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“特朗普交易”提振强美元！金价2601遇美联储政策乱流 FXEmpire最新黄金技术分析

际买家来说更加昂贵。受特朗普政策引发的通胀预期推动，美国国债收益率上升，也对黄金造成压力。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利近日评论称，央行寻求更多实质性证据证明通胀将达到2%的目标，然后才考虑进一步降息，这表明央行将采取谨慎态度。虽然特朗普的财政政策旨在刺激美国经济，但他提出对所有国家进口产品征收10%的关税，引发了人们对潜在全球贸易冲突的担忧。此类保护主义措施可能会扰乱国际贸易，由于投资者在不确定性中寻求避险资产，对黄金的支撑有限。展望未来，投资者关注本周的美国通胀数据和生产者价格指数，因为这些数据可能影响利率前景，并进而影响金价。此外，预计包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储官员的讲话将为央行未来利率变动策略提供见解。在交易员等待这些指标的同时，黄金的走势可能仍会受到美元走强和美国不断变化的经济政策的影响。短期展望上，黄金仍面临压力，交易价格在2605美元左右，因美元走强和美国国债收益率上升。关键支撑位2601美元若被突破，可能预示着进一步下跌。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金关键支点2624.81美元下方的压力正在加大。目前，下一个直接支撑位在2601.53美元，其他支撑位在2575.74美元和2557.50美元，这表明如果价格继续下跌，前景将保持谨慎。 #黄金技术分析# 阻力位位于上方2642.84美元和2657.26美元，如果买家介入，这两个位置可能起到上限作用。 50日均线为2669.29美元，200日均线为2701.91美元，表明看跌趋势更为普遍，而图表上的看跌吞没蜡烛则强化了下行势头。除非金价突破2624.81美元，否则卖家可能仍将占据主导地位。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-11-12

会员

波场TRON行业周报：特朗普胜选+降息助力比特币突破8万美元！

回顾与下周关键数据发布节点尽管短期内通胀预期有所回落，但长期通胀预期略有上升。密歇根大学的调查显示，消费者对未来一年和五年的通胀预期分别为2.6%和3.1%，这表明消费者对短期价格上涨的担忧有所缓解。密歇根大学消费者信心指数在11月初攀升至七个月高点，显示出消费者对未来经济和个人财务状况的乐观情绪。市场对美联储未来可能实施的降息举措的预期有所增强，尤其是在经济数据表现不佳的情况下。分析人士指出，如果失业率没有继续上升的趋势，美联储可能会选择忽略四季度的通胀波动，倾向于保持其宽松的货币政策。本周（11月11日-11月15日）重要宏观数据节点包括： 11月12日：美国10月NFIB小型企业信心指数 11月13日：美国10月未季调CPI年率 11月14日：美国至11月9日当周初请失业金人数(万人)；美国10月PPI年率五. 监管政策本周因美国大选最终决出胜者，特朗普的当选成为加密市场当前和未来走向的风向标。因此前特朗普多次发表对加密行业友好的言论，所以周内主要以美国的利好信息为主，其中最关键的是特朗普将来会在多大程度上实现他的“十一条”加密新政。其他地区因在观望美国政策走向，并未有新政策出台，但预计在今年最后一月以及2025年Q1会陆续出现密集的不同程度的利好政策。美国 11月6日，美国参议员辛西娅·卢米斯表示，美国政府将会建立一个由政府拥有的比特币储备。今年7月辛西娅·卢米斯提出了2024年《通过优化全国投资促进创新、技术和竞争力》（BITCOIN法案）。该法案制定了每年购买最多20万枚比特币的计划，目标是建立一个多达100万枚比特币的储备库。这些资产将至少持有20年。 11月9日，美国 SEC 再次推迟了是否批准纽约证券交易所 (NYSE) 上市以太坊 ETF 期权 ETF 期权的请求的决定。SEC 在提交的文件中表示，推迟旨在进行更多分析和公众意见，特别是关于拟议的规则变更是否符合《证券交易法》的要求。SEC 强调了对该提案对防止市场操纵、保护投资者和确保公平交易体系的潜在影响的担忧，这些影响属于《证券交易法》第 6(b)(5) 条的规定。

