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【日股收市】避险爆棚！日经225重挫失守3.8万关口投资者为何选择避开？

经济前景的担忧，纽约的股票也在下跌。野村证券的股票策略师Kazuo Kamitani表示：“基本上，日经指数长期以来一直在横盘整理，现在因对日本、美国和欧洲经济的担忧而有所动摇，预计调整可能会达到37,500点。” 自4月底以来，日经指数大多在38,500点左右波动500点，上下浮动。在3月22日创下41,087.75点的历史新高后，一个月后跌至36,733.06点。分析师表示，由于日本央行货币政策的不明确，一些投资者正在避开日本股票。日本央行表示将缩减长期政府债券的购买，但在7月份的下次会议前不会决定缩减的详细计划。预计日本央行下个月将概述其近5万亿美元资产负债表的缩减计划。其他基本面消息，日本内阁府周一报告称，日本280家制造商的机械订单在4月份较前一个月下降3.6%，扭转了3月份超过12%的增幅。该国不包括船舶和电力公司的核心机械订单也按季节调整后下跌2.9%。

云涌06-17 15:33

一周IPO观察：云工场、晶泰科技上市，嘀嗒5次递表终过讯；eStar母公司美股递表

月19日先后五次递表。中金、海通国际、野村证券联合保荐。公司作为一家技术驱动的出行平台，旨在创造更多的交通运力，同时减少对环境的影响。公司通过嘀嗒出行App运营顺风车平台，共享私人乘用车闲置车座，并通过公司的智慧出租车服务来提高出租车的运力利用率及改善用户体验。根据弗若斯特沙利文报告，于2023年：按交易总额、顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国顺风车平台排名第二，市场份额分别约31.8%、31.0%；按出租车网约搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国出行平台中排名第四。公司在全国366个城市提供基于App的顺风车平台服务，拥有约1560万名认证私家车车主，自成立以来已为约6940万名顺风车乘客提供服务。公司收入主要来自提供顺风车平台服务，通过向平台提供顺风车搭乘的私家车主收取服务费。此外，公司的智能出租车服务收入全部来自出租车网约服务，该服务向出租车司机收取服务费，其他收入来自包括向第三方商家出售APP内的广告位提供广告及其他服务。公司的主要股东有：蔚来新能源产业发展基金(蔚来资本基金I)，通过Leap Profit Investment Limited持股17.69%；IDG分别持股9.25%、1.18%；崇德投资，通过Eastnor Castle持股7.29%；蔚来资本基金II持股4.23%；易车控股持股5.05%；李斌先生为财产授予人、保护委员会及投资委员会成员以及受益人)持股2.11%；高瓴资本持股4.23%；京东持股4.23%；携程持股2.92%。业绩方面，在过去的2021年、2022年和2023年，公司营收分别为7.81亿、5.69亿和8.15亿元；同期净利润分别为人民币17.31亿、-1.88亿和3.00亿元，同期经调整利润分别为人民币2.38亿、0.85亿和2.26亿元。黑芝麻智能通过聆讯 6月12日，武汉黑芝麻智能科技在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其于2023年6月30日、2024年3月22日先后两次递表公司成立于2016年，作为一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供货商，设计了两个系列的车规级SoC，华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。公司从专注于自动驾驶应用的华山系列高算力SoC开始并将其商业化，并于近期推出武当系列跨域SoC，以从核心自动驾驶功能扩展至覆盖对智能汽车先进功能的更多样化及复杂需求，包括智能座舱及汽车网关等，均在单一SoC上实现。公司作为二级SoC供货商*，在自动驾驶价值链中游营运，以基于SoC的捆绑式解决方案及基于算法的解决方案的形式提供自动驾驶产品及解决方案。