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日本财务大臣：某些情况下需要采取适当外汇行动
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波动性风险。注：继周四高于预期的美国通胀数据发布后，日元兑美元走弱，跌至1美元兑150日元附近。坐在铃木俊一旁边的日本央行行长植田和男说，目前为止几乎没有证据迫使该行大幅调整全球经济展望。植田和男表示，日本央行在7月份调整了收益率曲线控制政策，因为考虑到其对金融市场波动性的影响。
金融界2023-10-14
加元/人民币汇率重返5.34，原油支撑加元触底反弹，通胀担忧令美元难掩强势
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资者值得注意的数据包括，9月消费者物价通胀数据于10月17日公布，10月25日的利率公告将伴随着央行经济预测的更新。加元/人民币扭转昨日跌势，低位反弹，现报5.3487，涨幅为0.22%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-14
牢牢控制着美股！美长债收益率再次逼近5%
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这份报告是美联储11月会议前的最后一份通胀数据报告，应该不会让官员们“太头疼”。 FS Investments首席美国经济学家Lara Rame表示，美联储在抗通胀方面取得了进展，但距离目标仍有一段距离。她认为，美联储需要继续加息，直到通胀率降至2%的目标水平。这可能需要到2025年初期。另一份数据表明，美国上周首次申请失业救济人数几乎没有变化，保持在历史低位，这再次表明美国就业市场在利率上升的情况下依然强劲。美国劳工统计局报告称，截至10月7日当周，初请失业金人数为20.9万人。剔除周间波动的初请失业金人数四周均值下降3000人，至20.625万人。但是美国永久性失业正在急剧加速，该指标的大幅飙升，系统性地导致了经济衰退。目前的增长率相当于：1)2000年的网络泡沫；2)2008年的金融危机；3)2020年的疫情大流行。所有3次事件均以经济急剧下滑结束，并且失业率大幅上升
金融界2023-10-14
110万人火速逃离！联合国就“灾难”示警黄金狂飙近60美元，原油暴涨超4%
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所下降，反映出高油价的持续影响。除了通胀数据和一批企业财报外，影响市场的主要消息是以色列军方下令100多万人离开加沙，这引发了人们对地面进攻可能很快展开的担忧，加剧了中东的紧张局势。消息传出后，美国WTI原油价格飙升，涨幅超过4%，最高触及86.91美元/桶。美国加强对俄罗斯原油销售的制裁也帮助推高了油价。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）巴以冲突加剧了人们对战斗可能影响地区能源生产的担忧。中东占全球海运贸易的三分之一以上。国际能源署(IEA)周四形容市场状况“充满不确定性”，但表示，以色列与哈马斯的战争尚未对实物供应产生直接影响。国际能源署试图缓解市场的担忧，称它随时准备采取行动，确保在供应突然短缺的情况下，市场保持“充足供应”。国际能源署的应对措施包括成员国释放紧急储备和/或实施需求限制措施。油价重返90美元/桶之前，美国周四对两家航运公司实施制裁，称这两家公司违反了七国集团(G7)的油价上限。七国集团的机制旨在保持俄罗斯在市场上的可靠供应，同时遏制克里姆林宫的战争资金。 “执行制裁是我们限制俄罗斯从石油贸易中获利的关键。限价的目的是保持俄罗斯石油的供应，同时对俄罗斯施加新的成本，而不是减少石油供应，”财政部发言人通过电子邮件告诉CNBC。 “事实上，在消息宣布后的几个小时内，油价就下跌了。当然，油价对许多因素都很敏感，包括中东地区持续的冲突。” 10年期美国国债收益率下跌近8个基点，至4.633%；2年期美国国债收益率下降3个基点，报5.037%。