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邦达亚洲：避险买需提供支撑美元指数小幅收涨

邦达亚洲08-08 10:01

这次加密市场灾难性的下跌鲍威尔要负全责. 比特币能否起死回生？

低迷核心PCE价格指数:美联储偏好的通胀指标是核心个人消费支出(PCE)价格指数。如果该指数持续低于目标水平(通常为2%)，这可能促使美联储考虑降息以推动通胀回升消费者价格指数(CPI):CPI的低增长或下降也可能是通胀低迷的信号，进一步支持降息的必要性。 3.就业市场疲软失业率上升:失业率的上升表明劳动力市场疲软，可能需要通过降息来刺激就业增长新增就业岗位减少:新增就业岗位的减少显示出企业在招聘方面的谨慎态度，这也是经济放缓的一个信号 4.金融市场波动股市波动:金融市场的不稳定性和波动性增加可能反映出投资者对经济前景的担忧，这可能促使美联储采取降息措施以稳定市场。信贷市场紧缩:信贷市场的紧缩可能导致企业和消费者借贷成本增加，进而抑制经济活动总结在美联储降息前，了解这些不良信号可以帮助投资者和公众更好地理解降息的背景及其可能的经济影响。经济增长放缓、通胀低迷、就业市场疲软、金融市场波动都是需要关注的重要指标。这些信号不仅影响美联储的决策，也直接关系到整体经济的健康状况。不知道为什么，这次下跌，突然变轻松了，前所未有的感觉，我反而对9月末和10月份信心更足了，没有一直跌的市场。都在期待312和衰退暴跌，市场真会这样走吗？ 2020年312之前市场有一波减半小牛。但这次可没有，市场一直低迷。 52的比特币都上来了，再去一次也能接受，多给自己信心，再熬一个月多月。来源：金色财经

金色财经08-03 17:57

非农“狠狠打脸”美联储！交易员加码押注：9月降息50个基点、今年或需要三次降息

图源：CNBC）平均时薪是备受关注的通胀指标，当月平均时薪上涨 0.2%，较上年同期上涨 3.6%。这两个数字均低于预期的 0.3% 和 3.7%。这份报告加剧了近期有关经济的喜忧参半的信号，金融市场对美联储将如何应对感到紧张。劳动力市场一直是经济实力的支柱，但最近出现了一些麻烦迹象，7 月份就业人数增幅远低于过去 12 个月的平均水平 215,000。虽然用于统计总体就业人数的机构调查结果令人沮丧，但家庭调查结果更令人沮丧，就业人数仅增长 6.7 万，而失业人数却增加了 35.2 万。劳动力也减少了 21.4 万，不过劳动参与率实际上小幅上升至 62.7%。担忧美国硬着陆？交易员加码美联储降息押注货币市场加大了对美联储降息的押注，对美联储在9月份降息50个基点的押注加大，同时增加对美联储在2024年底前再降息逾100个基点的预期。这是本轮周期中最为鸽派的交易员预期。当前美国国债收益率反映了这种前景的转变，在今天的数据显示美国劳动力市场降温速度快于预期之后，由于交易员权衡硬着陆的前景，美债收益率大幅下跌。经济学家：就业数据支持美联储9月降息，今年可能需要三次降息 CIBC资本市场经济学家凯瑟琳·贾奇表示，预计到今年年底将有三次降息是有道理的。这份报告显然与美联储9月份降息的预期一致，并增加了今年经济将需要三次降息的可能性，而不是我们目前预期的两次降息，但在美联储做出降息决定之前，包括通胀数据在内的更重要指标仍然存在。非农公布后：美联储9月降息50个基点的概率升至69.5% 据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为30.5%，降息50个基点的概率为69.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为0%，累计降息50个基点的概率为15.1%，累计降息75个基点的概率为49.8%，累计降息100个基点的概率为35.1%。

