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短线又一波急跌：黄金后市可能下滑至1500美元？！央行风暴恐来得更猛烈
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17%，为2011年以来新高。作为未来通胀预期晴雨表的两年期国债收益率，在攀升至3.970%的近15年新高后逼近4%大关。基准短期国债收益率周二攀升，连续第9天上涨。今年以来，美国国债收益率已上涨逾3.2个百分点，有望创下1994年以来的最大年度增幅。 “我们看到明显的迹象表明，各国央行不打算‘眨眼’，而是准备容忍衰退，如果这是它们为控制通胀所需要付出的代价，这意味着全球短期债券收益率将上升，”野村证券驻悉尼利率策略师Andrew Ticehurst说。美国上周公布的强于预期的通胀数据粉碎了有关压力已见顶的猜测，自那以来，美国国债的抛售几乎没有间断。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)已明确表示，美联储致力于尽早遏制通胀。这意味着对政策动向最敏感的两年期国债领跌。上周金价跌破1700美元关口，此前公布的强劲通胀数据引发一些人押注美联储将升息100个基点。美联储将在周三结束为期两天的政策会议，多数经济学家预计，美国央行将选择小幅加息75个基点，这在很大程度上将被黄金交易员消化。包括英国央行在内的其他央行本周也将做出利率决定。值得一提的是，周二瑞典央行(Riksbank)将利率上调了整整一个百分点，这是近30年来实施通胀目标以来力度最大的一次收紧，开启了全球一轮控制物价的货币政策行动。瑞典央行指出，未来通胀的发展仍难以评估，瑞典央行将根据需要调整货币政策，以确保通胀回到目标水平。未来6个月还会继续提高利率。资产购买预计将于今年年底停止。周二的这一幅度之大，使瑞典央行与加拿大央行一道，成为监管全球交易量最大的10种货币的央行中，今年仅有的两家加息幅度如此之大的央行。这一决定是本周重头戏的前奏，预计美联储(Fed)政策制定者将坚持75个基点的加息幅度，一些投资者猜测，美联储可能会像瑞典央行那样加息幅度更大。高利率环境增加了持有非收益黄金的机会成本。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量从上周五的960.85吨下降0.30%，至957.95吨。另外，投资者正在继续减持黄金头寸，黄金ETF持有量降至1月20日以来的最低水平。来自中国的实物购买似乎强劲，根据中国海关的数据，上月非货币性黄金进口总额跃升至2018年6月以来的最高水平。对于黄金而言，“有可能进一步下滑至1500美元/盎司的中间水平，”包括Wayne Gordon在内的瑞银财富管理策略师在一份报告中写道。“随着10年期美国实际收益率预期突破1%，加上美元走强，我们预计未来几个月ETF和期货将进一步出现资金外流。从长远来看，参加本周丹佛黄金论坛(Denver Gold Forum)的黄金爱好者们持乐观态度。根据对参加该行业最大年度会议的10名与会者的调查，他们的平均预期是，金价到年底将达到每盎司1,806.10美元。这一预测较周一现货收盘价高出7.8%，而金价上一次收于这一高点是在7月初。
厉害啦2022-09-20
决策分析：突发！刚刚这一央行意外加息100基点，债市抛售浪潮不止中日成例外
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011年4月以来的最高水平。作为未来通胀预期晴雨表的两年期国债收益率，在攀升至3.970%的近15年新高后触及3.9473%。预期加息的不仅仅是美国。从瑞典到南非，预计本周召开会议的大多数央行都将加息，但市场对英国央行加息50或75个基点存在分歧。据最新消息，周二瑞典央行宣布加息100个基点至1.75%，超出市场预期。瑞典央行指出，未来通胀的发展仍难以评估，瑞典央行将根据需要调整货币政策，以确保通胀回到目标水平。未来6个月还会继续提高利率。资产购买预计将于今年年底停止。瑞典央行预计2022年CPIF通胀率将达到7.8％，此前预计为6.9％；预计2023年CPIF通胀率为5.1％，此前预计为4.2％。不过，中国央行采取了自己的方式，周一将回购利率下调10个基点，以支持疲弱的经济。另一个例外是日本央行，它也将于本周召开会议。尽管日元大幅下跌，但日本央行没有表现出放弃其超宽松收益率曲线政策的迹象。美国国债收益率走高帮助美元走强，降低了黄金的吸引力。衡量美元兑六种货币汇率的美元指数基本持稳，目前交投在109.50附近。对全球增长前景敏感的纽元下跌0.5%，至0.5923美元，为2020年5月以来的最低水平。黄金价格小幅承压，现货金目前交投在1670美元附近。美国原油价格上涨0.03%，至每桶85.76美元。布伦特原油价格升至每桶92.12美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 14:00 德国8月PPI月率 16:00 欧元区7月季调后经常帐 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存
