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利率肯定会升至6%？前白宫经济学家：新一波通胀浪潮即将到来
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度乐观地认为，反通胀正引领美国经济实现软着陆，目前物价已大幅低于去年夏天创下的高点。根据最新的消费者价格指数报告，7月份CPI年率为3.2%，接近美联储2%的物价目标。但哈塞特警告称，经济中仍存在挥之不去的价格压力，可能会导致通胀再次抬头。根据亚特兰大联储的最新估计，美国第三季度GDP将增长近6%，哈塞特预计GDP增速高于实际利率的可能性为30%-40%。这样的经济增长水平是由通胀引起的，关键行业的价格已经上涨。占CPI约8%的能源价格已经上涨，根据美国汽车协会的数据，周二汽油的平均价格涨至3.82美元/加仑。哈塞特在谈到强劲的经济增长时表示，“在这种情况下，通胀不可能下降，再加上大规模财政支出，这绝对是疯狂的”。他还表示，考虑到最新数据，通胀率可能徘徊在5%左右，远高于7月份的3.2%。哈塞特称，“我认为美联储将不得不进一步加息”。在哈塞特看来，利率“肯定”会升至6%，这是自2000年12月以来从未见过的水平，而且大多数投资者可能还没有将这一可能性反映到资产价格中。CME的FedWatch工具显示，截至目前，投资者认为，到2023年底，利率触及6%的可能性只有5%。随着金融环境继续收紧，加息可能给股市和经济带来麻烦。2022年，美联储大举加息令股市严重下跌，标普500指数下跌了20%。与此同时，高利率也有可能推动经济陷入衰退，纽约联储预计，到2024年7月，美国经济进入衰退的可能性为66%。
金融界2023-08-30
前白宫经济顾问委员会主席：高通胀卷土重来，美联储或加息至6%
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度乐观地认为，反通胀将引领美国经济实现软着陆，目前通胀率已大幅低于去年夏天创下的9%的高点。根据最新的CPI报告，7月份通胀率为3.2%，接近美联储2%的物价目标。但哈塞特警告称，经济中仍存在挥之不去的价格压力，可能会导致通胀抬头。根据亚特兰大联储的最新估计，美国第三季度GDP将增长近6%，哈塞特预计GDP增速高于实际利率的可能性为30%-40%。这样的经济增长速度将刺激通胀，关键部门的价格已经上涨。占CPI约8%的能源价格已经上涨，根据美国汽车协会（AAA）的数据，周二每加仑汽油的平均价格涨至3.82美元。哈塞特在谈到强劲的经济增长时表示：“在这种情况下，通胀不可能下降，再加上赤字支出，这绝对是疯狂的。”他还说，考虑到最新数据，通胀率可能徘徊在5%左右，远高于7月份的3.2%。哈塞特说：“我认为美联储将不得不进一步加息。” 在哈塞特看来，利率“肯定”会升至6%，这是自2000年12月以来从未见过的水平，而且大多数投资者可能没有将其纳入资产价格。CME的FedWatch工具显示，截至目前，投资者认为，到2023年底，利率触及6%的可能性只有5%。随着金融环境继续收紧，加息可能给股市和经济带来麻烦。2022年，美联储大举加息令股市大幅下跌，标普500指数下跌了20%。与此同时，高利率也有可能推动经济陷入衰退，纽约联储预计，到2024年7月，美国经济进入衰退的概率为66%。
金融界2023-08-30
重磅！3大数据力证美联储无需再加息！美元跳水黄金多头发力，站上1945
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劳动力市场正在失去弹性，并增强了美联储软着陆的希望。职位空缺数据弱于预期，增加了美联储在 9 月联邦公开市场员会 (FOMC) 会议上做出稳定利率决定的希望。在这充满数据的一周，投资者将把注意力转向8月份的非农就业数据 (NFP)，该数据将提供劳动力市场状况的深入状况。
Dan19772023-08-30
就业数据疲弱美联储加息“终曲”再生变数？8月全球股市表现恐一年来最差
