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【美股收市】市场进入避险模式三大股指大幅回落英伟达盘后暴涨近20%

行其债务责任，可能会引发灾难性后果，对金融市场和经济产生严重影响。 Edward Jones高级投资策略师Angelo Kourkafas表示：“直到昨天，投资者对美国债务上限的解决持非常乐观的态度。但是现在，随着我们越来越接近6月1日的X日，我们再次看到了一些谨慎。” 标准普尔500指数的十一个板块中，有十个板块结束时呈现负值，其中房地产板块跌幅最大，能源板块是唯一一个上涨的板块。CBOE波动率指数（也称为华尔街的恐慌指数）在近三周的高位徘徊。美联储政策也备受关注。在美联储5月2日至3日的会议纪要发布后，股市继续下跌。纪要显示，美联储官员“普遍一致”认为上个月进一步加息的必要性“变得不确定”。投资者预计美联储将在6月13日至14日的会议上暂停其积极的加息计划。美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示对通胀进展的缺乏担忧，虽然可能在下个月的美联储会议上不加息，但紧缩计划的终结不太可能发生。 Murphy & Sylvest Wealth Management高级财富顾问和市场策略师Paul Nolte表示：“经济情况还不错，从美联储的角度来看，没有理由放弃紧缩的货币政策。” 个股方面，花旗银行的股价下跌了3.1%，因为该银行取消了价值70亿美元的墨西哥消费者部门Banamex的出售计划，而是选择将其上市。 Agilent Technologies的股价下跌约6%，因为该公司下调了其年度销售和利润预测。 TurboTax所有者Intuit的股价下跌了7.5%，因为公司发布了令人失望的利润预测。英伟达周三公布了其2024财年第一季度的收益，本季度净收入为20.4亿美元，而去年同期为16.1亿美元。对第二季度的预测强于预期，推动股价在延长交易中上涨近20%，创历史新高。在纽约证券交易所上，下跌的股票数量比上涨的股票数量为3.71比1；在纳斯达克，下跌的股票数量比上涨的股票数量为2.34比1。在美国交易所，约有97亿股股票交易，与过去20个交易日的日均交易量105亿相比有所下降。

阿泰尔2023-05-25

木星基金经理做空“最危险”美国国债坚信美联储6月份加息

还不够紧。” 　　在今年早些时候震动了金融市场的美国地区性银行危机期间，两年期国债是波动最剧烈的美国国债之一。　　在交易员观望美联储对抗通胀的努力是否会抑制经济增长的同时，美联储是否会在年底前转向降息已成为全球市场上最热门的话题之一。投资巨头，例如摩根资产管理和Pictet Asset Management SA有着相反的看法，为今年市场波动率大幅上升奠定了基础。　　6月加息　　Nash确信他可以预测美联储会做什么。他认为决策者在6月份必须加息，并在可预见的未来保持高利率，以确保通胀得到压制。与其相反，互换交易员的定价则是降息会从11月左右开始，这种观点导致目前两年期国债收益率比3月高点低约80个基点。　　随着市场向增长放缓和通胀下降的环境转变，Nash的基金已经增加了对现金类证券的投资，例如1至2个月期美国国库券，使其达到占资产比例约40％的纪录最高水平。他还青睐一些高收益率信用产品的空头头寸，并押注美元相对于对增长敏感的瑞典克朗将走强。

金融界2023-05-25

【美股盘中】三大股指全线走低债务上限“悬而未决” 英伟达盘后公布财报

可能出现历史上的首次违约，她已经看到“金融市场存在一些压力”。 50 Park Investments首席执行官Adam Sarhan表示，随着6月1日的临近，由于超买情况和对不利债务上限结果的担忧加剧，市场仍处于“回调模式”。“当恐惧占据上风时，投资者往往会先抛售，然后再提出疑问，这就是我们可能看到的情况。” 德意志银行分析师Jim Reid及其同事在给客户的信中写道：“确实有人担心这可能会一直持续下去，投资者正在相应地慢慢加紧准备。也有人在谈论现在是否需要短期延期来解决这个问题，但就目前而言，麦卡锡继续淡化这种可能性。因此，投资者继续紧张地等待，目前还没有出现达成协议的迹象。” 尽管美联储最新会议纪要显示美联储是否应在6月再次加息存在更多“不确定性”，但股市仍徘徊在低点附近。会议纪要最终表明，下次会议上调利率的决定最终将取决于即将发布的数据。财报季接近尾声，Kohl's和Abercrombie & Fitch两家公司发布了令人惊讶的盈利数据，其股价分别上涨了7%和27%。此外，半导体巨头英伟达将在周三的收盘后发布其财报。其他个股方面，Palo Alto Networks股价上涨超过8%，原因是该公司报告的第三季度调整后盈利超出分析师的预期。这家网络安全公司提高了全年利润和收入的指导。 Toll Brothers股价上涨超过2%，原因是这家房屋建筑商的季度利润和收入超过预期，由于抵押贷款利率稳定和改善的买方信心推动了需求。 PacWest Bancorp股价下跌超过1%，原因是该银行出售了其房地产贷款部门。