厉害啦2022-09-20
兴业投资：供应担忧再起，布油回升至92美元上方
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.9，预期指数从58升至59.9。长期通胀预期从2.9%升至3%，而一年期通胀预期从5.2%降至5%，五年通胀预期从2.9%微降至2.8%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，9月消费者信心基本持平，仅比8月高出1.3。一年的经济前景继续从夏初的极低水平上升，但长期前景的温和下滑在很大程度上抵消了这些升幅。在8月份信心明显改善之后，消费者对经济发展轨迹显示出不确定的迹象。美元继续受益于避险资金的流入。三菱日联金融集团经济学家预计，美元将保持坚挺。最近一系列数据显示经济正在放缓，美联储有理由坚持当前的紧缩步伐。8月零售销售数据显示对照组销售没有增长，而7月数据被大幅下调。8月份制造业也明显放缓，纽约和费城的制造业信心依然低迷。同时住房市场正在急剧走弱。鉴于美联储在年底前可能还将加息175个基点，我们预计金融环境总体上将继续不利于资产，这明显表明美元将成为主要受益者。如果2-10年期国债利差扩大(超过8月低点-58个基点)，我们将达到20世纪80年代初的水平。这当然可能意味着美元走强的延续。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-87.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月19日高点85.85，突破后将上探9月16日高点86.60，然后是9月9日高点87.20和9月7日高点87.70，以及9月15日高点89.05和9月2日高点89.65；而下方支持留意9月18日低点84.80，突破后将下探9月16日低点84.25，然后是1月17日低点83.50和9月9日低点82.85，以及82.00心理关口和9月8日低点81.20。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.20-94.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月16日高点92.60，突破将上探9月9日高点93.10，然后是9月7日高点93.75和9月15日高点94.60，以及9月12日高点95.15和9月14日高点95.75；而下方支持留意9月1日低点91.80，跌破将下探9月13日低点91.05，然后是9月16日低点90.20和9月8日高点89.80，以及9月9日低点88.45和9月8日低点87.20。周一关注：美国9月NAHB房产市场指数 2022-09-19
兴业投资2022-09-20
黄金迎来中长期配置窗口
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加息没能降下现实中的通胀，只是把社会的通胀预期给降下来了。目前掉期交易已完全定价美国9月加息75个基点，9月加息100个基点的预期最高逼近50%，市场最新定价本轮美联储加息终点为4.3%附近。” 在中信建投期货有色高级研究员王彦青看来，8月美国CPI数据虽低于7月的8.5%和6月的9.1%，但仍处于40年来的高位。其中，扣除能源和食品的核心CPI为6.3%，同样超出市场预期。供应链的压力虽有所缓解，但今年约3/4的时间美国CPI指数都在4%以上，这反映出通胀的长期趋势，是黄金在9月重启跌势的重要转折点。投资机构大幅抛售黄金黄金独具避险功能，且主要发生在两种时期：一种是经济周期中的衰退期，另一种是较为短期的金融市场遭受不确定性风险事件扰动时期。此时，黄金的避险功能频频显现，价格出现不同程度的上涨，配置价值凸显。不过，目前来看，美联储紧缩性货币政策不大可能在短时间内停止实施，使得投资者做多黄金信心转弱。从黄金ETF持仓情况来看，截至9月16日，全球最大的黄金ETF基金SPDR持仓已从年内高点下降80余吨至960.85吨，为3月以来最低值。黄金ETF资金外流表明，投资者在短期内不愿持有贵金属。世界黄金协会公布的数据显示，8月全球黄金ETF流出51吨，已连续第4个月出现外流。 “虽然目前金价已反映出加息预期，但由于美联储强势加息，美元价值坚挺，弱化黄金避险需求。尽管从传统意义上来说，黄金具备避险属性，但在市场担心未来美联储加息缩表会引发经济衰退的背景下，黄金与其他资产一样，遭遇市场抛售。”周智诚认为。