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应对外部冲击的中国之道

金融界08-02 09:24

【汇市日报】挣脱美联储束缚美元大幅回调风险偏好拖累加元狂跌加元/人民币向5.20方向滑落

的许多言论都把焦点转移到了劳动力市场。通货膨胀不再被视为主要问题，但双重使命又成了主要问题。这是我们最近几周所见情况的延续，也增加了明天美国就业报告的重要性。” 美元/加元飙升0.60%，现报1.38866。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）道明证券 (TD Securities) 全球外汇策略师 Jayati Bharadwaj 表示，“今日美元兑加元的走势源于美元的普遍走强，中东的头条新闻和美国数据不及预期加剧了市场普遍的避险基调。” 调查显示，由于工厂难以应对低迷的需求，美国、欧洲和亚洲的制造商上个月表现疲软，这加大了全球经济复苏动力不足的风险。加拿大制造业数据同样不尽如人意。标普全球加拿大制造业采购经理人指数 (PMI) 从 6 月份的 49.3 降至 7 月份的 47.8，创下 12 月份以来的最低水平。同时，加拿大是石油等大宗商品的主要生产国，因此加元往往对全球经济前景敏感。欧佩克+在会议上表示，石油供应不会发生变化，将坚持下季度开始逐步解放产量的初步计划。今年6月，欧佩克+同意，从10月开始将逐步恢复为支撑油价而在2022年底暂停的产量。第四季度将增加约54万桶/日的产量。虽然最近油价下跌可能会让消费者和央行松一口气，但这可能会给欧佩克+国家带来影响。国际能源署的数据表明，如果欧佩克+在第四季度继续增加供应，可能会出现新的供应盈余。花旗预计，该集团要到明年年中才会开始恢复供应。Onyx Commodities石油研究主管Harry Tchilinguirian表示，欧佩克+在考虑转向之前，仍需要看到当前政策在库存下降方面发挥作用。由于OPEC+ 决定维持产量政策不变，抵消了中东冲突加剧的威胁， WTI 9月原油期货收跌1.60美元/桶，跌幅接近2.06%，收报76.31美元/桶。加元/人民币继续向5.20滑落，截至发稿，现报5.2167，跌幅0.33%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语08-02 03:05

市场不耐烦了 “萨姆规则”制定者警告美联储“慢热”或导致经济衰退

味着逐步降低利率。” 萨姆因制定了使用通货膨胀率变化来判断经济衰退的“萨姆规则”而闻名。她一直呼吁美联储开始放松货币政策，以避免将经济拖入衰退。 “萨姆规则”指出，当三个月的失业率平均值比其12个月的最低点高出半个百分点时，经济就处于衰退中。当前的4.1%失业水平距离触发这一规则仅一步之遥，萨姆表示，美联储坚持将短期利率保持在23年来的最高水平，这正危及经济。 “我们不需要一个疲软的经济来消除通胀的最后一部分，”她说，“我们不必担心一个良好的经济。如果通胀问题已经解决，或者我们正在接近这个状态，那么没问题，美联储可以开始逐步退出。” 在会议后的新闻发布会上，当被问及“萨姆规则”时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔称其为“统计规律”，并表示这次不一定适用，因为就业市场依然强劲，而工资增速正在减缓。 “看起来是一个正常化的劳动市场，工作岗位创造和工资水平都在强劲增长，但逐渐放缓，”他说，“如果情况超出了这个范围，那么我们也做好了相应的准备。” 谨慎的态度然而，市场预计美联储将在9月开始大幅降息，最初降息25个基点，这将是自疫情初期以来的第一次降息。此后，市场预计在11月和12月将进一步降息，CME集团的FedWatch指数显示，到年底前降息达到1个百分点的概率约为11%。美联储在周三没有开始放松政策，而是表示将隔夜拆借利率维持在5.25%-5.50%的区间内。会议后的声明虽然提到通胀有所进展，但也重申了利率决策委员会需要“更大的信心”才会准备降息，确保通胀回到2%目标。 DoubleLine首席执行官杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）也认为，美联储坚持高利率风险着经济衰退。 “这正是我的想法，因为我从事这个领域已经超过40年了，这似乎每次都发生，”冈拉克在周三接受CNBC的斯科特·瓦普纳（Scott Wapner）采访时表示，“所有其他就业数据的基本方面并没有改善，反而在恶化。一旦达到那个上限，他们不得不开始降息时，可能会超出他们的预期。” 实际上，他认为美联储可能在未来一年内将利率下调1.5个百分点，这比政策制定者上次更新的“点阵图”中的预期更为激进。冈拉克认为，消费者价格指数将很快低于3%，使实际利率，即与联邦基金利率的差距，特别高。 “如果你有一个即使是1.5%的正实际利率，这意味着你有150个基点的降息空间，而不用担心你是否过于激进，”他说，“坦率地说，我认为他们今天就应该降息。”

