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日元下行之路，空头高喊“160不会是终点”！考验日央行的时刻又到了

取近期行动的迹象。市场开始预期7月份的量化紧缩 (QT) 计划的规模可能超出预期，甚至可能伴随加息。值得关注的是，7月会议上，同时缩减购债和加息可能会对市场产生巨大的影响。东京商事研究公司首席经济学家、日本央行资深观察员加藤Izuru表示，央行必须在保持汇率稳定的需要和保持债券市场稳定的需要之间取得平衡。出于这个原因，它可能考虑在每个季度加深削减债券购买量。 “如果日元继续走弱，日本央行可能会在7月同时进行缩减和加息。仅仅采取缩减政策可能不足以阻止日元进一步下跌。” 警戒线将下探至170关口？自日本央行6月会议以来，日元再次面临抛售压力。月初至今，日元兑美元下跌了1.4%，今年来已下跌近 12%。即便是在5月初日本当局两度出手，创纪录的9.8万亿日元（614亿美元）资金进入市场后，日元几乎又回到了原点。由于投资者继续抛售日元、追逐收益率更高的美元，日元空头已经喊出“160不会是终点”。空头看跌日元的核心原因是日本与美国日益扩大的利差。美联储尚未降息，基准利率区间上轨为5.5%，而日本央行的利率区间上轨仅略高于零。三井住友德思资产管理公司和瑞穗银行称，日元兑美元可能跌至170关口，较当前水平还要下跌约10日元。眼下投资者几乎看不到足以扭转日元下跌势头的催化剂，包括日本央行可能的日元买盘。 ATFX Global Markets的日元交易员Nick Twidale称，美元兑日元有可能相对较快地触及170日元，短期干预根本行不通。三井住友 DS 资产管理公司首席投资组合经理Shinji Kunibe表示，如果日本政府采取干预措施，日元兑美元汇率可能会升至150以上，但从长期来看，日元将继续贬值至170。资产管理公司也持悲观态度。据美国商品期货交易委员会（CFTC）周一公布的数据，在截至6月18日当周，投资者大量做空日元，创下2006年以来最大空头头寸水平。数据显示，对冲基金也增加了日元空头头寸，持仓量接近近期最高水平。穆迪分析师 Christian De Guzman 表示，日本央行可能需要一些时间来提高利率。这暗示了市场参与者在未来几个月内可能会经历一段动荡的日元走势。目前而言，一旦日本当局再次进入市场，投资者将面临更为直接的市场波动。 T&D Asset Management Co. 首席策略Hiroshi Namioka表示，如果日元汇率“连续几天每天波动超过1日元”，则存在干预风险。

格隆汇06-25 16:40

日本“黑天鹅”信号突袭！美元/日元逼近攻破160 央行摘要：7月“加息”避免为时过晚

，将在下月底制定削减债券购买计划，这是量化紧缩的第一步。央行将于下个月与市场参与者举行会议。植田和男表示，削减幅度将“相当大”，这促使市场上许多人猜测削减幅度可能有多大。一位成员在谈到日本政府债券时表示：“最好不要在这次货币政策会议上就制定具体计划，而是在做出决定之前收集市场参与者的意见，因为这可能使央行能够更大幅度地减少其购买的日本政府债券的数量。” 美元/日元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，美元/日元日线图分析显示看涨倾向，该货币对正在测试上升通道模式的上边界。此外，14天相对强弱指数(RSI)高于50水平，表明有上涨势头。突破上升通道模式的上限将增强看涨情绪，并推动该货币对接近160.32的水平，这是4月份30多年来的最高水平，这代表着一个主要阻力位。下行方面，直接支撑位出现在九日指数移动平均线(EMA)的158.42。跌破该水平可能会加剧美元/日元对的下行压力，可能将其推向155.60附近的上升通道下限。跌破该水平可能会给该货币对施加压力，测试152.80附近的回撤支撑位。 (来源:FXStreet)

