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【一周科技动态】英伟达这么抗跌？看13F的机构如何玩转科技股
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ed平台上显示亚马逊赞助产品的广告 $软银集团(SFTBY)$ 旗下Arm美国IPO计划已获得28家银行机构的承销排队，有望成2023年最大的IPO Meta推出的Threads的DAU从7月7日的4930万下降到了8月7日的1030万，降幅超80% 特斯拉改款Model 3或于9月份在中国量产特斯拉在被灭推出了标准版的Model S和X车型，比常规版本便宜约10,000美元，旨在提高需求特斯拉计划组建20人左右的国内运营团队，以推动FSD在中国市场落地沙特、阿联酋抢购数千颗高性能英伟达芯片，加入全球AI竞赛一周核心观点特斯拉降价保需求？特斯拉在推出了比常规版本便宜了1万美元标准版Model S和X车型后，股价当周大跌10%，新车预计在9月至10月之间交付，看来主要是保秋季的交付。新型号行驶里程较短，分别为320英里和269英里，此前，特斯拉还削减了中国部分Model Y车型的价格，显然销售出现了疲软。据悉，特斯拉中国7月的交付量降至今年最低水平。除了与国内的XPEV LI NIO等新势力电车竞争，特斯拉主要还是遇到需求下降的问题，这也是它需要更多的其他收入，例如FSD变现等。而特斯拉二级市场股价也在本周遭受重大回撤，一方面是今年的涨幅巨大，越来越多的投资人在风险上升时选择获利回吐，而本周上市的越南版“特斯拉” $VinFast Auto(VFS)$ 通过SPAC上市，前两日波动巨大，也吸引了不少投机者的入场。英伟达仍然是首选？上周刚刚表态AI股票的泡沫正接近顶峰的 $摩根士丹利(MS)$ 策略师，本周居然不动声色地出了篇意味不同的报告—— 理由是，英伟达在今年股价虽上涨逾200%，但仍然是该机构二季度财报中的“首选”公司，相当特殊的供需不平衡状况将在未来几个季度持续存在，且马上到来的Q2业绩可能好于预期，所以这波市场的”Sell Off“回调是“良好的买入契机”。因此市场对这家估值非常高的公司，仍然保有相当大的热情，成为本周大科技公司中唯一录得正收益的公司。 Q2的13F，大科技公司被加仓了吗？从整体的持仓来看，已公布的13F中，几乎所有大科技公司都获得了更多机构的持仓，只有GOOG的持仓家数环比下降。进入前10大持仓的机构数量环比均有上升，其中NVDA环比上升超40%。对冲基金的持股数量方面，TSLA和GOOG环比下降6%不等，而NVDA、AAPL和META增持量排名前三。请注意，这只是目前公布的截止至6月30日的13F的统计情况，而大科技公司的高潮要在7月末来临。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1272%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报147.91%。年初以来，该组合总回报为80.9%，夏普比率为5.8，而同期SPY总回报15%。不过，过去一周由于回撤，组合表现为-3.2%，SPY为-2.2%。
老虎证券2023-08-18
软银据悉有意收购愿景基金持有的25%Arm股份
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据报道，知情人士透露，软银集团正在与愿景基金1期（VF1）洽谈收购其持有的Arm 25%的股份，此举可能会让等待了多年以获得丰厚回报的投资者终于迎来喜讯。软银目前持有Arm 75%的股份，该公司正准备下个月以600亿至700亿美元的估值让Arm在纳斯达克上市。如果谈判达成交易，软银将立即为VF1的投资方带来一大笔意外之财，其中包括沙特阿拉伯公共投资基金（Public Investment Fund）和阿布扎比穆巴达拉公司（Mubadala）。