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别高兴得太早！核心通胀压力高企全球“央妈们”恐不得不继续加息

心通胀将比想象中更具粘性，他们将明年的通胀预期从9月份时的3.1%上调至3.5%。尽管英国整体通胀率已从10月份的11.1%降至10.7%，但该国服务业通胀率仍居高不下，11月份仍处于20年来的最高水平。英国央行表示，服务业通胀的持续“证明有理由采取进一步有力的货币政策回应”。凯投宏观(Capital Economics)首席全球经济学家Jennifer McKeown表示：“发达市场的央行仍有更多工作要做。” (图片来源：英国《金融时报》) 资管公司Hargreaves Lansdown高级投资分析师Susannah Streeter说道：“通胀可能已经达到峰值，但这并不一定意味着它将从现在开始平稳下行。”

tqttier2022-12-19

维持峰值利率多久美联储官员Daly或许揭示了答案

aly鹰派十足。她反击了市场的“乐观”通胀预期，还补充说将利率维持在峰值水平11个月是一个“合理的起点。” 　　根据联邦基金利率期货，美联储最后一次加息时间可能是3月或5月，市场预测利率达到4.85％。然而，美联储最新发布的预测显示利率会升至5.125％。　　维持利率如此之久意味着2023年不会降息，正如美联储主席鲍威尔本周所说的一样。同时这也意味着紧缩性的政策将持续到2014年初，比市场现在预期的时间要长得多。有数据显示交易员仍押注2023年底之前首次降息。

金融界2022-12-17

欧洲央行的Rehn暗示利率仍需大幅上调

会通过遏制需求来逐步降低通胀，也会防范通胀预期持续上行的风险”。　　Rehn呼吁政府“不要采取会提振总体需求的财政措施”，称这样可以支持央行将通胀率拉低至目标位。　　“短期内不确定性笼罩，但当供应因素限制经济时，扩张性的财政政策不支持经济增长或就业，而是会导致物价和成本攀升，”Rehn称。

