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贝莱德预计美联储将继续加息
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储将在下周的会议上暂停货币紧缩周期，而野村证券周一表示，美联储将在此次会议上降息25个基点，并停止缩减资产负债表规模。　　贝莱德表示，硅谷银行的倒闭是自上世纪80年代以来最快的加息所引发的“金融裂缝”的一个例子。对经济的连锁反应将包括金融状况和信贷供应收紧，尤其是在科技行业。　　但贝莱德表示，目前的情况与2008年全球金融危机时不同。目前处于银行问题中心的资产——美国国债——是流动性最强、透明度最高的资产之一，这将提高美国政府防止危机更广泛蔓延的措施的有效性。　　贝莱德表示，投资者应该青睐短期政府债券以获取收益，因为随着美联储继续加息，近期收益率下跌的趋势可能会逆转。该公司还表示，大多数股票尚未完全消化美联储加息对经济的影响，该公司仍坚持低配发达市场股票的立场。
金融界2023-03-14
比特币重回 24,500 美元水平因显着增长以及大银行倒闭导致“暂停加息”的预测
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改变了维持利率不变（暂停加息）的预测。野村证券美国子公司野村证券国际公司的经济学家更进一步，预测降息 25 个基点和量化紧缩 (QT) 结束。直到一周前，超过80%的利率期货市场都在预期加息50个基点，但随着硅谷银行破产，金融危机情景的可能性增加，情况发生了变化。传统金融市场的动荡（对金融危机的担忧）和对货币政策收紧的猜测的消退预计将对比特币作为替代资产的市场产生积极影响，从而导致回购。 2013年3月发生的金融危机塞浦路斯震荡中，被挑出来作为另类资产的比特币大涨。后来被称为“数字黄金”。今日21:30，重要的通胀指标CPI（消费者物价指数）定于公布，根据数据，FRB（美联储）将对货币政策决策产生影响。无论如何，联邦公开市场委员会（FOMC）的下次会议很可能是一个极其艰难的决定。据资产管理公司CoinShares周报显示，机构投资者流向加密资产（虚拟货币）投资信托等数字资产的资金较前一周创下2.55亿美元的历史新高。成了。 Silvergate Bank 和 Silicon Valley Bank 的破产导致投资者情绪恶化。流出金额相当于投资产品“总资产管理规模(AuM)”的1.0%。就金额而言，这是有史以来最大的一次，但与 AuM 相比，2019 年 5 月观察到 1.9% 的资金流出。当时，Binance 发生了 7,000 BTC（约 45 亿日元）的黑客攻击损失，并得到了补偿由 SAFU 基金（用户安全资产基金）提供。来源：金色财经
金色财经2023-03-14
牛市暴涨还是熊市陷阱？后续如何布局？
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前的救助行动是不够的。其中日本知名投行野村证券发布了一个极具争议的预测，美联储在3月份会议上降息，并停止量化紧缩。去年，野村证券是第一家准确预言美联储加息25基点的投行。后续如何布局？市场向来有买新不买旧的传统，所以就算btc突破2.5w，市场炒作基本都是新的板块。先说板块，具体币后面慢慢分析 1 稳定币板块受到busd和usdc危机的影响，再加上币安的大力支持， 2 zk板块zk隐私板块一直有说，但是一直涨幅都不大，所以这次说不定有一波行情减半板块减半行情历来每次都有，这次却还没有发生，随着减半的临近，炒作一波的概率还是很高。昨天也重点讲过。关于赛道的推荐，首当其冲肯定是香港板块，昨天的涨幅也看出来了，但是它反弹的高度比较高了，还是要谨慎；上海升级板块在行情稳定后还是有继续叙事的动能；另外可以关注op生态的龙头，op生态是后期也会爆发的一个赛道。最后就是，币安TUSD铸造了到现在还没上线，会不会带来下一次大饼对如去年般的疯狂？总结上周加密市场惊心动魄，但是一切又似乎都有逻辑可言。一切都还是在围绕加息展开。之前的美联储货币政策正在经受挑战。快速加息控制通胀再降息的策略导致 1）只要通胀不降，加息依旧 2）银行因短期利率高于长期而开始破产 3）最坏的结果是滞涨。也有好的一面：对于加密行业来说，上周末的市场上扬未必仅仅是货币政策，对于特别是 BTC 而言，滞涨的美元会刺激加密资产法币替代货币的一面； ETHDenver已经告一段落，在 ZK 领域涌现出了很多新的项目，这是可见的未来。来源：金色财经
