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CPT Markets：美联储延续高利率支撑美元涨势！英国就业市场降温信号强劲

并愈发倾向于认为美联储可以引导经济实现软着陆。此外，上周美国零售数据表现良好。最新零售数据公布后，交易员对美联储下个月暂停加息的押注保持在89%不变。不过，有分析认为市场担忧利率可能比预期更长时间地保持在当前的高水平。上周五财经事件数据方面，日本总务省旗下统计局公布7月全国CPI年月率普遍维持在固定水平，分别为3.3%和0.5%，核心年率同比在3.1%，反映出日本通胀压力仍高企。尽管美元兑日元本周升至九个月高点，但没有迹象表明日本当局很快会干预汇市以减缓日元再度下跌的势头。日本财务省在过去进行干预行动前通常都会先发出激烈的口头警告，而最近却缺乏这样的警告，对近期日元再度疲软明显保持沉默。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 145.30，145.80；从下行方向看，下方支撑145.00。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘微幅上涨后，盘整在0.8538附近，基于上周英国就业市场出现一些新的降温迹象，失业上升速度高于英国央行的预期。经济学家预测英国经济今年在接下来的时间内将减速并陷入衰退。尽管第二季度GDP有所回升，但值得注意的是，按照历史标准衡量，增长仍然不佳。未来前景也很疲弱，经济继续面临一些阻力，特别是货币政策收紧的影响。预计第三季度增长将放缓，接下来的两个季度将出现收缩。经济学家认为英国将在今年晚些时候陷入温和衰退。总体而言，额外假期、异常温暖的天气和罢工使人们很难判断经济的真实健康状况。我们仍然认为由于利率上升的大部分拖累仍将到来，第三季度GDP将下降，温和的衰退将开始。上周五财经事件数据方面，英国统计局公布7月零售销售年月率比预期大幅下降至-3.2%和-1.2%，核心年月率同比下降至-3.4%和-1.4%，反映出上场对零售商品需求下降。此外，欧盟统计局Eurostat公布欧元区7月调和CPI年月率如预期在5.3%和-0.1%，核心年月率同比在6.6%和0%。反映出欧元区国家通胀维持在高位。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8530，0.8580；从下行方向看，下方支撑0.8500。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-21

邦达亚洲: 经济数据表现良好欧元小幅收涨

邦达亚洲2023-08-21

在即将到来的经济衰退面前美国人显然没有做好足够的储蓄准备

8年那么糟糕。” 特伦塔说，就美国经济软着陆而言，经济衰退是很自然的。她说：“经济衰退是连续两个季度的负增长，我们在2022年就出现了这种情况。”。“下一次会是美联储引发的衰退吗？美联储一直致力于控制通货膨胀。他们今天使用的指标与20年前不同。我们看到了失业，但不足以引发担忧。我们现在有零工经济，一种副业。有些人不再为雇主工作。这一事实没有得到衡量。”。 “最低工资的提高影响了小企业。为了应对这种情况，小企业将使用虚拟助理，并将更多地外包。GDP也不反映服务，只反映生产。这些指标并不能说明全部情况。”

金融界2023-08-21

“泡沫预言家”格兰瑟姆：衰退即将来临，美联储乐观预测注定落空

起来，认为美联储主席鲍威尔能够推动经济软着陆。就连美联储的经济学家也在7月份透露，他们不再预测美国经济会发生其今年3月份首次预测的“温和衰退”。但华尔街传奇投资者、GMO联合创始人杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）认为，投资者不应相信他的那些更为乐观的同行和美联储工作人员的说法。格兰瑟姆在周四的一次采访中讽刺地说：“美联储在这些事情上的记录非常好。这几乎肯定是错的。他们从来没有预测过经济衰退，尤其是在大泡沫之后。” 格兰瑟姆因准确预测了2001年互联网泡沫破裂和2008年全球金融危机而闻名，但近年来，他也因做出了一些错误的、至少是过早的市场泡沫预测而饱受争议。本周他表示，美联储的加息仍在对经济产生影响，增加了家庭和企业的借贷成本，压低了房地产价格，并打压了增长型股票。他警告称，最终，这意味着“经济衰退可能会持续到明年，股市也会随之下跌。” 格兰瑟姆长期以来一直批评美联储，他认为，自全球金融危机以来，特别是在新冠疫情期间，美联储“以刺激泡沫为荣”，采取了接近于零的利率并积极购买抵押贷款支持证券和政府债券。而现在，他认为，美国经济正在为他们不可持续的政策付出代价。 “他们把资产价格上涨对经济的有利影响归功于自己，”他说，“但他们从来没有声称资产价格崩溃的通缩效应是他们的功劳——他们总是这样。” 在格兰瑟姆看来，资产价格多年来不可持续的增长（主要是由于美联储的政策和全球关键原材料生产投资的缺乏），最终将导致经济进入一个新时代。他警告说：“我怀疑通胀永远不会像过去10年的平均水平那么低。”他指的是过去10年不到2%的平均年通胀率。“我们已经重新进入了一个通胀适度上升的时期，因此利率也适度上升。最后，事情很简单：低利率推高了资产价格；更高的利率会压低资产价格。”