波场TRON2024-11-12

美股别高兴得太早！债券巨头：特朗普2.0或逼停降息

，即这些政策引发的繁荣可能会重新影响到通胀预期或实际通胀”。他说，特朗普的政策出台正值经济增长动力足够之时，因此可能会导致经济过热。 Ivascyn的评论回应了其他一些投资者和策略师的担忧，即风险较高的资产类别对上周选举结果的反应与通胀上升和长期紧缩货币政策的可能性不一致。近年来，对美国利率路径的预期一直是美股的主要驱动力。标普500指数上周上涨了4%以上，创下今年以来的最大单周涨幅，但特朗普的胜利也将比特币推至历史新高，并将垃圾债券利差（低评级借款人发行债券所支付的利息相对于美国国债的溢价）推至17年来的最低点。与此同时，由于通胀预期上升，政府债券上周早些时候遭到大幅抛售，尽管在美联储主席鲍威尔表示现在判断特朗普政策的实质影响还为时过早之后，10年期美国国债收复了失地。虽然Ivascyn预计不会出现“大规模通胀”，但他表示，特朗普的政策可以支持长期增长，并警告说，“我们当然可能会回到美联储变得有点担忧、市场开始消除部分降息定价的地步”，“所以，我们认为这意味着要小心风险资产估值”。在最近几周一系列强劲的经济数据公布后，美联储已经开始放慢货币政策宽松的步伐。上周四，美联储将利率下调25个基点至4.5%至4.75%的目标区间，较9月进行的超大规模的50个降息有所放缓。上周的市场定价表明，交易员也开始缩减对美联储2025年宽松政策的押注，现在预计到明年年底降息幅度将不到1个百分点。 Ivascyn在美联储宣布利率决议之前表示，再次加息的“门槛将很高”，但“更现实的情况是，利率保持不变的时间比人们意识到的要长得多”。他说，这不会是“对商业房地产市场友好的情景”，“这可能会给其中一些行业带来一些问题，而这些行业最近因期望美联储降息而反弹。” 不过，Ivascyn指出，即使在美联储政策制定者需要介入之前，“市场也在很多时候都为美联储承担了繁重的工作”，这意味着市场可能开始消化通胀和利率前景的变化，而无需美联储发出信号。 Ivascyn表示，在某个阶段，押注通胀上升和利率上升可能会使美国国债收益率上升到不利于股市的水平，即美国国债成为一项有吸引力的投资，从而削弱股票的吸引力。他说，“在美债收益率开始对风险资产产生负面影响之前，其能达到多高是有实际限制的”，并且“这可能导致一些积极的市场情绪和积极的经济势头出现逆转”，“市场将成为某种调节器。”

