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【美股盘中】道指狂飙700多点！美国债务上限法案通过就业数据表现强劲

们不处于衰退中。这实际上为那些希望相信软着陆情景的人提供了证据。这是一种美联储想要看到的局面。” 美国银行经济学家Michael Gapen在周五的一份给客户的报告中写道：“非农就业人数是一个悬而未决的问题，单单这个指标的强劲表现意味着，即使目前不是基本情况，但在6月13日发布的强劲消费者物价指数报告出现时，仍有可能实施加息。而且更重要的是，劳动力市场持续的弹性意味着今年晚些时候仍有充分理由进行进一步加息。” 对于美国债务上限的担忧的缓解也有助于提振市场情绪。美国参议院在周四晚间通过了提高债务上限的法案，将该法案送交给美国总统乔·拜登。此前众议院在周三通过了《财政责任法案》，就在美国财政部长贾尼特·耶伦设定的6月5日最后期限前几天。个股方面，Lululemon的股价因强劲业绩和增长预期的提升而上涨了超过12%，而MongoDB的股价因强劲的预测表现而大幅上涨了超过26%。 Wedbush证券分析师Tom Nikic在周五上午给客户的报告中指出：“Lululemon继续展现出强劲的动力，这是由于产品创新、对增长/需求创造的投资以及不暴露于批发渠道的好处所推动的。” 数据库管理公司MongoDB也成为科技行业中因为提及人工智能而受益的最新案例。在公司的财报发布中，首席执行官Dev Ittycheria表示：“我们相信人工智能的最新突破代表了软件开发的下一个前沿。 "将人工智能嵌入应用程序需要广泛而复杂的能力，同时使开发人员能够更快地创建竞争优势。我们对MongoDB的开发者数据平台在未来几年中受益于下一波人工智能应用程序的发展充满信心。”

楼喆2023-06-03

又见大行情！“火爆”非农暗藏两大利好信号道指狂飙逾700点、黄金急坠超30美元

ner表示，“今日的报告继续显示经济将软着陆，市场对7月加息的预期应会继续发挥作用。”“我们认为，今天的报告不够强劲，不足以让美联储在6月份加息，但增加了美联储在7月份加息的风险。” “劳动力市场继续产生令人印象深刻的数字。这可能会给美联储带来更大的压力，迫使其考虑7月加息，”罗素投资公司北美首席投资策略师Paul Eitelman表示。美元指数升破104关口在周五公布5月非农就业报告后，美元在震荡交易中基本持稳。报告显示，5月份公共和私营部门的就业人数增加了33.9万人，大幅超过预期。路透调查的分析师预计，5月非农就业人口将增加19万人，4月为增加25.3万人。衡量美元兑其他六种货币汇率的美元指数上升0.5%，至104.09高点，较日低拉升超70点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）在美国劳工部公布数据前，美元周五有望录得1月中旬以来最大单周跌幅，因投资者普遍认为美联储将在本月晚些时候放弃升息，这将削弱美元对非美国投资者的吸引力。货币市场预计6月份加息的可能性约为31%，远低于本周早些时候的近70%。针对美国就业报告，FXStreet分析师Yohay Elam点评称，“美国经济正在经历软着陆吗?根据最新的非农就业数据，就业市场正在放缓至‘金发姑娘水平’——既不太热也不太冷。”“对市场来说，这意味着持续增长，但通胀和利率会降低。对美元来说，这意味着阻力最小的路径是下行。” 黄金回落超30美元周五金价下滑，因强于预期的就业数据提振美债收益率，而失业率上升令美联储将暂停升息的希望继续存在。非农就业报告公布后，现货黄金加速下跌并刷新日低至1949.98美元，较日高大幅回落超30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）本周迄今为止，金价已上升0.9%，有望打破连续三周下跌的局面。美国5月份非农就业人数增加33.9万人，超过了增加19万人的预期，但失业率从4月份3.4%的53年低点升至3.7%。基准10年期美国国债收益率上升，美元小幅升值，使得以美元计价、无息的黄金吸引力下降。 “数据喜忧参半的事实，将抵消美联储最有可能仔细研究数据，并执行他们计划的任何行动，目前看来是暂停，”Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示。交易员预计，美联储决策者在本月晚些时候维持利率不变的可能性为70%。费城联储主席哈克周四表示，美国央行官员不应在下次会议上升息。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中写道:“由于美国已就债务上限达成协议，避免了违约，围绕利率的乐观情绪抵消了黄金的任何潜在损失。”