油价上涨和美国国债收益率下跌在很大程度上解释了股市的走势，标准普尔500指数能源类股领涨，科技股下跌，公用事业等利率敏感类股跑赢大盘。 Hatfield说:“通常油价上涨时，科技股就会下跌。”“在收益率上升时，它们一直是避风港，但现在收益率正在下降，科技股略有下跌。” 随着投资者寻求黄金避险，金价周五也大幅上涨。金价跳涨逾2%，创下七个月来最大单周涨幅，原因是中东冲突提振了对黄金的避险需求，再加上市场预期美国利率可能已经见顶。现货黄金日内大涨3%，最高触及1926.31美元/盎司，较日低拉升近50美元。本周迄今金价大幅上涨约5%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，对以色列和哈马斯之间冲突升级的预期主要是压低收益率，推高金价。在地缘政治和经济动荡时期，黄金被视为一种安全的投资。 “尽管昨天的通胀报告比预期的要温暖，但目前人们预计美联储不会在11月的会议上加息，这也有助于价格上涨。” 根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，交易员目前认为美联储今年维持利率不变的可能性约为67%。在实物黄金市场，印度国内价格的反弹抑制了印度的交易活动，而中国的溢价则从近期高点进一步回落。汇市方面，美元周五保持坚挺，此前一天美元录得3月份以来最大单日涨幅，原因是美国消费者价格指数(CPI)数据火热，重新燃起了美联储可能不得不进一步加息以使通胀率重返2%目标的预期。 9月份居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.4%，与8月份持平，同比涨幅为3.7%。接受路透社调查的经济学家曾预测，CPI将环比增长0.3%，同比增长3.6%。 “数据将使美联储保持警惕，”法国农业信贷银行美国分析师Nicholas Van Ness表示。 Van Ness补充道:“虽然我们的基本预测仍然是持续到2024年的长时间暂停，但即将发布的CPI和就业报告的进一步上行意外可能会使12月(或之后)的加息成为可能。” 在密歇根大学布的数据显示10月份消费者信心下滑而通胀预期飙升后，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数微涨超0.1%，至106.79。（美指30分钟走势图，来源：FX168）周四美元上涨0.8%，至106.6，创下3月15日以来的最大单日涨幅。
夏洛特2023-10-14
会员
住房通胀大幅反弹引发担忧！美联储有理由进一步加息了？
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项目、租金、单户住宅价格和利率都在月度通胀数据中发挥着作用，但下一步的走势并不总是很清楚。鲍威尔在美联储9月19日至20日政策会议结束后的新闻发布会上表示，“住房领域的活动有所回升。”不过他表示，他相信新签署的公寓和房屋租赁合约的价格涨幅将低于去年，并最终缓和整体房价指数。在9月的会议纪要中，房市飙升可能带来的风险是一般性讨论的一部分。 “与会者指出，尽管利率上升，但住房需求仍具有弹性。新屋建设稳健，部分反映了待售房屋库存有限，”周四公布的会议纪要称。房地产市场仍强劲有限的供应可能是房价持续上涨的一个原因，也许是因为目前的房主不愿搬家，否则他们将要为新房支付高昂的抵押贷款利率。在导致通胀保持高位的“风险清单”中，美联储官员在9月份强调了“强劲的房地产市场的影响”。上个月住房成本环比增幅达到自2月份以来最高水平，尽管同比增幅继续下降，但9月份住房价格占整体月度涨幅的一半。虽然这本身不太可能推动美联储在10月31日-11月1日的会议上再次加息。但这是政策制定者可能在那次会议上保留选择余地的一个原因，也提供了另一个让人怀疑通胀是否已经走上了确定的下行道路的理由。 Nationwide首席经济学家Kathy Bostjancic表示，住房成本跳升令服务业通胀整体处于高位，“将使美联储保持强硬态度，对再次加息持开放态度”，即便美联储11月维持利率不变。投资者基本维持对美联储不会在下次会议上提高基准利率的押注，但略微增加了在12月12日-13日会议上加息的可能性。一些分析师认为，到那时，鲍威尔和他的同事们所预期的住房反通胀将全面展开。 Capital Economics副首席美国分析师亨特（Andrew Hunter）表示，“新签署的租金涨幅暴跌，意味着这些月度涨幅将很快放缓。”他指出，房地产信息提供商CoreLogic维持的独户租金指数一直在快速下滑，被视为CPI中住房部分的良好领先指标。亨特说，虽然数据滞后，但“可能的发展方向相当清楚”。
