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别光盯着加息！美联储可能透露一重要信息警惕鲍威尔引爆黄金70美元大跌行情
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决于美联储是否会在经济衰退担忧加剧和对软着陆的疑虑面前退缩。荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示，其中一个迹象是“美国2-10年期国债收益率曲线出现极端(接近50个基点)反转”。这就是为什么鲍威尔的语气会如此重要。“美联储主席鲍威尔的信息可能会决定金价是否会大跌。如果鲍威尔能够让市场相信，他们不仅将继续积极收紧政策，而且即使在经济下滑恶化的情况下也将保持利率不变，黄金将陷入困境，”OANDA的高级市场分析师Edward Moya说。打压金价的主要趋势是市场预期周三美联储将大幅加息75个基点，11月会议将再加息75个基点，12月会议将再加息50个基点。 “美联储明确表示，它倾向于采取过多而不是过少的紧缩措施。由于通胀居高不下，加息将是激进的，”澳新银行高级大宗商品策略师Daniel Hynes表示。“在具有挑战性的宏观背景下，贵金属仍容易进一步走低。对再次大幅加息的预期可能会导致美元继续走强。” 说到底，美元是最大的赢家，这也是黄金在当前环境中处境艰难的原因。 “我们现在认为，美元走强的持续时间将长于我们的预期。劳动力市场的弹性意味着美联储的加息幅度将超过市场预期。流动性状况恶化和美国国债收益率上升将助长避险资金流入，增加风险溢价，”Hynes解释道，“欧洲面临着严重的能源危机，这对欧元是不利因素，对美元是支撑。这使得我们认为美元将在2023年第一季度见顶。在美元持续走强的情况下，我们认为黄金将继续表现不佳。” 短期内，黄金的风险是，随着对这种贵金属的需求持续减弱，金价将跌至1600美元。 “尽管地缘政治风险不断上升，经济背景不断恶化，但避险需求依然低迷。从技术上讲，看跌趋势可能会持续下去。跌破1675美元/盎司意味着金价可能跌至1600美元/盎司，”Hynes指出。 Moya补充说，黄金的波动性不会消失。他说:“金价可能有充足的理由跌向1600美元或涨向1700美元。” 芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，尽管多数经济学家预计美联储将在周三加息75个基点，但仍有16%的几率加息整整一个百分点。 “尽管价格肯定疲软，但由于限制性利率机制将持续更长时间，贵金属的价格走势可能还会进一步下跌。实际上，当市场预期联邦基金利率的实际水平将升至中性利率之上时，黄金和白银价格往往会表现出系统性的表现不佳，”道明证券(TD Securities)大宗商品策略师表示。除了激进的加息美联储还将做些什么？美联储货币政策会议的另一个重要内容将是最新的经济预测和点阵图，其可能会透露有关美联储加息周期可能何时暂停甚至结束的新信息。 “掉期市场开始将未来12个月的最终利率定价为4.75%，最近几天大幅上涨，创造了本周期的新高。事实上，我们预计点阵图将出现鹰派转变，预计政策利率将在2022年升至4.0%，2023年升至4.25-4.5%，”BBH全球货币策略全球主管Win Thin说。“到2024年，预期利率率可能会保持稳定，以强调至少目前还没有预见到任何形式的转向。” 在经济方面，分析人士预计美联储将下调经济增长预期，并上调通胀预期。 Weston说:“如果看到2022年的核心个人消费支出通胀预测从4.3%提高到4.5%，这一点都不会令人震惊，但2023年的2.7%的预测会有任何变化吗？”“今年6月，美联储预测2022年和2023年的GDP增长为1.7%——我们应该会看到2022年的GDP增长预测减半，但2023年1.7%的GDP增长预测会被下调吗？”
夏洛特2022-09-21
能否为市场拨开迷雾？美联储利率决议本周来袭，投资者重点关注这一信号
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正在上升，尽管我们预计美联储官员会预测软着陆。’ 美联储公布的经济预期或将决定市场是会从近期的抛售中得到缓解，还是会继续大幅下跌。上周五，美股三大股指均录得去年6月以来最差一周表现。在截至9月16日的一周，基准的标准普尔500指数下跌4.8%，道琼斯工业指数下跌4.1%，科技股比重较高的纳斯达克指数下跌5.5%。本月稍早公布的通胀数据强于预期，引发市场对美联储加息及其可能严重阻碍经济增长的新一轮悲观情绪。美国劳工统计局公布，8月份消费者价格指数（CPI）较上年同期上涨8.3%，较上月上涨0.1%。经济学家此前预计CPI将较去年上涨8.1%，较上月下降0.1%。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街巨头在数据公布后立即上调了他们的利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期。硬着陆是指经济在一段时期的快速增长之后急剧下滑。高盛上周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，美股可能会再暴跌26%。