金融界2022-12-17

欧美双双鹰派对待通胀市场情绪再次下沉 Binance主要资产存量安全 — 2022.12.16

USDT的市值上升的趋势，但在欧州大了通胀预期以及欧洲央行行长拉加德更加鹰派的表示在加息的问题上“欧洲要比美联储走得更远”的情况下。欧洲主力的USDT是否可以继续保持市值的增涨以及维持币市的购买力都是未知之数。而作为成交次主力的BUSD来说，因为Binance的负面信息确实导致了大量的BUSD离场，周内的市值出现了超过35亿美金的减少，这也代表了Binance的最大成交量上限必然也会受到影响，也希望这场风波可以尽快结束。最后就是代表了美元主力资金的USDC，从市值变化的时间来看，部分BUSD流失的资金很有可能增涨到了USDC上，几乎在同样的时间USDC在短期增加了23亿美金的市值，几乎占据BUSD减持量65%，虽然这并不代表外部美元资金的入场，但对于当前日益下降的稳定币市值来说已经是不错的结果，起码大部分资金还留在场内。因此在不考虑DAI的市值变化情况下，本周三个主力稳定币的市值即便在USDT的增涨下还是有了小幅的降低，但这仅能代表在美联储和欧洲12月加息前市场的预判，随着情绪上的利空，是否还会有更多的资金进入，以及是否会引发场内资金的外流，目前仍然没有明确的结论。所以保持观望可能才是最好的方案。最后因为Binance的事件已经超过发酵了三天，虽然在每天的视频中我都会做出Binance链上资产的分析，但对于交易所来说前三天的挤兑才是最致命的，一旦度过了前三天并没有没有出现任何的负面信息，用户的情绪也必然会出现平复，所以今天的最后就一起看一下最近三天Binance主要资产的走势。首先是BTC，可以明显的看到在出现负面言论的第一天确实有大量的提现出现，首日净离场的BTC超过了4万枚，此时Binance的存量BTC从63.8万枚降低到了59.7万枚，剩余存量仍够维持同等级别下提现15天。而从第二天开始，提现量就出现了明显的下降，全天仅净离场不到1万枚BTC，存量仍然在58.9万枚上方。而截止第三天也就是今天，可以看到不但离场的数量再次减少，已经缩减到不足6,000枚BTC，而且从今天凌晨零点开始Binance的BTC存量已经从净流出的状态转变为净流入的状态，更多的BTC开始回流到Binance中，而目前的存量也回升到58.5万枚的上方。从BTC的数据来看Binance是安全的。其次看ETH数据，和BTC同样首日出现了大量的提现数据，当时Binance的ETH存量大概是500万枚左右，经过24小时的提现已经降低到473万枚左右，减持量将近27万枚，而当时的剩余资产仍够维持在该提现水平下继续提现17天。也是从第二天开始，提现量出现了缓解，到第二个24小时结束后。 Binance的ETH存量还有465万枚，次日的减持量从27万枚下降到8万枚左右。而到第三天虽然并没有像BTC一样出现净流出转换为净流入，但提现量也是进一步的降低，净离场仅不到3万枚ETH，此时Binance的存量ETH仍然在462万枚的上方。从ETH的数据来看Binance也是安全的。接下来就是USDT的数据，相比BTC和ETH来说在视频中首日看到USDT的减持量时确实蛮吓人的，当时Binance的USDT存量是23.5亿美金（ERC20），但首日因为恐慌的情绪使得USDT的减持量超过了9亿美金，最低谷时Binance的USDT存量仅为14.1亿美金，按照这样的提现速度最多也就是在减持1.5天。但隔天就传出了Tether要帮助Binance从TRC20转移到ERC20的信息，结果确实在第二天凌晨Binance的USDT（ERC20）存量暴涨30亿美金，达到了43亿美金的上方，而次日USDT的提现数据也同BTC和ETH一样大幅回落，从9亿美金的减持降低到了3亿美金的减持，剩余的存量USDT仍然在40亿美金的上方。到了第三天USDT的存量再一次出现了少量的回升，市值回到了41亿美金的上方，但提现的情绪并没有结束，截止到第三个24小时的结束，虽然USDT的存量是在持续降低，但仍然有将近40亿美金的存量。至此从USDT的来看Binance也是安全的。剩下的USDC和USDT的情况类似，也是出现了超过20亿美金的增加后变为安全。总结：目前的情况来看整体的风险市场情绪仍然不容乐观，尤其是在美联储和欧洲的双双鹰派言论下，投资者的预期已经数度被击穿。下一步的在美国经济衰退前的博弈只剩下非农和工资是否能实现美联储的需求。最后通过了连续三天 Binance主要资产的整理，可以得出用户资金是安全的结论，而且提现情绪已回落。

Phyrex2022-12-16

邦达亚洲：英国央行或将停止加息英镑大幅下挫

，通过抑制需求来降低通胀，同时也将防范通胀预期持续上升的风险。拉加德表示，很明显应该预期在一段时间内加息50个基点，欧洲央行将走得比美联储走得更远，任何认为欧洲央行正在转向的人都是错误的，明年2月份可能加息50个基点。在其讲话期间，交易员对欧洲央行的押注增加多达22个基点，定价峰值利率达3.13％。欧洲经济学家Rush对此认为：“欧洲央行没能抵御前瞻性指引的‘诱惑’。在采用‘逐次会议作出决定’的措辞后不久，拉加德再次暗示数次会议加息50个基点的可能性。　　另外，英国央行隔夜放缓升息幅度，宣布加息50个基点。在本次加息后，英国利率水平已升至2008年10月以来最高。英国央行在声明中表示，目前货币政策委员会内部对加息幅度存在三种不同看法。包括行长贝利在内的六位委员投票支持加息50个基点。Catherine Mann支持加息75基点，Silvana Tenreyro和Swati Dhingra支持维持利率不变。支持进一步加息的委员认为，更多的证据表明价格压力“会持续更长时间”；而支持放缓加息的委员则表示，鉴于经济疲软，3％的利率“绰绰有余”。行长贝利表示，通胀率可能已经见顶，但围绕这一预测的风险偏向“上行”方向，未来几个月价格涨幅将保持很高水平。市场分析认为，英国央行的内部分歧使得整个加息立场显得更加温和。自今年3月以来，首次有政策制定者投票反对上调关键利率。考到英国已经陷入衰退，利率或已见顶。　　今日需要关注的数据有，英国11月季调后零售销售月率、欧元区12月Markit制造业PMI初值、英国12月Markit服务业PMI初值、英国12月Markit制造业PMI初值、欧元区10月季调后贸易帐、欧元区11月调和CPI年率、欧元区11月核心调和CPI年率和美国12月Markit制造业PMI初值。　　美元指数　　美元指数昨日大幅反弹，收复104.00关口，现汇价交投于104.50附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美联储暗示2023年不会降息也对汇价构成了一定的支撑。此外，时段内美国表现良好的初请失业金数据和英国央行停止加息的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0640附近。时段内欧洲央行如期加息50个基点且欧洲央行行长拉加德释放了鹰派信号曾一度支撑欧元攀升，突破1.0700关口并刷新6个月高位。不过好景不长，在获利回吐和美元指数在多重利好因素的支撑下大幅反弹的打压下，欧元回落并最终小幅收跌。今日关注1.0750附近的压力情况，下方支撑在1.0550附近。　　英镑/美元　　英镑昨日大幅下挫，失守1.2200关口并刷新5个交易日的地位，现汇价交投于1.2190附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内市场瞩目的英国央行利率决议如期加息50个基点，但投资者对英国央行可能停止加息的预期升温是施压英镑下挫的主要原因。此外，美元指数反弹收涨也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2300附近的压力情况，下方支撑在1.2100附近。