金融界2023-10-13
加拿大央行10月再加息“前兆”？！行长明确表态：经济不会走向“严重衰退”
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核心通胀却表现出粘性。 9月消费者价格通胀数据将于10月17日发布，10月25日利率公告将同时发布央行经济预测更新。 Macklem正在摩洛哥马拉喀什参加国际货币基金组织会议，他表示：“我们不会预测出现严重衰退。” 他是在回答一个问题，即鉴于未来几年需要续签的抵押贷款数量众多，近期长期债券收益率的飙升是否会增加经济衰退的可能性。加拿大五年期国债收益率本月飙升至4.461%，创16年来最高水平。加拿大的抵押贷款利率往往会滞后且溢价地追踪五年期债券收益率。他说：“经济的强劲、劳动力市场的强劲，以及人们拥有好工作的程度——他们的工资上涨，这将使他们更容易消化抵押贷款更新时的影响。” 。央行在18个月内加息10次，达到22年高点5%，但仍认为通胀要到2025年中期才会放缓至2%的目标。 Macklem发表评论后，货币市场对下次会议再次加息的押注从之前的27%增加至31%左右。 Macklem还表示，较高的长期债券收益率“并不能替代为让通胀回到我们的目标而需要采取的行动”。在即将到来的政策审议中，央行将权衡是让之前的加息对经济产生影响，还是再次加息以应对粘性通胀。 Macklem说：“我们正在寻找明确的迹象，表明核心通胀、潜在通胀等压力正在缓解，通胀将会下降。”
Dan19772023-10-13
“新美联储通讯社”评CPI：美联储绝对不能宣布“胜利”
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月这些价格的上涨速度略有加快。最新的通胀数据凸显了这样一种风险，即如果经济没有进一步放缓，通胀率可能会稳定在3%左右——远低于去年促使美联储一系列快速加息的惊人通胀率，但仍高于其设定的2%的通胀率目标。绝对不能宣称“胜利” 如果有更有力的证据表明物价压力和经济活动正在降温，官员们可能会对维持利率稳定的决定感到更加放心。但他们不太可能发出无限期暂停加息的信号，或排除在12月加息的可能性。美联储主席鲍威尔在9月决定维持利率稳定后强调，官员们将根据新数据制定货币政策。尽管美联储使用单独的通胀指标，但由于CPI报告首先发布，因此受到更广泛的关注。在下次会议之前，官员们将收到更多有关工人薪资的数据，以及商务部提供的他们偏好的通胀指标。 FS Investments首席美国经济学家Lara Rhame说：“美联储肯定可以宣称在通胀问题上取得了进展，但他们绝对不能声称取得了胜利。” 美联储官员希望看到核心价格继续降温，尤其是服务业，因为服务业与劳动力成本的关系往往比商品价格更为密切。工资增长继续对通胀构成压力许多美国人对通胀放缓并不感到欣慰，因为自2021年以来，从汽车、餐厅餐饮到住房等所有商品的价格涨幅都异常之大。上个月劳动密集型服务的价格上涨可能会加剧人们对火热的劳动力市场将维持较高通(110.14，-1.31，-1.18%)胀率的担忧。9月份，餐饮价格连续第二个月上涨。酒店住宿和体育赛事的价格也有大幅上涨。田纳西州的一家制造商——哥伦比亚机械厂（Columbia Machine Works）在过去两年中大幅提高了薪酬，以留住并吸引技术熟练的员工来制造和维修工业机械。公司副总裁、创始人的曾孙、28岁的Jake Langsdon说，虽然包括水电费在内的其他费用也在上涨，但对这家拥有近百年历史的公司定价影响最大的还是劳动力成本。 “当我被迫提高价格时，我的收费是足够了还是太高了？”他谈到了公司的两难处境。“你不能把100%的通胀成本转嫁给客户，客户会对你不屑一顾．．．．．．你要承受一部分。” 