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决策分析：大型科技股再度领涨标普500距离历史高点仅5% 明日重磅美联储利率决议来袭
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率决定前夕，强劲的消费者信心数据支撑了软着陆的说法，同时表明政策制定者的通胀斗争尚未结束。周三，掉期合约利率继续反映美联储加息25个基点的影响，年底前将额外加息12.5个基点。这表明再次移动25个基点的可能性为50%。对美联储即将采取的行动更为敏感的两年期国债收益率下跌了5个基点，至4.87%。美元停止了五天的上涨。得益于供应紧张以及对中国政府将提振经济的乐观情绪，油价保持了近期涨幅。花旗集团策略师表示，美国股市多头数量众多，任何对经济或盈利的失望都会给股市上涨带来风险。Chris Montagu等团队表示，即使最近几周看涨势头减弱，投资者对标准普尔500指数的敞口仍然扩大且片面。根据彭博社汇编的数据，鉴于华尔街在进入财报季时设定了较低的标准，到目前为止，大约80%的公司的利润超出了预期。瑞银财富管理董事总经理Brad Bernstein表示：“我们即将进入财报季的高峰期。只要盈利继续超出预期，市场就可以继续走高。” 随着美联储开始为期两天的政策制定会议，黄金和白银价格小幅上涨。8月黄金最后上涨3.50美元，至1,965.90美元，9月白银上涨0.274美元，至24.855美元。外汇市场中，英镑当天大部分走高，澳元是今天主要货币中表现最强劲的，欧元是最弱的。数据方面，世界大型企业联合会的消费者信心指数本月小幅走高，攀升至117.0，为两年来的最高读数，高于6月份修正后的110.1和5月份修正后的102.5。经济学家预计该指数将升至112.0。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国6月新屋销售(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0721) 11:00美联储公布利率决议 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1048，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1083，进一步阻力位于1.1118，关键阻力位于1.1149；汇价下行的初步支撑位于1.1017，进一步支撑位于1.0986，更关键支撑位于1.0951。英镑：英镑/美元收高，收报1.2901，涨幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2915，进一步阻力位于1.2957，关键阻力位于1.3010；汇价下行的初步支撑位于1.2819，进一步支撑位于1.2766，更关键支撑位于1.2724。日元：美元/日元小幅收低，收报140.890，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于141.466，进一步阻力位142.044，关键阻力位于142.353；汇价下行的初步支撑位于140.579，进一步支撑位于140.27，更关键支撑位于139.692。
一禾2023-07-26
鹰鸽大战，谁将胜出？一文看清美联储三大阵营及政策主张这些关键人物要盯好了
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场过热导致工资上涨和通胀的关注，并强调软着陆是可取的。看点: 古尔斯比是美国前总统奥巴马经济顾问委员会主席，被华尔街视为有影响力的人，也是美联储官员中最直言不讳的人之一，避免使用博士经济学家的典型行话。他对同事们对经济和劳动力市场过热的担忧持怀疑态度。古尔斯比6月30日说:“疫情是一个奇怪的商业周期。正常的规则不一定适用。”
财经风云2023-07-26
黄金逆势反弹信号来了！美元紧盯鲍威尔“点阵图”转向比特币坚定挂钩贵金属“对冲汇市”