金融界2023-08-21

AdvanTrade：随着经济担忧加剧预计油价本周收阴

低水平。越来越多的交易员意识到，美国的软着陆前景对于克服通胀来说可能不是一件好事。随着经济数据乐观，包括最新的每周失业救济人数和最新的月度零售销售数据，更多加息的前景浮现，这两项数据都表明美国经济正在朝着积极的方向发展。然而，对于美联储来说，这个方向并不完全是积极的，因为劳动力市场紧张和支出增加可能会使通胀在更长时间内保持在较高水平，从而导致交易者重新燃起更多加息预期。尽管如此，供应担忧并未消失。AdvanTrade认为，动能指标显示供应紧张。投资者已开始增加看涨押注，净多头头寸达到年度高点。”

金融界2023-08-19

为人民币下跌做准备吧！2015年资本疯狂外流一幕会否重演？

，美国的利率保持较高水平，市场对经济“软着陆”的预期不断增强，这意味着美国的利率可能会持续维持到明年。中国经济在年初的反弹之后正处于艰难时期。7月份的零售销售、工业生产和投资数据令人失望。中国最大的房地产开发商之一碧桂园也面临流动性问题，导致房地产市场再次急速恶化。此前短暂上升的出口如今以超过进口的速度下滑。与此同时，中美利率差距不断扩大。中国央行已在本周二下调了两个关键政策利率，预计今年还将再次下调这两个利率。中美10年期国债利率差距已达到1.7个百分点，而年初时仅为1个百分点左右。由于2023年美国通胀急剧下降，实际价值计算下，这一变化甚至更为明显。（图源：FactSet）这些因素都对人民币造成了压力，人民币兑美元汇率已下跌至约7.28，今年下跌约5%。离岸人民币兑美元汇率在周四一度升至7.34。如果在岸人民币跟随下跌，将创下自2008年全球金融危机以来的最低收盘价。中国人民银行在周四晚间表示，将坚决防止人民币汇率过度波动，保持人民币汇率基本稳定，随后在岸和离岸人民币汇率均出现回升。（图源：FactSet）目前尚未出现迹象显示中国正在经历类似2015年货币危机时的大规模资本外流和外汇储备大幅减少，当时正值房地产市场大幅下滑时期。然而，边际压力有所上升，央行已开始更强烈地反对人民币贬值。中国官方外汇储备在今年大致保持稳定。但数据提供商中欧国际工商学院（CEIC）的数据显示，银行实际净售汇（反映资金外流压力的较好指标）在7月份达到近150亿美元，为自3月份以来的最高值，也是自2019年以来的第二高值。此外，中国人民银行已开始更明确地利用工具进行干预，包括设定每日人民币“中间价”，允许人民币兑美元汇率在中间价上下浮动不超过2%。人民币每日官方收盘价与中间价之间的差距已扩大至约0.1元，这一水平上一次出现是在2022年末，当时中国疫情正从高峰下降。最近几天，香港的短期人民币借款利率飙升，这可能表明监管机构已决定干预，以提高离岸人民币投机的成本。鉴于最近食品和能源成本的下降，以及中国出口商正面临困境，人民币走软可能会在某种程度上支持中国经济。然而，与2015年情况类似，人民币意外贬值引发大规模资本外流的前景可能仍然令中国政府担忧。在2014年至2016年期间，外汇储备减少了约1万亿美元。因此，中国政府可能会继续采取各种手段，惩罚投机者，以防止人民币迅速贬值，并在必要时利用其3.2万亿美元的外汇储备或国有银行的海外资产进行干预，以减缓人民币贬值。中国在2015-2016年危机后重新调整了资本管制，特别是针对海外房地产和直接投资的资本管制，这将对中国提供支持。尽管人民币可能还有下跌空间，但如果出现急剧波动，这可能意味着要么绝望情绪加深，要么资本管制失败。虽然这两种情况都不太可能发生，但可能性仍然引发担忧。