其中SoC是一种集成了包括中央处理器、内存、I/O接口及其他关键电子元器件的集成电路；二级供货商，汽车产业中直接向一级供货商供应零件或系统的公司，并由一级供货商直接向汽车OEM供应零件或系统。公司现阶段战略性地优先开发及商业化L2至L3级产品，由于公司卓越的产品及客户的认可：至2024年6月4日，公司已获得16家汽车OEM及一级供货商的23款车型意向订单。公司于2022年开始批量生产华山A1000/A1000L SoC并交付超过2.5万片，截至2023年12月31 日，公司的旗舰A1000系列SoC的总出货量超过15.2万片。公司的客户群，截至2023年12月31日已有85名。截至2024年3月13日，公司已与超过49名汽车OEM及一级供货商合作，如一汽集团、东风集团、江汽集团、合创、亿咖通科技、百度、博世、采埃孚及马瑞利等。公司收入主要来自提供自动驾驶产品及解决方案，分为两类：(i)基于SoC的自动驾驶解决方案，搭载公司的SoC并包括软件及第三方MCU；及(ii)主要使用嵌入公司算法的第三方MCU构建的基于算法的自动驾驶解决方案。业绩方面，在过去的2021年、2022年和2023年，公司营业收入为0.61亿、1.65亿和3.12亿元，同期的净亏损分别为人民币23.57亿、27.54亿和48.55亿元，同期经调整净亏损分别为人民币6.14亿、7.00亿和12.54亿元。在线慢病管理平台方舟云康通过IPO聆讯 6月10日，广州方舟云康控股在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板IPO上市。其于2022年11月21日、2023年6月14日、2024年2月28日先后三次递表。公司成立于2015年，专注于慢病(高血压、心血管、呼吸系统慢病等)管理，提供全方位的综合慢病管理服务，通过健客平台提供包括综合医疗服务及在线零售药店服务。根据灼识咨询的资料，以2023年平均月活跃用户计，方舟云康是中国最大的在线慢病管理平台。于2023年，按处方药商品交易总额计，方舟云康亦在中国互联网对消费者慢病管理市场中排名第一。方舟云康的线上慢病管理平台主要提供：综合医疗服务，主要包括公司的H2H服务；在线零售药店服务；定制化内容及营销解决方案。至2023年12月31日，方舟云康的健客平台拥有约4270万名注册用户。于2023年，健客平台平均拥有约840万名月活跃用户，H2H服务平台有来自15,600多家医疗机构的超过21.28万名平台注册医生，约有58.8%就职于三级医院，约38.4%的已取得副主任医生或以上职称。业绩方面，在2021年、2022年和2023年，公司营收分别为17.59亿、22.04亿和24.34亿元，同期净利润分别为-3.04亿、-3.83亿和-1.97亿元，同期经调整净利润分别为人民币-2.07亿、-0.89亿和716.5万元。 GaN芯片龙头英诺赛科递交招股书 6月12日，苏州英诺赛科科技InnoScience (Suzhou) Technology Holding向港交所递交招股书，拟香港主板挂牌上市。公司成立于2017年，作为全球功率半导体革新的领军企业，是全球首家实现量产8英吋硅基氮化镓晶圆的企业，也是全球唯一具备量产全电压谱系的硅基板氮化镓半导体产品的公司。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按收入计，英诺赛科在全球所有氮化镓功率半导体公司中排名第一，市场份额33.7%。公司设计、开发及生产若干类型的氮化镓产品，包括氮化镓分立器件及氮化镓集成电路、氮化镓晶圆、氮化镓模组，产品应用于包括消费电子、可再生能源及工业应用、汽车电子及数据中心等广泛领域。英诺赛科是全球首家实现量产8英吋硅基氮化镓晶圆的企业，晶圆晶粒产出数增加80%，单一器件成本降低30%。英诺赛科拥有全球最大的氮化镓功率半导体生产基地，截至2023年12月31日，设计产能达到每月10,000片晶圆。英诺赛科采取IDM一体化垂直运作模式，覆盖芯片设计、器件结构、晶圆制造、封装及可靠性测试，可以有效控制整个生产流程。公司通过将核心技术应用到产品各项制造和加工环节，能够对于每个技术方面及时进行优化和改进，有助氮化镓产品的高良率。