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港股开盘：恒生指数跌1.12％，恒生科技指数跌1.44％，恒大汽车复牌跌68.44%

外市场美国GDP等经济数据增强市场对软着陆的信心，但日央行超级宽松政策或转向的消息“惊吓”市场，最终美股集体收跌，道指跌0.67%，终结13连涨，纳指跌0.55%，标普500指数跌0.64%。大型科技股涨跌互现，微软收跌 2.09%，亚马逊涨 0.08%，特斯拉跌 3.27%，通用汽车等七家汽车制造商联手在美国打造充电网络以挑战特斯拉。Meta涨 4.4%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。哔哩哔哩跌超6%，京东跌超2%，百度跌 1.03%，小鹏汽车涨 3.91%，富途涨 2.89%。美油三个月来首次涨破80美元，黄金回落到两周低位。

金融界2023-07-28

全球市场“巨震”的原因找到了！黄金飞流直下1947、美元买盘坚挺比特币脱钩贵金属多头强撑

Indicators) “强劲经济/软着陆的说法正在获得一些关注，但美联储仍然希望看到劳动力市场疲软，以支持相对于历史记录显示的劳动力市场与通胀之间相关性的论点，”在附加分析的一部分中添加了材料指标。 GDP同样对市场预期美联储在9月份下一个利率决定点的政策走向影响不大。根据CME的Fed Watch工具显示，当天利率暂停在当前5.25-5.5%的可能性为76%，另外加息25个基点的可能性为24%。 (来源:CME) 金融评论员 Tedtalksmacro在评论加密货币相对于美国宏观走势的前景时称此次加息事件“非常普通”。 “市场的反应就好像我们又接近暂停一次加息，比特币和美国股市走高，”他在前一天总结道。传统上对加密货币不利的一个显着反应是美元走强，美元在周四飙升。

会员

小萧2023-07-28

决策分析：日本央行调整收益率曲线控制恐慌指数创5月来最大涨幅日元强势走高

周期已经结束。目前，指标仍指向经济相对软着陆。” 另一方面，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，周四加息25个基点后，官员们对下一步行动持“开放态度”，欧元回落。下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大5月GDP(月率) 美国6月个人收入(月率) 美国6月个人消费支出(月率) 美国6月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0728) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0975，跌幅1.00%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1095，进一步阻力位于1.1214，关键阻力位于1.128；汇价下行的初步支撑位于1.0911，进一步支撑位于1.0845，更关键支撑位于1.0726。英镑：英镑/美元收低，收报1.2796，跌幅1.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2931，进一步阻力位于1.3070，关键阻力位于1.3145；汇价下行的初步支撑位于1.2717，进一步支撑位于1.2642，更关键支撑位于1.2503。日元：美元/日元小幅收低，收报139.428，跌幅0.58%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.935，进一步阻力位142.403，关键阻力位于143.489；汇价下行的初步支撑位于138.381，进一步支撑位于137.295，更关键支撑位于135.827。

