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威廉姆斯：银行倒闭不会对美国经济产生“重大负面影响”
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增长仍然相当强劲。　　美联储最青睐的通胀指标个人消费支出指数去年达到7％的峰值，但目前仍在5％左右的水平运行。　　威廉姆斯说:“要使通货膨胀率回到2％，我们还有很多工作要做。”威廉姆斯是美联储利率制定委员会副主席，也是唯一一位每年都对政策决定投票的地区美联储主席。　　上个月，在硅谷银行（Silicon Valley Bank）破产几天后，美联储继续将基准利率提高到4.75％-5％的区间。　　央行官员表示，“可能”需要进一步加息，官员们预计还会加息一次。在被问及货币政策时，威廉姆斯表示，数据将发挥关键作用。“我认为，根据情况，我们将看到我们需要做什么，”威廉姆斯说。美联储将“一路学习”。　　目前，利率水平“在一定程度上是限制性的”，或者说是压低了经济增长。如果通胀下降，美联储将需要降息。保持利率稳定意味着经通胀调整后的政策将变得更加紧缩。他说，这就是美联储预计明年降息的原因。市场预期今年将降息。
金融界2023-04-12
纽约联储行长：对5月份再加息一次的预测是合理的
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然非常高。一些不包括住房市场的核心服务通胀指标至今没有动摇。所以我们还是需要继续努力以将通胀降至2％”。　　Williams称，“未来的政策决定显然将由经济数据等因素来决定”，美联储的缩表行动“开展的非常顺利”，短期内不需要进行调整。　　他重申决策者将密切关注经济数据，寻找任何预示负面冲击的迹象，但眼下还没有看到这种影响，银行体系仍然稳健。
金融界2023-04-12
决策分析：都在等待！黄金重回2000美元上方美股升跌不一全球“聚焦”CPI 如何“指引”美联储
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I)和周四公布的生产者价格指数。这两项通胀指标都可以进一步阐明美联储可能如何推进其加息行动。美国银行财富管理公司的William Northey说:“本周即将公布的数据很重要，因为它将是为5月3日美联储会议提供最后一组数据。而且，随着美联储评估他们与通胀的斗争和货币政策的适当步伐，市场状况已经开始倾向于在下次会议上进一步加息。” Northey补充道：“这组数据肯定会为美联储评估他们在这场战斗中所处的位置提供背景。” 此外，华尔街即将迎来又一个财报发布季，美国几家主要银行计划发布自3月份一系列银行危机以来的首次财报。摩根大通、富国银行和花旗集团将于周五发布财报。金价周二回升至关键的2,000美元上方，因美元脱离上一交易日的高位，截至发稿，现货黄金上涨0.75% 至2,005.78美元/盎司。在前一交易日反弹后，金价从美元的停滞中获得了一些喘息的机会，这也有助于抵消美国国债收益率上升带来的压力。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“在这个阶段，市场并不特别关心美联储是否会在5月份再加息25个基点，随着我们进入2023年下半年，市场正在关注关键点并发出较低利率的信号。” 纽约联储主席约翰威廉姆斯表示，美联储仅将基准利率再次上调25个基点的前景是一个有用的起点，但其政策路径将取决于即将公布的数据。周三的美国通胀报告可能会显示出，美联储可能会在多长时间内继续反对物价上涨的迹象。尽管黄金传统上被认为是对冲通胀的工具，但为抑制价格上涨压力而实施的更高利率损害了零收益金条的吸引力。 IMF首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas表示，各国央行不应因为金融稳定风险而停止对抗通胀。
Dan19772023-04-12
美联储突然释放鹰派！一个美元复活反弹的重磅信号：美国核心CPI可能已经触底
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而言也是如此。二手车价格指数是关键的通胀指标。在新冠危机期间，许多人将二手车价格视为与新冠相关的泡沫，一旦供应链改善，泡沫就会破灭。由于芯片短缺限制了新车的生产，二手车价格飙升。然而，芯片短缺不仅仅是与新冠相关的暂时性问题。自2022年10月以来，倒挂的10年期/3个月收益率曲线利差一直在发出衰退信号。最近的银行业危机可能是将美国经济推入衰退的导火索，通过产生更紧缩的贷款环境和可能的信贷紧缩。 Damir强调：“事实上，许多人预测我们已经在2023年第二季度陷入衰退。然而，在劳动力市场历来紧张且失业率为3.5%的情况下，很难预见经济衰退。” “初请失业金人数是劳动力市场的领先指标，直到上周我们才被告知，新申请失业救济人数仍低于200K的水平，该水平非常低。然而，上周我们对新的修订感到非常惊讶。” 最初，3月26日当周的新申请失业金人数为198K，该数字上周修正为24.6万，最近的新索赔数字为22.8万。