Linlin08-02 21:03

8月开局不平静！中、日、英都有大事发生，美联储9月还会降息吗？

12 个月变化率。上周，美联储首选的通胀指标显示通胀率上涨 2.5%，不包括食品和能源的核心通胀率上涨 2.6%。因此，虽然利率还没有完全回到 2%，但决策者长期以来一直表示，他们不需要在降息之前就将利率降至 2%。鲍威尔还表示，由于美国就业市场现在基本回到了疫情前的水平——“强劲但不过热”，他“不希望看到劳动力市场进一步降温”。曾主张本周降息的纽约联储前行长比尔·杜德利表示，“今天声明和新闻发布会的变化基本上告诉你，除非经济前景发生重大变化，否则9月份降息将会发生。” 杜德利是彭博社观点专栏作家，他表示，从现在到 9 月 17 日至 18 日美联储会议期间，出现一系列糟糕的通胀数据并非不可能，经济看起来正在过热。但前景真的会发生如此重大的变化吗？“我对此表示怀疑，”他说。这将引出周五的就业报告，以及美联储下次会议前公布的7 月和8 月通胀数据。毕马威首席经济学家黛安·斯旺克 (Diane Swonk) 表示：“只有通胀数据出现重大逆转，9 月份的通胀率才会下降。”

Linlin08-01 20:08

中行广东省分行：2024年8月1日汇市观潮

升至3.8%，符合预期。备受关注的核心通胀指标--CPI截尾均值环比上涨0.8%，低于预期的1.0%。同比增幅从4.0%放缓至3.9%，为2022年初以来最低。澳洲零售销售数据喜忧参半，但第二季零售销售较上季度下降，表明整体消费依然低迷。投资者迅速下调了澳洲央行在8月6日政策会议上加息的可能性。凯投宏观(Capital Economics)的经济学家苏里亚(Abhijit Surya)说：“结果是，尽管潜在的物价压力高得令人不安，但我们猜测澳洲央行会从供需更趋平衡的事实中得到一些安慰。”“因此，我们坚持我们的观点，即澳洲央行已经完成了收紧政策。”银行间利率期货暗示指标利率几乎不会上升，而数据公布前显示的可能性约为20%。三年期公债期货YTTc1大涨23个跳动点至96.28，而10年期公债收益率AU10YT=RR则跳水 16 个基点至一个月低点4.13%。核心通胀数据的下降，降低了澳联储加息预期，从而也大大打击了澳元一番。只是稍后晚间，由于美联储主席鲍威尔在利率会议之后发出令市场心领神会的鸽派言论后，美元指数全面下跌，略帮助澳元稳住了下跌的脚步。预料随后市场关注的焦点还是在美元利率有望9月降息这件核心事件上，这或许能缓和澳元近期下跌的势头。日线图上，隔夜低点0.6477和4月份澳元上涨起点0.6450的支撑是关键，若跌穿上述水平，年内低点0.6360将会遭到威胁。上方若能回到0.66之上，方有望缓解下跌行情。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-08-01