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ng称：“鉴于最近的经济数据似乎增强了软着陆的可能性，FOMC不太可能破坏局势。鲍威尔将采取观望态度，暗示将跳过9月份的会议，我们认为这次跳过将变成延长暂停。” 据彭博社展望，FOMC声明可能会保留暗示可能“进一步收紧政策”的指导意见。尽管周四国内生产总值公布前的数据大多乐观，但它也可能继续将经济增长描述为“温和”。委员会可能会讨论是否承认近期通胀进展，或只是说通胀仍然处于高位。在三家美国银行倒闭后，FOMC委员会发表了一份对银行业的信心声明，称其“稳健且富有弹性”。德意志银行经济学家表示，随着压力减轻，委员会可能会讨论放弃该声明，因为不再有必要。 (来源:Bloomberg) 鲍威尔对FOMC委员会保持了强烈的共识，最后一次提出异议是在2022年6月，这种没有异议的记录很可能会持续下去。鲍威尔将在新闻发布会上被问到，鉴于6月份好于预期的通胀消息，FOMC在经济预测摘要中的6月份“点阵图”中要求再次加息的预测，目前是否仍然完好无损。 “会后的问题是，他们还会再加息吗？”在美联储工作20多年的德雷福斯梅隆银行首席经济学家文森特·莱因哈特说道。“你在这次会议上听一下，就能知道鲍威尔在新闻发布会上对经济预测摘要有多少支持，或者有多少距离。” (来源:Bloomberg) 鲍威尔还将被问及对最新消费者价格读数的评估，该读数显示年通胀率降至3%。如果他倾向于再次加息，他可能会淡化有利报告的重要性。美联储专注于基于个人消费的单独通胀指标。尽管鲍威尔表示，他认为软着陆的道路狭窄，但根据FOMC最近的会议纪要，美联储工作人员预测美国将陷入衰退。鉴于最近出现的经济复苏迹象，主席可能会被问及他的观点，以及员工是否仍处于衰退阵营。黄金触发逆势反弹信号 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价跌破周初低点1953美元后，呈现出进一步反弹。随后，在1952美元获得支撑，导致盘中看涨逆转和逆势反弹。当日低点超过了78.6%斐波那契回撤位，但没有完全达到88.6%回撤位的1950美元，也没有达到34天均线1949美元。周二的低点位于允许回撤的最高点附近，同时保持了主导趋势的有效性。尽管如此，随后从显着回撤低点看涨的价格走势告诉市场，调整可能已经结束。金价周二未能突破周初高点1968美元，周三交易时段，反弹至1966美元以上，是每日看涨反转的第一个迹象，每日收市价高于该高点将确认反转。一旦调整完成，日收市价高于1966美元即可确认，黄金的初始目标将在1997美元左右。即当前回撤的127.2%斐波那契扩展。下一个较高目标区域是61.8%斐波那契回撤位附近的2010美元左右。 (来源:FXEmpire) 一条新的内部上升趋势线已连接到周二的低点，假设它已经完成。当然，跌破周二的低点是短期看跌的，并表明可能正在进行更深的回调，这可能导致更大的上涨牛市趋势继续走高。上周金价在月线图上引发看涨逆转，反弹至1983美元上方。然而，它尚未收于该高点上方，因此突破尚未得到确认。随后，当前的反弹应该会出现新的月度看涨突破。一旦发生这种情况，更高的目标就会出现。黄金最后一次触底是在2022年9月份，当时的低点是1615美元。到目前为止，它已经经历了两次上涨，随后进行了调整，目前正在趋势中进行第三次上涨。观察添加到周二低点的内部上升趋势线，其较高的斜率表明上行势头自6月29日低点1893美元开始增强。比特币挂钩贵金属：重新挑战30000美元？传统金融市场不确定性的情况下，比特币三大交易指标继续呈现看涨前景，表明专业交易者并未通过使用保证金和衍生品来减少杠杆多头。尽管经历了历史性的波动，但比特币连续33天在5.7%的日跌幅范围内交易后，崩盘变得更加明显。鉴于标准普尔500指数上涨0.4%，原油上涨2.4%，MSCI中国股市指数飙升2.2%，这一走势更加值得注意。然而，必须考虑到全球最大的储备资产黄金在7月24日下跌了0.5%。此外，美元指数扭转了其对竞争法定货币长达两个月的贬值趋势，在7月18日至7月24日期间从99.7攀升至101.4。美元指数衡量美元兑一篮子外币的强势，包括英镑、欧元、日元、瑞士法郎等。如果投资者相信美联储将成功实现软着陆，那么减少黄金和比特币敞口同时增加股市头寸是有意义的，经济衰退的可能性较低可以对企业盈利产生积极影响。