4661;C:014662),紧密跟踪金价,当前管理费0.25%,托管费0.05%,相比实物金投资,交易及持有成本更低,投资黄金便捷之选。 四、09月25日新发基金一览(不包含传统封闭式基金) 基金代码 基金简称 基金经理 首次募集目标(亿元) 投资类型 发行截止日期 022083 华安中证有色金属矿业主题指数A 许之彦 50.00 股票型 2024-09-25 022084 华安中证有色金属矿业主题指数C 许之彦 50.00 股票型 2024-09-25 022223 泉果消费机遇混合 孙伟 未公布 混合型 2024-09-25 五、09月25日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 511270 上证10年期地方政府债ETF 2024-09-25 7.5000 2024-10-08 债券型 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 2024-09-25 4.0000 2024-10-08 债券型 511220 海富通上证城投债ETF 2024-09-25 1.0000 2024-10-08 债券型 018136 惠升和风纯债E 2024-09-25 0.8500 2024-09-26 债券型 004206 华商元亨灵活配置混合A 2024-09-25 0.6700 2024-09-27 混合型 019053 华商元亨灵活配置混合C 2024-09-25 0.6700 2024-09-27 混合型 020079 金信民富债券C 2024-09-25 0.6610 2024-09-27 债券型 005865 浦银安盛量化多策略混合A 2024-09-25 0.6000 2024-09-27 混合型 003384 金鹰添盈纯债债券A 2024-09-25 0.5600 2024-09-27 债券型 021954 金鹰添盈纯债债券D 2024-09-25 0.5600 2024-09-27 债券型 012623 金鹰添盈纯债债券C 2024-09-25 0.5400 2024-09-27 债券型 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 2024-09-25 0.5400 2024-09-27 债券型 021955 金鹰添盈纯债债券E 2024-09-25 0.5400 2024-09-27 债券型 016539 国泰丰盈纯债债券C 2024-09-25 0.5000 2024-09-26 债券型 005898 浦银安盛盛泽定期开放债券 2024-09-25 0.4500 2024-09-27 债券型 018275 蜂巢丰嘉债券A 2024-09-25 0.4400 2024-09-27 债券型 015263 淳厚稳荣一年定期开放债券 2024-09-25 0.4000 2024-09-26 债券型 005866 浦银安盛量化多策略混合C 2024-09-25 0.4000 2024-09-27 混合型 161603 融通债券A/B 2024-09-25 0.3800 2024-09-27 债券型 021433 融通债券D 2024-09-25 0.3800 2024-09-27 债券型 016999 上银聚嘉益一年定期开放债券 2024-09-25 0.3780 2024-09-27 债券型 003619 招商招旺纯债C 2024-09-25 0.3630 2024-09-26 债券型 003618 招商招旺纯债A 2024-09-25 0.3630 2024-09-26 债券型 013170 建信彭博政策性银行债券1-5年C 2024-09-25 0.3000 2024-09-26 债券型 013169 建信彭博政策性银行债券1-5年A 2024-09-25 0.3000 2024-09-26 债券型 009582 国寿安保中债3-5年政金债指数C 2024-09-25 0.3000 2024-09-26 债券型 009581 国寿安保中债3-5年政金债指数A 2024-09-25 0.3000 2024-09-26 债券型 009284 上银慧丰利债券 2024-09-25 0.2800 2024-09-27 债券型 016190 国联恒通纯债C 2024-09-25 0.2500 2024-09-26 债券型 016189 国联恒通纯债A 2024-09-25 0.2500 2024-09-26 债券型 161693 融通债券C 2024-09-25 0.2500 2024-09-27 债券型 007260 国投瑞银顺祺纯债债券 2024-09-25 0.2500 2024-09-27 债券型 017841 方正富邦稳惠3个月定期开放债券 2024-09-25 0.2000 2024-09-26 债券型 016734 安信永泽一年定开债券发起式 2024-09-25 0.2000 2024-09-26 债券型 015851 南华瑞诚一年定开债券发起式 2024-09-25 0.2000 2024-09-26 债券型 021139 上银政策性金融债债券C 2024-09-25 0.2000 2024-09-27 债券型 007492 上银政策性金融债债券A 2024-09-25 0.2000 2024-09-27 债券型 007311 方正富邦添利纯债A 2024-09-25 0.2000 2024-09-26 债券型 005286 银华岁丰定期开放债券 2024-09-25 0.2000 2024-09-26 债券型 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 2024-09-25 0.2000 2024-09-26 债券型 006725 国泰丰盈纯债债券A 2024-09-25 0.1950 2024-09-26 债券型 005289 融通通昊三个月定期开放债券 2024-09-25 0.1800 2024-09-27 债券型 016513 招商安嘉债券 2024-09-25 0.1800 2024-09-26 债券型 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 2024-09-25 0.1700 2024-09-26 债券型 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 2024-09-25 0.1700 2024-09-26 债券型 017556 招商安凯债券 2024-09-25 0.1600 2024-09-26 债券型 015615 天弘丰益债券发起A 2024-09-25 0.1600 2024-09-26 债券型 015616 天弘丰益债券发起C 2024-09-25 0.1600 2024-09-26 债券型 010430 招商安阳债券A 2024-09-25 0.1200 2024-09-26 债券型 010431 招商安阳债券C 2024-09-25 0.1100 2024-09-26 债券型 007312 方正富邦添利纯债C 2024-09-25 0.1000 2024-09-26 债券型 006901 上银慧祥利债券A 2024-09-25 0.1000 2024-09-27 债券型 004955 中银证券中高等级债券C 2024-09-25 0.1000 2024-09-26 债券型 006917 上银慧祥利债券C 2024-09-25 0.1000 2024-09-27 债券型 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 2024-09-25 0.1000 2024-09-26 债券型 010758 国投瑞银顺景一年定开债 2024-09-25 0.1000 2024-09-27 债券型 004954 中银证券中高等级债券A 2024-09-25 0.1000 2024-09-26 债券型 004826 平安惠悦纯债 2024-09-25 