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波诡云谲，本周财经焦点5重奏：通胀挑战、利息前景扑朔迷离、零售业担忧、美联储利率未解、油价波动引发市场关切
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假日购物季之前变得黯淡。未来一周美国通胀数据以及多位美联储官员的评论将受到密切关注，这将有助于投资者形成对未来利率走势的看法。在人们对通胀和经济前景持续担忧的背景下，零售商将公布收益报告。油价看起来将继续波动，英国将发布就业和通胀数据。以下是您开始新的一周需要了解的信息。美国通胀数据本周二公布的美国十月份消费者价格数据值得投资者期待，因为通过该数据，投资者可以解读美联储在继续降低去年数十年来高点的通胀水平方面取得的最新进展。目前市场普遍预计通货膨胀率按月上升0.1% 。由于租金成本意外飙升，9 月份 CPI 上涨 0.4%，但也显示潜在通胀压力有所缓和。 10月份的就业报告表明劳动力市场状况有所缓解，进一步降温可能会加剧峰值利率的讨论。在公布通胀数据的同时，美国还将公布10 月份生产者价格数据和零售销售数据，预计这些数据在经历一系列月度稳健上涨后将跌至负数。其他即将发布的数据包括工业生产、房屋开工和首次申请失业救济人数的报告。美联储发言人讲话本周，投资者将有机会听取多位美联储官员的意见，其中包括纽约联储主席约翰·威廉姆斯、芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比、行长菲利普·杰斐逊和行长迈克尔·巴尔，关键点是12月12日，美联储将下一次会议之前权衡是否进一步收紧政策。上周四，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，官员们对利率尚未高到足以结束与通胀的斗争“没有信心”。尽管美联储不想过度紧缩政策，但鲍威尔表示，“我们可能犯的最大错误实际上是未能控制通胀。” 他的言论得到了其同僚的响应，旧金山联储主席玛丽·戴利上周五表示，她还没有准备好透露美联储是否已经完成加息。投资者一直关注基准国债收益率，在评估利率是否确实已见顶以及央行何时可以开始降息时，该收益率已较16年高点有所回落。零售收益数据第三季度财报季即将结束，但几家主要零售商将在未来一周发布报告，投资者将密切关注消费者支出如何维持的迹象。家得宝 (NYSE:HD) 将于周二开盘前公布业绩，塔吉特百货(NYSE:TGT) 将于周三开盘前公布业绩，而沃尔玛 (NYSE:WMT) 和梅西百货 (NYSE:M) 也将公布业绩周四出去。塔吉特一直在与成本上升作斗争，这家大型零售商在今年早些时候警告称“缩水”（商品被盗）正在触及其利润后，已多次下调了其指导方针。相比之下，受收入和利润增长的推动，沃尔玛股价本月早些时候创下历史新高，该公司在8月份发布财报时轻而易举地超出了预期。本周发布报告的其他零售商包括 TJX Companies（(NYSE:TJX）、Gap（(NYSE:GPS）和中国阿里巴巴（(NYSE:BABA）。美国政府关门风险如果华盛顿立法者无法在本周五之前通过一项至少暂时为运营提供资金的措施，那么联邦政府关闭的风险将迫在眉睫。在2023年的大部分时间里，共和党人对大幅削减开支和限制堕胎等政策附加条款的强硬要求存在分歧，共和党中间派推动采取更加两党合作的做法，以赢得参议院的支持。美国众议院议长迈克·约翰逊上周六公布了一项共和党权宜之计的支出措施，旨在避免部分政府关门，但这一非正统计划很快遭到两党成员的批评。新的争论可能会再次引发人们对世界最大经济体治理的担忧。油价波动上周五油价上涨约 2%，原因是伊拉克在两周后的会议前表示支持 OPEC+ 的石油减产，并且一些投机者在周末不确定性之前回补了大量空头头寸。尽管如此，价格还是以每周 4% 的跌幅收场，这是连续第三周下跌。由于上周多国的经济数据疲弱，对全球需求前景的担忧抵消了对中东冲突可能导致生产中断的担忧。能源交易商正在期待11月26日石油输出国组织与包括俄罗斯在内的盟友举行的会议。分析师认为，如果油价继续下跌，OPEC+可能会进一步削减供应。
丰雪鑫992023-11-13
贺博生：黄金震荡下跌原油强势上涨今日行情分析及操作建议
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金价徘徊在近三周低点，目前市场关注美国通胀数据。上周美联储主席鲍威尔回击市场提前降息的押注，投资者将从更多数据中获得货币政策的线索。金价周一徘徊在三周低点附近，因美元坚挺，投资者等待美国通胀数据，以获取有关美联储是否会维持利率不变或升息的更多线索。上周金价下跌2.8%，创下一个多月来的最大单周跌幅，因美联储主席鲍威尔的鹰派言论打消了降息的念头。投资者关注的是CPI数据是否会让美联储暂停或加息。在这些数据公布之前，目前市场有点横盘。美国消费者价格指数(CPI)将于周二公布。一项调查显示，预计10月份核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨4.1%。