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虎头蛇尾的一年！美元史诗级涨势骤然逆转明年恐将大跌15%？
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的买家来说更加昂贵，这加剧了其他国家的通货膨胀，并给依赖海外业务的美国公司的业务带来了压力。对于一些较贫穷的国家来说，美元升值带来了毁灭性的影响。斯里兰卡今年几乎耗尽了美元，因为该国已经耗尽了大量的外汇储备，以支付燃料和食品等基本生活必需品的进口。康奈尔大学贸易政策教授Eswar Prasad说:“虽然主要新兴市场没有经历任何接近危机的经历，但有一场更安静的危机已经冲击了世界许多地区，尤其是许多往往不太受关注的低收入经济体。”“对他们中的许多人来说，食品和大宗商品价格的飙升是一个巨大的打击，这两种商品往往都是以美元计价的。” 美元走强也加剧了一些新兴市场的债务危机，因为它们以美元计价的债务偿还成本更高。西非国家加纳本月成为最新一个启动债务重组进程的国家。此前，加纳货币遭遇恶性抛售，推高了偿还外币债务的成本。（图源：道琼斯市场数据）许多投资者希望美元已经见顶。对冲基金Eurizon SLJ Capital的首席执行官Stephen Jen预计，随着美国通胀放缓，投资者重新关注美国经济的“严重结构性缺陷”，比如高债务水平，美元兑主要货币明年将下跌10%至15%。#2023年前景展望# 渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander也认为，随着其他经济体增长前景的改善，美元将会走弱。中国的重新开放应该会刺激海外经济，而他预计对欧洲能源安全的担忧将在今年全年减弱。 Steve Englander说，在第一季度的过程中，这些问号将被消除，最终将转为利好。他说:“但在前景变得更加明朗之前，美元将会出现很多进三步退两步的情况。” 摩根大通的分析师对美元强势结束持更为谨慎的态度，他们预计明年美元兑主要贸易伙伴的汇率还将上涨5%。他们认为，随着各国央行继续收紧政策，经济衰退风险上升，美元需求将保持弹性。受美元走强和借贷成本上升冲击最大的低收入经济体的前景依然黯淡。许多国家今年耗尽了外汇储备，仍然被全球借贷市场拒之门外。康奈尔大学的Prasad说，“如果美联储停止加息，美元将继续逐渐贬值，这将减轻低收入经济体的一些压力。”“但是，许多国家在进口融资、失去外部融资渠道方面都面临困难，无论如何，明年对他们来说都将是非常艰难的一年。”
夏洛特2022-12-30
全球股市动荡三大防御性板块成为投资者“藏身之处” 2023年恐继续跑赢大盘
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落。美联储试图通过大幅加息来平息持续的通货膨胀，这改变了投资者的风险偏好，转而青睐现在回报股东的股票，而不是预期未来大涨的股票。投资者寻找防御性股票，以获取众所周知的稳定现金。许多防御性行业的公司派发高额股息，即使在股价低迷时也能为投资者提供稳定的收入来源。FactSet的数据显示，标普500公用事业和消费必需品行业的公司股息收益率分别约为3%和2.6%，是该指数中派息率最高的公司之一。 Bank Wealth Management美国公开市场部负责人Lisa Erickson表示，考虑到动荡的市场状况，她的公司今年建议客户青睐股息导向型股票。她认为2023年上半年可能继续对投资者构成挑战，进入新的一年她将继续推荐派息股票。“我们为防御性公司提供了完美的配置，由于预计会再次出现这种波动，能够在回报中提供更多现金流缓冲的公司看起来很有吸引力。” 一些投资者表示，与市场其他部分相比，防御性股票现在似乎有点贵。华尔街经常使用公司股价与其收益的比率来衡量股票是便宜还是定价过高。根据FactSet的数据，截至周二收盘，标准普尔500指数成分股未来12个月的预期收益约为21倍。该指数的公用事业股和医疗保健股的市盈率分别约为19倍和18倍。这意味着防御性股票可能被认为相对标准普尔500指数的市盈率高估了一点，标准普尔500指数的市盈率约为17。（来源：FactSet） Logan Capital Management股息增长策略首席投资组合经理Chris O'Keefe表示，该公司一直在削减其在医疗保健和消费必需品股票中的部分持股，因为这些板块的价格相对较高，同时增持了一些非必需消费品股票像耐克和星巴克。 Chris O'Keefe表示，他的投资组合仍然增持医疗保健和消费必需品股票，因为随着美联储继续加息，这些公司在来年应该会继续表现良好。 “我们仍然相信，收益更可预测的公司将在这里继续做得更好，你要知道，当催化剂被拿走时，这些公司会做得很好。”