英诺赛科拥有苏州生产基地、珠海生产基地。英诺赛科的收入主要来自氮化镓分立器件及氮化镓集成电路、氮化镓晶圆及氮化镓模块的销售。业绩方面，2021年、2022年和2023年，公司营业收入分别为0.68亿、1.36亿和5.93亿元，同期净亏损分别为人民币33.998亿、22.01亿和11.03亿元，同期经调整净亏损分别为人民币10.81亿、12.77亿和10.16亿元。美股IPO观察当周新股上市 $FLY-E Group Inc.(FLYE)$ （首日+19.5%） $Life360 Inc(LIF)$ （首日+0） $Gauzy Ltd.(GAUZ)$ （首日-3.24%） $Waystar Holding Corp.(WAY)$ （首日-3.72%） $Rapport Therapeutics, Inc.(RAPP)$ （首日+22.35%） $Tempus AI(TEM)$ （首日+8.78%）下周上市 $Nova Minerals Ltd.(NVA)$ $OS THERAPIES INCORPORATED(OSTX)$ $Eshallgo Inc(EHGO)$ $QMMM Holdings Limited.(QMMM)$ $Kairos Pharma, Ltd.(KAPA)$ $Majestic Ideal Holdings LTD(MJID)$ 其他递表美国最大职业健康服务提供商Concentra Group Holdings Parent(CON) 中国营销服务公司星际时尚文化控股 Star Fashion Culture Holdings Limited(STFS) 瑞典电子竞技组织星竞威武集团 NIP Group(NIPG) 丹麦早期锂业公司Lithium Harvest(LIHV) 加拿大医疗技术及诊断开发商Breathe BioMedical(BRTH) III期临床试验阶段的生物科技公司Alumis Inc.(ALMS) 中国停车设备供应商平安顺科技 UEOPLE Technology Holding(UEOP) 早期癌症检测诊断及液体活检公司GRAIL Inc.(GRAL) 其他 $亚盛医药-B(06855)$ 已秘密递交美国上市申请，获得 $武田制药(TAK)$ 的战略投资瑞典电子竞技组织星竞威武集 5月30日，瑞典星竞威武集团NIP Group(NIPG)公布递交的招股书，公司拟募资最高可5000万美元。公司创立于2000年，总部位于瑞典Stockholm，全职雇员253人，是一家全球影响力最广的领先电子竞技组织。 2012年，团队在《反恐精英：全球攻势》（Counter Strike: Global Offensive）发布后重组，组建了一支战队。除了《反恐精英》，该组织还拥有 Valorant、Rainbow Six Siege、FIFA、Rocket League、堡垒之夜大逃杀（Fortnite Battle Royale）和英雄联盟（League of Legends）的团队。他们之前还拥有《守望先锋》、《绝地求生》和《圣骑士》的团队。公司经营两个电子竞技品牌：Ninjas in Pyjamas 和 eStar Gaming。公司的 PC/主机电子竞技品牌 Ninjas in Pyjamas 于 2000 年在瑞典成立，而其移动电子竞技品牌 eStar Gaming 于2014年在中国成立。 2023年初，星竞威武集团完成了对瑞典知名电子竞技俱乐部NIP的并购。星竞威武集团是知名电子竞技俱乐部eStar和Ninjas in Pyjamas（简称NIP）的母公司，同时也是全球业务开展最广泛、最具影响力的电竞组织之一。赌王之子何猷君为星竞威武集团董事长兼CEO，为公司第一大股东，持股比例为14.2%。星竞威武集团赛事活动业务在自2020年以来，已在中国超过70个城市举办了超过400场赛事活动；人才经纪业务吸引了全球知名艺人、TEAM WANG主理人王嘉尔的加入；此外，星竞威武集团与多家教育机构达成合作，希望能够共同解决行业人才短缺的问题。业绩方面，公司2023年营收分别为8400玩美元。 SPAC方面 Bayview Acquisition Corp宣布与贸易信用数字化转型解决方案公司Oabay Inc. 合并