议息会议前金价继续承压在本周美联储议息会议之前，预计黄金将保持承压态势。对于国际金价后期走势，在王彦青看来，市场依然低估了高通胀的黏性，从各个通胀的分项来看，未来房租以及食品价格依然会支撑通胀在高位运行，这使得即使美联储不断加息也很难在短期内抑制通胀，因此拉长了整个金融市场的紧缩周期。在利率上行预期持续升温背景下，金融资产估值下行，股票以及大宗商品的下跌也拖累了通胀预期，黄金在定价上依然受到一定负面影响。而周智诚认为，由于美联储在短期遏制通胀上决心巨大，加息和加息预期令美元指数一度触及110点高位，金价彻底跌穿1680美元/盎司附近的疫情期间关键支撑，下方仅剩1600美元/盎司关口、1500美元/盎司关口和疫情初期1451美元/盎司的前低支撑，下滑路上简直“无障碍”。当然，在美元地位下滑、世界各国出现去美元化、中国大量购入实物黄金的时候，金银作为避险投资的重要选择，正在迎来非常难得的中长期配置窗口。
小小新新2022-09-20
“这一天终究会到来”！投行：美元、黄金仍将是“香饽饽” 可采取三大措施为美联储转向做准备
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因为我们相信美联储的信誉将促使其继续将通胀预期固定在2%以下。事实上，我们认为美国国债是已经反映了未来许多风险的稀有资产之一。” 尽管该行认为美元被高估，但它仍将美元持有量增加到其投资组合策略的10%。分析师们表示:“主要原因不是欧元，而是中国——考虑到增长降级周期，以及随着生产者和消费者价格通胀持续下降，中国有大幅放松货币政策的空间。” 最后，法国兴业银行的分析师还警告投资者，尽管市场不再预期美联储会很快调整其货币政策，但这一天终究会到来，投资者应做好迅速行动的准备。 “我们可以采取三个关键的快速措施：降低我们投资组合中美元的权重，在各个领域(大多数货币、债券和股票)重新调整廉价的新兴市场资产的权重，以及重新调整贱金属的权重。我们认为铜价将在每吨6000美元的明显底部触底，我们认为这是应对脱碳需求上升的一个切入点。” 由于通胀持续走高的风险，市场预计美联储将积极收紧货币政策，至少到2023年第一季度。市场预计联邦基金利率将升至5%的高位，并在明年大部分时间保持在这一水平。法国兴业银行分析师说，他们预计利率上限为4.50%，并预计2023年第三季度将出现转折点。
夏洛特2022-09-20
又一数据传来坏消息！全球金融市场“跌声”一片更大行情一触即发？
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5个基点存在分歧。美国9月消费者近期通胀预期降至一年低点，缓解了对美联储可能加息整整一个百分点的担忧。在面临通胀困境时，黄金被视为一种避险投资，但高利率增加了持有无收益黄金的机会成本。澳新银行分析师在一份报告中称，“不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大，美元仍是首选资产。” 加密货币日内也遭到抛售，比特币周一跌至三个月来的最低水平，原因是投资者因预期利率上升而抛售风险资产。这种全球最大的加密货币一度下跌约5%，至18276美元的盘中低点，达到6月19日以来的最低水平。继8月份暴跌15%后，比特币本月迄今下跌7.2%，这将是其连续第二个月下跌。（图源：CNBC）以太币周一也下跌了5%，至1281美元，创下7月15日以来的最低水平。以太币本月累计下跌17%，有望创下去年6月以来最差单月表现。比特币IRA的首席营收官和联合创始人Chris Kline表示:“散户买家对比特币有着长期的展望，而机构交易员则将数字资产视为科技股，采取短期心态，这导致了我们正在看到的抛售。”“美联储的紧缩政策正在让美元走强，并在整体上压低风险资产。”
夏洛特2022-09-20
多头“瑟瑟发抖”！黄金失守1660！美联储利率决议来袭，警惕金价恐跌破1640
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将维持激进加息路径，以遏制令人不安的高通胀预期，美元看涨态势不改。一些投资者认为，经济可能有足够弹性来抵御更激进的美联储。8月份美国就业增长速度快于预期。 Nordea首席分析师Janvon Gerich表示：“不久前有传言称美联储即将完成加息，但这为时过早。美联储甚至还没有接近任务完成，这对美元构成支撑。” 美联储几次大幅加息之后，一些人现在担心美联储过快收紧货币政策会使经济陷入衰退。美联储鲍威尔曾表示，可以在经济不急剧放缓的情况下降低价格压力。但他也强调，央行将不遗余力地遏制通胀。美联储政策制定者不仅担心当前的高通胀，而且担心消费者和企业开始预期物价上涨将成为永久性特征，这可能引发危险的螺旋式上升和滞胀现象。这种担忧促使美联储提前加息，而不是在较长时期内通常采取的小幅渐进步骤。 