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兴业投资：减产协议VS需求忧虑，美油低位挣扎
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新高，这或刺激市场规避风险，支撑美元的避险需求，限制了美元指数的跌势。尽管假日交易清淡，但美元指数仍处于劣势，继续小幅走低。不过，荷兰国际集团经济学家预计，美元指数不会在105下方持续交易。美元现在嵌入了大量与美联储相关的负面因素。在CPI数据走软后，美联储官员表现出的谨慎程度意味着，市场可能不愿在短期内进一步下调对利率峰值的押注。这意味着，在美元下跌趋势持续更长时间的情况下，外汇市场似乎仍不太可能出现单向流动。就美联储的消息而言，美元现在已经吸收了大量负面因素，在我们看来，未来几个月美国以外(尤其是欧洲和中国)的经济前景恶化，美元仍可从中受益。虽然我们不排除美元收缩导致美元指数跌破105.00，但我们很难看到它在105下方持续很长时间。美元指数接近测试11月15日以来的盘中低点105.34。不过，三菱日联金融集团经济学家认为，美元抛售不会再持续太久。在我们看来，昨晚公布的美联储会议纪要未能为美联储主席鲍威尔所表达的信念提供足够的说服力，即联邦基金终端利率需要高于9月份媒体新闻曾暗示的4.625%。美元仍受到紧缩周期结束的猜测的影响。美国2年期与10年期国债继续倒挂，表明人们越来越相信，通胀风险正在消退，但美联储无法暂停加息。但中国新冠肺炎感染人数增加至创纪录水平，以及欧洲的经济衰退也意味着美元的抛售规模受限，这可能意味着美元的长期跌势不会再持续太久。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.90-79.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月25日低点78.90，突破后将上探11月22日低点79.80，然后是11月21日高点80.45和10月2日低点81.05，以及11月23日高点81.95和11月22日高点82.35；而下方支持留意11月25日低点77.90，跌破后将下探11月24日低点76.90，然后是9月26日低点76.25和1月4日低点75.70，以及11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在83.90-87.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点85.60，突破将上探9月29日低点86.00，然后是9月26日高点86.50和11月22日低点87.00，以及11月21日高点87.40和11月23日高点88.45；而下方支持留意11月25日低点85.00，跌破将下探11月24日低点84.40，然后是11月23日低点83.90和1月13日低点83.35，以及9月27日低点82.70和11月21日低点82.30。周五关注：美国市场适逢感恩节休市欧盟就俄罗斯原油价格上限磋商 2022-11-25
兴业投资2022-11-25
HYCM兴业投资原油日评：减产协议VS需求忧虑，美油低位挣扎
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新高，这或刺激市场规避风险，支撑美元的避险需求，限制了美元指数的跌势。　　尽管假日交易清淡，但美元指数仍处于劣势，继续小幅走低。不过，荷兰国际集团经济学家预计，美元指数不会在105下方持续交易。美元现在嵌入了大量与美联储相关的负面因素。在CPI数据走软后，美联储官员表现出的谨慎程度意味着，市场可能不愿在短期内进一步下调对利率峰值的押注。这意味着，在美元下跌趋势持续更长时间的情况下，外汇市场似乎仍不太可能出现单向流动。就美联储的消息而言，美元现在已经吸收了大量负面因素，在我们看来，未来几个月美国以外（尤其是欧洲和中国）的经济前景恶化，美元仍可从中受益。虽然我们不排除美元收缩导致美元指数跌破105.00，但我们很难看到它在105下方持续很长时间。　　美元指数接近测试11月15日以来的盘中低点105.34。不过，三菱日联金融集团经济学家认为，美元抛售不会再持续太久。在我们看来，昨晚公布的美联储会议纪要未能为美联储主席鲍威尔所表达的信念提供足够的说服力，即联邦基金终端利率需要高于9月份媒体新闻曾暗示的4.625％。美元仍受到紧缩周期结束的猜测的影响。