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中行北京市分行：2024年7月3日汇市日评

此外，法国议会将在本周日进行第二轮投票选举，在此之前市场对于政治不确定性的担忧也可能会持续施压欧元。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员周延 2024-07-03

Cherry07-03 17:27

制欧元的涨势，甚至在7月7日法国第二轮选举之后也是如此。尽管美元走软可能推动欧元/美元升至 1.0800，但我们怀疑目前是否有足够的动力升至1.0900，”ING最后展望。#VIP会员尊享#

小萧07-03 16:22

0702收盘：美股三大指数收高，标普500首次收在5500点上方，特斯拉功不可没

时，分析师在周一的一份报告中表示，总统选举年，特别是现任总统竞选连任的年份，也为股市提供了顺风。“连任年份通常受益于财政刺激，这为股市提供了缓冲。事实上，自1944年以来，标准普尔500指数在每个总统连任年都有所上涨，但今年的表现仍将“脱颖而出”，因为股市在选举年的早期“通常并不强劲”。美国股市的创纪录上涨主要由美国科技巨头推动，这再次引发了人们对华尔街之前繁荣与萧条周期的对比。但到目前为止，如果以历史为鉴，与互联网时代和过去股市狂热的相似之处被夸大了。尽管自2019年以来标普500指数上涨了约85%，期间也出现了一些下跌，但20世纪的大牛市仍远超这一回报。根据彭博社情报的数据，在世纪之交互联网泡沫破灭前的五年里，美国股票基准指数飙升了220%，而在“咆哮的二十年代”同期则飙升了238%。德意志银行策略师预计，受大型股和科技股推动，美国第二季度盈利将增长13%，高于平均水平。预计这将是连续第六个季度超出平均水平。然而，由宾基·查达领导的团队预计，由于股市在季度前已经上涨，市场反应将较为平淡。他们指出：“股票超配表明反弹力度有限。” 美国股市和债市将于周三提前休市，周四因独立日休市。周五将恢复交易，届时美国劳工部将发布6月份就业报告。但由于华尔街部分人士选择度过一个更长的周末，交易可能会持续低迷。在拜登上周在大选辩论灾难性的表现之后，华尔街已开始考虑特朗普政府连任可能带来的影响。近几天，投资者抛售了美国政府债券，认为特朗普提出的减税等政策可能会推高赤字和通胀。如果共和党同时拿下白宫和国会，一些投资者认为，大量新债务可能会给债券市场带来压力，抬高借贷成本。两年期美国国债收益率回落至4.737%，十年期国债收益率降至4.435%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔承认在降低通胀方面取得了进展，但并未承诺在9月降息，此后债券收益率走低。职位空缺和劳动力流动调查也显示，5月份职位空缺有所增加。凯投宏观表示，美国5月份职位空缺小幅上升，但“大局”表明劳动力市场状况继续缓慢正常化。美国劳工统计局周二在一份报告中表示，美国5月份的职位空缺从4月份的790万个小幅上升至810万个。尽管职位空缺有所增加，但“职位空缺仍处于逐渐下降的趋势”。凯投宏观北美经济学家奥利维亚·克罗斯周二在一份报告中表示。“低辞职率仍然表明工资增长急剧放缓。” 布伦特原油价格周二在4月份以来的最高价附近趋稳，收于每桶86.24美元。由于美国支持的以色列和伊朗支持的黎巴嫩真主党之间紧张局势再次引发人们对更大规模冲突的担忧，交易员们最近几周抢购石油。有记录以来最早的5级飓风贝丽尔，也引发了人们对强飓风季节的恐惧，这可能冲击美国墨西哥湾沿岸的能源港口。比特币下跌 2.2% 至 61,874.51 美元，以太币下跌 1.5% 至 3,410.95 美元。西德克萨斯中质原油下跌 0.4% 至每桶 83.03 美元，现货黄金几乎没有变化。来源：加美财经

