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转折点来了！华尔街大多头：3大指标表明美联储已成功遏制通胀市场料将大涨24%
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认为当前政策足以实现其目标。” 1. 通胀指标正在迅速下降，一些指标显示通胀已回到美联储2%的目标。虽然整体消费者价格指数(CPI)上涨了7.1%，仍远高于美联储2%的长期目标，但12月份三个月核心CPI年率化可能已降至2.68%。与此同时，他估计核心个人消费支出指数(美联储首选的通胀指标)将在2.04%左右。 “这两个数字都在2%左右，这意味着美联储‘任务完成’，因为通货膨胀率为2%。因此，我们认为美联储将在2月的FOMC会议上对其通胀观点做出‘鸽派’调整。” 2. 大宗商品价格已经大幅回落石油、天然气和小麦等大宗商品价格是2022年通胀的主要推动因素，过去一年已大幅放缓。截至2023年第一个交易日，天然气价格下跌10.5%，原油价格下跌4.1%，小麦价格下跌2%。 Lee说，这使得这三种大宗商品的价格几乎达到2022年初的水平，这是一个强有力的指标，表明价格已经翻转并正在降温。 3.劳动力市场明显疲软美联储主席鲍威尔一再指出，就业市场紧张是美联储需要保持政策限制性的原因之一。但Lee说，对11月职位空缺数据的预测显示，劳动力市场已经明显走。市场预计将有1000万个职位空缺，这意味着就业市场将较上年同期下降8%。 Lee说，其他数据显示，空缺职位甚至可能比这些估计还要低，他指出LinkUp估计的空缺职位为990万。 Lee在之前的一份报告中说，标准普尔500指数最多可能反弹24%。他的乐观态度与其他华尔街评论人士相反，后者曾警告称，2023年初，由于公司盈利受到重创，股市可能最多下跌25%。
夏洛特2023-01-05
日本央行试图击退债券空头连续进行计划外债券购买
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券，接近历史最高水平。　　日本的核心通胀指标正在以四十年来最快的速度攀升，给决策者带来更大的压力。　　日本央行开展两种债券购买操作，一种是以固定收益率无限量购买债券，另一种是按现行市场收益率购买固定数量的债券。
金融界2023-01-03
不随大流！债市相信美联储将力挽高通胀“狂澜”
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消费支出价格指数（PCE，美联储首选的通胀指标）过去三个月的增长速度都在放缓，但美联储政策制定者中仍没有人建议结束历史性的紧缩步伐。　　鲍威尔在本月早些时候的新闻发布会上明确指出，工资的增速（通胀的关键驱动因素）“远高于2％的通胀水平”。　　加州大学伯克利分校经济学教授，曾在克林顿执政期间任美国财政部副部长J． Bradford DeLong从未和其他经济学家一样，嘲笑美联储行动滞后。相反，他12月24日在Substack上撰文称“要为美联储团队击掌”。他写道：　　“过去6个月的情况表明，货币政策的快速变化（加息幅度从50个基点到75个基点的切换）几乎没有负面影响。这表明保持政策灵活性的重要性。当情况不明朗时缓一下，然后在情况明朗时迅速行动。” 　　根据外媒汇编的数据，尽管通胀持续存在，但美国第三季度的通胀在34个发达经济体中排名第10，低于欧洲国家的平均水平。在美国国债市场，衡量债券市场通胀预期的五年期国债盈亏平衡利率从4月份的2.56％的高位回落至2.17％。　　被瑞士信贷视为最具流动性的通胀衍生品——零息通胀互换（zero coupon inflation swaps）则显示，投资者预计下个月的消费者价格指数（CPI）为5.9％，对六个月的CPI预期为2.4％，为11个月的CPI预期则为2.3％。　　注：零息通胀互换是最常见的通胀互换，其现金流仅在到期时进行一次性互换。如果实际通胀率超过预期通胀率，则通胀买方受益，反之亦然。　　尽管美联储实施了前所未有的紧缩政策，但美国失业率近略微上升至3.7％，第三季度GDP年化增长3.2％。　　美国经济的弹性可能部分来自美联储在2020年4月新冠疫情最严重时采取的宽松政策，当时失业率攀升至14.7％，为经济大萧条以来的最高水平。截至2020年底，失业率仍比2019年的3.5％高出3.2个百分点，2020年的通胀率则比上一年的1.9％低0.6个百分点。直到2021年10月，美国失业率仍高达4.6％，当时美联储维持低利率导致通胀率升至6.2％。　　然而，没有哪个主要经济体像美国那样从疫情中迅速反弹。在美联储急剧改变其宽松立场后，许多专家错误地预测今年将发生经济衰退。现在他们还对未来一年作出类似的预测。　　事实上，根据外媒对56位经济学家的调查，至少没有对经济将在2024年年中之前收缩的平均预测。此外，对美国经济增长作出悲观预测的经济学家开始上修预期。12个月前曾预测今年第四季度美国GDP将增长3.6％的经济学家，在今年10月将预测降为零后，11月又将第四季度GDP增长修正为0.2％，未来可能还会进一步上调。　　美国最大港口洛杉矶港的执行董事吉恩·塞罗卡（Gene Seroka）上个月接受采访时表示：　　“我很难定义2023年的衰退会是什么样子。我们在加油站和杂货店都感受到了通货膨胀。但这并不一定意味着经济衰退。占美国经济70％的消费继续以前所未有的速度发展。7 月、8 月、9 月和10月支出（增长了1.2％）似乎都未受到价格上涨的影响。” 　　对DeLong而言，他不排除美联储未来几个月的货币措施会产生不祥后果。他写道：　　“面对当前的商业周期，这是我不羡慕FOMC成员的罕见时刻之一。他们在未来六个月的行动将从开始影响一年后的需求、就业和生产等实体经济，并开始影响一年半后的通胀。在接下来的18个月里，将发生许多好事和坏事。无论美联储决定做什么，事后肯定会后悔。” 　　然而，至少到目前为止，债券市场没有发出任何有关美联储将落后于曲线的信号。