金融界2022-12-16

邦达亚洲: 英国央行或将停止加息英镑大幅下挫

，通过抑制需求来降低通胀，同时也将防范通胀预期持续上升的风险。拉加德表示，很明显应该预期在一段时间内加息50个基点，欧洲央行将走得比美联储走得更远，任何认为欧洲央行正在转向的人都是错误的，明年2月份可能加息50个基点。在其讲话期间，交易员对欧洲央行的押注增加多达22个基点，定价峰值利率达3.13%。欧洲经济学家Rush对此认为：“欧洲央行没能抵御前瞻性指引的‘诱惑’。在采用‘逐次会议作出决定’的措辞后不久，拉加德再次暗示数次会议加息50个基点的可能性。

邦达亚洲2022-12-16

“央行冲击波”威力巨大！鹰派基调令投资者恐慌全球股市遭遇抛售

42%。在美国国债市场，随经济增长和通胀预期变动的10年期美国国债收益率下降0.06个百分点，至3.45%。两年期美国国债收益率下降0.01个百分点，至4.24%。亚洲股市周四也普遍走低。香港恒生指数重挫1.6%，日本东证指数下跌0.2%，中国沪深300指数持平。

tqttier 1评论2022-12-16

“美联储的预测一直是错误的”！市场大佬：经济恐陷入严重衰退股市或再大跌20%

rd表示分析师担心，如果政策限制不够，通胀预期可能失控，但如此高的联邦基金利率意味着经济下行已成定局。他说:“我认为这可能会让我们陷入相当严重的衰退。”“有一项历史数据能让我引以为荣，那就是美联储的预测一直是错误的。” 随着通胀飙升至41年高点，美联储今年受到了猛烈的批评，市场评论人士指责官员们收紧政策为时已晚。现在，一些人警告说，美联储要放松政策以应对衰退风险已经太迟了。沃顿商学院(Wharton)教授西格尔(Jeremy Siegel)等评论人士警告称，美联储的政策正处于过度的边缘。

