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秦安股份接待4家机构调研，包括平安养老保险、中信建投、文储基金等

在这方面有何计划? 9月24日,央行、金融监管总局、证监会三部门相关负责人介绍金融支持经济高质量发展有关情况,同时发布降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展等一系列政策。多措并举支持股市高质量发展,积极信号明确,这几天大盘的表现也反应了这些政策有利于A股及公司的价值回归。鼓励银行向上市公司和主要股东提供股票回购、增持专项再贷款,将有利于减轻公司及股东增持回购资金压力。回购增持是上市公司进行市值管理的重要手段,公司也一贯重视市值管理,未来,将积极抓住政策机遇响应市场号召,探讨增持回购的可行性,如未来有回购或增持计划将及时进行信息披露。

金融界2024-09-27

格隆汇基金日报|美国对冲基金大佬出手！

向，私募普遍看好科技成长板块。 5. 金融监管总局：保险资金投资股票和股票型基金已超过3.3万亿元 9月27日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍已于9月11日发布的《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》有关情况。截至目前，保险资金长期股权投资2.8万亿元，投资股票和股票型基金超过3.3万亿元。 6. 传言私募量化中性策略爆仓？期货人士：部分产品触发强平风险 9月27日盘中，股指期货持续上涨，其中，私募中性策略惯用对冲工具中证1000股指期货、沪深300股指期货、中证500股指期货一度触及涨停，涨幅10％。基差由贴水转为升水。据期货公司相关人员表示，后台交易端显示，由于盘中股指期货上涨太快，部分来不及补充保证金的私募产品触发强平风险。 7. 新增港股通交易日来了！交易所发布国庆期间休市安排十一国庆节假日临近，上交所和深交所公布了港股通相关安排：其中，9月27日（周五）、9月30日（周一）为新增港股通交易日，参与港股及港股类ETF交易的各位投资者须留意。 8. 外资看好中国资产！多只做多杠杆ETF单日大涨超20% 受中国一系列政策组合拳利好刺激，中国资产做多杠杆ETF大幅上涨。同花顺数据显示，截至美东时间9月26日收盘，富时中国3倍做多ETF-Direxion大涨23.55%。本周以来，该ETF涨幅达到55.37%。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数今日放量大涨，截至收盘，沪指涨2.89%，深成指涨6.71%，创业板指涨10.00%，全市场成交额14556亿元，较上日放量2893亿元。两市超5200只个股上涨。盘面上，能源金属、白酒、光伏设备、证券板块涨幅居前，银行板块跌幅居前。 ETF方面，双创主题ETF表现强势，易方达基金科创100ETF增强涨停，但溢折率高达19.68%。跟踪创业板指数的ETF全天强势，创科技ETF、创业板科技ETF分别涨19.93%和19.14%，最新溢折率分别为9.52%和8.44%。科创芯片ETF南方大涨19.74%，最新溢折率为11.72%。消费和证券板块延续近期涨势，鹏华基金酒ETF连续第二日涨停，本周涨幅高达29%。浦安银盛基金证券公司ETF和证券ETF证券均涨停。跌幅方面，跨境ETF继续回落，纳指科技ETF跌4.83%，最新溢折率为5.85%。超长期国债ETF大跌，30年国债ETF和30年国债指数ETF分别跌2.87%和2.34%。银行股飘绿，银行ETF易方达跌1.99%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-09-27