美国2年期与10年期国债继续倒挂，表明人们越来越相信，通胀风险正在消退，但美联储无法暂停加息。但中国新冠肺炎感染人数增加至创纪录水平，以及欧洲的经济衰退也意味着美元的抛售规模受限，这可能意味着美元的长期跌势不会再持续太久。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.90-79.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月25日低点78.90，突破后将上探11月22日低点79.80，然后是11月21日高点80.45和10月2日低点81.05，以及11月23日高点81.95和11月22日高点82.35；而下方支持留意11月25日低点77.90，跌破后将下探11月24日低点76.90，然后是9月26日低点76.25和1月4日低点75.70，以及11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在83.90-87.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点85.60，突破将上探9月29日低点86.00，然后是9月26日高点86.50和11月22日低点87.00，以及11月21日高点87.40和11月23日高点88.45；而下方支持留意11月25日低点85.00，跌破将下探11月24日低点84.40，然后是11月23日低点83.90和1月13日低点83.35，以及9月27日低点82.70和11月21日低点82.30。　　周五关注：　　美国市场适逢感恩节休市　　欧盟就俄罗斯原油价格上限磋商
金融界2022-11-25
2023将是黄金年？首席策略师：“前所未有的不确定性”提振美元黄金或也将受益
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Milling-Stanley称，除了避险需求之外，美元走强还得益于美联储加息和其他国家的鸽派货币政策。他说:“(美元走强的)最明显的原因是，美联储今年已数次加息，且在2022年连续大幅加息。”“还有其他一些原因。其中之一是，世界上其他国家正在故意尽最大努力削弱本国货币。” 黄金市场需求尽管黄金价格在过去一年中下跌了4%，但Milling-Stanley表示，与其他资产相比，黄金表现良好。 “金价今年迄今有所下跌，但国内和全球股市也是如此，”他说。“美国和全球的债券也是如此。就连大宗商品市场也没有表现得那么好。” 今年迄今，标准普尔500指数下跌了16%，纳斯达克指数下跌了28%。 Milling-Stanley称，投资者需求的不断增长将进一步提振黄金的表现。 “我的感觉是，投资需求表现非常好，”他表示。“世界各地对(金条)和金币的需求异常旺盛。” 神秘大买家？世界黄金协会11月1日报告称，第三季度央行的黄金购买量创季度新高。Milling-Stanley指出了这一点的重要性，因为央行占据了“全球黄金总需求的10% - 15%”。最近的大量购买是由神秘买家进行的。虽然有人猜测中国和俄罗斯是这些买家，但Milling-Stanley称他不知道，数据可能需要一段时间才能公布。他表示:“并非所有人都能及时勤奋地报告(黄金购买情况)。”“一些国家选择将部分黄金储备放在国库中，而不是官方储备中，这意味着他们不需要向国际货币组织(IMF)报告。我们看到日本偶尔会这么做。中国和沙特阿拉伯也这么做过。” 不过，Milling-Stanley表示，世界黄金协会的研究合作伙伴“可能对谁是神秘买家有更好的了解”。他说:“我猜……这些研究人员绝对知道这些买家是谁，以及他们买了多少。”“但他们受到保密的约束，这是你得到好的研究的方式，有时你必须接受它。”
夏洛特2022-11-25
CPT Markets：全球多数央行加息前景和美元反弹施压金价！市场留意美联储会议纪要
