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美联储12月降息至4.25%-4.5%区间，通胀逐步回落，预计未来政策将灵活调整

继续关注这些风险，特别是在劳动力市场、通胀预期及全球经济形势的变化上。利率调整及后续措施基于通胀进展和风险评估，美联储决定将联邦基金利率目标区间下调0.25个百分点，调整后的区间为4.25%-4.5%。同时，美联储宣布将继续减少其持有的美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券(MBS)。未来，委员会将根据不断变化的数据、经济前景和风险平衡，继续评估是否需要进一步调整利率。 FOMC投票成员分析在此次会议中，大部分FOMC成员赞成利率调整决策，投票支持降息。支持者包括美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯等。然而，克利夫兰联储主席哈玛克及其他几位成员则对降息持反对态度，认为应维持利率目标区间在4.5%-4.75%。这一分歧反映了美联储内部对经济前景和货币政策的不同看法。编辑总结从此次美联储的声明来看，当前的经济形势虽显示稳步扩张，但通胀压力依然存在。美联储采取降息的措施，主要是基于通胀向目标值回归的预期以及劳动力市场的缓解。尽管有部分委员提出不同意见，但美联储整体维持对经济前景的谨慎态度，继续根据未来的数据进行政策调整。名词解释联邦公开市场委员会(FOMC)：美联储的货币政策制定机构，负责设定联邦基金利率并监督美国货币政策的执行。联邦基金利率：是美国银行间借贷的利率水平，影响到消费者和企业的借款成本。美国国债：由美国财政部发行的债券，用于筹集政府财政资金。机构抵押贷款支持证券(MBS)：由政府支持的机构（如房利美和房地美）发行的证券，代表对房屋抵押贷款的债务权。相关大事件 2024年12月12日：美国11月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.2%，较上月略微回落，表明通胀压力有所减轻。 2024年11月28日：美联储主席鲍威尔表示，尽管经济有所回暖，但仍将继续关注通胀与就业市场的变化。 2024年10月29日：美联储宣布维持当前利率不变，并承认经济增速放缓，但保持对未来经济前景的谨慎乐观。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

重點關注丨料日內恒指小幅震盪偏淡，美聯儲如期降息25基點但對明年降息放鷹

利率预期，同时上调了2024年GDP和通胀预期，政策转向保守。港股市场重点关注值得注意的是，港股市场防御性板块，如低估值大型国企，可能吸引更多投资者。汇丰控股近日持续回购股票，2024年以来累计回购金额已达410.58亿港元，展现其对股东价值的重视。新股动态及前景展望佑驾创新（02431.HK）：12月17日-20日招股，预计12月27日上市。讯飞医疗科技（02506.HK）：12月18日-23日招股，预计12月30日上市。英诺赛科（02577.HK）：12月18日-23日招股，预计12月30日上市。健康之路（02587.HK）：12月18日-23日招股，预计12月30日上市。编辑观点美联储降息幅度不及市场预期，导致全球金融市场剧烈波动。港股市场在受外围因素影响的同时，仍显现出一定韧性。未来投资者应密切关注美联储政策走向、中国经济复苏进程及政策支持力度，同时关注防御性板块的投资机会。名词解释恒生指数：香港股票市场的重要指数，由若干大型上市公司构成。点阵图：美联储官员对未来利率的预测工具。南向资金：通过沪港通或深港通投资港股的中国大陆资金。相关大事件 2024年12月18日：美联储宣布第三次降息25个基点。 2024年12月17日：国务院国资委印发《关于加强中央企业市值管理的若干意见》。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

美联储、鲍威尔暗示2025年加息步伐放缓，道琼斯、标准普尔500、纳斯达克大跌

的现实，尽管整体经济增长有所回升，核心通胀预期仍高于目标。股市的剧烈波动表明，投资者对未来经济的不确定性感到担忧，尤其是对于美联储的降息步伐放缓。未来，市场需要更多的透明度和稳定性，尤其是在全球经济和国内政策不确定的背景下。投资者可能需要调整预期，适应美联储新政策带来的变化。美联储：美国中央银行，负责制定货币政策。核心通胀：不包括食品和能源价格的通胀率。美联储基准利率：美国联邦储备系统设置的最重要的利率。道琼斯工业平均指数（^DJI）：反映30只大型企业股票表现的股市指数。纳斯达克综合指数（^IXIC）：以科技股为主的股市指数。相关大事件 2024年12月19日：美联储宣布将利率降至4.25%-4.5%，但预计2025年降息次数将减少。 2024年11月：美联储修正了通胀和经济增长预期，预计核心通胀将在2025年达到2.5%。 2024年9月：美联储宣布加息25个基点，并预计将在2025年继续降息四次。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