金融界2022-12-31
日本央行进行更多计划外购债操作决策者困难重重
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，这个数字可能会进一步扩大。日本的关键通胀指标正在以四十年来最快的速度攀升，也给央行带来更大的压力。　　日本央行更频繁地在市场上展开更大规模的操作，可能会损害流动性并进一步扭曲收益率曲线，与行长黑田东彦让曲线控制计划更可持续的既定目标相矛盾。　　“日本央行试图解决一个问题的时候，另一个问题出现了，”三菱日联摩根士丹利证券的债券策略师Keisuke Tsuruta表示。“市场人士一直感觉收益率曲线控制正在接近极限，但日本央行不承认。”
金融界2022-12-30
“死捍”YCC？日央行提出不限量购买两到五年期日债
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，这一数字可能会进一步膨胀。日本的关键通胀指标正以40年来最快的速度攀升，这也给日本央行带来了更大的压力。　　另外，日本央行更大规模、更频繁地介入市场可能会损害流动性，并进一步扭曲收益率曲线，这与日本央行行长黑田东彦宣称的让YCC计划更具可持续性的目标背道而驰。三菱UFJ—摩根士丹利证券公司驻东京的债券策略师Keisuke Tsuruta说：　　“当日本央行试图解决一件事时，另一件事就会动摇，市场参与者一直感觉收益率曲线控制正在接近极限，但央行不承认这一点。”
金融界2022-12-30
美联储密切关注的通胀指数在11月降温但市场价格仍居高不下
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ccarelli）表示：“美联储首选的通胀指标继续下降，这对他们最重要的目标来说是一个好消息，但对市场来说，不幸的是，这是在消费者继续减少支出的前提下发生的。”。
金融界2022-12-28
兴业投资：需求前景改善&供应趋紧，美油站上80美元关口
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4心理关口，因上周五公布的美联储首选的通胀指标回落，标普500指数大幅反弹，市场风险偏好情绪回升。同时，美国耐用品订单下降，也加大今后美国消费者价格指数将进一步回落的预期。美国11月耐用品订单下降2.1%，远逊于市场预期的下降0.6%。耐用品需求的下降将迫使制造商降低价格以维持供需，这将导致今后美国通胀进一步下降。由于美国房屋市场在美国经济中占有较大份额，因此今晚将公布的房屋数据可能影响市场。从大流行开始到2022年夏天，房价飙升。从2020年2月到2022年6月，标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数飙升44%。然而，最近的房价增长已经转为负增长。Case-Shiller HPI数据显示，从7月到9月，房价下跌了2.2%。虽然与疫情期间的价格上涨相比，这一下降幅度不大，但它提供了确凿的证据，表明在抵押贷款利率上升和经济降温的情况下，美国部分地区的房价增长已经放缓，甚至出现负增长。本周将公布最新的10月房价数据，似乎有可能再次出现月度下跌。一些最大的收缩发生在西部房地产市场，如旧金山、西雅图、凤凰城和丹佛。展望2023年，我们认为由于抵押贷款利率上升和我们对轻度衰退的预期，房价将继续下滑。我们预计2023年全国现有单户住宅价格中位数将下降约5%。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.60-81.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月27日高点80.95，突破后将上探11月30日高点81.35，然后是11月24日高点81.95和12月2日高点82.20，以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30；而下方支持留意12月22日高点79.85，跌破后将下探9月30日低点79.15，然后是12月21日高点78.60和12月23日低点78.00，以及12月22日低点77.00和11月29日低点76.30。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价测试上轨，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在83.15-86.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月2日低点85.15，突破将上探11月24日高点85.50，然后是12月1日低点86.25和11月25日高点86.85，以及11月30日低点87.35和12月2日高点87.90；而下方支持留意12月27日低点83.90，跌破将下探12月15日高点83.15，然后是12月21日高点82.50和12月16日高点81.75，以及12月23日低点81.25和12月20日高点80.85。周二关注：美国11月商品贸易帐美国11月批发库存美国10月FHFA房价指数美国10月S&P/CS房价指数美国12月达拉斯联储制造业活动指数 2022-12-27
