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个人消费支出价格等多项数据上涨，美联储再度加息或成定局？
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这一数据的下降可能会让人感到一些宽慰，通胀预期并未失控，但仍远高于美联储2%的目标。今年美联储的快速加息已经开始导致经济放缓，第二季度美国GDP出现负增长，引发了人们对美国经济已经或即将陷入衰退的担忧。鲍威尔正在密切关注经济放缓，本周他明确表示，由于物价稳定具有“基石”的重要性，他最关注的是让通胀回到美联储目标的轨道上。鲍威尔说：“我们需要确信，通胀将回落到规定的持续水平。”
Sue2022-07-30
多头狂欢！美联储再惊闻坏消息全球市场奏响上涨大合唱、美元黯然回落
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位开始是一种资产，但更大的图景是通胀和通胀预期的微妙变化，从而影响市场对美联储路径的预期。”“最近，企业盈利的韧性只是增加了看涨的理由，并可能在短期内令股市触底。” 美国PCE数据公布前后，美元指数触及106.68高点，随后回落至106关口以下。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）三菱日联指出，最近美国国债收益率回落、全球投资者风险情绪初步改善，以及美国经济衰退风险加剧，都令美元承压，这使得美元在短期内很容易进一步走软。然而，分析师仍不认为美元的大范围抛售会持续更长时间。美联储的政策转向还不够鸽派，再加上对全球经济衰退的担忧将进一步加剧，预计近期美元的回调可能是暂时的。但美元兑日元是例外，分析师认为该货币对已经见顶。市场对美联储和日本央行政策分歧的预期现在开始收窄，因为美国利率市场预计美联储在明年还会有更多的降息。数据出炉后，现货黄金短线走低6美元，刷新日低至1751.93美元，随后自低位反弹逾10美元，至日高下方不远处。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） OANDA高级分析师Jeffrey Halley称，黄金仍与美元及美债收益率呈负相关，而非黄金本身。尽管本周金价表现乐观，但仍有可能连续第4个月下跌，这将是自2020年11月以来最糟糕的月度下跌。 “尽管金价(本月早些时候)在1700美元以下出现抛售，但重要的是，1675/80美元的长期支撑位受到了考验并得以维持。自那以后，黄金一直在试图筑底，”Halley说道。油价上涨，因市场注意力转向下周的OPEC+会议，并预期会议将打击美国增加供应的希望。美市盘中，WTI原油短线走高近1美元，日内大涨逾4%，最高触及101.88美元/桶，现回落至99美元/桶下方交投；布伦特原油期货日内最高触及110.67美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）不过，这两种合约预计将连续第二个月下跌，分别下跌4.6%和6.8%。 8月3日，欧佩克+(OPEC+)将举行下一次会议，这将是一个关键的推动因素。欧佩克+消息人士称，该组织将考虑保持9月份石油产量不变，两名欧佩克+消息人士表示，将讨论适度增产。美国总统拜登本月访问沙特阿拉伯，希望能达成一项打开水龙头的协议，如果欧佩克+决定不提高产量，这将令美国感到失望。然而，分析师表示，考虑到许多生产商已经难以满足生产配额，欧佩克+很难增加供应。美元走软和股市走强也为油价上涨提供了支撑。美元贬值会让用其他货币购买石油的买家更便宜。 SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes称：“我们显然又回到了权衡模式，市场情绪在下半年的经济衰退风险和(石油)市场供应根本不足之间转换。” 近月交割的布伦特原油期货相对于后月交割的原油期货溢价不断上升，这种市场结构被称为现货溢价，表明当前供应紧张。德国商业银行分析师Carsten Fritsch说：“欧洲石油市场的供应比美国紧张得多，这也反映在布伦特原油期货曲线大幅下降上。”
夏洛特2022-07-30
【美股盘中】美股周五盘中涨势凶猛有望录得2021年3月最佳单月涨幅亚马逊苹果强紧涨势带动大盘
