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多头彻底躺平！现货黄金暴跌30美元、失守1700 CPI数据支持美联储官员“鹰音”

高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。交易员加大了对美联储将加息75个基点的押注，现在他们认为这一定价似乎已成定局。知名财经网站FXStreet分析师Dhwani Mehta周二在数据发布前就撰文，对金价走势进行分析。 Mehta指出，尽管美债收益率和美元走弱，但金价看起来仍很脆弱。不能排除今日美国核心CPI数据高于预期的可能性，假如出现这种情况，金价恐测试1700美元/盎司关口。 Mehta表示，由于汽油价格暴跌，人们普遍预期整体通胀同比增幅会下降。然而，月度核心CPI很可能成为关注焦点，并有可能出现出人意料的上行，这可能引发美元大幅反弹，意味着金价将延续最近的跌势。今天的CPI数据从侧面支持了美联储官员近期的鹰派言论。上周五美联储官员进一步强化激进加息预期，利率期货显示美联储9月份加息75个基点的概率已经升至90%，这令金价持续承压。而且金价上周多次上行受阻，士气受到打击，需要提防金价重回跌势的可能性。美联储理事克里斯托弗·沃勒周五表示，他赞成“再次大幅”加息。 “通胀率太高了，现在还无法判断通胀是否持续大幅下行，我支持在9月20-21日的会议上大幅升息，以使政策利率达到明显限制需求的水平。”沃勒说。上周五早些时候，美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）接受彭博采访时说，他倾向于9月份加息75基点。此外，美国堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）同样表示，继续行动的理由“很明确”，但她同时提到官员们应该把稳定放在比速度更优先的位置。

Dan19772022-09-13

美国CPI数据“爆雷”、回落幅度不及预期 9月加息100基点再被“搬上桌面”

高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。美国利率掉期下跌反映出对美联储更大幅度加息的押注上升，预计明年政策利率将达到4%-4.25%的范围。上周，美联储主席鲍威尔再度发出鹰派言论，称美联储需要现在采取行动以避免通胀的社会成本，“通胀高于目标的时间越长，风险越大，历史告诫不能过早放松政策”。

Dan19772022-09-13

美国CPI数据“王炸” 黄金高台跳水、短线下挫16美元市场完全定价美联储9月加息75个基点

高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。机构评美国CPI数据：美国劳工部周二公布的数据显示，8月份CPI环比上升0.1%。房价较上年同期上涨8.3%，略有放缓。剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI较7月上升0.6%，较上年同期上升6.3%。所有的数据都高于预期。住房、食品和医疗保健是推动价格上涨的最大因素。机构评美国CPI数据：通货膨胀的加速表明美国人的生活成本居高不下，尽管汽油价格有所缓解。价格压力仍处于历史高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。机构评美国CPI数据：数据公布后，美国国债收益率飙升，标准普尔500指数期货下滑，美元上涨。交易员加大了对美联储将加息75个基点的押注，现在他们认为这一定价似乎已成定局。美联储9月加息75个基点“板上钉钉” 美国CPI报告公布后，美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点。上周五美联储官员进一步强化激进加息预期，美联储理事克里斯托弗·沃勒周五表示，他赞成“再次大幅”加息。 “通胀率太高了，现在还无法判断通胀是否持续大幅下行，我支持在9月20-21日的会议上大幅升息，以使政策利率达到明显限制需求的水平。”沃勒说。上周五早些时候，美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）接受彭博采访时说，他倾向于9月份加息75基点。此外，美国堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）同样表示，继续行动的理由“很明确”，但她同时提到官员们应该把稳定放在比速度更优先的位置。周二公布的路透调查显示，市场预期美联储将在9月20日至21日的会议上连续第三次加息75个基点，并可能在政策利率最终见顶后较长一段时间内维持利率不变。大多数经济学家(72位经济学家中有44位)预计，在6月和7月两次加息后，美联储下周将上调联邦基金利率75个基点，而一个月前只有20%的经济学家这么预测。如果这一目标实现，将使政策利率升至3.00%-3.25%的目标区间，为2008年初全球金融危机最严重时期以来的最高水平。其余39%的人仍预计加息50个基点。对更大幅度加息预期的转变，已将美元兑一篮子货币汇率推高至20年来的高点。据预测，在今年剩余时间和明年年初，美元将继续保持主导地位。