0.0900 2024-09-26 债券型 015591 长城聚利纯债债券C 2024-09-25 0.0870 2024-09-26 债券型 015590 长城聚利纯债债券A 2024-09-25 0.0850 2024-09-26 债券型 018015 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券A 2024-09-25 0.0800 2024-09-26 债券型 018016 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券C 2024-09-25 0.0800 2024-09-26 债券型 018632 银华顺和债券 2024-09-25 0.0800 2024-09-26 债券型 009685 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券 2024-09-25 0.0710 2024-09-26 债券型 004458 博时华盈纯债债券A 2024-09-25 0.0700 2024-09-27 债券型 020681 博时华盈纯债债券C 2024-09-25 0.0660 2024-09-27 债券型 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 2024-09-25 0.0600 2024-09-27 债券型 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 2024-09-25 0.0600 2024-09-26 债券型 014480 华夏鼎优债券A 2024-09-25 0.0500 2024-09-26 债券型 007878 惠升和风纯债C 2024-09-25 0.0400 2024-09-26 债券型 007877 惠升和风纯债A 2024-09-25 0.0400 2024-09-26 债券型 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 2024-09-25 0.0330 2024-09-26 债券型 018276 蜂巢丰嘉债券C 2024-09-25 0.0000 2024-09-27 债券型 六、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,09月25日业绩表现最好的基金为淳厚稳嘉债券C,日增长率为5.5939%,其次为淳厚稳嘉债券A,日增长率为4.9204%、淳厚稳悦债券C,日增长率为3.6234%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为博时中证基建工程指数C,日增长率为3.1511%;债券型基金冠军为淳厚稳嘉债券C,日增长率为5.5939%;混合型基金冠军为银河文体娱乐混合C,日增长率为2.8179%;货币型基金冠军为红土创新货币A,日增长率为0.0197%;ETF联接基金冠军为广发中证基建工程ETF,日增长率为3.3010%;LOF型基金冠军为中信保诚中证基建工程指数(LOF)C,日增长率为3.1870%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII),日增长率为1.2078%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 020324 博时中证基建工程指数C 3.1511 王祥 2024-09-25 2 020323 博时中证基建工程指数A 3.1458 王祥 2024-09-25 3 021234 博时中证A50指数C 2.8441 桂征辉 2024-09-25 4 021233 博时中证A50指数A 2.8435 桂征辉 2024-09-25 5 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 2.6770 叶乐天,赵云煜 2024-09-25 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 009435 淳厚稳嘉债券C 5.5939 张蕊,陈寒 2024-09-25 2 009434 淳厚稳嘉债券A 4.9204 张蕊,陈寒 2024-09-25 3 010259 淳厚稳悦债券C 3.6234 江文军,张蕊 2024-09-25 4 010258 淳厚稳悦债券A 3.4707 江文军,张蕊 2024-09-25 5 003401 工银可转债债券 1.8983 黄诗原 2024-09-25 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 015667 银河文体娱乐混合C 2.8179 卢轶乔 2024-09-25 2 005585 银河文体娱乐混合A 2.8062 卢轶乔 2024-09-25 3 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 2.4424 钟帅 2024-09-25 4 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 2.4419 钟帅 2024-09-25 5 519197 万家颐达灵活配置混合A 2.3591 乔亮 2024-09-25 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 516970 广发中证基建工程ETF 3.3010 霍华明 2024-09-25 2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 3.1604 霍华明 2024-09-25 3 005223 广发中证基建工程ETF联接A 3.1554 霍华明 2024-09-25 4 021944 广发中证基建工程ETF联接F 3.1554 霍华明 2024-09-25 5 159851 华宝中证金融科技主题ETF 3.0665 陈建华 2024-09-25 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 3.1870 黄稚 2024-09-25 2 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 3.1807 黄稚 2024-09-25 3 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 3.1233 赵建 2024-09-25 4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 3.1229 赵建 2024-09-25 5 161123 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2.5912 刘树荣 2024-09-25 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.2078 何琦,李茜 2024-09-25 2 021583 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A 0.9880 FANG SHENSHEN 2024-09-25 3 021584 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C 0.9779 FANG SHENSHEN 2024-09-25 4 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 0.8427 李悦,余展昌 2024-09-25 5 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.8261 朱丹,吴中昊 2024-09-25lg...