夏洛特2022-12-16

小摩语出惊人：CPI超过5%的发达国家10年才能回落到2%

论调变得异常鹰派。FOMC声明全线上调通胀预期，明年核心PCE通胀也被上调至4.8％，暗示美联储明年为了对抗高通（117.39, -4.32, -3.55％）胀将会继续维持紧缩政策，不惜损失经济增长；而且2023年点阵图中值也被上调50个基点至5.1％。　　对于美联储坚持2％这个通胀目标，市场上已经出现了反对的声音。美国对冲基金经理Bill Ackman认为，美联储2％的通胀目标变得不再可信，如果美联储接受3％的通胀目标，对长期经济增长来说是更好的事情。　　不过鲍威尔拒绝了任何在可预见的未来调整2％通胀目标的想法。他在发布会上含蓄地表示，未来可能会在2025年左右结束的下一届“框架审议”中重新审视这一目标，也可能是在更晚的时候。换句话说，要等很久以后。　　那么，对于美国来说，要将通胀率降到2％需要多长时间呢？目前市场上有2种极端的预测。　　“新债王”冈拉克认为，美国的通胀可能会降至零，通胀下降的速度比大多数人想象的要快。如果事实真是如此，那对于市场来说可能反而是件好事。　　摩根大通却表示，对于通胀率超过5％的发达国家来说，CPI回落到2％需要大约10年的时间，摩根大通认为，美联储最终可能需要将利率提高到6％-7％的水平，这意味着加息周期会更长，这种说法令人毛骨悚然。该投行称：　　“跟我们新兴市场客户群的对话显示，联邦基金利率可能需要达到6％- 7％的区间。因为对于那些CPI超过5％的发达国家来说，CPI回落到2％需要大约10年的时间。” 　　现在不少观点认为，美国这一轮通胀跟上世纪70年代的大通胀非常相似，当时的美联储在1976年暂时控制住通胀，但是过了不久通胀卷土重来，并引发了灾难性的后果。基于对本轮通胀的预测及过往经验，“华尔街传奇”Zoltan Pozsar此前也表示，高通胀还会持续5年时间。　　事实上，鲍威尔也一直强调这段过往，今天凌晨鲍威尔表示，历史告诫不要过早放松政策。因此，美联储也已经将峰值利率预期提高到5％以上了，这在一定程度上打破了市场对美联储转向鸽派的预期。　　对于周二录得近一年来最小增幅的CPI数据引发市场的乐观预期，资本市场评论分析网站Gold Fix撰文指出，我们不明白为什么每个人都将这一数据视为好消息，事实上，大家都被“洗脑”了，该文认为：　　“这其实更像是对鲍威尔不会让股市进一步崩盘的宽慰，因为对于美联储来说，在一个较低水平的市场中‘温水煮青蛙’要比在萧条中复苏股市来得容易。” 　　事实上，从今天变得更为鹰派的措辞来看，美联储十分清楚，如果要想在更短的时间内将通胀率降到2％，那么经济崩溃将不可避免。因此，“温水煮青蛙”才刚刚开始，也许他们现在把“火”关小了，不过环境确实变得更差，金融市场也遭到了抑制。

金融界2022-12-16

欧洲央行放“鹰” 股市大跌、欧元“不动” 明年第一次会议或再加息50基点

利率；未来利率路径取决于数据。 4. 通胀预期：2023年通胀率为6.3%，2024年通胀预期从2.3%上调至3.4%，2025年为2.3%。 5. 量化紧缩：从3月初起，将以平均每月150亿欧元的速度减少资产购买计划投资组合至第二季度末，后续再视情况而定。2月将公布减少资产购买计划持有量的详细参数。对到期的紧急抗疫购债计划（PEPP）的再投资将继续。市场反应：欧元/美元短线波动不大。欧股跌幅扩大，法国CAC40指数、德国DAX指数、欧洲斯托克50均跌超2%。欧洲斯托克600指数触及盘中低点，日内跌2.1%。机构点评：欧洲央行的声明非常鹰派 saltmarsh economics驻欧洲经济学家Marchel alexandrovich表示，欧洲央行的声明非常强硬。一件突出的事情是对2025年的通胀预测，他们仍然预测通胀高于目标。加息50个基点是意料之中的，量化紧缩的步伐与人们预期的大致相符。尽管增长预期较弱，但目前的紧缩措施还不够，需要采取更多措施，这似乎是主要的信息。荷兰合作银行评欧洲央行利率决议：明年第一次会议加息50基点仍是现实预期荷兰合作银行高级宏观策略师Bas van geffen表示，尽管加息本身如预期，只有50个基点，而且比前几个月的步伐要慢，但围绕这一决定的沟通显然比许多市场人士预期的更为强硬。尽管欧洲央行现在放慢了脚步，但这并不一定意味着他们也会以更低的终端利率为目标。在这个阶段，我认为仍然可以肯定地说，明年第一次会议加息50个基点仍然是一个现实的预期。他们的加息如预期，但他们确实提供了明年初甚至更久的更多政策细节，总的来说，这比一些市场可能认为的更加鹰派。

Dan19772022-12-15

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