老虎证券06-17 11:22

中际旭创：6月16日接受机构调研，国信证券、中信证券等多家机构参与

寿、新华人寿保险、大家资管、美银证券、野村证券、华夏久盈、深圳展博投资、开源证券、东兴证券参与。具体内容如下：问：800G 光模块的需求增量加大后，会不会反而限制和影响了 6T 光模块的需求和上量？答：根据从客户方面的了解，预计 800G 光模块在 2025 年将主要满足 I 推理或训推一体方面的需求；1.6T 光模块主要用于满足部分先进 I 大模型的持续深化训练，所以这两种光模块在 2025 年期间分属于不同的 I 数据中心应用场景、不同的交换机网络架构和功能，不会形成相互冲击影响。问：800G 需求量超预期增长，会不会是因为客户担心光模块供应不足而存在 over booking 的情形？答：根据对行业的了解，客户提出明年 800G 需求指引是客观真实的。目前 I 大模型和 I 数据网络硬件方面的投资仍在持续，符合客户 2025 年资本开支趋势和指引，同时 2025 年较大规模的 800G 光模块需求也能够与目前 51.2Tb/s 交换机芯片的预订量等产业链信息相互交叉印证。问：800G 需求这么大，会不会造成 2025 年芯片等原材料供应紧张？答：在 2024 年的确看到光芯片供应不同层度的紧张，原因是 2023 年下半年到 2024 年的 800G 和 400G 光模块需求迅速增长，导致上游原材料厂商的产能准备不足，无法满足较快增长的光芯片需求；但目前下游客户已将 800G的需求指引情况下达，公司会将光芯片、电芯片以及一些无源器件的需求反馈给上游供应商，提前规划和锁定产能，预计能够保证未来 800G 上量的需求。问：公司明年 800G份额有变化么？800G的 LPO的进展和 6T相比会不会慢一些？答：公司有望继续保持今年的市场份额，并争取再增加。目前尝试在 800G 网络上使用 LPO方案的客户不多，大多数客户会考虑用带 DSP 芯片的传统 EML方案或接受硅光方案。问：关于产能方面，6T 的产能是否能满足明年放量的需求？在 6T 和 800G 快速上量的同时，上游的 200G 或者和 100G 的芯片供应是否有瓶颈？答：会根据客户指引和订单情况提前规划 1.6T 产能，预计能适应明年的 1.6T规模上量需求。公司也会提前和上游芯片厂商规划明年的原材料整体需求并提前采购。问：800G 新增的云厂商需求主要是多模还是单模？硅光的出货比例是否在明年会增加？答：新增的 800G 主要用于构建以太网数据中心，基本都以 800G 单模为主。会给客户提供传统 EML 方案和硅光方案。预计明年硅光模块的出货比例将会提升。硅光具有一定的性价比优势。问：6T的需求有变化么，明年有指引么？6T的量产出货的节奏大概怎样？答：1.6T 的产品需求指引目前没有变化，还是跟前期交流的情况一致。预计 1.6T会在今年 Q4左右开始出货。问：明年的需求不错的话，下游客户可能追加订单，产能会不会紧张？且上游供应不足的话，硅光的产能是否会补充上去？答：产能扩建的速度比较快，因此产能方面不会有上量的瓶颈。但由于上游原材料里的光芯片和电芯片的生产与交期相对较长，如果明年需求不提前规划好，可能会对供给产生影响。至于硅光模块上量，相对传统方案会是一个较好的替代和补充，CW的上量也会缓解对 EML的依赖。 Q9明年 800G 的供应格局会有变化么？目前没有看到重点客户这里 800G 供应格局有明显变化，也没看到新增供应商的出现。问：前面到明年 800G 新增需求主要来自于以太网硬件的成熟和推理需求的快速增长，两个需求严格来讲是对应的么？推理一定要用以太网么？答：0没有规定说推理一定要用以太网架构，其他形态的交换机网络也可以用于推理，但以太网交换机的性价比优势或许更为突出，因此目前一些客户选择的方案就是 51.2Tb/s 的交换机芯片+以太网交换机+ 800G光模块用于满足推理或训推一体的需求。三、会议结束。交流过程中，公司参会人员严格遵守有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。以上会议纪要内容不代表公司的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。中际旭创（300308）主营业务：高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。中际旭创2024年一季报显示，公司主营收入48.43亿元，同比上升163.59%；归母净利润10.09亿元，同比上升303.84%；扣非净利润9.9亿元，同比上升325.73%；负债率25.45%，投资收益330.74万元，财务费用-2547.62万元，毛利率32.76%。该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级29家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为161.77。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星06-17 10:01

日元巨震！日本央行如期按兵不动，7月会议后减少购债规模

3%。而对于此次关于减少购债的信号，野村证券高级经济学家Kohei Okazaki表示，我的第一印象是，日本央行在争取时间。如果在这种情况下，削减购债规模的过程过于顺利，可能会导致市场预期受到压力。日本央行采取措施抵御这种压力。这次会议令人意外的是，虽然日本央行表示将在下次会议上做出决定，但未来一到两年缩减购债规模的计划都将在下次会议决定。这表明日本央行不愿每次都灵活决定缩减的数量，而是希望机械地减少购买，从而遏制任何将日元贬值与日本国债减少联系在一起的猜测。