高盛表示：‘如果只有严重衰退——以及美联储更严厉的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经看到的损害之后，美股和美债的下跌幅度仍可能很大。’ 与此同时，美联储将更新对未来三年的经济预测。投资者关注美联储如何描述经济前景，以观察政策制定者能否在不打压市场的背景下控制通胀。分析师指出，9月份的预测不会显示经济衰退迫在眉睫，虽然美联储官员没有排除这种可能性，但他们仍在努力营造对经济的信心。BMOCapitalMarkets资深分析师SalGuatieri表示，‘美联储最近的言论表明，他们仍认为能够实现软着陆，避免衰退，并将通胀推向持续下行的道路。’ 为了达到美联储对通胀的目标，政策制定者需要给劳动力市场降温。因此，投资者肯定会密切关注美联储对失业率的新预测。WilmingtonTrust首席经济学家、前美联储经济学家LukeTilley指出：‘自20世纪40年代以来，失业率从未在不引发衰退的情况下上升超过0.5个百分点。’ 今年6月，美联储预计失业率将从2022年的3.7%升至2023年的3.9%，并在2024年升至4.1%。经济学家说，美联储可能会小幅上调失业率预测，但还不足以明确表明衰退即将来临。相反，美联储主席鲍威尔所预测的‘痛苦’将体现在对经济增长速度的估计上。 Tilly表示，美联储可能会下调其对2022年和2023年国内生产总值（GDP）的预测，低于目前1.7%的年增长率。美国第一季度和第二季度的GDP增速为负，因此2022年的GDP增速可能低于1%，美联储对2023年GDP增长的预测可能被下调至1.5%或更低。
进击的巨人2022-09-20
美联储“疯狂”加息周开启高盛预测降息或需等到 2024 年
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联储官员一再强调，美联储的目标是实现“软着陆”，即他们将放缓经济增长速度以抑制通胀，但不会引发衰退。然而，在上周政府报告称过去一年的通货膨胀率达到 8.3%之后，这个目标似乎变得更加遥不可及。更糟糕的是，所谓的核心价格（不包括波动较大的食品和能源类别）的上涨速度远快于预期。该数据引发了对美联储“暴力加息”会导致经济衰退的新一轮悲观情绪。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街重量级人物都在CPI数据公布后立即上调了利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期，即在经历一段快速增长之后急剧下滑。高盛警告称，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌 26%。高盛表示：“如果只有严重的衰退——以及美联储采取更严厉的应对措施——才能抑制通胀，那么股票和政府债券的下行空间仍然可能很大，即使在我们已经看到的跌幅之后。” 美国银行首席投资策略师Michael Hartnett在周五的一份报告中表示，每股收益衰退冲击可能是市场新低的催化剂。由Michael Gapen领导的美国银行分析师认为：“在更新后的预测中，我们期待着朝着增长放缓、失业率上升和终端利率上升的方向进行修正——然而，我们预计通胀路径将基本保持不变，在我们看来，这表明硬着陆的风险正在上升，尽管我们预计近一半成员将预测软着陆。” Brookings Institution 本月早些时候发表的一份研究报告写道，经济衰退和大规模裁员将是减缓物价上涨的必要条件，失业率可能必须高达 7.5%，才能使通胀回到美联储 2% 的目标。加息何时了？高盛推测美联储要到 2024 年才会降息。由 Jan Hatzius 领导的高盛分析团队认为，从现在到 2023 年底，美联储将再加息四次，然后将利率维持在 4.25% 至 4.50% 的范围内，直到 2024 年。与许多其他公司一样，高盛预计美联储将在本周晚些时候将利率提高 75 个基点。高盛还预计美联储将在 11 月和 12 月再次加息 50 个基点，随后在 2023 年加息一次，2024 年降息一次。分析师在报告中写道：“我们看到了改变计划的几个原因，股市努力摆脱美联储金融紧缩政策下的压力，劳动力市场的强劲减少了现阶段对过度紧缩的担忧，美联储官员现在似乎希望在扭转过热方面取得更快、更一致的进展，部分官员可能已经重新评估了短期中性利率”。凯雷投资集团（The Carlyle Group）联合创始人、私募股权亿万富翁 David Rubenstein 在福克斯新闻采访中表示，如果美联储加息 100 个基点，这将“震惊”市场。他说：“如果他们达到100个基点，我认为这将令市场震惊。我知道市场上一定比例的人，大约 14%，认为这可能是 100 个基点，但我认为他们不想那样冲击市场，如果他们打算提高 100 个基点，我认为他们早该透露一些信号了”。美克利夫兰联邦储备银行行长 Loretta Mester 是本周将对美联储决定进行投票的 12 位官员之一，她认为有必要在明年初将美联储的利率提高到“略高于 4%，并且维持在那里”。Mester补充道，“我预计明年不会降息”。作者：比推 Mary Liu 来源：金色财经
金色财经2022-09-20
