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小心爆雷！荷兰国际集团：美债收益率曲线深度倒挂 “下周CPI恐更剧烈震荡” 美元、欧元、英镑展望

开始的密歇根大学消费者信心调查及其调查通胀预期，到周二发布的CPI通胀报告达到高潮，市场将收到关键数据点，以证实他们对价格动态已经永远转好的看法。然而，当前的调查实际上预计将显示1年通胀预期水平略有上升。下周，虽然市场普遍认为整体通胀率将从6.5%同比进一步下降至6.2%，核心通胀率将从5.7%进一步下降至5.5%，但实际环比核心通胀率实际上预计为0.4%。 “请记住，月环比通常可以更好地反映当前价格的发展情况。” 更强硬的央行和更强劲的数据最显着的影响是，收益率曲线更深的反转。 (来源:ING) 看看美国曲线历史上的深度倒挂，人们应该原谅一段时间以来所做的那样夸大估值。但由于现在有如此多的良性前景依赖于通货紧缩的说法，下周通胀数据令人失望的风险可能会产生更大的市场影响。 “事后看来，市场对未来几天的前景感到不安，再加上相对估值的变化幅度，可以解释昨晚触发利率调整的美国30年期国债拍卖结果疲软，使收益率从当日低点暂时上涨8个基点。” 美元：缺乏方向美元在当前的市场环境中难以找到明确的方向，美联储官员本周继续发表强硬言论，但不得不含蓄和明确地承认，在讨论进一步紧缩的规模之前，必须从数据中收集更多证据。这实质上让市场留下了一种信念，即3月份加息25个基点，以及一种关于这是否会达到顶峰的明显怀疑。联邦基金期货通过定价5.14%的峰值利率反映了这种不确定性。 “我们怀疑关键的美元交叉盘将保持区间波动，直到下一个关键数据发布。虽然今天密歇根大学的调查可能会对市场产生一定影响，但下周的CPI才是真正的风险事件。如果总体风险环境在今天的另一个交易日证明具有弹性，那么在下周的通胀数据公布之前，美元应该仍会在一些防御性头寸的支持下找到底部，就像美联储会议前夕发生的那样。” 美联储的沟通仍然很重要，但次于数据。毕竟，在最新的就业报告和另一轮美联储讲话之后，市场已经有机会评估美联储对强劲经济数据的反应功能。美联储的克里斯托弗沃勒和帕特里克哈克今天发表的额外政策言论不太可能改变美元的游戏规则。 ING展望道：“美元指数可能会在下周的CPI报告中，继续徘徊在103点附近。” 美国最新的就业数据可能提高了今天加拿大出现积极惊喜的门槛，尽管市场普遍认为总体招聘数字15k的增幅相当小。与美联储不同的是，加拿大央行已表示其紧缩周期可能已经结束，尽管如果数据与通货紧缩的说法相悖，加拿大央行仍为进一步加息敞开大门。市场认为进一步加息的可能性很小，甚至没有，但似乎同样不愿考虑年底前的任何降息。这为今天的数据意外对加元的显着影响留下了一些空间，疲软的数字可能会刺激宽松的押注，而强劲的数字再加上最近对美联储利率预期的上调，可能会鼓励市场考虑加拿大央行最后一次加息。 “我们仍然预计美元/加元将在未来几个月测试1.3000，但主要驱动因素可能是美元疲软，而不是加元表现出色，”ING提到。欧元：目前区间波动隔夜的短暂反弹未能推动欧元/美元回到1.0800上方，在下周的数据为美元提供更明确的方向之前，该货币对可能主要在1.07-1.08区间内交易。尽管风险环境改善有助于顺周期欧元，但德国昨日低于市场普遍预期的通胀，可能使投资者对欧元再次上涨更加谨慎。从这个意义上说，欧洲央行发言人提振欧元的能力似乎减弱了。欧洲央行中最著名的鹰派人物之一伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)今天将参加现场问答，尽管她关于需要进一步收紧政策的信息已经传递到资产价格上。另外，Pablo Hernandez de Cos也定于今天发表讲话。英镑：第一季度收缩的可能性更大英国今天上午公布GDP数据，读起来非常艰难。大部分收缩0.5%可以归咎于罢工，运输和健康都是沉重的拖累，或由于世界杯导致12月没有英超联赛。然而，第四季度的疲软集中在12月这一事实意味着，第一季度的起点较低，并且几乎可以肯定意味着即使整个季度的经济活动实际上停滞不前，市场也会出现收缩。 “我们自己的看法是，第一季度GDP将下降0.3-0.4%，第二季度可能会略有下降，经济衰退看起来仍然只是基本情况。” 然而，下周的工资数据是英国央行政策制定者在评估“通胀持续性”迹象时，将更加密切关注的数据。ING指出：“正如我们的经济团队在此讨论的那样，服务业的工资和发展可能决定3月份加息的成败。目前，我们的预期是3月份最后一次增长25个基点。” 欧元/英镑似乎失去了一些看跌势头，正如最近所讨论的那样，市场没有看到英镑表现出色的明确驱动因素，该货币对回到0.8900上方是ING机构展望的基本情况。