此前，软银多笔投资都出现了亏损，因此这些投资方也都蒙受了损失。软银还有另一种选择，即让VF1在Arm首次公开募股后的一段时间内在股票市场上出售该公司股份，鉴于所持股份的规模，通常至少需要一到两年的时间。这对基金投资者来说风险也更大，因为Arm的股价有可能在首次公开募股后下跌。 VF1在最近一个季度中恢复了盈利，这主要归功于投资者对人工智能的热情，提升了它所投资的一些初创企业的价值。然而，由于此前的亏损，软银未能为愿景基金 2（VF2）争取到外部投资者，该基金的560亿美元资金来自这家日本公司及其管理层，包括首席执行官孙正义。据知情人士透露，VF1投资者的巨额意外收获可能会增加他们未来再次向软银注资的机会，尽管软银目前还没有这样的计划。消息人士称，孙正义已聘请投资银行雷恩集团（Raine Group）为软银的谈判提供建议，他已回避了VF1对此事的审议，以便该基金可以从投资者利益出发独立作出决定。其中一位消息人士补充说，VF1的投资委员会和软银的投资顾问委员会正在处理谈判事宜。目前尚无法得知双方正在讨论的Arm公司交易的具体估值，消息人士提醒说，双方存在无法达成协议的可能。消息人士称，如果交易达成，软银将减少在IPO中出售Arm股份的数量，并可能保留85%至90%的股份。知情人士还表示，双方之间的这次谈判是保密的。软银、VF1和Arm都拒绝发表评论。雷恩集团没有立即回应置评请求。 Arm的IPO不仅对 VF1有利，对软银也是如此，软银在上周公布了连续第三个季度的亏损报告。软银于2016年以320亿美元的价格将Arm私有化，并于2017年以80亿美元的价格将该公司 25%的股份出售给VF1。据报道，软银还一直在与亚马逊等几家科技公司洽谈，希望在Arm完成IPO之前让它们加入，成为Arm的基石投资者。软银上周表示，VF1的投资额为896亿美元，收益为124亿美元，而VF2的投资额为 518亿美元，亏损为186亿美元。自2022年5月以来，这家投资巨头一直处于防御模式，原因是利率上升和经济不确定性导致技术估值崩溃。但今年6月，孙正义表示，由于人工智能的进步令人兴奋，他正计划让该公司转向进攻模式。去年，软银曾寻求以400亿美元的价格将 Arm出售给英伟达公司，然而这笔交易因美国和欧洲反垄断监管机构的反对而告吹，此后软银开始为Arm的IPO做准备。 Arm一直在考虑发行高达100亿美元的股票完成上市。Arm的上市计划正值美国IPO市场在经历了长达一年半的低迷期后出现复苏迹象之际，包括杂货配送服务公司Instacart和营销自动化公司Klaviyo在内的大型企业都准备在纽约上市。今年早些时候，Arm拒绝了英国政府要求其股票在伦敦上市，并表示将寻求在美国交易所上市。 Arm的业务表现优于整个芯片行业，因为该公司授权芯片设计，而不是自己花钱生产处理系统。该公司的技术在智能手机和数据中心中无处不在，为其带来了丰厚的专利使用费。然而，最近智能手机的需求疲软，拖累了Arm的盈利能力。为了显示Arm对其投资组合的重要性，软银于4月份邀请 Arm首席执行官Rene Haas加入其董事会。
金融界2023-08-16
软银正在洽谈收购Vision Fund所持Arm股权
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软银集团公司正在洽谈从Vision Fund 1手中收购其并非直接持有的Arm Ltd 25%的股权，该基金是软银集团于2017年筹集的1000亿美元投资基金。如果谈判达成协议，包括沙特阿拉伯公共投资基金和阿布扎比穆巴达拉在内的该基金投资者将立即获得意外之财。据早些时候报道，Arm的目标是最早在9月进行首次公开募股，估值在600-700亿美元之间。知情人士称，亚马逊、英特尔和英伟达等几家科技公司已就成为此次IPO的主要投资者进行了谈判。 Raine Group正在为软银的谈判提供咨询服务。知情人士表示，创始人兼首席执行官孙正义回避了VF1对此事的审议，以便该基金能够独立做出符合投资者利益的决定。
