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纽约联储调查：美国消费者通胀预期小幅下滑，劳动力市场预期改善
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在三个层面中均有所下降。其中，一年期通胀预期下降0.1个百分点至2.9%，创2020年10月以来的最低水平；三年期通胀预期下降0.2个百分点至2.5%；五年期通胀预期下降0.1个百分点至2.8%。通胀不确定性中位数（即对未来通胀结果的不确定性）在一年期内保持不变，在三年期和五年期内下降。同时，10月房价增长预期中值维持在3%不变，这个数据自2023年8月以来在3.0%-3.3%的狭窄区间内波动。中位数受访者认为，未来一年大宗商品价格预期下降0.2个百分点至3.2%，食品下降0.2个百分点至4.3%，大学教育成本下降0.2个百分点至5.7%，租金下降0.4个百分点至5.9%。医疗保健的预期成本也下降了0.8个百分点至 5.8%，这也是自2020年1月以来的最低读数。关于劳动力市场在通胀稳中有降的同时，劳动力市场预期也有所改善，报告较低的失业率和失业风险。报告指出，10月份受访者对未来一年的工资增长预期中位值保持不变，为2.8%。自今年1月以来，该数据一直在2.7%至3.0%的区间窄幅波动。受访家庭表示，他们失去工作的可能性降低。他们对美国未来一年失业率上升的预期平均数下滑1.7个百分点至34.5%，为2022年2月以来新低。如果被解雇，找到工作的概率也有所提高。未来12个月内失业的平均感知概率下降0.3个百分点至13.0%。这种数据对40岁以下和拥有大学学位的受访者的下降最为明显。就业市场信心的增强，反映未来12个月内自愿离职的平均概率增长0.1个百分点至20.5%，也是7月以来的最高值。如果失去工作，找到新工作的平均感知概率增加了3.3个百分点至56.0%，这也是2023年10月以来的最高读数。这种增长在高中或以下学历的受访者中最为明显。关于家庭财务 10月份，受访者家庭的收入预期增长中位数保持不变，为3.0%。自2023年1月以来，该系列读数一直在2.9%至3.3%区间内窄幅波动。家庭支出增长预期中位数保持不变，为4.9%，仍远高于新冠疫情前的水平。与一年前相比，10月受访者对信贷获取的认知和对未来信贷获取的预期有所改善。报告称，比一年前更难（更容易）的家庭净比例下降（上升）。未来三个月最低还款额的平均感知概率下降0.3个百分点至13.9%，这是自2024年5月以来的首次下降。其中，40岁以下的人群下降最为明显，该系列仍高于12个月12.6%的追踪平均值。按家庭当前收入水平计算，未来一年税收变化的预期中位数保持不变，为4.0%；政府债务增长中值上升0.5个百分点至8.5%；储蓄账户的平均利率在12个月内会更高的平均感知概率下降了0.5个百分点至24.6%。此外，预计12个月后美股将上涨的平均感知概率下降1.2个百分点至39.1%。
格隆汇2024-11-13
货币贬值超过15%！“这国”央行介入市场最新声明：进行40亿外汇信贷额度拍卖
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政府财政承诺的不信任感日益增加，打击了通胀预期，迫使央行在美联储放松政策的同时提高利率。巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托(Roberto Campos Neto)在最近的公开演讲中表示，巴西的风险溢价与该国的财政现实不相容，并补充说，政府需要发出积极的财政冲击信号来改变市场看法。通过外汇信用额度拍卖，巴西央行卖出所谓的美元现货，并承诺在不久的将来以一定的利率买回。这些举措试图为现货市场提供流动性。早在8月，巴西央行就宣布了自2021年以来的首次现货销售，理由是指数重新平衡期间需要流动性。此后不久，该行拍卖了多达30000份外汇掉期合约，价值相当于15亿美元。
小萧2024-11-13
美股三大指数集体收跌！特朗普政策预期降温，通胀数据成焦点，制药巨头暴跌创20年新低