会员

夏洛特2023-06-03

【美股收市】三大股指全线收高债务上限问题“尘埃落定” 市场焦点重回明日非农数据

续支撑市场。大多数人自然而然地会倾向于软着陆的情景，但我个人的基本判断是，在未来几个季度中我们将出现经济衰退。” 个股方面，领涨标准普尔500指数的是英伟达，尽管这家芯片制造商对人工智能相关收入增长的预测激增，但仍未能帮助该公司进入市值 1 万亿美元或以上的公司精英俱乐部。 C3.ai股价下跌，此前这家人工智能公司预测年度收入前景低于分析师的预期。 Salesforce公布了13年来最慢的收入增长速度后，限制了道指的涨幅。 Goldman Sachs Group股价下跌，此前该行公布了更多裁员计划，因艰难的经济环境对交易造成压力。 Meta Platforms在推出其下一代混合现实耳机后帮助提振了纳斯达克指数。零售公司Dollar General Corp 股价暴跌，原因是高通胀令美国消费者前景黯淡，下调了全年销售预期。

阿泰尔2023-06-02

格上每日收评—2023年06月01日

上限谈判出现积极进展、银行业危机化解、软着陆预期上升，美元指数较前期低点上涨近4%。早在两周前的5月17日，离岸人民币时隔近8个月再度对美元跌破7关口。此后，人民币继续逐渐走弱。“年初中国经济重启以来，中国被寄望成为 2023 年全球经济的领头雁。一季度强劲增长之后，中国经济增长动力有所放缓。离岸人民币对美元汇率从2023 年1月的低点6.7贬值约5%，10 年期国债收益率较1月高点下挫 20 个基点，并正试探 2.69%的年度低点。”渣打全球首席策略师罗伯逊（Eric Robertsen）此前在发给第一财经的邮件中提及，“5月初我们提到中国国债收益率市场或释放出对经济前景更为审慎的迹象，之后发布的4月中国经济数据部分印证了经济减速的早期迹象——由于消费信心低迷和房地产投资持续回落，经济增长低于预期。” 4月后复苏强度低于预期 5月31日，最新发布的5月制造业PMI为48.8，不及前值49.2，位于50的荣枯线以下。生产指数为49.6，前值50.2；新订单指数为48.3，前值48.8；原材料库存指数为47.6，前值为47.9。各界认为，5月以来公布的4月数据显示，中国经济复苏的第一阶段基本完成，而第二阶段的复苏仍弱于预期，外加地缘政治博弈，因而可能引发获利了结。此外，昆明城投偿债困难，房企金科被债权人提请破产重整，城投和地产两边的风险事件让市场担忧固定资产投资增速进一步放缓。接受记者采访的经济学家普遍认为，当前基建投资退坡，外需未见改善，投资人对于内外需担忧加剧，经济环比动能改善需要等待，等待库存进一步去化。新的刺激政策出台后，经济预期才能明显回暖。不过，目前部分外资机构认为刺激政策出台的概率不高。摩根大通中国首席经济学家朱海斌对记者表示，并不认为今年的财政或货币政策刺激力度会比去年高。 “我们的解读是，今年财政刺激力度可能比去年偏弱一些，货币政策基本是中性的。从宏观政策的执行来讲，今年是明显前置，考虑到去年的低基数，二季度经济仍是全年高点，出台刺激政策的可能性较低。” 上周开始，人民币汇率在偏弱基本面预期的带动下，明显走弱，当周收于7.0625，连续四周走贬。本周，这种走弱的格局持续。 “这超出了我们的判断，主因还是强势的美元。目前关于人民币破7的讨论较多，核心讨论在于中美当前利差下，高额的外汇顺差下结汇率偏低。从对美元指数的分析来看，美联储加息周期尚未结束，预计这一趋势短期难以改变，因此人民币短期如何止跌仍需关注监管何时出手。本周市场的重点关注是PMI相关数据和房地产数据的变化，但人民币偏弱格局没有变化，下周波动区间为7.05~7.15。”南银理财研究部主管王强松对记者表示。在他看来，新一轮的补库存周期尚未开启，企业明显扩产能时间或在2023年底。当新一轮补库存周期开启后，则有望看到企业增加资本开支。值得一提的是，第一财经此前就报道，人民币走弱的关键之一仍是出口商结汇意愿疲软所致，目前美元存款利率在5%左右，位于全球金融危机以来的最高值。巴克莱银行在此前的报告中提及，外管局的数据显示，按美元计值，2023年3月，银行代客涉外收入5691亿美元，其中非人民币币种的收入已达2980亿美元，这略高于其12个月移动平均水平（2940亿美元），远高于2019年的月均水平（2230亿美元）。中国企业的外汇售出/收款比率降至60.5%，是过去一年中最低的水平。各界预计，近期这一情况仍可能持续。此外，5月27日，美国宣布“印太经济框架”（IPEF）。下一阶段，地缘政治博弈亦将是市场关注的焦点。美元短线反扑尚未完成随着美联储临近加息的尾声，“美元走弱”成了华尔街的年初共识，3月的银行业危机加剧了这种共识，但这种预期的实现一波多折，目前美元进入了短期的技术性反弹阶段。近期，美国总统拜登和共和党众议院议长麦卡锡表示，有信心能够为债务上限协议争取到必要的支持。暂定协议最早将于当地时间本周三进行投票。随着债务上限有望提高，这推动纳斯达克和标普500指数等风险资产在上周五迎来强势反弹，受到AI热潮拉动的英伟达更是在本周突破了1万亿美元市值，纳斯达克100指数今年以来反弹幅度高达近30%，这也提振了美元资产的吸引力。就短期而言，交易员认为美元指数可能会反弹至105以上，6月的FOMC利率决议将成为关注重点。与之前不同的是，目前交易员逐渐意识到，6月暂停加息的概率并非板上钉钉，仍然需要密切关注就业数据（以及总体经济数据）。 “我们认为，由于美联储进一步收紧货币政策的可能性增加，黄金价格上行空间有限，价格可能在短期内保持横盘调整。美元短线走强。”中银国际大宗商品主管傅晓对记者表示。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-06-01