热点追基 | 美联储降息节奏或放缓！美股跨境ETF批量回调，年内涨幅仍达50%+

了美联储对通胀的担忧，特朗普和他带来的通胀预期或成为无法忽视的隐忧。鲍威尔认为就业市场下行风险减弱、经济增长比此前预期强劲，则本次会议的鹰派信息便来自对明年通胀的担忧。短期来看，在美联储指引不清晰的情况下，美股市场乐观的“假日交易”情绪或告一段落，市场波动性预计有所上升。具体来看，A股市场共有26只美股跨境ETF产品，分别跟踪10个标的，包括纳斯达克100指数、标普500指数、MSCI美国50指数、标普石油天然气勘探及生产精选行业指数、标普500消费精选指数、标普生物科技精选行业指数、标普中国A股红利机会指数、道琼斯工业平均指数、纳斯达克科技市值加权指数、纳斯达克生物科技指数。 ETF业绩表现方面，美股跨境ETF年内平均涨幅达31.12%。年内涨幅最高的为景顺长城标普消费ETF(159529)，涨幅达56.45%，跟踪标普500消费精选指数，也是唯一跟踪该指数的基金；唯一跟踪跟踪纳斯达克科技市值加权指数的景顺长城纳指科技ETF(159509)年内涨幅紧随其后，达53.70%；年内唯一下跌的两只ETF均跟踪标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，富国标普油气ETF(513350)、嘉实标普油气ETF(159518)跌超1%。 ETF规模方面，美股跨境ETF规模总计达1170.99亿元。规模最大的为广发纳指ETF(159941)，规模达247.96亿元；规模最小的为富国标普油气ETF(513350)，规模仅为0.81亿元。折溢价方面，26只美股跨境ETF中有25只均产生溢价，平均溢价5.26%。溢价最高的是国泰标普500ETF(159612)，达12.32%；景顺长城标普消费ETF(159529)溢价达12.10%。唯一折价的为华宝标普红利ETF(562060)，折价-0.07%。跟踪标的方面，统计显示，跟踪纳斯达克100指数的产品共计12只，累计规模达776.23亿元，年内平均涨幅达36.15%；跟踪标普500指数的为4只，累计规模达205.50亿元，年内平均涨幅达37.53%。基金公司方面，汇添富基金、嘉实基金布局产品数量居首，均为3只。汇添富旗下产品分别为纳指100ETF(159660)、纳指生物科技ETF(513290)、美国50ETF(159577)，合计规模达42.04亿元；嘉实旗下产品分别为纳斯达克指数ETF(159501)、标普生物科技ETF(159502)、标普油气ETF(159518)，合计规模达76.48亿元。广发基金仅凭一只广发纳指ETF(159941)，即成为布局美股跨境ETF规模最高的基金公司；博时基金布局规模紧随其后，达177.83亿元，布局产品分别为标普500ETF(513500)、纳指100ETF(513390)。美股相关热门指数：标普500消费精选指数：该指数由标普500可选消费品精选指数和标普500日常消费品精选指数中筛选出50家市值最大的消费公司组成，旨在衡量这些消费龙头企业的表现。代表成份股：亚马逊 (AMZN)、特斯拉 (TSLA)、家得宝 (HD)、宝洁公司 (PG)、开市客 (COST)。纳斯达克科技市值加权指数：也称为NDXTMC，这个指数专门追踪纳斯达克100指数中归类为科技行业的上市公司，根据富时国际授权使用的行业分类基准(ICB)筛选，按照市值权重方式进行编制。代表成份股：英伟达 (NVDA)、Meta (META)、苹果 (AAPL)、微软 (MSFT)、博通 (AVGO)、谷歌-A (GOOGL)。纳斯达克100指数：旨在衡量在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司的表现，包含多个行业，其中信息技术行业占比最高。代表成份股：苹果 (AAPL)、微软 (MSFT)、亚马逊 (AMZN)、英伟达 (NVDA)。 MSCI美国50指数：追踪MSCI美国可投资市场指数中自由流通调整市值最大的50只证券的业绩表现，是一个高度选择性的指数，旨在为投资者提供更有针对性的美国股市投资工具。代表成份股：苹果 (AAPL)、微软 (MSFT)、亚马逊 (AMZN)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-19

