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突发新闻：英国央行抢先一步赶在美联储动作前下调利率至4.75%

银行利率在足够长的时间里受到限制，直到通胀风险持续恢复到2%的目标进一步消散。” “需要确保通胀保持接近目标，不能过快或过高地降息。” 市场对BoE政策公告的反应随着对英国央行政策决定的即时反应，英镑/美元略有上涨，上次在1.2928日上涨0.4%。英国的通胀压力在9月份进一步加强。预计在BoE会议上不会有意外在该银行9月19日的会议上，政策制定者目前坚持每季度降息，11月降息是最有可能的结果。关于量化紧缩，委员会一致投票决定在未来12个月内保持债券持有量减少1000亿英镑的步伐，这同样符合预期。唯一的低地因素是对第三季度GDP和第四季度CPI的略有下调，尽管这更像是一个市场标记的案例，当然，市场可能会根据传入的数据而发生变化。展望未来，通胀持续的指标——劳动力市场紧缩、私人薪酬增长和服务CPI——应继续指导政策。回到通货膨胀，9月份的消费者价格指数（CPI）同比下降至1.7%，而核心CPI（不包括食品和能源成本）在过去12个月中降至3.2%，服务通胀率比一年前仍上升至4.9%。在9月的BoE事件后，政策制定者Catherine Mann对未来几个月多次降息的可能性表示谨慎，并强调了保持政策限制的重要性。然而，在10月初，英国央行行长贝利表示，如果通胀持续出现积极消息，英格兰银行可以采取“更积极”的降息方法。首席经济学家Huw Pill表示，英国央行在降息时应该采取渐进的方法。在BoE会议之前，TD Securities分析师指出：“我们预计7-2的多数将把银行利率下調25个Bps，与9月份的指导意见变化不大。传入的增长和通胀数据比MPC在8月份的预测中预期要软，但预算将迫使预测进行一些调整（但这些调整将不如市场预期的）。我们预计不会有任何关于12月政策决定的信号。” 英国央行的利率决定将如何影响英镑/美元？ FXStreet的高级分析师Pablo Piovano指出，降息可能会给英镑带来进一步的压力，如果英镑/美元跌破11月低点1.2833（11月6日），英镑可能会进一步下跌。在这种情况下，在7月低点1.2615之前，下一个争论应该在关键的200天SMA出现在1.2811。 “从好的一面看，多头最初将关注1.3119的临时55天SMA。Pablo总结说：“该地区的突破可能会使对2024年1.3434（9月26日）的高峰进行潜在访问重新成为焦点。” 市场分析及预测据媒体分析报道，英国政府支出增加给价格压力的前景蒙上了阴影，英国央行在如预期般降息25个基点后，同时表示，如果经济按预期发展，借贷成本可能会继续逐渐下降，这验证了市场定价，即这是2024年的最后一次降息。据报道，交易员削减对英国央行进一步货币宽松的押注。市场现在定价英国央行12月再次降息25个基点的可能性约为15%，而决定公布前为25%。2025年还会降息两次，第三次降息的可能性为50%。这低于市场对欧洲央行和美联储的降息定价。财经网站Forexlive分析师Justin Low表示，英国央行的前瞻性指引没有变化，投票结果并无意外，曼恩是唯一一位持反对意见的委员。同时，丁格拉和拉姆斯登在推动50个基点的降息时也没有过于鸽派。总之，这一决定和措辞或多或少在意料之中。声明还承认抗通胀进程仍在继续。不过，英国央行警告说，物价压力仍可能比预期的更为顽固。从目前的情况来看，在做出下一次政策决定之前，很多事情都将取决于11月和12月的两份CPI报告。伦敦富达国际投资组合经理Shamil Gohil表示，展望未来，英国央行货币政策委员会需要在预算和政府财政政策的未来影响之间取得平衡。明年，企业因税收、国家保险和全国最低工资标准提高而增加的成本可能会通过价格上涨部分转嫁给消费者。财政刺激政策也会对经济增长产生积极影响，从而消除对经济衰退的担忧。因此，随着时间的推移，这些影响会慢慢显现出来，明智的做法仍然是采取渐进和谨慎的宽松政策。未来美国大选的影响以及全球关税可能提高，可能会抵消部分增长，也可能会导致通胀上升，可能会使使形势变得更加混乱。据Informa Global Markets报道，英国央行下个月降息的隐含概率目前仅为23%，因为今天英国央行以8比1的投票结果决定降息25个基点，这并不偏鸽，所以很明显预算效应正在产生影响。汇丰银行资产管理部投资策略总监Hussain Mehdi表示，投资者面临的更大问题是，利率还能下调多少？未来几个月，劳动力市场的降温应有助于维持服务业通胀的下行压力。但从长期来看，英国最新的预算可能会增加通胀压力。我们正处于一个“永远赤字”的时代，这反映了促进增长和生产力的政治优先事项。这种财政激进主义是与2010年代相比的重大政策变化，当时的紧缩政策是由“类固醇”货币政策（即快速取得效果）来抵消的。经济分化的多极世界也与较高的通胀环境相一致。我们认为，英国央行接下来可能会有一个相当浅的宽松周期，债券收益率将面临上行压力。政策利率可能稳定在3%以上，与疫情之前低于1%的时期形成鲜明对比。摩根大通资产管理全球市场分析师Zara Nokes表示，英国央行降息符合市场的预期。然而，近期的政治事态发展使此后的降息步伐变得扑朔迷离。英国经济目前正面临着一系列交叉影响，这使得经济增长和通胀前景极不确定。上周英国预算公布了前期财政刺激计划，在经济供给受限之际，这些计划有可能加剧明年的通胀。特朗普重返白宫又增加了一层复杂性。虽然下一届共和党政府上台后会颁布什么政策仍存在很大的不确定性，但强硬的保护主义措施可能会成为全球经济增长的逆风，而英国由于其经济的开放性可能会受到冲击。出于这些原因，央行在就进一步降息的步伐给出具体的前瞻性指导时应该非常谨慎。我们认为，由于国内经济的基本态势表明通胀仍将持续一段时间，央行应避免过快降息。瑞银全球财富管理首席欧元区和英国经济学家Dean Turner表示，随着通胀放缓趋势持续到新的一年，英国央行未来几个月可能会进一步降息。利率走低的前景应继续有利于投资优质企业债券和政府债券。英镑最近在巩固近期涨势上表现挣扎，但我们认为，当美联储加入降息周期时，英镑有可能恢复上涨势头。

