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IMF警告：全球预计将硬着陆，近几十年最糟前景要来了！通胀到2025年缓和
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织的最新预测，目前全球经济不太可能出现软着陆。该机构表示：“2023年初，世界经济可能实现软着陆的初步迹象——通胀下降，增长稳定——在居高不下的通胀和最近的金融行业动荡中已经消退。” 预计全球实际GDP增速将从2022年的3.4%降至2023年的2.8%。明年的温和反弹有望将增长率推回到3.0%，但这似乎是一个高点。该机构指出，未来5年预计也将保持同样的增长水平。“……几十年来最低的中期预测。”预测中写道。 2025年之前，高通胀不会被抑制自1990年以来最弱的GDP增长主要归咎于通货膨胀危机。尽管通货膨胀已经正在放缓，但放缓的速度却不够快，放缓的地方也不够到位。通货膨胀主要是通过食品和商品价格的下降来降低的，但是核心通货膨胀(减去这两者的通货膨胀)一直都很棘手。预计通货膨胀最早将在2025年缓和，所以还是要做好准备。目前，各国央行在抑制通胀方面取得了一些成功。不幸的是，高利率导致了一场(迄今为止)温和的银行业危机。因此，他们认为经济体并没有能力在足够长的时间内通过提高利率来持续降低通胀。全球经济风险趋于下行国际货币基金组织警告称，风险甚至于会进一步下行。如果通胀得到遏制，银行业危机得到遏制，他们的基线预测就适用。在通货膨胀方面，目前还是有重大进展，但银行问题仍是一个未知数。遏制措施正在发挥预期的作用，但它们总是在先行后失效。而如果金融部门的压力无法得到进一步遏制，全球实际GDP增速将降至2.5%。该组织认为，不包括大流行和2009年金融危机在内的话，这是自2001年以来最严重的衰退。目前尚不清楚该组织为什么选择在分析中排除这两个事件，但它们是带有诱发冲击的“特殊”衰退。预测中的衰退类似于更典型的经济衰退，是由需求枯竭和杠杆作用造成的。发达经济体在这次经济衰退中受到的打击最大令人惊讶的是，发达经济体对全球经济预测的影响很大。预计实际GDP增长率将从2022年的2.7%下降到2023年的1.3%。与全球预测不同的是，明年经济不会出现大幅反弹，增幅仅为1.4%。G7(增长1.1%)和欧元区(增长0.8%)是未来几个月发达经济体的主要拖累。新兴市场和发展中经济体将更加强大新兴市场和发展中经济体预计将安然度过这场风暴。预计实际GDP增长将从2022年的4.0%略微下降至2023年的3.9%。到明年，预计它们将会有更好的反弹，到2024年增长4.2%。这与新兴国家和发展中国家受全球金融危机和疫情影响最大形成鲜明对比。新兴和发展中经济体传统上规模较小，因此更容易实现实际GDP增长。现在，这些经济体包括印度等国家，其增长可能会改善基准条件，向发达经济体的标准靠拢。未来几个月，政策制定者将面临艰难的抉择。疫情期间宽松货币的过度发放，除了供应链相关问题外，还带来了通胀压力。如今，随着新一轮经济衰退的快速逼近，缓解冲击的选择有限。他们不可能在不破坏央行近几个月来取得的进展的情况下，直接发放低息贷款。 “硬着陆，尤其是对发达经济体而言，已成为一种大得多的风险。政策制定者可能面临艰难的权衡，既要降低棘手的通胀，又要保持增长，同时还要保持金融稳定，”IMF表示。作者：阿靖
加国君2023-04-12
经济增长超预期通胀放缓无进展，观察人士预测加拿大央行继续维持4.5&利率不变
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缓经济以控制通货膨胀，采用温和的放缓和软着陆，而不是经济崩溃。如果各国央行所追求的经济放缓未能实现，可能会迫使更多的利率上调，并面临硬着陆的风险。” 在上午10点宣布利率的同时，加拿大央行还将公布最新的货币政策报告，详细介绍加拿大和全球经济趋势，随后央行行长Tiff Macklem将举行新闻发布会。加拿大央行及其全球同行一直在使用的减缓经济增长的最大手段是一系列加息。其理论是通过提高借贷成本，消费者和企业将减少支出，从而压低价格。但丰业银行经济学家Derek Holt表示，这一策略的有效性受到了质疑，几个月来就业增长高于预期，国内生产总值(衡量经济活动的指标)在第一季度的增长高于该行的预测。 “经济增长速度超出了他们的预期，” Holt说，“在通缩放缓方面没有明显进展。”他补充称，加拿大央行也可能只是想向投资者传递一个信息，投资者已经消化了今年晚些时候至少会降息一次的预期。 “加拿大央行可能不想助长市场对降息定价的情绪，市场已经认为，最早在7月会议上降息的可能性很大。” 尽管隔夜掉期交易显示，加拿大央行在7月前降息的可能性很小，但其价格显示，加拿大央行在今年年底前至少降息一次的可能性为96.7%。 2022年3月加拿大央行央行开始大举加息试图压低通胀，将隔夜利率从0.25%推高至4.5%。今年1月，在加息25个基点(0.25个百分点)的同时，央行行长Macklem发表声明称，央行将暂停加息。根据加拿大统计局(Statistics Canada)的数据，今年2月，加拿大年通胀率降至5.9%。虽然这远远低于去年6月8.1%的峰值，但仍高于央行2%的目标。
绿山墙的安妮2023-04-11
多头发力！一则消息助长利率见顶押注黄金反弹重返2000大关
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们目前所处的环境似乎是，全世界都在期待软着陆，没有必要过度收紧政策，”北欧联合银行首席分析师Jan von Gerich说，“就业数据强劲，足以表明美国经济可以避免陷入更深的衰退，但也不至于强到表明美联储需要进一步收紧政策。” 尽管黄金传统上被认为是一种对冲通胀的工具，但为遏制不断上涨的价格压力而实施的加息，损害了零收益黄金的吸引力。欧元区投资者也在等待一周的经济数据，包括2月零售销售数据和3月德国通胀数据。欧洲央行政策制定者Pablo Hernandez de Cos周一表示，欧元区核心通胀可能在2023年剩余时间内保持在高位，为进一步加息敞开大门。在亚洲，最大的黄金消费国中国3月份的消费者通胀创下2021年9月以来的最低水平，表明在经济复苏不平衡的情况下，需求持续疲软。
厉害啦2023-04-11
非农就业报告可能导致五月再次加息
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有所放缓。这是迄今为止持续的放缓。实现软着陆仍然很困难，但到目前为止，最初的下降进展顺利。——Indeed的经济研究总监尼克·邦克（Nick Bunker）在推特上说
金融界2023-04-11
当非农遇上耶稣受难日！以史为鉴外汇市场将如何波动？警惕这一货币对出现百点行情
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政策也会鼓励萧条。与许多人预期的经济软着陆或不着陆不同，美联储收紧货币政策的力度导致货币供应量同比下降。这表明，这一次可能会出现特别负面的经济冲击。劳动力市场趋紧是美联储暂停加息的条件之一。然而，美联储也希望看到核心通胀进一步放缓。假期交易非农就业报告虽然耶稣受难日的非农就业数据很少发生，但确实会发生。之前几次就业日与假期重合是在2021年、2015年和2012年。因此，平均每三年就会发生一次。这可以帮助我们了解价格走势可能会发生什么。 2021年：当年3月非农就业增幅达到90万，远高于预期的60万，令人非常意外。美元/日元只有20个点的波动，可以忽略不计。欧元/美元波动区间为37个点。 2015年：当年3月非农数据糟透了，只有12.6万，而预期是24.4万。这是一个非常令人失望的结果，只有预期的50%左右。美元/日元在110个点的范围内移动，这是假日发布的美国非农就业报告所呈现的巨大波动。欧元/美元波动幅度相对较小，但仍然达到75个点。 2012年：美元/日元录得130个点的波动区间。欧元/美元在30个点的区间内波动。基于这些数字，快速得出结论是不明智的，因为大变动和小变动会引起不同的反应。值得注意的是，这在很大程度上与美联储的预期有关。非农报告在影响市场预期方面发挥巨大作用 2021年，美联储在做什么方面是透明的，市场预料到美联储的政策行动。至于2015年和2012年，市场更多地处于十字路口，非农报告在影响仓位和市场预期方面发挥了巨大作用。这和现在市场上的情况是一样的。对于美联储下月加息25个基点或不加息，市场意见不一。这意味着他们将密切关注非农就业报告，以强化他们各自的观点。不管怎样，最好的决定是观望，因为一年中有很多交易机会和交易日。事实上，一些交易员在假期和非农就业数据发布前不进行交易。非农就业数据强劲增长可能表明通胀升温，投资者将据此决定美联储的下一个货币决定。
