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CWG Markets：美元小幅反弹，黄金跌势未止

CWG Markets2023-12-15

中国当前政策过于“被动和犹豫”！大摩：存在通缩和债务恶性循环风险，需更有力措施

国的高负债环境可以解释为什么它最初面临通货紧缩，他补充说——随着负债累累的中国政府和房地产行业开始违约，那些受影响的人开始专注于去杠杆化他们的资产负债表。 Ahya说：“当你考虑到这些资产负债表上的债务加起来约占GDP的100%时，需求和价格压力一如既往地疲软就不足为奇了。” 为了打破这个循环，北京必须提高国内总需求，并在未来两年内将GDP平减指数降至2%-3%。 Ahya说，到目前为止，目前的政策过于“被动和犹豫”。这些措施包括降息，以及通过发行主权债券提供刺激，但没有一种措施足以阻止中国消费者面临的逆风。中国政府也过于依赖投资，目前投资占GDP的42%。Ahya说，这种经济再膨胀的方法——比如向中国的房地产和基础设施注入资金——只能提供暂时的支持。相反，政策制定者需要刺激消费，比如在教育、医疗和住房方面的支出。这样，中国消费者可以利用他们的高家庭储蓄、更开放地在其他地方消费。 Ahya写道：“协调一致地将经济再平衡转向消费，或者全球贸易周期的强劲提升，似乎是两个关键因素，它们可能导致中国更快地向更健康的通胀环境过渡。”

风起 2评论2023-12-15

国家统计局：价格低位运行状况会得到改善，不会出现通货紧缩

价格低位运行状况也会得到改善，不会出现通货紧缩。

金融界2023-12-15

“美联储不再关心市场有多宽松”！知名金融博客：华尔街对鲍威尔“突然转向”感到震惊

并不关心金融市场的放松程度，他们看到了通货紧缩方面取得的进展，并乐于提出自己的预测，让市场按照自己的意愿行事。” 他同时表示：“有一种相当普遍的观点认为，美联储可能会担心随着债券和股票的上涨，金融状况过于宽松，因此，如果只是为了防止金融状况最终破坏通货紧缩的进展，我们可能会稍微推迟这一点，但最终我们没有得到美联储的任何回应。” 展望未来，贝克警告说，尽管十国集团(G10)中几乎所有国家都接近衰退，至少从人均角度来看是这样，他不相信美国能够继续逆势而行。他补充称，如果美国增长引擎在2024年出现故障，那么股市就会下跌，美元将提供避险吸引力。最后，来看看市场对当前美联储决议有何反应，北美时间周三(12月13日)晚间的这场混乱推高了明年3月降息的可能性。 (来源:ZeroHedge) 高盛指出，支持鸽派点阵图的股票上涨，2024年点阵图下降至4.6%，2025年点阵图下降至3.6%。 “2024年降息的中位数为3次，我们预期为2次，这无疑被视为市场一直在寻求的绿灯，以增加降息押注和近期美元走软周期，”高盛指出。该机构提到，美联储的新闻发布会是对理事沃勒(Christopher Waller)观点的认可，即通胀正在走低，美联储可以转向限制性较小的政策立场。中性利率中位数仍为2.5%，没有变化，也许值得指出的一件事是到2026年，它们仍高于2.9%。除了国内生产总值(GDP)下调0.1带来的增长变化外，没有出现重大意外。高盛称：“我们得到的是‘任何’政策坚定的程度，而不是政策坚定的程度。” “鲍威尔添加了‘任何’作为对达到或接近峰值利率的确认。”