颜辞2023-02-10

金价大涨行情恐箭在弦上！分析师：若突破这一阻力金价有望再大涨近15美元

数，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期。最重要的是，市场对下周美国CPI的准备非常值得关注。黄金最新技术分析 Mehta指出，周四，黄金价格收盘跌破上升趋势支撑线1871美元/盎司，从而确认看空旗形。金价一度挑战关键的50日移动均线1855美元/盎司。对于黄金多头的好消息是，100日移动均线已上穿200日移动均线，但多头需要在收盘时确认实现看涨交叉。 Mehta称，上行方面，金价需要突破旗形支撑转阻力位1871美元/盎司，以实现复苏。在突破1871美元/盎司之后，黄金多头的下一目标将瞄准1885美元附近的阻力位。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta指出，一旦金价跌破1850美元/盎司支撑，那么金价可能跌向1月5日低点1825美元/盎司。香港时间17:07，现货黄金报1869.20美元/盎司。

tqttier2023-02-10

兴业投资：供应担忧缓解，油价结束三日连涨

束去年年底连续三个月的疲软报告。1月份通胀预期回升的关键驱动因素之一，是今年年初的二手车价格上涨。彭博社报导称，曼海姆的数据显示，1月份二手车平均价格上涨2.5%。更强劲的通胀报告将使美元在短期内更难恢复下行趋势，即使这在很大程度上是由一次性因素推动的。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。四周移动平均值为189,250人，较前一周未经修订的平均值减少2,500人。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，美国劳动力市场依然坚挺。尽管越来越多的裁员蔓延到科技公司之外，但许多企业，尤其是小企业，仍在努力招人，而另一些企业则在留住他们拼命争取来的员工。里奇蒙德联储主席巴尔金周四表示，美联储紧缩政策的影响是巨大的。由于政策的滞后效应，美联储从现在开始“更谨慎地”引导是合理的。通胀可能已过峰值，但仍处于高位，需求回落将需要更长的时间来进一步减缓价格上涨的步伐。相信美联储已经明确踩下了刹车。虽然平均通胀已见顶，但下降趋势被少数商品扭曲了，但中值仍保持在高位。数据继续将衰退风险往后推。2023年的核心问题是通胀是否真的稳定下来。接下来，美国2月以消费者为中心的数据初值，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期，将是美元指数交易员关注的焦点。最重要的是，市场将密切关注将于下周公布的美国消费者价格指数(CPI)。鉴于对美国消费者信心指数的乐观预测，美元指数可能会扞卫最新的反弹走势。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.50-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点78.00，突破后将上探2月8日高点78.55，然后是1月27日低点79.00和2月1日高点79.70，以及1月30日高点80.40和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.00-85.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月28日高点84.80，突破将上探2月9日高点85.50，然后是2月1日高点86.20和1月23日低点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意2月10日低点84.00，跌破将下探2月8日低点83.50，然后是2月9日低点83.00和2月1日低点82.35，以及1月3日低点81.75和2月7日低点81.15。周五关注：美国密歇根大学消费者信心指数贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-02-10

兴业投资2023-02-10

ACY证券：曲线倒挂敲响警钟，黄金跌入技术熊市

也持续攀升创下新高。这点也可以从一年期通胀预期值的大跌看出来。不过由于就业市场过于紧俏，今晚的数据表现可能不尽如人意，尤其是通胀预期值有可能回到4%。如果出现这种情况，将为金价提供利空动能。 XAUUSD一小时图从黄金一小时图来看，在经历了本周的整理后，空头在美市开盘再度发力，在没有新的消息面动能的情况下，金价跌破旗形中继形态下沿，释放强空头信号。不仅如此，K线还一并突破了长线多头趋势，在回踩1865的前低点后开始震荡整理，没有回到趋势线附近，说明空头力量比此前预期的更强。整体来看，交易策略应该以突破做空为主，可以关注今晚消费者信心数据带来的动能。K线目前在1860-1865区间形成价格静区，入场时机可以关注1860的整数关口的突破信号。今日关注数据 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-02-10