Cherry08-01 17:53

CWG Markets：美联储表示可能在9月份降息，美元周三显着下跌

续向鸽派转向是市场关注的焦点。近期美国通胀指标的下行趋势叠加高于预期的二季度GDP增速，应该能增强美联储的信心。目前利率市场预期今年全年降息55个基点，9月启动降息的概率在90%左右。降息预期推动美债收益率下行，这使得美元指数近期走势相对挣扎，104.80一线成为初步阻力。周四（8月1日）亚市盘初，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2447.49美元/盎司附近。金价周三大涨近40美元，此前美联储主席鲍威尔暗示，如果通胀符合预期，最早可能在9月降息，美元和美债收益率大跌。另外，哈马斯领导人在伊朗遇刺身亡后，伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击，地缘局势担忧情绪进一步升温，增加黄金的避险买需。现货黄金周三收报2447.12美元/盎司，日内涨幅约1.5%；7月累计上涨逾5%，创下3月以来的最大单月涨幅。美国期金收高0.9%，结算价报2473美元。纽约独立金属交易商Tai Wong表示："鲍威尔主席的发言表明9月降息有可能，黄金和白银应声大涨。不过，他确实有效地关上了降息50个基点的大门。鉴于美联储刚刚满足了近期一直在强化的预期，黄金能否再创纪录新高还有待观察。" 本交易日投资者需要留意市场对美联储利率决议的进一步解读情况，关注地缘局势的进一步消息，关注美国7月ISM制造业PMI和美国截至7月27日当周初请失业金人数。此外，周五还将出炉美国7月非农就业报告，投资者也要留意市场对该数据的预期的变化。相对而言，美联储利率决议的利好基本被市场消化，需留意多头的获利了结情况和“靴子落地”行情的可能性，但地缘局势偏向继续支撑金价，或将限制金价的短线回调空间。技术面来看，在跌破7月24日高点2431.87前，金价短线偏向继续震荡上行，有望再度试探历史高点2483附近阻力。美元指数技术分析：美指周三上涨在104.60之下遇阻，下跌在103.90之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.80--103.55之间。今天美指短线阻力在104.20--104.25，短线重要阻力在104.40--104.45。今天美指短线支持在103.80--103.85，短线重要支持在103.55--103.60。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0800之上受到支持，上涨在1.0850之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0800之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0850--1.0875之间。今天欧美短线阻力在1.0845--1.0850，短线重要阻力在1.0870--1.0875。今天欧美短线支持在1.0800--1.0805，短线重要支持在1.0775--1.0780。黄金技术分析：黄金周三下跌在2403.00之上受到支持，上涨在2451.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2429.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2455.00--2477.00之间。今天黄金短线阻力在2454.00--2455.00，短线重要阻力在2476.00--2477.00。今天黄金短线支持在2429.00--2430.00，短线重要支持在2408.00--2409.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数7月31日（周三）收盘上涨102.12点，涨幅0.55%，报18526.25点；英国富时100指数7月31日（周三）收盘上涨94.20点，涨幅1.14%，报8368.61点；法国CAC40指数7月31日（周三）收盘上涨56.55点，涨幅0.76%，报7531.49点；欧洲斯托克50指数7月31日（周三）收盘上涨33.65点，涨幅0.70%，报4874.65点；西班牙IBEX35指数7月31日（周三）收盘下跌135.90点，跌幅1.21%，报11066.70点；意大利富时MIB指数7月31日（周三）收盘下跌157.02点，跌幅0.46%，报33751.00点。美国股市收盘：道琼斯指数7月31日（周三）收盘上涨99.46点，涨幅0.24%，报40842.79点；标普500指数7月31日（周三）收盘上涨83.19点，涨幅1.53%，报5519.63点；纳斯达克综合指数7月31日（周三）收盘上涨451.37点，涨幅2.63%，报17598.79点。贵金属收盘： 7月31日（周三）现货黄金延续涨势，再次涨超1%，并一度逼近2450美元大关，但未能站上此处，最终收涨1.53%，报2447.75美元/盎司。现货白银最终收涨2.17%，报28.99美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.45---103.55的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0870---1.0800的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2875---1.2825的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8830---0.8735的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在151.30---148.75的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6575---0.6495的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3840---1.3770的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2477.00---2429.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-08-01