一禾2023-07-28

【黄金收市】跌惨了！欧美重量级消息搅动市场黄金暴跌26美元、贵金属集体哀嚎

出经济非常有弹性。一方面，这对正在寻求软着陆的美联储来说是件好事。这将给他们更多的余地，如果今年秋天需要的话，可以进一步加息。但这也表明，美联储迄今实施的逾525个基点的紧缩政策并没有给市场带来太多的降温。加拿大帝国商业银行表示，在大举加息之后，美国GDP增速仍在加速，这加强了我们对美联储9月份加息25个基点的预测，前提是目前的就业和通胀数据仅显示出温和的改善。我们仍然认为，今年晚些时候或2024年初，美国GDP有可能出现负增长，尤其是在劳动力收入增长随着招聘减少，消费者的支出减少的情况下，这也将给企业投资带来压力。尽管如此，今天公布的GDP报告中显示的经济韧性表明，一场彻底的衰退是可以避免的。周四公布的其他报告带来了更多积极的经济消息：美国商务部的数据显示，6月份汽车、电脑和家电等耐用品订单增长4.7%，为2022年12月以来的最大增幅，远高于1.5%的预期。本周初请失业金人数为22.1万人，减少7000人，低于预估的23.5万人。此外，美国6月份成屋待完成销售较上月增长0.3%，这是自2月份以来的首次增长。预期下降0.5%，前值由下降2.7修正为下降2.5%。周三，美联储按照预期将利率上调了25个基点。根据芝加哥商业交易所的美联储观察工具，市场预期美联储在今年剩余时间维持利率不变的几率为57%。与此同时，欧洲央行周四连续第九次加息，并为进一步收紧货币政策敞开了大门。欧洲央行转向更加中性的依赖数据立场，令欧元兑美元承压，进而拖累金价跌至日低。在欧洲央行行长拉加德表示央行不再处于前瞻性指引的环境后，黄金市场跌破1950美元/盎司支撑位。她补充说，每次会议都将是实时的，取决于即将公布的经济数据的走向。她说:“我们可能会加息，也可能会维持利率不变，我们在9月份的决定并不是决定性的。” 美国第二季GDP数据好于预期，提振长期美债收益率和美元指数，这些都是“金价的利空因素，”Altavest执行合伙人Michael Armbruster表示。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，“初请失业金人数好于预期，显示美国就业市场有韧性，这对金价造成了双重打击。” “此外，GDP数据出人意料的上行预期也表明，如果说会有任何衰退的话，只是说现在没有人看到。因此，它为更长时间的更高利率铺平了道路。” 周四，美国投资公司Navellier & Associates的创始人兼首席投资官Louis Navellier在一份客户报告中写道，“随着美联储降息的预期被推迟，美元上涨，黄金下跌，”美国国债收益率大幅飙升。 Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam告诉MarketWatch，强劲的美国GDP数据使美联储“在利率决策方面拥有更大的火力，这意味着他们不需要那么担心”加息带来的“经济疲软”。“这给美元带来了更多的力量，因此金价出现了下行趋势。” 受到密切关注的衡量美元兑其他主要货币价值的洲际交易所美元指数近期上涨0.8%，至101.65。10年期美国国债收益率也从周三下午的3.850%上升至4%。周三，由于美元和美国国债收益率走弱，金价强势走高。此前美联储主席鲍威尔将美联储的政策利率上调0.25个百分点，使其区间升至22年来的最高水平，并对今年进一步加息的问题留下了疑问。 Armbruster表示，Altavest仍看多黄金，他认为周四金价下跌“可能是买入良机”。 “我们预计未来几个月经济将放缓，美国国债收益率将下降。我们处于硬着陆阵营。”在经济衰退时期，黄金价格往往会上涨。下一交易日重点关注（北京时间） 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 13:30 法国第二季度GDP年率初值 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 14:45 法国7月CPI月率 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 加拿大5月GDP月率 20:30 美国6月个人支出月率 20:30 美国6月核心PCE物价指数月率和年率 20:30 美国第二季度劳工成本指数季率 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国7月密歇根大学一年期通胀率预期

市场焦点2023-07-28

原油收盘：供应紧张担忧提振原油期货收于三个月以来新高

有迹象表明，美国经济衰退最终可能会出现软着陆。” 与此同时，天然气价格大幅下跌。美国能源情报署(eia)周四公布，截至7月21日当周，美国天然气库存增加160亿立方英尺，此后价格延续跌势。标准普尔全球商品洞察(S&P Global Commodity Insights)进行的一项调查显示，分析师曾呼吁平均增加210亿立方英尺的储存量。

金融界2023-07-28

经济软着陆观点得到巩固可能是多头的大好机会！

)的观点，即美国经济“确实有机会”实现软着陆，尽管他也警告说，“这离确定还有很长的路要走”，“要实现软着陆还有很长的路要走”。纽约Toews资产管理公司的首席执行官Phil Toews说:“现在的问题是软着陆还是不着陆，至少这是市场的看法。”“对公牛来说，这是一个非常非常好的时期。意外温和的CPI数据、良好的GDP报告、依然强劲的就业和强劲的消费者，这些因素加在一起，让我们意识到，我们可能不会陷入衰退。这是最重要的‘新’消息，让关键的熊市论点不再被讨论。” 今年年初，金融市场的许多人都认为，美联储正在进行的对抗通胀的战争，以及自2022年3月以来的一系列快速加息，将使美国经济陷入衰退。从技术上讲，衰退的定义是经济活动大幅下降，持续时间超过几个月。相反，尽管美联储加息幅度超过五个百分点，最近一次加息是在周三，但事实证明，美国经济的韧性出乎意料。道指理论是历史上最准确的识别股市主要趋势的策略之一，它一直指向牛市扩大的可能性。与此同时，蒙特利尔银行家族办公室(BMO Family Office)驻明尼阿波利斯首席投资长施莱夫(Carol Schleif)和Stifel， Nicolaus & Co.驻芝加哥的经济学家说，周四的GDP报告引发了人们对美国经济软着陆的乐观情绪，尽管利率增速达到了40年来的最快水平。另一方面，新墨西哥州桑伯格投资管理公司(Thornburg Investment Management)的投资组合经理哈桑(Ali Hassan)说，他仍然担心美联储将加息，导致美国经济陷入低迷。该公司截至6月份管理着420亿美元的客户资产。 Toews资产管理公司的Toews周四在接受电话采访时表示，"至少你必须担心经济衰退的可能性，我们当然是这样做的。"今年4月，一旦我们解决了地区银行的问题，我们就意识到有必要确保客户获得股权配置。所有人都开始意识到，标准普尔500指数今年迄今上涨了20%，而美国国库券收益率为5%，目前一直持谨慎态度的数万亿美元可能正决定进入市场。” 美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)的最新数据显示，截至7月26日当周，个人投资者的乐观情绪达到44.9%，高于37.5%的历史平均水平。这是乐观情绪连续第八周高于平均水平。然而，西北共同财富管理公司的首席投资官布伦特·舒特指出，“像这样异常高的读数通常预示着接下来12个月的负资产回报。” 总部位于波士顿的Columbia Threadneedle Investments全球首席投资长戴维斯(William Davies)认为，美国是否会出现衰退的问题仍未解决。截至6月份，该公司管理着6,170亿美元的资产。他周四在伦敦通过电话表示，“辩论仍在进行中”，“考虑到劳动力市场的紧张程度，目前还没有定论”。 “问题是‘通胀还会回升吗?戴维斯表示:“除非失业率上升，否则我们预计失业率不会像人们想象的那样迅速下降。”他说，哥伦比亚Threadneedle预计联邦基金利率目标将达到5.5%-5.75%，并在2024年之前保持在这一水平。他补充说，他的公司青睐高质量的投资级信贷，并认为鉴于收益比一些人担心的更有弹性，股市“可能会走高”。 "我们认为可能会出现衰退或增长乏力，但这真的无关紧要，" Davies表示。“重要的是，我们不会像2020年或21世纪初那样陷入严重的衰退。今年以来，经济数据比许多人担心的要强劲，认为经济甚至可能出现温和衰退的观点可能过于悲观。也许我们只是增长缓慢。”