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空间。纽约联储披露，美国10月一年期通胀预期降至2.87%，创2020年10月份以来的新低。市场预计，10月份美国CPI同比增幅为2.6%，高于9月份2.4%的增幅。核心CPI预计同比增长3.3%，与9月持平。如果CPI数据低于预期，表明目前通胀整体可控，美债收益率、美元或将承压。反之，若CPI数据超预期反弹，或引发市场对高通胀卷土重来的担忧，未来降息步伐可能受阻，美债收益率、美元涨势或将持续。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）表示，他将关注即将发布的通胀数据，以确定在美联储12月会议上再次降息是否为适当之举。市场普遍预测，美联储12月18日降息25个基点的可能性从一周前的近80%降至69%。里士满联邦储备银行行长Thomas Barkin表示，美国经济目前状况良好，美联储有能力根据经济形势做出适当反应。然而，明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari则指出，只有通胀方面出现意外，才可能导致美联储在12月会议上暂停降息。这些表态进一步增加了市场的不确定性。
金融界2024-11-13
纽联储调查显示：美国消费者预期通胀和债务违约风险下降
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短期价格增长的最低预期。三年和五年期的通胀预期也分别下降至 2.5% 和 2.8%。这些调查结果对美联储来说是个好消息，因为它正努力控制价格压力和稳定通胀预期，同时逐步转向降息政策。美联储自 9 月以来已两次降息，上周又下调了四分之一个百分点。然而，由于预计特朗普在美国总统大选中获胜后将迅速推进刺激性的税改和其他促进经济增长的政策，市场对未来降息幅度的预期有所减弱。根据美联储用于设定2%年度通胀目标的通胀指标，9月通胀率下降至2.1%，为2021年2月以来的最低水平，自2022年年中40年高位以来累计下滑了超过5个百分点。然而，那次通胀高峰所留下的高物价持续压抑消费者信心，这也为特朗普战胜民主党副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）提供了助力。调查还显示，消费者对就业市场和家庭信贷状况的态度有所改善。未来一年失业率将上升的预期概率下降至 34.5%，为2022年2月以来的最低水平。消费者估计自己在未来12个月内失去工作的可能性为13%，为1月以来的最低。同时，如果失业，找到新工作的概率上升至56%，为一年以来最高，且比9月提高了3.3个百分点，这是自2021年5月以来的最大增幅。 10月份美国失业率为4.1%，仍处于历史低位，尽管过去一年中就业增长的速度有所放缓。随着利率下降、价格增长减缓以及对就业市场持续活跃的预期增强，消费者对债务违约风险的估计自5月以来首次改善。未来一年内错过最低月度债务付款的概率下降至13.9%，低于9月份创下的自2020年5月以来的最高水平。调查还显示，消费者对信贷获取的看法也有所改善。
Dan19772024-11-13
特朗普当选推动通胀预期升温，美国国债收益率上扬，投资者聚焦未来经济政策
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特朗普当选推动通胀预期升温，美国国债收益率上扬，投资者聚焦未来经济政策内容导读美国国债市场反应经济增长预期与通胀担忧美联储政策前景投资者对市场走向的看法美国国债市场反应在特朗普当选总统后，美国国债市场立即反应，10年期国债收益率在亚洲交易时段上升了3个基点，达到4.33%。这种涨幅反映了市场对未来经济政策的预期，尤其是税收减免和关税政策，可能带来的通胀压力。节假日期间美国市场现金交易关闭，但亚洲市场的反应预示了全球投资者对美国政策调整的敏感关注。经济增长预期与通胀担忧特朗普的经济政策，包括税收减免和关税保护主义，被认为将刺激国内经济增长，然而，这些政策也可能引发通胀上升的担忧。LPL金融团队的策略师表示，“除非出现经济方面的负面意外，收益率可能进一步走高。”市场广泛认为这将使得美联储在短期内采取谨慎的降息措施。美联储政策前景美联储正面临新的政策环境。明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari指出，美国经济表现依旧强劲，但要完全战胜通胀尚需时日。随着新的通胀数据即将公布，市场对于进一步降息的期望变得模糊。市场预测在接下来的会议中，美联储可能会逐步采取适度宽松措施，以支持经济增长。投资者对市场走向的看法对于未来市场的走向，投资者表现出谨慎态度。DWS美洲固定收益主管George Catrambone表示，虽然市场正受到选举结果的影响，但投资者仍需等待最终政策的明朗。当前，华尔街策略师普遍对国债市场保持中立，Citi、摩根大通和摩根士丹利都认为在选举和美联储最新政策决策后，宜保持观望态度。编辑观点特朗普当选为美国总统后，市场对未来经济政策的反应表现强烈，尤其是对于通胀和经济增长预期的调整使国债收益率上扬。