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Matrixport 策略投资如何助力用户捕获超额收益？

rixport平台上策略投资产品涵盖了量化策略（套利、CTA趋势跟踪、多空）、主观交易策略、私域策略等，可满足不同投资者的需求和风险偏好。 Matrixport投资策略产品崭露头角自3月冲高7万美元高点后，BTC就进入了震荡行情，价格在6万-7万美元区间上下剧烈波动，合约多空双爆的频率不断增加。根据Coinglass数据显示，近2个月内BTC多空双爆的仓位价值日均超2亿美元，其中，3月5日爆仓量高达11.6亿美元，4月12日、13日爆仓量均超9亿美元。在未来行情走势不明晰的情况下，用户对能够获取稳定收益的投资方式或策略的需求情绪越来越高。围绕加密资产的稳定性收益，链下交易所早已推出了套利、固定收益等理财产品，链上有借贷、质押收益及LST、衍生的LRT套娃等产品层出不穷。但对于用户来说，链上质押产品由于Gas费及操作流程复杂参与门槛较高，中心化平台的投资产品在体验上更佳，仍是用户参与的首选。作为一站式加密货币金融服务平台，Matrixport也推出了多种风险偏好的加密理财产品，包括活期存、借贷、固定收益、双币投资、雪球策略投资等，深受用户喜爱。在近期加密市场的剧烈波动中，Matrixport策略投资产品中的主观交易策略的优异表现得到了加密社区的关注。截止至5月20日，多个产品的绝对收益仍维持在50%以上。相较于加密固定收益产品，Matrixport的策略投资产品在捕获超额收益方面上表现更胜一筹。如何参与Matrixport平台上的策略投资，尤其是量化投资，成为加密社区的新讨论热点。量化投资可通过将投资理念、市场规律、行情数据、交易策略等转化为具体的数据模型和算法，然后利用算法模型处理海量的历史数据，从中找出价格变动的规律，预测未来表现，制定交易策略，实现稳定收益，因为其业绩稳定、分散化投资、理性投资等优势，被称为穿越“牛熊”的利器。但由于“量化交易”入门门槛较高，除需具备基本的投资交易基础知识外，交易者还需拥有深厚的数理功底和专业的金融学素养，如统计学、金融市场理论，还有编程技能（如Python等），支撑将交易策略模型化的开发及测试方法等，通常被认为是专业机构才能完成的投资方式。目前在加密市场中的量化参与者多为机构、做市商及懂技术的大体量资金专业投资者。 Matrixport平台上的策略投资产品完美解决了用户这些痛点，降低了量化产品的参与门槛。通过将披着“高精尖”外衣的量化策略产品“基金化”，新手也无需了解量化策略背后的交易及技术知识，只需申购相关策略产品的份额，就可享受量化策略带来的未来收益，捕获超额收益。如何选择适合自己的Matrixport策略投资？根据用户群体的不同，Matrixport上的策略投资产品可以分为两类：一类是面向大众的产品；一类是面向私域流量，不公开发售的产品。面向大众的策略产品由量化策略，主观交易，套利宝组成。量化又涵盖了套利策略，多空策略，CTA趋势策略。值得一提的是，量化策略产品中有部分产品是由Matrixport请来的量化大牛团队为用户定制的，包括Luxtech资本（管理资本超过100亿），Hashingbot团队，Pythagoras Investments，BQUANT Technology等。目前在售的Pythagoras BTC多空策略，Pythagoras USDT多空策略均荣获HFM Hedgeweek颁布的"2022年最佳数字对冲策略”。主观交易策略主要是专业人士或KOL自发定制的主动交易策略，可根据市场情况动态调整策略，以获取最佳收益，矿工召北的“柳园”系主观期权策略产品则属于此类策略。套利宝是以资金费率套利策略为主的活期套利产品，新手友好。该产品类似于传统的货币基金如支付宝的余额宝，风险低，投资门槛低，没有锁定期，没有申购赎回费用，支持用户随时申购赎回。根据官方介绍，套利宝90天年化收益率接近20%，500 USDT起购。如果想详细了解不同产品的具体策略，历史收益率，团队跟投，手续费等细节，用户可通过打开APP，点击首页导航栏的“策略投资”查阅相关信息。面向私域流量的私域策略，则仅对特定用户群体公开。