金融界2023-07-28

加拿大职位空缺数量持续下降达两年最低值，劳动力市场需求降温

温的证据。空缺职位的减少也是实现经济“软着陆”的关键指标，使通货膨胀率回到2%的目标，实际失业人数比过去的经济衰退要少。与此同时，5月份就业人数增加了12.99万人。联邦政府公共行政工作人员在4月份罢工后重返工作岗位，推动了这一数字的上升。加拿大统计局称，除去该行业，5月份就业人数增加了23300人。加拿大帝国商业银行经济学家Andrew Grantham在一份给投资者的报告中称：“今天的数据继续显示劳动力市场状况逐渐放松，除公共行政部门外的就业人数仅小幅上升，职位空缺率继续小幅下降。” 加拿大统计局(Statistics Canada)表示，5月份所有员工的平均周薪较上年同期增长3.6%。

绿山墙的安妮2023-07-28

美联储下一次加息是什么时候？鲍威尔暗示了四大要点

格斯•福彻表示：“他们正在重新计划实现软着陆。” 银行并没有大幅收紧贷款标准自今年3月硅谷银行倒闭以来，经济学家一直担心其他银行会减少贷款额度、提高贷款标准。虽然到目前为止，美国的贷款一直在稳步减少，但没有出现大变动。美联储在对银行官员的季度调查中密切关注贷款标准。最新的报告将于下周发布，但鲍威尔给了我们一个先睹为快的机会，他说贷款条件收紧了，但还没有达到令人担忧的程度。 “我只想说，这与你所期望的大体一致。贷款条件有所收紧，但只是小幅收紧。” 鲍威尔承认，信贷状况是美国经济面临的逆风。法兴(5.45，-0.00，-0.06%)银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，她的团队认为美联储不会进一步提高目标贷款利率，并指出信贷标准收紧是美联储结束加息的信号之一。为什么鲍威尔不暗示9月会进行最后一次加息今年6月，美联储预测今年还会有两次25个基点的加息。发布会上，鲍威尔本有机会暗示美联储倾向于在9月份进行最后一次加息。但凯投宏观首席北美经济学家保罗·阿什沃思说，鲍威尔却“坚决拒绝有所表示”。鲍威尔同时反驳称，“没有做出每隔一次会议加息一次的决定。”每隔一次会议加息意味着9月将跳过一次会议，11月初将进行最后一次加息。前美联储高级官员、现为Dreyfus and Mellon首席经济学家的文斯•莱因哈特认为虽然鲍威尔本人是希望9月份不加息的，但美联储有太多成员不想发出这样的信号，因此鲍威尔不能说出来。 “鲍威尔愿意将政策利率调整推迟到11月。但有些人感觉不太舒服。” 另一方面，Inflation Insights总裁奥迈尔•谢里夫表示，鲍威尔在发布会上从未提及“再加息一次”，这可能是鹰派的表现，这增加了在美联储表示结束加息周期前可能不止再加息一次的可能性。鲍威尔暗示再次加息的门槛很高鲍威尔确实表现出了一点温和的基调，他说，“我们的紧缩政策的影响尚未完全显现。” 敦促进一步加息的美联储官员表示，他们预计以往的加息不会对经济产生更多影响。杰富瑞经济学家托马斯•西蒙斯表示：“从美联储认为政策滞后时间相对较长的角度来看，这表明他们将非常谨慎，试图避免从现在开始过度紧缩。”