根据TodayUSstock.com报道，这一现象表明投资者认为即将上任的政府政策可能带来经济刺激，但也伴随通胀上升的风险。因此，当前的市场反应可以看作是对未来政策效果的提前布局，反映了投资者对经济增长和通胀之间平衡的预期。名词解释美国国债收益率：美国国债收益率是衡量政府债券回报率的指标。一般来说，国债收益率上升预示着通胀预期升温，或者市场对未来经济前景更加乐观。美联储政策：美联储通过调整利率政策来管理美国经济，降息通常用以刺激经济增长，然而过多的降息也可能带来通胀风险。通胀：通胀是指整体物价水平的上涨，通常会影响经济增长和货币政策。高通胀通常导致购买力下降，进而影响投资收益。 2024年大事件 2024年11月5日：特朗普胜选美国总统，引发全球市场震荡，投资者对未来政策调整预期加深。 2024年11月12日：美国10年期国债收益率升至4.33%，市场预期特朗普政府的经济政策将带来进一步的通胀压力。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-13
特朗普胜选及美元走强推动黄金暴跌2%，金价跌至2619美元/盎司，市场关注利率政策变化
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朗普当选对降息预期的影响美联储政策和通胀预期黄金短期技术前景编辑观点名词解释今年相关大事件美元走强对黄金的影响根据最新的分析，黄金价格在2024年11月11日暴跌，主要受到美元显著走强的影响。随着美元指数触及105.57，为7月以来的新高，黄金对非美元买家的吸引力减弱，导致金价下跌。美元走强的原因包括美国总统特朗普的胜选以及美国财政政策的预期，这些因素使得黄金价格承压。特朗普当选对降息预期的影响特朗普的胜选直接导致市场对于2025年降息的预期有所减弱。特朗普的财政政策，特别是减税和增加支出的计划，以及他可能实施更多关税的立场，增强了美元的需求。与此同时，特朗普当选后，市场对美联储采取更加谨慎的货币政策的预期也进一步升温。这些因素推动美元强势上涨，从而加剧了黄金的下行压力。美联储政策和通胀预期美联储的政策变化也是黄金价格下跌的一个关键因素。虽然美联储在近期降息，但市场对未来降息的预期有所减弱。特朗普的胜选给美联储带来了新的不确定性，尤其是在通胀接近2%目标的背景下，交易员已经减少了对进一步降息的押注。美国经济数据将成为未来金价走势的关键因素，特别是消费者和生产者通胀、零售销售等数据的发布。黄金短期技术前景从技术面来看，现货黄金的短期前景仍不乐观。金价一度跌至2610美元/盎司，接近跌破10月10日的支撑位2603美元/盎司。若这一支撑位失守，金价可能进一步下行，下一支撑位可能出现在2600美元/盎司，之后为100日简单移动平均线（SMA）2534美元/盎司。相对强弱指数（RSI）远离中线，市场动能转为看跌，黄金的下行趋势可能会延续。编辑观点特朗普的胜选和美元走强使得黄金面临较大的下行压力。根据TodayUSstock.com报道，随着美元的持续上涨以及市场对美联储货币政策变化的预期，黄金价格短期内难以反弹。投资者应关注美元指数走势以及美国经济数据，尤其是通胀数据和美联储的政策指引，来判断黄金未来的价格走势。名词解释现货黄金：指即期交割的黄金交易，通常以每盎司的美元价格计价，反映市场对黄金的即时需求。美元指数（DXY）：衡量美元兑一篮子主要货币（如欧元、日元、英镑等）汇率的指标，反映美元的强弱。相对强弱指数（RSI）：一种技术分析工具，用来衡量金融资产价格的超买或超卖状况，通常以0至100的数值表示。简单移动平均线（SMA）：一种技术分析工具，通过计算一定时期内资产价格的平均值，帮助判断趋势。今年相关大事件 2024年11月：特朗普在2024年总统选举中获胜，共和党全面控制美国国会，推动美元走强，进一步压制黄金价格。 2024年11月：美联储降息并减少未来降息预期，导致黄金价格承压。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-13
观点：特朗普的市场蜜月期不会持续太久，麻烦正在路上