据Langsdon估计，哥伦比亚的劳动力成本在过去几年中增长了20%-25%，原因是加薪和更昂贵的福利。他说：“许多企业都在争夺一个非常小的劳动力资源库，而新加入的企业并不多。” 随着失业率低于4%，裁员人数也没有明显上升，工人们并没有失去他们在疫情后复苏期间获得的所有“筹码”。汽车工人联合会成员和凯撒-永久医疗保健公司员工的罢工，以及近期其他工会合同中工资的大幅增长，都可能推高整个经济中的工人工资。北方信托公司首席经济学家Carl Tannenbaum说：“这可能会继续对基本服务的价格造成压力，而基本服务的价格是目前表现仍不如人意的最后几项因素之一。” 美联储可能采取观望态度美国能源信息署的数据显示，9月份汽油价格涨幅较小，最近几周汽油价格有所下降。本周早些时候，中东战争推高了油价，因此油价可能会再次上涨。美联储并不针对对利率变化不太敏感的大宗商品价格，但汽油价格的上涨可能会打击消费者的信心和支出，并影响到机票和航运等其他产品的成本。杂货价格延续了过去几个月的低迷态势，在过去一年中与总体通胀率保持同步。由于美联储加息的影响在数据中的显现具有较长的滞后性，预计住房成本将在未来几个月内缓解整体通胀。9月份，住房继续增加价格压力，比上月上涨0.6%。二手车价格在疫情限制解除后暴涨，扰乱了供应链，之后又大幅下跌。在过去的一年里，二手车价格下降了8%。美联储已经提高了短期利率，通过放缓经济来抑制通胀。这一过程旨在推高长期债券收益率，从而提高住房、汽车和其他大宗消费的借贷成本。美联储理事沃勒周三在犹他州的一次会议上表示：“金融市场正在收紧，它们将为我们做一些工作。我们现在的处境是静观其变。”
金融界2023-10-13
2020年动荡以来最糟糕的一天！美债大跌再掀波澜
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周四开盘前，美股已经经受住了高于预期的通胀数据的考验，交易员们转而关注核心通胀年率，该指数在9月份上升了4.1%，为两年来最慢的速度。标普500指数在午间达到盘中高点。此前美联储官员纷纷表示，今年可能无需再次加息，这助长了市场的乐观情绪。但在30年期美国国债拍卖后，市场情绪出现逆转，美债需求疲软严重影响了整个市场的情绪。与未来利率决定挂钩的掉期合约将再次加息25个基点的几率从周三的约30%提高到约50%。周四美国国债市场创下了自2020年3月以来最糟糕的一天，30年期美债收益率当天上涨了19个基点，在尾盘交易中上涨了16个基点，这是自新冠疫情爆发引发市场动荡以来的最大涨幅，也是2007年以来收益率最高的同类长期债券拍卖。虽然4.86%的收益率仍比上周达到的多年高点低近20个基点，但这一飙升激起了人们新的担忧，包括10年期美债收益率可能冲高到5%。在此之前，周二的3年期和周三的10年期美国国债拍卖也表现疲软。周四，10年期美债收益率升至4.7%以上，扭转了连续两天的跌势。 Bleakley金融集团的首席投资官Peter Boockvar说：“虽然国债拍卖实际上只对当天的市场反应有影响，但它仍然是需求方面的一个信号。本周的需求相当疲软。” 道明证券策略师Gennadiy Goldberg和Molly McGown在一份报告中说，30年期国债拍卖“似乎进一步动摇了市场情绪”。“对国债需求不足的担忧可能会让利率重新测试近期高点，10年期国债利率有可能冲上5%的关口。” 蒙特利尔银行财富管理公司（BMO Wealth Management）首席投资官Yung-Yu Ma通过电话表示：“美联储将在更长时间内维持更高的利率，这一点已经开始深入人心。投资者相信短期利率已经见顶，但对长期利率继续上升感到震惊和难以置信。如果这些长期利率继续走高，这将成为股市担忧的根源。” 宏观蜂巢有限公司（Macro Hive Ltd）首席利率策略师Mustafa Chowdhury说：“我认为，我们又回到了美联储周期结束的黄昏地带。通胀不太可能像美联储决策者预测的那样平稳下降，他们迟早要重启加息。” 如果周四标普500指数的跌势得以维持，那么这将打破自8月份以来最长的四日连涨，科技股占主导地位的纳斯达克100指数表现最差，下跌了0.4%。基础设施资本管理公司（Infrastructure Capital Management）首席执行官兼创始人Jay Hatfield说：“目前市场几乎完全受债券市场的影响。随着明天（周五）进入财报季，这种情况将会改变。”