楼喆2022-12-30
盘点“扼杀今年的5天”！这5天占全年跌幅的95% 谁是大跌背后的元凶？
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的12个月的总体数据为8.3%，而核心通货膨胀(不包括波动的食品和能源价格)加速至6.3%。经济学家和分析师尤其担心的是当月核心通货膨胀率上涨0.6%，是预期的0.3%的两倍，这引发了人们对通胀持续高企的担忧。 5月18日：下跌4.0% 零售巨头塔吉特公司(Target Corp.)公布的第一季度业绩远低于预期，这让人们对美国消费者应对通胀能力的担忧变成了全面恐慌。此前一天，沃尔玛(Walmart)的财报引发了类似的担忧。令市场雪上加霜的是，鲍威尔在《华尔街日报》主办的一次活动中承认，如果联邦公开市场委员会(FOMC)提高利率，“可能会有一些痛苦”。 6月13日：下跌3.9% 5月份CPI数据高于预期，这也引发了当天的剧烈抛售。标普500指数自2022年以来首次进入熊市，较1月初创下的纪录高点大跌21.8%。 4月29日：下跌3.6% 令人失望的企业业绩引发了当天股市的下跌。然而，这一次的焦点是电子商务，多米诺骨牌效应使许多大型科技股陷入困境。亚马逊(Amazon)与塔吉特和沃尔玛一样，都是标普500指数非必需消费品板块的成份股。该公司第一季度盈利不及预期，并下调了业绩指引。该股当日收盘下跌14%，为2006年以来最大单交易日跌幅。苹果(Apple)、微软(Microsoft Corp.)和谷歌(Google)母公司Alphabet Inc.的股价也大幅下跌。 5月5日：下跌3.6% 此前一天，鲍威尔在会后的新闻发布会上向投资者保证，美联储不考虑加息超过50个基点。不过，鲍威尔并未遵循这一声明，央行在随后的连续四次会议上加息75个基点。根据Colas的说法，投资者可以从这5个交易日中收集到一些有用的见解，以了解今年市场困境的原因。到春季，投资者已经意识到，居高不下的通胀将迫使美联储以比它愿意承认的更大的力度加息。随着美国消费者支出放缓，对企业盈利的过高预期也加剧了市场的痛苦。今年，美股市场上，下跌的股票远多于上涨的股票，这背离了二战以来的历史模式——在这种模式下，股票上涨的频率通常远高于下跌的频率。截至本周二，美股在141个交易日中录得下跌，107个交易日录得上涨。主要股指正朝着2008年以来最糟糕的一年迈进。道琼斯指数今年迄今下跌8.8%，标普500指数下跌19.7%。与此同时，由于投资者抛售成长型股票，纳斯达克指数下跌33.6%，在三大股指中表现落后。 Colas表示，在2022年推动大部分下行趋势的主题也将在2023年出现，不过如果美联储停止加息，通胀继续降温，这些主题可能会推动股市上行。 “明年的某个时候，随着投资者得出美联储加息结束的结论，股市应该会出现一些大幅上涨的日子。潜在的抵消因素将是企业业绩令人失望或地缘政治紧张局势导致的下跌天数，”他表示。有关明年股市大起大落的争论意味着，投资者可能要到明年年底才能知道2023年股市是涨还是跌。但对投资者来说重要的是，上涨的日子最终会比下跌的日子多，这是今年没有发生的事情。相反，今年标普500指数下跌的天数比上涨的天数多34天。这就是造成亏损的原因。 “在市场上涨或下跌之前，不可能知道哪一天会‘成为今年的主角’。历史只告诉我们，随着时间的推移，绿色日子比红色日子多，这足以让投资者倾向于持有股票，”Colas总结道。
夏洛特2022-12-30
根本买不起！ 2022年美国抵押贷款利率创历史最大涨幅贷款利息翻了将近一倍
