159353)，一键低成本布局A股核心资产。景顺长城中证A500ETF联接基金（A类：022444；C类：022445）正在发售中！据了解，景顺长城中证A500ETF联接基金主要通过投资相关中证A500ETF以实现对目标指数的跟踪。场外投资者可通过银行、券商、互联网平台等代销渠道以及景顺长城基金直销平台购买。相较于场内ETF，ETF联接基金投资方式简易，投资门槛低，最低1元起购，方便更广大的投资者参与。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-28 13:19

并购重组利好！钢铁股集体大爆发，个股飙涨40%

今日，港、A市场钢铁板块全线大爆发。截至发稿，A股钢铁股普涨，酒钢宏兴、柳钢股份、安阳钢铁、三钢闽光、八一钢铁、本钢板材、中南股份、重庆钢铁涨停，宁新新材、凌钢股份、新钢股份涨超9%，华菱钢铁涨超8%，首钢股份涨超7%。港股市场上，重庆钢铁涨超42%，马鞍山钢铁涨超12%，中国铁钛、铁货涨超11%，鞍钢股份涨超8%。供给端政策有望出台此前10月25日，中钢协呼吁钢铁企业防止“内卷式”恶性竞争，并称联合重组、落后产能退出通道均需要政策支撑，协会已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。中钢协指出，钢铁行业进入“存量优化”阶段的特征日益明显，行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。从供需来看，钢铁消费需求总体呈现下降态势，但减中有增、增中有质。当前，钢铁市场新的供需动态平衡基础尚未形成，市场稍有好转就冲动生产，只会加剧供需矛盾，最终打压价格、再次陷入“越产越亏、越亏越产”的困境。中钢协呼吁，加强自律，防止“内卷式”恶性竞争。加快研究推进产能治理和联合重组。贯彻落实“鼓励高端、限制低端、打击非法”的出口原则。持续推进超低排放改造、极致能效、绿色低碳发展。中钢协还指出，当前，联合重组、落后产能退出通道均需要政策支撑。一方面，8月份工信部已暂停公示、公告新的钢铁产能置换项目，堵上新增产能的入口；另一方面，还要尽快建立已有产能退出机制，创造条件引导落后产能退出，促进钢铁产量导向优势产能。同时，坚定不移推进联合重组，坚决防止重组过程中将大量无效产能甚至“僵尸产能”复活。这项工作任务艰巨，需要政府、企业和行业共同推进。钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。尽管钢铁行业一直在推动供给侧改革、产能出清，但近年来房地产市场疲软，行业需求端出现了一定的变化。高盛预计，尽管在2015-17年供给侧结构性改革后，钢铁行业的超额产能问题得到了很大改善，但是由于建筑业用钢需求发生了结构性调整，中国钢铁行业大多数产品的利润率将持续疲软。机构：存在结构性机会宏观层面，我国政策已出现明显转向，钢铁行业有望受益。最新，财政部副部长廖岷表态，中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标。而今年前三季度，中国国内生产总值（GDP）同比增长4.8%。这意味着，要实现5%的全年目标，政策有望进一步发力，市场普遍聚焦将于11月4日-8日举办的十四届全国人大常委会第十二次会议。展望未来，机构认为，受益宏观政策、行业供给有望收缩的预期、低估值，多重因素下，钢铁板块现阶段存在结构性机会。兴业证券认为，钢铁供给端存在收缩性的可能，行业向上弹性或将进一步加大。考虑到当前行业盈利已经处于底部，宏观政策刺激叠加供给收缩，板块景气度存在显著向上空间。建议关注宝钢股份、南钢股份、华菱钢铁等。此外，由于铜价仍处于上行周期，建议关注铁矿+铜矿双主业标的河钢资源，铜矿二期放量叠加铜价上涨，公司后期仍有修复空间。信达证券认为，钢铁行业产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具结构性投资机遇，尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，未来存在估值修复的机会。建议关注以下投资主线： 1）充分受益新一轮能源周期的优特钢企业久立特材、常宝股份、武进不锈； 2）受益于高端装备制造及国产替代的优特钢公司中信特钢、甬金股份； 3）布局上游资源且具备突出成本优势的高壁垒资源型企业首钢资源、河钢资源； 4）资产质量优、成本管控强力的钢铁龙头企业华菱钢铁、南钢股份、宝钢股份； 5）受益地方区域经济稳健发展和深化企业改革有望迎来困境反转的山东钢铁。