英国5月房价再次下跌，机构警告房市面临越来越多的阻力

利率一直呈下降趋势。他预计房市会“相对软着陆”，因为失业率仍然很低，而且家庭已经建立了抵御冲击的金融缓冲。

金融界2023-06-01

加拿大4月GDP增长0.2%，经济持续强劲或促使央行再度加息

数经济学家预计现在加拿大将实现所谓的“软着陆”，彭博社的一项月度调查显示，分析师不再预计今年年中会出现技术性衰退。周三公布的数据显示，尽管自去年初以来利率上升了425个基点，但加拿大经济更加强劲，4月份的产出在第二季度几乎没有放缓迹象。彭博社(Bloomberg)的一项调查显示，分析师预计第二季度的增长将持平。这些数据显示，房地产市场正在迅速好转，通胀也出人意料地重新加速，这两项因素促使几位经济学家预计，下周三或7月12日将再次加息。在过去的两次会议上，加拿大央行行长Tiff Macklem和官员们一直保持利率稳定，同时他们评估自己的货币政策立场是否足够严格，足以在2024年底将通货膨胀率降至接近2%的目标。今年第一季度，加拿大家庭在商品和服务方面的支出分别增长1.5%和1.3%，而去年下半年的增幅很小。商品支出主要由汽车和服装驱动，而服务支出主要由食品和酒精饮料服务以及旅行驱动。在乘用车和轻型卡车的带动下，商品和服务出口增长2.4%。进口在经历了上一季度的下滑后，增长了0.2%。加拿大雇员薪酬增长1.7%，是自2022年第二季度以来的最大季度增幅，所有省份和地区的薪酬都有所增长。然而，家庭可支配收入下降了1%，这是自2021年第四季度以来的首次下降，因为补偿和租金收入的增长被政府转移支付和净财产性收入的减少所抵消。尽管如此，与可支配收入下降形成对比的是家庭消费增长了5.7%，是自2022年第二季度以来的最快增速。因此，家庭储蓄率降至2.9%，接近2019年平均2.1%的新冠疫情前水平。在2月份增长0.1%之后，3月份的增长基本保持不变。采矿、采石、石油和天然气开采增长1.2%，连续第三个月增长，公共部门继续保持上升势头，增长0.3%。当月制造业收缩0.6%，住宿和食品服务业下降2.2%，为2022年1月以来的最大月度降幅。第一季度加拿大工业实际GDP增长0.7%，这是自2022年第二季度以来的最快增速，期间受新冠疫情影响出现反弹。商品生产行业小幅增长0.1%，服务业增长0.9%，连续第七个季度增长。