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续时间最长的一次。由于高抵押贷款利率和通货膨胀挑战负担能力，房屋建筑商面临着类似的衰退。今年秋天，抵押贷款利率在20年来首次突破7%，但此后由于经济数据表明通胀已见顶而有所回落。抵押贷款利率与美联储的加息没有直接关系。他们倾向于跟随10年期国债收益率，该收益率根据对美联储设定的基准利率的预期而上涨和下跌。 Realtor.com经济研究经理George Ratiu表示：“展望2023年，我们预计金融市场波动将持续，直到投资者对经济方向更加明确为止，住房负担能力将处于今年美联储的挑战清单的顶部”。
楼喆2022-12-30
浙商宏观：美联储加息何时休？
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　　通胀方面，我们使用鲍威尔在讲话《通货膨胀和劳动力市场》（以下简称“讲话”）中的框架观测未来通胀走势，在能源价格压力逐步消退后未来通胀的关键在于核心CPI走势，鲍威尔在“讲话”中将核心通胀划分为三项，分别是核心商品、住房和住房以外的核心服务：　　核心商品方面，自2022年10月起已连续两月处于环比通缩区间，预计这一趋势将进一步延续至2023年上半年。一是源于联储加息抑制需求，11月美国ISM 制造业PMI首次在年内回落至荣枯线以下至49，预计这一趋势仍将延续，外生因素来看，联储仍将进一步抬升政策利率压制需求；内生因素来看，美国已于7月进入去库周期，预计至少将延续至2023年Q3并带动资本开支增速回落。二是源于供应链的改善，纽约联储的全球供应链压力指数今年以来整体延续大幅回落态势但当前压力指数仍高于疫前水平，预计未来供应链仍有进一步改善空间。三是源于缺芯压力持续缓解推动二手车价格回落，Manheim二手车价格指数自2022年5月起已连续6个月环比回落。考虑到当前价格指数199.4仍远高于疫前水平（130-140区间），未来仍有较大回落空间，预计环比负增长将延续至2023年上半年。　　　　　　住房分项方面，该分项韧性虽强但从房价、实际房租等各项领先指标来看未来回落确定性相对较高，鲍威尔在“讲话”中也指出分项拐点存在滞后性，但伴随实际房租价格转为下行住房分项预计将于23年上半年转为负增长。从房租的实际价格来看，Realtor房租数据显示8-10月房租价格中位数分别为1771、1759和1734美元/单元，已连续2个月环比下跌。　　住房以外的核心服务方面，该分项与工资增速高度相关。我们于上文已指出：“预计2023年Q2起就业市场的恶化速度可能逐步加剧，失业率可能突破4.5％；预计届时薪资增长压力将有明显缓解，同环比增速回落速度可能加快。”因此对应住房以外的核心服务分项可能在2023年Q1均可能维持一定韧性，Q2起可能明显回落。　　综合来看，我们认为2023年美国CPI Q1至Q4逐季中枢分别为6.5％、4.9％、4.1％和3.5％。2季度起将回落至政策利率以下，满足美联储降息的“隐性标准”。1950年至今，美国曾经历12轮较为完整的加降息周期，除1974年加息周期以外均存在一个共性规律：即每一轮降息周期启动时，通胀水平均低于政策利率水平。1974年时任美联储主席伯恩斯由于独立性较差，受制于政治端压力应对通胀过于软弱而饱受诟病，我们认为这一案例不具有太强的代表价值，除此之外包括沃尔克任期内强硬的政策风格同样适用于这一规律。考虑到这一规律的广泛适用性，我们可以将这一规律作为美联储降息的一项“隐性标准”。　　　　风险提示　　欧债压力剧烈程度超预期；美国用工荒缓解慢于预期。　　
金融界2022-12-29
港股收评：恒指跌0.79％恒生科指跌2.49％，腾讯逆势大涨2%股价创5个月新高，新股Guanze Medical暴涨超230%
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年一季度出货量跌22％。此外，由于全球通货膨胀压力大，苹果或有意砍iPhone供应链价格保获利，锁定单价较高的镜头先“开刀”，明年上半年iPhone 14系列部分镜头砍价幅度高达两成。　　君实生物涨超5％，报告称新冠药VV116疗效不逊于Paxlovid。　　Guanze Medical今日香港上市，股价暴涨230％。