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担忧，令非美货币普遍承压，进而使美元的避险需求有所回升。在全球加息浪潮方面，TIAA Bank全球市场总裁Chris Gaffney表示，整体宏观环境仍然是加息，这对贵金属是一个不利因素，各国央行继续寻求提高利率。而在利多因素方面，尽管美联储和全球多数央行进一步加息的预期，欧洲央行多位官员表现欧洲央行12月的加息幅度可能会小于75个基点，这有望在短线给金价提供反弹机会。此外，克利夫兰联储主席梅斯特表示支持在12月开始放慢加息步伐，旧金山联储主席戴利表示峰值利率大约在5%，低于之前其声明的5.25%，这令美元多头仍有所顾忌。另一方面，全球最大的几家投资银行预计，继今年战争和通胀飙升引发近年来最快货币政策收紧周期之一后，明年全球经济增长将进一步放缓，具体法国巴黎银行预计，2023年全球经济增速将降至2.3%的低点。总而言之，受全球多数央行的加息前景和美元反弹等因素在短线施压金价，不过加息步伐放缓及全球经济衰退的预期，限制了金价的跌势；市场留意美联储会议纪要，目前市场对美联储12月加息75个基点的预期已有所回升，略微偏空利空金价。从上方压制(上方阻力) 1743.10，1745.40；从下行方向看，下方支撑1741.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2022-11-22
港股开盘：恒生指数跌0.17％内房股、内地物管股再度走强
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跌幅0.19％，报87.45美元/桶。避险需求推动美元指数一度涨1％，但美国商品期货委员会数据显示，上周投机者对美元押注在一年多来首次转为净空头。离岸人民币一度失守7.18元，较前一交易日收盘最深跌近630点。美债收益率止跌转涨，两年/10年期曲线倒挂脱离逾75个基点的历史新低。
金融界2022-11-22
【洞悉·汇市】美联储官员鹰派言论再起人民币周线终止“二连阳”
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注俄乌冲突等地缘政治风险，以此判断市场避险需求对美元的影响。　　历经美联储此前一连串暴力加息后，目前联邦基金利率落在3.75％至4％区间范围。有市场观点认为，围绕美联储加息的不确定性减弱，美联储料将在2023年1月进行最后一次加息，第四季度开始降息。此外，大多数观点认为，下个月美联储的加息幅度料在50个基点。　　美联储的激进加息推动美元今年强劲走高，美元指数从2021年中的低点到今年9月高点上涨累计超过22％，料将创下1972年有记录以来最大年度升值。不过，随着美国通胀水平下滑，美联储加息步伐放缓，美元前期涨幅也将会回吐一部分。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“从目前的苗头来看，若美国通胀水平由数十年高位持续放缓，这足以让美联储放缓加息步伐，美元行情可能发生逆转，做空美元料将是2023年最好的交易之一。从图表上看，今年美元涨了太多，被严重高估，若通胀不再走高，美元就不可能进一步上涨。” 　　交易者将密切关注美国通胀降温的任何进一步迹象，这可能促使美联储在一系列巨幅加息之后松开油门。目前已有数位美联储官员支持放慢加息速度，尽管他们强调货币政策需要保持紧缩。当然，投资者也需要关注诸如布拉德等美联储鹰派人物的言论，这些鹰派言论对美元走势影响甚深。　　展望下周，市场缺乏重要的经济数据以及美联储官员讲话，且美国等西方国家市场下周四（11月24日）将因感恩节假日休市，投资者需要警惕市场因市场流动性稀少而引发的大幅波动风险。下周重点关注美联储公布的11月货币政策会议纪要内容，以此来寻找未来货币政策线索。此外，关注美国11月19日当周初请失业金人数以及11月Markit制造业PMI等经济数据。　　人民币方面，在美国通胀压力趋缓和防疫胜利的“双重利多”带动下，人民币兑美元料将出现反弹。美联储放缓加息的预期升温，将进一步减轻人民币兑美元的贬值压力。　　中国经济延续恢复发展态势，经济潜在增长率保持在合理区间。可以预见，人民币汇率将继续保持稳定，随着金融市场信心的提升，人民币资产将吸引更多国际资金流入。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“近期美元的持续回调和中国经济的稳步好转，人民币汇率短期贬值压力已明显减弱。除此之外，年末结汇需求以及人民币季节走强等因素，将助力人民币兑美元走出阴霾时期。不过，汇率进一步反弹是缓慢的，预计明年将重新回到7关口下方。” 　　从日线图上看，美元/人民币仍处于上升趋势之中，7.0000心理价位将成为关键支撑。从技术上看，美元/人民币汇率重返5日均线上方，RSI指标在50下方拐头走高，显示多头介入支撑美元走强；不过，MACD柱状线仍在零轴下方发散，表明上方压力仍较大，短线不排除下跌的可能。上行方向，阻力位于7.1700、7.2000以及7.2778；下行方向，支撑位于7.1150、7.0880（5日均线附近）以及7.0000心理关口。
