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德国股市“离奇”创新高！利空环伺，下半年涨不动了？
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抛售潮中复苏。但德股新高的背后却是政治选举波动、经济下滑、汽车产业低迷等多重利空，市场一时难以解释。周一（2日），德国DAX指数创下历史新高，2024年迄今上涨约13%。而在八月的美国衰退论和日币套利拆仓导致的全球市场巨震中，德国股市经历无情洗礼，一度抹去今年的大部分涨幅。随着市场情绪快速回暖，德股已强势反弹，DAX指数从8月5日的低点上涨9.2%，至周一刷新历史记录。市场参与者和分析师对德股如此强劲的反弹感到困惑，因为这背后有诸多利空因素。经济方面，德国商业银行经济学家Ralph Solveen表示，「企业显然越来越多地放弃了经济复苏的希望。这对未来几个月的德国经济而言不是一个好兆头。」周一公布的数据显示，德国制造业HCOB最终采购经理人指数PMI从7月的43.2降至8月的42.4，仍然深陷萎缩区间（基准线为50）。 8月新订单加速下降是拖累整体指数的主因，新工作流入出现去年11月以来的最大跌幅。有经济学家点评，8月新订单下降幅度更大，消除了快速反弹的希望。德国关键产业——汽车业也陷入低迷。今年以来，大众汽车、宝马公司和保时捷公司的股价下跌了11%甚至更多，部分原因是主要贸易伙伴中国经济复苏情况并不理想。周一有消息称，大众汽车正在考虑关闭其德国工厂，以削减成本和应对来自亚洲竞争对手日益严峻的价格压力。大众汽车首席执行长Oliver Blume直言，「欧洲汽车行业正处于非常苛刻和严峻的形势中，经济环境变得更加艰难」，单靠传统的成本削减措施不足以应对当前挑战。另外，虽然德国银行股表现不错，但银行上半年不良贷款拨备激增了约50%。消费者信用评等公司Creditform数据显示，同期企业破产率增加了近30%，攀升至十年来的最高水平。政治方面，在明年全国大选之前，当前德国面临越来越大的政治不确定性。周日（1日），现任总理朔尔茨的社会民主党（SPD）输给了民粹主义政党，基督教民党（CDU）和德国另类选择党（AfD）成为邦议会最大两党。德意志银行经济学家认为，这项结果可能会给联邦政府联盟带来进一步的压力。此外，德国主要贸易伙伴——中国的经济前景恐怕也难以支持德国经济和股市的走强。中国8月工厂活动连续第四个月萎缩，中国经济同时也在房地产长期低迷和消费者疲软中艰难前行，欧美多国对中国的贸易局势紧张化也带来阻力。尽管多重利空环伺，投资人当前用真金白银买出了德国股市新高。彭博策略师指出，今年大部分估值重估是由人工智能热潮受惠者德国软件公司SAP推动，该股占比15%，其预期市盈率今年已从23倍飙升至35倍，为至少20年来的最高值。但展望接下来行情，策略师认为，很难看到有什么因素会刺激股市继续上涨。彭博策略师表示，鉴于盈利势头疲软、对中国的敞口很大、特定行业存在风险以及不太可能出现欧洲周期性复苏，德国市场下半年前景保持谨慎态度。他们认为，DAX指数需要新的估值催化剂来释放上涨空间。原文链接
投资慧眼09-03 20:49
美媒：今年美股9月依然难逃“噩运魔咒”，原因是TA
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下行风险看起来更有可能。 9 月以后，选举紧张情绪只会延续季节性波动。 SoFi 的Young Thomas指出，在选举年，波动性高峰出现在 10 月中旬，而不是 9 月底。不过她表示，一旦结果公布，通常就会出现一波令人欣慰的反弹。如何准备每位专家都告诉 BI，投资组合不应该因为季节性波动而进行重新调整——这既难以预测，也不是一个根本的长期投入。但对于那些考虑未来几个月的人来说，Young建议投资者关注交易环境可能如何很快发生变化。 “你必须坐下来思考：‘好吧，在收益率曲线趋陡、收益率下降和美元下跌的情况下，什么通常会表现良好？’”她说道，指的是降息隐含的三种结果。她说，在这种情况下，派息股票可能是值得投资的。随着收益率下降，美国国债将失去光彩，投资者将寻找其他收入来源。她说，派息股票可以从中受益，并补充说，这些股票通常集中在公用事业和必需品上。与此同时，美元贬值可能会促进医疗保健行业的发展，因为美元贬值会促使医疗出口增加，她说。贸易活动的增加也将使航空航天和国防行业受益。特恩奎斯特还指出，投资者最好趁季节性逢低买入。 “在 9 月或 10 月的低点买入是一笔非常好的交易，”他说。“10 月，情况开始好转，然后是 11 月、12 月和年底的反弹，这几个月的平均回报率和阳性率通常都非常高。”
Linlin09-03 20:47