“撕毁”最初讲稿只为粉碎鸽派预期！鲍威尔誓成为“这一代的沃尔克“？新美联储通讯社”弱化加息100基点预期
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除非被问及，鲍威尔已经不再谈论所谓的“软着陆”，即美联储将经济增长放缓到足以降低通胀而不会引发衰退的程度。相反，他将美联储降低高物价的目标框定为一项“无条件”的义务，并警告称，如果美联储现在不遏制通胀，未来就业将面临更糟糕的后果。“我们不能失败，”鲍威尔今年夏天对议员们说。鲍威尔赞扬沃尔克的遗产，不是因为他使用了精确的策略，而是因为“他有勇气去做他认为正确的事情，”他在今年春天的新闻发布会上说。“如果你读过他的最后一本自传，你就会明白这一点。” Zerohedge指出，Timiraos发表在《华尔街日报》上的那篇文章的要点是：在2020-2021年犯下大错、宽松时间过长、允许直升机撒钱等愚蠢行为之后，鲍威尔想要180度的转向，成为这一代的沃尔克，即使这意味着衰退。只有一个问题：美联储认为自己可以控制后果，但就像在2020/2021年(以及之前的每一年)，它对所有事情的判断都是错误的。Zeohedge请投资者关注本周三的FOMC经济预测，他们相信，美联储仍然不会预测经济会出现衰退，也就是说，它预计经济将“平稳着陆”。
夏洛特2022-09-20
央行风暴来袭！本周全球都盯着美联储：连续第三次升息75基点？小心下一财报季
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险正在上升，尽管我们预计中值成员会预测软着陆。” 美联储(Fed)公布的预期或将决定市场是会从近期的抛售中得到缓解，还是会继续大幅下跌。上周五，三大股指均录得去年6月以来最差一周表现。在截至9月16日的一周，基准的标准普尔500指数下跌4.7%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌4.1%，科技股比重较高的纳斯达克综合指数下跌5.5%。本月稍早公布的通胀数据强于预期，引发市场对美联储的升息行动及其可能严重阻碍经济增长的新一轮悲观情绪。美国劳工统计局上周二公布，8月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨8.3%，较上月上涨0.1%。据彭博社估计，经济学家此前预计CPI将同比上涨8.1%，环比下降0.1%。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街巨头在数据公布后立即上调了他们的利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期。硬着陆是指在一段时期的快速增长之后急剧下滑。高盛(Goldman Sachs)周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌26%。 “如果只有严重的衰退——以及美联储更激进的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经预料到的损失之后，股票和政府债券的下行空间可能仍然很大，”高盛说。未来一周还有一系列房屋数据出炉，包括建筑许可、新屋开工和成屋销售等数据都将受到密切关注。上周，抵押贷款利率飙升超过6%，达到2008年11月以来的最高水平，加剧了人们对本已普遍存在的负担能力的担忧。联邦快递(FedEx)股价上周五暴跌21%，市值蒸发110亿美元，创下有记录以来最大单日跌幅。此前，该公司在一份糟糕的业绩预告中警告全球经济衰退。联邦快递还撤销了全年业绩指引，称宏观经济趋势“明显恶化”。随着投资者逐渐接近下一个财报季，这家物流巨头发出的信息可能是一个信号，预示着接下来会发生什么。许多策略师对今年剩余时间的财报预期敲响了警钟。 FactSet Research的数据显示，标普500指数成份股第三季度收益增长预期为3.7%，远低于6月底时9.8%的增长预期。过去2-3个月，分析师已调降除能源以外标普500指数所有板块的第三季获利预估，目前该指数11个板块中有7个行业的获利将较上年同期出现明显下滑，第二季仅有3个。美国银行的Michael Hartnett在周五的报告中指出，联邦快递发出的信息显示，经济衰退带来的冲击可能是市场创新低的催化剂。
厉害啦2022-09-19
钉在黄金棺材上的又一颗钉子？！金价承压一度失守1660，美联储恐鹰派加息
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险正在上升，尽管我们预计中值成员会预测软着陆。” 高盛(Goldman Sachs)周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌26%。 “如果只有严重的衰退——以及美联储更激进的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经预料到的损失之后，股票和政府债券的下行空间可能仍然很大，”高盛说。从瑞士到南非，预计本周召开会议的大多数银行都将加息，但市场对英国央行(BOE)是加息50还是75个基点存在分歧。美国9月消费者近期通胀预期降至一年低点，缓解了对美联储可能加息整整一个百分点的担忧。