两项预估涨幅均与9月份持平。美元兑其他货币在前一交易日触及一周高点后上涨0.1%，令黄金对其他货币持有者的吸引力下降。本周还将有更多美联储官员发表讲话，他们可能会附和鲍威尔，为进一步加息敞开大门。美联储也可能继续抑制降息的希望，因为降息不符合他们的利益，更不用说在通胀仍高于目标的情况下提及降息了。投资者可以重点关注本周美国通胀数据，这是决定美国货币政策走向的重要数据。同时该数据也会影响近期黄金价格的走向。　　黄金技术面分析：黄金上周中阴线回落，回吐空间略深，周线收盘中阴饱满K线。有空间上的深度调整。打破了强势上升破高的格局。周尾伴随延续回落收在低位，触及到了黄金分割点0.382的支撑，作为日线上升趋势中的首个回撤支撑。周初留意1933-1930的支撑强度能否启稳，虽然短线图还是轻微偏空，但日线作为趋势中的回调。若能在首个支撑启稳收复，日线仍能走出强势，反之进一步回落则会改变日线上升结构。4小时图震荡式小台阶回落，此前反弹在1966受阻回落，走出B浪反弹修正后的C浪延续回落。目前4小时图还是偏向于空头向下调整，中轨作为阻力点*。1小时图台阶向下运行。前一高点就是临界点，破低点1945-1950形成阻力，单从小周期结构来看，短线看回落，但日线有所分化，日线触及到了回调的支撑点区域。留意今明两日能否启稳回升，启稳则继续转换上升，反之则转空。综合来看，黄金今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期重点关注1948-1953一线阻力，下方短期重点关注1925-1920一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周一（11月13日）美市盘中，原油价格交投于77.40美元/桶附近，上周五油价反弹了2%，市场情绪有所回暖，但过去一周让投资者印象更深刻的是前半周油价的破位急跌行情。WTI原油一度跌超7%，过去一段时间投资者已经注意到需求端很难承受冲高到90美元以上的油价，直接体现是面对高油价中国原油加工量从高位大幅回落，美国能源署在11月月报中更是做出了让市场非常意外的大幅下调2023年原油需求的操作。而过去2个月期货盘面上成品油裂解差高位回落、以及原油月间差持续走弱也均指向了原油市场供需层面趋弱的变化。油价在急跌过后短线走出反弹是预期的动作，但在市场对油价后市预期仍然是谨慎甚至偏悲观，反弹力度预计有限，投资者信心再次恢复起来需要强有力的因素出现。油价接下来的关键考验是欧佩克+尤其是沙特在12月欧佩克会议上是否会做出延长现有的自愿减产至明年一季度甚至更久的决定。从目前市场日渐悲观的供需演绎场景来看，沙特如果还想致力于维持石油市场稳定，继续延长自愿减产似乎是必选项，但这一点似乎与美国前期达成的协议存在明显的分歧，这将是油价下一步选择的关键决定。　　原油技术面分析：原油上周一波连阴回撤，周线三连阴的回落，将此前的上涨空间回吐近半，周线进入宽幅震荡阶段，多空拉锯的幅度大，并没走出单边。日线连阴回撤后，伴随小阳线反弹修正。局部的修正，日线仍处于下坠当中。只是节奏是边整理修正边迂回向下。4小时图连阴下挫后有所停顿，上周五尾盘时段伴随一波反弹修正。本周将重新构造台阶高点，也是向下的临界点，前一个高点77.50被反弹破坏，打破弱势下跌，转换为震荡修正再下跌的走法。周初关注77.70高点，此位不突破。4小时结构将依托此位形成震荡台阶下跌通道。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注78.5-79.0一线阻力，下方短期重点关注76.0-75.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　【投资风控第一、其次才是盈利】　　A：控制止损，防范风险　　黄金投资可以容许亏损，但是必须把亏损控制在可承受的范围内，因此严格设置止损是投资者盈利的第一步。投资者每次交易时最好将止损设置在成本的5％-10％范围内，如果价格一旦突破，则立刻平仓离场，留着青山在不怕没柴烧。　　B：做好计划，保住盈利　　兵马未动，粮草先行。投资者在入场交易前首先应该对今日的行情走势作全面的预判，并对自己的盈利和损失范围做出设置。如果投资出现盈利时，提醒投资者要学会保住自己的盈利，可先将成本逐渐撤出，然后再用盈利的部分去博弈。　　贺博生寄语：现在是投资行业兴起的时代，相信投资者也在迷茫之中。比如投资什么品种，选什么平台，放多少资金，资金安不安全，能不能获利等等疑问当中，贺博生近几年以来看到过太多客户的经历，有一年翻几倍的，有一个月就损失一半的等等什么样的都有。我不会选择去改变什么，也改变不了什么，市场就是这样，我能做的就是让自己更努力些，坚持做好自己的交易，不愧对客户对我的信任。给你保证的太多，得到的又是相差万里，人与人之间的信任就这样慢慢丧失，我要做的并不是一次性的交易，更希望长久共赢的良好关系。贺博生帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去，共创辉煌，合作共赢。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