金融界2022-12-29
英皇金汇即发：美元美债殖利率回升黄金周三收低
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金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.50-24.60 支持位19.30/20.50 阻力位25.80 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-12-29
英皇金汇即发2022-12-29
中国大妈、90后都爱！一张图看懂“乱世囤黄金”
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价格超过24美元/盎司。他补充说：“通货膨胀正在上升。利率在上升。股市将会崩盘，从而导致黄金和白银价格上涨。这可能是在这样低的价格购买黄金和白银的最后机会。” (来源:推特) 黄金首饰因其经济价值而受到重视，Gold Hub在我们2021 年的调查中了解到，黄金产品在中国珠宝零售商的库存中占主导地位，而且这些零售商越来越多地采用每克定价模式。此外，年轻消费者的比例正在上升，零售商正在加大数字营销力度。在这些发现的基础上，今年的调查重点关注不同珠宝类别对零售商销售额的贡献，以及这些类别在不同购买场合的表现。为确保调查的全面性，报告调查了来自18个省份和59个城市的496家不同级别的零售商。如前所述，日益增长的保值需求已成为黄金首饰消费的重要驱动力。这主要是由于经济增长放缓和使前景蒙上阴影的各种不确定性，导致当地家庭比往年储蓄更多的趋势。调查结果支持这一结论，零售商提到，与其他珠宝产品相比，黄金首饰和投资产品越来越受消费者欢迎。到2022年为止，黄金产品对其销售额的贡献最大。在黄金的消费比例上，与年轻同龄人相比，36至55岁的女性贡献更多，占总数的65%。这可能是因为他们更成熟，事业更稳固，因此更能认清黄金首饰的经济价值，也更能负担得起。在此购买场合下，18至35岁的女性占珠宝销售额的33%。而今年的调查报告有些结果出乎意料，但在情理之中。过去，结婚首饰主要由父母购买。今天，年轻夫妇做出决定。这可能会对珠宝商的营销策略产生深远影响，尤其是黄金首饰行业，因为黄金产品占了最大份额。例如，在“情侣送礼”场合，18至35岁的年轻男性在他们的伴侣的推动下占珠宝消费者的大多数。但在为长辈和孩子挑选礼物时，似乎通常是中年女性承担了这项任务。可以看见，文章标题所说的“中国大妈、90后”都爱，在报告的数据中展现得淋漓尽致。 (来源:Gold Hub) 尽管经济压力给黄金消费蒙上了阴影，但调查受访者对未来持乐观态度：40%的人认为他们的金饰销售额在未来一到两年内会出现显着增长，而近80%的人认为至少会有一些增长。这明显超过了对其他珠宝类别的预期，几乎没有零售商预测其其他产品系列会出现显着增长。#2023年前景展望# 乱世中囤黄金，这消费节奏，似乎变得越来越紧凑。
小萧2022-12-29
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投资者系好安全带！2023年全球市场有四大搅局因素
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的四种情况，供投资者参考。根深蒂固的通货膨胀 First Eagle Investment Management全球价值团队联席主管Matthew McLennan表示：“债券市场预计，通胀将在12个月内完全回到正常水平。” 但这可能是个大错误。McLennan说，工资增长和能源成本上升等供应方面的压力继续推动消费者价格上涨，这是一个切实存在的风险。这将排除美联储(FED)和欧洲央行(ECB)在明年年中转向降息的可能性，后续可能拖累股市和债市进一步下跌，美元走强，新兴市场遭遇更多痛苦。 McLennan表示，还有一个问题是，借贷成本上升是否会引发经济衰退，以及这对投资者的影响如何。