Dan19772022-09-13

拐点已经到来？美元正在遭受攻击，“触顶”猜测愈发强烈……

官员的更强烈反对，或者美联储接受更高的通胀目标，才能真正称之为美元的顶部，”她在一份研报中写道。

厉害啦2022-09-13

反常！美联储接连传来“鹰”声美元却未涨反跌、黄金美股狂欢不已

“由于就业市场强劲，目前美联储的就业和通胀目标之间没有权衡，所以我们将继续积极对抗通胀。” 沃勒指出了值得欢迎的迹象，即通货膨胀正在从40多年来的最高水平回落。个人消费支出(PCE)价格指数是美联储首选的通胀指标，7月份较上年同期上涨6.3%，不包括食品和能源的个人消费支出价格指数上涨4.6%。这仍远高于央行2%的长期目标。沃勒表示，尽管近期通胀有所减弱，但通胀仍“普遍”存在。他还指出，去年通胀一度看似有所缓和，但随后又大幅走高，消费者价格指数(CPI)一度较上年同期上涨9%。 “如果再一次误判损害美联储的信誉，被通胀暂时放缓所愚弄的后果可能会更严重。因此，在我看到核心价格上涨出现有意义的、持续的缓和之前，我将支持采取进一步的重大措施来收紧货币政策。” 与此同时，美联储大鹰派、圣路易联储主席布拉德日内稍早表示，他更倾向美联储再加息75个基点，华尔街低估了明年联储保持较高利率水平的可能性。布拉德称，虽然下周公布的8月美国CPI可能显示，在降低通胀方面有进展，但他不会让一时的数据决定会议的决策。“我们会需要看到更有持续性、持续时间更久的证据。”联储必须有多数的数据支持通胀显然会回落到目标2%的观点。所以，他会更强烈地倾向于支持加息75个基点。布拉德还重申了他个人青睐的预期，即到今年底让政策利率升至3.75%至4%。这意味着，从9月到年底的三次会议要累计加息150个基点。他说，尚未决定更偏好明年有怎样的利率路径，但他认为，市场定价显示的明年下半年美联储降息预期可能误判了通胀高企的形势，以及联储让通胀降至2%这一目标的决心。 “我觉得，通胀可能相对较高，可能需要一段时间才能回落到2%，华尔街的定价搞错了这些。这些事意味着，更高的利率不得不保持得更久。那种情形并没有在今天的市场定价中得到足够的关注。” 市场走势：美元料录得四周以来首次下跌黄金美股反弹美元周五有望录得四周来首次单周下跌，因欧洲央行的鹰派升息提振欧元，且投资者关注美国下周初公布的通胀数据。美元全线下跌，追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数一度下跌超1%至108.36低点，现反弹至109关口略下方交投。预计该指数本周将下跌0.6%。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元是涨幅最大的货币之一，欧元/美元上涨1.1%至三周高点1.0113，前一日欧洲央行史无前例地将关键利率上调了75个基点。欧盟能源部长将于周五举行会议，寻求达成协议，以保护公民免受高昂的能源价格的影响，并防止电力设施崩溃。俄罗斯已经逐渐切断了对欧洲的天然气供应。 Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示:“这显然是一个利差问题。” 他说:“欧洲的收益率在欧洲央行之后继续得到良好支撑，正如预期的那样，欧洲央行通过所有政策工具采取了强硬政策。另一方面，美国国债收益率有所回落。” “这两者结合起来，可能就是美元走软的原因。” 高盛外汇交易员Victoria Hampson认为，美元指数走软背后主要有三个原因：一是欧洲央行政策会议后欧元汇率的波动；二是股市反弹反映出的市场风险情绪好转；三是日本的口头干预信号。展望未来，Hampson认为美国实际收益率提升将持续提振美元，但投资者在也需注意欧洲等其他地区“更鹰派”倾向所带来的风险。市场预期美联储本月加息75个基点的可能性为87%，下周公布的美国消费者价格指数可能会受到密切关注。被视为风险较高的货币也受益于市场情绪的回暖，这反映在欧洲股市的上涨中。英镑/美元上涨超1%至1.1647，此前一天英国女王伊丽莎白二世去世后，英镑汇率小幅下跌。英国国王查尔斯将于周五晚些时候发表全国讲话。美元/日元下跌逾1%至141.49，创下一个月来最大单日跌幅，日元已从最近24年低点回升。日本央行行长黑田东彦周五在与日本首相岸田文雄会晤后表示，不希望日元迅速波动。美国前财长萨默斯日内表示，美元仍有持续升值的空间，欧元/美元曾在2000年跌至80的低点。美国与欧洲在基本面上的差异在某种程度上还超过了2000年。他对干预日元汇率是否能产生持续影响持怀疑态度。随着美元走软，金价周五一度上涨逾1%，触及逾一周高点。美市早盘，现货黄金交投于1714美元一线，盘中早些时候一度触及8月30日以来的最高水平1729.38美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示:“从欧洲央行昨天的言论来看，欧洲央行似乎准备在下个月再加息75个基点，如果它认为有必要加息的话。” 投资者现在将注意力转向将于下周公布的美国8月消费者物价指数(CPI)，此前美联储主席鲍威尔近期的鹰派言论巩固了美联储将大幅升息以对抗通胀的押注。 “美元指数跌回一周低点提振金价，通胀报告公布前很可能进一步走强，”Capital.com首席市场策略师David Jones表示。美国股市周五在经历了一个震荡的交易日后上涨，交易员们考虑了美联储主席鲍威尔关于通货膨胀的最新言论。道琼斯指数上涨逾350点或1.1%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨1.5%和2.1%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数在周四的常规交易中上涨了193点或0.61%，在全天涨跌交替后收盘走高。标普500指数上涨0.66%，纳斯达克综合指数上涨0.60%。这些上涨使得三大股指即将结束连续三周的下跌。截至周四，道指本周上涨1.45%，标普500指数上涨2.09%，纳斯达克综合指数上涨1.99%。在鲍威尔再次表示将“坚决致力于”降低通胀后，华尔街对本月加息75个基点的预期升温，股市近期出现波动。 CIBC Private Wealth美国首席投资官David Donabedian表示:“熊市持续的理由是，美联储将继续收紧货币政策，从市场撤出流动性，并导致股市暴跌。”“但本周的市场复苏表明，在有利的经济报告的支撑下，经济仍有持续的弹性。” 不过，Donabedian补充称，他认为股市尚未触底。他表示:“的确，进入下一轮牛市需要时间，并将经历一系列回撤和反弹。”