hbs56862023-11-13
文承凯：黄金空头蓄力跌势持续，最新行情走势与操作建议
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周低点附近震荡。目前，市场焦点转向美国通胀数据。美联储主席鲍威尔上周回击了市场对提前降息的押注，投资者将密切关注更多数据以获取有关货币政策的线索。金价周一在三周低点附近徘徊，因美元保持坚挺。投资者等待美国通胀数据以判断美联储是否会维持利率不变或升息。在上周重挫超过50美元后，现货黄金在1938美元附近窄幅震荡，等待下一步市场动态。　　目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师（免费指导微信：wck1889）的帮助。　　【黄金走势分析】　　自上周二价格跌破上行通道下轨支撑1976以来，短期市场呈现进一步下调。然而，整体运行格局并未像9月末那样连续下跌不反弹，而是出现了类似长下影或收阳的修正K线。这种走势表明市场并未陷入极弱状态，而只是处于震荡下滑调整阶段。因此，投资者可以在盘中寻找合适的位置进行多空操作。　　对于今日市场，预计下方支撑买盘将逐步增强。除了前期通道线的回踩确认支撑外，还涉及到半年线、年均线、66日均线等密集支撑带。对应点位大致在1933-1920区域。投资者应谨慎操作，避免盲目追跌，同时警惕多头的大力反扑。　　本周二将公布CPI数据，这将成为市场关注的焦点。如果数据符合预期，通胀率走低，金价可能会大幅上扬以结束近期的下调。短期日内阻力继续关注5日均线1951一线。此位置下方运行仍属于下跌调整中。　　目前黄金在1935-30区域虽有支撑作用，但若短期内基本面缺乏利好消息支撑，仅凭技术反弹可能难以提振黄金多头信心。若黄金在5日均线下方长时间徘徊，有可能形成小级别的下跌中继，进而触发另一波下跌风险。届时，黄金可能进一步下探至1925-20区域寻求支撑。　　考虑到当前黄金多头信心不足，技术调整已到位，但受美元走强对黄金的*影响，晚间黄金暂时倾向于保守看空，关注上方5日均线1948附近的压力。在此之前，1942附近也可能对黄金构成短期*。下方继续关注1930区域的支撑测试。虽然周初基本面相对清淡，但这下跌风险仍然存在，操作思路上文承凯（指导：wck1889）建议黄金顺势看跌为主，上方关注1942-48阻力；建议黄金在1942-40参与空看跌；　　【止损的重要性】　　一、不要让情绪影响你的止损决策：与最初的止损设置一样，止损的调整也应该在交易前提前计划。不要因为恐惧而影响你的判断！　　二、采取跟踪止损策略：跟踪止损是指根据盈利方向来调整止损位置。如果你想扩大现有规模，跟踪止损可以帮助你锁定利润，同时管理风险。　　三、不要随意扩大止损：增加止损只会增加你的风险和损失。一旦市场触及你设定的止损点，你的交易就应立即结束。要接受这种打击，并寻找新的交易机会。随意扩大止损范围是不明智的选择，也没有任何理由这样做！　　这些规则易于理解，但要真正做到坚守纪律，尤其要注意第三条规则。记住，要规划好每笔交易。在每种可能的情况下，提前制定应对策略，这样你就不会因为恐慌而做出可能让你后悔的决策。　　如果你目前仓位被套，我会根据你的进场点位和风险状况，为你提供合理的策略。因为每个人的情况都有所不同，因此我会根据你的具体情况，提供最合适的解决方案。如果你目前处于被套状态，那种越套越慌、浮亏不断放大的感觉确实让人焦虑。如果你错过了机会，感到无助和迷茫，那么你可以找到我（微信：wck1889），我会尽我所能帮助你解决这些问题。
文承凯2023-11-13
习拜会当头，中美突传一则大消息！全球市场都盯着美国CPI，日元又暴跌了
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盘，美股期货下跌，市场关注焦点转向美国通胀数据，寻找利率是否见顶的更多线索。另外，中国将迎来大事一周，中美领导人将在本周三会晤，在此之前，更多美中关系解冻的迹象正在出现。摩根士丹利资本国际全球股市指数上涨0.2%，至四周高点667.7点。欧洲股市周一上涨，美国和英国将公布通胀数据，这些数据可能证实利率已见顶。斯托克600指数上涨0.7%，受上周五美国股市上涨的提振。健康类公司是表现最强劲的公司之一，诺和诺德股价上涨近4%，此前一项研究支持其重磅减肥药Wegovy的使用，以减少肥胖患者的心脏病发作和死亡。 “随着过去几天欧洲和英国央行行长的鹰派言论有所减少，我们有希望接近加息的峰值，”AJ Bell投资总监Russ Mould表示。 “在英国，市场似乎几乎相信他们会避开衰退，英镑不会崩溃，最坏的预期也不会出现，”他补充道。英国蓝筹股指数上涨0.8%，引领该地区股指小幅上涨。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约下跌约0.2%，回吐上周五科技股带动的部分涨幅。