决策分析：美联储鹰得可怕！美元坚挺、日元遭暴击，英国央行驾到

Newnaha表示，“最令人意外的是通胀预期的变化，强化了‘长时间高利率’的政策回归。” 美联储降息预期的变化推动美元指数上涨，该指数衡量美元相对于六种主要货币的价值，周三上涨至2022年11月以来的最高点。周四，美元指数交投在108.08。英镑在美联储决议后的平稳运行，交投在1.258美元，市场关注稍后英国央行的政策决定，预计央行将保持利率不变，尽管经济放缓迹象明显。基准10年期美债收益率周三触及7个月来的新高4.524%，最后交投在4.514%。在鲍威尔表示美联储不打算参与政府收购大量比特币的任何努力后，比特币一度跌破10万美元。黄金上涨0.8%，交投在2610美元附近，而油价因需求担忧而下跌。

云涌2024-12-19

ETF市场日报 | 大数据相关ETF领涨！跨境ETF大幅回调

了美联储对通胀的担忧，特朗普和他带来的通胀预期或成为无法忽视的隐忧。鲍威尔认为就业市场下行风险减弱、经济增长比此前预期强劲，则本次会议的鹰派信息便来自对明年通胀的担忧。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首，标普消费ETF(159529)换手率居市场首位成交额方面，短融ETF(511360)成交额达425.54亿元，较昨日大幅放量；银华日利ETF(511880)、华宝添益ETF(511990)紧随其后；香港证券ETF(513090)成交额居股票类产品首位。换手率方面，标普消费ETF(159529)换手率居市场首位，达497.44%；多只债券相关ETF换手率居市场前列。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-19