加美财经07-03 15:32

法国大选中，左翼和中间派竞争对手勉强联合起来对抗勒庞极右翼

和总理加布里埃尔·阿塔尔的呼吁。法国选举制度通常不会产生如此复杂的局面，但马克龙的党派在上个月欧盟选举中败给极右翼后，突然决定解散议会进行提前投票，这使法国政治陷入混乱。选民们正在为法国国民议会的577个选区选出议员，其中289个席位需要获得绝对多数票。在2022年的第二轮投票中，只有少数几个选区的选民不得不在三名或更多候选人的选择，一般来说第二轮投票中是排名第一和第二的的候选人对决。但这一次，有300多个选区至少有3名候选人有资格进入7月7日举行的第二轮选举。他们通常包括一名来自极右翼的候选人、一名来自左翼联盟的候选人，以及一名来自马克龙的中间派阵营的候选人。在幕后，候选人和政党官员就是否联合起来反勒庞展开了激烈的讨论，他们必须在周二欧洲中部时间下午6点之前做出决定，许多人现在选择退出。据《世界报》估计，到目前为止，左翼新人民阵线的130名候选人（ 446名候选人有资格进入第二轮选举）和马克龙阵营的81名候选人（319名候选人有资格）退出了竞选。官方数字要到法国内政部集中数据后才能获得。退选潮意味着第二轮选举中将有不到100个选区有三位候选人参选。周日第一轮投票显示，极右翼国民联盟领先于左翼联盟，而马克龙的中立联盟则落后于第三位。周日晚上，左翼联盟的实际领导人让-吕克·梅朗雄也呼吁自己阵营中排名第三的候选人退出地方选举，以阻止国民联盟的获胜。阿塔尔也向他的阵营发出了类似的信息。周日晚上他表示：“在这种情况下，法国才是我们应该毫不犹豫支持的。” 他呼吁排名第三的候选人退出，因为他们的支持可能会“让国民联盟当选”。但马克龙阵营中的主要人物拒绝支持左翼候选人，认为他们的纲领包括在已经负债累累的国家进行大规模公共支出。对于某些中间派人士来说，左翼政党“法国不屈服”及领导人梅朗雄带来的威胁与勒庞不相上下，甚至更大。马克龙本人在竞选期间多次抨击新人民阵线的政策，称其“荒谬”且对法国有害。反对者警告新人民阵线的支出政策将导致法国破产。亲马克龙阵营还针对法国不屈服对以色列加沙战争的强硬反对态度，指责其反犹太主义。与此同时，极右翼经常被指责对政府准备不足，经济政策缺乏连贯性，同时推行分裂性的移民政策。不参加连任竞选的经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔表示，即使在与国民联盟候选人进行第二轮选举时，他也不支持投票给“法国不屈服”。其他一些人，例如即将离任的地方政府和农村事务部长多米尼克·福尔遵循了马克龙的指示，但明确表示他们不同意。福尔在周二的一份声明中写道：“对我来说，继续参选是打击极端主义的最佳解决方案。” 在法国总统和总理的巨大压力下，她宣布退出选举。来源：加美财经

加美财经07-03 15:32

两个新民调显示拜登辩论后选情更差，现在有超过一半的民主党选民认为换人更有利

是拜登，那么民主党在2024年赢得总统选举的几率会更大。在猜测谁可能接替拜登的情况下，CNN的民意调查测试了一系列民主党候选人与特朗普的竞选表现。只有副总统卡玛拉·哈里斯的表现优于拜登，得票率为45%，而加利福尼亚州州长加文·纽森和美国运输部长皮特·布蒂吉格的表现与拜登相同，得票率为43%。密歇根州州长格雷琴·惠特默反驳斥了POLITICO认为拜登已经无法赢下密歇根州的报道。她在与特朗普的对比中表现还不如拜登，得票率为42%。 CNN的民调于6月28日至30日进行，共调查了1045名登记选民，误差幅度为正负3.7个百分点。《今日美国》的民调于6月28日至30日进行，共调查了1000名登记选民，误差幅度为正负3.1个百分点。来源：加美财经

加美财经07-03 15:32

特朗普可能重返白宫？华尔街策略师极力推荐这一交易

月以来最大的两天幅度。 “现在全面定价选举结果还为时过早，但现在介入并不早，”法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，“最近的走势是熊市加剧，市场似乎认为特朗普获胜的可能性更高。” 最近几天，摩根士丹利和巴克莱等华尔街策略师一直在向客户推荐这种交易，敦促他们为特朗普再次执政期间的黏性通胀和长期债券收益率上升做好准备。随着押注在市场上的势头增强，每一个基点的未平仓合约总计飙升1,570万美元，这一指标表明交易员对新的陡峭交易有兴趣。它还表明，最近长期国债价格的下跌是由新的空头头寸推动的。许多美债交易是匿名的，因此很难确定这些押注背后的公司。不过，数据显示，不过，数据显示上周五期货大幅趋陡，似乎与押注收益率曲线趋陡一致。根据摩根大通的数据，现货市场也出现了类似的势头。该行最新的客户调查显示，押注债券上涨的数量减少5个百分点，将净多头头寸降至自6月10日以来的最低水平。在期权市场，交易员支付的溢价为一个月来最高，以对冲债券期货合约抛售的风险。