金融界2024-11-12

如果特朗普执意要解雇，鲍威尔：法庭见！

来源的减税政策或新一轮关税导致投资者对通胀预期升温，美联储可能会将利率维持在高于预期的水平。特朗普还继承了一个更加严峻的财政背景，财政部将在未来数年滚动偿还以更低利率借入的数万亿美元债务。与人合著美联储独立史的投资经理马克-斯宾德尔（Mark Spindel）说：“特朗普能对美联储做什么，这里有一个最终的管理者，那就是市场。” 摩根大通首席美国经济学家迈克尔-费罗利（Michael Feroli）说，如果特朗普试图推翻鲍威尔，市场的反应将“非常糟糕”。一些分析师认为，最近几周债券收益率的上升反映了对特朗普第二个任期内赤字推动经济增长的预期。他说：“如果这与谁将掌管美联储的不确定性相互作用，你可能会遇到一些非常棘手的问题。” 自20世纪70年代的高通胀以来，美联储一直在维护其制定货币政策的独立性，以便在制定利率时着眼于经济的长期利益。央行的独立性还能使政治家免于为遏制通胀而采取的不受欢迎的措施背黑锅。 2012年，奥巴马让鲍威尔进入美联储理事会，2018年，特朗普任命鲍威尔领导美联储。2022年，拜登总统再次任命鲍威尔为美联储主席，任期四年，80名参议员投票通过了对他的任命。他的现任主席任期至2026年5月。他在理事会还有一个14年的单独任期，将于2028年初结束。特朗普曾多次表示，他有权解雇鲍威尔，但他也承认法律对此并不明确。特朗普上个月在芝加哥经济俱乐部（Economic Club of Chicago）提到他的第一个任期时说：“我曾威胁要解雇他。但有一个问题，我是否可以这样做？” 在特朗普的第一个任期内，当他的顾问告诉他不能解雇鲍威尔之后，特朗普在一次电话中对鲍威尔说：“我想我只能和你在一起了。”几个月后，特朗普提出了给鲍威尔降职、提名另一位美联储理事担任主席的想法。在某些方面，鲍威尔上周的言论并不引人注目，因为他在五年前就说过同样的话。 “如果你今天或明天接到总统的电话，他说‘我要解雇你，收拾一下，该走了’，你会怎么做？”一位立法者在2019年作证时问鲍威尔。“嗯，我当然不会那么做，”鲍威尔回答道。“我的回答是，不会走。” 出于对美联储和继任者的责任，他私下里也坚持同样的观点。他说：“在我任期结束之前，在任何情况下，我都不会、永远不会、永远不会自愿离开这份工作。无论如何都不会，”他对当年的一位访客说。“除了死亡之外，我丝毫不会想到有什么情况会让我无法完成任期。” 美联储领导层曾决定，如果鲍威尔作为美联储主席的地位受到质疑，央行的独立利率制定机构——联邦公开市场委员会（FOMC）将召开会议，立即重新选举鲍威尔为主席。FOMC由美联储驻华盛顿的七位理事和来自12家地区联储的轮值主席组成，这些地区联储都是准私营机构。美联储的地区联储主席不是由总统任命的，而是由地区联储理事任命的，这些理事一般都是当地企业或非营利机构的高管。FOMC在每年的第一次会议上选举自己的主席。结果是，试图罢免鲍威尔不会带来什么实际好处，因为鲍威尔可能会继续领导该机构，直到任何诉讼得到解决，而这可能会超过鲍威尔的任期。美联储前总法律顾问阿尔瓦雷斯说，他认为鲍威尔会在有关此事的法律挑战中获胜，部分原因是起草和修订美联储创建法的立法者反复辩论并决定不纳入允许总统随意解除主席职务的条款。美联储的七位理事由总统任命，任期14年。他们必须得到参议院的确认。法律规定，他们只能因故被免职，法院将其解释为渎职或失职。另一项法律允许总统从七位理事中指定一位担任联储主席，任期四年，也须经参议院确认。对于是否适用同样的解职标准，该法律未作规定。阿尔瓦雷斯说：“鲍威尔在四年任期结束前不能降职的论点非常有力。”此外，最高法院大法官Brett Kavanaugh和Samuel Alito在过去十年的不同意见中都表示，他们认为央行在联邦监管机构中是独一无二的。由于尚不清楚美联储本身是否有资格对鲍威尔的免职提出异议，因此任何法律诉讼都可能需要由鲍威尔买单。鲍威尔表示，他更广泛的目标是通过专注于严谨的循证分析，维护一个超越分裂政治的美联储。他在今年3月表示：“我觉得自己对这个机构负有责任和义务。” 今年春天，鲍威尔驳斥了人们对美联储独立性可能受到挑战的担忧。在特朗普的第一个任期内，参议院共和党人经常采取行动维护美联储的自主权，挫败了确认几位他们认为不合格候选人的企图。一些在美联储监督委员会任职的共和党议员今年春天表示，如果特朗普试图改变美联储的自主权，他们会感到担忧。参议员Thom Tillis（北卡罗来纳州共和党人）今年早些时候说：“我必须考虑美联储未来50年的发展，而不是未来4年，独立性非常重要。” 投资经理斯宾德尔想知道，在特朗普的第二个任期内，美联储的独立性是否会得到参议员们同样的维护。他说：“特朗普2.0的一部分将是弄清行政权力的止境。”

金融界2024-11-12

特朗普成“大空头”？现货黄金失守2620，分析师再发警告

速回归上升通道，市场预期可能继续放在美通胀预期回升上，否则可能开启中期调整走势。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik近期撰文称，由于持续的美元需求，现货黄金周一下跌并接近2600美元/盎司。特朗普在2024年大选中获胜以及共和党将完全控制国会的迹象推动美元走强。尽管近期出现超卖状况，但金价可能继续跌至2600美元/盎司下方。

