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【美股收盘】美国股市周一涨势延续中国央行意外降息美联储软着陆希望增强
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周的美国数据也增强了美联储能够实现经济软着陆的希望。芝加哥Kingsview Investment Management投资组合经理Paul Nolte表示：“我们恢复到相对于价值表现良好的增长，市场参与者觉得美联储说会比目前知道的更快降息，这对股市有利。” 较高的利率可能会压低股票，尤其是科技股和其他成长股。标普500价值指数当天表现逊于标普500成长指数。预计本周将发布大型零售商的季度报告，并将完善第二季度报告期。沃尔玛公司和家得宝公司的业绩将于周二开盘前公布。Target Corp也将于本周公布季度业绩。自7月1日以来，标准普尔500指数成分股公司第二季度的预期盈利增长有所改善，来自美国公司的消息大多让投资者感到惊讶，他们一直在为企业和经济前景黯淡做准备。
楼喆2022-08-16
不祥之兆！美国又有两个数据崩跌美元强势上扬、黄金大跌30美元、美股先抑后扬
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报告非常强劲，这重新激发了人们对经济‘软着陆’的信心。我们认为，这种结果的可能性至少和衰退一样大，现在市场正朝着这种情况进行定价。” 她写道:“风险在于，市场走在了自己前面，尤其是在投资者的害怕错过（FOMO）情绪开始出现的情况下。”
夏洛特2022-08-16
最悲观的预测！大摩：下调2022年全球经济增长预期很难看到经济恢复到大流行之前的趋势
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的正常化也只能带来适度的缓解。美联储软着陆还有机会 Carpenter表示，在美国，传说中的软着陆“没有把握”，但“在一些好运气的帮助下”，美联储可能会成功。 Carpenter称，在货币政策继续收紧的情况下，住宅和企业投资疲软的趋势不会逆转，但也能让此前过热的消费市场降降温。 Carpenter还表示，尽管7月份的就业报告显示美国新增52.8万个就业岗位，然而这种创造就业机会的步伐不会持续下去。美联储对经济、以及就业的拖累是实质性的，也是有意为之的。市场分析认为，本周公布的一系列数据都证明美国物价出现回落势头。周三CPI、周四PPI、周五进出口物价以及密歇根大学的通胀预期都有不同程度的回落。上周五美国劳工部发布的数据显示，7月美国进口价格录得七个月来首次下滑，因燃料和非燃料产品成本双双下降。根据密歇根大学公布的初步数据，美国8月份消费者信心反弹。这都是价格压力可能已经达到顶峰的最新迹象。美国劳工部表示，不含关税的进口价格在6月上涨0.3% 后，7月下跌1.4%。这是自2020年4月以来的最大月度降幅。密歇根大学的一项调查显示，8月份美国消费者信心从今年夏天早些时候的历史低点进一步回升，在汽油价格大幅下跌的背景下，美国家庭的近期通胀前景再次放缓。该调查的8月份消费者信心整体指数初值为55.1，高于上月的51.5。它在6月份创下了50的历史新低。上周四最新公布的数据显示，美国7月生产者价格指数(PPI)月率录得-0.5%，为2020年4月以来首次录得负值。美国至8月6日当周初请失业金人数录得26.2万人，为2021年11月13日当周以来新高。上周三的数据显示，美国7月份通胀率略微下降，但仍接近40年的高点。7月消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨8.5%，6月份CPI同比上涨9.1%。
Dan19772022-08-15
决策分析：中国数据令人失望！央行意外降息，地缘政治风险再袭美元涨了