夏洛特2022-09-10

欧洲央行越来越“鹰” 德银：10月恐再再加息75个基点

示，欧洲央行将继续提高利率，直到达到其通胀目标。 Knot说：“通胀侵蚀了消费和投资能力，并阻碍财务规划。通胀的不确定性太大，无法提供前瞻性指引。我们将继续这样做，直到通胀前景稳定在2%的中期目标附近。” 欧洲央行的最新展望认为，欧元区2023至2024年的通胀率还是高于2%的目标。法国央行行长、欧洲央行管委会成员维勒鲁瓦（Francois Villeroy de Galhau）周五表示，欧元区明年的通胀率应该保持在高位，到2024年应该回到2%左右。周四，欧洲央行史无前例地加息75个基点，央行行长拉加德给出指导意见，利率“远远”低于能让通胀回到目标的适当位置，未来几次会议预计会加息，并暗示加息可能会持续到2023年初。欧洲央行在利率决议文件中表示，这一重大举措是从当前高度宽松的政策利率水平向确保通胀及时回到欧洲央行2%的中期目标的水平过渡的重要一步。通胀仍然过高、并且很可能在较长时间内保持在目标之上是促成央行理事会作出该决议的主要原因。相比于欧洲央行6月召开货币政策会议时建议两次加息25个基点、以及行长拉加德在葡萄牙辛特拉的央行年会上暗示的两次加息50个基点，欧洲央行在7月21日和9月8日分别选择50个基点、75个基点的幅度均明显超出预期。7月的加息标志着欧元区正式告别长达8年的负利率时代。 10月预计再加息75个基点此外，德意志银行周五给出了最新预期，认为欧洲央行将在10月份再次大幅加息。德意志银行此前给出的预期是50个基点，此次上调为75个基点。改行在一份报告中表示，“10月很可能发生类似的情况。” 该报告还称，“欧洲央行将注意力集中在降低通胀上，对经济逆风并不敏感。” 据调查显示，市场交易员上调了欧洲央行10月的加息押注，预计加息75个基点的可能性达到40%。

Dan19772022-09-09

欧洲央行行长：加息75个基点抑制通胀，未来政策利率决定尚未做出

面对高企的通胀，必须采取果断行动，偏离通胀目标是提前加息的理由。通胀形势对弱势群体尤其不利，我们不希望看到通胀的第二轮影响。如果有必要，我们将超过终端利率，从而达到通胀目标。我们仍在刺激经济，优先考虑政策利率。市场利率已经上升，向企业提供贷款的成本越来越高，未来政策利率决定取决于数据，不确定终端利率是多少，不希望预先作出判断。随着我们接近终端利率，利率增加幅度可能不会下降。现在不是结束资产购买计划再投资的时候。作为欧洲央行行长，我会承担预测错误的责任。本次会议上没有讨论定向长期再融资操作（TLTRO），需要重新评估这一工具的使用，我们将解决定向长期再融资操作（TLTRO）和其他薪酬问题。未来可能会在不到5次的会议上加息，目前已经采取了重大举措，还将采取更多措施。如果需要大幅加息，我们会这么做。欧洲央行将在接下来的几次会议上决定更多次的加息。除了物价目标外，我们没有固定的路线。可能还会在两次以上的会议上加息，对会议数量的预测包括这次会议。