要掌握比特币价格跌至29000美元是否已成功打破市场结构，应该分析保证金和衍生品市场。保证金交易允许投资者通过借入稳定币，并使用收益购买更多加密货币来利用其头寸。欧易(OKX)交易者基于稳定币/比特币比率的保证金借贷在7月22至24日期间有所上升，这表明专业交易者尽管近期价格暴跌，但仍增加了杠杆多头头寸。交易者应该用衍生品来证实这些数据，以确保其对整个市场的影响。在健康的市场中，比特币期货合约的年化溢价通常为5-10%，称为期货溢价，这并非加密货币所独有。 (来源:OKX) CoinTelegraph指出，无论比特币价格走势背后的理由如何，空头都无法抑制投资者的乐观情绪，从而导致短期内反弹至30000美元以上的可能性更高。值得注意的是，美元的升值并不会影响比特币作为支付手段的可预测的货币政策、审查制度和自主性。从好的一面来看，即将出现一些积极的触发因素，包括可能批准现货比特币交易所交易基金以及获得监管明确性。7月20日推出的一项美国法案就证明了这一点，该法案旨在建立一个明确的流程来确定数字资产是商品还是证券的分类。如果该法案成为法律，它将赋予商品期货交易委员会管理数字商品的权力。
会员
小萧2023-07-26
现在庆祝还为时过早！IMF调高全球经济增长前景，但通胀仍在“拖后腿”
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齐聚一堂，做出最新的利率决定，希望实现软着陆，即抑制通胀而不造成严重衰退的目标。
Linlin2023-07-26
美股下一站历史新高？分析师警告不要“得意忘形”！
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莱顿·彭斯表示，“美联储确实有机会实现软着陆”。尽管如此，仍有令人担忧的理由。世界大型企业联合会上周表示，其领先经济指数连续第15个月下跌，表明未来经济活动将放缓。这是该指数自2007年春季至2009年初以来最长的连续下跌趋势。美国经济于2007年12月陷入衰退，直到2009年6月才摆脱衰退。债券市场持续发出警告信号。道琼斯市场数据显示，基准10年期美国国债收益率一年多以来一直低于2年期国债收益率，这是自1980年以来的最长纪录。银行贷款市场也出现疲软迹象。美国各家银行的信贷官今年早些时候告诉美联储，他们收紧了家庭和企业的贷款标准，并且借款人的需求也有所下降。贷款条件收紧可能导致企业缩减投资和招聘，消费者可支配资金减少，从而对经济增长造成压力。信托信托公司首席投资官汉斯·奥尔森（Hans Olsen）表示，鉴于各种经济指标发出的警告信号，他发现股市的反弹令人困惑。他说，他的公司在四月份出售了美股，并持有比平常更多的现金，以防范市场低迷。奥尔森说，“当你查看这些数据时，你会发现，现在看起来像是典型的经济放缓，最终将陷入某种形式的收缩”。这类担忧出现之际，股市估值还处于历史较高水平。FactSet的数据显示，上周晚些时候，标普500指数的“远期市盈率”为19.6倍，高于去年底的16.8倍，也高于10年平均水平17.7倍。尽管没有规定估值不能保持高位或更高，但一些投资者担心高估值使市场更容易回调。另外，尽管通胀已显著降温，但仍远高于美联储2%的目标。如果今年晚些时候美联储再次加息或长期维持高利率，这可能会产生不可预测的后果。北方信托财富管理公司首席投资官凯蒂·尼克松（Katie Nixon）表示，“每个人都变得对利率上升麻木了。但我认为我们还没有完全理解长期保持高利率对经济和市场可能意味着什么”。
金融界2023-07-26
贝莱德：全球软着陆预期面临风险各种“超级力量”正重塑经济未来
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zier表示，当前预期认为全球经济将“软着陆”，但这一预期面临着风险。“市场在不同时期有不同说法，在一年的不同阶段，也会从一种说法切换到另一种说法。市场现在的看法是软着陆，而要实现这一点，很多事情必须要做对，” Brazier周二接受采访时说。他承认，今年的形势发展与他的预想有出入；“发生的情况，尤其是美国股市的情况，让很多人意外。我认为，这表明在宏观环境发生变化的情况下，有很多不确定性，从利率波动就可以看出这一点。”