早些时候，亚洲股市上涨，台积电领涨，该公司公布自2月份以来的首次月度销售额增长，表明全球芯片市场正在复苏。聚焦美国CPI 美联储的言论最近转向强硬，但迄今为止市场更关注的是数据，尤其是本月初疲软的非农就业数据。美国零售销售数据也将于周三公布，此前一天将公布美国消费者价格指数(CPI)。这些数据可能是帮助美联储规划未来利率走势的关键，包括是否需要再次加息。周二公布的CPI数据预计将显示，10月份通胀率同比放缓至3.3%，低于上月的3.7%。英国的数据将于周三公布，预计也将显示价格增长放缓。基准10年期美国国债收益率跌至4.65%左右，本月迄今已下跌约30个基点。尽管货币市场坚持认为美联储将从明年开始降息，但经济学家对政策放松的时间和速度存在分歧。摩根士丹利预计，从明年6月开始，未来两年将大幅降息，而高盛预计，第一次降息将在2024年底前后进行。 “上周是非常关键的一周，所有人都发出类似的信息，即美联储已经结束了，”渣打银行全球研究主管Eric Robertsen在彭博电视上说，“围绕长期利率从现在开始走高的事件风险已经大大降低。” 中国恐解除对波音737 Max飞机的销售冻结与此同时，更多美中关系解冻的迹象正在出现，美国总统拜登以及中国国家主席习近平定于周三举行会议，据悉北京方面正在考虑结束冻结购买波音公司飞机的禁令。波音股价在纽约盘前交易中上涨逾3%。中国政府可能接近解除对波音公司737 Max喷气式客机的商业冻结，并可能在本周的旧金山亚太经济合作组织会议上宣布这一消息。报道称，白宫将恢复与中国之间的军事交流，作为在APEC峰会的首要任务，但美中两国元首在这段期间会晤，也为重启航天领域贸易活动提供契机。波音在中国市场的领先地位被主要竞争对手空客抢占，所以对波音而言，能达成与737 Max有关的协议是重要突破。彭博新闻社星期天引述消息人士的话说，中国国家主席习近平在旧金山会见美国总统拜登时可能不会宣布737MAX客机的正式订单，但可能会以签署备忘录或合同意向书的方式做出宣布，这项交易也可能会在两位领导人会面之前生变。 “所有这些事情都开始齐头并进，表明双方确实有意让这看起来像是一个更好的结果，”Nan Fung Trinity HK Ltd.首席投资官Helen Zhu在接受彭博电视台采访时说。日元暴跌投资者也在关注日元，日元兑美元汇率跌至2023年的新低，引发了市场对当局将进行干预以支撑日元的担忧。美元兑日元周一升至151.85，为2022年10月以来的最高水平。上周，美元兑日元的单周涨幅约为1.4%，创下三个月来的最大单日涨幅。此前日本数据显示，批发通胀于两年半以来首次降至1%以下，这几乎没有理由让日本央行放弃其极端鸽派的货币政策立场。今年以来，日元汇率下跌了近14%，尽管市场仍对可能的干预措施保持警惕，但日本当局却异乎寻常地保持沉默。受需求担忧影响，油价延续了三周的跌势，在石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)将于周一发布月度市场报告之前，美国WTI原油交投于每桶76美元附近。比特币在37000美元附近徘徊，这是18个月来的最高价格。
厉害啦2023-11-13
印度黄金珠宝商销售火爆！金价低位震荡再探1930 本周盯紧数据风暴
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金价徘徊在近三周低点，目前市场关注美国通胀数据。上周美联储主席鲍威尔回击市场提前降息的押注，投资者将从更多数据中获得货币政策的线索。金价周一徘徊在三周低点附近，因美元坚挺，投资者等待美国通胀数据，以获取有关美联储是否会维持利率不变或升息的更多线索。在上周重挫超50美元后，现货黄金在1935美元附近窄幅震荡，等待下一步线索。上周金价下跌2.8%，创下一个多月来的最大单周跌幅，因美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的鹰派言论打消了降息的念头。 ABC Refinery机构市场全球主管Nicholas Frappell表示：“人们关注的是CPI数据是否会让美联储暂停或加息。所以我认为，在这些数据公布之前，市场有点横盘。” 美国消费者价格指数(CPI)将于周二公布。路透社的一项调查显示，预计10月份核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨4.1%。两项预估涨幅均与9月份持平。美元兑其他货币在前一交易日触及一周高点后上涨0.1%，令黄金对其他货币持有者的吸引力下降。衡量美元兑其他主要货币价值的美元指数在105.80附近小幅走强，并守住上周大部分涨幅。市场还消化了上周五晚些时候穆迪将美国信用评级展望下调至“负面”的消息，同时焦点转向周二公布的美国消费者物价指数。包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的美联储政策制定者上周暗示，对抗通胀的战斗可能尚未结束，这促使市场对降息的押注有所缩减，此前市场押注推高了短期美债收益率，并支撑了美元。美元兑日元周一升至151.85，为2022年10月以来的最高水平。