风起07-03 13:57

2024下半年宏观变数徒增，商品迎来单边市机会？

的变化。先是甫于6月9日落幕的欧洲议会选举结果显示，中间派席位大幅减少，右派势力兴起。这逼得法国总统马克龙提前解散议会进行选举，欧洲政经局势丕变，法国股债一阵杀跌。法国CAC40从选前的6月8日到6月28日为止，15个交易日跌了6.53%，跌幅不可谓不重。随后，6月27日登场的美国大选辩论，更是让市场惊觉民主党选情可能不利，原本五五波的对峙状态急转直下。不管是拜登持续参选还是更换候选人，都增加了特朗普回锅白宫的机率。考量到近期特朗普陆续宣布的当选后政策恐加剧去全球化及关税壁垒，对于通胀降温及经济展望有负面影响。至此，非经济面的变化呈现不利影响，增加市场风险趋避程度。反观经济层面则有了良好态势。除了AI题材持续引领市场多头之外，美国一系列的数据发布呈现劳动市场松动及通胀降温，这给了美联储进入降息通道一个好的舞台。而部分华尔街投行担心的经济衰退形成硬著陆，从PMI来看也还没有较为明显的怔兆，软著陆仍是目前较大的共识，金融市场有了景气行情及资金行情同时加持的可能。结合上述场景整体来看，目前市场行情就在经济层面的乐观偏多及非经济层面的保守偏空之间拔河，多空呈现僵持分不出胜负，从股市、债市、汇率到商品市场，后势展望众说纷纭，看法两极分化现阶段影响商品期货多空因素如同过去我们文章中反覆提到的观点一样，影响大宗商品行情涨跌的因素不外乎三个理由：美元升贬、供需消长及对未来的经济预期。或许会因为品种特性而微调之间的比重，但始终不脱离这三个因素。在后面两个因素没有特别情况下，一般都会以美元升贬为主要因素，这也就是为什么美联储的货币政策如此具有影响力，因为它不仅影响美元升贬，也会牵动市场对未来的经济预期，一次影响两个因素，威力自然大增。比较特别的是，过去近一年来对美联储的降息预期是影响美元升贬的主要因素，目前有了改变。由于欧美各央行之间货币政策的分化，目前已有加拿大、欧央及瑞士央行先后降息，加上地缘政治变化(如前述法国的局势改变)影响，美元近期因为非美货币贬值而有被动升值的情况，与美债收益率出现脱勾现象。因此光光研判美联储动向已不足以研判目前局势，算是较为复杂的特殊情况。至于行情发动的时间点为何？既然金融市场多半提前反应，如果等待消息确认才出手，往往有较大的追价风险。通过技术面上结构的变化可以得到不错的择时效果。如果说目前是属于多空均衡、分不出胜负的阶段，那在日线格局上会出现横盘震荡的状态，以反映消息面的僵持不下。随著局势不断发展，多空均衡势将被打破，不论哪方胜出，都会出现在价格变化上，简单的突破策略就是最好的运用。反映多空僵持不下的行情变化还有一种模式，那就是走势的不乾脆，我们称之为“路径“。通过对路径的观察，尤其是遇到重要支撑压力时的表现，更能为行情的续航力提供线索，在仓位调整上有莫大帮助。不惧美元走强的背后原因对照近期行情走势与美元升贬间的互动关系可以发现，过去直觉式的反向关系不复存在，美元升值的同时却未见到商品期货间的普遍走跌，何故？可能的原因来自于前述美元升值的背后是非美货币推升所造成的被动结果，对美联储的降息预期并未改变。换句话说，建立在美联储即将迈入降息周期，不管是随之而来的美元走贬机率提升，还是资金成本走低后带动的经济乐观预期，都让商品行情很难因短线的美元升值而大跌。其中商品之王原油的近期走势就是最好的写照。从纽约轻原油期货(CL)的日线图可以看出，不管是大跌后沙特王储力怼华尔街悲观言论，还是巴菲特持续加码西部石油持股，所透露出来的信息都著重在影响行情的第二及第三个因素：供需消长及对未来的预期。因此即使这段时间美元升多贬少，也丝毫不影响原油走势攻高。找出当下驱动商品行情的主要因素，进一步判断主要因素可能的变化，就能有效研判行情。技术面上热门品种的机会与挑战图1：黄金震荡格局让多空陷入两难在宏观面临多空拔河的当下，我们回到技术面上寻找契机。以COMEX黄金期货（GC）的日线图为例，可以看到在5月20日创下历史高点之后，行情就呈现阴跌走势，结构上明显转为箱型震荡。如果操作策略是以追求并掌握趋势行情为主，箱型格局并不适合进场，等待均衡结构的打破再跟随是较佳的策略。若同时以消息面变化作为辅助，分析驱动行情表态的因素为何，可以在择时与续航力的判断上达到加成效果。图2：高点下来呈现不干脆的N字型跌势同样的看法也适用于COMEX铜期货(HG)合约。虽说铜期货与黄金期货的走势上有明显的不同，属于N字型下跌走势，空方虽有胜出，但优势并不明显。一但多空因素激化，行情将迎来较为干脆的单边市行情。充分发挥期权工具的策略优势由于衍生品高杠杆的特性，在没有一定表态之前，等待是较佳的策略。所谓不预测、只跟随，就是希望在多空分出胜负后进场能够提高胜算。但盘整格局除了等待之外，还可以通过期权损益不对称的特性掌握优势，不管是转为左侧交易还是发挥倍数获利，期权多样化的策略都能锁定风险。还是以COMEX黄金品种为例，在相对狭幅的震荡格局下，此时通过期权带方向的稳健策略，则有进可攻退可守的优势。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$