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低迷和看跌头寸开始，更大的图景是通胀和通胀预期的微妙转变，从而导致市场对美联储路径的预期。最近，企业盈利弹性只会增加牛市的情况，并可能在短期内为股市提供底部。这最终可能只是证明是熊市反弹，它们在较长的熊市中很常见，但利率缓和、看跌情绪和头寸以及企业和消费者在通胀面前的弹性的结合足以引发风险资产的反弹。” 尽管如此，由于俄罗斯对乌克兰的持续战争以及市场可能再次走低，一些人仍然担心通胀水平。周五，经济分析局报告称，6月份的个人消费指数在12个月的基础上攀升了6.8%。这一受到美联储密切关注的通胀指标达到了1982年1月以来的最高水平。周五投资者还获得了密歇根大学消费者信心指数的最终读数，该指数在7月份为51.5。这比初值略有改善，高于6月份的历史低点50。尽管如此，市场上最大的两只股票的收益仍引领主要股指走高。电子商务巨头亚马逊报告上一季度的销售额强于预期后，股价暴涨 11%，而苹果公司在iPhone收入好于预期后攀升约3%。雪佛龙和埃克森美孚也公布了好于预期的上一季度业绩，其股价分别上涨约8%和4%。然而，最新一批企业业绩喜忧参半。在Roku未达到预期并警告广告业务放缓后，该公司的股价下跌了26%以上。芯片制造商英特尔在其季度业绩低于预期后下跌11%。 FactSet数据显示，超过一半的标准普尔500指数公司公布了收益，其中72%的公司超出预期。在投资者摆脱了美联储周三加息75个基点和周四负GDP数据的影响之后，本周的涨幅出现了。 New York Life Investments经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示：“市场寄希望于经济增长放缓将导致美联储采取更加鸽派的立场，即使它走得更远一些。因此，对我而言，未来利率预期走弱将导致股市小幅上涨是有道理的。不过，不同寻常的经济环境以及距离下一次美联储会议的时间很长，使得很难预测央行从这里开始的路径。”
楼喆2022-07-30
IMF：一些亚洲经济体需要迅速加息以遏制通胀
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别），多个经济体将需要迅速加息，以防止通胀预期和工资螺旋式上升，如果不加以控制，以后就需要更大幅度的加息来解决。　　斯里尼瓦桑说，大多数亚洲新兴经济体都经历了与2013年类似的资本外流，当时美联储暗示可能会比预期更早地缩减购债规模，导致全球债券收益率飙升。　　他写道，印度的资金外流尤其严重，自俄乌冲突爆发以来，印度的资金外流已达230亿美元。韩国等经济体也出现了资金外流。　　收紧货币条件将给一些亚洲经济体本已恶化的财政状况带来压力，并限制政策制定者通过财政支出来缓冲疫情对经济打击的空间。　　斯里尼瓦桑说，亚洲债务占全球债务总额的比例从全球金融危机前的25%上升到新冠疫情后的38%，提高了该地区对全球金融状况变化的敏感性。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-29
美联储承认或将放缓加息为何强硬不起来了？
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联储对增长下行的关注度确实在上升，但在通胀预期仍未完全平抑的情况下，近期的市场“衰退交易”仍不足以“逼退”联储的紧缩步伐。　　本轮加息对资本市场有何影响？　　鉴于鲍威尔暗示“9月可能放缓加息”的灵活性，美联储议息决议公布后，2年期美债利率从3.07%回落至3%、10年期美债利率由2.73%上行至2.79%，美元指数从107回落到106.5；标普500及纳斯达克综指收涨。　　在一些市场人士看来，投资者一直担心美联储的加息举措可能使美国经济陷入衰退，鲍威尔放缓加息步伐的言论给了美股上涨的理由。　　而从长期影响来看，崔嵘认为，随着美联储释放边际转“鸽”信号以及美国经济增长放缓，预计主导逻辑将转向基本面盈利，美股9月前阶段性反弹，但盈利预期下修制约反弹空间。后续美债利率或将维持震荡。　　美元方面，易峘解读称，美元短期仍偏强势，但今年第三四季度可能震荡筑顶。欧洲央行的紧缩和欧元利率汇率的波动可能是下半年美元汇率变化最大的边际变量，而日本是否调整YCC则是“尾部风险”。鉴于欧日央行货币紧缩周期滞后于美国，未来其政策变化相对于市场预期的偏离度可能高于美国。　　美联储加息进程会如何走？　　关于之后的加息进程，鲍威尔并未给出明确的观点，加息的速度取决于未来的数据。　　对此，崔嵘分析称，如果接下来7月和8月的通胀数据出现下行趋势，则9月可能加息放缓至50个基点，而如果再创新高或未有明显下行，则不排除美联储继续75基点的加息。预计美联储年内或加息至3.5%附近。　　“如果经济减速超预期，不排除联储会略微放缓加息步伐，但我们维持此前观点，即目前通胀走势暂不足以让联储很快停止加息。”易峘表示。
