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邦达亚洲: 市场的风险情绪转暖澳元小幅收涨

外，市场的风险情绪转暖，大宗商品原油，铁矿石，国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1834附近。除空头回补持续对黄金构成支撑外，美元指数在获利回吐和疲软经济数据的打压下刷新1周低位也是支撑黄金持续反弹的重要因素。不过，美联储继续加息的预期持续升温限制了黄金的反弹空间。今日关注1850附近的压力情况，下方支撑在1820附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区2月调和CPI年率、欧元区2月核心调和CPI年率、欧元区1月失业率和美国截至2月24日当周初请失业金人数。此外，欧洲央行晚间公布的2月会议纪要也需要进行关注。另外，高盛大宗商品研究部负责人Jeff Currie周三告诉媒体，该行“非常有信心”未来12-18个月油价会再次飙升。 Currie表示，随着石油库存下降且货币供应企稳，该行仍预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元。他说，投资者目前对大宗商品领域不感兴趣，但中国最新的制造业PMI数据显示，需求正开始回升，这将对全球闲置产能带来压力。不只是对油价，高盛对包括黄金在内的大宗商品未来走势都抱有乐观预期，该行预计，标普高盛商品指数(S&P GSCI)未来12个月的回报率将超过31%，并表示“大宗商品短缺的情况将在2023年变得更加普遍”。高盛认为，对能源、工业金属和贵金属投资而言，当前价位提供了“有吸引力的入市点”。周三，ISM公布的数据显示，美国2月ISM制造业指数上升至47.7，为最近六个月以来首次出现改善，不过仍处收缩态势。此前1月该数据创下2020年5月以来的最低位。物价支付指数大反弹，凸显通胀压力上升。美国2月ISM制造业指数47.7，小幅不及预期的48，1月前值为47.4。50为荣枯分界线。重要分项指数方面：新订单指数47，1月前值42.5，单月反弹4.5个点的幅度创下2020年以来最大。生产指数47.3，较1月的48小幅回落0.7个点。2月新订单指数和生产指数均处收缩区间，且新订单连续六个月收缩，表明依然疲软，未来需求或进一步走弱。标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家Chris Williamson表示：美国制造业在2月份仍然承受着巨大压力。尽管PMI略有上升，但它继续预示着自2009年以来新冠疫情封锁月份之外最严重的下滑。

邦达亚洲2023-03-02

期市早盘：商品期货涨多跌少，沪锌涨超1％，铁矿石、液化石油气等涨近1％

开盘，商品期货涨多跌少，沪锌涨超1％，铁矿石、液化石油气、PTA、玻璃、焦炭、橡胶、棕榈、塑料、PVC、沪铝涨近1％。跌幅方面，沪锡、低硫燃料油跌超1％，菜粕、豆粕跌近1％。　　摩根大通分析师在一份客户报告中表示:“中国经济复苏将推高其对大宗商品的需求，石油将是最大受益者。” 　　分析师预计中国对石油的需求将增加，并导致今年的进口达到创纪录水平，这抑制了油价的下跌。　　一项调查显示，随着中国需求复苏和俄罗斯产量下降，油价预计将在2023年下半年升至每桶90美元以上。　　沙特阿美CEO也承认，来自中国的石油需求非常强劲，大宗商品贸易商托克（Trafigura）称，石油价格可能因强劲需求增长而上涨。　　据外媒报道，高盛大宗商品研究部负责人Jeff Currie周三在接受媒体采访的时候表示，该行“非常有信心”未来12-18个月油价会再次飙升。随着石油库存下降且货币供应企稳，预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元。