Heidi2024-11-07

瑞典、英国央行相继降息，欧洲“降息”潮来了？

，政策仍需保持一定程度的紧缩以应对潜在通胀风险美世宏观和动态资产配置全球主管Rupert Watson表示，预计英国央行可能会继续降息，但央行料会考虑财政状况，并可能相应地调整步伐。英国央行还会考虑美国新总统的当选对国内经济的影响。英国的整体情况是增长缓慢，2025年略有提振，但随着通胀率降至2%的目标，英国央行维持了其逐步宽松的立场。欧洲“降息潮”爆发？在美国大选结束之后，欧洲央行在12月的会议上降息50个基点的预期持续升温。尽管25个基点降息仍被视为更可能，但市场已计入更多宽松政策。市场普遍预计欧洲央行终端利率在1.75%-2.00%之间，反映出对特朗普当选后经济政策变化影响的预期。分析人士指出，欧洲央行货币政策的关注点应从遏制通胀转向应对欧元区经济增长面临的挑战。欧洲央行副行长路易斯·德金多斯表示，欧元区通胀率持续下降带来积极信号，但居民消费并未如预期般复苏，外加地缘政治风险和全球贸易复苏缓慢，可能导致物价保持在高位，经济下行风险正逐渐显现。货币政策必须谨慎并逐步实施，以避免在高度不确定性的情况下出现失误。卢布尔雅那大学经济与商业学院教授Mojmir Mrak也指出，考虑到地缘政治风险，欧洲央行将在明年上半年坚持逐步降息。对比上次会议之后和今天的情况会发现，市场预期（利率）下降的速度会更慢。他表示，现在欧洲央行正走在利率下行的道路上。但鉴于生活在一个极不稳定的世界，预计欧洲央行将逐步采取行动。如果中东的石油价格出现更大的波动，情况会立即出现变化。如果采取渐进的方式，欧洲央行在12月会议仍有可能降息25个基点，明年上半年还会进一步小幅降息。