系统会在私域策略创建成功后自动生成邀请码，“基金经理”可在私域流量内分享邀请码，只有使用邀请码才可以访问并申购该私域策略产品。私域策略人人均可创建，邀请码机制可以降低用户投资风险，让私域策略创建者基于信任机制更好地管理产品。目前，知名分析师Markus、Dr.Hash教授Wesley、交易员晴天等，已入驻Matrixport并创建私域策略。不过，Matrixport现已研发“私域严选”功能，优质的私域策略产品符合考核标准可申请“私转公”，全面向用户开放，为用户提供更多投资选择。关于资金费率方面，Matrixport每个策略产品收费标准都已在投资规则中清晰标注，通常是策略发布者收取业绩费，但仅针对正向收益收取业绩表现费。在资金和产品安全方面，Matrixport表示，其量化策略产品严格遵从传统金融的监管标准，通过资管分离保障用户的资产安全，量化团队只有交易权，没有资产转出权。同时，在Matrixport平台上线的每一款量化策略产品都是经过官方审核筛选。量化策略发行前，Matrixport策略投资团队对产品进行完整的风控、尽职调查、数据分析、收益测试等流程，通过后才会最终上线发行；上架后，会对策略收益的指标进行监测，最大程度保证策略有效实施，以实现理想APY。截至5月20日，Matrixport上线的面向大众用户的策略投资产品已有40+，绝对收益率在100%以上的产品有多个，且还有多个新策略在审核中。不过，需要注意的是，策略投资产品的最终收益取决于投资后的净值表现，历史和目标收益数据仅是策略收益的参考，而不是明确的回报承诺。打造全领域加密资管帝国如果说5年前Matrixport推出的“双币理财”是开创加密理财的先河产品，那么如今的策略投资产品则是Matrixport的又一王炸产品，它通过将复杂的策略化产品基金化，降低了普通用户进入加密资产投资领域的门槛同时，为加密理财产品的创新和发展打开了新机遇。 Matrixport由吴忌寒参与设立，主要为机构、合格个人用户提供数字资产的交易、借贷、托管以及支付服务，产品涵盖低中高各个级别的风险水准，适合于大多数想要利用加密货币获得收益的用户。曾在2021年以10亿美元估值完成1亿美元C轮融资，知名投资机构IDG资本、lightspeed等参与了投资，是加密领域的独角兽企业。目前，Matrixport交易额达70亿美金，在贷余额2亿美金，管理及托管60亿美金，全球员工300+。平台能保持5年正常运行不出错的背后，是Matrixport平台始终坚持资产安全为前提，不但有独立研发的机构级第三方托管方案Cactus Custody，还对标传统金融，部署了银行金库级数据中心等。在合规推动方面， Matrixport持有香港信托公司牌照，放债人牌照，英国FCA合规授权代表公司，并且为瑞士FINMA SRO-VFQ会员。与交易所不同，Matrixport作为一家一站式加密金融服务平台，其创立理念在于帮用户通过手上的加密货币赚取收益，在产品研发及建设等方面投入了大量的精力，就像是一位在闷声做实事的扫地僧，不显山不露水，极其低调，一直从用户利益出发，为打造加密资管帝国添砖加瓦。在产品功能上，目前Matrixport除提供从入金到资产增值多项服务，包括现货场外交易、固定收益、策略产品、活期存、借贷以及资产管理等产品，还集成了币安、OKX的现货及合约功能，不管是个人投资者还是机构客户，Matrixport都可以满足其投资理财需求。这意味着用户在Matrixport一个平台上，就可完成从入金、交易、托管、理财、到出金等一站式加密资产运转闭环流程，是真正意义上用户玩转Web3金融的入口。在业务线上，Matrixport旗下已有加密交易所Bit.com、托管机构Cactus Custody、RWA数字资产平台MatrixDock、投资机构Matrixport Ventures等产品，覆盖资产交易、托管、理财、优质资产早期部署等多条业务线。其中，Matrixport Venture近期参与了多个知名项目的大额融资，包括社交基础设施UXLINK的900万美元融资、BounceBit的500万美元种子轮。 Matrixport不仅仅是一家简单的加密资产管理公司，更是推动加密金融产品创新的重要推手，为加密资产管理逐渐成为主流财经世界的一部分而努力着。来源：金色财经