金色财经2023-03-14
邦达亚洲：硅谷银行倒闭降温加息预期美指失守104.00
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概率，现在已经不太远了。” 　　另外，野村证券策略师Jordan Rochester表示：“在最近欧元区强劲的核心CPI公布后，本周的欧洲央行会议可能会采用鹰派的语气。此外，欧元区的贸易条件继续攀升，来自外国投资者的ETF资金流入加速，美国能源价格下跌。” 他补充说：“这可能会保持美国的反通胀趋势不变，美国的利率预估最近一直在拖累欧元。” 野村证券的美国经济学家预测，3月份美联储将加息50个基点，但他们表示，到今年第二季度，通胀可能处于足够明显的下降趋势，让美联储结束其利率周期。Rochester表示：“为了达到这一水平，我们预计欧洲央行将在3月、5月和6月的每次会议上加息50个基点，然后在7月最后加息25个基点。市场并没有这样预计，市场预计在7月和10月的终端利率分别为3.77％和3.80％。”他补充说：“7月份，这大大低于我们欧元区经济团队4.25％的观点。” 　　今日需要关注的数据有，英国1月失业率、美国2月CPI年率未季调和加拿大1月制造业装船月率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，失守104.00关口并刷新18个交易日低位，现汇价交投于103.70附近。美国硅谷银行倒闭打压美联储的加息预期是施压美元指数持续回调的主要原因。此外，美债收益率下挫也对汇价构成了一定的打压。今日关注104.20附近的压力情况，下方支撑在103.20附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，突破1.0700关口并刷新19个交易日高位，现汇价交投于1.0720附近。美元指数在硅谷银行倒闭打压美联储的加息预期和美债收益率下挫的打压下走软是支撑欧元攀升的主要原因。此外，投资者对欧洲央行本月加息50点的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日大幅攀升，冲击1.2200关口并刷新19个交易日高位，现汇价交投于1.2160附近。除美元指数在美国硅谷银行倒闭打压美联储的加息预期和美债收益率下挫等因素打压下持续下挫是支撑英镑攀升的主要原因。此外，汇价在突破1.2100关口的压力后，吸引部分技术面买盘的介入也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2050附近。
金融界2023-03-14
兴业投资市场评论：美联储降息预期升温美元急跌黄金暴涨
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性为62％，年底前可能降息50个基点。野村证券甚至认为美联储将在3月降息25个基点。　　美国的银行危机也蔓延到欧洲，欧洲银行股周一加速下行，且欧洲国债收益率追随美债跳水。市场预计欧央行本周加息50个基点的可能性已经下降至50％，并将其利率峰值从3.75％下调至3.5％下方。　　也就是说，在这场风波中，不管是欧元还是美元都不是赢家，而具有避险功能的孼息黄金则是渔翁得利。由于市场环境发生了变化，使得今晚美国CPI的表现对市场的影响更具不确定性。如果CPI表现强劲，与当前市场预期相悖，可能使得市场来回波动，反之，若CPI下行速度快于预期，则美元将加速下行，黄金则有望加速走高。　　技术面　　欧元/美元　　日图在前低1.0535附近整理连续反弹，上探MA50阻力，在有效突破前仍未能确认扭转颓势。4小时图震荡上行，盘中回落明显存在护盘，关注1.0700不破仍有望继续上行。小时图剧烈波动，在亚市早盘跳空高开后测试1.0700一线最后以大阳线上行突破，随后快速回吐以V型反转再度刷新高点，略倾向震荡上行。日内建议关注1.0700-1.0750区间突破情况跟进。　　