颜辞2023-12-14

外汇市场骤然“变脸”！美联储承认通缩、美元“泄洪式”暴跌荷兰国际集团：日元将提前冲上140

较为温和，鸽派占据上风。实际上，它欢迎通货紧缩趋势，并助长了这样一种说法：如果通胀得到控制，为什么美国经济需要以实际政策利率高于2%的形式采取非常严格的货币政策？ ING指出，资产市场对美联储释放美国和全球经济手刹的前景反应良好，债券和股市普遍上涨。“对于我们外汇行业来说，我们并没有预料到会这么早出现，但昨晚美联储的鸽派转变引发了美国曲线的大规模牛市陡峭化，这一举措是我们呼吁明年美元大幅走低的核心内容。” 美国2年期国债收益率下跌30个基点，2-10年期国债曲线牛市陡峭12个基点。 “正如我们在2024外汇展望中所讨论的，我们认为这种向通货再膨胀政策设置的转变将会看到被低估的商品货币表现出色，并且隔夜被低估的澳元和新西兰元领涨。我们还很高兴看到欧元/澳元比上个月下跌3%，我们在展望中强调了这一举措，”ING继续补充道。展望未来，焦点转向欧洲利率决议，以及欧洲央行或英国央行等机构在抵制2024年宽松预期方面比美联储做得更好的程度。ING称，如果他们确实做得更好，只会加剧欧元/美元和英镑/美元的反弹。随着美元/日元进一步下跌，美联储昨晚的鸽派转向继续引发日元空头头寸的平仓。下周二的日本央行政策会议备受期待，ING提到：“尽管我们预计日本央行下周政策不会出现任何实质性调整，但美元/日元仍有可能提前跌至140。” 除了欧洲政策利率会议外，周四还有美国11月零售销售和每周初请失业金人数。鉴于市场坚定地采取宽松政策，该数据中的任何疲软迹象都可能引发美元再次走低。美元指数的支撑位为102.50/65，低于该支撑位则为100.80/101.00区域。欧元：衡量欧洲央行的阻力周四注意力转向欧洲央行，投资者目前预计2024年降息幅度将超过125个基点，首次全面降息将在4月份的会议上进行。ING提到：“我们认为这还为时过早，然而，当前的问题是欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德想要在多大程度上抵制这一点。” 欧洲央行员工增长和通胀预测的修订，将影响外汇故事的发展。增长和通胀的向下修正幅度越大，例如出现2025年消费者物价指数(CPI)预测下调至2%以下，欧元货币市场利率就会软化得越多，而欧元兑美元走软的走势将落后于其他货币。 ING欧洲央行市场展望认为，在本次欧洲央行会议之前，欧元/美元存在上行风险。在美国利率疲软的背景下，欧元/美元已经强劲反弹。“假设欧洲央行没有完全接受明年的鸽派预期，我们认为欧元/美元的偏向是1.0945/65，可能是1.10多日。近几个月来，我们一直预测欧元/美元年底将接近 1.07。经过周三美联储的转变，我们预计欧元/美元今年年底将接近1.10。” 此外，周四还要关注挪威央行和瑞士国家银行的会议。据推测，瑞士央行将下调通胀预期。自2022年以来一直在出售外汇，实现瑞士法郎名义升值并保持瑞士法郎实际汇率稳定，ING写道：“我们今天有兴趣了解瑞士央行是否一直在买卖外汇。如果确认欧元/瑞郎位于欧元/瑞郎两侧，而不仅仅是欧元/瑞郎卖出，我们怀疑欧元/瑞郎可能会跳回0.9550区域。” 英镑：关注英国央行投票周四英国央行会议的一大焦点将是投票分配，早在11月，仍有3位鹰派投票支持加息25个基点。投票比例从6-3的软化程度，将影响短线的英镑走势。同样备受关注的还有英国央行的前瞻性指引，以及其是否软化其政策需要在“较长时期内”保持限制性的观点。将这一指导方针转变为“相当长一段时间”或者对“某个时候”更加鸽派，可能会打击英镑行情，并导致英国货币市场追赶美国特别是欧元区货币市场曲线所体现的一些激进宽松政策。 “周四，我们可能会看到欧元/英镑面临上行风险，即升至0.8655，甚至是0.8685，而英镑/美元走软应该会得到更多支撑。英镑/美元可能会在1.2625-1.2685区间内走强，”ING最后展望道。