佳华16808-02 01:37

黄金市场分化加剧，花旗预测：中国市场影响价格曲线金价或飙升至3000美元

软，可能在年内后期出现反弹。受高价格和通货膨胀压力影响，珠宝需求显著下降，2024年的预测显示同比下降9.5%。投资需求和市场趋势分析师指出，由于预计2024年和2025年实物投资需求将分别增加至83%和85%，黄金价格前景依然积极。这一高投资需求水平让人联想到黄金市场之前的看涨阶段，支持了黄金价格在未来12个月内达到每盎司3000美元的预测。花旗还指出，黄金市场的动态变化——由中央银行持续购买、强劲的场外需求和ETF流入的潜在好转推动——可能会减轻零售和珠宝需求减弱的影响。

佳华16808-01 23:22

华尔街预测：美联储解锁9月降息命题关键数据是TA

在刚刚结束的7月份的会议上，美联储公开市场委员会（FOMC）传达了一个基本预期的信息。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔没有给出具体指导，但他暗示委员会正在接近实施降息的阶段，9月份有可能进行降息，这将取决于通胀数据的表现。

佳华16808-01 22:17

“特朗普抛售”ING？！研究人员警告：这位总统候选人当选或对股市造成“危险”。

包括提高对中国进口产品的关税）可能导致通货膨胀、失业率上升和经济增长放缓。

Peng08-01 22:00

中国电动车巨头突破关税壁垒抢滩北美市场美、加两国着急了

政府干预并不是只有中国一家：美国通过《通货膨胀减少法案》使用公共资金推动国内电动车生产，加拿大也花费了数十亿加元吸引电池生产厂。惩罚性制裁很难被视为公平交易，中国商务部已经表示将考察电动车关税是否会阻碍自由贸易。随着世界的去碳化，是否有任何办法能阻止中国电动车的无情崛起仍未可知。在许多拉丁美洲市场，每五辆车中就有一辆是中国制造。比亚迪超越特斯拉成为全球最大的电动车生产商，其标语是“电动车比汽油车便宜”，其汽车价格约为其他电动车的一半，这在一定程度上得益于2015年至2022年间约43亿美元的政府帮助。中国电动车尚未进入北美市场，但比亚迪已向联邦监管机构申请进入加拿大市场，这也是政府和行业发出不安信号的原因。汽车零部件制造商协会主席弗拉维奥·沃尔佩（Flavio Volpe）表示，中国的电动车将面临认证和服务挑战。虽然存在不同的安全标准，但中国汽车质量低下的说法毫无根据。现实是，即使征收关税，即使设置服务运营需要一些时间，中国汽车也将进入市场。沃尔佩表示，加拿大必须以强有力的工业政策应对中国的威胁。“如果美国已经采取措施保护他们的市场，而这里生产的80%的汽车都销往美国，我们最好也这样做。”他说，“我相信加拿大会采取与美国关税反应相当的措施。” 尽管这可能在政治上不受欢迎，但一个替代方案是更多的附加税和激励措施，就是让市场发挥作用,允许更便宜的电动车进入市场将加快向净零排放的过渡，并为消费者提供更多的消费资金。