支撑位： 1.0700 1.0650 1.0580 　　阻力位： 1.0750 1.0800 1.0870 　　英镑/美元　　日图向上突破MA50阻力，关注回踩企稳以确认进一步上行走势。4小时图上行动能猛烈，短线回调关注MA10支持。小时图震荡上行，仍看涨。日内建议寻求回踩1.2130企稳做多，紧设止损，上破1.2200跟进。　　支撑位： 1.2130 1.2050 1.2000 　　阻力位： 1.2200 1.2270 1.2300 　　美元/日元　　日图连续快速下跌测试MA50，随机指标受下降趋势线打压，关注跌破MA50跟进机会。4小时图短期均线空头排列提供打压，但随机指标有筑底回升信号。小时图跌破134.00后加速走低，当前反弹修正跌幅，初步阻力关注133.80。日内建议关注133.80一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 133.30 133.00 132.20 　　阻力位： 133.80 134.50 135.00 　　黄金　　日图在1810一线企稳后连续大幅拉升，并上破1900阻力，上行动能猛烈。4小时图猛烈上行，多头仍占主导。小时图上行测试1900一线后向上突破，仍看涨。日内建议1900上方维持做多，紧设止损，先看1928。　　支撑位： 1900 1894 1875 　　阻力位： 1920 1928 1950 　　白银　　日图梁旭两日大涨并上行突破MA20，指向前期高点22.00。4小时图大阳线拉升测试MA200，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图上行动能猛烈，短线在22.00下方整理，关注突破情况。日内建议关注22.00一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位：21.40 21.00 20.60 　　阻力位：22.00 22.20 22.50
金融界2023-03-14
两年期美债收益率跌超60个基点！创下数十年来最大跌幅后反弹
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联储可能会在政策利率上稍作调整。另外，野村证券经济学家表示，美联储下周可能将基准利率下调 25 个基点。新加坡华侨银行利率策略师 Frances Cheung 表示：“有初步迹象表明市场在亚洲时段正在企稳，但任何坏消息大多是在纽约时段传出，因此情况仍然不稳定。” “关键是要提振存款人和投资者的信心，在这方面，美国当局迄今为止采取的行动是正确的，” 她补充说。
marsh2023-03-14
兴业投资：美联储降息预期升温美元急跌黄金暴涨
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性为62%，年底前可能降息50个基点。野村证券甚至认为美联储将在3月降息25个基点。美国的银行危机也蔓延到欧洲，欧洲银行股周一加速下行，且欧洲国债收益率追随美债跳水。市场预计欧央行本周加息50个基点的可能性已经下降至50%，并将其利率峰值从3.75%下调至3.5%下方。也就是说，在这场风波中，不管是欧元还是美元都不是赢家，而具有避险功能的孼息黄金则是渔翁得利。由于市场环境发生了变化，使得今晚美国CPI的表现对市场的影响更具不确定性。如果CPI表现强劲，与当前市场预期相悖，可能使得市场来回波动，反之，若CPI下行速度快于预期，则美元将加速下行，黄金则有望加速走高。技术面欧元/美元日图在前低1.0535附近整理连续反弹，上探MA50阻力，在有效突破前仍未能确认扭转颓势。4小时图震荡上行，盘中回落明显存在护盘，关注1.0700不破仍有望继续上行。小时图剧烈波动，在亚市早盘跳空高开后测试1.0700一线最后以大阳线上行突破，随后快速回吐以V型反转再度刷新高点，略倾向震荡上行。日内建议关注1.0700-1.0750区间突破情况跟进。支撑位： 1.0700 1.0650 1.0580 阻力位： 1.0750 1.0800 1.0870 英镑/美元日图向上突破MA50阻力，关注回踩企稳以确认进一步上行走势。4小时图上行动能猛烈，短线回调关注MA10支持。小时图震荡上行，仍看涨。日内建议寻求回踩1.2130企稳做多，紧设止损，上破1.2200跟进。