CWG Markets 1评论08-01 14:13

【宝星环球】8月重大行情：市场动态与投资策略前瞻

英国央行的利率决议、美国非农就业数据、通胀指标发布及杰克逊霍尔全球央行年会。这些事件将对美元、英镑、黄金等主要资产产生深远影响。本文将详细分析这些事件及其对市场的潜在影响，并提供针对性的投资策略建议，帮助投资者更好地应对市场波动。 8月1日：美联储公布利率决议 & 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会在6月FOMC会议上，美联储维持高利率，并下调了今年的降息预期。美联储预计今年降息幅度从原先预期的两次降至一次，并连续两次上调中性利率预期，共上调了30个基点。然而，由于劳动力市场放缓，鲍威尔曾表示疲软的劳动力市场可能成为美联储降息的理由之一。因此，整体来看，美联储提出更多降息线索，这将不利于美元走势，有利于黄金价格上行。 8月1日：英国央行公布利率决议和会议纪要目前英国通胀有所放缓，而在英国大选结束后，市场预期英国央行可能进行四年来的首次降息，或者释放更多降息信号。考虑到当前英国通胀已经得到一定控制，英国央行采取鸽派立场的可能性较大，这将对英镑形成压力，有利于美元，但对黄金不利。 8月2日：美国7月季调后非农就业人口 & 美国7月失业率此前美国6月非农就业人口增长20.6万人，尽管超过预期的19万人，但较前值27.2万人大幅下滑。此外，4月和5月的非农新增就业人数均被大幅下修，显示劳动力市场的疲软。整体来看，预期7月非农数据可能再度不及预期，劳动力市场的放缓将不利于美元，有利于黄金价格上行。 8月13日：美国7月PPI年率生产者物价指数（PPI）是CPI的先行指标，通过PPI的变化可以预测未来通胀的走向。若7月PPI年率继续下降，将有助于美联储放缓紧缩货币政策，不利于美元，有利于黄金价格的进一步上行。 8月14日：美国7月CPI年率与7月核心CPI 根据菲利普斯曲线，通胀与失业率呈反向关系。当前美国失业率上升，预示未来通胀数据可能下降。预期7月CPI数据将如期放缓，这将对美元形成压力，有利于黄金价格上行。 8月22日：杰克逊霍尔全球央行年会杰克逊霍尔年会是全球央行官员、学者和市场参与者讨论经济政策的重要平台。鲍威尔预计将在年会上发表讲话，阐述美联储的货币政策。考虑到美国劳动力市场放缓和通胀持续下行，预期鲍威尔将采取鸽派立场，这将不利于美元，有利于黄金价格。 8月30日：美国7月核心PCE物价指数年率核心PCE物价指数是美联储最为关注的通胀指标之一。与CPI相比，PCE包含较小的房租比重和较大的医疗保健权重，更能反映真实的通胀情况。当前CPI和PCE指数都呈下降趋势，这有利于美联储未来的降息路径。若7月PCE指数低于预期，将不利于美元，有利于黄金价格上行。

宝星环球投资08-01 12:19

鲍威尔称美联储可能“最早”在 9 月会议上降息

相信通胀将继续降温。美联储首选的潜在通胀指标 6 月份温和上涨 0.2%，较上年同期上涨 2.6%。包括前美联储副主席艾伦·布林德和前纽约联储主席威廉·杜德利在内的多位前美联储官员和经济学家曾在此次会议上敦促美联储降息。来源：金色财经

金色财经08-01 09:21

美联储连续第八次维持利率不变，但注意到通胀方面的进展

0年代初以来的最高水平。美联储偏爱的通胀指标显示，年通胀率在2.5%左右，不过其他指标显示的通胀率略高。美联储将通胀目标定在2%，并一直坚称将坚持这一目标，尽管某些方面要求容忍更高水平的压力。尽管美联储坚持几十年来最紧缩的货币政策，但经济仍在继续扩张。美国第二季度国内生产总值（GDP）折合成年率增长2.8%，远高于预期，主要受消费者和政府支出以及补充库存的提振。劳动力市场数据不那么强劲，不过4.1%的失业率远未达到经济学家所认为的充分就业水平。美联储的声明指出，失业率“有所上升，但仍然很低”。美国就业数据处理公司ADP周三公布的数据显示，7月份私营部门就业人数仅增长12.2万人，表明劳动力市场可能正在走弱。然而，ADP报告中出现了一些积极的通胀数据，工资增速为三年来最慢。同样在周三，美国劳工部公布，第二季度工资、福利和薪金成本仅增长0.9%，低于预期，也低于第一季度1.2%的水平。尽管有迹象显示通胀正在减弱，而且人们担心美国经济无法承受23年来最高的借贷成本，但美联储官员誓言要谨慎行事。周三，又一份经济报告显示，6月份成屋待完成销售飙升4.8%，超过了增长1%的预期，这进一步巩固了他们的立场。