颜辞06-24 14:39

王者美元回归：美联储更像锋利爪子的鸽派！欧美PMI风暴来袭，芯片股抛售席卷全球

加息的局外人，上周也显得鸽派，因为它将量化紧缩的决定推迟到7月会议。英国央行现在看起来将在8月开始降息，瑞士国家银行则以连续两次减息领跑。尽管如此，美联储仍然很难被称为一群鸽派中的鹰派。更像是有最锋利爪子的鸽派。美联储官员在6月会议上维持政策不变，并将今年三次四分之一点的降息预测削减为一次，即使通胀已经降温，劳动力市场也有所缓和。 Convera资深企业外汇交易员James Kniveton表示，“美国经济的韧性使美联储处于独特的地位，使其能够比其他情况下更快地使用高利率作为应对通胀的工具”。他还表示，“由于其他主要央行采用了更为鸽派的立场，这可能在短期至中期内继续支撑美元”。美元兑主要货币周四大涨，足以让美元连续第三周走高，但也只是勉强走高。一系列的数据发布可能会轻易地摆动方向。英国、法国、德国和整个欧元区都将发布PMI初值数据，英国还将发布零售销售数据，这些数据可能受益于5月的温暖天气。在货币市场之外，宽松政策前景也没有提供太多支持。亚洲股市至少将以低迷结束本周，日本日经指数的平淡表现似乎是该地区表现最好的市场。芯片股在各地被抛售，这意味着欧洲开盘时可能会有更多类似情况。考虑到本周迄今为止FTSE、DAX和STOXX 600的约1.5%的涨幅，市场显然还有下跌的空间。

风起06-21 14:50

加拿大央行6月会议纪要：核心通胀增强信心、渐进式宽松、考虑过7月才降息

75%，为四年来的首次降息，但继续实施量化紧缩以使资产负债表正常化。 6月19日周三，加拿大央行公布了6月政策会议纪要，委员会成员一致认为，近期核心通胀率的演变给他们的降息举措提供了空间。过去四个月的核心通胀率回落增强了他们对通胀率继续迈向2%政策目标的信心，尤其是两项首选指标均低于3%。他们解释道，「连续四个月的通胀压力缓解已经取得足够的进展，足以保证政策利率首次下调。」通胀方面，政策制定者讨论了他们一直在监测的未来通胀四项指标的最新进展，尽管目前还没有通胀预期和企业定价行为的新数据，但这些指标在四月报告发布时一直呈现建设性的进展。薪资增长方面，委员们认为，尽管与历史经验相比，薪资增长仍处于一定水平，但随着过去劳动市场紧张和高通胀带来的上行压力消退，薪资增长将继续放缓。经济增长方面，委员们当前的讨论集中在供需平衡，他们对第一季加拿大GDP的评估是：经济仍处于供给过剩状态。这也就意味着，即使通胀持续消退，经济仍有成长空间。基于经济各方面的讨论，央行委员会成员一致认为，随着进一步的证据表明潜在通胀正在缓解，并持续朝着2%方面发展，货币政策不再需要那么严格，降低政策利率是适当的。另一方面，政策制定者也担心加拿大国内通胀的进展可能会像美国一样陷入停滞，宽松货币政策应该是「渐进」的，这取决于未来公布的一系列数据。他们强调，他们将在未来的每次会议都逐一评估货币政策决定。在加拿大央行降息后，有市场人士表示，这次周期非常不一样，在利率达到近几十年最高水准后，加拿大央行从升息到降息只花了11个月时间，委员们并没有等待衰退到来，而是先发制人引导经济实现软着陆。目前，市场密切关注加拿大央行是否会在7月会议继续降息，在7月24日会议之前的几份通胀、就业和零售数据将至关重要。有分析师认为，加央行6月的降息像是一次「谨慎」降息，比「鹰派」降息温和，7月连续降息的前景仍具不确定性。实际上，委员会成员在六月会议曾讨论过，是否需要延后到7月才开始进行首次降息，以进一步确保宽松货币政策的时机已经成熟。原文链接

投资慧眼06-20 11:58

股债汇三杀！马克龙恐引爆新一轮欧元危机日本央行突发“鸽”声，黄金站上2320

济学家Tom Kenny表示，指出有关量化紧缩的公告有些令人失望。“日本央行基本上是把决定推到了下次会议。” 大宗商品方面，油价回落，但原油基准仍有望实现两个月多以来的最佳周表现。黄金当天上涨0.7%，至2,320美元附近。