黄金小不懂112022-07-29
黄金价格能否止跌回升
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表示，今年2月末，地缘局势紧张和美国高通胀预期一度提振黄金投资需求，但进入3月份，美联储政策急转弯导致美债利率飙升，一定程度上开始削弱黄金的吸引力。同时，在美联储加息预期下，美元流动性趋紧，致使美元强势升值，对黄金价格也形成了利空效应。　　通常而言，黄金价格与美元走势呈现反向关系。美联储加息后，美元走强，而以美元计价的黄金价格则出现下跌。自今年3月份美联储宣布将基准利率上调25个基点，在美元加息预期不断强化的背景下，黄金表现疲软。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-29
IMF年内第三次下调全球经济预期
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隐患正在加剧。上月，美联储已显著上调了通胀预期，将2022年个人消费支出平减指数（PCE）中值升至5.2%，3月预测为4.3%。　　IMF在报告中警告称，若劳动力市场的过度紧张状况持续下去，那么通胀可能会长时间居高不下，或者降低通胀的难度可能超出预期。该组织目前已上调全球通胀预测值，预计今年发达经济体的通胀率将达到6.6%，新兴市场和发展中经济体的通胀率将达到9.5%，分别被上调了0.9个和0.8个百分点，且预计将在更长时间内维持高位。IMF表示，许多经济体通胀在扩大，这反映了供应链扰动和劳动力市场紧张（达到历史较高水平）带来的成本压力的影响。　　当前水平的通胀明显对现在和未来的宏观经济稳定构成了风险，降通胀成为不少经济体央行的首要任务。今年以来，美联储已累计加息150个基点，欧洲央行也在本月完成了疫情后的首次加息，其他跟随加息的央行不胜枚举。当前，多国货币政策正经历历史罕见的同步收紧，而IMF预计这将带来负面影响。收紧货币政策将不可避免地产生实实在在的经济成本，该组织预计在此影响下明年全球经济增速将下降。发达经济体方面，IMF将美国今明两年的经济增速下调至2.3%和1%；将欧元区今明两年的经济增速下调至2.6%和1.2%。　　新兴经济体方面，IMF表示，需要警惕货币政策转向带来的全球融资环境收紧，可能增加新兴市场债务脆弱性。中国银行研究院研究员赵雪情在接受《金融时报》记者采访时表示，多个经济体货币政策转向将加剧新兴市场债务风险。政策利率是基准利率、基础性利率。随着全球多个经济体货币政策转向，甚至加速收紧，政策利率及其预期水平抬升，将带动各期限利率水平提高，致使金融条件收紧、融资环境恶化。部分新兴市场经济体在内外部货币政策叠加转向下，其债务压力进一步上升，可能引发系统性危机。新兴市场非主要货币发行国，不得不高度依赖美元融资，未来5年约有12295亿美元计价贷款和15712亿美元计价债券到期。尽管诸多新兴市场经济体已经汲取2013年的教训，采取提前加息等应对措施，但仍不可避免地遭受资本流出、融资困难、外债压力加剧的“缩减恐慌”局面。与此同时，IMF在报告中指出，很多国家在面临上述挑战时已经缺乏财政空间，与10年前相比，目前处于或很可能陷入债务困境的低收入国家比例已从20%左右上升至60%。借款成本上升、信贷流动减少、美元升值以及增长乏力将使更多国家陷入债务困境。IMF总裁格奥尔基耶娃近日警告称，在全球通胀危机的背景下，很多发展中国家可能重蹈斯里兰卡的覆辙。IMF早前估计，目前有38个发展中国家面临债务威胁。　　在此背景下，IMF呼吁各国妥善使用宏观审慎政策工具来维护金融稳定，并进一步建议，如果弹性汇率不足以吸收外部冲击，各国政策制定者应做好准备，在面临危机时实施外汇干预或资本流动管理措施。此外，IMF认为，多边合作仍将在全球经济复苏过程中发挥关键作用，在巨大的挑战和冲突面前，加强合作仍然是改善经济前景和减少地缘经济分裂风险的最佳途径。
纪灵看形势2022-07-28
俄罗斯公布上半年经济成绩单：失业率创下历史最低纪录通胀显著下降