他说：“美联储没有预见到通胀的到来，在他们抗击通胀的过程中，可能也没有预见到金融事故的发生。美联储很有可能低估了金融灾难的风险。” 俄乌战争恶化日兴资产管理公司(Nikko Asset Management)首席全球市场策略师John Vail表示，一旦战争恶化，或是北约(NATO)更直接介入、加大对俄罗斯的制裁力道，那将是相当负面的。 Vail表示，在全球经济面临危险的时刻，对俄罗斯贸易伙伴实施二级制裁，将扩大不良影响。他说：“这将对世界粮食、能源以及化肥、某些金属和化学品等其他物品的供应造成重大冲击。” 更令人担忧的情况是俄罗斯使用战术核武器——这一威胁看似遥远，但却在可能的范围内。这种情况可能会完全中断乌克兰的谷物出口。新兴市场暴跌许多投资者预期强势美元将在2023年反转，能源成本也将下降——这两个因素有望缓解新兴市场的压力。然而，一旦遏制通胀的行动失败，外汇市场可能出现相反结果，俄乌战争的加剧只是可能导致能源价格再次飙升的众多风险之一。 AMP Services投资策略和经济主管Shane Oliver说：“新兴市场很可能又要经历挣扎的一年。美元继续上升或仍然处于高位，这对新兴市场国家不利，因为许多国家都有以美元计价的债务。” 对于新兴市场政府来说，这种情况带来的痛苦尤其严重，因为它们将不得不承担更沉重的美元债务负担。 MSCI新兴市场指数今年报酬率将创2008年金融危机以来最差。 (图片来源：彭博社) 新冠疫情重燃一种传染性更强或更致命的新冠毒株，甚至存在时间更长的现有变种毒株，可能会再次开始打乱供应链，从而引发通货膨胀和经济活动放缓。摩根大通(JPMorgan)策略师Marcella Chow表示：“我们认为，经济增长受到宏观冲击最大的将是规模较大的经济体，以及那些更依赖贸易的经济体。” 目前，Chow押注新冠疫情会继续降温，并预计市场的负面情绪将更多地集中在投资者对美国和欧洲衰退的预期上。
tqttier 2评论2022-12-29
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东方财富财经早餐 12月29日周四
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施，旨在通过改善债券市场的功能，在全球通货膨胀的情况下，使当前以实现2%的价格稳定目标为目标的宽松货币政策更具可持续性。　　巴克莱银行：数据显示，投资者从美国债券基金撤资111亿美元，是今年最大规模的单周资金外流。资金外流规模最大的是银行贷款、长期公司债和短期公司债等债券基金。　　财联社：德国政府相信，即使该国将在未来几天对俄罗斯原油实施彻底的禁令，一家为柏林和德国东部地区提供燃料的关键炼油厂——PCK Schwedt炼油厂也将有能力继续运转。德国经济部的一位发言人在提供给媒体的一份声明中表示，“我们最近几个月已经做好了准备，明年1月将能够在没有俄罗斯原油的情况下生产。” 　　每日经济新闻：本月以来，特斯拉跌势剧烈，且成交量明显放大，持续下跌让特斯拉超越了Meta成为2022年科技公司中表现最差的股票。此外，年初至周二收盘，特斯拉股价已累计下挫超70%，势将创下史上最差年度表现。　　央视新闻：受创同期最高纪录的暴雪影响，当地时间12月27日，莫斯科伏努科沃、多莫杰多沃和谢列梅捷沃三家机场60多个航班延误或取消。莫斯科部分地区人行道被大雪覆盖，路面出现结冰，公共交通受到影响。　　央视财经：由于埃及货币埃及镑不断走软，埃及黄金价格近来呈上升趋势。同时，在一项贸易新规的作用下，埃及国内购买黄金的需求近期急剧增加，多重因素导致埃及黄金价格大幅走高，本月一度触及其国内金价的历史最高水平。分析人士称，今年以来，跟世界其他许多经济体一样，埃及国内通胀持续高企，上月埃及核心通胀率上升至18.7%，创下近五年来新高。　　Shibor:12月28日，隔夜shibor报0.5220%，下跌11.0个基点；7天shibor报2.0190%，上涨1.5个基点；3个月shibor报2.4160%，上涨0.5个基点。
东方财富网2022-12-29

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