金融周报：央行降准50个基点！1年期MLF利率如期下调30BP

行的资本充足率高于银行业整体水平。根据金融监管总局披露数据，截至2024年二季度末，大型商业银行的资本充足率为18.31%，和一季度持平。在业内人士看来，此举是落实中央金融工作会议的要求，引导大型商业银行充分发挥服务实体经济的主力军、维护金融稳定的压舱石作用。 2.9家消金公司年内合计发行484亿元金融债据证券日报，近期，中国货币网披露的公告显示，“河南中原消费金融股份有限公司2024年第二期金融债券”已于2024年9月20日至9月24日期间正式发行。该金融债发行总规模达20亿元，期限3年，票面利率2.3%，计息期限自2024年9月24日起至2027年9月23日。纵观行业，今年以来，消费金融公司金融债密集发行。Wind资讯数据显示，截至9月25日，今年已有9家持牌消费金融公司合计发行金融债总规模达484亿元。博通分析金融行业分析师王蓬博表示，政策的助推是年内消费金融公司密集发行金融债的原因之一。从助消费层面来看，消费金融公司资金端渠道的稳定性、多元化，意味着更低的融资成本，从而为降低贷款利息、助力提振消费打开空间；从公司层面来看，通过发行金融债来融资，可以锁定长期限、低成本资金，能够进一步降低消费金融公司的融资成本，增厚资金实力，提升其稳健发展能力。 3.重磅新政将至！设立私募、创设互换便利工具支持股市险资正在研究据证券时报网，9月24日，一行一局一会在国新办发布会上的内容受到市场各方关注。作为长期资金、耐心资本的代表，推动保险等中长期资金支持资本市场稳健发展成为重要内容。其中，关于保险机构设立私募证券投资基金、加大市场投资力度，互换便利政策工具支持股票市场稳定发展，以及优化考核机制等内容引发行业热议，券商中国记者第一时间采访了险资人士。三、公司新闻 1.同业存单额度告急！部分银行已不足5%，四季度或缓解据财联社，今年存单供给放量，部分银行的同业存单余额即将触达限额，市场颇为关心备案额度等因素对存单供给乃至价格的影响。目前来看，银行调整同业存单备案额度的可能性较小，四季度银行的负债压力将有所缓解。9月，一年期AAA级同业存单利率“先上后下”，近两周又下降10BP至1.87%。根据天风证券固收首席孙彬彬的统计，截至9月23日，共392家银行披露了2024年同业存单发行计划，备案额度合计约26.9万亿元。截至9月23日，年内累计发行约23.1万亿元，年内累计到期约20.0万亿元，年内净融资约3.1万亿元，当前余额约17.8万亿元。 2.国际金价节节攀升又有银行出手上调积存金“门槛” 据北京商报，又有银行出手上调积存金购买“门槛”。9月25日，建设银行发布公告称，自9月27日9：10起，该行个人黄金积存业务定期积存起点金额(包括日均积存及自选日积存)由600元上调至700元。在建设银行之前，9月24日，兴业银行也宣布，调整积存金购买金额，按金额交易时，单次购买、新增定投购买起点由600元起调整为700元起；按重量交易时，单次购买、新增定投购买起点为1克不变。农业银行则于9月19日将按金额定投存金通2号的购买起点调整为随金价浮动方式，交易递增单位维持10元不变。光大银行金融市场部分析师周茂华表示，部分银行上调黄金定投起点金额，是落实监管相关规则要求，跟随金价上涨作出的调整，预计后续仍会有银行跟进调整。 3.多家银行：降息！中小银行密集下调存款利率日前，新疆银行、南宁武鸣漓江村镇银行、隆德六盘山村镇银行、云南石屏北银村镇银行等多家中小银行宣布下调人民币存款挂牌利率，其中部分银行调降幅度达40个基点。业内人士分析称，近日中小银行扎堆下调存款利率，仍是对7月25日银行新一轮存款降息的延续。在银行贷款利率下行背景下，为减轻负债成本压力，增强金融服务实体经济的可持续性，未来存款利率仍有下调空间。四、海外动态 1.欧佩克2024全球石油展望：看好油市前景短期内不会出现需求峰值据财联社，当地时间周二，欧佩克发布了2024年全球石油展望报告，该组织上调了对全球中长期石油需求的预测，理由是印度、非洲和中东地区的经济增长将带动需求，以及人们从传统燃料转向电动汽车和清洁能源的速度没有预期的那么快。欧佩克认为，石油需求增长的时间将比英国石油公司(BP)和国际能源署(IEA)等其他预测机构更长，后者认为全球石油需求将在2030年前见顶。英国石油预计，石油需求量将在2025年达到峰值，并在2050年降至7500万桶/日。埃克森美孚预计，到2050年，石油需求将保持在每天1亿桶以上，与目前的水平相似。 2.美联储官员密集发声释放重磅信号！据券商中国，北京时间9月23日晚间，2024年FOMC(联邦公开市场委员会)票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在最新讲话中称，完全支持9月降息50个基点，理由是通胀改善和劳动力市场降温的速度快于预期；2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比表示，未来一年可能需要更多的降息，利率需要显著下降。同一天，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话称，美联储上周降息50个基点后政策依然偏紧，预计年内还将进一步降息50个基点。值得注意的是，受美联储上周降息50个基点刺激，对冲基金正疯狂涌入最大型科技股。据高盛集团最新报告，对冲基金上周以四个月来最快速度买入美国科技股、媒体股和电信股。大型经纪公司指出，对冲基金看涨信息技术股的多头仓位几乎是看跌信息的技术股多头仓位的三倍。 3.首轮募资60亿美元后沙特阿美启动第二轮国际债券发售据财联社，沙特国有石油巨头沙特阿美在两个月前刚通过国际发债筹集到60亿美元资金后，现已启动第二轮国际债券发售。据沙特证券交易所的一份声明，沙特阿美已授权多家银行负责此次美元计价的伊斯兰债券(Sukuk)发行。此次发行的伊斯兰债券将直接代表SA Global Sukuk Limited的无抵押、非次级债务，债券所得款项将用于一般企业用途。伊斯兰债券是一种符合伊斯兰教义的证券。此举与沙特阿美长期以来的愿景相契合，即在全球能源格局不断变化的背景下，确保财务稳健和运营高效。发行伊斯兰债券还需获得相关司法管辖区监管机构的批准，并将遵守美国《1933年证券法》修订后的Rule 144A/Reg S发行要求，才能面向美国和国际市场的机构投资者进行融资。今年7月，沙特阿美进行了三年来首次美元债务发售，需求强劲，最终订单簿超过230亿美元，接近实际发售量的4倍。该公司当月还发行了40年期债券，利用这些资金来为现有借款再融资并为其投资计划提供资金。