风枫2023-04-07
非农压轴大戏来袭，警惕意外突袭！今年最准分析师：美元仍面临大跌风险
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和。他们略微打击了市场情绪，总体而言，软着陆的前景目前不是一个合理的预测，”他补充道。尽管一系列疲弱的经济数据导致交易员减少了对美国利率还需要维持在限制性区间多久的押注，但同时也重新引发了对经济衰退风险的担忧。但分析师表示，美国经济衰退可能对美元有利。 Klarity的Sahota称，“经济衰退可能更有利于美元，因为经济衰退的影响将不仅仅局限于美国，而是全球性的。” 现在焦点转向美国就业报告。路透调查的分析师预计，3月非农就业人数将增加23.9万人，2月为增加31.1万人。过去一两年，非农就业数据更容易带来意外的上升，而不是低于预期。（图源：路透社）对于周五开市的市场来说，这可能会导致一个高度波动的交易日。黯淡的美国经济迹象将强化美联储改变加息路线的观点。美国利率期货市场目前的走势显示，美联储在下次议息会议上维持利率不变的可能性大致为一半，预计年底前将有多次降息。今年最准分析师：美元还有大跌空间在最近一次主要汇率预测排名上表现最佳的分析师认为，美元还有很大的下行空间。意大利MPS Capital Services Banca per Le Imprese SpA在2023年第一季度彭博的预测准确度排名上位列第一。该机构属于包括Bansi Monte dei Paschi di Siena SpA的银行集团的一部分。现在，MPS首席策略师Luca Mannucci警告称，今年下半年，美元兑其他货币可能下跌多达5%。做出这一预测是因为他认为，由于美联储为应对通胀而采取的激进加息举措以及近期银行业危机持续构成的风险，美国会被拖入经济衰退。美元指数今年迄今已下跌1.6%，较去年9月创下的纪录高位下跌约10%。近期，美联储面临重大的停止加息的压力，且经济下滑的风险升温。 “我们预计美国经济将在年底前衰退，”Mannucci说道。“货币政策收紧将拖累经济。” 与此同时，Mannucci警告称，几家美国地区性银行倒闭，以及瑞信集团的事件也会导致信贷状况收紧并损害经济。本周美国经济数据降温，重新引起了对经济衰退的担忧。Mannucci表示，美联储可能只会再加息25个基点，而欧洲央行可能会选择至少再加息两次，每次25个基点。这料将在未来几个月令美元/欧元下跌大约3%。 Mannucci称，随着日本央行最终放松收益率曲线的控制，美元/日元料也将下跌，美元/日元年底前料达120。目前汇率在132左右。
夏洛特2023-04-07
债券市场最严重倒挂指标指向“经济增长大幅放缓”和“深度衰退”
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声明，可能正在发出一个“错误的信号”，软着陆的可能性更大。　　那是在美联储（Federal Reserve）今年2月和3月再次加息之前，银行系统越来越多地成为国债曲线反转公开上演的渠道。哈维说，现在政策制定者“走得太远了，正在玩火。” 　　这条曲线是一条线，描绘了所有债务期限的收益率差异。它通常是向上倾斜的，投资者要求溢价，以弥补可能随着时间的推移而发展的风险。曲线变平可能意味着对经济前景的担忧。短期收益率高于长期收益率的反向曲线是一个警告信号。　　美国国债收益率曲线的反转很重要，原因有很多。其中之一是，它颠覆了银行的商业模式，银行通过在较长时间内以高于借款人存款利率的利率放贷来赚钱。例如，分析师们表示，收益率曲线的反转似乎在加州硅谷银行今年3月的倒闭中发挥了一定作用。哈维说:“我不知道美联储又把多少银行置于危险之中，但我当然希望他们（政策制定者）知道。” 　　周四，6个月至30年期美国公债收益率（殖利率）基本持稳，因交易商等待周五公布的3月非农就业报告。与此同时，美国三大股指在早盘交易中全部下跌。　　Academy Securities董事总经理兼美国公债交易主管David Gagnon表示，金融市场似乎在权衡两种"极端情况"。　　"债市方面，经济有陷入衰退的风险，" Gagnon在电话中表示。“股市不太担心美联储必须在衰退中逆转，而是担心经济不会陷入衰退，”这使得政策制定者继续加息。　　他表示，10年期/3个月利差反转的一小部分原因是与供应失衡、流动性不足以及对债务上限的担忧有关的技术因素。其他因素则与债券市场有关，因为债券市场“已经消化了硬着陆的风险，以及美联储不得不积极应对的风险”。