中国房地产愈发危及银行！市场大行情今日才开始，美元、黄金蓄势待发
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在美联储开始降息周期之前，投资者对美国选举活动和地缘政治紧张局势加剧的风险保持警惕。周二晚些时候美国制造业数据的发布将标志着一周繁忙的经济报告的开始，最终将以周五的非农就业数据为高潮。8月的一系列类似数据发布曾引发市场对美国经济硬着陆的担忧，导致市场震荡。经济学家预计，ISM调查结果将有所改善，但仍维持在收缩区间，8月的预期值为47.5。伦敦瑞穗银行的利率策略师Evelyne Gomez-Liechti表示：“鉴于即将面临的风险事件，市场对任何意外的反应可能会有限。” 非农至关重要交易商认为，在周五美国非农就业数据公布前，股市将难以找到动能。非农就业数据将对美联储9月降息幅度至关重要。周五，分析师预计美国8月非农就业数据将显示增加16万个职位，失业率将下降至4.2%。7月的就业数据显示，失业率跳升至近三年来的高点4.3%，招聘显著放缓。这些数据以及日元套利交易的减少，一度动摇了全球市场，投资者加倍预期今年美联储的降息幅度。股市已经从8月初的下跌中恢复，而债券市场继续保持涨势，呈现出令人困惑的局面。摩根资产管理公司的全球市场策略师Raisah Rasid表示：“关键在于周五的数字，政策制定者正在寻找劳动力市场降温的迹象，以便为降息铺平道路。” 交易员目前预计美联储今年将在三次会议上累计降息约100个基点，这意味着其中一次会议可能会有50个基点的大幅降息。然而，许多投资者认为这一预期被高估了，因为美国经济仍相对健康。 Jefferies International的欧洲首席经济学家Mohit Kumar表示：“我们预计未来几周波动性将加大。目前央行依赖数据，而市场对其反应功能的预期可能会围绕数据发布剧烈波动。” 根据彭博汇编的数据，市场目前预期美国本月开始政策宽松，有大约五分之一的机会降息50个基点。美元温和反弹在货币方面，随着日本央行行长植田和男重申，如果经济和价格表现符合预期，央行将继续加息，日元上涨，这使得其打破了四天的连跌。美元延续前两天的温和涨势。周二美元对一篮子货币维持在接近两周的高点。欧元兑美元下跌0.2%，但仍高于周一触及的两周低点。 ATFX Global的首席市场分析师Nick Twidale表示：“如果非农符合预期或接近预期，这可能会锁定25个基点的降息，我认为因此我们可能会看到美元进一步升值。” 美国国债收益率几乎没有变化，十年期美国国债收益率下跌一个基点至3.90%。原油价格波动，布伦特原油期货连续第三个交易日下跌，最新下跌0.9%，至每桶76.84美元，因交易员在中国经济前景疲弱和利比亚供应中断之间权衡。8月末，利比亚的政治紧张局势导致出口暂停，油价一度升至每桶81美元以上，但随后由于需求担忧而难以保持涨势。黄金则在8月创下2531美元的历史新高后，目前在2500美元附近徘徊，蓄势待发等待进一步方向。
欧罗巴09-03 18:24
台币汇率8月反弹3%！美联储降息后走势将如何？
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做空货币。因为台币看起来容易受到关税和选举风险的影响，而且还面临着宏观经济前景不明朗的阻力。不过，也有一些分析师对台币的前景持乐观态度。他们认为，在美联储降息后，资金可能会流入新兴市场股市，给台币带来好处。此外，人民币和日元近期的上涨也可能波及台湾。 “不要以为这轮台币升值已经结束。”法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略师Ju Wang表示。原文链接
投资慧眼09-03 17:19
Bitfinex：当利率下跌时 BTC 会发生什么？
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是暂时的，预计抵押贷款利率进一步下降和选举年的结束可能有助于市场恢复势头。与此同时，美国消费者信心在 8 月份达到六个月来的最高水平，这得益于对整体经济前景的乐观情绪，尽管对就业市场的担忧仍然存在。在整个加密货币行业，我们还看到政治和监管参与度不断提高，同时交易基础设施和市场采用也取得了重大进展。总统候选人唐纳德·特朗普宣布了一项战略，旨在将美国定位为加密货币的全球领导者，具体来说就是通过他与去中心化金融项目 World Liberty Financial 的合作。随着这一政治转变，24X National Exchange 已向美国监管机构提交了一份提案，提议成立一个允许全天候交易加密货币 ETF 的证券交易所。与此同时，澳大利亚已成为全球加密货币市场的主要参与者，过去两年加密货币 ATM 数量增长了 17 倍，成为全球第三大市场。然而，这种快速扩张也引起了当局对这些 ATM 可能用于洗钱的担忧。作为回应，一个多机构工作组已经成立，以解决这些问题，突显了加密货币领域创新与监管之间持续存在的紧张关系。祝您交易愉快！来源：金色财经