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销售数据料显示支出大幅放缓，也将为经济软着陆的希望带来考验。此外，包括沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)在内的主要零售商的业绩可能会受到需求低迷警告的影响。地缘政治风险仍然很高，一个美国议员代表团正在台湾进行为期两天的访问。 “我们观察到的主要指标为经济放缓提供了支持，包括供应压力缓解、需求减弱、货币供应崩溃、价格下降和预期下降，”美国银行分析师表示。“包括食品和能源在内的整体通胀的关键组成部分也处于拐点。华尔街和普通民众现在都预计通胀将会缓和。” 债券市场似乎仍怀疑美联储能否实现软着陆，因为收益率曲线仍严重倒转。两年期国债收益率为3.26%，比10年期国债高出42个基点。这些收益率支撑了美元，不过由于风险情绪改善，美元兑一篮子货币上周下跌了0.8%。欧元兑美元维持在1.0249美元，上周反弹0.8%，不过未能突破1.0368美元附近的阻力位。在上周下跌1%之后，美元兑日元汇率稳定在133.23。 “我们仍然认为，美元将在不久之后恢复上涨，”凯投宏观高级经济学家Jonas Goltermann说。“在美联储改变策略之前，还需要更多有关通胀的好消息。上次FOMC会议和杰克逊霍尔会议的会议记录很可能会进一步驳斥美联储正在‘转向’的观点。” 美元的回落在一定程度上缓解了金价上涨的压力。上周金价上涨1%，日内小幅回落至1790美元下方。由于中国令人失望的数据增加了对全球燃料需求的担忧，油价有所回落。布伦特原油价格下跌99美分，至97.16美元，美国原油价格下跌89美分，至91.20美元/桶。世界最大石油出口国沙特阿美石油公司的负责人表示，该公司准备提高产量，同时美国墨西哥湾几个海上钻井平台的产量在上周短暂中断后正在恢复。日内焦点与风向标： 10:00 中国7月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额 20:30 美国8月纽约联储制造业指数 22:00 美国8月NAHB房价指数 22:50 美联储理事会主办2022年夏季工作坊，主题为“货币、金融、支付及财务”，美联储理事沃勒致开幕词韩国和意大利适逢假期休市
厉害啦2022-08-15
欧美滞胀“魅影”笼罩新兴市场资产成“投资解药”？
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”，但“风暴云”即将出现。他预测经济“软着陆”的概率为10%左右，“硬着陆”或“轻度衰退”的概率为20~30%，还有20~30%的概率会出现“更严重的衰退”，甚至有20~30%的概率会发生比这些都“更糟糕的情况”。　　不论如何，眼下的情况对这一代交易员和投资者而言都是陌生的。自1982年以来，经济增长和通胀风险一直相伴而行，而经济衰退则往往也会同时导致物价走低。但这次，通胀和增长已经脱钩，两者同时恶化，需要一种全新的交易模式。　　法国外贸银行(Natixis)的高级经济学家宜川(Trinh Nguyen)称：“滞胀将迫使投资者在全球寻找投资增长点，而新兴市场将是第一选择。尤其是那些相对更加不受全球需求疲软影响的新兴市场经济体。” 　　瑞穗银行(Mizuho Bank)经济和战略主管瓦拉森(Vishnu Varathan)坦言，我们并非认为，新兴市场可以免受发达经济体滞胀的影响。事实上，欧美滞胀将在整体上影响新兴市场各类资产，引发资金外流，因为投资者将更青睐具有避险性质的美元。只是，“在这场滞涨交易动荡中，唯一能够勉强维持一些增长、一些刺激措施并给投资者带来一些正收益的地方就是新兴市场。”他说。　　竞争优势　　在分析师看来，虽然美国和欧洲的滞胀可能会阻碍那些依赖出口的新兴市场经济体，但可能会让国内消费需求强劲、对全球市场依赖较少的新兴市场经济体获得竞争优势。按此标准，印度股票和巴西货币等新兴市场资产存在众多投资机会。　　宜川称，那些拥有巨大且不断增长的国内市场的经济体，不仅能保护其经济免受全球衰退的影响，而且还能从中受益，这些新兴市场经济体的资产将表现得特别好。　　比如，印度的出口对其国内生产总值(GDP)的贡献率仅为12%，分析师还预测印度将成为2023年增长最快的全球主要经济体之一。印度股市也是今年至今全球少数仍录得上涨的市场。　　