市场焦点2023-08-19

美股收盘：三大股指本周跌幅均超2% 新能源车股普跌蔚来汽车跌超7%

的乐观情绪，当时许多人都说美国经济将会软着陆。”他表示：“现在看来经济仍会增长，但问题在于利率会涨得多高，因此这个月大家都在关心长期国债收益率问题。” 周四美国10年期国债收益率升至2022年10月以来的最高水平。美联储在本周三公布的7月货币政策会议纪要称，央行政策制定者仍然担忧通胀，暗示未来还有可能继续加息。进入周五，美国国债收益率略有下降，10年期国债收益率一度降至4.231%。本周三，美联储公布的7月货币政策会议纪要打击了关于美联储已经结束加息的希望。美联储主席鲍威尔将在8月25日举行的年度央行行长会议上发表有关经济前景的演讲，市场将从其讲话中寻找有关未来货币政策路径的线索。纽约联储周四公布的一份调查显示，受访银行和基金经理预计，美联储将在7月货币政策会议上采取本轮紧缩周期的最后一次加息行动。瑞银目前预计美联储在2024年第二季度之前不会降息。私人顾问集团分析师Adami表示：“我有很好的理由相信利率不会继续走高。现在许多全球性的事件产生了汇合影响。我们的利率水平已经处在很长时间都没有达到的高度。”他补充道：“如果国债收益率继续保持现在的上涨趋势，全球股市都会受到一些影响。” 文件显示，马斯克的火箭公司SpaceX在连续亏损两年后，今年前三个月实现小幅盈利。这家私营公司在2023年第一季度的收入为15亿美元，利润为5,500万美元。文件将SpaceX的第一季度业绩描述为“初步结果”。英国奢侈品电商平台Farfetch第二季度销售额同比减少1.2%至5.72亿美元，亏损较去年同期的6800万美元扩大至2.72亿美元，均低于市场预期。公司首席执行官Jose Neves表示，业绩的下滑主要受宏观环境影响，目前已采取战略举措应对。身陷窘境的共享办公巨头WeWork周五宣布正推进“1比40”的反向拆股计划，以满足继续在纽约证券交易所上市的资格。WeWork一直在流失现金，其写字楼的租赁客户纷纷放弃会员身份，迫使WeWork在8月8日警告称，该公司可能无法保住上市资格。据报道，美国生鲜配送平台Instacart计划最早于今年9月进行IPO（首次公开招股）。报道称Instacart最早可能于下周向美国证券交易委员会（SEC）公开提交IPO申请。诺华制药周五宣布，将于9月15日召开特别股东大会，讨论剥离旗下仿制药公司Sandoz的相关事宜。诺华董事会已经批准了该提议，分拆计划预计将在10月4日左右进行。一旦获得批准，Sandoz将在瑞士证券交易所上市。瑞穗将生物制药公司BioXcel Therapeutics的股票评级从“买入”下调至“中性”，并将其目标价从40美元下调至4美元，此前该公司在第二季度财报中宣布了重组和战略调整等优先事项。小鹏汽车第二季度营收为50.6亿元（约合7亿美元），同比下滑32% ，环比增长25.5%；净亏损28亿元（约合3.9亿美元），而2022年第二季度净亏损27亿元，2023年第一季度净亏损23.4亿元；不按美国通用会计准则（Non-GAAP），调整后的净亏损为26.7亿元（约合3.7亿美元），而2022年第二季度净亏损24.6亿元，2023年第一季度净亏损22.1亿元。越南电动汽车制造商Vin Fast公司最近改变了美国市场的销售方式。之前该公司一直效仿特斯拉采用直销模式，但该公司表示，正在改变销售模式，希望通过经销商来销售产品。

金融界2023-08-19

资深固收资产策略师看涨美债预言美国经济将会“硬着陆”