ACY证券2023-02-10

重阳投资：非农就业或不像数据体现的那样强劲

美国经济的底色。叠加目前临近加息结束，通胀预期不断反复，我们对薪资增速的持续下降并不乐观。

金融界2023-02-10

邦达亚洲：原油价格回落收跌美元/加元小幅收涨

　　澳洲联储上调了今年的核心通胀预期，并试图避免出现工资-物价螺旋上升，这凸显出进一步加息的必要性。根据澳洲联储周五发布的季度货币政策声明，该行预计今年6月的平均通胀率达到6.25％，高于此前预期的5.5％，到12月，通胀率可能会降至4.25％。澳洲联储预计工资涨幅将在6月份升至4％以上，并在今年晚些时候达到4.25％的峰值。澳洲联储表示：“澳大利亚的通胀水平过高，而且基础广泛。”“鉴于目前劳动力市场紧张，工资增长存在上行风险，”澳洲联储表示。“价格和工资设定行为可能会对强劲需求和高通胀更加敏感。”更高的通胀和工资预期意味着澳洲联储决定转向更为强硬的立场。　　另外，据世界黄金协会（WGC）的月度数据显示，即使黄金创下了10年来最好的年度开局，金价涨幅超过6％，但1月份全球黄金ETF仍在苦苦挣扎，这是黄金投资者连续第九个月平仓ETF仓位。世界黄金协会周四表示，上个月有26吨黄金，价值16亿美元的资金流出ETF。报告称，欧洲和亚洲的资金流出超过了北美基金的资金流入。分析师称，北美ETF有9吨黄金的资金流入，价值5.72亿美元。然而，这与欧洲出现的平仓相比就相形见绌了，因为这些基金的黄金持有量减少了33吨，价值21亿美元。这些分析师表示：“随着欧洲央行追赶美联储的步伐，利率上升、货币升值以及当地股市的强劲表现，可能已从黄金ETF转移了投资者的注意力。”与此同时，亚洲上市基金出现了3吨黄金的资金流出，价值约2亿美元。　　今日需要关注的数据有，英国12月GDP月率、英国12月季调后商品贸易帐、英国12月工业产出月率、英国第四季度生产法GDP年率初值、加拿大1月失业率和美国2月密歇根大学消费者信心指数初值。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡下行，刷新4周低位，现汇价交投于1856附近。除获利回吐和1890关口附近所形成的技术面卖盘对黄金构成了一定的打压外，市场的风险情绪转暖和美联储官员接连发表的鹰派言论也对黄金构成了一定的打压。不过，美元指数在疲软经济数据的打压下走软限制了黄金的回调空间。今日关注1870附近的压力情况，下方支撑在1840附近。　　澳元/美元　　澳元昨日冲高后回落，日内涨幅收窄，现汇价交投于0.6910附近。美元指数在疲软经济数据和美联储主席日前发表的鸽派言论影响发酵影响下回落和市场的风险情绪转暖对澳元构成了一定的支撑外，澳洲联储日前释放的加息信号也对汇价构成了一定的支撑。不过，0.7000关口附近所形成的技术面卖盘和美联储继续加息的预期令汇价回吐了日内的大部分涨幅。今日关注0.7000附近的压力情况，下方支撑在0.6800附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3460附近。除美联储官员接连发表的鹰派言论升温美联储继续加息的预期持续对汇价构成支撑外，原油价格在美国库存增加等因素的打压下回落也是支撑汇价走高的重要因素。不过，美元指数在疲软经济数据等因素的打压下走软限制了汇价的上升空间。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。

金融界2023-02-10

HYCM兴业投资原油日评:供应担忧缓解，油价结束三日连涨

束去年年底连续三个月的疲软报告。1月份通胀预期回升的关键驱动因素之一，是今年年初的二手车价格上涨。彭博社报导称，曼海姆的数据显示，1月份二手车平均价格上涨2.5％。更强劲的通胀报告将使美元在短期内更难恢复下行趋势，即使这在很大程度上是由一次性因素推动的。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。四周移动平均值为189,250人，较前一周未经修订的平均值减少2,500人。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，美国劳动力市场依然坚挺。尽管越来越多的裁员蔓延到科技公司之外，但许多企业，尤其是小企业，仍在努力招人，而另一些企业则在留住他们拼命争取来的员工。　　里奇蒙德联储主席巴尔金周四表示，美联储紧缩政策的影响是巨大的。由于政策的滞后效应，美联储从现在开始“更谨慎地”引导是合理的。通胀可能已过峰值，但仍处于高位，需求回落将需要更长的时间来进一步减缓价格上涨的步伐。相信美联储已经明确踩下了剎车。虽然平均通胀已见顶，但下降趋势被少数商品扭曲了，但中值仍保持在高位。数据继续将衰退风险往后推。2023年的核心问题是通胀是否真的稳定下来。　　接下来，美国2月以消费者为中心的数据初值，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期，将是美元指数交易员关注的焦点。最重要的是，市场将密切关注将于下周公布的美国消费者价格指数（CPI）。鉴于对美国消费者信心指数的乐观预测，美元指数可能会捍卫最新的反弹走势。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.50-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点78.00，突破后将上探2月8日高点78.55，然后是1月27日低点79.00和2月1日高点79.70，以及1月30日高点80.40和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.00-85.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月28日高点84.80，突破将上探2月9日高点85.50，然后是2月1日高点86.20和1月23日低点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意2月10日低点84.00，跌破将下探2月8日低点83.50，然后是2月9日低点83.00和2月1日低点82.35，以及1月3日低点81.75和2月7日低点81.15。　　周五关注：　　美国密歇根大学消费者信心指数　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数