金融界2023-08-16
美国3000亿巨头崩了股价跌至1毛钱！
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值得一提的是，WeWork被视作是日本软银集团最失败的投资案例，投资总额超过180亿美元（约合人民币1300亿元）。2019财年软银对WeWork计提投资损失46亿美元，成为当年软银史上巨亏的“罪魁祸首”。这段故事也成为投资圈的著名案例。 2016年底，特朗普当选美国总统，孙正义去纽约和特朗普见面。诺依曼约到了孙正义，孙正义在车上给了他12分钟，他给了孙正义一张大饼。孙正义相信自己的感觉，决定向WeWork投资44亿美元，估值200亿美元。随后，孙正义继续投资，累计投资超过185亿美元。孙正义很看好WeWork，他宣称WeWork就是“下一个阿里巴巴”。他还告诉诺依曼，你要让WeWork比你计划的还要大10倍，WeWork可能价值几千亿美元。 2019年年末，新冠疫情全球爆发，软银基金多方重要投资者权衡之后撤回了对WeWork的收购邀约，进而导致WeWork上市失败，创始人诺依曼下台，公司内部权力交迭。据《名利场》报道，那时候的诺依曼躲在格拉梅西，办公桌上放了张卡片，希望提醒自己从经历中学到的3个教训：倾听、守时和做个好搭档。他想过飞到东京去见孙正义，再给曾经的员工写封信，但WeWork新管理层要求他别这么做。 “眼见他租高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了”。直到《华尔街日报》公开批评诺依曼，孙正义才幡然醒悟，公开道歉表示，自己对WeWork的投资是“愚蠢的”。若体面退场，或许是WeWork最后的尊严。
金融界2023-08-16
日本上市企业一季度净利润同比增长46% 许多企业宣布上调业绩
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较上年同期增长46.4%。增长主要由于软银集团(SBG)亏损大幅缩小。制造业增长11.2%，半导体供应短缺的情况缓解，产量提升的汽车等运输设备表现良好。除SBG以外的非制造业增长2.1%。许多企业宣布上调业绩，预计2023财年总额将达到历史最高水平。
金融界2023-08-15
蚂蚁集团减持“印度支付宝”10.3%股份
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经出售了其在Paytm的全部股份。日本软银集团也通过二级市场交易减持了其在Paytm的股份，最新交易后其持股比例降至9.18%。回顾以往的轨迹，2015年到2018年，堪称中国企业投资印度的蜜月期，互联网科技公司也在此期间大举投资印度，阿里巴巴也不例外。私募股权分析机构PitchBook统计数据显示，自2015年以来，阿里巴巴及其子公司AlibabaCapital Partners和蚂蚁集团，已向印度企业投资逾20亿美元，并参与了至少18亿美元的融资。但是，眼下印度已经不再是一个好的选择。可以预见，未来几年内蚂蚁集团也不会在印度进行新的投资。中国“数字化基建”出海的重心，依然在东南亚市场，脚步并不会停。 Paytm挑战重重蚂蚁集团（荷兰）控股有限公司周一在一份文件中称，该公司将以6.28亿美元的价格，将10.3%的股份出售给Paytm创始人兼CEO Vijay Shekhar Sharma。由此，Sharma将成为该公司最大的股东，其持股比例将达到19.42%。该公司还表示，这次交易不涉及现金支付，也不需要Sharma提供任何抵押、担保或其他价值保证。该公司的管理层和控制权也不会发生变化，Sharma和现有董事会将继续担任原有职务。尽管过去多年，Paytm在支付领域的发展顺风顺水，但是对于蚂蚁集团来说最大的挑战在于政策带来的不稳定性。就在上个月，Paytm公布的最新数据显示，2023年7月交易用户同比增长19%，达到9300万。