与此同时，与西方经济体保持某种相对隔离的新兴市场经济体也可能会吸引投资兴趣，这些经济体往往面临更小的输入性通胀压力，对外国资本的需求较低，与欧美货币政策分歧带来的脆弱性也可控。宏利投资管理(Manulife Investment Management)的亚洲宏观战略主管苏·崔(Sue Trinh)举例称，印度尼西亚、马来西亚和越南都属于这类经济体。全球投资者目前已经开始青睐这些国家的美元债券，使它们的主权债务风险溢价分别降至7个月、9个月和2个月来的最低水平。　　苏·崔补充道：“粮食和能源净出口型新兴市场经济体是受全球负面需求冲击影响最小的，这些经济体一直较少依赖外国资本，而且仍有政策空间。同时，那些消费者物价指数中食品和能源权重相对较低的经济体也有能力缓解全球供应中断带来的负面冲击。” 　　此外，分析师指出，那些国内货币政策环境相对较为宽松的新兴市场经济体资产也值得一投，投资收益率方面的优势也是选择新兴市场资产的标准之一。　　比如，目前巴西被认为是拉丁美洲的一片投资“绿洲”。投资者目前对大部分拉美经济体持续的高通胀和由货币政策收紧所导致的增长紧缩感到悲观。而在巴西，一系列激进加息使得其通胀数据在7月放缓，同时，巴西基准10年期国债的实际收益率达到3.68个百分点，是彭博追踪的所有国债中经通胀调整后的最高收益水平。　　瓦拉森(Vishnu Varathan)表示，鉴于全球滞涨环境可能使大多数国家的国债实际利率疲软，巴西的收益率对套利交易者绝对具有潜在吸引力。类似地，能提供正收益的越南等国债也存在类似优势。　　“全球滞胀冲击不太可能完全不影响新兴市场，但滞胀类型的风险不是单一的，而是一系列风险。因而，新兴市场的各类投资机会可以帮助对冲发达市场的风险。”他称。
蛮子2022-08-15
美联储此次滞后于曲线加息的情形。历史上软着陆所需的背景或为先发制人且偏激进的加息节奏、较低的通胀压力、较稳定的外部经济环境，而此轮紧缩环境并不符合软着陆所需的背景，此轮美国软着陆难度较高，未来进一步坚定的抗通胀是美联储最优的策略。
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蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-15
美国经济软着陆，提振股市前景？专家解读未来数月经济走向：不可掉以轻心！
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增强了人们的希望，认为美联储能实现经济软着陆的目标。上周强劲的就业报告缓解了对经济衰退的担忧，但本周公布的通胀数据显示，消费者价格指数(CPI)环比增速出现了1973年以来最大放缓。周五(8月12日)美国银行全球研究中心(BoFA Global Research)发布的数据反映了市场情绪的转变，过去一周科技股的资金流入达到了约两个月来的最高水平，而用于对冲通胀的美国通胀保值债券(TIPS)则连续第5周出现了资金流出。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan说：“如果软着陆真的有可能，那么希望看到我们迄今为止的那种数据，强劲的就业数据和下降的通胀都将成为这一理论的重要依据。” 截至周四，标普500指数本周累计上涨1.5%，有望实现连续第4周上涨。直到最近，仍然很难看到乐观的情绪。德意志银行分析师在7月29日的一份报告中称，上月股市仓位达到了自2010年1月以来的第12个百分点，一些市场人士将股市的大幅上涨归因于投资者迅速放弃了看跌押注。随着股市波动跌至数月低点，追踪波动性并在市场波动消退时转向看涨的基金可能会进一步对股市形成支撑。 Elevation Securities衍生品量化策略主管Anand Omprakash表示，如果市场波动保持平静，以波动性为目标的基金可能在未来几个月吸收约1000亿美元的股票敞口。Omprakash表示：“如果他们增加资产配置，将对股价形成利好。” 下周投资者将关注零售销售和楼市数据。包括沃尔玛和Home Depot在内的多家顶级零售商也将发布业绩报告，这些报告可以为了解消费者情况提供新的视角。市场上仍弥漫着极大的恐慌情绪，许多投资者仍因今年前六个月标普500指数下跌20.6%而遭受了损失。