金融界2023-02-10

邦达亚洲: 原油价格回落收跌美元/加元小幅收涨

约2亿美元。澳洲联储上调了今年的核心通胀预期，并试图避免出现工资-物价螺旋上升，这凸显出进一步加息的必要性。根据澳洲联储周五发布的季度货币政策声明，该行预计今年6月的平均通胀率达到6.25%，高于此前预期的5.5%，到12月，通胀率可能会降至4.25%。澳洲联储预计工资涨幅将在6月份升至4%以上，并在今年晚些时候达到4.25%的峰值。澳洲联储表示：“澳大利亚的通胀水平过高，而且基础广泛。”“鉴于目前劳动力市场紧张，工资增长存在上行风险，”澳洲联储表示。“价格和工资设定行为可能会对强劲需求和高通胀更加敏感。”更高的通胀和工资预期意味着澳洲联储决定转向更为强硬的立场。

邦达亚洲2023-02-10

美元多头发威、金价再遭抛售！美国关键数据恐引发行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

数，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期。最重要的是，市场对下周美国消费者物价指数(CPI)的准备非常值得关注。权威媒体调查显示，美国2月密歇根大学消费者信心指数初值料为65.0，1月份终值为64.9；美国2月密歇根大学5-10年通胀预期初值料为2.9%，1月份终值也为2.9%；美国2月密歇根大学1年通胀预期初值料升至4.0%，1月份终值为3.9%。这些数据定于香港时间周五23:00出炉。瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“我们之前建立大量美元空头头寸，其中多数已经平仓。在美国公布CPI之前，投资者对做空美元仍感到犹豫，他们非常关注CPI，盼从中了解鲍威尔的通胀趋缓说是否成立。” 美联储主席鲍威尔本周早些时候表示，通胀压力已开始缓解，但任务还没结束，美联储还有很多工作要做。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在测试102.64低点后，已经回升至103上方。短期支撑位在102.60，只要保持在该支撑上方，那么美元指数可能在102.60-104之间交易一段时间。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元可能保持在1.07上方，短期内可能在1.07-1.08区间内交易。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元维持在远高于140的水平，短期内可能升至142-142.50。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在130上方交易，如果守住这一水平，那么该货币对涨向133-134是可能的。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度测试1.22，随后大幅回落。英镑/美元需要突破1.22，以在中期内重回看涨情绪，并涨向1.23/24。目前，1.20-1.22区间可能在未来几个交易时段内保持。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经从0.70112大幅下跌。短期内可能维持在0.6850-0.7050区间内。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经涨向6.80。如果突破6.80，则该货币前景将看涨，并进一步升向6.90。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

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风枫2023-02-10

黄金空头掌控局势、美国关键数据来袭！分析师：金价恐再大跌逾35美元

数，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期。最重要的是，市场对下周美国消费者物价指数(CPI)的准备非常值得关注。黄金技术分析 Panchal表示，从黄金4小时图来看，黄金价格延续从200周期简单移动平均线(SMA)的回调走势，此前金价未能从七周看涨通道的支撑线反弹。近期相对强弱指标(RSI)出现重挫，加之MACD指标即将出现看空交叉，这也增添了金价的下行倾向。 Panchal称，假如金价持续低于上升通道支撑线(目前在1870美元/盎司附近)，这将推动金价跌向1825美元/盎司附近的七周水平支撑区域。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，Panchal指出，除了1888美元/盎司附近的200周期SMA之外，攻克1900-05美元/盎司附近的月度水平阻力区域对黄金买家来说似乎也是一个棘手的问题。 Panchal写道：“总体而言，在美国关键数据公布之前，黄金再度受到空头关注。” 香港时间10:30，现货黄金报1861.94美元/盎司。

风枫2023-02-10

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