由于美联储的强硬货币政策削弱了非收益资产，同时也提振了美元，金价今年大幅下挫。投资者削减了看涨押注，美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在纽约商品交易所交易的对冲基金上周转为净做空头寸。美国商品期货交易委员会上周五称，投机者在截至9月13日当周在Comex黄金的净空头头寸为10,132份，同时削减了在Comex白银的净空头头寸。 “不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大，美元仍是首选资产，”澳新银行集团分析师在一份报告中写道。上周，金价跌破1700美元的关键关口，跌至两年低点。与此同时，德国央行行长Joachim Nagel表示，欧洲央行官员将在“ 10月及以后”继续升息。伦敦黄金市场周一休市，波动性可能降低。
厉害啦2022-09-19
拜登重磅宣布：“新冠大流行结束了”！美国将“控制住”通胀
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冷却物价上涨，美国经济能够实现所谓的“软着陆”。 “我告诉美国人民，我们会控制住通胀，”当被问及以消费者价格指数衡量的通胀是否会继续下降时，拜登说。美国8月份CPI同比上涨8.3%，涨幅高于预期。他指出，自6月份CPI同比涨幅达到9.1%以来，CPI“一直没有飙升”，物价环比涨幅也较为温和。他还夸赞了自己在就业方面的记录，指出8月份的失业率为3.7%，“是历史上最低的之一”。
厉害啦2022-09-19
经济衰退“风向标”？！高盛下调2023年美国经济增长预测
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增长或负增长，另外近19%则认为能实现软着陆。
Dan19772022-09-18
金市展望：黄金“惊魂一跳”震惊市场美联储下周来袭、金价恐再大跌近100美元？
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继续加息。” 他补充说，如果美联储想要软着陆，就必须放慢加息速度。收益率曲线反转下周预计还需要担忧收益率曲线的反转。当短期国债收益率高于长期国债收益率时，就会发生收益率曲线反转。市场通常认为，两年期和10年期国债收益率曲线出现反转，是经济衰退即将到来的可靠先兆。而且情况越来越糟。 10年期美国国债收益率最后报3.46%，2年期美国国债收益率最后报3.88%。收益率差目前为负42个基点，为一个月来最大。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole称，“我们观察到汇市对美国收益率曲线倒转的典型反应：美元受到支撑，顺周期/商品货币受到严重冲击……油价下跌(连续第三周下跌)都是这个等式的一部分，反映出市场正考虑到各国央行更积极的紧缩措施将对全球需求造成实质性冲击。”“这只是推迟美元调整的又一个因素。” 下周重点关注下周二：美国营建许可、新屋开工下周三：美联储利率决定+经济预测、美联储主席鲍威尔新闻发布会、美国成屋销售下周四：英国央行利率决定、美国初请失业金人数下周五：美联储主席鲍威尔发表讲话
夏洛特2022-09-17
堪比2008年金融危机！高盛大胆预测：美股恐还将大跌27% 美元有望再大涨8%
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尽管美联储非常希望通过加息来引导经济软着陆，即既能抑制需求(和通胀)，又不会对劳动力市场造成损害，但这可能不会发生。 “一些人认为，当前的高通胀问题可以在不出现衰退的情况下得到解决(这是高盛研究的核心预测)，而另一些人则认为，需要失业率持续上升。我们认为，这两种观点都是潜在结果分配的合理组成部分。” 高盛指出，如果美联储必须对经济施加足够的打击，使失业率上升到5%，那么标普500指数将下跌14%，降至3400点以下，5年期国债的收益率必须上升91个基点，美元贸易加权汇率将上升4%。在最悲观的观点中，美联储需要大幅打击就业市场，以控制工资增长和抑制通胀。在这种情况下，高盛预计失业率将升至6%，而5年期美国国债收益率将飙升182个基点至5.4%，美元将升值8%。在这种情况下，标准普尔500指数将跌至2900点，较当前水平可能下跌27%。目前失业率为3.7%，而5年期美国国债收益率为3.6%。这种严重的情况意味着金融环境的收紧，堪比2008年的全球金融危机，以及在此之前的20世纪80年代初的衰退。高盛表示，美联储进一步加息引发的这种下跌并非罕见。高盛表示:“按照此前货币政策驱动的调整的标准，这些预测所暗示的金融状况指数(FCI)收紧和股市下跌的累积幅度将非常大，但并非前所未有。” 美联储加大加息力度这一潜在情形向投资者发出了一个信号：尽管今年迄今股市已经遭遇痛击，但情况可能会变得更糟。高盛总结称:“如果只有严重衰退——以及美联储更严厉的应对措施——才能抑制通胀，那么即便在我们已经看到的损害之后，股票和政府债券的下跌幅度仍可能很大。”
夏洛特2022-09-17

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