这些修正为劳动力市场描绘了一幅截然不同的图景，因为我们现在追踪自1月29日以来新申请失业救济人数稳步上升，这与正在展开的衰退相一致。市场目前预计美联储将在5月再加息25个基点，概率约为60%，然后暂停。预计到2023年10月将首次降息，到2025年2月联邦基金利率将降至2.8%。因此，预计美联储将在可能出现的衰退中加息，并在衰退期间保持紧缩的货币政策。这与核心CPI已在5.5%高位触底的预期相符。因此，美联储被迫保持紧缩的货币政策，将失业率从目前的3.5%推高至至少4.5%，希望以此降低服务业通胀，并逐步将核心CPI降至目标2%等级。美元复活反弹秀肌肉周二早盘，美元指数在102.50附近回吐近期升幅，从一周高点回落，并结束连续四天的上升趋势。在这样做时，美元描绘了市场的谨慎情绪，因为主要市场在连续两天休市后全面回归。周一晚些时候，全球最大的资产管理公司贝莱德的全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示：“美联储可能不需要进一步提高利率来对抗通胀，因为上个月经济动荡的影响银行业和最近的一系列劳动力数据表明美国经济正在放缓。” 美元指数此前追踪美国国债收益率走强，同时为乐观的美国就业数据和美联储的鹰派押注欢呼。在此背景下，华尔街基准指数收盘涨跌互现，美国10年期和2年期国债收益率最晚分别升至3.41%和4.0%。值得注意的是，CME的Fed Watch工具显示美联储5月加息25个基点的可能性为72%，而上周加息的可能性为57%。展望后市，多位美联储政策制定者准备发表演讲，并可以招待美元指数交易员。然而，在周三美国消费者物价指数(CPI)和美联储会议纪要公布之前，主要关注点将放在收益率和美联储押注上，以寻找明确的方向。技术分析上，FXStreet分析师Anil Panchal提到，每日收盘价突破一个月前的下行阻力线，目前在102.15附近获得直接支撑，美元指数多头指向50日均线关口103.50附近。
会员
小萧2023-04-11
数据显示美国通胀基本稳定？美联储表示还不够，加息仍将提上议程！
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.1%，为近两年的最小涨幅。根据不同的通胀指标，美联储的目标是2%。自飙升至9.1%的40年高点以来，整体消费者价格指数一直在随着能源价格的下跌而回落。4月2日欧佩克+宣布意外减产后，成本可能会再次开始上升。美国人开始计划夏季度假之际，不断上涨的原油价格可能会影响到汽油和航空燃料。其他美国经济报告中，政府将公布3月份零售销售数据。经济学家预计，由于高通胀抑制了商品购买，以及消费者将更多可支配收入用于服务业，销售额将在过去5个月里第4次下降。彭博经济学家Anna Wong、Stuart Paul、Eliza Winger和Jonathan Church表示：“3月的消费者价格指数报告将为通货紧缩带来一线好消息。加州天然气价格暴跌，加上州政府的信贷，起到了一定的作用。但商品方面的消息可能是暂时的，在欧佩克+宣布减产后，油价再次上涨。如果导致汽油价格持续上涨，可能会抵消未来几个月的通货紧缩带来的好处。” 随着各国财长和央行行长齐聚华盛顿，参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行(World Bank)的春季会议，华盛顿将成为人们关注的焦点。国际货币基金组织将于周二发布新的经济预测，而20国集团(G20)财长会议将于次日开始。
Sue2023-04-09
下周重磅事件：当心这家主要央行突袭市场！美CPI、美联储会议纪要携中国三大数据来袭市场严阵以待
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am）会后数据显示，加拿大2月份多数通胀指标放缓幅度超过预期，这重申了央行的观点，并促使投资者认为，加拿大央行最早在下周的会议上降息的可能性为15%，而其余85%的人则认为不会采取任何行动。这意味着，如果官员们决定保持利率不变，市场的任何反应都可能来自有关加拿大央行未来行动方针的暗示和线索。因此，任何暗示他们可能很快开始降息的迹象都可能给加元增加压力。澳元等待澳大利亚的就业报告和中国的通胀数据由于澳洲联储本周二按兵不动，但指出可能需要进一步收紧政策，澳元交易商可能会格外关注定于下周四公布的澳大利亚3月就业报告，以及将于下周二公布的中国CPI和PPI数据，因为全球第二大经济体是澳大利亚的主要贸易伙伴。预计中国的CPI将显著加速，但PPI仍将处于负值区间。前者可能是由于经济从新冠疫情相关的限制措施中重新开放后，国内需求增加，但如果考虑到后者，可能很难确定中国对澳大利亚的出口是否会加剧澳大利亚的通胀。中国总体贸易平衡数据将于周四公布。目前，投资者几乎完全相信澳洲联储不会再加息。相反，他们几乎完全消化了今年年底前降息25个基点的预期，而疲弱的就业报告可能证明这一观点是正确的，从而进一步打击本已受伤的澳元，尤其是兑纽元。纽元本周受益于新西兰联储加息50个基点的决定，并暗示可能会进一步加息。（图源：Refinitiv Datastream）其他即将发布的数据欧元区2月份的零售销售和工业生产数据将分别于下周二和下周四发布，交易员还将在下周四获得2月份的工业和制造业生产数据、月度GDP和贸易平衡。由于预计英国央行在离场观望前将再加息超过25个基点，英镑交易商可能会从这些数据中寻求确认。