会员

小萧2023-12-14

华尔街交易员全力冲刺！鲍威尔不再是“全民公敌” 全球股市、债券和汇市揭幕2024年重大转向

上宣布鲍威尔在仍扩张的商业周期中，确保通货紧缩轨迹的胜利，为安全资产和风险资产的最新进展添加新的催化剂。 50 Park Investments创始人Adam Sarhan表示：“这是华尔街的一次巨大范式转变，几十年来最激进的加息周期即将结束，美联储不再将通胀视为头号公敌。” (来源:Bloomberg) 当然，不能保证周三的涨势会持续下去。过去两年，市场多次押注降息，但在美联储没有改变策略时却措手不及。官员们一致同意将基准联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%，鲍威尔表示，如果通胀回升，官员们准备再次加息。不难想象，未来几个月出现的一些意外的通胀或就业数据会促使交易者改变方向。然而周三美股市场，华尔街上几乎没有人为此类担忧所困扰。前纽约联储主席、彭博社观点撰稿人威廉·达德利William Dudley在彭博电视上表示，鲍威尔的言论“基本上是火上浇油”。他强调：“鲍威尔谈到了货币政策的长期滞后，但金融状况比几个月前要宽松得多。” “我们今天要举办一个聚会，”嘉信理财首席固定收益策略师凯西·琼斯(Kathy Jones)说道。 “在我对2024年的展望中，我对明年的固定收益非常乐观。我原本以为我们的10年期利率会达到4%，美联储会降息3次，经济衰退的话可能会降到3.5%，但现在我们还没有开始新的一年。” 随着周四欧洲央行和英国央行的会议，世界各地的市场将很快有大量进一步押注潜在货币支点的机会。美联储的季度预测显示，央行预计明年将利率降低75个基点，可以说是温和的，现在的争论可能变成：华尔街交易者是否走得太远、太快了？ “新债王”冈拉克(Jeffrey Gundlach)并不这么认为，他周三在CNBC上表示，他预计10年期国债收益率到明年将跌至3%的低水平。冈拉克表示：“我们将看到收益率曲线反转，债券仍将上涨。我们已经突破了趋势线，趋势线下方还有很大的空间。”

小萧2023-12-14

中国正处于通缩边缘！摇摇欲坠经济的又一打击：猪肉价格暴跌……

肉价格暴跌正将这个世界第二大经济体推向通货紧缩的边缘，这可能是对其摇摇欲坠经济的又一次打击。最新的官方居民消费价格指数(CPI)显示，由于猪肉供应过剩，11月份中国猪肉零售价格同比下跌31.8%。接受CNBC采访的分析师表示，暴跌的猪肉价格可能会加剧中国已经面临的通缩风险。猪肉在中国CPI中所占比重较大。通货紧缩——与商品和服务价格下降有关，是经济疲软的迹象——令人担忧，因为消费者可能会推迟投资或购买，希望价格进一步下跌。 “除了房地产价格下跌和消费品降价外，中国处于通缩边缘的最大原因是猪肉价格下跌，”中国市场研究集团总经理Shaun Rein说。中国11月份消费者价格指数(CPI)同比下降0.5%，创下三年来最大跌幅。据预估，食品占中国CPI篮子的五分之一。猪肉在篮子食品类别中占很大比重，对中国CPI的影响最大，这解释了中国猪肉价格与CPI密切相关的原因。猪肉供应过剩 IG驻新加坡市场策略师Jun Rong Yeap表示，中国猪肉行业长期供应过剩，而国内消费疲软。官方数据显示，2022年猪肉产量达到8年来的最高水平，为5541万吨。最近，该国第三季度的猪肉产量增长3.6%。#中国经济# “对世界肉类市场来说，中国猪肉供应过剩意味着通缩冲动，”Newedge Wealth的高级投资组合经理Ben Emons表示。他补充称，供应过剩可以追溯到疫情爆发前。 Emons在一份报告中说，2018年至2021年期间，非洲猪瘟在全球猪肉供应链中引起反响，导致猪肉价格上涨了100%以上。这刺激了国内猪肉生产，中国养猪户为此大举举债，以实现养猪场的现代化。马来亚银行宏观研究主管Erica Tay说，决定猪肉价格的中国生猪周期目前正面临供过于求。此外，11月份反常的温暖天气推迟传统的冬季腊肉和即将到来的春节的激增需求，Tay说。他补充说，供应商只能在低于10摄氏度的温度下开始腌制肉类。中国政府试图通过两轮战略储备猪肉收购来遏制价格下跌，国家发改委(ndrc)计划在年内进行第三轮收购。此外，尽管中国是一个重量级的猪肉生产国和消费国，而且猪肉越来越便宜，但随着消费者选择更健康的替代品，但中国对肉类的需求正在减少。 Emons指出：“出于健康意识，中国消费者正在改变用餐偏好，尤其是年轻人，他们转向家禽和其他食品。” 管理咨询公司麦肯锡(McKinsey)今年2月发布的一项研究显示，富裕的中国人越来越多地认为牛肉是比猪肉更健康的替代品，28%的受访消费者表示，他们计划减少猪肉消费。至于不太富裕的人群，China Market Research Group的Rein观察到，他们通过减少订购猪肉来省钱。中国通缩风险受陷入困境的房地产行业和一系列不尽如人意的经济数据拖累，中国疫情后的经济复苏轨迹起伏不定。虽然猪肉价格是导致中国陷入通缩的一个核心因素，但其他因素的综合作用也推动价格压力降低。马来亚银行的Tay表示，首先，电子商务零售商在光棍节期间的大幅折扣压低了11月份的消费品价格。她补充说，国内“报复性旅游”热度的消退也导致机票价格下降，扭转了过去几个月的上涨趋势。