阿泰尔2023-05-25

大行情突袭！美联储官员意外发出最强“鹰”：支持在6月或7月加息美元扶摇直上市场“跌”声一片

能性“很大”。她周三指出，她已经看到“金融市场出现一些压力”，人们越来越担心美国可能会出现历史上第一次违约。摩根大通表示，若达不成债务上限协议，美国约有四分之一的概率迎来政府资金耗尽的所谓X日，而且这种可能性还在不断上升。“我们仍然认为最可能的结果是在X日之前签署协议成法，不过我们预计若不提高上限那么这个日子出现的概率在25%左右而且还在上升，”摩根大通百席美国经济学家Michael Feroli周三在给客户的一份研报中说。“在后一种情况下，我们认为财政部很可能会优先支付本金和利息，”他写道，“虽然这样做可以避免技术性违约，但仍然会有一些负面效应，包括美国信用评级可能遭下调。”Feroli表示，包括削减联邦政府支出的潜在协议可能会使美国GDP在2024年减少0.1至0.5%，具体情况要取决于细节。

会员

夏洛特2023-05-25

决策分析：系好安全带！金价跌破1960 美股继续下滑市场聚焦债务上限谈判

可能出现历史上的首次违约，她已经看到“金融市场存在一些压力”。尽管谈判似乎陷入停滞，但华尔街的一些人似乎对双方能够达成协议抱有希望。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示：“这些债务上限谈判往往会在最后一刻得到解决，双方都会做出让步。完成这项工作当然有历史先例，尽管你知道，在最终解决方案之前存在一些恐慌和可能的政治戏剧。” 她补充说，达成协议可能会助长股市的反弹，但鉴于近期抛售的深度较小，可能会使之前的情况相形见绌。从长远来看，投资者仍然高度关注通胀和美联储。Mahajan补充说，通胀下降和央行转向可能提供急需的催化剂，将股市推出当前交易区间。在经济方面，投资者将关注美联储5月初会议的会议记录。周三美国午盘黄金价格走软。现货黄金跌破1960，现报1957.17美元/盎司，日内跌0.91%。美联储理事沃勒在经济峰会上表示，美国经济依旧强劲，通胀仍然高涨，这是继续加息的理由。沃勒表示：“仍未决定是6月加息，还是将下次加息推迟至7月会议，官员将在看到4月和5月最新就业和通胀数据后，最终决定采取何种行动。在有明确证据表明通胀正在降至美联储2%的目标之前，不会支持暂停加息。我们需要在6月份做出最佳决定时保持灵活性。我不认为未来几个月的数据会清楚地表明，我们已经达到了终端利率水平。” 经济学家预计，定于周五发布的4月份PCE通胀报告将显示，物价同比上涨4.6%，持平于3月。