证券之星2024-09-27

资金狂欢！银行业ETF(512820)获资金抢筹！昨日大举吸金1.32亿元，近3日累计获资金增筹3.5亿元，近1周暴涨超13%

币金融环境。中信证券指出，货币政策和金融监管三部委国新办发布会，公布了一揽子金融支持实体政策，提振市场信心的用意明显。对于银行而言，存量按揭贷款利率调整对银行资产端定价有负向影响，同时明确后续的LPR、存款利率下降将对银行息差影响中性。互换便利工具增加非银机构融资便利并定向投资股市，再贷款工具有助上市公司股票回购增持，主体资质和流动性好的指数权重股更具实操空间，上市银行均有望直接受益。公开资料显示，银行业ETF（512820）是A股主流银行业ETF，流动性稳居市场前列，跟踪中证银行指数，包含42只上市银行股，反映板块整体行情，避免个股黑天鹅风险。其中，近7成仓位聚焦招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行等大型银行股，3成仓位配置优质城商行、农商行，捕捉短期爆发机会，是分享银行板块行情的高效投资工具。看好高股息低估值的优质红利资产，相关产品银行业ETF（512820）及其联接基金（A：007153；C：007154），一键把握“低利率”和“资产荒”下银行板块的配置性价比！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行业ETF 属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-27