超启2023-12-14

会员

陈健豪；查看做单记录，免费提供观摩，胜率高达98以上

国劳工统计局 (BLS) 透露，美国的通货紧缩过程仍在继续，总体通胀率为 3.1%，低于 10 月份的 3.2%，但截至 11 月的 12 个月内，基本通胀率仍维持在 4%。月度数据好坏参半， CPI 为 0.1%，超出预期 0%；核心 CPI 为 0.3%，符合预期，但高于10月份。该数据的发布支撑金价升至日高，但受美国国债收益率回升的拖累，金价回吐涨幅，尽管美元指数依然疲软，但黄金仍无法从近期跌势中恢复过来。黄金可能会继续受到支撑，并在大幅下跌时吸引买家。市场普遍预计美联储将维持目前5.25%-5.5%的基准利率不变，并将焦点放在明年的利率预测和美联储主席鲍威尔的新闻发布会上。投资者将寻找鲍威尔言论中的鸽派暗示，以重燃2024年初降息的希望，这将给金价带来新的提振。　　黄金技术面解析；黄金昨日伴随先反弹后下跌，尾盘依旧收在低位，日线小阴十字K线，最高反弹至1996.0一线，确认此前破低口阻力后，尾盘随着美元的下探回升，黄金受压回落于1977一线，收盘在1980.日线维持调整之势，短线未收复2000整数关口前，日K线结构保持回调之势。4小时图拉锯震荡式的修正，探高回落带动布林道中轨下移，目前中轨的阻力与昨日高点开始重合。短线结构未形成下探回升式的反转，局部反弹修正后依旧看下行，4小时图目前延续以2041做下跌浪形的下行空间当中。小时图布林道收缩整理当中，今日操作依托1997做分界点，此位之下先行看空，上破再调整思路。综合来看，今日黄金短线操作思路上陈健豪建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1990-2000一线阻力，下方短期重点关注1970-1960一线支撑，　　周三（12月13日）亚市盘中，原油价格交投于68.70美元/桶附近，美国消费者物价指数 (CPI) 数据公布后，国际原油期货结算价跌超3.5%，至六个月来的最低水平。因为供应过剩太大，短期内无法弥补，对供应过剩的担忧导致投资者预计2024年原油价格前景黯淡。随着供应旺盛的迹象不断增加，原油跌至五个月低点。WTI下跌3.8%，结算价位于69美元/桶之下，创6月末以来最低。原油价格已七周连跌，OPEC及其盟国新采取的减产措施也未能让油价止跌。最新迹象显示供应仍然充足，油价继续承压。美国11月份消费者价格指数意外上升，进一步强化了美联储明年初不太可能降息的观点。有分析师表示，持续较长时间的较高利率可能会减缓经济增长，并导致石油需求疲软。预计2024年全球石油需求增长将放缓，欧佩克和国际能源署在放缓程度上存在分歧。欧佩克和国际能源署本周均更新了预测。目前对石油综合体的负面情绪仍然很强烈。需求疲软以及人们担心欧佩克遏制供应的协议不足以平衡市场，从而打压了价格。　　原油技术面解析；原油昨日中阴线回吐，从71.90一线承压后快速下挫，将此前的反弹空间尽数回吐，日线一阴吞三阳，反弹三日一个交易日就全部回吐。日线依旧处于下行趋势当中，此前反弹只是局部修正。4小时图依托71.90做阻力点再构造一个台阶下行临界点，目前连阴下挫后早盘再创新低，早盘急跌不追低，等待欧盘反弹后再择高短空。目前离临界点位置有点远，损位理想的要放在临界点一带，操作上把时间点卡到欧盘后，反弹后择机高空，综合来看，原油日内操作思路上陈健豪建议上方短期关注70.0-71.0一线阻力，下方短期关注67.0-66.0一线支撑。　　