兴业投资2022-12-27
兴业投资：需求前景改善&供应趋紧，美油站上80美元关口
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4心理关口，因上周五公布的美联储首选的通胀指标回落，标普500指数大幅反弹，市场风险偏好情绪回升。同时，美国耐用品订单下降，也加大今后美国消费者价格指数将进一步回落的预期。美国11月耐用品订单下降2.1%，远逊于市场预期的下降0.6%。耐用品需求的下降将迫使制造商降低价格以维持供需，这将导致今后美国通胀进一步下降。由于美国房屋市场在美国经济中占有较大份额，因此今晚将公布的房屋数据可能影响市场。从大流行开始到2022年夏天，房价飙升。从2020年2月到2022年6月，标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数飙升44%。然而，最近的房价增长已经转为负增长。Case-Shiller HPI数据显示，从7月到9月，房价下跌了2.2%。虽然与疫情期间的价格上涨相比，这一下降幅度不大，但它提供了确凿的证据，表明在抵押贷款利率上升和经济降温的情况下，美国部分地区的房价增长已经放缓，甚至出现负增长。本周将公布最新的10月房价数据，似乎有可能再次出现月度下跌。一些最大的收缩发生在西部房地产市场，如旧金山、西雅图、凤凰城和丹佛。展望2023年，我们认为由于抵押贷款利率上升和我们对轻度衰退的预期，房价将继续下滑。我们预计2023年全国现有单户住宅价格中位数将下降约5%。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.60-81.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月27日高点80.95，突破后将上探11月30日高点81.35，然后是11月24日高点81.95和12月2日高点82.20，以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30；而下方支持留意12月22日高点79.85，跌破后将下探9月30日低点79.15，然后是12月21日高点78.60和12月23日低点78.00，以及12月22日低点77.00和11月29日低点76.30。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价测试上轨，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在83.15-86.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月2日低点85.15，突破将上探11月24日高点85.50，然后是12月1日低点86.25和11月25日高点86.85，以及11月30日低点87.35和12月2日高点87.90；而下方支持留意12月27日低点83.90，跌破将下探12月15日高点83.15，然后是12月21日高点82.50和12月16日高点81.75，以及12月23日低点81.25和12月20日高点80.85。周二关注：美国11月商品贸易帐美国11月批发库存美国10月FHFA房价指数美国10月S&P/CS房价指数美国12月达拉斯联储制造业活动指数 2022-12-27
兴业投资2022-12-27
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4心理关口，因上周五公布的美联储首选的通胀指标回落，标普500指数大幅反弹，市场风险偏好情绪回升。同时，美国耐用品订单下降，也加大今后美国消费者价格指数将进一步回落的预期。美国11月耐用品订单下降2.1%，远逊于市场预期的下降0.6%。耐用品需求的下降将迫使制造商降低价格以维持供需，这将导致今后美国通胀进一步下降。由于美国房屋市场在美国经济中占有较大份额，因此今晚将公布的房屋数据可能影响市场。从大流行开始到2022年夏天，房价飙升。从2020年2月到2022年6月，标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数飙升44%。然而，最近的房价增长已经转为负增长。Case-Shiller HPI数据显示，从7月到9月，房价下跌了2.2%。虽然与疫情期间的价格上涨相比，这一下降幅度不大，但它提供了确凿的证据，表明在抵押贷款利率上升和经济降温的情况下，美国部分地区的房价增长已经放缓，甚至出现负增长。本周将公布最新的10月房价数据，似乎有可能再次出现月度下跌。一些最大的收缩发生在西部房地产市场，如旧金山、西雅图、凤凰城和丹佛。展望2023年，我们认为由于抵押贷款利率上升和我们对轻度衰退的预期，房价将继续下滑。我们预计2023年全国现有单户住宅价格中位数将下降约5%。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.60-81.