老虎证券07-03 13:35

控制权之争升级，华菱精工“内斗”何时休

云志、高鹏程都来自宝馨科技，其中罗旭被选举为华菱精工第四届董事会董事长。此外，捷登零碳还提名了金世春为新任监事。为平稳过渡控制权，黄业华家族还将所持公司20.41%股份对应的表决权委托给捷登零碳行使，在协议转让后，捷登零碳合计拥有公司29.91%的表决权，进而取得公司控制权。此外，双方还约定，华菱精工将以10.43元/股的对价向捷登零碳定增4000.20万股股份，总计资金约4.17亿元。这一定增计划完成后，捷登零碳所持股份比例将达到30.38%，黄业华家族持股比则降至15.71%。若定向增发未能如期实施，捷登零碳应继续收购黄业华家族所持的不超过11.24%的股份，收购完成后，捷登零碳的持股比例将增至20.75%，黄氏家族持股比例将降至9.16%。据悉，该定增申请于2024年1月10日获得上交所受理。值得注意的是，该股权转让价格是定增价格的2倍之多，这一现象也引起了交易所的注意，并于今年1月对此发出审核问询函，要求公司说明马伟收购华菱精工控制权的原因、控股股东股权转让价和定增价格差距过大的原因、马伟收购股权的资金来源等问题。控制权之争升级监事会指控公司高管违法违规度过“蜜月期”的双方，随后“反目成仇”。 2024年5月8日，华菱精工披露，筹划近一年的控制权变更计划宣告终止，捷登零碳决定不再受让黄业华家族的股份，双方终止表决权委托协议，黄业华家族的表决权委托也宣告终止。然而，此时捷登零碳已成为公司第二大股东，且在董事会中占有多数席位。鉴于此，在2023年股东大会上，黄业华提交议案，提请罢免罗旭、茅剑刚、贺德勇、凌云志的董事职务，并罢免金世春的监事职务。不过上述议案未获得通过，除了捷登零碳外，还有众多持股5%以下的小股东投出了反对票。6月3日，华菱精工发布公告，罗旭辞去华菱精工总裁、董秘职务，但仍担任公司第四届董事会董事、董事长等职，贺德勇则辞任公司首席财务官，但仍担任公司第四届董事会董事等职。对于辞任空缺，华菱精工聘任生敏、张育书、张根红三人分别担任上述职务，其中，生敏、张育书二人皆来自宝馨科技。 6月16日，监事姜振华召开了监事会，并表示公司现任董事、前任高管罗旭、贺德勇等在履职中存在违法违规行为，给公司造成了重大损失。姜振华指控，今年1月，华菱精工与季晴新能源签署了《铝边框采购合同》，合同总金额为3150万元，并于当日支付了预付款945万元，但对方迟迟未能交货，预付款也未能全部追回。此外，公司子公司溧阳安华在2023年11月至12月间，先后与江苏阿默尔、上海风神签订了252万元、1102万元的销售合同，两个公司并未按时支付货款。华菱精工子公司安徽华菱新能源销售给宝馨科技的光伏支架货款658.7万元至今也未收回。据央广网报道，江苏季晴被指为中粮集团的全资子公司，但经调查发现，其间接控股股东江西联展科技有限公司被中粮集团公开打假，否认与其有关系。 6月16日，上交所下发问询函，要求华菱精工等方面就前述指控内容进行核查，并详细说明。截至目前，华菱精工尚未针对上述问询函进行回复。而二股东捷登零碳的应对也随之到来，6月27日晚间，华菱精工披露，捷登零碳拟通过二级市场增持公司股份，增持数量为不少于1000万股、不超过1200万股，即不低于公司总股本的7.50%、不超过9%。增持完成后，捷登零碳的持股比不低于17%、不超过18.50%。而黄业华家族合计持有华菱精工的股权比例为20.41%，增持结束后，双方的持股差距将进一步缩小。业绩表现持续低迷 “内斗”何时休华菱精工股东间内斗不断升级，而公司的经营状况也面临着严峻挑战。 2021年，公司归母净利润大幅缩水，仅为202.87万元，同比剧减97.25%。更令人担忧的是，公司的扣非净利润出现了-398.79万元的亏损，这是公司上市后首次遭遇年度亏损。而进入2022年和2023年，华菱精工的营业收入持续下滑，分别为17.53亿元和15.53亿元，同比分别下降了21.53%和11.41%。净利润亏损额度进一步扩大，分别为-947.62万元和-1.04亿元，扣非净利润也跟随净利润的步伐，连续两年出现亏损。到了2024年的第一季度，公司营业收入降至2.40亿元，同比减少了20.76%，净利润亏损更是达到了-1357万元，经营状况持续恶化。华菱精工的经营业绩持续低迷，加之股东之间的矛盾和斗争，使得公司的未来发展充满了不确定性。公司股东何时结束“内斗”，扭转当前的困境，实现业绩的改善和公司的稳定发展，证券之星将保持关注。