最近跟投资者交流止损问题的时候，经常会听到投资者说到每当设了止损后，老是扫了止损后行情就马上反转，在支撑位或者阻力位做单，而且止损也设在支撑位与阻力位之上或者之下，本来方向做的是对的，但是行情偏偏要扫了你的止损然后就往你本来做对的方向走，这样的事情确实让人头疼。有时候确实是不带止损做单很多时候可以避免被扫损，然后转亏为盈，但是习惯了之后你不会每次都会转亏为盈，绝对会有被套的时候，可以想下被套的滋味好还是扫损的滋味好，被套了搞不好让你的净值越来越少不说，而且还影响你做单。陈健豪官方微信；wy39749最后祝各位交易愉快　　当扫了你的止损后，如果你仍然觉得你的方向做的是对的那么你可以再次做进去，止损依然带好，如果第二次被扫那么建议你就不要再跟行情过不去了，别做了，冷静一下，观望一会，然后想下是不是要改变一下思路做或者不做了。不要被扫损后影响到心态，做贵金属投资就是这样，波动反复，不会让你轻轻松松就赚到的，肯定要对你磨练一下，你能够经受这种磨练，习以为常，那么你后面肯定会在原油市场一帆风顺。　　亏钱的原因有很多，大多是抱怨老师实力、可是你们有没有想过自身的原因，是不是也存在不足？　　对于套牢之后的减仓或斩仓，以我的经验来看，投资者在做这样的操作时，下手必须要狠要果断，特别是在下跌趋势中。很多投资的都有这样的操作经历，套牢之后天天盼解套，终于等到有一天解套了，又不甘心了：我都拿了这么多天了，怎么也要赚一些钱。结果错过了最好的平仓机会，当市场重新进入下跌，又再次被套。最终彻底绝望，丧失信心割肉出局。这是下跌趋势中最忌讳的。　　套牢之后，无论如何操作都是被动的操作，解套固然是投资者必须掌握的基本功，但是投资者更应该把精力放在套牢之前，想办法提高分析技巧和操作水平，尽可能减少被套牢的次数，始终占据资金和心态的主动。这才是最重要的。　　资本市场就像一把双刃剑，用得好的人成为世人的偶像，用得不好的人小则损失金钱，大则倾家荡产，市场就是这样的残酷没有一点温情可言。老一辈的赌徒有一句话：有赌不为输，在有着良好风险控制的同时，你也要小心的下好每一张单。　　目前对黄金、外汇投资、感兴趣的、刚步入金市、资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、先不要着急，陈健豪至今曾为无数帮助投资者解决。　　很多散户朋友，时刻追涨杀跌，比交易员还忙，而且血压及其不稳定，荷尔蒙还旺盛。活在一种紧张的世界里，时刻抓紧分时图的缰绳，不停地看多买多，行情稍有波动马上看空卖空，就像一个分裂症患者，让混乱的心态主导自己的交易！然后开始到处浏览着关于市场行情的分析，找网上的策略，或者私聊别人，以寻求心里的支持者，心灵的寄托，其实交易时间久了的人都明白，你看的不是文章，要的不是策略，而是一种叫安慰剂的东西，是想让自己的想法在别人的嘴里得到验证而已，心灵的不安驱使你认同自己相同策略的人，而相反的观点就入不了你的法眼，这就是人性，自己做任何事就都是对的！承认别人优秀确实是一件很难的事。　　　　在交易中，有天赋的那种人总是可以按照客观去交易，我不是个有天赋的人，所以经常还是会被主观倾向所左右，嘴里天天说着倾向不当饭吃，但是在很多时候还是会按照倾向去交易，不管怎么样还是和大家一起共勉。私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助