支撑位： 1.2130 1.2050 1.2000 阻力位： 1.2200 1.2270 1.2300 美元/日元日图连续快速下跌测试MA50，随机指标受下降趋势线打压，关注跌破MA50跟进机会。4小时图短期均线空头排列提供打压，但随机指标有筑底回升信号。小时图跌破134.00后加速走低，当前反弹修正跌幅，初步阻力关注133.80。日内建议关注133.80一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 133.30 133.00 132.20 阻力位： 133.80 134.50 135.00 黄金日图在1810一线企稳后连续大幅拉升，并上破1900阻力，上行动能猛烈。4小时图猛烈上行，多头仍占主导。小时图上行测试1900一线后向上突破，仍看涨。日内建议1900上方维持做多，紧设止损，先看1928。支撑位： 1900 1894 1875 阻力位： 1920 1928 1950 白银日图梁旭两日大涨并上行突破MA20，指向前期高点22.00。4小时图大阳线拉升测试MA200，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图上行动能猛烈，短线在22.00下方整理，关注突破情况。日内建议关注22.00一线阻力表现决定进一步方向。支撑位：21.40 21.00 20.60 阻力位：22.00 22.20 22.50 2023-03-14
兴业投资2023-03-14
邦达亚洲: 硅谷银行倒闭降温加息预期美指失守104.00
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调和加拿大1月制造业装船月率。另外，野村证券策略师Jordan Rochester表示：“在最近欧元区强劲的核心CPI公布后，本周的欧洲央行会议可能会采用鹰派的语气。此外，欧元区的贸易条件继续攀升，来自外国投资者的ETF资金流入加速，美国能源价格下跌。” 他补充说：“这可能会保持美国的反通胀趋势不变，美国的利率预估最近一直在拖累欧元。” 野村证券的美国经济学家预测，3月份美联储将加息50个基点，但他们表示，到今年第二季度，通胀可能处于足够明显的下降趋势，让美联储结束其利率周期。Rochester表示：“为了达到这一水平，我们预计欧洲央行将在3月、5月和6月的每次会议上加息50个基点，然后在7月最后加息25个基点。市场并没有这样预计，市场预计在7月和10月的终端利率分别为3.77%和3.80%。”他补充说：“7月份，这大大低于我们欧元区经济团队4.25%的观点。” 市场分析认为，硅谷银行“暴雷”的消息导致市场开始担忧高利率环境下的金融风险，投资者开始押注美联储将很快停止加息。掉期交易显示，美联储在当前基础上再加息25个基点的概率不到50%，即市场相信该行下周不加息的可能性要高于加息25个基点。除了下周的加息预期急速降温，市场甚至预计该行将较此前预期更早地降息，年底前的降息幅度或高达50个基点。分析指出，这是近几个月来美联储预期利率路径的最突然、最巨大的变化。以Priya Misra为首的道明证券策略师在一份研究报告中写道，金融风险显然已经存在，SVB的崩溃可能是“煤矿中的金丝雀”。三菱UFJ -摩根士丹利证券高级债券策略师Kenta Inoue表示，“我们必须在美联储决策者的思考中再加上一个因素，那就是金融系统的负担。” Inoue补充称，“他们下周加息50个基点已经变得相当困难，SVB的倒闭增加了美联储加息结束的概率，现在已经不太远了。” 邦达亚洲: 硅谷银行倒闭降温加息预期美指失守104.00
邦达亚洲2023-03-14
超级罕见！野村第一家突喊“下个月降息、结束量化紧缩” 经济衰退周期已经开始