上周，美元兑日元的单周涨幅约为1.4%，创下三个月来的最大单日涨幅。 “美元已见顶，美国经济正在放缓，但人们将等待确认消息，”法国兴业银行策略师Kit Juckes表示。 City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，除了这些数据，本周还将有更多美联储官员发表讲话，他们可能会附和鲍威尔，为进一步加息敞开大门。他说：“即使我们看到CPI数据走软，美联储也可能继续抑制降息的希望，因为降息不符合他们的利益，更不用说在通胀仍高于目标的情况下提及降息了。” 上周五，全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的持有量上升0.10%，至868.14吨。澳新银行分析师在一份报告中表示：“除了地缘政治风险驱动的避险需求和央行购买外，宏观经济背景正在转向支持黄金。” 分析师补充称：“美国货币紧缩周期接近尾声，美元已经见顶。这可能会导致美国10年期国债收益率和美元走软，这将支持黄金的投资需求。” 在排灯节周末，印度的黄金珠宝商销售火爆，近期价格下跌推动消费者的兴趣。由于10月初以色列和哈马斯的战争，金价飙升，珠宝商担心节日期间买家会犹豫不决。然而，随着11月冲突升级的可能性降低，金价回落。这可能会提振10月至12月期间的销售，印度人认为这段时间是佩戴黄金的吉祥时间，并可能通过限制损失来帮助支撑全球金价。印度金银珠宝协会全国秘书Surendra Mehta说，排灯节的第一天，世界第二大黄金消费国印度的需求增长了8%。他说，硬币约占销售额的三分之一，其余的是珠宝。在排灯节之前，全印度贸易商联合会预计销售额将超过5000亿卢比(60亿美元)，尤其是黄金、服装和家居用品。
厉害啦2023-11-13
美元持稳静待通胀数据，日元创下年内新低
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美元周一持稳，交易商正等待美国新一批通胀数据，预计他们将在本周提供进一步线索，解释美联储是否还有更多工作要做以抑制物价压力。日元兑美元汇率则依然脆弱，在一年低点附近徘徊，市场仍对日本可能采取干预保持警惕。IG市场分析师Tony Sycamore表示，如果本周公布的美国经济数据高企，“肯定会起到作用”，将美元兑日元推高至152的区间。或者，更有利的风险环境持续，可能会吸引利差交易买家增加头寸，并考验日本央行的措施。
金融界2023-11-13
沪深300ETF易方达(510310)：午后上扬，跌幅收窄至0.34%，经济数据多数改善
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融资债有望继续支撑11 月社融。10月通胀数据保持温和；出口同比增速边际回落至-6.4%，进口增速上行至3%。瑞达期货认为，经济数据多数改善，供需两端共同回暖。三季度GDP 恢复速度好于预期，但从复合增速看仍低于一季度，显示经济仍待进一步修复。供需两端共同改善，制造业景气度重回扩张区间；受益于地方专项债发行重新加速，基建投资单月同比增速走阔，市场信心得到加强；在促消费政策及暑期居民出行增多的带动下，消费水平有了明显好转。接下来，地方政府债券加速发行，基建新开项目陆续起量，对基建投资有望形成支持；特别国债管理有助于宽信用传导，推动扩内需，促进稳增长，在此基础上，我国经济有望持续复苏，大概率将完成全年5%经济增速目标预期。沪深300ETF易方达(510310)，场外联接(A类：110020；C类：007339)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-13
【直击亚市】更多中美关系解冻迹象！所有人都盯着美国CPI，中国科技巨头财报来袭
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市在早盘上涨后小幅走弱，周二关键的美国通胀数据以及本周稍晚中美领导人的会面吸引投资者的注意力。香港、中国大陆和澳大利亚股市下跌，日本股市保持稳定。美国股市期货有所下跌，上周五华尔街股市以科技股为主导出现反弹。新加坡和马来西亚股市因假期休市。所有人的目光都集中在即将发布的美国消费者价格数据上，预计该数据将显示10月份的通胀率同比下降至3.3%，低于上月的3.7%。与此同时，在周三拜登-习近平峰会之前，更多美中关系解冻的迹象正在出现，北京据悉正在考虑结束对波音公司飞机的冻结。彭博社星期一（11月13日）引述知情人士报道，中国政府考虑在旧金山APEC峰会期间做出承诺，订购波音737 Max，作为中美两国关系解冻的信号。消息人士称，潜在协议条款仍在讨论中，并可能在中美两国元首星期三（15日）会晤前出现变化，甚至出现协商破裂的情况。 “所有这些都开始表明，双方确实有意让这看起来像是一个更好的结果，”Nan Fung Trinity HK Ltd.首席投资官Helen Zhu在接受采访时评论了中美关系，“我们不期待一场爱与善意的盛宴，也不期待任何奇妙的结果或永久的解决方案，但明年美国大选前可能会有一段平和的时期。” 