ACY证券：美元独登台，万物皆俯首！澳元贬值严重，金价跌破2600大关！

，但同时也大幅抬高了对通胀的判断。核心通胀预期从9月份的2.1-2.2%上调至2.5-2.6%。同时将达成通胀目标的时间延后至2027年。也就是在这份报告发布后，美国短债利率与长债利率同时大涨，连带美元上扬。除美元外的一切金融商品皆随之下跌。（澳东6点半）还不止于此，半小时后美联储主席鲍威尔也发表了讲话。讲话内容包括“经济强劲”、“失业率偏低”、“通胀慢于预期”、“放缓或暂停降息步伐”、“评估18年川普关税影响”、“需要限制性政策”、“不寻求持有Bit币”。明显的鹰派态度加速了利率与美元的通胀，也加剧了其他商品的下跌。尤其是黄金、Bit币与纳斯达克指数这几个对利率敏感的资产，跌幅最大。外汇市场中，受美元影响最大的澳元和新西兰元跌幅最大，同时可能也受到中国股市持续下滑的原因，澳元与新西兰元全天表现最差。尤其是今早新西兰-1%的GDP环比加剧了新西兰元的贬值。由于英国发布核心通胀低于预期，令英镑全天震荡下滑，表现不如前一日，属于中间水平。相对抗压的还要属RMB。另外，受到美股暴跌影响，日元同样获益，在美股盘后逐渐反弹。全球股市中，美国科技股全线下滑，特斯拉等一众最近大涨的科技巨头大幅下跌，纳指在指数中表现最差。最近表现较差的英伟达，反倒跌幅较小。美股十一大板块无一幸免，三大指数集体收跌，连带其他国家的指数也一同下滑。反倒是中国指数跌幅最小，和英伟达行情有点相似。大宗商品方面，虽然几乎所有商品都在利率决议后呈现暴跌，但除了贵金属外，多数商品也同样在欧盘阶段出现五消息面上涨。因此原油与铜等商品的日内方向性仍然不明确，尤其考虑到中国股市存在短暂的避险需求，可能带动大宗商品开盘反弹。今日重要事件（澳洲东部时间）： 14:00 日本央行利率决议（不准时）*：预期0.25% 前值0.25%（不加息） 23:00 英国央行利率决议：预期4.75% 前值4.75%（不降息）次日00:30 美国当周初请失业金人数：预期23 前值24.2 次日02:00 美国三季度实际GDP年化季率：预期2.8% 前值2.8% 次日02:00 美国11月成屋销售总数年化月率：预期3.3%前值3.4% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情美元很强，但美元的日内行情并不容易做。核心原因仍在于利率。美联储官员立场较9月明显转向鹰派，推动美元上涨。然而，这一变化早在市场预期之内。美债10年期利率自9月以来持续攀升，尤其在就业数据强劲的助推下，从9月的低点3.6%升至7月高点4.5%。换言之，美元的强势已提前反映了降息放缓预期，甚至部分计入了特朗普关税导致的美国长期通胀压力。就像9月决议是美元下跌的尾声一样，昨日的决议可能是美元上涨的尾声。一切不确定性都已被市场定价。除非未来出现更鹰派的数据或信号（或欧洲经济严重恶化），否则美元与美债长端利率的上涨空间将受限。然而，短债利率仍有一定上行潜力。市场可能变得过度鹰派，夸大关税影响，甚至预期美联储明年仅降息一次。鲍威尔的“放缓与暂停”降息表态，也为短债利率提供支撑。今日开盘，长债利率下跌而短债利率上升，为日内交易带来一定参考。短债利率对美元影响较小，但是对黄金、纳指等商品影响较大。更何况，今天还有重要的日本央行利率决议。目前，市场对日本央行的加息预期分歧明显：57%的交易员押注不会加息，43%则认为可能加息10个基点。日元近期的疲软正是源于市场对“不加息”的判断。然而，考虑到日本央行此前两次决策均出乎意料，今天的决议仍存在加息的可能性。若日央意外加息，日元有望大涨，并可能引发全球资产市场的连锁反应，尤其对高估值资产如黄金与纳指冲击最为明显。值得注意的是，纳指在《美股泡沫满盈》一文中被指出，若日本加息，叠加“四巫日”衍生品集中结算，美国科技股将面临强劲的抛售压力。此外，日内做空澳元、新西兰元、黄金等商品时需警惕中国A股开盘期间可能出现的短暂避险反弹，避免被市场波动逆袭。需要注意，以下三个策略都利用了美元的上涨动能，如果今天美元出现大幅度回落，那么交易策略也会受到影响。美元的强势可能会受到晚间成屋数据和GDP的影响，不建议持单过夜。强弱趋势策略 – 澳元兑日元AUDJPY 交易策略：（趋势跟随）96.3或96.8逢高做空阻力参考：96.3；96.8-97 支撑参考：96（突破）；95.5 技术面：100均线持续向下，空头力量强劲。一旦日央加息，可能会让澳日向下突破。交易策略以逢高做空为主。但如果日央保持利率不变，那么澳日便会上涨，关注97附近的阻力效果。消息面：由于新西兰GDP消耗了下跌空间，因此澳元是目前趋势最弱的主流货币。在货币配对上可以考虑强势的美元、以及相对抗压的RMB和日元。考虑到美元存在不确定性，而日本又有利率决议，因此可以配合日本加息，看空澳日。消息突破策略 – 纳斯达克指数 NAS100 交易策略：（均值回归）突破21000或回踩21400后做空阻力参考：21400 支撑参考：21000；20300 技术面：100均线出现拐点，但还未跌破关键趋势线。关键支撑在前低点和斐波那契回调先共同结构，一旦突破便有跟空的机会。消息面：一旦日央意外加息，纳指可能迅速突破；但如果没有加息，那么纳指可能回踩高位后，仍保持空头趋势。强弱趋势策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 交易策略：（趋势跟随）2620-2635区间分批做空阻力参考：2620；2635 支撑参考：2610；2585 技术面：100均线向下，空头动能持续。趋势线和震荡区间提供反向压制力，交易策略以阻力位分批看空为主。消息面：中国股市开盘小涨，连带金价反弹，但动能不足以令其向上突破。一旦日央加息，则金价将下跌。如果不加息，则金价可能回踩高点。因此交易策略以高位分批看空为主。 2024-12-19