此外，商家支付量也在继续增长。2023年7月，通过其平台处理的GMV总额为14.7亿卢比（合计179亿美元），同比增长39%。 Paytm在提交给交易所的文件中强调，“我们将继续努力EMI和卡片等非upi工具的GMV继续增长。我们专注于能够为我们带来盈利的支付量，无论是通过净支付利润率还是直接追加销售潜力。” Paytm是一家印度电子支付公司，最初提供的是手机充值和缴纳公用事业费的服务，后来逐步扩展到电子商务、金融服务、数字银行、保险等领域。在印度的550多个城市，Paytm用一张蓝色二维码服务当地，无论是在加油站、地铁站、停车场、连锁店、零售网点以及各类网上应用程序，以及印度街头巷尾的 “码商”，到处可见Paytm的身影。 2021年11月，Paytm在印度完成了第一次上市，市值超过200亿美元。不过，随着外部竞争加剧，Paytm也面临多重挑战。外界对其高估值、盈利前景以及未来能否在强敌环伺的竞争中杀出血路，仍有质疑。 Vijay Shekhar Sharma早在2019年说过，Paytm会等到盈利再考虑上市，但截至目前仍未盈利。其发布的最新财报显示，2023年第一财季净亏损35.7亿卢比，分析师预期亏损33.3亿卢比；营收234亿卢比，分析师预期243.2亿卢比；总体成本280亿卢比，同比增长16%。 Equity master高级研究分析师Richa Agarwal表示，Paytm在2021财年数字钱包和移动支付的使用激增时，公司的收入还是出现下降。尽管营销和促销支出减少了60%，但亏损仍在继续，其盈利之路不明朗。在行业看来，这也是阿里巴巴和蚂蚁集团退出的重要原因。未来，Paytm还会面临来自谷歌、沃尔玛、Facebook、三星电子等企业支付应用的挑战。
金融界2023-08-11
韩媒：三星对Arm缺乏兴趣质疑其估值过高
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趣，原因是认为后者估值过高。据报道，软银集团旗下的英国芯片设计公司Arm计划于9月在纳斯达克进行IPO，包括苹果、三星、英伟达和英特尔在内的公司将在Arm上市后立即对其投资。自软银在2016年以240亿英镑（当时约合310亿美元）的价格收购Arm以来，该公司的估值翻了一番，目前超过600亿美元。知情人士称，三星对Arm的估值持怀疑态度。按照后者目前超过600亿美元的估值，其市销率可能会达到22，远远高于半导体行业的同行。高通的市销率为2.97，AMD和博通的市销率分别为7.75和10.97。此外，从三星的角度来看，拥有Arm的少数股权没有任何直接的好处，因为它不太可能仅仅因为持有少量股权，就能向Arm少支付一部分特许权使用费。 Arm公司是全球半导体行业的重要参与者，其所设计的Arm架构以节能而著称，在智能手机芯片领域占据了超过90%的全球市场份额。 2021财年，Arm获得了15亿美元的特许权使用费，而其当年的销售额为27亿美元。随着Arm潜在竞争对手的崛起，该公司作为投资目标的吸引力也在降低。越来越多的初创公司如今提供免费和开源的RISC-V平台来设计和制造芯片，这可能会取代Arm的专利技术。一位半导体行业人士表示：“虽然孙正义（软银创始人）可能会感到紧张，但三星并不着急。如果他们提出有吸引力的条款，三星将考虑购买（Arm）股份。”
金融界2023-08-10
WeWork复兴未果前景黯淡
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裁员数千人并获得WeWork最大投资者软银集团的救助后，该公司任命桑迪普·马特拉尼（Sandeep Mathrani）为CEO，希望能扭转局面。马特拉尼于2020年2月上任，他承诺要帮助WeWork止血，并恢复秩序。马特拉尼面临的问题非常棘手。几乎就在他上任的同时，全球各地的办公场所就因为新冠疫情的爆发而纷纷关闭。一夜之间，WeWork的共享办公室变成了人人避之不及的场所，出租率降到了最低点的46%。