佳华16808-01 21:59

4Alpha Research：美联储转向平衡和“对外一致” 但对于Crypto的态度仍偏保守

席鲍威尔为例，2020年后他始终强调“通货膨胀是短暂的”遭到反复打脸和嘲讽，目前他的发言中已经很少有这种论断性的表述，更多的是模棱两可的模糊表态，这也给了“新美联储通讯社”等媒体充分的解读空间。美联储趋于平衡和中性化，总体而言有助于美联储更加独立，更好的起到货币政策平衡器的作用，更好的实现在通胀和经济增长之间trade-off的职能。美联储过往过激的货币政策和资产负债表决议（例如2020年大规模QE扩表）和一些过于武断和不严谨的论述已经严重损害了美联储专业、独立、权威的形象，这会严重削弱美联储表态和决议的forward guidance作用，导致货币政策部分失效，毕竟某种程度上货币政策就是对市场预期的管理。2023年年中以来美联储中性化、谨慎化的态度起到了一定挽回作用，而美联储中性化和更为均衡的进程主要是从人员平衡化、去极端化开始的。二、美联储票委反对票消失，是否完全是好事？鲍威尔时代以来，FOMC票委们投出的反对票一直在稳步减少。在鲍威尔担任美联储主席的近六年时间里，反对票仅占总票数的2.6%，创下沃尔克时代以来的最低水平。自2020年3月疫情开始以来，FOMC反对票变得更加稀有，反对票仅占总票数的1.4%。达特茅斯大学经济学教授、前美联储官员Andrew Levin表示：“FOMC内部反对意见正在逐渐消失，FOMC看起来更像是公司董事会，而非公共决策机构。”圣路易斯联邦储备银行前主席布拉德是在担任FOMC委员期间多次投出反对票的官员之一。根据美联储的数据，布拉德曾在2013年6月、2019年9月和6月以及2022年3月投出反对票。也有观点认为，鲍威尔性格随和圆滑，且善于维护复杂的人际关系，这可能是他执掌美联储后，美联储内部异议率较低的一个因素。FOMC投票委员们可能也担心，在华盛顿党派林立、美国政治局势愈发撕裂的情况下，舆论对于内部不和谐的美联储的宽容度可能非常低。FOMC委员们对于个人前程的顾虑可以理解，但是如同布拉德所说，美联储内部的从众心理和过度的对外团结可能会导致FOMC决策机制失效、出现决策失误。类似于加密世界中已经对“中心化”会对于经济运行产生损害达成共识，FOMC的“中心化”很有可能损害其货币政策敏感性和调整的及时性，破坏其基于投票的决策机制有效性，但是“中心化”的危害显然在传统金融的世界很少被人关注。三、美联储官员对于加密货币态度总体偏负面虽然随着2024年年初BTC现货ETF的上市和近期ETH现货ETF上市等事件，加密货币在美国金融市场正以前所未有的速度全面转向合规化，近几个月来美联储官员对于加密货币的公开表态却依然以负面态度为主。 2023年11月17日，美联储副主席、永久票委巴尔表示，由于大多数银行都采取了谨慎的态度美国银行体系没有受到加密货币风险的严重影响，但是监管部门依然必须对稳定币非常小心，从历史上看，如果监管不善，私人货币可能会有爆炸性的影响力。稳定币创新可以被允许，但必须在非常明确的监管框架下被明确监管，这对于区块链稳定币来说等于否定了web3链上金融最初始的重要动机之一。 2024年2月27日，美联储副主席、永久票委杰斐逊更表示，将加密货币视为货币是一种错误，他强调，尽管加密货币在特定场景中显示了流通交易能力，但其价格的剧烈波动和缺乏稳定性使其难以满足作为货币的基本要求，即作为价值储存和记账单位。此外，他提到，加密货币的全球接受度和监管成熟度尚未达到使其成为普遍支付手段的水平，加密稳定币对于美元的锚定倾向也代表其缺乏其他坚实的估值基础。美联储理事、永久票委鲍曼也多次表示，美元稳定币的建设必须有美联储和各级联邦政府参与，且目前国会对于稳定币依旧不认可。这些观点反映了美联储对加密货币较为谨慎的态度，并可能影响未来政策的制定。美联储在加密货币全面转向合规化的今天依然选择了非常保守的态度，可能是出于其维护市场短期稳定的需求。美联储作为货币政策制定者，其已经面临太多不确定性因素（外部供给冲击，难以测量的就业弹性，充满不确定性的利率传导链条，以及争论经久不息的乘数效应）。美联储票委的也履历无一例外和加密世界没有任何交集，在已经非常令人头痛的决策过程中，他们显然不喜欢加密货币和美元稳定币这一新增的不确定变量。 END 本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。不为任何虚拟货币、数字藏品相关的发行、交易与融资等提供交易入口、指引、发行渠道引导等。 4Alpha Research内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。来源：金色财经