金融界2022-11-18
美联储鹰派“完全不理CPI、PPI数据”！黄金、美元与原油重磅前瞻
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及中国不断增加的新冠计数也支撑了美元的避险需求。展望未来，美国10月份成屋销售预计为438万，而之前的预期为471万，这为淡淡的日历增添光彩，但主要关注的是明确方向的风险催化剂。技术分析上，据FXStreet所提，近乎超卖的RSI(14)与美元指数一起突破200日均线，位于105.95附近刺激多头。原油原油期货价格周四(17 日) 连续第二日收低，WTI原油价格跌至9月下旬以来最低点。天然气期货价格逆势上涨，主要因着美官方数据显示，上周供应量增加，大致符合市场预期。SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，原油价格持续下滑，因为投资者更担忧需求而非供应。 “欧洲和全球其他地区的经济，迄今仍然持续挣扎，北美地区虽然没像其他地方那么糟，但仍崎岖不平，”Cieszynski提到说。 CFRA Research能源股票分析师兼副研究主管Stewart Glickman表示，总体而言，石油市场陷入供需双方的拉锯战，这导致价格波动。在供应方面，市场疑惑一旦12月5日俄罗斯海运石油禁运令生效，会造成多少原油离开市场，以及价格上限是否能有效限制俄罗斯石油以较低价格进入市场。Glickman认为，2023年供需都会上升，但需求可能会超过供应，为油价带来上行压力。供应数据方面，能源资讯署(EIA)周四公布，上周截至11月10日，美国天然气供应量增640亿立方英尺，达到约莫3.6万亿立方英尺。根据S&P Global Commodity Insights.调查，分析师平均预期增加620亿立方英尺。官方库存数据公布后，天然气期货价格守住涨幅收高。 Third Bridge工业材料和能源全球部门负责人Peter McNally表示：“随着天然气储存的季节性高峰临近，库存已移动至令人放心的水准，正好处于过去5年范围的中间。美国天然气储存量有3.6万亿立方英尺，这很健康，但从现在开始，天气成为推动需求的关键因素之一。” 黄金黄金周五亚盘(18日)微幅反弹，报在1762美元水平。Oanda资深市场分析师Edward Moya表示，美联储官员一系列鹰派谈话，再次提醒投资人美联储将把利率升到5%以上，导致贵金属饱受卖压。布拉德周四表示，为了引导通胀下滑，美联储利率最高可能需升到7%。Moya解读，这代表他认为政策利率尚未达到足以限制经济成长的水平，并且再次提醒众人，必须看到劳动力市场大幅疲软，才能为这波升息循环的结束定价。 Moya提到说：“黄金面临顶部压力，价格可能跌向1750美元。” Libertas财富管理集团总裁Adams Koos则说，尽管费城联储统计的指标显示11月制造业景气进一步下挫，从10月的-8.7下降到-19.4，低于预期且令人失望，黄金依然卖压沉重。他表示，利率还在上升阶段，而且虽然美元过去几个月受到打压，但却正在酝酿较大幅度的反弹。 Koos表示，要看到黄金立即上涨有难度，除非美元和美债收益率的短期趋势或反弹逐渐遭遇阻力。大卖空本尊、Scion资产管理公司经理人贝瑞在推特上表示，黄金已经到买进时间点，FTX破产事件在币圈有扩散的风险，而他一直以来都认为，一旦币圈丑闻蔓延，就到了买进黄金的时候，但值得关注的是，这则推文已遭删除。
小萧2022-11-18
TMGM：每日市场(11月17日)
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6日），随着波兰导弹爆炸事件降温，市场避险需求下降，美元指数盘中下破106关口，在超预期的美国零售销售数据发布后有所回升，重回106上方，最终收跌0.27%，报106.28。地缘政治局势降温加之美联储转鸽预期消退，现货黄金跌离三个月高位，盘中下逼1770美元关口，最终收跌0.26%，报1773.71美元/盎司；现货白银最高逼近22美元，随后大幅走低，收跌0.47%，报21.46美元/盎司.原油市场需求担忧盖过地缘政治紧张的影响，WTI原油盘中跌3%，最终收跌1.77%，报85.30美元/桶；布伦特原油一度失守92美元，最终收跌1.12%，报92.66美元/桶。欧洲基准TTF荷兰天然气期货跌超14%。美股集体收跌，道指收跌0.12%，纳指、标普500指数分别收跌1.54%和0.80%。