澳大利亚和新西兰政府公债小幅走低，此前短期公债上周五遭抛售。这些下跌未能对长端国债构成压力。30年期国债收益率基本保持不变，而10年期国债收益率上升3个基点。美债和美元周一均持稳。油价延续了连续三周的跌势，原因是对全球需求的担忧加剧，以及以色列和哈马斯战争的风险溢价解除。在日本，10月份生产者价格较上月有所下降。印度将于周一公布最新的通胀报告，中国也可能公布新的贷款和货币供应数据。澳新集团股价下跌，此前该银行首席执行官在最新财报中警告称，未来的经济环境将充满挑战。该集团的利润受到利率上升的提振。其他将于周一公布业绩的公司包括苹果供应商鸿海精密(又称富士康)、中国科技巨头京东和腾讯控股、日本金融巨头三菱UFJ金融集团和瑞穗金融集团、沃尔玛和西门子。京东和阿里巴巴集团报告称，在电子商务集团提供大幅折扣之后，双十一的销售额有所上升。在其他方面，金价几乎没有变化。比特币在37000美元附近徘徊，这是18个月来的最高价格。
云涌2023-11-13
美军突发“报复性空袭”伊朗支持民兵组织！美元、黄金“战争避险”情绪已明显降温比特币挑战催向4万高价
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美国和英国分别于周二和周三发布的CPI通胀数据。在美国，截至9月份的12个月中，同比通胀率保持在3.7%不变，同期核心指标从8月份的4.3%降至4.1%。彭博社在上周头条新闻中提供的当前预估中值显示，截至10月的12个月内，通胀压力将降至3.3%，预估范围在3.4-3.2%之间，核心指标预计将小幅放缓至4.0 %。旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利(Mary Daly)上周五在接受美国CNBC采访时表示，她尚未准备好透露美联储是否已经完成提高利率目标以将通胀率回升至2%的计划。“货币政策处于非常好的位置，过度紧缩和紧缩不足的风险是平衡的。你可能会受到很大的限制，我认为我们确实如此，但你仍然不能确定你的限制是否足够。” “有很多确定性的需求，我们会说我们已经完成了，或者我们肯定正在徒步旅行，但事实是，我们不知道，现在宣布胜利还为时过早。还没准备好说出下一步行动是什么。需要观察数据来推动下一次利率决策。在前景不确定的情况下，不应对债券市场的波动感到惊讶。金融状况比以前更加紧张，而且仍然紧张，这有助于经济恢复平衡，”她说道。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周指出，如果需要，美联储将“毫不犹豫”进一步收紧政策，并且正在逐次会议做出决定。鲍威尔补充道：“不过，我们将继续谨慎行事，以应对被几个月的良好数据误导的风险和过度紧缩的风险。” 他还指出：“我和我的同事对价格压力的消退进展感到满意，但预计将通胀持续降至2%的过程还有很长的路要走。”该讲话推高了美元/美元收益率，打压美国主要股指。鉴于鲍威尔的讲话，本周的通胀数据将很重要，任何明显的偏差都可能导致市场重新定价利率预期。尽管如此，当前的市场定价意味着美联储已经完成加息，最早可能在2024年中期降息。大西洋彼岸，英国消费者物价指数(CPI)通胀数据将于周三公布。经济学家预计，截至10月份的12个月内，同比通胀率将从9月份的6.7%放缓至4.8%，预估范围在6.5-4.7%之间。总体通胀率大幅下降将主要归功于公用事业价格的基数效应。同期核心通胀率预计也将从9月份的6.1%放缓至5.8%，估计范围在6.0-5.5%之间。由于上周英国通胀和工资数据没有出现任何上行意外，因此很难看到英国央行偏离12月份当前的银行利率，许多部门表示他们相信央行已经完成加息。然而，上周的意外上行虽然不太可能对加息的可能性产生太大影响，但可能会导致市场定价在英国央行可能开始降息时出现回调。 Forex.com分析称，美元上周以非常看跌的方式结束。在非农就业数据公布后，美元指数价格跌至新的月度低点，上周收于105.00水平并找到支撑，它是美元的关键点，因为105不仅是一个心理水平，也是2021-2022年主要走势的38.2%斐波那契回撤位。本周开市后，该水平受到更多测试，但多头在周一开始回归，这导致本周剩余时间持续走强，价格回升至并最终突破先前支撑位105.69-105.88。 (来源:Forex.com) 从4小时图表中可以看出，美元最近的价格走势显示出过去六周内有均值回归趋势的区间。在上周的抛售之后，卖家似乎有机会运行空头趋势，但事实上他们未能保持控制并且价格已回升至下周上方，这为下周进一步均值回归打开了大门。当然，这与其他货币能否走强以允许美元指数进一步回调或重新测试105.00存在一定关系，而美元指数最近一直存在问题。 (来源:Forex.com) 回顾周线图可以提供一些额外的背景信息。上周以看跌的外部柱线结束，这使得本周的控制权落入空头手中。他们对此无能为力，但必须指出的是，这里可能会出现一个较低的高点，这就是为什么短期均值回归主题对于下周初仍然如此重要。