组合经理Kelsey Berro也认为软着陆的可能性很小。 “这绝对是买入固定收益的时候，”Berro表示，“我们认为，美联储会走到5%左右，他们可以暂停，在这段时间里，我们希望加大对固定收益的配置，以实现多元化和收益。这是我们一直在做的事情，我们看到收益率新高时会继续这样做。”

金融界2023-08-19

【美股盘中】三大股指基本持平比特币暴跌近7% 科技巨头继续回撤

正在重新思考7月份以来的乐观情绪，当时软着陆的说法愈演愈烈。虽然现在经济仍在增长，但利率需要提高多少仍存在疑问，因此本月的讨论重点是较长期限的收益率。” 美国10年期国债收益率周四升至2022年10月以来的最高水平。而原因则是美联储发布的7月会议纪要。该纪要表明，由于通胀担忧依然存在，未来可能会进一步加息。然而，周五收益率开始从高位回落，10年期国债收益率下跌逾7个基点至4.231%。全球最大的加密货币比特币（BTC）周五下午下跌超过7%，交易价格低于26,000美元，创下6月中旬以来的最低点，市值蒸发数100亿美元。对于加密货币投资者来说，这次波动打破了一个平静的夏天。主要代币下跌，拉低了山寨币、加密货币交易所Coinbase的股票以及Marathon等其他数字资产公司的股价。比特币的暴跌导致加密货币整体下跌约6.5%。荷兰支付公司Adyen在经历了灾难性的季度增长最慢且收入低于预期后，昨日暴跌近40%后股价再次下跌近4%。芯片工具制造商Applied Materials公布的盈利超出了营收和利润预期，并上调了对人工智能芯片需求的指引，股价上涨2%。苹果正遭遇52周高点以来的最大跌幅，今年夏天早些时候，这家iPhone制造商的市值已超过3 万亿美元。该股目前已下跌12.2%。特斯拉较52周高点下跌超过30%，约合3000亿美元，尽管该公司今年仍保持3050亿美元的收益。交易员最喜爱的英伟达股价下跌近10%，市值损失1170亿美元。该公司将于下周发布备受期待的收益报告。 Alphabet和亚马逊是例外，Alphabet股价较近期高点下跌6.7%，亚马逊股价较近期高点下跌5.4%。经济数据方面，根据全美房地产经纪人协会的数据，6月份现房销售价格中位数为410,200美元，是自1999年1月以来的第二高价格，仅次于去年夏天的峰值。高盛固定收益策略师Vinay Viswanathan在报告中写道：“我们将2023年全年房价预测上调至1.8%，此前为-2.2%；2024年房价预测为3.5%，此前为2.8%。”

阿泰尔2023-08-19

决策分析：市场8月开局不利！金价在1900下方盘整，美股连跌4日美国经济拒绝“躺平”，美联储或将再加息？

新思考7月份以来的乐观情绪，当时我们有软着陆的说法。现在经济仍在增长，但利率需要提高多少仍存在疑问，因此本月的讨论重点是长期收益率.” 美国10年期国库券周四收益率升至2022年10月以来的最高水平。美联储7月会议纪要表明，由于通胀担忧依然存在，未来可能会进一步加息。然而，周五收益率开始从高位回落，10年期国债收益率下跌逾7个基点至4.237%。随着美元和债券收益率回落，金价周五上涨，但由于强劲的美国经济数据强化了对美联储将维持高利率的押注，金价仍将连续第三周下跌。截至发稿，现货黄金上涨0.22%，至1,893.35美元/盎司，周四金价触及五个月来的最低点。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示：“最终，黄金的中期前景将受到美联储的影响。与此同时，1,900美元仍然是一个关键的兴趣水平，低于 1,900的持续疲软可能会打开通往1,870的道路。” 根据CME 的 Fedwatch工具，交易员预计美联储将在2024年之前将利率维持在5.25%-5.5%的范围内。德国商业银行分析师在一份报告中表示：“如果市场将言论解读为美国更有可能再次加息，那么金价可能会进一步下跌。总的来说，我们确信美国利率已经见顶。” 周四，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量出现去年7月以来的最大跌幅。瑞银将年底黄金目标从2,100美元/盎司下调至1,950美元/盎司，强调金价的下一次上涨将需要ETF需求的恢复，预计在此之前金价将保持区间波动。然而，瑞士银行预测央行的黄金购买量将在今年剩余时间内保持强劲。

Dan19772023-08-18

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