百货商店板块跌幅居前，塔吉特绩后收跌超13%。美国零售销售数据超预期、塔吉特等重点零售股三季报不佳，令市场承压。基本面: 欧盟预计，今年四季度和明年一季度欧元区经济将陷入萎缩。?欧洲央行管委穆勒支持12月大幅加息，希望能在12月就量化紧缩计划达成协议。美国10月零售销售月率录得1.3%，为2022年2月以来最大增幅。数据令美联储转鸽的希望消退。高盛上调美联储终端利率预期至5%-5.25%区间技术面：日线上汇价继续在顶部区间震荡，也形成了一定的冲高回来的形态，H4级别上来看，汇价反弹幅度有限，并走出了一定的三角区间形态，考虑到日线上美元指数的连续探底，因此短线上来看欧元是有一定的探底形态，但是整体的趋势来看多头还是保持主导地位。第一阻力位：1.0400 第一支撑位：1.0350 第二阻力位：1.0440 第二支撑位：1.0310 基本面：英国通胀再度爆表，10月CPI同比增长11.1%，创1981年10月以来的41年新高.英国央行行长贝利表示英国仍有可能进一步提高利率，英国央行不会干预外汇市场。技术面：日线上汇价继续在顶部区间小幅震荡，整体的上行动能在降低，H4级别上来看，汇价冲高之后整体就在非常小的区间内震荡，K线也显示出动能在降低，短线上来看，汇价有一定的下降需求，小时级别上来看，汇价就依旧受到均线系统的支撑，因此日内整体还是以看多为主，但是需要耐心等待一定的回调第一阻力位：1.1920 第一支撑位：1.1860 第二阻力位：1.1970 第二支撑位：1.1820 基本面：日本连续第三个月减持美国国债，9月所持美债环比减少796亿美元，持仓降至约1.1万亿美元。中国9月持有美国国债9336亿美元，较上月减少382亿美元。美国财政部提议增加美国国债交易的报告。技术面：日线上汇价整体依旧在底部区间震荡，即使汇价形成探底形态后并未走出上行的反弹走势，因此整体上汇价依旧在空头掌控当中，H4级别上来看，汇价基本上形成了底部区间的震荡形态，小时级别上来看，汇价还是受到了均线系统的压制，因此日呢策略继续保持回调的空单。第一阻力位：140.30 第一支撑位：139.20 第二阻力位：140.80 第二支撑位：138.80 基本面：澳大利亚10月季调后失业率 3.4%，预期3.6%，前值3.50%。明年FOMC票委、费城联储主席哈克认为，未来几个月加息步伐将放缓，将在2023年某个时间点停止加息且维持利率高位不变。技术面：日线上来看，汇价继续在顶部区间内运行，但是汇价已经开始了一定的回调走势，不排除汇价再次测试日线级别上的均线系统支撑，H4级别上来看，汇价已经形成了一定的双顶形态，目前开始了回调走势，小时级别上也测试了均线系统的支撑，整体来看，汇价日内有望进一步走低，但主要趋势还是多头格局当中。阻力支撑位：第一阻力位：0.6780 第一支撑位：0.6680 第二阻力位：0.6820 第二支撑位：0.6640 基本面：多位美联储官员讲话支持继续加息。美联储理事沃勒：美联储的政策目前“勉强处于限制性范围”，明年还需要提高利率，对下月加息50个基点的可能性持开放态度。2024年票委、旧金山联储主席戴利：4.75%-5.25%的利率区间是合理的，暂停加息的选项不在台面上。“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯称，作出加息决策时不应考虑缓解金融稳定风险，并重申恢复价格稳定至关重要。技术面：连续两天的冲高使得黄金今日白天开始了一定的下降走势，金价也来到了1760的区间位，日线上走出了一定的反转形态，H4级别上来看，金价震荡的走低，并在一定程度上形成了顶部短线的跌破，小时级别上已经来到了均线系统的下方，因此短线上有一定的下降需求，但整体上依旧在多头的掌控当中。阻力支撑位：第一阻力位：1780.00 第一支撑位：1754.00 第二阻力位：1786.00 第二支撑位：1746.00 基本面：?欧佩克秘书长：该组织准备对石油市场的利益进行干预。油轮跟踪机构Petro-Logistics：欧佩克11月出口量可能下降100万桶/日。美国至11月11日当周EIA原油库存减少540万桶，战略石油储备库存减少410万桶至1984年3月以来的最低水平。技术面：日线上的原油继续走出了明显的区间震荡形态，油价也再次来到了84的关口位置，此位置存在一定的水平位支撑，H4级别上油价也是来到了之前的探底区间，存在一定的支撑，日内来看，不排除油价再次在84附近上下震荡，因此还是按照震荡思路来对待。阻力支撑位：第一阻力位：87.50 第一支撑位：83.50 第二阻力位：90.40 第二支撑位：82.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-17