ACY证券2024-12-19

首批2025年基金公司投资策略出炉，普遍看好消费！规模最大的消费ETF(159928)回调跌超1%，近60日“吸金”超65亿元！

有连云2024-12-19

平安中证A50ETF(159593)近20个交易日合计“吸金”超4亿元，今日盘中再获资金净申购！美联储降息落地，市场震荡回调或迎布局机遇

决策。其进一步指出，当前的高利率预期与通胀预期相一致，且明年加息的可能性“似乎不太可能”。中信建投此前指出，回调更多属于情绪博弈，而非利好出尽与跨年行情的结束。政治局会议和中央经济工作会议定调积极，宽货币宽财政与全面扩内需明确，国内新一轮降准降息催化可期，险资加速流入与个人养老金全面推广有望带来可观增量资金，外部关系也出现积极信号，在政策预期、风险偏好与流动性宽松驱动下，预计跨年行情并未结束，股指或呈现震荡向上的特征，投资者可淡定面对，逢回调可积极布局。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比53.07%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-19

哪些原因导致本轮加密市场暴跌？业内人士怎么说？

此之外，美联储委员会还将 2025 年通胀预期从 2.1% 上调至 2.5%。有分析认为这是因为特朗普的上任会带来一些政策调整，例如对多国增收关税，驱逐百万无证工人，扩大财政赤字等。鲍威尔在新闻发布会上强调，美联储政策重新调整是一个信号，表明央行准备根据美国经济的需要调整政策。鲍威尔还表示，地缘政治动荡仍是一个风险。对未来3年经济的预测存在很大的不确定性。对此，道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：美联储已经发出了一个信号，即他们不会像过去那样鸽派，他们倾向于明年更少的降息，我认为这是一个信号，市场将继续在不到两次降息的情况下进行定价，如果数据足够强劲，可能会朝着零降息的方向发展。如果美联储没有看到通胀下降到足够的程度，他们就不愿意继续降息。 “美联储传声筒”Nick Timiraos指出：美联储政策声明中增加了“幅度和时间”这一措辞，暗示将放缓降息步伐，以修改潜在的调整。 Swan Bitcoin 董事总经理John Haar表示：最终降低利率并暗示明年降息次数减少的举措表明未来的利率将相对偏鹰。受美联储鹰派言论影响，美国利率期货定价美联储2025年将降息约49个基点，与美联储点阵图预测的50个基点接近，利率决议公布前市场定价降息幅度为75个基点。不仅是降息预期，在特朗普是否会建立比特币储备的问题上，鲍威尔也明确指出：美联储无意持有比特币。鲍威尔在FOMC会议后的新闻发布会上说：“我们不被允许持有比特币。” 就持有比特币的法律问题而言，鲍威尔表示，“这是国会要考虑的事情，但我们无意寻求改变法律。” 三、业内人士如何看当前的加密市场行情？关于比特币价格的短期预测，加密货币分析师 Skew 表示，BTC 的下跌“双向”清除了“头寸”，因为多头被止损并且“空头获利了结”。 Placeholder 合伙人 Chris Burniske 于 X 发文表示：“如果你对自己没能在美联储 FOMC 会议后的市场回调前卖出感到懊恼，请明白，实际上你在预测市场反应方面并没有太大的优势。把这次经历当作一个放慢脚步的机会。不要过度交易。长期来看，只要耐心，你会没事的。” Bitwise 欧洲研究主管 Andre Dragosch指出：“我认为美联储目前最大的麻烦是，尽管美联储降息，但金融环境仍然收紧。自 9 月以来，长期债券收益率和抵押贷款利率一直在上升，美元升值，这也意味着金融环境收紧。美元持续升值也给比特币带来宏观风险，因为美元升值也与全球货币供应量收缩有关，这往往不利于比特币和其他加密资产。事实上，美联储净流动性持续减少。在我看来，流动性收紧和美元走强也是 BTC 面临的最大风险……另一方面，BTC 的链上因素继续非常有利，尤其是交易所余额的持续下降，这支持了 BTC 供应缺口继续加剧的假设。” 据Coinglass数据显示，过去24小时，全网爆仓金额达到1.20亿美元，其中多单爆仓金额约为1.09亿美元，空单爆仓金额约为1108.41万美元。截至发稿，BTC价格跌破10万美元，为99422.12美元，24小时跌幅5.8%。以太坊价格跌破3600美元大关，为3594.01美元，24小时跌幅7.3%。资料来源：CoinTelegraph、CoinDesk、X、Coingecko、金十数据、金色财经

金色财经2024-12-19

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