格隆汇2024-11-12

ACY证券：继续押注特朗普，黄金跌向2600！澳洲矿业遭遇大危机，新西兰元触底反弹！

市反弹的利好。其中新西兰联储发布了年前通胀预期高于前值，新西兰成为昨日唯一一个兑美元收涨的主要货币。日本首相石破茂早上刚宣布辞职，令日元下挫，结果下午就再次当选，日元也随之反弹，但仍是昨日最弱货币，倒是令日经指数表现最佳。日元的下跌同样拖累了瑞郎。能够发现每当日本和瑞士的利率预期会相互影响，可能是由于两者都是长期负利率的原因。美股方面表现各异，板块好坏参半。除特斯拉外的科技巨头纷纷回调，拖累了科技与医疗板块，金融与工业板块倒是表现良好，材料板块依旧落后。同样的情况也出现在澳股当中，最大的两个板块中，金融表现极佳，材料表现极差，今日开盘同样如此。今日重要事件（澳洲东部时间）： 18:00 英国10月失业率：前值4.7% 18:00 德国10月CPI年率终值：前值2% 初值2% 21:00 德国11月ZEW经济景气指数：前值13.1 预期13.2 次日02:00-06:00 美联储多位官员发表讲话 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情特朗普交易中的不同商品目前在空间、动能、情绪上各有不同，因此操作方式也差异。目前在各方面胜率都偏高的仍然是做空黄金。尤其是在特朗普意图将比特币作为国家储备货币的时候，将削弱黄金的避险需求，出现存量竞争。再加上大宗商品市场全面低迷，欧洲短债利率反弹、全球长债利率两月连涨、俄乌存在停火可能、伊朗暂无反击宣言以及大选不确定性结束等多方面因素，看空黄金仍然是目前的优先策略，其次才是看涨美元、美股与Bit币。如果要看涨美元，需要关注明日凌晨美联储官员们的态度是否会受到特朗普的影响，从2018年的争端来看，美联储官员多数不会改变决策，最多会在表述上更加谨慎。和可能会重演上周五凌晨的行情，也就是美元回调，因此日内美元可能出现反转行情。考虑到特朗普交易中美元的看涨存在不确定性，外汇交易也可以考虑绕过美元，最近表现较强的货币反倒是新西兰元。自从9月中旬，特朗普交易中的美元上涨行情开始，除了日元外，就要数新西兰元表现最差。一方面是全球大宗商品的下跌拖累各大商品货币，另一方面是新西兰的经济的确开始下滑，失业率上升，新西兰联储也开始了降息操作。本月底市场预期，联储会继续降息50基点，甚至75基点。不过由图可见，市场对降息的预期实际上在近期是在降低的。通胀预期和失业率表现均优于预期，缓解了市场对新西兰经济的担忧。因此在月底利率决议之前，短线内应该以看涨新西兰元为主。货币配对上可以匹配最近表现最差的日元，或者是受到矿业影响更大的澳元。但长线来看，更高的降息速度仍然会限制新西兰元的涨幅。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）回踩2650后逢高做空阻力参考：2650；2680；2700（突破反向跟多）支撑参考：2610-2600（止盈&突破）；2570 技术面：黄金的下降趋势线仍然保持完成，提供强阻力效果。不过2600大关不仅仅是关键头部颈线还是斐波那契0.618回调线的共同支撑，需要消息面才能突破。日内突破的可能性不算大，因此交易策略应该以回踩做空为主。新西兰元兑日元 NZDJPY 交易策略：（均值回归）回踩91-91.3后逢低看涨阻力参考：91.8（突破）；92.4 支撑参考：91-91.3 技术面：纽日处在震荡上涨行情当中，下方的趋势线提供稳定支撑。不过两个货币受到消息面影响较大，日内容易出现意外波动，为了提高胜率，交易策略应该采用回踩后逢低看涨。消息面：美联储官员的讲话可能令美元与美股回调，同时令日元反弹。再加上中国股市仍然受到特朗普交易压力，以及人大的六万亿化债刺激令中国股市失望，如果今日开盘再度下跌，对商品货币同样不利，因此短线看涨纽日最好等待价格回踩关键支撑。澳洲200指数AU200 交易策略：（趋势跟随）回踩8250后跟空阻力参考：8250；8300 支撑参考：8200（突破）；8070-8100 技术面：受到材料板块的拖累，澳指无缘新高，并在高位形成双顶反转，跌破了8250关口。日内交易策略以回踩看空为主。基本面：特朗普交易对材料板块的利空会持续拖累澳洲材料板块，虽然对金融板块有利好，但澳洲本身的降息预期就远远比美国更慢。由图可见，影响金融板块最大的长短债利差中，澳洲的利差表现不及美国，但澳洲金融板块的涨幅却与美股相同，这是不合理的。因此后续澳洲金融板块更容易出现回调行情。材料与金融两者叠加，会继续拖累澳洲股指。 2024-11-12