TMGM2022-11-17
HYCM兴业投资原油日评：供应担忧缓解&需求忧虑重燃，美油跌逾2％
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度下滑，因地缘政治紧张局势缓和，美元的避险需求下降。不过美元指数跌至105.859低点后反弹，受强于预期的美国零售销售数据和美联储官员相对鹰派的讲话的支撑。　　美元已经触顶，因美国通胀放缓且就业市场趋软。巴克莱银行和德意志银行周三在研究报告中写道，鉴于越来越多的证据表明美国通胀放缓且劳动力市场趋软，美元可能已经触及了今年的最高水平。巴克莱表示，欧洲能源供需形势改善以及亚洲大国重新开放的预期，足以成为解除部分今年一直支撑美元的风险溢价的理由。巴克莱银行已将美元跌势预计开始的时间提前至今年第四季，之前的预测是2023年第一季。而德意志银行预计美元市场将交投震荡，一个主要问题是，美国通胀降低的程度和速度，或整体物价上涨速度放缓。要想让美元开始大幅下跌，我们确实需要更多的信心，即美国通胀——以及延伸到联邦基金利率的定价——正在持续回落。　　美国人口普查局周三公布，美国10月份零售销售增长1.3％，至6945亿美元，好于市场预期的增长1％。2022年8月至2022年10月期间的总销售额比去年同期增长了8.9％。此外，不包括汽车在内的核心零售销售增长了1.3％，而分析师预计为0.4％。美国10月份零售销售录得8个月来最大增幅，表明尽管通胀达到数十年高位，且经济前景不断恶化，但商品需求总体保持稳定。数据显示，消费者继续在很大程度上保持活力，并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂，这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐，但政策制定者承认，通胀率仍然过高。　　美联储周三宣布，美国10月份工业生产环比下降0.1％，低于市场预期的增长0.2％，9月为增长0.1％。此外，10月份产能利用率下降了0.2个百分点，至79.9％，比其长期（1972-2021年）平均水平高出0.3个百分点。　　纽约联储主席威廉姆斯周三表示，货币政策不是解决金融稳定风险的最佳工具。物价稳定对美国经济正常运行至关重要。世界各地的央行都在采取强有力的行动，以恢复物价稳定。增强国债市场的韧性非常重要。同时，堪萨斯城联储主席乔治在接受《华尔街日报》采访时表示，在不引发衰退的情况下降低通胀可能是不可行的。美联储明年放慢加息步伐是有意义的。　　旧金山联储主席戴利周三接受CNBC采访时表示，最新的消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）数据是积极的信号。消费者正在为经济放缓做准备，这是一个好的开始。我们希望看到经济放缓。我们希望降低通货膨胀。通胀放缓，劳动力市场令人鼓舞；我们需要更多这样的消息。暂停加息不是讨论的一部分，现在的焦点是利率水平。9月份，我把5％作为利率终点。我仍然认为5％是合理的。现在讨论的问题是，我们必须提高到多高，然后会达到多高，我们需要保持该利率水平多久。4.75％ - 5.25％的政策利率终点区间是合理的。4.5％-5％的失业率是合理的。我100％决心有效、温和地放缓经济增长。　　美联储理事沃勒周三重申了鹰派言论。沃勒上周曾表示，在美联储停止加息之前，“我们还有一段路要走”，尽管上周有关消费者价格的利好消息动摇了风险偏好。沃勒继续警告说，官员们还没有接近暂停。他今天表示，利率还有一段路要走，但在最近的数据显示物价上涨速度放缓后，他现在对未来小幅加息“更放心”。沃勒在准备在亚利桑那州的一次经济会议上发表的讲话中表示，目前尚不清楚美联储需要将利率提高到何种程度，他不会在美联储12月13-14日的政策会议上就下一步的行动做出最终决定，直到审查从现在到那时的其余数据。“我不会被一份报告唬住，”沃勒在谈到上周公布的消费者价格指数（CPI）时表示。该数据显示，整体通胀和较窄但受到更密切关注的"核心"物价指数跌幅均大于预期。“我们以前见过这种情况。”据路透社报道，他还表示，最近的报告是一个“积极的发展”，他希望这将是“通胀有意义和持续下降的开始”，回到美联储2％的目标。