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率的同时，市场利率却在上升？原因仍是通胀预期。衍生品市场显示，交易者预期未来两年通胀将重新加速上升。投资者预计通胀会侵蚀债券固定利息的实际价值，因此要求更高的收益率，使得这些债券的价值大幅缩水。先不必担心关税。TS Lombard公司的宏观经济策略师认为，特朗普最具通胀风险的提议可能是大规模驱逐移民。公司分析师达里奥·珀金斯在周一的一份研究报告中解释了原因：“原因很简单——强劲的移民增长是让各大央行（不仅是美联储）对基本价格动态更加安心的一个重要因素。移民帮助缓解了疫情后出现的劳动力短缺（不仅仅是在美国）。将数百万人遣返回原籍国将逆转这些趋势，取决于驱逐的具体人数，会重新引发类似两年前的情形。” 当时的情形如何？那是一场严重的劳动力短缺，迫使公司加薪以留住员工并吸引新员工，从而推高了通胀压力。经济学家将其称为“工资-价格螺旋”——公司将更高的劳动力成本转嫁给消费者，提高商品和服务价格。然而，如今许多消费者表示他们已入不敷出，需依靠信用卡或“先买后付”计划来支付日常必需品，如食品、服装和住房。实际上，美联储上月的一项研究发现，支撑经济的消费群体越来越集中在高收入阶层。现在看看美元。美元兑主要货币的汇率已飙升至一年多以来的最高水平。通常，货币升值意味着对美国的信心增强，但此次上涨与国债市场一样，主要反映出市场对更快通胀和更长期高利率的预期。此外，这与特朗普的目标背道而驰，美元升值会使美国出口商品在国际市场上变得更贵。今年早些时候，美国银行的经济学家估计，美元每升值10%，标普500指数公司收益将减少约3%。然而，这一问题与美元的真正风险相比相形见绌：如果美国作为一个稳定投资地的信任危机加剧，尤其在内外政策不稳定且不可预测，以及政府间歇性地破坏法治的情况下。这种情况在特朗普的第一任期就已发生，当时美元在全球货币储备中的占比从2017年初的65.4%降至2020年底的60.7%，为1995年以来的最低水平。而在拜登稳定的政策路线下，美元的份额基本保持稳定，第二季度末为58.2%。尽管股市往往吸引大量眼球，但债券和外汇市场才是评估“特朗普2.0”市场预期的更好指标，忽视这些市场风险将付出代价。来源：加美财经
加美财经2024-11-13
【宝星环球】黄金连跌200美元，短线空头压力不减，或将跌破2500美元？
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形成长期支撑。鲍威尔强调，降息是基于对通胀预期的调整而非经济衰退担忧，这一基调仍利好中长期黄金走势。新兴市场央行持续增持黄金储备金砖四国（中国、印度、俄罗斯、巴西）逐年增加黄金储备，以应对全球货币去美元化的趋势，这为黄金提供了中长期买盘支撑。美联储降息预期动态截至11月12日，市场对美联储降息的预期有所下调。目前，市场预计降息100个基点的概率为68.5%，降息75个基点的概率为31.5%。尽管预期减弱，但降息预期的存在仍为黄金市场提供一定支撑。技术分析一、基本面实际利率与美元汇率实际利率持续反弹，显示出通胀下降快于名义利率，短期内不利黄金。此外，美元反弹及美债收益率全线上涨，短期内对黄金形成压力。二、技术面日线图显示，黄金可能面临“头肩顶”形态的风险，若形成此形态，黄金可能进一步下探。操作建议综合来看，中长期利好因素依旧存在，但短期内黄金持续面临回调压力。建议投资者在2640美元附近进行空头布局，若金价跌破2586美元支撑，则下一目标或在2511美元附近。风险提示：以上言论代表分析师看法，不代表宝星环球投资立场，意见仅供参考。
宝星环球投资2024-11-12
美国10月CPI将超预期！美联储12月暂停降息有望？
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观，其预计10月CPI数据不太可能导致通胀预期发生重大变化，也不会威胁到美联储的通胀目标。市场将如何反应？分析师指出，若CPI数据高出预期，美联储未来的降息押注可能会被进一步缩减，从而继续利好美元，打压金价。相反，若CPI数据低于预期，降息押注将上升，从而提振金价，打压美元。原文链接
投资慧眼2024-11-12
经济学家暗示特朗普或改弦易张美国经济将面临双重打击
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率飙升，以五年盈亏平衡通胀率衡量，市场通胀预期已跃升至 4 月份以来的最高水平。 “这反映了人们对政府支出路径及其对通胀可能意味着什么的合理担忧，”Ned Davis Research 经济学家 Veneta Dimitrova 在周五的一份报告中表示。 “由于经济已经略高于潜力，在商业周期的这个阶段，额外的政府刺激措施可能会引发通胀，“ Dimitrova 补充道。值得注意的是，特朗普在第一任期内实施的关税并没有导致通胀大幅上升。这一次的不同之处——也是通胀预测更加严峻的原因——在于特朗普的关税提案不仅针对中国，而且针对世界其他国家，影响更为深远和广泛。
佳华1682024-11-12

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