ACY证券2024-11-12

美元在美通胀数据和贸易不确定性背景下维持强势，市场关注美联储政策走向

24年11月：美联储可能暂停降息：由于通胀预期仍高，美联储可能在12月的会议上暂停降息，以应对不断上升的通胀压力。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-12

特朗普胜选引发市场波动：美国债市面临通胀与赤字预期的双重压力

美国10年期国债收益率是衡量债市风险与通胀预期的重要指标。美联储（Fed）：美国的中央银行，负责制定货币政策以维持经济稳定。通胀预期：指市场对未来物价水平上涨的预期，通常会影响债券市场的利率水平。今年相关大事件 2024年11月：美国总统特朗普连任，市场对其政策预期产生波动，预计将对未来的利率和债券市场产生深远影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-12

【今日市场前瞻】特斯拉大涨！欧元续跌，欧元兑美元将跌破1？

升市场对于未来经济增长的预期，也会提高通胀预期从而有望提高利率水平。摩根大通资产管理首席投资官Bob Michele警告称，特朗普上任后10年期美债收益率可能最终回升至5%。 3. 石破茂再度当选日本首相，日元利好有限？周一(11日)亚盘，美元/日元持续上涨至153.45附近，日内大涨逾80点。周一最新消息称，日本央行暗示对12月加息持谨慎态度。日本央行10月货币政策会议审议委员意见摘要显示，该行董事会成员讨论了对上调基准利率持谨慎态度的必要性，并没有明确暗示下个月将采取行动。日本央行观察人士将继续猜测央行下一步行动的时机。此外，日本今日召开特别国会，进行首相指名选举石破茂再度当选日本首相，有分析称对日元的利好有限。截至发稿，美元/日元涨0.73%，报153.80。 4. 欧元暴跌！特朗普交易下，欧元不乐观？周一欧元延续跌势，截至发稿，欧元兑美元跌0.32%，报价1.0684。随着特朗普当选总统，特朗普主张增加关税等政策大概率会提高美国通胀，美债利率也有所上行，进而拉动美欧息差。此外，关税将对欧元区经济增长产生负面影响，进而打压欧元。新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin预计，特朗普重返白宫将推动美元在2025年走强，未来几个季度内，欧元兑美元可能下跌至1。 5. 比特币创8.2万美元新高，短线会回调吗？过去7天，比特币价格持续上涨创新高，涨幅达到19%，逼近8.2万美元。在上涨的过程中，比特币并没有出现回调，这也让市场畏惧BTC突破大幅度下跌盘整。有分析认为，市场短期并没有潜在利空，更多的是利好，如特朗普对加密货币的支援，包括提名新SEC主席的候选人、Cardano创始人与特朗普政府合作制定加密立法等等。截至发稿，比特币24小时涨2.79%，报81378美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼2024-11-11

美股暴涨美债大跌！摩根大通：债券收益率将重回5%

联储政策（降息/加息）、经济增长预期、通胀预期和期限溢价这四个因素。特朗普的政策（减税并征收高关税）会提升市场对于未来经济增长的预期，也会提高通胀预期，而因为通胀预期提高了，也会提升美联储的利率水平。这几个都是影响美债利率的几大因素，所以美债利率就升高了。摩根大通资产管理首席投资官Bob Michele警告称，特朗普上任后10年期美债收益率可能最终回升至5%。【图源：TradingView；2024年10年期美债收益率走势】贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder也警告投资者，不应该指望债券价格会从现在开始上涨，美债市场还有进一步下跌的空间。原文链接

投资慧眼2024-11-11

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