金色财经2024-05-21

贝莱德集团强势托底! AGPT将带来超额收益

价值。AGPT平台生态系统的核心是Ai量化策略产品，这些产品基于先进的人工智能技术和量化分析模型，为投资者提供智能化的投资方案和风险管理策略。这些产品涵盖了多个资产类别和投资策略，包括股票、债券、商品、外汇等，满足了不同投资者的需求和偏好。 AI量化是金融投资领域的一股新兴力量，它以强大的计算能力和精准的数据分析，为投资者提供了一种全新的投资方式。随着技术的不断进步和数据质量的不断提高，我们有理由相信，AI量化将在未来发挥更大的作用，为投资者带来更多的投资机会和更高的投资收益。根据官方消息，AGPT将于5月20日正式上线中国大陆市场，对于投资者来说，掌握AI量化技术，就等于掌握了未来的投资趋势。只有紧跟科技的步伐，不断学习和掌握新技术，才能在激烈的投资竞争中立于不败之地。来源：金色财经

金色财经2024-05-18

「AI策略生成指南」 3EX改版后如何快速创建属于自己的量化策略

3EX是全球首家一站式AI交易平台，通过与AI对话实现，策略定制、参数调整、盈亏模拟、信号执行、策略带单、一键跟单。用3EX-AI交易，帮代理拉新，帮用户赚钱。

金色财经2024-05-13

刷爆金融圈！又见知名私募割韭菜跑路！持仓暴露马脚，疯狂接盘6只新三板股票，幕后操盘人浮现

丰达在A股市场的玩法并不支持其所宣传的量化策略。截至2023年年报，瑞丰达最新出现在6只新三板股票的十大流通股东中，分别是浩添储能、和嘉天健、味福记、农匠科技、友联盛业、邦客乐。而瑞丰达的投资的时点的选择难逃高位接盘之嫌。毫无成交量的和嘉天健自2023年6月底突然开始出现离奇的暴涨，从1.62元/股一路暴涨至43元/股，随后一直横盘至12月底，而在如此高位，瑞丰达三只产品选择新进前十大股东，让人匪夷所思。有业内称瑞丰达去年曾在市场上大量寻找优先资金，联合信托发行结构化产品。承诺的收益比较高，佣金4个点，佣金比P2P都高，2000万起投，1:4优先劣后，保本8%，老板拿5个亿资金做劣后。投资人称瑞丰达资产实为“夫妻店” 值得注意的是，瑞丰达股权出现过多次变更，在最早的出资人认缴比例中，邱文龙占80%，刘力诚占比20%。邱文龙、刘力诚在2022年退出，李涛和海南智慧城市控股集团有限公司接手。当年9月份，瑞丰达股权再次变更，李涛退出。目前海南智慧城市控股集团持股瑞丰达51%股权，上海青承文化俱乐部有限公司持有的49股权。实际控制人为陈涛。但是似乎陈涛并不是真正的幕后老板。据投资人介绍，瑞丰达资产实为“夫妻店”，瑞丰达资产实控人孙伟与日赢控股的实控人李威为夫妻。从股权穿透以及办公地址、电话等方面看，瑞丰达与与日赢控股有着千丝万缕的关系。背后浮现日赢控股瑞丰达股东上海青承文化俱乐部有限公司（以下简称上海青承）背后浮现日赢控股魅影。