格隆汇2024-11-07

黄金市场多头一去不复返，黄金详细涨跌顺势分析及操作建议

带来高通胀预期，届时黄金将成为市场对冲通胀风险的热门选择。然而，在目前市场情绪乐观、美元强势的背景下，黄金的避险需求短期内并不强劲。在过去一周，美国前总统唐纳德·特朗普的选举胜利带动了市场的乐观情绪，并提振了美元至四个月高位。市场投资者目前乐观预期新一届政府将推动贸易政策及财政支出的显著变化，而这些政策调整可能带来长期的通胀风险。特朗普承诺大幅提升关税并减少税收，这些政策若逐步落实，有可能推动财政赤字的增加，与此同时可能给黄金带来避险需求。然而，从目前的表现来看，市场对这类长期通胀影响的反应较为迟钝，黄金在短期内未能显现出避险资产的吸引力。非收益类的黄金面对美债收益率上行和强势美元的夹击，承压明显。当前2年期和10年期美债收益率已攀升至4.31%和4.47%，接近7月以来的高点，给持有无息资产的机会成本带来不利影响。综合来看，黄金或将继续震荡下行，直至市场对未来经济政策的不确定性增加。黄金市场老手们都知道，当前的震荡只是大趋势的前奏，市场可能已经消化了大选的部分风险，而一旦通胀压力显现，美联储放松货币政策的幅度受限，黄金避险属性将重获青睐。交易者可以密切关注美元与美债收益率的走势，这将为短期的黄金方向提供更明确的指引。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：目前看本轮黄金的下跌还未结束。只是从历史高点到今日早盘跌幅已经达近150美金。短期需要时间换空头反弹修正而已。修正完成还将再度展开下跌行情。昨天国际黄金价格从2749跌至2650附近，日内跌幅达到100美金，完美复刻了上次大选2020年的行情。如果这个规律能够延续，理论上接下来反弹两天之后，还会有至少100美金的下跌空间。那么着急去抄底就会比较危险了。从收盘后的结构来看，日线级别的调整得以延续，并且引发了周线形成黄昏之星的图形。一旦周线调整也展开，下行的空间和时间都会延长。往远了说1-2个月都是可以的，往近了说起码也得3-4周，空间上测算的话，2286起涨点以来的上升波段，如果回撤38.2%斐波那契位的话，应该是在2600附近。下方依旧先关注2620/2600区域。2600若后期再度破位将会继续延续下跌至下一个目标2530一线。但是无论2600是否破位2620/2600区域必将有一波大的反复行情。那么现在我想大家最关心的事这波修复反弹能到哪里。我个人目前更倾向于反弹至2680附近。至于是否会突破2680还需要根据近2天的行情看。当然即便到2680一线。预期大概率也是下周的事了。目前在4小时级别走势上价格下跌的比较多技术形态也跟随的比较快，目前K线继续承压短周期均线维持偏弱运行。小时级别在开盘之后跌破前期的联排支撑带，短线走势上关注下有没有反弹修复之后的二次下跌走势。早盘黄金2662一线布局空单，如期回落2643一线收割一波，现在1小时图2667一线遇阻，这里正好是下降趋势线压力。这里过不去，短线仍有可能反复！！！综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2668-2670一线阻力，下方短期重点关注2600-2605一线支撑。關於今天的操作，王啟蒙在線wqm6453指導已經公布在朋友圈，每天會在指導微信上給出亞盤、歐盤、美盤行情分析和操作方向，準確率百分之九十以上，全是免費。目前對黃金白銀（紙黃金/白銀、T+D黃金/白銀）外匯投資感興趣的、剛步入金市但資金遭到嚴重縮水，收益不理想的朋友，倉位上有套單的朋友，都可以找王啟蒙聊聊。行情每天都是千變萬化，我們有強大的分析團隊做的每一單都是經過深思的判斷，要保證每單都能獲利出局！每天兩到三單的操作不求一夜暴富，只求落袋為安！利潤十分，我獨取九分，一分靠運氣，八分靠實力！一天兩天是運氣，那一周呢？兩周呢？無論是圈內還是群發策略，亦或者各大財經網站，團隊老師都是現價喊單！每日分析團隊技術指導群內實時公布每日行情走勢推送，實時現價喊單每單進場都有理丶有據、公開公明、可免費進群體驗考察！非本人實盤客戶，提供大致方向及預期，每天會在朋友圈更新趨勢分析和操作思路，需要考察實力的可以去看，需要看建議的可關注（王啟蒙）自行去看就可以了，又不收費，你考慮好了就跟實盤操作，覺得我幫不了你或者你有疑問你就再繼續考察，免得耽誤大家彼此的時間，畢竟時間是寶貴的，不是用來浪費的。王啟蒙老師這里沒有100%正確，只有穩健的操作思路。大倉做趨勢，小倉做波段，自己控制好比例。沒有不賺錢的投資，只有不成功的做單！是否賺錢在於買漲買跌時機的把握，賺錢靠機會，投資靠智慧，理財靠專業。文/王啟蒙（微信：wqm6453）一個人能走多遠，要看他與誰同行;一個人多麼優秀，要看他身邊有什麼樣的朋友;一個人能有多大的成就，要看他有誰指點。誰說女子不如男！你若誠意信我，我必拿命相待！我就是我，低調而又有實力的王啟蒙！佛祖曰心中有法，萬法自然，佛門中人，萬物皆可渡，萬物皆不可渡，渡的不過是心中層層枷鎖，我只渡有緣人！