美元面临的主要问题是，Forex.com认为这可以通过欧元/美元在欧元中推断，即随着市场接近阻力位，多头无法推动美元走势去年开始的回调行动。欧元/美元的镜像停滞在1.0500水平。在美元指数中，如果卖家下周初确实出现，这会引发看跌趋势的问题；但同样，如果要实现这一目标，这将需要一些相关市场的帮助。黄金技术分析：空头本周将继续掌控局面 FXEmpire分析师Aaron Hill表示，黄金上周与美国对手的比赛经历了一段艰难的时期。金价上周下跌2.7%，并粉碎了从1969美元周支撑位反弹的希望，目前其为明显阻力位。每周时间框架几乎没有提供有关趋势方向的信息，并且自2020年8月形成2075美元的历史高点以来一直在区间波动。 1969美元实际上已成为后视镜，本周支撑位需要关注1898美元，若跌破则暴露出支撑位1823美元。在每日时间范围内，市场看到了类似的氛围，在黄金跌破支撑位1975美元，也就是现在的阻力位后，金价在雷达上的支撑有限，直到1919美元。加上相对强弱指数(RSI)跌破50.00中心线，以及周RSI逼近50.00中心线，看来空头本周将继续掌控局面，目标为1919美元和1898美元。 (黄金周线图，来源:FXEmpire) (黄金日线图，来源:FXEmpire) 比特币看涨4万目标价：需要重磅催化剂 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，比特币交易储备的上升表明，大量比特币持有者正在考虑短期获利了结机会。如果空头继续向市场供应增加价值数十亿美元的比特币，多头最终可能会屈服于疲劳。每日相对强度指数数据也证实了这一比特币价格预测，截至11月12日，比特币RSI为81.69。通常，RSI值大于70明确表明该资产正在接近超卖区域。因此，随着多头失去动力，比特币市场供应量的增加使比特币价格面临回调的危险。如果发生这种情况，比特币多头可能会在20日均线价格34780美元处形成重要的支撑墙。由于加密货币市场的情绪仍然坚定看涨，比特币可能会吸引买盘兴趣，迫使比特币在该区间反弹。然而，失去该支撑位可能会导致比特币价格飙升至32000美元的EMA-50，这是下一个重要支撑区域。尽管RSI显示比特币正在接近超买区域，但另一方面，如果比特币受到另一场看涨新闻事件的提振，多头的目标是连续第四周再创年度新高。在这种情况下，目前38000美元的年度峰值将是需要克服的初始阻力。决定性突破38000美元阻力位，可能会使比特币价格突破难以捉摸的40000美元目标。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-11-13
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决定本轮修复行情空间的因素有哪些？能否迎来主升浪？投资主线有哪些？十大券商策略来了
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边际走弱，复苏预期波动前行。本周公布的通胀数据再度印证了10月内需边际走弱，CPI中食品、非食品分项双双不及预期，核心CPI也出现3个月以来的首次回落。通胀及上周公布的PMI数据均反映节后终端需求修复节奏有所放缓，内需复苏的动能及持续性依然需要稳增长政策持续发力。积极的政策信号持续释放。一方面，发改委、央行等相关负责人纷纷就下一阶段扩大内需相关政策、解决经济痛点难点问题表态；沪深交易所也进一步优化再融资规则，保证市场资金供需平衡。此外，中美关系出现明显转暖迹象，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰于本周访问美国，新华社时评《重返巴厘岛，通往旧金山》也为中美关系新阶段的开启奠定了良好的基础。因此，虽然当前市场处于盈利增速磨底阶段，预期波动的底部阶段，但极低的估值分位及积极的政策态度将成为后续市场估值修复的有利支撑。资金面已现底部回暖迹象。今年以来，北上资金的大幅净流出也成为拖累指数表现的原因之一。截至当前，2023年北上资金合计净流入581.62亿元，远低于2017-2022年同期水平。下图可见，今年以来，美元的超预期韧性以及内需预期的波动使得汇率承压，北上资金除一季度外连续两个季度均呈现净流出；下半年以来随着美元的高位震荡，净流出规模明显增加。从北上资金的行为来看，电子、汽车等估值低位盈利预期边际修复的行业今年成为北上资金加仓的主要方向，电力设备、食品饮料等此前重仓行业今年遭到明显减持，相关行业的重仓股也成为减持主要方向。往后看，随着美元高位回落以及国内预期的底部企稳，中美关系趋暖，此前压制北上资金的主要因素已经得到缓和，预计短期北上资金将会得到边际修复。中长期来看，当前资金面已有底部回暖迹象，随着市场的逐步完善，陆股通资金大幅净流入的时代已经不再，外资对A股市场的话语权也会回归，而政策型资金的增持才是能够打破当前资金及预期负循环局面的关键推动力。海通证券：历史上A股年内至少有2波行情今年岁末年初行情可期 11/8再融资新规出台后A股20%的公司因破发破净而不得再融资，9%的公司因连续亏损而被限制融资间隔期。