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月27日高点80.95，突破后将上探11月30日高点81.35，然后是11月24日高点81.95和12月2日高点82.20，以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30；而下方支持留意12月22日高点79.85，跌破后将下探9月30日低点79.15，然后是12月21日高点78.60和12月23日低点78.00，以及12月22日低点77.00和11月29日低点76.30。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价测试上轨，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在83.15-86.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月2日低点85.15，突破将上探11月24日高点85.50，然后是12月1日低点86.25和11月25日高点86.85，以及11月30日低点87.35和12月2日高点87.90；而下方支持留意12月27日低点83.90，跌破将下探12月15日高点83.15，然后是12月21日高点82.50和12月16日高点81.75，以及12月23日低点81.25和12月20日高点80.85。周二关注：美国11月商品贸易帐美国11月批发库存美国10月FHFA房价指数美国10月S&P/CS房价指数美国12月达拉斯联储制造业活动指数 2022-12-27
兴业投资2022-12-27
HYCM兴业投资原油日评：需求前景改善&供应趋紧，美油站上80美元关口
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4心理关口，因上周五公布的美联储首选的通胀指标回落，标普500指数大幅反弹，市场风险偏好情绪回升。同时，美国耐用品订单下降，也加大今后美国消费者价格指数将进一步回落的预期。美国11月耐用品订单下降2.1％，远逊于市场预期的下降0.6％。耐用品需求的下降将迫使制造商降低价格以维持供需，这将导致今后美国通胀进一步下降。　　由于美国房屋市场在美国经济中占有较大份额，因此今晚将公布的房屋数据可能影响市场。从大流行开始到2022年夏天，房价飙升。从2020年2月到2022年6月，标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数飙升44％。然而，最近的房价增长已经转为负增长。Case-Shiller HPI数据显示，从7月到9月，房价下跌了2.2％。虽然与疫情期间的价格上涨相比，这一下降幅度不大，但它提供了确凿的证据，表明在抵押贷款利率上升和经济降温的情况下，美国部分地区的房价增长已经放缓，甚至出现负增长。本周将公布最新的10月房价数据，似乎有可能再次出现月度下跌。一些最大的收缩发生在西部房地产市场，如旧金山、西雅图、凤凰城和丹佛。展望2023年，我们认为由于抵押贷款利率上升和我们对轻度衰退的预期，房价将继续下滑。我们预计2023年全国现有单户住宅价格中位数将下降约5％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标企稳于超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.60-81.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月27日高点80.95，突破后将上探11月30日高点81.35，然后是11月24日高点81.95和12月2日高点82.20，以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30；而下方支持留意12月22日高点79.85，跌破后将下探9月30日低点79.15，然后是12月21日高点78.60和12月23日低点78.00，以及12月22日低点77.00和11月29日低点76.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价测试上轨，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。　　综述：预计日内油价将在83.15-86.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月2日低点85.15，突破将上探11月24日高点85.50，然后是12月1日低点86.25和11月25日高点86.85，以及11月30日低点87.35和12月2日高点87.90；而下方支持留意12月27日低点83.90，跌破将下探12月15日高点83.15，然后是12月21日高点82.50和12月16日高点81.75，以及12月23日低点81.25和12月20日高点80.85。　　周二关注：　　美国11月商品贸易帐　　美国11月批发库存　　美国10月FHFA房价指数　　美国10月S&；P/CS房价指数　　美国12月达拉斯联储制造业活动指数
金融界2022-12-27

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