金色财经09-03 14:40
【直击亚市】中国原材料堆满了库存！日元反弹、小心美元翻身今日PMI驾到
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候选人埃德蒙多·冈萨雷斯，这是该政府在选举后的镇压行动升级的一部分。
云涌09-03 11:51
特朗普家族正式出手：美国金融革命“神秘”团队第一位成员曝光！
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许多美国加密货币倡导者在即将到来的总统选举中，与特朗普站在同个阵线，但他的一些政策违背了该行业建立的通货紧缩和分散原则。自从特朗普多次明确表示将在他的政府领导下支持加密货币行业以来，他已获得加密货币社区的大力支持。总体而言，随着越来越多的加密货币持有者转变为具有潜在影响力的投票群体，美国11月大选总统候选人对加密货币的政策在公众讨论中获得了关注。美联储主席鲍威尔任期将于2026年结束，总统有权提名新候选人，但该选择需要参议院的批准。 “如果特朗普赢得2024年大选，他可能会利用这个机会提名一个与他的货币政策观点更一致的人，这可能为美联储政策方针的重大转变奠定基础，”CoinTelegraph展望称。 (来源:CoinTelegraph) 比特币预言机dlcBTC合伙人Peter M. Moricz曾是一名衍生品交易员，在金融市场拥有20年的经验。他认为，在当前美国经济状况下，通胀政策可能是危险的。他说道：“美国背负35万亿美元的债务，唯一的救命稻草就是对强势美元的信心。如果这种信心消失，美国将陷入大麻烦，这意味着比特币将有巨大的买入机会。” 他认为，比特币会随着美元疲软而飙升，因为“比特币在混乱中蓬勃发展，如果特朗普承诺以通胀经济政策和放松管制开始他的总统任期，他就会造成混乱”。特朗普也公开表示希望放松对加密货币和人工智能(AI)的管制，金融科技公司Valereum集团首席执行官Nick Cowan表示：“放松管制应该会减少当前的繁文缛节，以便创新者可以建立自己的企业。” 他强调了投资者保护的重要性，并表示“适当的平衡可以实现数字乌托邦”，其中快速增长的经济和明确的监管范围将推动采用，并使美国成为加密货币领域的领导者，从而使美国和整个行业受益。特朗普承诺，如果再次当选，他将在“第一天”解雇美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)，以扭转美国证券交易委员会目前的反加密货币立场，并在2024年比特币大会表示：“从现在开始，规则将由热爱你的行业的人制定，而不是讨厌你的行业的人。”
秉哥说市09-03 11:38
美国突然扣押“这国”总统飞机！彭博社：财政部拟对15名官员实施个人制裁
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声称自己赢得了7月28日举行的有争议的选举，而反对派则声称其掌握的计票结果副本显示其候选人获胜。 (来源:Reuters) 委内瑞拉政府证实马杜罗确实使用了这架飞机，并在声明中表示，这次扣押是美国“海盗行为”，是非法的，也是美国的“一再犯罪行为”。回顾2023年12月，还可以看到亚历克斯·萨博(Alex Saab)回国的照片，萨博是一名商人，他因一项美国洗钱指控获得赦免，并作为囚犯交换的一部分返回委内瑞拉。马杜罗、他的同伙以及欧佩克成员国的重要石油部门正受到美国的严厉制裁，而他对选举的处理方式引发了美国可能采取进一步措施的可能性。彭博社报道，作为对马杜罗7月有争议的连任的回应，美国正在准备对委内瑞拉政府官员实施新的制裁。据彭博社看到的文件显示，美国财政部即将宣布对15名与马杜罗有关的官员实施个人制裁，称他们“阻碍了自由公正的总统选举的举行”。 (来源:Bloomberg) 美国司法部长梅里克·加兰德(Merrick Garland)在一份声明中表示，这架达索猎鹰900EX飞机是通过一家空壳公司以1300万美元非法购买的，并被走私出美国，“供尼古拉斯·马杜罗及其亲信使用”。美国商务部负责出口执法的助理部长马修·阿克塞尔罗德(Matthew Axelrod)提到说：“这次扣押行动要发出一个明确的信息，那些为受制裁的委内瑞拉官员非法从美国获得的飞机不能就此消失。” 美国官员称，此次缉获行动是与多米尼加共和国密切合作实施的。白宫国家安全委员会发言人说：“这是确保马杜罗继续承受其对委内瑞拉治理不善的后果的重要一步。” 许多西方国家对此次选举的公正性提出质疑，美国祝贺反对派候选人埃德蒙多·冈萨雷斯(Edmundo Gonzalez)赢得最多选票。马杜罗和他的执政党盟友表示，其他国家不应干涉委内瑞拉选举，并指出最近美国和巴西的选举丑闻就是西方虚伪的证据。美国司法部调查显示，2022年末和2023年初“据称与马杜罗有关的人员利用一家位于加勒比海的空壳公司掩盖他们参与非法购买达索猎鹰900EX飞机的行为”。美国司法部表示，这架飞机去年从美国通过加勒比海非法出口到委内瑞拉，此后一直往返于委内瑞拉的一个军事基地，“为马杜罗及其代表提供便利，包括运送马杜罗访问其他国家”。