金融界2023-03-02

中国喜迎“股汇齐涨”盛宴！数据意外传来佳音人民币暴力反弹超800点、中国股市“涨”声雷动

涨幅，泰铢领涨。在大宗商品市场，新加坡铁矿石期货价格飙升2.3%。纽约梅隆投资管理公司(BNY Mellon investment Management)亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra在一份报告中写道:“市场参与者将寻求确认，如果(全国人大)不彻底放松，房地产和科技行业的监管限制也会采取温和的方式，这对恢复商业信心至关重要。” 3月的首个交易日，人民币兑美元也一改2月的跌势迎来大涨，在岸和离岸市场的涨幅一度达到1%。北京时间周三下午4时30分，人民币兑美元即期汇率收盘报6.8854，较上一交易日涨538个基点，在进入夜盘交易时间后进一步走高，进一步升破6.88和6.87关口，涨超700点。离岸人民币兑美元汇率也同样大幅走高。更多反映国际投资者预期的离岸人民币兑美元汇率盘中最高升至6.8698，涨幅超过800点。 “早盘PMI数据有提振作用，加上A股、港股大涨的联动，美元指数回落，午后人民币在在岸和离岸市场的涨幅进一步扩大。”某国有大行外汇交易员表示。今年以来，人民币兑美元汇率整体呈双向波动走势。1月初，在岸、离岸人民币兑美元强势回升，一度升破6.70关口，此后维持震荡走势。2月份，在岸、离岸人民币兑美元汇率回落，人民币兑美元即期汇率合计下跌了1821个基点，跌幅达到了2.69%，人民币兑美元中间价累计下跌了1915个基点，跌幅达到了2.83%，但近日开始止跌回升。平安证券研报分析指出，在2022年11月至2023年1月期间，全球风险偏好抬升，美元指数从最高接近115下行至101左右。受美元指数走弱、中国经济前景改善、跨境资本大幅流入以及年底季节性结汇力量推动下，人民币汇率在此期间也从7.3一路升值到6.76附近。研报同时指出，上述支撑人民币汇率走强的因素从2023年2月开始出现不同程度的减弱。一是美元开始反弹，二是跨境资本流动出现反复，三是季节性结汇力量减弱，四是地缘政治不确定性增加。

会员

忆芳2023-03-02

每日钢市：期钢上涨，沙钢挺价，钢价偏强运行

料市场价格进口矿：3月1日，山东进口铁矿石现货市场价格上涨。山东部分成交：日照港PB粉910元/吨、青岛港PB粉913、916元/吨。废钢：3月1日，全国45个主要市场废钢平均价2749元/吨，较上一交易日价格下调4元/吨。具体来看，电炉开工率仍持续提高，短流程废钢消耗量相应增长。长流程方面，成材走货节奏放缓，钢厂用废利润空间受限，预计短期需求释放有限。市场方面，期螺翻红，但是基地心态仍偏谨慎，多数基地降低库存，低库存观望状态，对短期废钢市场价格信心不足。因此综合预计短期废钢市场窄幅偏弱运行。焦炭：3月1日，焦炭市场价格稳中偏强运行。焦企开工平稳，即产即销，厂内焦炭库存仍保持低位运行。受各地安全检查影响，焦煤产量预期减少，下游企业需求释放，焦企开始积极补库，同时中间贸易商进场拿货，带动各煤种市场价格连续上涨，焦企成本端压力加大，利润收缩，同时也为焦炭涨价提供了有力的成本支撑。钢厂仍旧保持复产节奏，开工率稳中有增，伴随着成材利润有所修复，厂内库存低位，钢厂对于原料的采购也相对积极。预计短期内冶金焦市场仍保持稳中偏强运行。四、钢材市场价格预测 2月中国制造业、建筑业景气度继续回升，呈现供需两旺态势。同时，2月一二线城市呈现楼市“小阳春”行情，1-2月商品房销售额同比降幅明显收窄。当前中国经济正在稳步回升，无疑提振市场信心。最近钢材需求表现不稳，贸易商和下游终端均比较理性，按需采购为主，保持合理库存，考虑到3月份处于传统开工旺季，预期需求仍有释放空间。总之，3月份钢市供需将进一步回升，成本居高难下，对钢价形成支撑，但不宜过度看涨，这将抑制需求释放，呈现阶段性震荡调整，上行通道较为曲折。

我的钢铁网2023-03-01

邦达亚洲：美国经济数据表现疲软黄金反弹收涨

元走软的主要原因。不过，大宗商品原油，铁矿石，国际铜等价格走高和澳洲联储日前释放的鹰派信号限制了汇价的下跌空间。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3620附近。除美元指数在空头回补和美联储官员近期接连发表的鹰派言论升温美联储继续加息预期而走高是支撑汇价收涨的主要原因外，时段内加拿大表现疲软的GDP数据也对汇价构成了一定的支撑。不过，原油价格反弹限制了汇价的上升空间。今日关注1.3700附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。