金融界2023-10-13
美国CPI又意外升温顽固通胀将让美联储“更高更久”？
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持较高利率的意图。有分析师认为，最近的通胀数据突显出强劲的就业市场如何支撑消费者需求，这可能使物价压力保持在美联储目标上方。目前还不清楚这是否会使央行倾向于今年再次加息，尤其是考虑到最近债券收益率飙升，一些官员表示这可能会取代更多的紧缩政策。但至少它支持了政策制定者在一段时间内保持借贷成本高企的愿望。安联首席顾问埃尔埃利安指出，美国核心通胀率与预期一致，而总体指标高于普遍预期。特别是9月份核心CPI上涨0.3%，使年通胀率达到4.1%，加上每周初请失业金人数20.9万人相对较低，且也低于预期，市场的直接反应是美债收益率上升。从分析角度来看，这提醒人们注意抗击通胀的“最后一英里”所面临的挑战，尤其是核心服务业通胀仍居高不下，人们担心能源价格上涨会蔓延至核心CPI的情况下。富国银行首席经济学家布莱森（Jay Bryson）也发表同样的观点称，让通胀率达到2%的最后一公里是艰难的。他补充称，这就是美联储在相当长一段时间内仍将保持紧缩的原因。周三公布的美联储9月份会议纪要也反映出负责制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）内部的分歧。9月会议结束时，委员会选择不加息，但会议纪要显示出对通胀的担忧挥之不去，并担心上行风险依然存在。由于CPI涨幅高于预期，交易员认为美联储今年再次加息并在明年更长时间内维持利率不变的可能性加大。以美联储政策利率为基准的期货合约目前反映出12月加息的可能性约为40%，而报告发布前的可能性约为28%。如果再加息25个基点，美联储的政策利率将达到5.5%-5.75%的区间。交易员现在预计，到明年年底，利率将下降约一个百分点，至4.6%。在报告发布之前，期货合约显示明年年底利率水平为4.5%。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“总体而言，这份报告可能不足以向联邦公开市场委员会表明，它需要在11月再次收紧政策，但它会将其视为证明其政策需要‘在更长时间内保持紧缩’的信息是合理的，因为再次加息的可能性仍然存在。” 不过，美国劳工部另一根报告的数据显示，由于通胀率与名义收入增长0.2%之间存在差异，9月实际平均时薪较上月下降0.2%；按年计算，薪酬增长了0.5%。美国劳工统计局数据还显示，从2021年1月到今年9月，美国370多个追踪的职业类别中，只有近四分之一的职业工资增长超过了通货膨胀。截至今年8月，CPI自2021年初以来飙升了16.6%，而私营部门雇员的平均时薪仅增长了13%。而对于最近备受关注的汽车航运业，自2021年以来，汽车制造业工人们的平均时薪虽然增长了10%，但相应地，每周工时也有所增加。
金融界2023-10-13
京东暴跌至历史最低点！过去两天，至少七家华尔街券商转向看空……
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20港元的历史最低点。中国周五公布的通胀数据可能会加剧这种担忧，因为在中国经济增长放缓的背景下，交易员准备迎接消费者削减支出。京东的股价今年已经下跌了一半，在恒生科技指数和纳斯达克金龙中国指数中，该股落后于大多数同行。在中国，消费者对高价商品的需求尤其疲软，而该公司过去曾在中国市场蓬勃发展。更糟糕的是，它的大规模折扣活动并没有帮助抵御来自拼多多的挑战，后者正在利用低价策略争夺市场份额。包括Alicia Yap在内的花旗集团分析师在一份报告中写道：“进入2023年第四季度，尽管存在双十一促销活动的季节性强劲，但我们认为谨慎的消费情绪和有竞争力的价格折扣可能会拖累京东任何有意义的反弹。”
云涌2023-10-13
会员

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