重返20000点！恒生指数高歌猛进，成交额创两年半新高，ETF参与有哪些选择？

直接的传导。国内政策方面，人行、中国金融监管总局和中国证监会的联合宣布了一系列促进经济和资本市场发展的政策。主要措施包括：将下调存款准备金率0.5个百分点，向市场注入约1万亿人民币流动性。此外，根据市场情况，可能会进一步下调0.25至0.5个百分点的准备金率;存量房贷利率将平均下调约0.5个百分点，降低居民的房贷利息支出，从而促进消费和投资;通过创设证券、基金、保险公司互换便利，向市场提供高流动性资产。同时设立专项再贷款，支持上市公司和主要股东的股票回购与增持。香港特区方面，政府财经事务及库务局表示，香港作为国际资产和财富管理中心，可提供三种独特的“红利”，即多元化红利、传承红利、银发红利，为投资者和业界带来新机遇和长远的红利。第一上海表示，关注优质高息红利、互联网龙头、高端制造和具备出海能力公司等三大投资板块。而该行看好具备成长属性的高景气度行业，如高端制造出海产业链、汽车与汽车零部件等，其自身投资周期带来的产业机会值得关注。东吴证券指出，往后看，924国新办新闻发布会的货币政策超预期，会吸引部分外资流入港股，有助于港股进一步反弹。需要注意的是外资长钱配置中国市场最核心的逻辑还是基于经济基本面，政策刺激程度和效果是关键。未来，如果财政政策能够打开空间，进一步解决把钱花掉且创收的问题，基本面加速转好，企业盈利改善，港股反弹空间会更大。相关产品： 1、中概互联ETF(159605)：从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。 2、恒生科技ETF龙头(513380)：经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。场外联接(A类：012804；C类：012805；F类：022005)。 3、港股非银ETF(513750)：从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。 4、恒生消费ETF(159699)：旨在反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现。场外联接(A类：020743；C类：020744). 5、港股创新药ETF(513120)：香港市场中选取不超过50家主营业务涉及创新药研发的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场创新药主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：019670；C类：019671)。 6、红利ETF港股(520900)：从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-27

港股午评：恒指涨近700点、科指暴涨6.56%，科网股、地产股及旅游股全线飙升！

转向存量市场，在经济增速逐渐放缓，以及金融监管持续收紧的大背景下，市场资金或更加聚焦于风险相对较低的稳健类资产进行长期投资。行业方面，当前建议关注公用事业，交运等“泛红利”，以及核电、电信等科技属性细分。万联证券发布研报称，根据航班管家数据显示，由于2023年中秋与国庆长假首日重合，出行热度较高导致基数较高，叠加今年台风“贝碧嘉”的影响中秋假期民航旅客运输量日均同比下降，展望国庆假期(10.1-10.7)旅客运输量预计日均超230万人次，同比增长8.3%。预计四季度国际航线保持修复趋势、国内航线保持稳健增长，维持行业“强于大市”评级。