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数(CPI)成为历史上最重要的CPI。野村证券策略师 Aichi Amemiya很快意识到他需要用另一个超级离群的电话给人留下鲜明的印象，在高盛昨晚打破封条表示预计FOMC将在3月暂停加息后，野村的Amemiya决定他必须做他之前做过很多次的事情，并迅速发布了最具争议的美联储预测。 (来源:推特) “在下一次美联储FOMC会议上从加息50个基点，调整到降息25个基点，”从而使得野村成为华尔街首个呼吁3月降息的华尔街人士。那么，为什么仅仅呼吁暂停就降息似乎已经引起足够的争议，因为大家都清楚，摩根大通的Michael Feroli仍在呼吁加息25个基点。ZeroHedge评论称：“好吧，正如Amemiya在他的说明中解释的那样，美联储推出几项救助政策行动，这比野村预期的要激进得多。监管机构扩大了紧急措施的范围，以保护Signature Bank的存款人，其金额远低于硅谷银行SVB。” “我们认为，这表明监管机构有强烈的意图防止与其他银行发生类似事件并遏制蔓延。此外，美联储的新贷款工具可能会降低小银行出售持有资产和发生资本损失的风险。” 然而正如指出的那样，野村证券承认，从市场反应来看，“金融市场似乎认为这些政策行动是不够的，因为截至隔夜美股收盘时，美国金融业的股价继续下跌”。 (来源:野村) 根据野村证券的说法，市场的一个担忧是“由于多种原因，存款外逃可能不会很快放缓”。尽管美国FDIC保护硅谷银行和Signature Bank的所有存款人，但公司存款人仍然担心即使是暂时的，也可能无法从受监管的银行提取他们的存款，即使这些存款后来被整改。其次，具有讽刺意味的是，由于美国FDIC宣布将所有硅谷银行的存款人全部化，个人存款人对存款利率的敏感性可能会增加。ZeroHedge继续补充：“我们可能会看到商业银行大量资金流出，这可能会迫使银行清算其贷款组合，除非银行大幅提高存款利率。” 第三，在银行的证券投资方面，银行持有至到期投资组合的未实现资本损失可能不会因为美联储的新BTFP而成为迫在眉睫的问题。然而，如果美联储将政策利率“长期维持在较高水平”，银行将不愿清算持有的证券，因为出售这些证券很快就会造成证券损失。综上所述，野村现在预计美联储将在3月FOMC会议上以25个基点的增量降息。他们此前预计自2月24日以来加息50个基点，远在鲍威尔主席上周发表证词之前。野村补充说：“尽管降息25个基点似乎不太可能成为金融机构的灵丹妙药，但如果美联储在经济预测摘要中显示预期会继续降息，市场可能会很快消化进一步降息的预期。这可以在一定程度上降低进一步银行挤兑的风险，并减少未实现的资本损失。” 不仅如此，野村策略师还预计美联储将停止量化紧缩，也呼应了小银行现在准备金受限的观察。 (来源:TS Lombard) Amemiya表示，“尽管存款与货币市场基金(MMF)等非存款投资工具的选择对银行很重要，但结束量化紧缩应该有助于保持准备金数量比其他情况更充足。” “其他银行面临严重的银行挤兑风险这一事实表明美联储过度紧缩的风险增加，这也支持近期降息。正如我们所说，相对于金融市场状况，累计加息正在不成比例地减少通过银行贷款提供的信贷供应。” “过去加息的滞后影响现在可能会以严厉的方式体现出来，我们认为，通过银行贷款收紧金融状况可能会导致经济从2023年下半年开始陷入衰退。然而这一过程可能正在加速，有可能推进衰退，并在一定程度上滞后地施加通缩压力。” “在这一点上，美联储可能会变得更具前瞻性，因为它可能会更加重视通胀前景，而不是等待已实现的通胀大幅下降。在这方面，尽管我们预计在3月14日的2月CPI报告中核心CPI通胀率将稳步上涨0.4%，但我们认为金融稳定风险正迅速成为货币政策的主导因素。” 尽管野村仍然坚持认为，只要美联储降息足够多，经济衰退还是可以避免的。但市场似乎有不同的声音，根据德意志银行的说法，隔夜的市场走势证实经济衰退已经开始。
小萧2023-03-14
美国2月非农数据超预期美联储加息问题变得越来越复杂
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始在货币政策上再次发表强硬言论。　　野村证券（Nomura）经济学家表示，任何强劲的非农数据可能会推动美联储进一步收紧政策。该公司表示，未来的行动可能包括调整美联储削减债券投资组合的计划，其中一个选项是取消目前每月削减950亿美元的上限。　　目前，市场仍在消化更高的利率。尽管鲍威尔周三特别强调，美联储尚未就3月份的利率变动做出决定，但市场基本上没有理会他。期货市场的交易员预计今年晚些时候的终端利率为5.625％，远高于鲍威尔讲话前的水平。
金融界2023-03-11

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