启蒙理财2024-11-07

特朗普关税威胁冲击欧洲，德国政治闹剧“火上浇油”！今日央行风暴来袭

对特朗普提议的关税和移民政策可能导致的通胀风险的看法。英国央行预计也将降息0.25个百分点，市场将关注政策制定者是否认为政府的新预算可能推动通胀上升。大多数分析师预计瑞典央行将降息0.5个百分点，而挪威央行可能会按兵不动。欧洲央行的多位官员今天也将发表讲话，包括以强硬政策著称的伊莎贝尔·施纳贝尔，她最近建议不要急于进一步降息。欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩将于雅典发表讲话，荷兰央行行长克拉斯·诺特将在阿姆斯特丹大学接受学生采访，欧洲央行执委弗兰克·埃尔德森将在布鲁塞尔参加小组讨论。德国经济的健康状况将通过当天发布的贸易和工业产出数据得到展示，同时将发布欧元区零售销售数据以及英国的Halifax房价数据。周四可能影响市场的主要事件包括：基督教民主联盟（CDU）领导人弗里德里希·默茨的新闻发布会美联储、英国央行、瑞典央行和挪威央行的政策决定德国贸易和工业产出数据（均为9月数据）欧元区零售销售数据（9月）英国Halifax房价数据（10月）

云涌2024-11-07

特朗普2.0时代将是日股黄金期？花旗大摩看涨日股，出口股金融股大涨

识是，其全面关税、减税等政策将引发「再通胀风险」，从而刺激美元走强。对于日本而言，日元弱势成为一大趋势，这将刺激日本出口商获利前景和股价走势。另一方面，美债利率上升带动日本10年期国债殖利率走高至8月以来高点，日元疲软也增强日央行升息前景，美日息差有望改善，日本金融股得到提振。周四三菱日联、三井住友金融集团等股票上涨约3%。日本景顺公司全球市场策略师Tomo Kinoshita表示，投资人预计特朗普将减税并维持高利率，这对日本金融股产生积极影响，「特朗普交易正在推动今天日本的股票购买。」摩根士丹利策略师认为，鉴于共和党对中国商品的关税逆风，该行重申增持日本、坚持中国股票的核心观点。鉴于日本出口商产业高度集中，日圆疲软进一步增强对日本股票的偏好。花旗分析师表示，近段时间日本政治高度不确定性和日本央行升息前景不明使得日本股市走势落后于全球股市，但鉴于日本企业获利稳健、日元走软和日本经济相对弹性，「日本市场已经做好了迎接新年反弹的准备」。 Astris Advisory Japan首席策略师Neil Newman表示，现在重要的是特朗普对中国的看法，至少在接下来四年里，美国不会有退休金流向中国内地或香港。 Newman称，「除了日本外，亚洲其他地方都没有足够的规模或广度来吸收这些资本。」日股未必一帆风顺美国基准利率上升提振了日本银行和保险的股价，但特朗普的关税措施打击了半导体股的走势。这也是日经指数反而下跌的主要原因，半导体股成为周四蓝筹股中表现最差的板块之一。法国兴业银行的亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示，「在这个高度动荡的时期，在日本的投资必须非常谨慎」。他提到，日经指数过度扩张，「当日经指数处于这个水平时，我感到非常不舒服。」分析指出，在日经指数周三飙升了2.6%后，市场出现了获利了结行为。原文链接