金融界08-01 08:21

彭博深度：为什么美股的命运仍掌握在鲍威尔手中？

还有更大的上涨空间。” 美联储最看重的通胀指标——核心个人消费支出价格指数——6 月份较上年同期仅上涨 2.6%，接近央行 2% 的目标，因此一些人甚至主张在本周会议上降息。但华尔街并不指望美联储会降息。美联储上次加息已过去一年，央行官员们在等待通胀得到抑制的迹象的同时，维持借贷成本稳定。如果美联储即将开始降息周期，那么股市多头有历史依据。根据金融研究公司 CFRA 的计算，在之前的六次加息周期中，标准普尔 500 指数在第一次降息后平均每年上涨 5%。此外，CFRA 的数据显示，涨幅也扩大了，小型股罗素 2000 指数在 12 个月后上涨了 3.2%。首次降息后股市会发生什么变化？过去六次加息周期中首次降息一年后标普 500 指数平均回报率#VIP会员尊享# （图源：彭博社）自 2022 年 3 月美联储开始实施紧缩政策以抑制通胀以来，标普 500 指数经历了一段疯狂的旅程，自那时以来上涨了 29%。但这绝不是直线上涨。在两年前的一段残酷时期之后，标普 500 指数跌入熊市，但在人工智能狂热的推动下，该指数已反弹至历史高位，并首次突破 5,600 点。目前看来，价格压力基本得到控制。交易员们现在担心，如果美联储不降低借贷成本，可能会引发银行业动荡，同时抑制美国经济关键领域的信贷。在 20 世纪 70 年代以及互联网泡沫期间，过度严格的货币政策等都损害了经济。 CFRA 首席投资策略师 Sam Stovall 表示，在过去七次紧缩周期中，从最后一次加息到首次降息的平均时间为 9.2 个月。自 2023 年 7 月美联储上次加息以来，已经过去了 12 个月，这一时间跨度已经更长了。（图源：彭博社）所有这些都让交易员们在 8 月和 9 月即将到来之际（历史上股票回报率最差的月份）试图利用大科技股的轮换机会时，处境更加艰难。美联储会议召开的同一周，微软公司、Meta Platforms Inc.、苹果公司和亚马逊公司预计将公布业绩，分析师预计这些公司的利润增长将放缓。据 EPFR Global 称，尽管上周又有 12 亿美元流入美国小盘股，但并不是所有人都相信其涨势（或轮动主题）会持续下去。对于Birinyi Associates Inc. 的Jeff Rubin来说，这些走势看起来像是一次典型的调整，纳斯达克 100 指数较 7 月 10 日的高点下跌了 7.4%。 “要让这些小公司受益，降息幅度必须很大，” Laffer Tengler Investments 首席执行官 Nancy Tengler 表示。“但在经济强劲的情况下，我们看不到这种情况发生。” 历史表明，在通胀率相对较低的环境中（如 20 世纪 90 年代），在加息周期结束时买入股票是一种成功策略。但美国银行表示，当通胀压力过大而货币宽松政策出台时（如 20 世纪 70 年代），股票会在上次加息后的三个月内下跌。这就是为什么鲍威尔本周的评论对于多头和空头之间的拉锯战至关重要，他们期待他至少暗示何时会降低利率。 Steward Partners Global Advisory财富管理执行总经理 Eric Beiley 表示：“交易员们很快就会对美联储的行动进行定价。”他正在将资金从成长股中撤出，投入估值有吸引力的大盘价值股和小盘股。“官员们的行动很重要，否则股市在季节性疲软和动荡时期将变得脆弱。”

Dan197707-31 01:56

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