据天眼查显示，上海青承在2023年11月发生过一次股权变更，其中持股50%的刘继禹退出了上海青承，徐广忠接盘。值得注意的是，徐广忠、刘继禹、日赢控股关系十分密切，徐广忠是上海禹意投资管理有限公司的法人，上海禹意的实际控制人是刘继禹，日赢控股曾经持有上海禹意10%的股权，蹊跷的是赶在瑞丰达跑路之前，在3月27日，日赢控股踩点退出了上海禹意。此外，刘继禹在还有另外一重身份——日盈控股的联席合伙人。在中国通信工业协会区块链专业委员会的《倡议“1024区块链活动日”第三次系列活动暨乡村产业链改大会圆满落幕！》一篇通稿中，刘继禹的头衔是日赢控股联席合伙人。而在福州市招商行动领导小组的办公室的一篇通告中，也从侧面再次证实了其身份。通告显示，2223年11月4日—6日，晋安区组织招商小分队赴上海进博会一线，招商小分队走访日赢控股，参观了医加医互联网医院、医加医健康体验馆，与香港日赢控股集团副总裁、上海医加医科技有限公司理事刘继禹先生进行深入座谈，深入推动项目落地事宜。投资人口中的瑞丰达资产实控人孙伟与日赢控股的实控人李威 “夫妻店”一事，在新闻晨报的一篇通稿中曾提及“日赢控股自2012成立以来，在董事长李敏和总经理孙伟的领导下，始终坚持创新驱动，积极探索多元化发展道路，在日赢资本、日赢健康、日赢教育等领域不断深耕和突破。” 在该篇报道中，曾明确提及瑞丰达是日赢资本板块。除了股权和人事的密切关系外，在办公地址和电话上，日盈控股和瑞丰达也出现了高度重合。瑞丰达在中国基金业协会上的注册地址为浦东新区北蔡镇五星路727弄汇公管8号楼5层，而日赢控股的办公地址恰恰也是上海市浦东新区五星路727弄8号5层。此外，瑞丰达的对外联系电话显示为上海日赢投资管理有限公司。在新国九条发布后，在监管高压之下，瑞丰达此举无疑挑战监管的底线，至于后续进展，先让子弹飞一会儿。

金融界2024-05-10

突发！两年赚8倍的大型私募跑路了？

劲，据业内人士称，瑞丰达对外宣称自己是量化策略，其实际运作相当神秘。有券商自营人士透露：“瑞丰达去年曾在市场上大量寻找优先资金，联合信托发行结构化产品，承诺的收益比较高。我们尽调过他们，但发现这家私募的投资逻辑非常混乱，存在许多蹊跷。当时我们提出去公司现场看看，对方先是一再推脱，最后只是勉强让我们看了下中后台办公的地方，并没有看到投研办公的场地。我们觉得这里面有问题，最后就没有和瑞丰达合作。” 写到这不由得想起一句老话：理财产品，你惦记着他的高收益，他惦记着你的本金。

格隆汇2024-05-10

兴全余喜洋：量化私募在小市值股票过度暴露存在市值对冲不足风险

损失。余喜洋提示投资者和基金管理人，在量化策略下，需关注市值风格的风险暴露，并采取适当的对冲措施，以避免因市场波动而造成的不利影响。

金融界2024-05-05

杰富瑞将标普500指数目标位上调至4900点

杰富瑞全球量化策略主管以美国经济前景为由，将标普500指数年底目标位从4700点上调至4900点.