金色财经08-01 17:19

小蝶今日热点总结（8.1）

Angel 指出，投资比特币可以抵消通货膨胀造成的消费能力损失，这一观点取决于两个不可靠的假设：一是比特币价格会上涨；二是政府能够在某个阶段将比特币卖回美元，而不会导致市场暴跌。美国政府可以通过购买比特币来推高价格，这样看起来政府赚了很多钱，但一旦政府开始出售比特币获利，价格就会再次下跌。 17.Anthony Pompliano：美国将在未来 10 到 15 年内将比特币纳入国家资产负债表或战略储备中 Morgan Creek Digital（摩根溪）联合创始人 Anthony Pompliano 预测，美国将在未来 10 到 15 年内将比特币纳入国家资产负债表或战略储备中。他还透露，他以不到 1 美元的价格投资了 Solana，并对其未来表现持乐观态度。Pompliano 表示，他的投资组合中，比特币占主导地位，Solana 位居第二。他认为美国政府最终会持有比特币，但具体规模和策略尚待观察。 18.顶级交易员 Eugene Ng Ah Sio：已完成对长线持有山寨币的建仓，不再关心短期走势顶级交易员 Eugene Ng Ah Sio 在社交媒体上发文表示，其现在不太关心短期价格的波动，因为他已经完成了对长期持有的山寨币的建仓。接下来会采取观望态度，不再进行频繁的交易，只是静静地观察市场走势，看看最终的结果是盈利还是亏损。总的来看，虽然短期市场波动比较大，但长期来看，上涨趋势依然还在，不用过于担心。在下半年会有很多叙事做支撑，比特币和以太坊ETF的资金在不断涌入，美联储9月份降息是大概率事件。再加上美国的总统大选，比特币有可能纳入国家战略储备。只要不出现黑天鹅事件，比特币下跌空间其实非常有限。风险是涨出来的，利润是跌出来的，在市场恐慌的时候，我们反而应该分批抄底。来源：金色财经

金色财经08-01 16:59

FameEX 加密货币每日晨报新闻丨8月1日, 2024

月降息美联储主席鲍威尔表示，如果抗击通货膨胀的测试达到目标，美联储最早可能在今年 9 月份降息。他强调说，数据趋势、前景变化和风险平衡是制定降息政策的关键因素。鲍威尔保证，降息的决议不会受到总统选举的影响，美联储完全保持中立。矿工每日收入增长 50%，比特币抛售量有所下降 8 月 1 日，CryptoQuant 报告称，矿工出售的比特币数量有所减少，而自 7 月初以来，他们每日收入飙升了近 50%。截至 7 月 29 日，矿工的算力达到 604 EH/s，自 7 月 9 日以来增长了 6%。目前矿工每日收入约为 3200 万美元，高于 7 月初的 2200 万美元，更高的收入支持了网络哈希率的回升。 NVIDIA 推出新的机器人开发工具，股价上涨 11% 8 月 1 日，NVIDIA 在 SIGGRAPH 大会上发布新的机器人开发工具，其股价随之飙升了 11%。其 CEO 黄仁勋表示，我们正在进入人工智能“第三次浪潮”中，机器人在其中扮演了关键的角色。 NVIDIA 推出了“NIM 微服务”，这是一种视觉训练环境，使生成式 AI 模型能够像ChatGPT 那样感知和理解 3D 环境。特朗普推出了接受比特币支付的限量版运动鞋 7月31日，特朗普在社交媒体上宣布，推出一款支持比特币和其他加密货币支付的限量版运动鞋。这些运动鞋标印有「Trump，Crypto President」的标志，每一双都有单独的编号。特朗普提到，他刚刚在田纳西州纳什维尔举行的比特币会议上发表了讲话，明确表示了他对加密货币的支持。萨尔瓦多提议使用加密货币与俄罗斯进行贸易结算俄罗斯驻尼加拉瓜大使馆一秘书 Alexander Ilyukhin 表示，萨尔瓦多提议使用加密货币来与俄罗斯进行贸易结算。该提议主要是因为萨尔瓦多为了应对传统金融体系带来的挑战，施行了经济的美元化政策。德克萨斯州数据中心需求猛增，电网面临巨大压力德克萨斯州因其广阔的土地和廉价的能源吸引了为数众多的数据中心和加密货币矿工，而这些需求导致了电网的压力剧增。根据德克萨斯州电力可靠性委员会（Ercot）的数据，到 2030 年，德克萨斯州电网将需要在高峰日支持 152 吉瓦的需求，几乎是当前水平的两倍，其中数据中心和加密货币矿工占据了很大一部分需求。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。来源：金色财经

金色财经08-01 14:49

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