金融界2023-07-28

美联储加息25基点至22年来最高 “今年是否再加”成市场焦点

鲍威尔的说法也提升了外界对美联储实现“软着陆”的期望。他指出，美联储的经济学家目前调整了预期，认为美国这个全球最大的经济体不会陷入衰退。“预测显示，从今年晚些时候开始，增长速度将出现明显放缓。但考虑近期经济的弹性，他们不再认为会出现衰退。” 目前，美联储将基准利率从2022年3月时的接近于零上调至超过5%，从而更接近“具有足够限制性”的信贷成本水平，以及时实现将通胀率降低至2%的长期目标。鲍威尔上月表示，美联储“距离这一目标不远”。不过官员们拒绝排除进一步加息的可能性，以保留应对通胀持续高位运行的余地。美国的消费者价格指数显示，6月份的年通胀率为3%。美联储面临的一个复杂问题在于，目前美国经济增长打破了今年大幅下滑的预期。劳动力市场虽然已经降温，但仍然非常强劲，这提振了消费者支出。随着能源和食品价格的回落，整体通胀率有所下降，但剔除这些波动成本的“核心”指标仍然远高于美联储的目标水平。由于担心一些价格上涨，尤其是整个服务业的价格涨幅仍处于高位，美联储官员上月上调了以个人消费支出价格指数来衡量的核心通胀率预期。同时，他们也上调了对今年美国联邦基金利率将达到峰值的预测。今年6月，多数官员预计，基准利率将达到5.5%至5.75%，暗示在7月份加息后还会再次加息0.25个百分点。不过，也有很多市场参与者和经济学家对美联储今年是否还会继续加息持怀疑态度。摩根大通资产管理公司首席投资官鲍勃·米歇尔（Bob Michele）表示：“我们认为美联储已经不会再加息。我们看到了足够多的通胀缓和迹象。到9月份会议时，这一点很可能在通胀和经济增长中都很明显。” 在7月份的会议后，美联储将在9月份举行下一次会议，届时美联储将获得两轮完整的月度就业、通胀和消费者支出数据。 FOMC最鹰派的成员之一克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）近期表示，9月份的会议将是一次“现场会议”，这意味着美联储届时可能会加息。然而有许多经济学家认为，美联储在9月份出台更多紧缩政策的门槛很高。如果数据显示有必要再次加息，那么更有可能会是在11月的会议上。

金融界2023-07-27

道指13连涨，盈透证券创始人：准备迎接股市暴跌、经济衰退和美元贬值吧

as Peterffy）警告投资者：“软着陆”是一厢情愿，准备好迎接股市暴跌、经济衰退和美元贬值吧，彼得菲在周二的一次采访中标：“我认为市场应该比现在低得多，我确实认为它很快就会下跌。” 彼得菲认为，投资者对经济背景过于乐观。他对通胀将持续下降、企业盈利将上升的预测表示怀疑，并指出，失业率通常需要上升，价格增长才会放缓，而更多的失业率会削弱需求，侵蚀企业利润。美国去年夏天的通胀率一度达到9.1%的40年高点，促使美联储在不到18个月的时间里将利率从几乎为零提高到5%以上。更高的借贷成本抑制了消费、招聘和投资，从而减轻了物价上涨的压力。然而，这些措施也往往会推高失业率，拉低资产价格和企业利润，并增加经济衰退的风险。虽然今年6月份整体通胀率降至3%，但彼得菲认为所谓的“软着陆”——即美联储在不引发经济衰退的情况下控制物价增长——是“一厢情愿的想法”。此外，这位盈透证券的最大股东还回应了最近有关去美元化的警告。人们越来越担心，其他国家可能会抛弃美元作为其外汇储备的核心，以及在国际贸易和投资中首选的货币。彼得菲说：“美元似乎正在慢慢失去其作为世界货币的地位。”他补充说，如果欧元和人民币成为海外合同的首选，美元可能会贬值。另外，Peterffy将他对加密货币的立场描述为“谨慎的怀疑”，并证实他仍然持有大量比特币。他说：“我相信它会变得一文不值，但也有可能变得非常有价值。” 此外，彼得菲还指出，许多盈透证券的客户已经在特斯拉、英伟达和其他“壮丽七股”（Magnificent Seven）股票上赚了大钱。他说，他们积累了“巨大的未实现利润”，但不愿兑现这些利润，也不愿为这些利润纳税。他补充说，相反，他们正在出售股票的看涨期权以获得收入，然后不断滚动这些期权以保留所持股票。

金融界2023-07-27

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