金融界2024-09-27

高层重磅发布会说了什么？一文梳理会议要点

4日上午举行新闻发布会，央行行长、国家金融监管总局局长、证监会主席介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。要点如下：央行：【降低存款准备金率】将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。今年年内将视市场流动性的状况，可能择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。【降低政策利率】将降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。利率传导机制资料来源：中国人民银行，易方达基金整理【降低存量房贷利率】将存量房贷利率降至新发房贷利率附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。数据来源：中国人民银行【统一首套房和二套房首付比例】全国层面不再区分首套房二套房，统一最低首付比例全部为15%。各地可以在此基础上因城施策，自主确定辖区内是否实施差异化的首付比例下限安排。商业银行根据客户风险状况和意愿确定具体的首付比例。【延长两项政策文件的期限】将今年年底前到期的金融16条和经营性物业贷款两项阶段性政策的有效期将从2024年12月31日延长到2026年的12月31日。【优化保障性住房再贷款政策】将此前创设的3000亿元保障性住房再贷款中的央行资金支持比例将由60%提高至100%，增强对银行、收购主体的市场化激励。【支持收购房企存量土地】在将部分地方政府专项债券用于土地储备基础上，研究允许政策性银行、商业银行贷款支持有条件的企业市场化收购房企土地，盘活存量用地，缓解房企资金压力。必要时，人民银行可提供政策支持。【创设证券、基金、保险公司互换便利】将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场。首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。【创设股票回购增持再贷款】引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。人民银行将向商业银行发放再贷款，再贷款利率为1.75%，商业银行给客户办贷款的时候利率会加0.5个百分点，也就是2.25%。首期额度为3000亿，后续视情况可能追加。金融监督管理总局：【对6家大型商业银行增强核心一级资本】将对6家大型商业银行增强核心一级资本，按照统筹推进，分期分批有序实施，持续督促大型商业银行提升精细化管理水平，强化资本约束下的高质量发展能力。【拟扩大银行系金融资产投资公司股权投资试点范围】前期大型商业银行下设的金融资产投资公司已在上海开展股权投资试点，现在具备扩大试点条件。拟采取以下措施：一是扩大试点城市范围，研究将试点范围扩大至北京等18个科技创新活跃的大中型城市；二是适当放宽股权投资金额和限制，将表内股权投资占比由4%提高到10%，投资单只私募基金的占比由20%提高到30%。三是优化考核机制，建立长周期差异化的绩效考核。【三项续贷优化政策】将从三个方面对续贷政策优化：一是对续贷对象由原来的部分小微企业扩展至所有小微企业，贷款到期后有真实融资需求，同时又存在资金困难的小微企业，符合条件的均可以申请续贷支持。二是将续贷政策阶段性扩大至中型企业，期限暂定3年，对2027年9月30日前到期的中型企业流动性贷款都可以参照小微企业续贷政策。三是调整风险分类标准，对依法合规、持续经营、信用良好的企业贷款办理续贷，不因展期单独下调风险分类。证监会：【推动中长期资金入市】制定推动中长期资金入市的指导意见，部署一系列支持中长期资金入市的安排，着眼于长钱更多、长钱更长、回报更优，促进中长期资金入市。完善长钱长投的制度环境，提升长期资金权益投资的监管包容性，全面落实三年以上的长周期考核，促进保险机构来做坚定的长期投资，完善全国社保基金投资政策，鼓励企业年金根据持有人不同年龄和风险偏好，探索开展不同类型的差异化安排。【活跃并购重组市场】将多措并举活跃并购重组市场，将发布促进并购重组措施，努力会同各方面畅通私募股权创投基金募投管退各环节。研究制定了“并购6条”，坚持市场化方向，更好发挥资本市场作用。将大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级，开展基于转型升级为目标的跨行业并购，以及有助于补链强链、提升关键技术水平的未盈利资产的收购。在支持并购重组方面，将提高监管包容度，在遵守规则的同时，尊重市场规律、经济规律、创新规律，对重组估值、业绩承诺、同业竞争、关联交易等事项，根据实际情况提高包容度，发挥市场优化资源配置作用。【大力发展权益类公募基金】将大力发展权益类公募基金，重点是督促基金公司进一步端正经营理念，坚持投资回报导向，着力提升投研和服务能力，创设更多满足老百姓需求的产品。进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基类基金产品创新。【将就市值管理指引公开征求意见】近期将就市值管理指引公开征求意见。指引要求上市公司要依法做好市值管理，董事会要高度重视投资者保护和投资者回报，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划，评估实施效果并披露，主要指数成份股公司要制定市值管理制度。【支持汇金公司加大增持力度】将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度，扩大投资范围的有关安排，也推动包括汇金公司在内的各类中长期资金入市，提供更好的中长期资金入市环境，进一步增强战略性储备力量，共同全力促进资本市场稳定健康发展。相关产品：沪深300ETF易方达（510310），场外联接（A类：110020；C类：007339）；创业板ETF（159915），场外联接（A类：110026；C类：004744）；中证A50ETF易方达（563080），场外联接（A类：021206，C类：021207）；科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-27