恢复过程十分缓慢。两年多后，WeWork的办公室才恢复到2019年底的状态。在此期间，马特拉尼还曾尝试其他方法来维持业务。2021年，在SPAC（特殊目的收购公司）最火热的时候，在他的策划下，WeWork成功借壳上市。他还主导开发了一种技术工具，房东可以通过购买这种工具在自己的写字楼里使用WeWork软件。此外，他还带领该公司开发了更多可以自发的、按需使用WeWork办公室的方式。今年3月，WeWork似乎与一批最大的债权人和软银达成协议，削减约15亿美元的债务负担，并延长了其他到期债务的期限。表面看来，这似乎是一个里程碑。但到5月，马特拉尼却在上任三年后突然跳槽到Sycamore Partners，导致WeWork一时间群龙无首。 WeWork坚持认为，随着疫情的拖延，远程工作和混合工作的兴起反而对该公司形成利好。他们认为，雇主会对签订长期租约更加谨慎，转而采用WeWork这种灵活的租赁模式。虽然这种情况确实有可能发生，但时间不等人。在周二的声明中，WeWork表示，客户流失数量超出预期，而新会员注册数少于预期。这也影响了该公司的出租率，第二季度的出租率比上一季度有所下降。为了避免无法挽回的局面，WeWork表示将在未来12个月集中精力降低租赁成本、谈判更有利的租约、增加收入和筹集资金。本周二，WeWork宣布其三位独立董事离职，同时将新增四名新董事。与此同时，他们还在继续寻找新的正式CEO。
金融界2023-08-10
Arm有望成为今年最大科技IPO 亚马逊力求成为锚定投资者
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还与英特尔和英伟达等公司进行了讨论。软银集团旗下的Arm公司正在为今年规模最大的科技公司IPO做准备。据报道，Arm花了几个月的时间与一些顶级客户商谈上市事宜。拥有庞大网络服务业务的亚马逊是Arm最大的客户之一，它青睐基于Arm架构的芯片，因为它们成本低、效率高。亚马逊有4万名客户依赖这项技术。上周有报道称，Arm的目标是最快在9月以600亿至700亿美元的估值进行IPO，旨在利用人工智能芯片的热潮。一位知情人士透露，路演定于下月第一周开始，IPO定价将在随后的一周确定。日本软银于2016年以320亿美元收购了这家芯片公司。今年以来，芯片公司的估值普遍飙升，尤其是那些在人工智能设备领域占有一席之地的公司。生产所谓人工智能加速器的英伟达公司今年的股价增长了两倍多。该公司此前曾计划收购Arm，但去年遇到监管障碍，不得不放弃收购。收购失败后，亿万富翁孙正义领导的软银开始开始推进Arm的IPO计划。按照最好的情况来看，Arm的IPO将成为继2014年的阿里巴巴集团和2012年Meta （当时为Facebook）之后科技行业规模最大的IPO。此前由于经济不稳定和俄乌冲突，Arm的IPO被搁置，而此次IPO预计将在IPO市场步入低迷时期进行。亚马逊在其Graviton服务器处理器中使用了Arm的设计，以替代英特尔提供的传统数据中心芯片。亚马逊利用Arm的技术生产了多代Graviton和其他类型的芯片。 Arm首席执行官雷内·哈斯（Rene Haas）的一个重要目标就是在数据中心市场分得更大的一杯羹，这也是吸引IPO投资者的原因之一。Arm的芯片设计已经广泛应用于智能手机和其他注重效率和低功耗的市场。
金融界2023-08-10
消息称亚马逊商谈作为锚定投资者参与Arm的IPO 加入英伟达和英特尔之列
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，IPO定价将于下周公布。2016年，软银集团以320亿美元的价格收购了这家芯片公司。据估计，Arm的IPO将是自2014年阿里巴巴和2012年Meta（当时名为Facebook）上市以来科技行业规模最大的IPO。
金融界2023-08-09

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