美联储官员已经推迟了市场预期，可能比预期时间更早结束加息。经济学家发出警告，通胀可能在未来几个月恢复。一些投资者开始对风险偏好反弹的速度感到担忧。The Ark Innovation ETF是今年熊市的主要受害者，自6月中旬以来已经飙升了约35%，而AMC娱乐控股公司股价在此期间翻了一番。 John Hancock investment Management联席首席投资策略师Matthew Miskin表示：“现在纵观所有资产，很多风险已经被市场消化了，难以察觉。” Truist Advisory Services的联合首席投资长Keith Lerner认为，技术阻力和股市估值膨胀可能令标普500指数难以大幅超越4200至4300点。上周五下午，标普500指数报4249点。季节性也可能起到作用。9月是美联储召开下一次货币政策会议的月份，也是股市表现最差的一个月，Refinitiv的数据显示，自1928年以来，9月标准普尔500指数平均下跌1.04%。 B. Riley Wealth的Hogan说，8月休假的华尔街人士也可能会减少成交量，引发市场波动，“流动性减少往往会夸大或加剧市场走势。”
Sue2022-08-13
多头兴奋了！71亿美元重返市场：美联储加息押注大降美元迈向5月来最大周跌幅
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将减轻美联储继续大幅加息的压力，使经济软着陆的可能性更大。全球股市有望创下2021年以来持续时间最长的多周上涨，今年以来的跌幅将缩减至约14%。美国银行说，投资者正纷纷重返股市和债市。以Michael Hartnett为首的策略师在报告中援引EPFR Global数据称，截至8月10日当周，全球股票基金吸引了71亿美元资金。美国股市的资金流入达到110亿美元，创下8周以来的新高。通胀数据小幅回落推动全球股市走高，并遏制了美元本周的升势，不过美联储多位发言人的讲话打消了美联储将放缓进一步收紧政策的预期。在美联储官员的最新评论中，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利周四表示，通货膨胀率过高，并补充说，她预计2023年将采取更多的限制性货币政策。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)说，他认为美联储今年可能需要将政策利率上调至3.25%-3.5%，并在明年年底前上调至3.75%-4%，这与美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在7月美联储最近一次会议后发出的信号相符。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他“没有看到任何改变”美联储在年底前将政策利率上调至3.9%、在2023年底前上调至4.4%的必要性。本周早些时候，美国9月份加息75个基点的几率曾高达68%，但现在只有34%左右，与一周前持平。与美联储9月议息会议相关的掉期交易显示，美联储是否有可能加息50个基点或再次加息75个基点存在一些不确定性。 “有太多的不确定性，我们无法知道未来石油和其他CPI价格的走势，但通胀峰值显然已经过去了，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一份报告中写道。“关键问题是通胀会跌多远、跌多快。我们认为，通胀将相当棘手，各国央行需要采取比共识更强硬的立场。” 周五美元兑一篮子货币上涨0.24%，但美元指数正迈向5月份以来的最大周跌幅。欧元兑美元下跌0.26%。数据显示英国季度GDP下降0.1%后，英镑兑美元下跌0.5%。美债持稳。美国10年期国债收益率交投在2.888%，此前曾触及近三周高点2.906%。基准的德国10年期国债收益率两周来首次升至1%以上。黄金价格走高，目前交投在1790美元下方，日内波动幅度不超过10美元。金价仍有望连续第四周上涨，涨幅近1%，有望创下近一年来持续时间最长的多周上涨。比特币价格下滑，接近24000美元。币圈传来重磅消息：火币集团创始人李林正在与一些投资者谈判，打算以高达30亿美元的估值出售他在这家加密交易所的多数股权，这可能是自全球加密货币市场2万亿美元崩盘开始以来该行业最大的一笔收购案。原材料价格增加了复杂性。随着对经济衰退的担忧有所缓解，布伦特(Brent)原油价格本周有望上涨3%以上，部分收复上周14%的跌幅，不过不确定的需求前景限制了涨幅。油价本周上涨，导致大宗商品指数从7月低点反弹超过10%，如果这种趋势持续下去，可能会让通胀形势变得更加严峻。投资者关注周五稍晚公布的进一步通胀数据，届时密西根大学将公布8月消费者信心指数初值。