欧罗巴06-14 18:50

决策分析：日本央行鸽派拖延重拳日元！美联储降息不是定数，欧元跌惨了

家Tom Kenny表示，他指出，关于量化紧缩的声明有点平淡。“日本央行或多或少把问题推到了下次会议上。” 整个亚洲股市都出现震荡，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.10%。中国股市也出现下跌，蓝筹股指数下滑0.4%。欧股期货指向高开，欧洲的政治不确定性使欧元承压。欧元最近交投在1.0737美元，本周恐下跌0.6%，为4月初以来的最大单周跌幅。美联储押注周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数升至10个月高位，5月生产者物价意外下滑。在此之前，周三公布的消费者通胀报告低于预期，美联储修订后的点阵图也将今年的降息预期从3次下调至1次。 abdn副首席经济学家James McCann表示，美联储似乎在耐心等待通胀持续进展的迹象，并预期美联储将在12月启动货币宽松政策。不过，CME FedWatch工具显示，交易员们正在从通胀报告中获取线索，目前预计美联储今年将降息约50个基点，9月份的降息幅度为68%。 “利率预期在未来几个月可能继续波动，因美联储将依赖数据，”McCann称。市场预期的转变令美元本周反弹，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数最新交投在105.33，距离周二触及的一个月高位105.46不远。大宗商品市场，油价周五有所回落，但有望实现四周来的首次周度上涨。布伦特原油期货下跌0.45%至每桶82.38美元，美国WTI原油期货下跌0.57%至每桶78.17美元。

云涌06-14 17:39

【日股收市】日本央行突发鸽派、日经225坐过山车！日元惨跌，又逼近干预底线

济学家Tom Kenny表示，指出有关量化紧缩的公告有些令人失望。“日本央行基本上是把决定推到了下次会议。”

云涌06-14 16:54

日元巨震！日本央行如期按兵不动，7月会议后减少购债规模

模刺激计划、走上政策正常化道路以来，向量化紧缩迈出的第一个明确步骤。尽管日本央行曾表示他们的目标并不是外汇汇率，但购债规模的转变或鹰派信号或许可能会帮助缓解日元面临的持续压力。据彭博经济研究预测，今年日本央行的债券赎回可能将达到71.4万亿日元，这也意味着每个月低于5.95万亿日元的购买量将导致日本央行债券持有量呈下降趋势，这也符合量化紧缩的结果。预计日本央行将宣布开始减少日本国债购买。这不应该令人震惊，该央行早就表明了缩表的意愿。也正是因为日元近期的疲软表现，市场普遍预计日本央行将在7月加息。在51位接受调查的经济学家中，三分之一的人预计7月将加息；而在此前4月的调查中仅有19%的人持有这种态度。此外，预计日本央行将等到10月加息的比例从41%下降至33%。而对于此次关于减少购债的信号，野村证券高级经济学家Kohei Okazaki表示，我的第一印象是，日本央行在争取时间。如果在这种情况下，削减购债规模的过程过于顺利，可能会导致市场预期受到压力。日本央行采取措施抵御这种压力。这次会议令人意外的是，虽然日本央行表示将在下次会议上做出决定，但未来一到两年缩减购债规模的计划都将在下次会议决定。这表明日本央行不愿每次都灵活决定缩减的数量，而是希望机械地减少购买，从而遏制任何将日元贬值与日本国债减少联系在一起的猜测。