Double Line首席执行官Jeffrey Gundlach在6月份曾批评美联储行动过于缓慢。但他上周告诉CNBC，现在担心美联储可能会加息过度。贝莱德(BlackRock)投资研究所所长Jean Boivin表示：“央行正面临着更加尖锐的权衡。他们需要选择要么忍受更高通胀，要么扼杀经济增长，两者之间没有任何中间选项。”贝莱德预计美联储明年将加息至4.50%或更高。美联储官员们将于周二开始进行议息会议，然后在北京时间周四凌晨2点发表一份声明，随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。根据芝商所的“美联储观察”工具，市场认为美联储连续第三次加息75个基点的可能性为84%。加息100个基点的可能性只有16%。 City Index高级市场分析师Matt Simpson说：“在FOMC会议之前，我们将看到金价维持横盘震荡，1680美元可能是近期关键阻力位。若美联储激进加息，金价可能会跌至1600至1650美元区间。”
Dan19772022-09-19
钉在黄金棺材上的又一颗钉子？！金价承压一度失守1660，美联储恐鹰派加息
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5个基点存在分歧。美国9月消费者近期通胀预期降至一年低点，缓解了对美联储可能加息整整一个百分点的担忧。由于美联储的强硬货币政策削弱了非收益资产，同时也提振了美元，金价今年大幅下挫。投资者削减了看涨押注，美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在纽约商品交易所交易的对冲基金上周转为净做空头寸。美国商品期货交易委员会上周五称，投机者在截至9月13日当周在Comex黄金的净空头头寸为10,132份，同时削减了在Comex白银的净空头头寸。 “不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大，美元仍是首选资产，”澳新银行集团分析师在一份报告中写道。上周，金价跌破1700美元的关键关口，跌至两年低点。与此同时，德国央行行长Joachim Nagel表示，欧洲央行官员将在“ 10月及以后”继续升息。伦敦黄金市场周一休市，波动性可能降低。
厉害啦2022-09-19
英皇金汇即发：美元指数接近20年高位黄金周五低位略为回升
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指数升至59.5，并触及五个月高位; 通胀预期在过去几个月有所放缓; 美国9月一年期通胀率预期为4.6%，创下2021年9月以来新低。经济数据“证实了美联储不能过於鹰派，因那样会彻底扼杀经济复苏; 也有一些“逢低买入者进入市场，因为价格实在是太便宜了。周五美国消费者信心报告显示通胀预期放缓後，黄金价格攀升，日内金价最高触及1680.13美元/盎司，最低触及1653.93美元/盎司，尾盘现货黄金收报1674.89美元/盎司。今日建议伦敦金於1658–1678间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15280- 15680 支持位 1615/1638 阻力位1685/1703 入市策略一 :下方触及1662水平可做多，?目标位于1675水准，止损设在1655水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1678元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1685美元。 ?白?银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议:白银於18.30–20.40 支持位15.80/17.30 阻力位21.50 /22.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-09-19
英皇金汇即发2022-09-19
经济衰退“风向标”？！高盛下调2023年美国经济增长预测
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时间越长，对‘工资-物价螺旋上升’以及通胀预期解锚的担忧就会越大。” 根据外媒的一项调查，经济学家们现在预期美联储官员将于下周发出更加“鹰派”的信号，到年底该行的利率水平将达到4%，并且明年保持在高位。关于美国的经济前景，经济学家们看法分化。近49%的受访者认为未来两年将出现实质性的衰退；近33%认为在较短的一段时间内出现零增长或负增长，另外近19%则认为能实现软着陆。
Dan19772022-09-18

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