食品ETF早资讯|重磅利好接连不断！食品ETF（515710）昨日罕见涨停，标的指数本轮涨近20%！资金跑步进场

金经理蒋俊阳表示，整体来看，中央地方及金融监管部门多举措支持高质量发展，Q4经济有望在政策支持下加快恢复，社零增长有望持续，地产拖累逐步减弱，带动食品饮料行业规模增长持续，消费信心改善。对于食品饮料行业来讲，宏观经济的逐渐复苏，以及在扩大国内需求方面的政策支持，或将成为食品饮料需求进一步复苏的重要推手。就后市投资机会，食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，食品饮料板块经历前期的大幅调整，整体估值处于历史相对低位，中长期配置价值明显。食品ETF跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，聚焦行业龙头企业，在扩大内需和消费复苏的大背景下，优质龙头企业高市占率有望转化为更多利润，建议积极关注细分食品指数长期投资机会。此外，9月26日，白酒龙头贵州茅台发布的相关公告披露了前十大股东截至9月20日的持股比例。以最新数据对比公司半年报可发现，贵州茅台前十大股东中的三只指数基金合计持股数较上半年末提升约830万股。7月1日—9月20日，贵州茅台股价最低值为1245.83元/股，即便以此最低值计算，上述基金合计增持金额也超过100亿元。这也充分彰显了机构对公司长期价值的认可。值得注意的是，基金定期报告显示，贵州茅台是食品ETF（515710）第1大权重股，截至2024年2季度末，持仓占比14.76%。展望后市，华鑫证券表示，食品饮料板块虽为顺周期属性但抗风险能力强，现金流充裕且资本开支少，股息率为中上水平。同时前期板块超跌下筹码结构出清，目前政策利好导向明显，市场情绪面与资金面得到有效恢复与加强；股价有望先于基本面回升，或将持续提升板块估值中枢，建议重点关注低估值的白酒板块及大众品子行业龙头个股。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。