会员
夏洛特2023-04-08
股票不值得冒险因为股市目前处于2007年以来最缺吸引力的水平
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各不相同。一些经济学家喜欢在计算中包含通胀指标，以产生所谓的“实际”股票风险溢价（在这种情况下，“实际”意味着该数字已根据通胀因素进行调整，即从公式中使用的债券收益率中减去通胀）。　　如何计算股权风险溢价　　还有一些人只是利用分析师对标普500指数成分股公司未来12个月预期利润的预测。FactSet的数据显示，截至上周五收盘，股票风险溢价为1.7％。　　投资者可以用华尔街对标普500指数未来一年的预期每股收益（FactSet数据显示为221.68美元）除以标普500指数的点位得出这一数字。截至上周五收盘，标普500指数约为3,970点。结果乘以100，得到大约5.6％。然后，投资者减去当前的无风险利率——在这种情况下，10年期美国国债收益率为3.920％——得出最终数字。　　SoFi投资策略主管利兹·杨在推特上分享了一份ERP图表后表示:“这并不多。”“基本上，它告诉你的是，你必须为这种风险水平付出很多，”Young说，他指的是美国股市。“出于很多不同的原因，这不是一个很好的切入点。” 　　这对市场意味着什么？　　虽然低ERP对债券来说可能是好消息，但这也可能意味着愿意等待动荡结束的投资者可能会获得一笔好交易。前纽约联邦储备银行经济学家费尔南多·杜阿尔特表示，这是因为从历史上看，低ERP与衰退和熊市有关。杜阿尔特在2015年的一篇论文和2020年12月纽约联邦储备银行的一篇博客文章中提到了ERP。　　尽管美国经济并未陷入衰退，因为美国国内生产总值（GDP）增长依然强劲，但标准普尔500指数（S&P 500）去年确实进入了熊市区域。FactSet的数据显示，上证综指目前仍较2022年1月3日创下的纪录高点4,796.56点下跌了约17％。　　与此同时，希望跑赢大盘的投资者在决定买入哪些股票时需要更加敏锐。Young等人预计，那些具有弹性商业模式、低负债、在经济低迷时仍能继续产生现金的公司将占据上风。　　eToro美国投资分析师考克斯（Callie Cox）在接受电话采访时表示:“了解某些公司如何盈利，以及这些利润或现金流的弹性如何，将是关键。” 　　因《大空头》（the Big Short）而一举成名的前对冲基金投资组合经理史蒂夫·艾斯曼（Steve Eisman）周一表示，他“很长时间以来第一次”购买债券。尽管科技股自年初以来引领市场反弹，但艾斯曼认为，通过投资科技股获得超过银行市场回报的日子已经结束。　　美国股市在周五遭遇今年最大单周跌幅后反弹。FactSet的数据显示，标准普尔500指数在上周五下跌2.7％后，周一收涨0.3％。道琼斯工业股票平均价格指数上涨72.17点，涨幅0.2％。　　与此同时，美国国债收益率小幅回落，但10年期国债收益率仍处于去年秋季以来首次突破4％的边缘。周一，该指数回落至3.921％，当日下跌2.7个基点。
金融界2023-04-07
兴业投资：经济数据引发需求担忧，美油回撤至80美元附近
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些明显进展”，并估计一项受到密切关注的通胀指标将在今年年底达到3.75%。但她认为通胀要到2025年才会回到美联储的目标水平。她表示，利率应升至5%以上并维持一段时间。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近；14均线下测和20均线，后者看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.30-81.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.55，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月4日低点79.60，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.65-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点84.80，突破将上探4月5日高点85.40，然后是4月4日高点85.90和3月7日高点86.50，以及1月30日高点87.10和1月26日低点87.95；而下方支持留意4月4日低点83.70，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。周四关注：美国3月挑战者企业裁员人数美国每周申请失业金人数圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2023-04-06