Sue2022-09-08

加拿大央行再加息75个基点刷新14年来利率最高水平

间。央行将继续采取必要举措以实现2%的通胀目标。　　加央行下一次议息时间是10月26日。

纪灵看形势2022-09-08

兴业投资：需求忧虑笼罩市场，国际油价周三暴跌

向的加息规模。中长期通胀预期仍在2%的通胀目标范围内，但我非常关注这一点。工资增长率仍然高于2%的通胀率。政策滞后是对未来的考虑，而不是在通胀如此高的当下。我们面临的挑战是在不引发衰退的情况下减缓经济活动。美联储副主席布雷纳德重申，美联储需要进一步上调政策利率，并且他们需要将限制性政策保持“一段时间”。我们决心坚定且目标明确地利用政策工具实现应对通胀的任务。我们需要通胀月率数据在几个月内都处在低水平才能确信通胀正在下降至 2%。上调政策利率、缩减资产负债表应该有助于使需求与供应相匹配。特别重要的是要防止通胀预期上升。劳动力需求继续表现出相当强劲的势头，很难与更加悲观的经济活动前景相匹配。可能需要一些时间才能使金融条件收紧所带来的全面影响才能传导到经济活动中。到了美联储紧缩周期的某个时刻，风险将变得更加双向。美联储褐皮书称，美国未来经济增长前景总体上仍然疲软。美联储发布最新全国商业联系人反馈摘要，美联储正考虑9月20日至21日美联储政策会议上连续第三次加息75个基点还是按照惯常的幅度加息50个基点以应对处在高企水平的通胀。总体而言，自 7 月初以来，美国经济活动没有变化，五个地区的经济活动略有增长，另外五个地区的经济活动略有放缓。未来经济增长前景普遍疲弱，商业联系人指出未来六至十二个月预期需求将进一步疲弱。物价水平仍然居高不下，但九个地区涨幅有所放缓。未来经济增长前景普遍疲弱，商业联系人指出预期未来六至十二个月需求将进一步疲软。总体而言，雇主注意到员工保持率有所提高。所有地区薪资都出现增长，但经济增长速度放缓和工资增长预期放缓的反馈很普遍。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在80.45-84.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月8日高点82.95，突破后将上探1月17日低点83.50，然后是1月18日低点84.10和1月26日低点85.00，以及9月6日低点86.20和9月4日低点86.95；而下方支持留意9月8日低点82.00，突破后将下探9月7日低点81.50，然后是1月12日低点81.15和1月7日高点80.45，以及1月10日高点79.45和1月7日低点78.50。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.20-90.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月20日高点89.45，突破将上探2月21日低点90.60，然后是8月17日低点91.10和9月1日低点91.80，以及9月6日低点92.30和9月7日高点93.75；而下方支持留意9月8日低点87.70，跌破将下探9月7日低点87.35，然后是1月18日低点86.40和1月21日低点85.70，以及1月24日低点85.00和1月14日低点84.00。周四关注：美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存变动美联储主席鲍威尔发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-09-08

兴业投资2022-09-08

紧缩周期即将结束？加央行宣布加息75个基点加元却急涨又急跌

定，并将继续采取必要的行动以实现2%的通胀目标。下一个宣布隔夜利率目标的日期是2022年10月26日。与此同时，加拿大央行将在MPR中公布对经济和通胀的下一个全面展望，包括预测的风险。加拿大央行公布利率决议后，美元/加元短线下挫逾30点，随后自低位反弹近40点，现报1.3182。（美元/加元15分钟走势图，来源：FX168）有分析师点评称，虽然加拿大央行暗示需要更多加息来让通胀回到2%的目标，但声明暗示紧缩周期可能即将结束：“随着收紧货币政策的影响在经济中发挥作用，我们将评估需要上调多少利率才能让通胀回到目标水平。” 财经网站Forexlive撰文称，加拿大央行声明的语气比预期的更加强硬，但没有给出明确的指引。许多分析师认为3.50%将是最高利率水平，但这似乎不太可能，加拿大央行的加息步伐似乎没有受到房价的影响，自2月份以来房价已经下跌了18%。与其他许多央行一样，加拿大央行也警告称，短期通胀预期会上升。 Monex Canada市场分析师指出，加拿大央行特别指出，核心通胀强劲，通胀预期正在上升，因此他们不会因为整体经济下滑而自满。他们还强调了国内需求强劲的迹象，从而淡化了经济增长的疲弱，这进一步支持了他们实现2%的通胀目标的口头承诺。最后，利率声明保持了利率仍需上调的措辞，但没有提及提前加息。我们将此解读为对市场定价的含蓄认可，这意味着加拿大央行或将在10月再加息25或50个基点，在12月再加息25个基点，最终利率将达到3.75%至4%。

夏洛特2022-09-07

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