秉哥说市09-03 09:38
9月3日证券之星早间消息汇总：两大央企船舶股拟重组合并
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具有较大不确定性。 3、科林电气公告，选举陈维强为董事长。 4、字节跳动完成收购开放式耳机品牌Oladance。 5、北汽蓝谷公告，子公司拟公开挂牌增资不超过100亿元。 6、*ST同洲公告，117名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案已由法院受理。 7、富佳股份公告，股东黄小平被责令购回违规减持股份并上缴价差。 8、科森科技公告，公司折叠屏铰链组装业务客户单一，2024年度尚未形成营收。海外要闻： 1.美东时间周一，美股因劳动节休市一日。欧洲时间周一，欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2日报收于8363.84点，较前一交易日下跌12.79点，跌幅为0.15%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7646.42点，较前一交易日上涨15.47点，涨幅为0.20%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18930.85点，较前一交易日上涨23.93点，涨幅为0.13%。 2.媒体周一的一项调查显示，欧佩克8月石油产量降至1月以来的最低水平，原因是利比亚的动乱破坏了供应，加剧了其他成员国和欧佩克+正在进行的自愿减产的影响。调查显示，欧佩克8月产量为2636万桶/日，比7月减少了34万桶/日，其中利比亚8月产量较7月减少了约29万桶/日。 3.9月2日发布的声明显示，大众汽车公司正在考虑关闭在德国的工厂，以进一步削减成本。这些潜在的措施将针对大众汽车的主要乘用车品牌以及集团的其他实体，还包括试图终止该公司与工会达成的在2029年前保证工作岗位的协议。 4.惠普公司9月2日表示，将继续通过法律程序向英国亿万富翁迈克·林奇在英国的遗产寻求高达40亿美元的赔偿。惠普一直在为收购英国科技公司Autonomy寻求赔偿，因为有人声称该公司联合创始人迈克·林奇策划了欺诈，抬高了公司的价值。林奇于今年8月在西西里岛外海因游艇沉没而去世，他一直否认有任何不当行为。
证券之星09-03 09:02
一年中最糟糕时期到来！投资者应如何准备？
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但他指出下行风险更为可能。 9月之后，选举的不确定性也可能延长季节性波动。 SoFi的Young Thomas指出，选举年份的波动性在10月中旬达到高峰，而不是在9月底。不过，她补充道，这通常会在结果公布后带来一轮释然性反弹。如何准备？每位专家都表示，投资组合不应因季节性波动而调整——这既难以预测，也不属于长期基本面的考虑因素。但对于即将到来的几个月，Young Thomas建议投资者关注交易环境可能会发生的变化。她表示：“你需要坐下来思考：‘好吧，在收益曲线陡峭化、收益率下降和美元贬值的情况下，通常哪些资产表现良好？’”她指的是降息可能带来的三种结果。在这种背景下，派息股票可能值得关注。随着收益率下降，美国国债的吸引力会减弱，投资者将寻找其他收入来源。她指出，派息股通常集中在公用事业和消费品领域。与此同时，美元贬值可能有利于医疗保健，因为美元走低应推动医疗出口的增长。她还表示，贸易活动增加也会有利于航空航天和国防行业。 Turnquist还指出，投资者可能会在季节性下跌时买入。他说：“在9月或10月的低点买入是一笔非常好的交易。”他说：“10月，情况开始改善，随后进入11月、12月的年末反弹，通常这些月份的平均回报率很高，收益率也很高。”
市场焦点09-03 05:26

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