“我们的观点是，考虑到估值水平和宏观形势，风险资产面临的环境十分严峻，因此我们更倾向于不着眼广泛的资产类别敞口，而是更细化、更精准地进行投资。” Brazier认为，各种“超级力量”正在重塑经济的未来，包括人工智能，低碳转型和人口结构变化。他指出，相比其他发达市场，更看好英国和日本股市，但原因不同。“对英国来说，就是估值，”他说。“英国经济前景并不光明，但现在的估值看起来已经充分定价，因此对我们来说更具吸引力。”“日本的情况则略有不同，我们认为供给侧改革意味着经济仍有增长空间，而日本央行的刺激政策可能还会维持一段时间，与其他发达市场央行背道而驰，这些因素意味着从宏观面来看，日本股市还有进一步上行空间。”
金融界2023-07-26
美股开盘：纳指涨近40点中概股走高蔚来汽车涨超5%，小鹏、京东涨逾3%
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市场过于乐观且目前计入的宏观经济情景比软着陆更积极。摩根大通重申了先前的立场，即市场将下跌，而波动性也将同时回归。衰退催化剂暂缓？《大空头》原型预测：美股或继续“狂飙” 尽管美联储的加息周期是经济衰退的潜在催化剂，但电影《大空头》原型之一史蒂夫·艾斯曼（Steve Eisman）表示，目前还没有迹象表明经济衰退，这表明股市将继续上涨。在艾斯曼看来，只要利率不上升得太高，受益于人工智能新发展的大型科技公司将继续上涨，因为投资者似乎对股市正处高位的情况漠不关心。他的唯一警告是美联储加息后的鲍威尔讲话，借鉴历史，即使鲍威尔想要鹰派，他说出来的话有可能更偏向鸽派。欧盟芯片法案得到最终批准，将成为法律消息人士称，欧盟支持国内半导体生产的计划将在部长们周二完成最终批准后成为法律。欧盟委员会最初提出了价值430亿欧元的芯片法案，作为到2030年生产全球20%半导体的宏伟目标的一部分。包括英特尔和意法半导体在内的许多公司已经宣布在欧洲设立新工厂。欧盟的计划为欧盟投入数十亿美元用于芯片研究铺平了道路，更重要的是，该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴。特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长51.33% 特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。苹果因App Store收费问题在英国面临10亿美元诉讼当地时间周二，英国1500多名应用程序开发者就苹果应用商店(App Store)的收费问题向$苹果(AAPL.US)$提起了7.85亿英镑(合10亿美元)的集体诉讼。这场英国竞争上诉法庭的诉讼由1566名应用程序开发商提起。律师事务所Geradin Partners为其提供咨询。迎战谷歌！微软聊天工具Bing Chat将登陆Chrome等第三方浏览器据媒体周二报道，微软的人工智能（AI）聊天机器人Bing Chat将在第三方浏览器上推出，包括谷歌的Chrome和苹果的Safari。微软正试图让两种浏览器的用户都可以使用到该工具。微软高管指出，目前为测试阶段，仅供“选中用户”体验；不过，在Chrome和Safari上使用Bing Chat目前似乎还有一些限制。台积电拟再建一厂！响应AI热潮，斥28.7亿美元扩充先进封装产能全球最大的代工芯片制造商台积电周二声称，计划在中国台湾地区投资近900亿新台币（合28.7亿美元）建设一座更为先进的封装工厂。台积电预定2026年底完成建厂，2027年第三季量产。这将是台积电第六座封装生产基地。此前，台积电首席执行官魏哲家表示，台积电现无法满足AI热潮推动下的客户需求，并计划将其先进封装能力提高约一倍。 Spotify二季度总营收同比增长11%至32亿欧元 Spotify Technology公司公布2023年第二季度的财务业绩，其中，总营收同比增长11%至32亿欧元，符合预期；净亏损3.02亿欧元同比扩大，去年同期净亏损1.25亿欧元；月活跃用户达5.51亿，同比增长27%。公司预计三季度总营收33亿欧元，总月活达5.72亿。通用汽车2023年Q2营收同比增长25%，提高全年净利润通用汽车公司2023年Q2营收447.5亿美元，同比增长25%，市场预期424.08亿美元，去年同期357.59亿美元。