厉害啦2022-08-12
通胀真的见顶了？！美联储官员鹰声驳斥全球市场谨慎不安，美元下滑
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将减轻美联储继续大幅加息的压力，使经济软着陆的可能性更大。全球股市有望创下2021年以来持续时间最长的单周上涨，今年以来的跌幅将缩减至约14%。债券市场似乎更持怀疑态度——美国国债收益率曲线持续倒挂，暗示市场担心只有经济衰退才能抑制生活成本。 “在美联储将加息到何种程度以及加息将持续多久等问题得到一些解决之前，市场将面临阻力，”瑞银金融服务公司财富管理董事总经理Terri Jacobsen表示。与美联储9月议息会议相关的掉期交易显示，美联储是否有可能加息50个基点或再次加息75个基点存在一些不确定性。原材料价格增加了复杂性。油价本周上涨，导致大宗商品指数从7月低点反弹超过10%，如果这种趋势持续下去，可能会让通胀形势变得更加严峻。
厉害啦2022-08-12
公债收益率曲线倒挂，经济形势堪忧！加拿大央行：抑制高通胀，推动经济软着陆
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央行现在的目标是抑制高通胀，推动经济“软着陆”。加拿大10年期国债的收益率比2年期国债的收益率低了约50个基点。这是自1994年以来路透社统计数据中，加拿大公债收益率曲线出现的最大反转，比美国公债收益率曲线的反转程度更深。一些分析师将曲线反转视为衰退的预测指标。加拿大经济可能对加息特别敏感，因为加拿大人在新冠疫情期间大举借债，进入了火热的房地产市场。道明证券加拿大首席策略师Andrew Kelvin表示：“与前几轮相比，本轮出现更多反转是有道理的，因为央行过度收紧的因素要多得多，当央行落后于形势时就会出现这种情况。” 与许多其他央行一样，加拿大央行认为，到2021年秋季通胀是“暂时的”或“暂时的”，直到2022年3月通胀超过2%目标的两倍，央行才开始提高借贷成本。 6月加拿大的年度通货膨胀率达到8.1%，这是自1983年以来的最快速度。投资者担心，世界各地的央行将无法在不引发经济衰退的情况下为价格压力降温。上周英国央行在预测中计入了一场漫长的经济衰退。与此同时，加拿大央行继续预测加拿大将经历“软着陆”，即经济放缓但不会陷入衰退。 “这样的结果并非完全不可能，但我认为，如果通胀被证明持续存在，加息不会因经济衰退而放缓，”丰业银行资本市场经济主管Derek Holt说。自今年3月以来，加拿大央行已将基准贷款利率上调225个基点至2.50%，其中包括在7月份的上次政策决定中加息整整一个百分点。周三美国公布的数据显示通胀压力有所缓解后，货币市场减少了对加拿大央行下个月将再升息0.75个百分点的押注。不过，预计加拿大央行的政策利率将在未来几个月升至约3.50%的峰值，超过央行估计的2%至3%区间的上限。2%至3%区间是一个中性设定，即货币政策既不会刺激经济，也不会给经济带来压力的水平。这样的限制性设置可能会考验加拿大经济的弹性，包括最近几个月迅速放缓的房地产市场。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“在加拿大，投资者担心房地产市场低迷以及较长期的家庭去杠杆化周期，可能对更广泛的经济产生的影响。在央行的授权下，价格稳定压倒了对近期经济增长的考虑。”
Sue2022-08-12

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