金融界2023-03-01

邦达亚洲: 美国经济数据表现疲软黄金反弹收涨

元走软的主要原因。不过，大宗商品原油，铁矿石，国际铜等价格走高和澳洲联储日前释放的鹰派信号限制了汇价的下跌空间。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1831附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，欧美股市下滑，市场的避险情绪挥之不去也是支撑避险黄金反弹的重要因素。此外，时段内美国表现疲软的经济数据也对黄金构成了一定的支撑。不过，美联储官员接连发表的鹰派言论升温美联储继续加息的预期限制了黄金的反弹空间。今日关注1840附近的压力情况，下方支撑在1820附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，法国2月Markit制造业PMI终值、德国2月季调后失业率、欧元区2月Markit制造业PMI终值、英国2月Markit制造业PMI终值、德国2月CPI年率终值、美国2月Markit制造业PMI终值和美国2月ISM制造业PMI。另外，俄罗斯天然气工业石油公司总经理亚历山大·久科夫周二预计，2023年全球石油市场的波动性将相对较高，其价格将在80至110美元之间波动。久科夫在回答有关对今年石油市场预测的问题时称：“波动性会相对较高，但同时，有许多工具能够应对这种波动性。欧佩克+是减少市场波动性的关键机制之一，能够有效地应对这项任务。最有可能的价格范围是每桶80到110美元。”他补充道：“消费和生产都没有停滞不前。许多因素决定市场平衡，情况很大程度上将取决于今年全球经济会发生什么，新冠疫情将会如何演化，以及大量其它因素，它们将影响对石油的需求。”目前来看，俄罗斯石油出口仍然保持了韧性，在西方全面实施制裁措施的情况下，俄罗斯找到了新的买家。西太平洋银行经济学家上调澳洲联储现金利率预测至4.1%，此前澳洲联储在2月货币政策声明中采取了更鹰派的语调，原因是担心国内外通胀之间的差异。去年12月，当时其他大多数发达经济体的通胀率都在下降，而澳大利亚的通胀率在上升，这导致澳洲联储担心，可能需要在短期内再进一步，以避免在接下来的几个月里不得不采取更多措施，给经济带来更大的代价。西太平洋银行首席经济学家Bill Evans说：“自10月以来，我们一直认为现金利率将在5月达到3.85%的峰值。我们仍然认为峰值日期在2023年5月，但现在认为峰值略高。” 他在上周五的预测审查中写道：“我们已将终端澳洲联储现金利率预测从3.85%上调至4.1%。”