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日的通胀率为11.32%，家庭和企业的通胀预期已显著下降，达到2021年春季的水平。　　6月俄罗斯失业率下降至3.9%，为历史最低纪录，劳动力市场表现强劲，这对处于战争状态下的俄罗斯来说，无疑是一大利好。　　俄罗斯第二季度GDP同比下降4.0%，上半年GDP同比仅下降0.5%，远远好于此前的预期。俄罗斯央行近日也上调了经济增长预期，显示该国对经济发展的信心也在不断增强。　　报告同时显示，上半年，俄罗斯工业产值同比增长2%，小汽车产量同比下降61.8%至28.1万辆，煤炭开采量下降0.8%至2.08亿吨，化肥产量下降7.6%，其中钾肥下降23%。不过俄罗斯6月汽油产量增加7.5%，柴油产量增加9.3%。　　上半年，俄罗斯天然气产量同比下降6.6%至3140亿立方米，石油产量同比增长3.3%至2.63亿吨。　　俄罗斯经济对石油和天然气出口收入的依赖较深，2021年，石油和天然气出口收入占俄罗斯联邦总预算的45%。数据显示，由于油价的上涨，6月份俄罗斯石油出口收入环比增加了约7亿美元，达到204亿美元，这要比去年的平均水平高出近40%。　　国际货币基金组织(IMF)本周下调了几乎每个国家的增长预测，但上调了俄罗斯的经济预测。IMF表示，俄罗斯经济今年将萎缩6%，比4月份预测的萎缩8.5%大为改善。　　这主要是因为俄罗斯的原油和非能源出口“比预期的要好”。相反，由于俄罗斯天然气供应可能停止，欧洲的增长受到拖累，IMF预计今年欧元区的GDP增长将从2021年的5.4%放缓至2.6%。　　匈牙利总理欧尔班近日对媒体表示，欧盟对俄罗斯实施的经济制C已经“射中自己的肺部”，如果不收回制C可能摧毁欧洲经济。欧尔班指出，欧洲领导人应重新思考其战略，对俄实施的制C已严重损害欧洲经济，却未削弱俄罗斯或使冲突结束。他说，“制C政策是基于错误的假设，必须加以改变”。　　经济学家表示，强劲的卢布提振了消费者信心，预计俄罗斯经济将在短期内更具韧性，2022年将仅会萎缩3.5%。　　由于卢布走强、物价下跌、央行降息以及劳动力市场的稳定，经济表现出可持续复苏迹象。不过，实际可支配收入略有下滑，不确定性可能会抑制冲动性消费。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-28
【黄金收盘】多头大爆发！鲍威尔否认经济衰退、暗示9月“异常大规模”加息黄金一度突破1740美元
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前景所变得多么混乱，”Ash说。“除非通胀预期崩溃，否则这种严重的不确定性可能会支持(如果不是促进)投资流入贵金属。” 尽管美联储表示，进一步加息是适当的，但Granitshares投资组合经理Jeff Klearman表示，“目前还不清楚美联储加息幅度和速度会有多高。” “结果，10年期美国国债利率下降至2.75%，比一个月前低了近50个基点，”他说，但更重要的是，10年期美国国债实际收益率也下降，在6月中旬达到80个基点以上的水平后，降至40个基点以下。 “实际利率下降似乎表明，投资者认为美联储可能需要比预期更早降息，以应对经济成长放缓甚至衰退，”Klearman说。“尽管10年通胀预期也已从高点回落，但能源价格居高不下……即使在国内和全球经济增长放缓的情况下，通胀水平继续升高的可能性也会增加。” “实际利率下降和通胀水平上升这两个因素都支撑着金价，”他说。下一交易日重点关注 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 美国至7月23日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值
夏洛特2022-07-28
再次见证历史！美联储祭出1980年代以来最鹰派举措一文看清7月政策声明之细微变化
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括公卫数据、劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、（新增）理事鲍曼、理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席柯林斯、（新增）美联储理事库克、堪萨斯城联储主席乔治（删除：费城联储主席哈克）、美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事沃勒。（删除：乔治反对此次投票结果，她倾向于在此次会议上将联邦基金利率目标区间上调0.5%至1.25%至1.50%。哈克作为替补委员在会上投票。）
夏洛特2022-07-28

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