Dan19772023-05-25

美国债务上限谈判悬而未决如果违约会怎样？

借贷业务，每天有约4万亿的规模，是全球金融市场的生命线，主要使用国债作为抵押品。如果发生债务违约，以上所有一切的前景都要打上一个大大的问号。　　根据定义，违约最初将体现为短期的资金中断。按一名美联储官员的说法，这类似于一场流动性危机。假设政府在某个日期耗尽了所有现金（财政部估计的日期是6月1日，也可能会更晚一点，取决于税单何时出来），从而无法偿付即将到期的账单和债券，债务违约就这么发生了。　　但这只是初期的违约，如果国会及时清醒过来并采取正确行动，那么对那些较晚到期的债券而言，对它们的需求仍有可能保持坚挺。对不同到期日国债的不同需求将体现在其收益率上。比如，6月即将到期的国债的收益率为5.5％，而8月到期的国债的收益率则接近于5％。两者之间已经有0.5％的利差。一旦发生违约，这一利差可能还会急剧扩大。　　美联储也可以像对待正常债券一样对待违约债券，接受它们作为中央银行贷款的抵押品，甚至可能直接购买它们，效果上相当于美联储用“好债”来取代“坏债”。但是，这么做需要一个前提，即政府能支付违约债券的款项——哪怕会有一些延迟。　　现任美联储主席鲍威尔曾在2013年公开宣称这样的操作手法“令人厌恶”，但他也表示，在某些情况下也会接受这种操作。美联储对于打破财政政策和货币政策之间界限的任何行动一向都很谨慎，但为了防止债务违约引发的金融混乱，这次恐怕会顾不上这些禁忌。　　然而，如果美联储确实采取了这样的行动，就会带来另外一个悖论：如果中央银行能成功稳定住市场，那么政治家们还有什么相互妥协的必要？　　更不用说，运作一个部分基于违约证券的金融系统也将是一个不小的挑战。比如，在国债结算系统Fedwire里，票据一旦过期就将消失。针对这种情况，财政部已经表示将进行干预，延长违约票据的操作期限，以确保它们仍然可以转让。但是不难想象，这种陪审团操纵式的金融系统最终会走向崩溃。至少投资者会要求更高的利息来补偿风险，这就可能带来全球信贷紧缩风险。　　无论结果如何，美国都将不得不直面极端财政紧缩的局面。政府将无法借到更多的钱，这意味着它将不得不削减开支，以填平税收和支出之间的鸿沟。根据布鲁金斯学会智囊团的分析，开支将可能在一夜之间削减25％。穆迪则估计，美国经济将因此萎缩近1％，失业率将从3.4％上升到5％，增加约150万的失业人数。　　在短期违约情况下，如果国会几天后做出了反应，提高了债务上限，那么市场将可以恢复过来。不过，持续几天的违约对美国的声誉也将是一个损害，并可能诱发经济衰退。当然，通过一些巧妙的管理手段，这种短期的违约将不至于发展成为一连串的噩梦。　　长时间的违约将会带来更多的风险。2008年，当时的国会最初未能通过不良资产救助计划以救助银行，导致全球市场崩盘。穆迪一名专家称，这一次如果发生长时间的债务违约，那么也可能产生类似的影响。　　白宫经济顾问委员会估计，在违约的头几个月，股市将下跌45％。穆迪则估计，股市将下跌约20％，而失业率将上升5个百分点——意味着将有约800万美国人失去工作。政府受到债务上限的限制，将无法通过财政刺激措施来应对经济下滑，从而导致更严重的衰退。　　债务违约还将导致一场雪崩式的信用降级。在2011年那次债务上限谈判对峙期间，标准普尔就将美国的信用评级从顶级的AAA评级下调了一级。本次如果发生违约，评级机构将面临巨大的压力，可能不得不效仿2011年的操作——这会导致一连串的糟糕连锁反应。　　一些由美国政府背书的机构，比如重要的抵押贷款机构房利美，也将被降级——这会带来更高的抵押贷款利率，使房地产行业遭遇重击。由于投资者争相抛售债券收回现金，公司债券的收益率将飙升。银行也会缩减贷款。恐慌会四处蔓延。　　债务违约还可能对美元系统产生难以估量的影响。通常情况下，如果一个国家发生违约，该国的货币将会受到严重的影响。　　然而，在美国违约的情况下，情况却有所不同——投资者最初可能会涌向美元，将其视为危机期间的避风港。美国人可能会将资金存到头部银行，相信美联储任何情况下都会为他们提供支撑。但同时，美元在这种情况下的高涨也预示着，美国已辜负了世界长期以来对它的信任。届时，寻求美元和美国金融体系的替代方案将变得更为紧迫。信心一旦被摧毁，就很难恢复。

金融界2023-05-24

美联储基于海量推文创建新指标能帮助预测加息幅度及次日股市回报率

itter上的数据创建了一项衡量信贷和金融市场情绪的新指标，能够预测货币政策立场的变化。　　美联储理事会在本月发布的一篇论文中表示，Twitter金融信心指数（Twitter Financial Sentiment Index）能够通过在该社交媒体平台上使用自然语言处理，帮助估计次日的股市回报率。结果显示在政策意外紧缩的影响下，市场情绪会恶化。同时，该数据在一定程度上能够预测美联储的加息幅度。　　研究人员提及联邦公开市场委员会（FOMC）表示，“FOMC会议首日后的Twitter情绪可以预测次日委员会声明发布后将产生的限制性货币政策冲击规模。” 　　不过，他们称该指数无法就美联储在特定会议上降息的幅度提供信息。　　该指数为美联储官员提供了一个实时指标。决策层此前强调他们依赖于数据进行决策，同时承认许多统计数据往往存在滞后性。　　研究人员表示，这项Twitter指数与公司债利差、密歇根大学消费者信心指数等其他情绪指标“高度相关”。这项新指数的建立基于追溯至2007年的440万条与金融市场动态相关的推文。　　美联储还基于Twitter数据创建了一项独立的失业指标，能够在每周首次申领失业救济人数之外帮助预测特定月份的失业动态。

金融界2023-05-24

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陈健豪2023-05-24

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陈健豪2023-05-24

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