陈健豪2023-12-13

中国没有发出大规模刺激信号！关键经济会议让投资者大失所望沪指再失3000点

地产市场的危机仍在加深。随着中国陷入通货紧缩，内需疲软、地方债务风险和出口低迷也使中国今年难以实现疫情后的反弹。彭博社分析称，此次中央经济工作会议强调支持企业生产高价值产品，而不是试图刺激消费者支出，这在短期内不太可能显著推动经济增长。扩大制造业还可能加剧地缘政治紧张局势，因为欧盟警告中国不要大举涌入市场。渣打银行(Standard Chartered)大中华区和北亚首席经济学家丁爽说：“我没有看到任何大规模刺激的迹象。” 丁爽指出，这次会议表明，与往年相比，“技术自主更加重要”。中国高层领导人承认，今年社会对经济的预期“低迷”。然而，尽管他们承认了拖累经济增长的挑战，但执政党仍在寻求提振2024年的士气。会议指出，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。要增强忧患意识，有效应对和解决这些问题。综合起来看，中国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气。中国今年有望实现5%左右的保守年增长目标，目前的焦点已转向习近平将使用什么工具在2024年保持这一增长速度。评级机构穆迪(Moody 's Investors Service)上周将中国主权债券评级展望下调至负面，突显出在北京方面倾向于财政政策之际对债务水平的担忧。彭博社经济学家Eric Zhu表示：“中央经济工作会议承认了许多熟悉的挑战，如国内需求疲软、消费不振、房地产和地方债务风险，但没有提出新的补救措施或提供任何快速解决方案。我们在政策制定者制定的明年优先事项中没有看到任何改变我们对增长和政策前景的看法。”

天马行空2023-12-13

【直击亚市】中国年度经济工作会议令人失望！鲍威尔极有可能泼冷水，阿根廷推“休克疗法”

任何信号，以及美联储更新的季度预测。通货紧缩的迹象帮助推动美国债券市场上个月实现了自上世纪80年代中期以来的最大涨幅，收益率大幅下跌，原因是市场猜测美联储将在2024年将基准利率下调逾一个百分点。美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示，她不认为将通胀恢复到美联储2%目标的“最后一英里”会特别困难。美联储如何通过其“点阵图”(dot plot)勾勒明年和2025年结束的利率政策前景，可能会给市场注入一些不确定性。目前的市场走势超出了美联储目前的预测。其他方面，随着供应强劲的迹象不断增加，油价在周二跌至五个月来的最低水平后继续下跌。在投资者等待美联储利率决定之际，金价持稳。阿根廷“休克疗法”救经济阿根廷周二在当地市场收盘后将比索贬值54%，并宣布了一系列削减开支的措施，这是总统米莱(Javier Milei)旨在重振该国陷入困境的经济的休克疗法计划的第一步。该国央行现在的目标是每月2%的货币贬值。阿根廷经济部长卡普托在当地市场收盘后发表电视讲话，宣布新政府将官方汇率下调至1美元兑800比索。卡普托在预录视频中反复的说，“没有余钱了”“阿根廷需要解决财政赤字问题”。米莱政府的其他措施包括将部委数量减半，减少对省的转移支付及暂停公共工程。政府还将减少对交通和能源等行业的补贴。与此同时，卡普托说，阿根廷将提高特定社会福利计划开支。阿根廷央行星期一上午说，官方外汇市场将限制交易直至星期三，以便让米莱政府有时间遵守行政程序并颁布新政策。在官方外汇市场上，阿根廷比索仍然大幅高估，投资者预计未来几天阿根廷比索将大幅贬值。

风起2023-12-13

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