证券之星07-03 13:34

拖垮比特币？高盛警告美股!下半年4大风险恐下调：现在是下车好时机?

策略，同时保留高质量的持股。随着全球选举周期的展开，市场波动性可能会逐步上升。目前标普500 指数10 日波动率仅为5%，处于极低水平。不过，Tony Pasquariello 也表示，他的警告并非是指投资者要逃离市场，而是呼吁投资者保持谨慎和纪律。他指出：只要经济和企业盈利持续增长，大幅抛售的情况很少发生。摩根大通：标普500 指数年底将跌至4,200 点相对于高盛的谨慎观点，摩根大通分析师Marko Kolanovic 则更为悲观，作为最看空美股的专家之一，他预计标普500 指数在年底将跌至4,200 点：标普500 到年底前将比当前水位重挫23%，下挫至4,200 点。比特币将遭美股拖垮？由于比特币与美国股市的相关性在六月已经达到18 个月以来的最高水平，比特币与那斯达克的30 天相关系数在六月初自2022 年以来首次增长至0.64。因此，假如美股市场真如专家所言出现大幅回调，那可能会引发比特币持续抛售的状况，请投资者小心进慎。来源：金色财经

金色财经07-03 11:05

最准“预言家”：比特币“利空悬念”将在7月消失、BTC年底将涨至15万美元?

茨周二对CNBC表示：“无论谁赢得下次选举，我们都将获得积极的加密立法——我知道这一点”，并指出他“并不是一个只关注单一问题的选民”。在充满敌意的立法提案和民主党控制的美国证券交易委员会的一系列执法行动之间，拜登政府和进步派国会议员因扼杀全国范围内区块链业务的增长而受到诺沃格拉茨和其他加密行业领导人的严厉批评。相比之下，许多行业领袖都支持前总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump)参加 2024 年的总统竞选，而特朗普最近转向成为比特币的拥护者。继上周的总统辩论之后，加密货币博彩市场现在普遍预测特朗普将赢得大选。副总统卡马拉·哈里斯取代拜登成为民主党候选人的可能性也在上升。然而，即使特朗普没有获胜，诺沃格拉茨表示民主党内部对加密货币的态度正在发生变化。他说：“除了伊丽莎白·沃伦和一小部分人之外，大多数民主党人都非常支持创新和加密技术。” 众议院于 5 月通过了多项支持加密货币的立法，其中包括《FIT21 法案》，这是一项全面的法案，旨在为加密货币公司在国内运营提供明确的监管框架。该法案获得了压倒性的两党支持，其中 208 名共和党人和 71 名民主党人投了赞成票。比特币的牛市在哪里？该首席执行官还对比特币第二季度价格停滞发表了评论，承认其第一季度的飙升需要一段时间才能“消化”。尽管如此，特朗普和拜登执政期间政府的巨额支出将继续推高资产价格。诺沃格拉茨说：“就债务增加而言，这两位总统是我们国家历史上最糟糕的两位总统。除非政府真正停止像醉酒水手一样挥霍……否则我认为将比特币作为核心资产是完全合理的。” 过去五个交易日内，Galaxy Digital (GLXY) 股价上涨了 14.95%。来源：金色财经

金色财经07-03 10:55

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