投资慧眼2024-11-07

巴西央行加息50个基点

二次加息。巴西央行在一份声明中表示，通胀风险偏向上升，总体通胀和基础价格指标均高于3%的目标。预测显示，2024年和2025年通胀预期分别约为4.6%和4.0%。在参考情景中，2026年第二季度（当前相关货币政策期限）的通胀预测为3.6%。巴西央行在声明中表示，委员会一直在密切关注近期财政政策的发展如何影响货币政策和金融资产。经济主体对巴西财政前景恶化的预期已损害资产价格和预期，尤其是风险溢价和汇率。委员会重申，致力于债务可持续性的可靠财政政策，以及财政预算的结构性措施的提出和执行，将有助于稳定通胀预期、降低金融资产的风险溢价，从而影响货币政策。这种情况的特点仍然是经济活动的弹性、劳动力市场的压力、正的产出缺口、通胀预测上升和预期不明确，这需要采取更加紧缩的货币政策。考虑到通货紧缩过程的演变、评估的情景、风险平衡和可获得的广泛信息，央行一致决定将基本利率提高0.50个百分点，至每年11.25%，并理解这一决定。巴西央行称，未来利率调整的步伐和货币紧缩周期的总体规模将取决于通胀趋于目标的坚定承诺，并将取决于通胀动态的演变，特别是对经济活动和政治最敏感的组成部分货币政策、通胀预测、通胀预期、产出缺口和风险平衡。 Buysidebrazil 研究协调员 Mirella Hirakawa 在一份报告中写道：“这是一份强硬的声明，没有指引，而且上调了通胀预测。”她预计明年5月的周期末基准利率将达到13%，高于她3月份预测的12.5%。据巴西国家统计局称，10月初巴西年度通胀率加速上升至4.47%。接受货币管理局调查的分析师预计12月份消费者物价上涨4.59%。政策制定者没有提供详细指引，但他们在声明中重申，未来加息和紧缩周期的规模将取决于他们“实现通胀目标的坚定承诺。富国银行新兴市场经济学家兼策略师布伦丹·麦肯纳 (Brendan McKenna) 表示：“他们似乎仍然非常担心通胀以及财政政策如何影响通胀。” “我认为这对任何情况都持开放态度。至少目前，下次会议上最有可能的加息幅度是50基点，但75基点仍是一个选择。”他在谈到对未来加息的预期时表示。今年迄今，雷亚尔已贬值逾14%，这进一步加剧了央行控制物价的难度，导致进口商品价格上涨。周三，雷亚尔一度贬值2%，但随后因特朗普赢得美国大选而引发的全球市场动荡而回升。

格隆汇2024-11-07

特朗普胜选重燃通胀风险美债创2020年以来最大跌幅

周三（11月6日），随着投资者重新押注唐纳德·特朗普（Donald Trump）重返白宫将带动通胀，美债收益率大幅飙升，30年期美债收益率出现自2020年3月全球“现金为王”潮以来的最大涨幅。

Linlin2024-11-07

港股早訊丨融創中國前10月累計合同銷售437.8億元，富瑞維持百勝中國“買入”評級

球供应链压力的影响，进一步加剧了出口和通胀风险。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-07

大局已定！特朗普已获至少270张选举人票！A股尾盘异动、现货黄金、现货白银暴跌、比特币飙涨

张区别特朗普的经济计划将引发美国“再通胀风险”，支撑美元走强，美债承压。特朗普的经济计划若全部实施，将引发大规模赤字。同时，对内减税，叠加收紧移民政策和加征关税，将进一步放大美国的供需矛盾，导致美国“再通胀”风险上行。通胀反复或导致美联储降息节奏放缓，甚至收紧货币政策，利好美元，利空美债。特朗普主张为企业减税，将支撑美股。从板块表现看，利好化石能源、加密货币、制造业、人工智能板块。相比特朗普，哈里斯政策引发的再通胀风险较小，为美联储降息提供窗口，利好美债，美元承压。哈里斯政策的财政赤字规模显著小于特朗普，并且由于其在关税政策和移民政策上更温和，供给侧通胀压力较小。哈里斯对企业增税，提高资本利得税，利空美股。从板块表现看，哈里斯胜选利好新能源，或引发加密货币回调。

金融界2024-11-06

A股资金押注特朗普获胜，爆炒特朗普概念股，川大智胜触及涨停，哈尔斯大跌6.6%

回调。特朗普的经济计划将引发美国“再通胀风险”，支撑美元走强，美债承压。特朗普的经济计划若全部实施，将引发大规模赤字。同时，对内减税，叠加收紧移民政策和加征关税，将进一步放大美国的供需矛盾，导致美国“再通胀”风险上行。通胀反复或导致美联储降息节奏放缓，甚至收紧货币政策，利好美元，利空美债。特朗普主张为企业减税，将支撑美股。从板块表现看，利好化石能源、加密货币、制造业、人工智能板块。相比特朗普，哈里斯政策引发的再通胀风险较小，为美联储降息提供窗口，利好美债，美元承压。哈里斯政策的财政赤字规模显著小于特朗普，并且由于其在关税政策和移民政策上更温和，供给侧通胀压力较小。哈里斯对企业增税，提高资本利得税，利空美股。从板块表现看，哈里斯胜选利好新能源，或引发加密货币回调。

金融界2024-11-06

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