沃勒表示，在过去四次会议上以非典型的幅度大幅升息75个基点后，"过去几周的数据让我更愿意考虑在12月将升息幅度降至50个基点"，之后可能小幅升息25个基点。他警告说，现在确定利率可能需要提高到多高还为时过早。“一份报告不能说明趋势。现在就断定通胀正在持续下降还为时过早。”沃勒说，“要让通货膨胀率有意义地、持续地下降到我们2％的目标，就需要联邦基金利率在明年提高。我们还有很长的路要走。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　综述：预计日内油价将在83.15-86.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注85.00心理关口，突破后将上探11月9日低点85.50，然后是11月11日低点86.30和10月28日低点87.10，以及11月16日高点87.50和11月4日低点87.80；而下方支持留意11月16日低点84.20，跌破后将下探11月15日低点84.00，然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65，以及10月18日低点82.10和10月19日低点81.70。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在90.20-94.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月17日高点92.70，突破将上探11月11日低点93.30，然后是11月10日高点94.30和11月8日低点95.00，以及11月15日高点95.70和11月3日高点95.90；而下方支持留意11月16日低点91.65，跌破将下探11月15日低点91.50，然后是10月17日低点90.80和9月16日低点90.20，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。　　周四关注：　　美国10月营建许可　　美国10月新屋开工　　美国每周申请失业金人数　　美国11月费城联储制造业指数　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话　　美联储理事杰斐逊发表讲话　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
金融界2022-11-17
兴业投资：供应担忧缓解&需求忧虑重燃，美油跌逾2%
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度下滑，因地缘政治紧张局势缓和，美元的避险需求下降。不过美元指数跌至105.859低点后反弹，受强于预期的美国零售销售数据和美联储官员相对鹰派的讲话的支撑。美元已经触顶，因美国通胀放缓且就业市场趋软。巴克莱银行和德意志银行周三在研究报告中写道，鉴于越来越多的证据表明美国通胀放缓且劳动力市场趋软，美元可能已经触及了今年的最高水平。巴克莱表示，欧洲能源供需形势改善以及亚洲大国重新开放的预期，足以成为解除部分今年一直支撑美元的风险溢价的理由。巴克莱银行已将美元跌势预计开始的时间提前至今年第四季，之前的预测是2023年第一季。而德意志银行预计美元市场将交投震荡，一个主要问题是，美国通胀降低的程度和速度，或整体物价上涨速度放缓。要想让美元开始大幅下跌，我们确实需要更多的信心，即美国通胀——以及延伸到联邦基金利率的定价——正在持续回落。美国人口普查局周三公布，美国10月份零售销售增长1.3%，至6945亿美元，好于市场预期的增长1%。2022年8月至2022年10月期间的总销售额比去年同期增长了8.9%。此外，不包括汽车在内的核心零售销售增长了1.3%，而分析师预计为0.4%。美国10月份零售销售录得8个月来最大增幅，表明尽管通胀达到数十年高位，且经济前景不断恶化，但商品需求总体保持稳定。数据显示，消费者继续在很大程度上保持活力，并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂，这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐，但政策制定者承认，通胀率仍然过高。美联储周三宣布，美国10月份工业生产环比下降0.1%，低于市场预期的增长0.2%，9月为增长0.1%。此外，10月份产能利用率下降了0.2个百分点，至79.9%，比其长期(1972-2021年)平均水平高出0.3个百分点。