邦达亚洲2023-03-01

汪建华：3月钢价还有震荡反弹的上行空间

65、102和200个点。62%的澳洲铁矿石价格下跌7个美金，焦炭综合价格指数下跌2个点，废钢价格上涨27个点，基本符合难免适度回调和阶段性反弹的预期。1月28日钢联情绪指数给出了冲高回落的信号，2月15日一早在朋友圈给出了阶段性反弹开启的提示，22日提醒阶段性反弹进入新阶段，单独交流中明确提到，没有良好基本面的数据支撑，持续反弹的动能不足，要偏弱震荡，等待更好的数据出现，才能继续反弹。展望3月钢铁市场，将会进一步分化，焦煤、焦炭现货会有阶段性反弹空间，期货反弹空间或有限，铁矿期、现货都该继续下跌，钢材现货要强于期货，还有阶段性反弹表现，不同区域、不同品种表现也会分化，基本面好的区域和品种，价格反弹多点，基本面不好的区域和品种，震荡运行甚至下跌。 3月钢铁市场的主要利空因素有：一是短期的总需求仍然乏力，建筑材成交不够给力。BDI是一个最有效的先行指标，自去年底的1515点，一直回落到2月16日的530点，跌幅达到65%，尽管这里有国内外新年以及中国传统春节影响，也有油价回落的影响，但即使考虑到这些因素，也还是有国际经济和贸易疲弱的影响，由于这是一个先行指标，预示着其后个把月的时间里，进口目的地的需求疲弱，如果没有意外，3月中旬前中国的总需求有限。我们比较春节后阴历同期的钢联5大品种简单的表观消费量数据，最近一周是963万吨，同比去年的933万吨，也只增加了33万吨。如果去观察小样本的建筑材日均成交，最近一周日均成交164621万吨，阴历同比174657万吨还是要略低一些，不过，大样本的成交数据有所增加。显而易见的是，这样的数据表现，跟大家所预期的还是有一定差距。也因此，继续拉抬价格的积极性趋缓甚至降低。二是期货阶段性反弹幅度比较大，似乎成为一个挥之不去的压力。从历史表现看，一波行情反弹千点都算是比较可观的。螺纹期货2305合约自2022年11月1日的最低点3325反弹至今年2月23日最高点4289，幅度达到964。绝大部分人士认为，在近期这样的宏观经济背景下，4350附近应该是有较大的压力。从技术上看，两个高点连续的趋势压力也指向这附近有一定的压力。三是有产业客户从谨慎操作的原则，倾向于选择逢高去套。鉴于过去的教训，一些产业客户，愿意逢高去套保，有些是不看好2季度中的部分时段，所以愿意在盘面上逢高把未来这些时段的协议量提前卖出保值；当然，也不乏看空的资金，逢高布空。这就对盘面形成了压力，进而也压制了现货价格。四是局部市场和品种压力对整个钢铁市场构成压力。中钢协统计2月中旬重点会员企业钢材库存1953万吨，同比增263万吨或15.54%，而钢联样本钢厂5大品种库存686万吨，同比增48万吨或增7.5%。一是说明5大品种以及其它品种库存还不少，二是钢联样本外的企业库存可能也还有一些库存。比如唐山的钢坯库存，就显得非常的高了，3月肯定是降不到正常水平，价格一定是承压。而钢坯这个品种的交易，还是比较活跃，特别是周末，对下一周的市场都有一定影响，所以对整个市场都有压力。 3月钢铁市场的主要利多因素有：一是季节性的需求释放仍然可期。尽管短期需求释放可能不给力，但3月中下旬还是值得期待。1月制造业和建筑业PMI指数都回到扩张区间，而最近国信的宏观扩散指数也处于历史同期的顶部位置，说明这个先行指标依旧处于扩张区间。从最近的汽车销售数据（2月前19天乘联会口径乘用车日均零售3.8万台，同比增16%），3月汽车产量或接近240万吨。从2月全国30城商品房成交面积37.2万方看，同环比分别增长33.4%和21.6%，无论是新房价格，还是二手房价格，许多城市都开始出现小幅上涨，在买涨不买跌的情况下，销售还会持续回升，有利于带动新开工和施工。基建的表现应该是相对更好一些，从各地集中开工的情况来看，积极性非常高，在房建仍不及去年同期的背景下，建筑材需求的略微好转，应该是基建贡献的，在1月基础设施建设贷款1.5万亿（同比多增4479亿）的背景下，3月基建和房建都将进一步好转。根据各地政府文件及公开报道进行梳理统计，现在已有18个省份明确2023年重大项目年度投资9.65万亿元，接近10万亿元。3月钢材的直接出口，应该是在海外价格明显反弹以及土耳其震后建设的需求刺激下，依旧维持较高水平，其他商品的出口也将随着2月中旬以来的BDI指数的显著反弹，3月下旬或将有所改善，从而带动钢材的建筑出口。比如工程机械的出口，近来持续维持较高增长水平。二是3月钢铁供给释放有一定弹性，但应该会低于需求弹性释放。钢联最新调查数据显示，3月247家钢厂高炉铁水产量日均或达到236.5万吨,比2月日均多增4.4万吨，3月铁水产量环比2月要高出846万吨左右（多3天）。116家长短流程电炉企业开工率已回升到66.62%，产能利用率也达到54.3%，虽然还有回升空间，但幅度或有限。247家钢厂的盈利面仍然不到40%，短流程企业也只有微利，钢厂积极释放产量的动能受限。三是钢厂成本定价，仍或推升现货价格，进而向市场传导。2月铁矿价格的坚挺，以及近期煤焦、焦炭价格的反弹，或进一步推升3月钢厂成本，钢厂在大范围持续亏损，或小幅盈利的背景下，仍将维持挺价的态势。大钢厂3月出台4月价格，至少是平盘，也不排除部分品种仍有小幅涨价的可能。四是市场或重新认知现货与期货的基差，对有利于重塑价格反弹的信心。观察2015年到2022年，2月螺纹的基差平均值是158，3月基差平均值204，且2月基差大都是100多，但3月高的接近290了。应该讲，大家可能会逐步走出期货定价的思维，应该建立现货为主的定价模式，毕竟到3月了，3月是传统旺季，而5月是大家普遍认为可能在持续反弹后，有回调压力的月份，所以期货贴水也很正常。再说，去年11月1日的低点，那是坚持疫情动态清零政策导向下的错杀，期货贴水现货404，显然是期货跌过了。所以，观察反弹幅度，还是要比照现货的低点，也就不到500个点。这样的话，期现市场还是有一定的持续反弹的空间，尤其是现货。总之，3月钢铁市场，交易的信心仍需要良好的基本面数据夯实，亦或有利好的政策出台来加持才能增强，在此之前，市场还有偏弱调整的空间，其后，才能形成进一步的反弹。操作上，仍需要灵活应对。更详细的内容和更及时的观点，参考会议报告和线下线上的交流内容。风险提示：环境在变，观点会变，及时关注最新观点（上海钢联汪建华 18621383018）