绿山墙的安妮2023-05-31

小心金融市场平静突然被打破！美联储恐酝酿下一场“风暴”

保持金融稳定的同时引导经济实现所谓的“软着陆”，反而增加了经济硬着陆或者是一段更长、更颠簸的滑降之路的可能性。前印度央行行长、芝加哥大学布斯商学院(Chicago Booth)金融学教授拉詹(Raghuram Rajan)说：“他们有点处于这样一种境地：做了就倒霉，不做也倒霉。如果他们真的提高短期政策利率，显然，在某个时候，会有更多的东西破裂。” 软着陆的可能性有多大？拉詹说：“非常小。” 过去一年，在经历了十多年的超廉价资金之后，利率迅速上升，暴露出高风险押注和糟糕的商业模式。从一年前的加密货币泡沫破裂，到今年3月美国地区银行业的动荡，全球金融体系的不同领域都出现了压力。虽然尚不清楚“下一场风暴”将在何处袭击市场，但潜在的脆弱性来源有很多，从商业房地产到货币市场基金。自从银行业动荡最糟糕的时期过去以来，市场已经稳定下来。经济仍有韧性的迹象也让更多投资者押注美联储可能在不造成太多经济痛苦或不稳定的情况下降低通胀。 5月早些时候，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)表示，美联储的货币政策和金融稳定工具“配合得很好”，使其能够支持银行并追求价格稳定。但一些市场人士认为，不仅地区银行业仍处于压力之下，金融稳定面临的其他多重风险也依然存在。紧缩的货币政策很可能导致它们崩溃，或者加剧其他冲击的影响。这些突发事件可能会迫使政府采取更多干预措施，部分抵消收紧政策的影响。布鲁金斯学会(Brookings Institution)汉密尔顿项目(Hamilton Project)主任Wendy Edelberg说：“美联储不希望在金融危机中实施货币政策。因此，如果他们看到自己的行为造成了危机，他们就必须采取行动。然后他们需要减轻这种情况。” 在今年3月硅谷银行(Silicon Valley Bank)遭遇挤兑之后，美联储不得不介入，向银行体系提供了数百亿美元的紧急支持。一些人认为，这实际上是对美联储收紧货币政策的反击。经纪交易商South Street Securities首席执行官James Tabacchi表示：“市场对美联储是在紧缩还是在放松感到困惑。我们试图遵循他们的做法。而现在，市场不知道该遵循哪个美联储。” 系统性冲击既可能来自已知途径，也可能来自意外途径。在本月早些时候发布的最新金融稳定报告中，美联储列出几个令人担忧的领域，包括人寿保险以及某些类型的债券和贷款基金。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利指出，尽管许多专家预计私人市场的风险有限，但缺乏透明度意味着官员们并不完全了解债务推动的押注的程度。金融机构是如何相互关联的，这一点也并不总是很清楚。卡什卡利说：“有很多复杂的东西我们还没有很好地了解。不幸的是，在真正的问题出现之前，这一点可能不会被揭示出来。”

tqttier2023-05-31

“末日博士”鲁比尼：通胀不会下降美联储不会降息

此，市场非常看好短期和轻度衰退，甚至是软着陆，然后市场复苏。” 　　“但央行告诉他们的是，‘不，我们还没有结束。我们今年不会降息，’”

金融界2023-05-27

市场错了！“末日博士”鲁比尼：通胀将居高不下，央行不会很快降息

此，市场非常看好短期和轻度衰退，甚至是软着陆，然后市场复苏。” “央行告诉他们的是，‘不，我们还没有结束。我们今年不会降息，’”他补充道。在其他方面，资深经济学家Mohamed El-Erian对最近市场的稳定“印象非常深刻”，因为美国面临着诸如美联储困境、债务上限争端和信贷紧缩等重大不确定性。尽管如此，“美国经济中仍有很多好事发生，”他周二告诉CNBC，“劳动力市场依然强劲……有很多创业活动正在进行。我们有理由对生产率的提高持乐观态度。”

云涌2023-05-26

PGIM：一旦美国债务违约投资者想全身而退是痴人说梦

睐信用质量较低的信贷资产，因为押注经济软着陆，但其实这个预判难以成为现实。　　当被问及6月到期的国库券收益率处于高位时，Peters持谨慎立场。他表示，对大多数投资者而言，不值得因为潜在违约可能性而去买入这种特殊证券。　　“真的有必要冒这种风险吗？”Peters说。

金融界2023-05-25

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