格隆汇06-14 13:49

【直击亚市】拜登又要对中国芯片出手！今日CPI与美联储绝对劲爆，中国PPI通缩继续

的季度利率预测(即点阵图)不太确定。野村证券策略师Chetan Seth表示，这些预测“可能是一个重大的市场变动事件，特别是如果点阵图只显示2024年降息一次，而不是市场普遍认为的两次降息的话。” 根据彭博经济的数据，新的点阵图可能表明，今年将有两次25个基点的降息，而3月份的点阵图则为三次。经济学家们预计，5月份的CPI数据将给美联储带来通胀正在放缓的额外保证。在降息之前，美联储必须确信通胀正坚定地朝着目标前进。因此，可能需要更多令人信服的证据来证明反通胀趋势，”日兴资产管理公司全球策略师Naomi Fink说，“作为一家公司，我们的观点是，美联储今年能够实施一次降息。” 在大宗商品方面，油价连续两天上涨，此前行业数据显示，在国际能源署(IEA)发布市场前景报告之前，美国原油库存正在减少。

云涌06-12 12:27

还有投行坚持7月降息、投降与否就看今日！非农将改变一切……

5个基点的降息。 5月下旬，高盛集团和野村证券的经济学家将美联储开始降息的预测从7月推迟到9月，部分原因是美联储官员的评论表明降息的门槛有所提高。例如，美联储理事沃勒(Christopher Waller)在5月21日表示，需要“几个月”的良好通胀数据。摩根大通的首席美国经济学家Michael Feroli及其同事在5月15日的报告中表示，摩根大通的经济学家基于4月份的通胀数据维持了7月降息的预期，尽管这些数据仍高于美联储的目标，但至少朝着正确的方向发展。 “但我们可能需要看到劳动力市场活动进一步降温才能实现这一预期，”他们说。摩根大通预计5月新增非农就业人数为15万。美联储的预期对债券市场的表现至关重要，4月下旬，当降息预期崩溃时，国债收益率达到年内高点。由于比长期收益率更敏感于美联储利率变化，两年期国债收益率超过5%，现在回落到大约4.7%。 “如果这些投行屈服7月降息预期，那么意味着在2024年可能降息的总次数继续减少，”Marlborough Investment Management Ltd.的投资组合经理James Athey表示。他预计劳动力市场条件将会恶化，通胀将进一步放缓，从而使债券受益。他说，有一个拐点，当就业创造不及劳动力增长时，“当这种情况发生时，我们知道这些动态会相互作用”。

风起06-07 17:32

会员

【日股收市】突破里程碑39,000点就被抛！日股225冲高回落，欧洲央行降息要来了

联储和日本央行将在下周召开政策会议。野村证券投资内容部策略师Kazuo Kamitani表示，在最近一批包括就业数据在内的经济数据疲软后，投资者“越来越担心美国经济能否实现从通胀中的软着陆。”

云涌06-06 16:55

中国招聘人数自1月来首次增加！财新服务业PMI连续第17个月扩张，增速为10个月来最快

迷给任何有意义的经济反弹带来了压力。野村证券分析师周一表示：“总体而言，增长势头仍然不温不火，尤其是国内需求，因为开发商合同销售仍在严重萎缩。” 但鉴于出口强劲，这家日本投资银行将中国2024年GDP增长预期从之前的4.3%上调至4.5%。

风起06-05 11:10

转折点来了？欧元区5月制造业PMI升至47.3，欧央行将迎历史性一周

有信心通胀率不会在降息后反弹。不过，野村证券分析师认为，这可能使欧洲央行对推行大幅降息周期持谨慎态度，但仍预计未来 18 个月内欧洲央行将进行几次降息。 “我们预计欧洲央行今年将降息三次，每次 25 个基点，明年将降息三次，将存款利率降至 2.50%。”

格隆汇06-03 21:51

高盛“二号人物”警告：美联储需要“杀死通胀巨龙”

美联储将在 7 月开始降息的银行之一。野村证券也将其预期从 7 月推迟到 9 月，称“降息门槛似乎已经上升”。上周公布的数据显示，美国 5 月初商业活动增速创两年来新高。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克表示，货币政策在减缓经济增长方面不如前几个周期有效，这进一步表明需要更长时间维持高利率以抑制通胀。根据掉期市场的定价，美联储首次降息现在要到 12 月才会完全定价。第二次降息的可能性不到 40%，而之前约为 70%。在 2023 年底，预计美联储首次降息最早会在 3 月份。高盛仍预计，到 2024 年，美联储将总共降息两次，每季度或每隔一次会议降息一次。根据该行经济学家的预测，这意味着第二次降息将在 12 月进行。摩根大通公司和花旗集团是少数仍预测 7 月份会采取行动的银行之一。

Dan197705-31 04:26

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