调整后每股收益1.91美元，上年同期1.14美元，预估1.86美元。通用汽车公司预计2023年全年净利润93亿美元至107亿美元，此前预计84亿美元至99亿美元，预估93.7亿美元。联合利华Q2营收超预期联合利华公司第二季度营收157亿欧元，超预期的155.9亿欧元；调整后营收同比增长7.9%，超预期的6.62%。联合利华预计全年调整后营收将增长超过5%，此前的指引为3-5%的高端。 Adobe拟200亿美元收购Figma交易据悉将面临欧盟深入调查 Adobe公司斥资200亿美元拟收购设计初创公司Figma的交易将受到欧盟并购监管机构的深入调查。两位熟悉内情的人士透露，Adobe不会提出补救措施来解决潜在的竞争问题，这意味着欧盟监管部门即将展开深入调查。中央政治局会议作出重磅定调，中国资产开启狂欢模式据新华社消息，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。本次政治局会议指出经济恢复是会议强调的“波浪式、曲折式”，在加大政策力度同时也要做好政策储备、预留未来。受此影响，中国资产集体狂欢，恒生指数冲上4%，恒生科技大涨超6%，人民币大涨400点。
金融界2023-07-25
道指连涨11日《大空头》原型：美股或继续“融涨”，美联储可能再加息三次
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力市场持续强劲的推动，美国经济可能实现软着陆。法兴银行指出，人们期待已久的经济衰退尚未出现的另一个原因是，在美联储的强硬政策下，企业的净利息支出实际上有所下降。强劲的经济表现也伴随着股市的走强，投资者摆脱了紧缩周期的影响，转而关注受益于人工智能新发展的大型科技公司。在艾斯曼看来，只要投资者的兴趣不会攀升得太高，这些股票就会继续上涨，因为投资者似乎对市场的高价点漠不关心。尽管艾斯曼并不认为人工智能相关股票被过度炒作，但他确实表示，随着市场进一步扩大，在某个时候可能会出现回调。 “对我来说，更大的问题是，在这一点上，ChatGPT只使少数非常非常大的公司受益，”他说。“在未来一年左右的时间里，有趣的是，它是否真的会扩大到一些中等类型的公司。”
金融界2023-07-25
政治局报告没提“房住不炒”！中国市场出现转机企业财报恐掀风暴
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越来越多地预计经济增长和通胀都将出现“软着陆”。在亚洲市场，投资者对中国早于预期的中央政治局会议报告中承诺的支持表示欢迎，尽管声音不是太大。香港地产股飙升，只是在过去一、两周的大部分时间里，地产股跌入了更低的折扣区间，因此上涨来自较低的基础。恒生指数大涨约3%，上证综指涨约2%，但两者都没有突破近期区间。人民币跳升，但得到了中国国有银行的帮助。消息人士称，中国国有银行在亚洲早盘买入在岸和离岸人民币。摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师们着重指出，这份报告没有提及“房住不炒”这句熟悉的话，而是增加了“优化”政策的承诺。他们写道：“投资者应该记得，新冠放松的早期阶段被称为‘优化’政策，这导致了后来政策的彻底改变。”交易员们今天在买进，但明天可能就不这么做，因为碧桂园(Country Garden)和大连万达(Dalian Wanda)等巨头正面临现金短缺。欧元区银行贷款调查也将于周二公布，可以在美联储和欧洲央行会议之前提供对借贷健康状况的看法，预计美联储和欧洲央行会议都将加息。此外，日元保持稳定，投资者在权衡日本央行周五是否会调整政策。
超启2023-07-25
会员
贝莱德：全球软着陆预期面临风险
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zier表示，当前预期认为全球经济将“软着陆”，但这一预期面临着风险。Brazier认为，各种“超级力量”正在重塑经济的未来，包括人工智能，低碳转型和人口结构变化。
金融界2023-07-25

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