金融界2024-09-27

突然！美联储重磅宣布！鲍威尔最新讲话！耶伦“炮轰”特朗普

币政策或经济前景，令市场颇感意外。负责金融监管的美联储副主席巴尔在会上透露，监管机构正研究，对大银行提出一项要求，基于其占比一小部分的未投保存款，在贴现窗口建立“准备金和预先安排的抵押品池”，以便维持最低限度的随时可用流动性。耶伦在参会期间，也就多个热门话题发表了最新观点，涵盖美国经济状况、财政赤字、美元干预以及金融稳定等多个方面。在讲话中，耶伦还对特朗普展开了“炮轰”。美联储宣布美东时间9月26日，“美联储三把手”、享有FOMC（联邦公开市场委员会）永久投票权的纽约联储主席威廉姆斯宣布，纽约联储将成立一个由私人市场参与者组成的机构，以监控金融市场中的利率基准或参考利率的使用情况，支持使用的完整性、效率和弹性。该机构名为参考利率使用委员会，将于10月开始召开会议。威廉姆斯在纽约联储第十届年度美国国债市场会议上发表讲话时，公布了上述成立新机构的消息。据悉，参考利率使用委员会将重点关注关于参考利率的关键问题，包括这些利率的使用方式如何演变，以及支持这些利率的市场可能如何发生变化。威廉姆斯表示，该小组由纽约联储召集，旨在推广与参考利率使用相关的最佳实践，包括由美联储支持的替代参考利率委员会提出的建议。参考利率是用于设定其他利率的基准。他说，这个小组还将“促进”与参考利率使用相关的“最佳实践”，包括由美联储支持的替代参考利率委员会提出的建议。参考利率是用于设定其他利率的基准。摩根士丹利的副首席风险官Patrick Howard将担任上述新委员会的首任主席。他在一份新闻稿中表示，“金融业和公共部门必须密切合作，以支持参考利率的可持续使用。” 在美国，替代参考利率委员会选择创建一个新的基准，即有担保隔夜融资利率（SOFR），该利率基于以美国国债为抵押的隔夜回购协议。纽约联储于今年7月提议对SOFR的计算方法进行修改。华尔街策略师们认为，鉴于自2018年推出基准以来回购市场的发展，这些潜在的变化是必要的。不过，SOFR仍然存在两个缺点：一是缺乏一个前瞻性的收益曲线，二是缺少信用成分，这两个重要特性都是Libor所拥有的，而新基准SOFR缺乏的。威廉姆斯表示：“相关工作将补充国际范围内，国际清算银行和金融稳定委员会在利率基准使用方面的努力，确保我们不会再面临类似Libor的问题。” 威廉姆斯没有对美国经济前景或货币政策发表评论。鲍威尔最新讲话当天，美联储主席鲍威尔没能亲自参加纽约联储第十届美国国债市场会议，但提前录制了视频为此次会议致开幕辞。在讲话中，鲍威尔提到了美国国债市场年会举办的契机——将近十年前美国国债市场爆发罕见的流动性“闪崩”，称正是因为那次事件敲响的警钟，美联储等多家监管方意识到美国国债市场的结构发生剧变，电子交易对市场有多大影响，各监管机构的合作与沟通有多重要。值得注意的是，在致辞中，鲍威尔在开幕致辞中未讨论货币政策或经济前景，令市场颇感意外。参会期间，美联储理事鲍曼就经济前景和货币政策发表了讲话。鲍曼指出贴现窗口是为应急情况而设，贴现窗口的使用目的与联邦住房贷款银行的贷款并不相同。重要的是要认识到贴现窗口借款存在一些缺点，通过现代化来修复贴现窗口至关重要。美联储的监管应聚焦于核心风险。她表示，“我们并不负责确保每一家银行都能继续存在。” 鲍曼说：“我希望美联储的资产负债表尽可能小。” 鲍曼对自己有不同于FOMC多数人的看法感到非常满意，她说：“美联储政策制定者应该能够表达不同的观点。我对FOMC中许多人关于人们、银行和企业在经济中运作方式的看法持有不同意见。我在委员会任职已久，对我的观点变得更加自信。” 负责金融监管的美联储副主席巴尔（Michael Barr）透露，监管机构正研究，对大银行提出一项要求，基于其占比一小部分的未投保存款，在贴现窗口建立“准备金和预先安排的抵押品池”，以便维持最低限度的随时可用流动性。这种要求意味着，监管方的新规会要求银行将无保险存款与最低流动性挂钩。耶伦“炮轰”特朗普美国财政部长珍妮特·耶伦也参加了纽约联储第十届美国国债市场会议，参会期间，她就多个热门话题发表了最新观点，涵盖美国经济状况、财政赤字、美元干预以及金融稳定等多个方面。首先是美国经济的状况，耶伦强调，看好美国经济正朝着“软着陆”和通胀受控的方向发展。耶伦表示，来自劳动力市场、通胀、经济增长等各方面的指标都显示美国正朝着“软着陆”的方向前进。她也承认“风险永远是存在的”，例如劳动力市场的闲置状况要比之前稍微多一些。耶伦指出，现在降通胀大业的“最后一英里”包含住房成本。有充足的理由相信房租价格会持续下降，最终实现美联储想要的2%通胀率。如果美国经济沿着现在的道路前进，她相信美联储的政策利率会向着中性利率靠近。她透露，未来美国政府的确需要采取一些赤字削减手段，来控制偿债压力。令市场有些意外的是，耶伦也主动提到美元价值的问题，虽然强调“应由市场决定”，但也补了一句“可以想象在极端情况下，去干预美元”。在讲话中，耶伦突然对特朗普展开“炮轰”。耶伦表示，在上一届政府期间（特朗普政府），金稳委的力量遭到大大削弱。等到她接手时，整个委员会的工作人员只有个位数，负责监测系统性风险的财政部分析团队也已经被解散。在她任内完成了对这个委员会的重建，并在硅谷银行事件中果断行动，减轻了流动性危机传染的风险。

金融界2024-09-27

野村控股因涉嫌操纵日本国债期货面临罚款，或对公司声誉和业务造成短期影响，但长期价值料将保持稳定

券和交易监督委员会（SESC）：日本的金融监管机构，负责监督金融市场交易行为，防止欺诈和市场操纵。收益率曲线控制（YCC）：日本央行实施的一项货币政策，旨在通过控制长期债券收益率来影响市场利率。相关大事件 2024年9月25日：野村控股因涉嫌操纵日本政府债券期货市场面临2180万日元罚款。 2024年9月26日：日本证券和交易监督委员会建议对野村处以罚款，并要求金融服务机构进一步监督该事件。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-27

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