金融界2023-04-07
从怀疑到坚信，“美债收益率曲线预测之父”：最可靠指标正指向深度衰退！
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能正在发出一个“错误的信号”，美国经济软着陆的可能性更大。　　但那是在美联储今年2月和3月再次加息，以及银行业流动性危机爆发之前。哈维说，现在政策制定者“走得太远了，正在玩火。” 　　美国国债收益率曲线的反转很重要，原因有很多。其中之一是，它颠覆了银行的商业模式，银行通过在较长时间内以高于借款人存款利率的利率放贷来赚钱。今年3月，收益率曲线倒挂导致加州硅谷银行倒闭。哈维说：“我不知道美联储又把多少银行置于危险之中，但我当然希望他们知道。”
金融界2023-04-06
下一个倒下是它！大摩首席投资官警告：商业地产或暴跌40%，超过08年经融危机
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“免疫”。虽然 Shalett 认为软着陆仍有可能，但她表示，鉴于贷款标准收紧的可能性，软着陆发生的可能性正在降低。推特和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克似乎也同意这一观点，他最近在推特上表示，商业房地产债务市场的状况是“迄今为止最严重的迫在眉睫的问题”。
Dan19772023-04-06
预测衰退“最可靠指标”敲响警钟：美国经济恐陷入深度衰退政策制定者“正在玩火”
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，可能正在发出一个“错误的信号”，经济软着陆的可能性更大。那是在美联储今年2月和3月再次加息，以及银行业危机爆发之前。哈维说，现在政策制定者“走得太远了，他们正在玩火。” 收益率曲线描绘了所有债务期限的收益率差异。它通常是向上倾斜的，投资者要求溢价，以弥补可能随着时间的推移而发展的风险。曲线变平可能意味着对经济前景的担忧。短期收益率高于长期收益率的倒挂曲线是一个警告信号。美国国债收益率曲线的倒挂很重要，原因有很多。其中之一是，它颠覆了银行的商业模式，银行通过在较长时间内以高于借款人存款利率的利率放贷来赚钱。今年3月，加州硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭。哈维说：“我不知道美联储又把多少银行置于危险之中，但我当然希望他们(政策制定者)知道。” 周三，美国国债收益率收低，因3月民间部门就业增长弱于预期，加剧了市场对就业市场走软的担忧。与此同时，美国主要股指收市普遍走低。 ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室周三联合发布的数据显示，美国3月份私营部门就业人数增加14.5万，2月数据向上修正为26.1万。3月份的数字低于接受彭博调查的所有经济学家的预期。 Academy Securities董事总经理兼美国公债交易主管David Gagnon表示，金融市场似乎在权衡两种“极端情况”。 Gagnon说道：“债市方面，经济有陷入衰退的风险。股市不太担心美联储不得不在衰退中政策转向，而是担心经济不会陷入衰退，这使得政策制定者继续加息。” 他表示，10年期/3个月美债收益率差反转的一小部分原因是与供应失衡、流动性不足以及对债务上限的担忧有关的技术因素。其他因素则与债券市场有关，因为债券市场“已经消化了硬着陆的风险，以及美联储不得不积极应对的风险”。
天马行空2023-04-06

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