纽约联储主席威廉姆斯周三表示，货币政策不是解决金融稳定风险的最佳工具。物价稳定对美国经济正常运行至关重要。世界各地的央行都在采取强有力的行动，以恢复物价稳定。增强国债市场的韧性非常重要。同时，堪萨斯城联储主席乔治在接受《华尔街日报》采访时表示，在不引发衰退的情况下降低通胀可能是不可行的。美联储明年放慢加息步伐是有意义的。旧金山联储主席戴利周三接受CNBC采访时表示，最新的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据是积极的信号。消费者正在为经济放缓做准备，这是一个好的开始。我们希望看到经济放缓。我们希望降低通货膨胀。通胀放缓，劳动力市场令人鼓舞；我们需要更多这样的消息。暂停加息不是讨论的一部分，现在的焦点是利率水平。9月份，我把5%作为利率终点。我仍然认为5%是合理的。现在讨论的问题是，我们必须提高到多高，然后会达到多高，我们需要保持该利率水平多久。4.75% - 5.25%的政策利率终点区间是合理的。4.5%-5%的失业率是合理的。我100%决心有效、温和地放缓经济增长。美联储理事沃勒周三重申了鹰派言论。沃勒上周曾表示，在美联储停止加息之前，“我们还有一段路要走”，尽管上周有关消费者价格的利好消息动摇了风险偏好。沃勒继续警告说，官员们还没有接近暂停。他今天表示，利率还有一段路要走，但在最近的数据显示物价上涨速度放缓后，他现在对未来小幅加息“更放心”。沃勒在准备在亚利桑那州的一次经济会议上发表的讲话中表示，目前尚不清楚美联储需要将利率提高到何种程度，他不会在美联储12月13-14日的政策会议上就下一步的行动做出最终决定，直到审查从现在到那时的其余数据。“我不会被一份报告唬住，”沃勒在谈到上周公布的消费者价格指数(CPI)时表示。该数据显示，整体通胀和较窄但受到更密切关注的"核心"物价指数跌幅均大于预期。“我们以前见过这种情况。”据路透社报道，他还表示，最近的报告是一个“积极的发展”，他希望这将是“通胀有意义和持续下降的开始”，回到美联储2%的目标。沃勒表示，在过去四次会议上以非典型的幅度大幅升息75个基点后，"过去几周的数据让我更愿意考虑在12月将升息幅度降至50个基点"，之后可能小幅升息25个基点。他警告说，现在确定利率可能需要提高到多高还为时过早。“一份报告不能说明趋势。现在就断定通胀正在持续下降还为时过早。”沃勒说，“要让通货膨胀率有意义地、持续地下降到我们2%的目标，就需要联邦基金利率在明年提高。我们还有很长的路要走。” 技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。综述：预计日内油价将在83.15-86.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注85.00心理关口，突破后将上探11月9日低点85.50，然后是11月11日低点86.30和10月28日低点87.10，以及11月16日高点87.50和11月4日低点87.80；而下方支持留意11月16日低点84.20，跌破后将下探11月15日低点84.00，然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65，以及10月18日低点82.10和10月19日低点81.70。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在90.20-94.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月17日高点92.70，突破将上探11月11日低点93.30，然后是11月10日高点94.30和11月8日低点95.00，以及11月15日高点95.70和11月3日高点95.90；而下方支持留意11月16日低点91.65，跌破将下探11月15日低点91.50，然后是10月17日低点90.80和9月16日低点90.20，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周四关注：美国10月营建许可美国10月新屋开工美国每周申请失业金人数美国11月费城联储制造业指数亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-11-17
兴业投资2022-11-17

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