格隆汇10-28 12:19

港股午评：恒指跌0.21% 光伏股多数回落钢铁股大幅拉升崛起

协将加快研究推进产能治理和联合重组，钢铁股大涨，重庆钢铁一度飙涨近60%表现最为抢眼，马鞍山钢铁、鞍钢股份均走强；新政后10月楼市或呈现复苏行情，内房股再度表现活跃，建材水泥股等产业链跟涨；军工股、餐饮股、濠赌股、航空股、苹果概念股、煤炭股多数上涨。另一方面，光伏产业链各环节盈利承压，供给侧政策约束力度有待加强，此前连续大涨的光伏股多数回落，以色列空袭未波及伊朗石油设施，国际油价下跌，三桶油齐跌，首三季黄金消费量按年跌11.2%，黄金股走低。板块方面钢铁股集体飙升：重庆钢铁一度飙涨近60%。消息面上，有媒体称中钢协将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。油价下挫拖累“三桶油”下跌，中石油跌超2%。消息面上，以色列上周六对伊朗作出报复行动，绕过德黑兰的石油和核子基础设施，没有中断能源供应，缓解中东地缘政治紧张局势，国际油价在亚洲时段跌逾4%。光伏股部分回落。长江证券指出，今年以来，光伏产业链价格非理性下跌，导致各环节盈利承压。虽然国内出台了供给侧政策，但约束力度还有待于加强。该行指出，近期光伏行业供给加速出清，ST 旭电等上市公司退市说明出清逐步扩散到上市公司层面，光伏行业协会指出低于成本投标中标涉嫌违法，此前硅料硅片涨价印证价格战已到尾声。若后续供给侧政策的出台，预计春节前或迎来更为集中的出清。个股方面裕元集团大涨超10% 瑞银指其Q3盈利远胜预期升目标价至20.9港元。消息上，集团预期，截至9月底的九个月溢利将按年增加1.4至1.45倍。瑞银点评称，公司盈利表现强劲并远超出该行预期的6,900万美元，主要是由于OEM订单强劲复苏，以及产能利用率改善支持OEM业务毛利率提升。该行估计第三季净利润率应介乎7.1%至7.4%之间，第二季为4.2%。目标价由18.2港元升至20.9港元，维持评级“买入”。长城汽车跌超6%，Q3纯利同比跌7.8%。公司上周五晚公布，截至9月30日止第三季纯利33.5亿元，同比跌7.8%，每股基本盈利0.39元。期内营业总收入508.25亿元，升2.61%。公司首三季纯利同比增约1.1倍至104.28亿元，每股基本盈利1.23元，营业总收入同比增19.04%至1422.54亿元。潜在股份转让讨论已终止，恒大汽车复牌一度跌超22%。恒大汽车周末公布，10月25日，接获潜在卖方(即共同及个别清盘人为及代表中国恒大、恒大健康产业及Acelin Globa)通知，彼等已决定停止与潜在买方有关潜在股份转让的所有讨论，并已决定不继续进行潜在股份转让。因此，预期将不会与潜在买方签订融资协议。潜在卖方仍在寻找可能的买家并识别出售持股的潜在机会。今年5月底，潜在卖方与独立第三方订立条款书，潜在买卖恒大汽车29%股权。同时，潜在买方将向公司提供信贷额，以资助集团持续经营及发展电动汽车业务。

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