兴业投资2023-04-06
HYCM兴业投资原油日评：经济数据引发需求担忧，美油回撤至80美元附近
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些明显进展”，并估计一项受到密切关注的通胀指标将在今年年底达到3.75％。但她认为通胀要到2025年才会回到美联储的目标水平。她表示，利率应升至5％以上并维持一段时间。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近；14均线下测和20均线，后者看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.30-81.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.55，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月4日低点79.60，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在82.65-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点84.80，突破将上探4月5日高点85.40，然后是4月4日高点85.90和3月7日高点86.50，以及1月30日高点87.10和1月26日低点87.95；而下方支持留意4月4日低点83.70，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。　　周四关注：　　美国3月挑战者企业裁员人数　　美国每周申请失业金人数　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
金融界2023-04-06
OPEC+集体减产，油价不一定升上去？
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C+减产导致美联储更难降低通胀从美国通胀指标来看，2月美国PCE和核心PCE增速都在回落，但是能源和服务价格涨幅维持高位。数据显示，美国2月PCE物价指数同比上涨5%，低于前值5.4%；核心PCE物价指数同比上涨4.6%，低于前值的4.7%。分项数据来看，2月PCE物价同比上涨主要是受能源和服务价格影响。具体来看，2月商品价格同比上涨3.6%，服务价格上涨5.7%，食品价格上涨9.7%，能源价格上涨5.1%。由此，高企的原油价格可能刺激顽固的通胀，包括美联储在内的各国央行面临的抗通胀的任务更加复杂。4月2日，圣路易斯联储主席布拉德表示，OPEC+的减产决定出人意料，油价上涨可能使美联储降低通胀的工作更具挑战性。尽管美国银行业危机一度引发金融市场对美联储降息的预期，但是由于美联储对通胀的担忧超过美国银行业危机带来的金融市场风险，这使得美联储3月会议上如期加息25个基点，令基准的联邦基金利率升至4.75%-5%目标区间。如果未来国际原油再度大幅上涨，美国通胀指标中的能源价格增速可能再度加快，这意味着美国需要进一步加息来遏制通胀攀升，从而导致美国经济不得不面临硬着陆的风险，从而反过来抑制油价上涨的高度。总结，OPEC+集体减产导致原油供应干扰加剧，从历史经验来看，原油价格出现的几次大涨，大多数是由于地缘政治危机引发的石油供应急剧减少导致的。不过，需求不及预期导致此轮减产对油价的提振短暂，原油上涨持续性和高度还存在不确定性。另外，如果未来国际原油再度大幅上涨，或导致美联储货币紧缩时间延长，反过来抑制油价上涨的高度。投资者可以运用芝商所的WTI原油期货合约（产品代码：CL）管理原油价格剧烈波动风险，例如海外投资买入WTI原油期货合约，国内投资者买入上期能源原油期货合约（SC）对冲潜在的上涨风险。据芝商所提供的数据显示，WTI原油期货合约仍然是原油领域流动性最强的工具，每天交易的合同超过100万份。全球最重要的大宗商品期货合约今年是WTI原油期货合约上市40周年，当年上市首月的交易量仅有3,000份合约，但市场逐渐提升风险管理意识，此后交易量迎来爆炸式增长。芝商所全球研究主管Owain Johnson指出说：“WTI的交易活动在过去40年取得长足增长，反映市场逐渐意识到油价几乎不可能重回稳定及可预测状态。”他形容WTI原油期货合约就像“价格保险”，让生产者规避下行风险，也让消费者应对上行风险。图2：芝商所WTI原油期货合约交易量（合约/年）近年来，美国原油产量和出口量一路上升，市场地位不断提升，作为美国原油定价基准的WTI原油期货合约与全球市场的联系更加紧密，对整个大宗商品市场都发挥着举足轻重的作用。来源：CME $微型SP500指数主连 2306(MESmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2305(CLmain)$
老虎证券2023-04-06

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