金融界2024-04-28

时隔8年再添新军！苏新基金获准开业，银行系公募扩容至15家

的权益类、固收类、“固收+”、混合类、量化策略类优质产品，尽快培育品牌产品、拳头产品，实现全面均衡发展，培育竞争优势。机遇与挑战并存回顾上一家开业的银行系公募，还是2016年9月展业的恒生前海基金。苏新基金的获批展业，意味着我国银行系公募基金时隔八年再次扩容。加上最新开业的苏新基金，目前全市场银行系公募共有工银瑞信基金、农银汇理基金、中银基金、建信基金、交银施罗德基金、招商基金、兴业基金、浦银安盛基金、民生加银基金、中加基金、鑫元基金、上银基金、永赢基金等15家。随着金融市场的不断深化和创新，银行积极布局公募基金牌照已成为一种趋势。业内人士认为，苏新基金的到来，对银行和整个金融行业都具有重要意义。一方面，银行布局公募牌照可以拓宽业务范围，增厚收益。银行资金体量巨大、客户数量多，依托银行开展业务，有利于提升其资产管理规模。因此，银行系公募管理规模整体发展迅速。另一方面，银行是债券做市商，并且银行客户群体主要出于避险和流动性管理目的，银行系公募偏向于投资债券基金产品。银行所代销的基金产品目前仍以固定收益类产品为主，因此，银行系公募会倾向于债券基金。近年来，公募基金迎来发展的黄金时期，银行系公募基金的管理规模也连续攀升。尽管背靠股东方银行的强大资金实力和渠道资源等优势，银行系公募在固收规模增长较快的同时，与多家管理规模已经越过万亿元大关的头部公司相比仍有一定差距。总之，苏新基金的获批展业标志着银行系公募基金的再次扩容，这对于银行和整个金融行业具有重要意义。然而，银行系基金需要积极探索多元化的投资策略和产品类型，加强投研团队建设，以应对市场竞争和满足投资者需求，实现可持续发展。

证券之星2024-04-25

「AI量化」如何通过3EX AI交易构建属于自己的量化策略

金色财经2024-04-23

运输系统的早期预警为股市发出了风险信号

。 Evercore ISI首席股票和量化策略师伊曼纽尔（Julian Emanuel）表示：“我们担心的是，通常情况下，陶氏运输的疲软是未来更广泛经济疲软的迹象。”虽然目前还没有这样的迹象，但该公司确实预测，第四季度将开始出现温和的衰退。 “陶氏运输公司（Dow transport）能成为这种发展的领先优势吗？”当然，”这位策略师补充说。运输指数的下跌是Evercore ISI论点的一部分，该论点认为，标准普尔500指数（S&P 500）目前的回调不会在测试其目前约为4600点的200天移动均线之前结束。伊曼纽尔补充说：”如果经济疲软变得明显，特别是如果通胀保持粘性，这种修正可能会更深，持续更长时间。” 本周，随着不断升温的地缘政治紧张局势和日益鹰派的美联储（Federal Reserve）的双重打击打击了市场情绪，人们对更广泛市场的紧张情绪有所加剧。货运市场持续衰退的迹象进一步加剧了这些担忧。 JB Hunt在季度业绩中发出了第一次警告，称需求疲软导致整个集团的股价下跌。随后，Knight-Swift也下调了第一和第二季度的业绩预期，令悲观情绪进一步蔓延。拉塞尔3000卡车指数（3000 Trucking Index）有望创下2022年6月以来最严重的周跌幅，跌幅最大的是JB亨特、Forward Air Corp．、Saia Inc．、ArcBest Corp．、XPO Inc．、Marten Transport Ltd．、Heartland Express Inc．和Landstar System Inc．。 Loop Capital Markets分析师Rick Paterson表示：“我们现在看到的需求状况表明，底部可能仍在前方。”Paterson本周下调了对Knight-Swift的评级。不过，一些人表示，现在开始担心运输类股本周下跌所释放的更广泛信号可能还为时过早。 Ned Davis Research的美国行业策略师罗伯特•安德森（Robert Anderson）表示。”过去的传统智慧是，当陶氏工业和陶氏运输都处于上升趋势时，股市就会走强。长期以来一直是这种情况，但最近不是，””因此，从整体市场角度来看，我不会太担心。” 此外，铁路运营商CSX Corp．的业绩略高于预期，尽管货运市场艰难，这表明该行业的一些角落可能继续保持弹性。

金融界2024-04-22

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