格隆汇06-14 13:49

6月14日财经早餐：黄金险破2300大关，标普、那指四连创新高！

本国债，任何对这一数额的削减都将意味着量化紧缩正在进行中。国际能源署预警全球石油供应将过剩国际能源署发布报告称，电动汽车发展、经济结构转变等因素将日益抵消石油用量的增长。在供应方面，主要受美国和其他美洲产油国产能扩张的推动，全球石油产能未来几年将大幅增长。预计到2030年，全球石油市场可能将面临严重的供应过剩。全球石油总供应能力将接近日均1.14亿桶，比需求高出800万桶。以太币ETF倒计时：美SEC主席预计今夏最终批准美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler在周四的预算听证会上透露，备受市场瞩目的以太坊（ETH）交易所交易基金（ETF）的最终批准流程预计将在今年夏天完成。Gensler主席表示，在对首批ETFs的初步批准之后，整个流程正在“顺利推进”，目前，这些基金的最终注册文件，即S-1文件，正在由SEC的工作人员积极处理中。市场行情美股：道琼斯指数收跌0.17%，标普500指数涨0.2%，纳斯达克指数涨0.3%。欧股：德国DAX指数收跌1.96%，英国富时100指数收跌0.63%，欧洲斯托克50指数收跌1.97%。债市：10年期美债收益率收报4.2490%；2年期美债收益率最终收报4.7050%。商品：黄金收跌0.92%，报2303.00美元；WTI原油最终收跌0.51%，报77.84美元/桶；布伦特原油收跌0.42%，报82.12美元/桶。外汇：美元指数收涨0.51%，报105.22；美元/日元涨0.18%，报157.006；欧元/美元跌0.65%，报1.07384。加密货币：比特币24小时内跌2.11%，目前报66752.31美元。以太坊24小时内跌2.33%，目前报3471.47美元。港股：恒指夜市期指收报17964点，跌127点，较昨日恒指收市18112点，低水149点，成交17940张。国指夜市期指收报6363点，较昨日国指收市低水59点。全球公司要闻市值大增逾3000亿美元！苹果反超微软重夺全球第一苹果 (AAPL.US)三日累涨约11%，市值累计增加了超3000亿美元。截至周四收盘，苹果市值达3.29万亿美元，而微软 (MSFT.US)的市值为3.28万亿美元。这是苹果自今年1月以来首次以高于微软的市值收盘，也代表了华尔街市值最大股票排行榜的最新洗牌。特斯拉股东支持马斯克的560亿美元薪酬方案以及注册地迁至德克萨斯州特斯拉 (TSLA.US)2024年度股东大会美东时间周四在美国得克萨斯州奥斯汀举行。经过投票，特斯拉股东批准了首席执行官马斯克560亿美元的薪酬方案，同时支持特斯拉将注册地从美国特拉华州迁往得州。特斯拉盘中一度涨近8%，截至收盘，该股涨近3%。博通后盘中涨超16%，美银看好进入“万亿俱乐部”、股价还能两位数大涨 AI热门股博通 (AVGO.US)此前公布财报显示，第二财季业绩大超预期并上调全财年业绩指引，还宣布了将于7月15日生效的10股拆1股的股票分割。美国银行周四重申了对博通公司的买入评级，将其目标价从1680美元上调至2000美元，并称该公司有望进入“万亿俱乐部”。截至收盘，博通大涨超12%。 Adobe第二财季业绩超预期，上调全年指引，盘后涨超15% Adobe (ADBE.US)第二财季总营收创历史新高，同比增长10%至53.1亿美元，高于市场预期；调整后EPS为每股收益4.48美元，超过预期的4.40美元。Adobe还上调了全年业绩指引，预计调整后每股收益在18至18.20美元区间，营收为214亿至215亿美元，高于市场预期。截至发稿，Adobe盘后大涨超15%。游戏驿站又大涨！直播观众太多挤垮服务器，股东大会推迟举办游戏驿站 (GME.US)原定于本周四举行年度股东大会，但由于很多人想在线上观看，数以万计的人群涌向Twitch、YouTube和X频道，以及小型投资者的个人聊天室，结果造成公司网站数次崩溃，直播也没成功。最新消息显示，游戏驿站宣布，股东大会推迟到美东时间6月17日下周上午11:30举行。个人投资者热情不减，截至收盘，游戏驿站大涨超14%。今日要闻前瞻日本央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德讲话芝加哥联储主席古尔斯比讲话美国6月密歇根大学消费者信心和通胀预期（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼06-14 10:08

【汇市日报】“点阵图”助推美元维持买盘基调加元缩减近期涨幅加元/人民币横盘

央行预计将在 2025 年某个时候结束量化紧缩政策。货币市场预计加拿大央行在7月24日做出下次政策决定时降息的可能性为55%。加拿大主要出口产品之一的石油价格涨幅超过0.15%，报78.62美元/桶，帮助加元限制了下行空间。加元/人民币横盘整理，目前维持在5.27上方。截至发稿，现报5.2766。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语06-14 03:24

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