我的钢铁网2023-03-01

每日钢市：4家钢厂降价，期钢下跌，钢价偏弱运行

市场价格进口矿：2月28日，山东进口铁矿石现货市场价格持稳运行，成交较少。山东部分成交：日照港，PB粉报894元/吨；青岛港，PB块报1000元/吨。废钢：2月28日，全国45个主要市场废钢平均价2753元/吨，较上一交易日价格下调2元/吨。28日多地基地下调废钢采购价格，受期螺飘绿的恐跌情绪影响，商家出货节奏有所加快，但较为谨慎，场地库存多处于较低水平，预计短期废钢市场窄幅偏弱运行。焦炭：2月28日，焦炭市场价格偏强运行，近期市场情绪有所好转，带动原料成本不断走高，并且伴随着下游钢厂开工的稳步回升，焦炭的需求持续增加，焦炭市场价格持续偏强态势。据调研，多数焦企利润近期有所修复，有部分焦企开工略微上调，并且由于重要会议召开在即，煤矿产量供应小幅缩减，外加贸易商入场拿货较为积极，出货较为通畅，且焦企采购量相比前期有所增加，库存现处于低位；原料煤供应趋紧，市场活跃度与成交积极性有明显提升。短期来看，焦炭价格或将持续偏强运行。四、钢材市场价格预测预计Mysteel统计247家钢厂样本2月日均铁水产量环比增加7.8万吨至232.1万吨，3月份或进一步攀升至238.5万吨。随着高炉、电炉陆续复产，钢厂产量稳步回升。不过，由于近期投机性需求有所消退，下游终端按需采购，市场整体交投氛围弱于上周。短期钢市供需矛盾或有加剧，但原燃价格相对坚挺，成本下移空间不大，钢价跌幅也有限。

我的钢铁网2023-02-28

邦达亚洲：美元美债携手下滑黄金反弹收涨

市场的避险情绪挥之不去，大宗商品原油，铁矿石，国际铜价格下滑限制了汇价的反弹空间。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3580附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利空因素的联合打压下自7周高位回落也是施压汇价回落的重要因素。不过，美联储继续加息的预期和原油价格下滑限制了汇价的回调空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。

金融界2023-02-28

邦达亚洲: 美元美债携手下滑黄金反弹收涨

市场的避险情绪挥之不去，大宗商品原油，铁矿石，国际铜价格下滑限制了汇价的反弹空间。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1814附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在疲软经济数据和美债收益率下一的打压下回落收跌也是支撑黄金反弹的重要因素。不过，美联储的加息预期持续升温，限制了黄金的反弹空间。今日关注1830附近的压力情况，下方支撑在1800附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，法国第四季度GDP年率终值、美国1月批发库存月率初值、加拿大12月季调后GDP月率、美国2月芝加哥PMI和美国2月谘商会消费者信心指数。另外，美国全国房地产经纪人协会（NAR）周一公布的数据显示，该国1月成屋签约销售指数环比意外大涨8.1%，创2020年6月以来的最大升幅，预期为上涨1%，12月前值由2.5%修正为1.1%。1月也是成屋签约销售连续第二个月环比上涨。成屋签约销售指数是基于合同的签署时间，而不是像成屋销售那样基于合同结束的时间，是衡量签约房屋动态的指标，它被用作为房地产动态的领先指标。最新的数据意外强劲，是受按揭贷款利率在1月下滑推动，让买房人暂时性地松了一口气。不过，美国房地产市场仍整体处于颓势，1月成屋签约销售指数同比大降22.4%，12月前值为降34.3%。与之相对比，美国1月成屋销售环比连续12个月下跌，销售量跌至逾十二年来的最低水平。该数据是基于去年11月和12月签订的合同，而当时的按揭贷款利率较高。周一，纽约联储公布的一份工作人员研究报告认为，有时，官方部门有必要干预债市，恢复国债市场正常的功能。报告的作者Darrell Duffie和Frank Keane写道： “作为‘最后的贷款人’，央行的第一选择是通过提供融资来重塑流动性，但也不排除需要购买国债的可能。官方部门的市场功能性购买项目应该透明地制定，有清晰的意图，明确的起始、结束购买和平仓标准，明确地披露相应的购买及其目的。” 报告还写道，“官方部门干预的性质可能取决于管辖权和当前的市场状况”，在某些情况下，央行将购买资产，而在其他情况下，财政部门将回购债券。报告认为，应该清楚地传达，购买资产是为了改善市场功能，还是达成货币政策的目的，或者两者兼而有之，应该提前明确，哪个有关部门负责市场功能方面的资产购买，或者是否会有协同行动。

邦达亚洲2023-02-28

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