过去融资和减持是A股资金主要流出项，8月以来资金流出放缓，资本市场呵护政策的效果初现。历史上A股年内至少有2波行情，今年岁末年初行情可期。结构上重视大金融及科技，关注消费医药配置价值。行业结构上，中央金融工作会议召开及化解地方政府债的政策出台，有望缓解投资者对金融板块的疑虑，银行、券商估值有望迎来修复。同时前期科技板块超额收益趋势已经收敛，经济转型背景下科技主线值得重视。此外，低估低配的医药具备较高性价比。兴业证券：决定本轮修复行情空间的因素有哪些？在当前市场逐步走出底部的关键时候，后续还有哪些修复动力值得期待？随着外部风险缓和、外资逐步回暖，政策发力仍在持续，国内资金面持续改善，岁末年初市场将有进一步向上修复的空间与动能。展望四季度，当前经济呈现底部企稳迹象，高景气行业占比仍处于底部但已逐步回升，因此建议进攻高景气，红利低波为底仓，布局库存周期，沿三大主线布局。一是高景气行业占比已在逐步提升，关注“118中观景气框架”中景气度较高、边际提升明显的行业。一方面，关注近期受益于政策推动、基本面改善的周期（建材、化工、工业金属、工程机械）、消费（纺织服装、休闲食品、白酒）等价值板块的修复机会；另一方面，继续把握高景气成长（汽车、半导体、传媒）等。二是经济仍处于弱复苏、外围扰动尚存，建议仍以中长期确定性应对短期不确定性，布局红利低波类资产，重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运；此外，港股电信运营商、能源（石油、煤炭）、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值。三是布局顺周期，关注库存周期领先的细分行业，主要包括消费板块，即家用电器（厨电、白电）、轻工制造（家居用品）、农林牧渔（农产品加工）等；TMT板块（半导体、光学光电子、其他电子Ⅱ）以及化学纤维等。此外，装修建材、影视院线等板块也存在库存周期的提前切换。中泰证券：如何把握积极因素“共振”的反弹行情？在美债收益率下行与中美利差收窄开启下交易型外资开始回流、高层级政策持续发力改善基本面与市场预期、头部券商整合加速以及社保基金加速入市下，本轮反弹的主升浪极可能提前启动，且在多重因素难得的“窗口期”共振下，本轮反弹很可能达到季度级别。本轮超跌反弹在级别、时间、空间上进一步拓展和上调，建议积极把握。就配置方向而言： 1）中美元首会晤预期与平准基金入市预期共同驱动指数反弹，中央财政加杠杆令本轮反弹或更高看一线。如同去年10月宏观变量重要变化后，指数反弹的第一阶段重点将是“超跌+权重”，即：恒生科技、非银、新能源+顺周期。其中，在“以人民为中心”的理念下，除了本轮救灾水利建设外，我们预计明年初围绕年轻租客的城中村改造亦将得到较大力度的中央财政发力加码，建材板块或相对受益。2）指数在经历超跌反弹后，市场或再次进入结构性行情阶段，如同今年1-3月的AI行情。建议配置预计产业政策发力乐观的军工、信创、电网建设等板块。其中，今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或有较大的发力空间；信创产业作为战略性新兴产业，2022年政策重点提及“数字经济”、“数字政府”等支持政策，政策发力趋势整体乐观；电力市场改革政策加速催化，或带来改革成效初显，投资机会与市场预期相对乐观。3）立足更长周期，在四季度市场由超跌反弹到结构性行情过渡后，在明年配置的过程中需要注意防御，建议关注医药以及电力等高分红板块。天风证券：当前市场仍然围绕主题和成长板块展开 2023年A股上市公司三季报中，整体ROE水平出现企稳迹象。但是，ROE是仅仅触底，还是未来能够有趋势上行的预期，对于顺周期板块的资产价格而言是完全不同的两件事。前者对应沪深300（顺周期板块）的底部震荡，类似13-14年，期间演绎其它非顺周期板块的结构性机会。后者对应沪深300（顺周期板块）的主升浪，类似09年、16-17年、20-21年。ROE的回升，通常是中国的宽财政政策最为有效。历史上几乎每一轮ROE上升周期几乎都有宽财政政策的刺激，并且财政扩张对ROE的触底回升具有一定的领先性。美国货币、财政政策对中国企业ROE的影响比较局限。库存周期接近底部的情况下，ROE在三季报初步企稳，后续的关键点是国内财政的力度，而不是美国的货币和财政。回到近期的A股市场，三季报靴子落地、中美关系缓和预期、特别国债托底效果、美债高位回落等因素，11月市场风险偏好逐步回升，但是24年财政扩张的力度和ROE的趋势需要等待12月初的定调，因此，当前市场仍然围绕主题和成长板块展开。我们维持第四季度策略报告中的推荐思路：倾向于寻找一些经历“戴维斯双杀”且未来可能出现产业拐点的行业，这其中，半导体周期、创新药产业链、电动车，都属于从21年下半年开始戴维斯双杀的行业，目前处于基本面和PB分位数的底部，同时具有外需属性、创新属性，并且如果中美关系稳定发展，也有受益逻辑。
金融界2023-11-13

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