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市场正在走向更好的平衡，美联储实现经济软着陆的前景增加。” 尽管如此，由于美联储最新会议纪要以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五（8月25日）在杰克逊霍尔央行行长研讨会上发表的讲话中发出的鹰派信号，摩根士丹利资本国际 (MSCI) 全球股市指数 8 月份仍下跌超过 3%。欧元区方面，西班牙 8 月份通胀率上升 2.6%，符合路透社调查的经济学家预期。德国人口最多的北莱茵威斯特法伦州 8 月份消费者价格（CPI）指数，环比上涨0.5%，同比上涨5.9%。路透社调查的经济学家预计，8 月份欧元区总体通胀率将从 7 月份的 5.3% 放缓至 5.1%，不过这仍远高于欧洲央行 2% 的通胀目标。目前来看，欧元区通胀已连续两年超过目标水平。不过，巴克莱首席欧洲经济学家 Sylvia Ardagna 表示，随着经济痛苦加剧，欧洲央行也可能暂停漫长的加息周期。 CME FedWatch 工具显示，目前市场预计美联储在下个月的会议上保持不变的可能性为 87%；11 月会议再次暂停加息的可能性已从本周早些时候的 38% 上升至 51%。美国截至 7 月的 12 个月总体通胀率为 3.2%，也正接近美联储 2% 左右的目标。美国国债收益率在周二（8月29日）就业数据公布后走低，周三（8月30日）基本稳定。两年期美国国债收益率为 4.91%，略高于周二（8月29日）触及的三周低点 4.871%。美元兑一篮子货币在周二（8月29日）下跌近 0.4% 后，小幅上涨 0.15% 至 103.68。欧元兑美元下跌 0.2% 至 1.0858 美元。日元兑美元汇率下跌 0.4%，至 146.48 日元，并维持在导致日本当局去年干预货币市场的水平。美国原油上涨 0.2% 至每桶 81.46 美元，布伦特原油上涨 0.4% 至 85.70 美元。
IreneLim2023-08-30
加密货币行业出现的因素
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9%。这可能表明美联储精心策划的“软着陆”，表明出现长期和严重衰退的可能性正在减小，暂时削弱了比特币作为对冲工具的投资理论。加密货币行业出现的因素投资者对现货比特币交易所交易基金（ETF）获得批准的期望很高，特别是在贝莱德和富达的重量级背书下。然而，随着美国证券交易委员会（SEC）以担心防范操纵措施不足为由，继续推迟做出决定，这些希望破灭了。让事情变得更加复杂的是，大量使用稳定币的交易继续在不受监管的离岸交易所进行，引发了人们对市场活动真实性的质疑。监管收紧进一步加剧了市场的困境。美国证券交易委员会 (SEC) 对币安及其首席执行官赵长鹏 (CZ) 提出了一系列指控，指控其存在误导性行为以及未注册交易所的运营。同样，Coinbase 也面临着监管审查和针对某些加密货币被归类为证券的诉讼。凸显美国证券政策的模糊性。尽管全球经济放缓，美元仍走强经济学家下调了对中国的增长预测，近几个月进出口均出现下降。第二季度中国吸收外资同比下降80%以上。令人担忧的是，中国私人开发商的未付账单高达3900亿美元，对经济构成重大威胁。尽管全球经济前景恶化，由于比特币的稀缺性和固定的货币政策，这可能会增强比特币的吸引力，但投资者仍表现出涌向被视为安全的美元的倾向。美元指数（DXY）的走势就体现了这一点，该指数已从 7 月 17 日的低点 99.5 飙升至目前的 103.8 水平，创下两个多月以来的最高点。美元指数（DXY）。来源：TradingView 随着加密货币市场应对这些多方面的挑战，各种经济因素和监管发展的潮起潮落无疑将在未来几个月继续影响其发展轨迹。这种情况可能是 6 月中旬提交多个现货比特币 ETF 请求后过度乐观的结果，因此，与其关注导致最近 10% 回调的原因，不如质疑 7 月中旬的反弹是否来自于 10% 的回调。 1.0 万亿美元的市值达到 1.18 万亿美元是合理的。来源：金色财经
金色财经2023-08-30
市场背后的操盘手，美联储如何做决策 | AI Financial恒益投资
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望美国经济可以从不健康高通胀的情况之下软着陆。至少现在来看，从第一次发布加息政令至今，美联储取得了阶段性的成功，通货膨胀率在没有影响到美国经济的前提下被成功的降了下来。现在市场上的核心问题正在逐渐被解决，经济正在一个良性的循环中不停的变得更大更强，也在创造更多的价值造福全人类。【公司介绍】 AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司，主营投资贷款Investment Loan，拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人，通过投资理财，获得持续稳定收入，从而过上自己想要的生活。 AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活，推动社会进步，避免为了赚钱而牺牲时间和健康，或因没有足够的存款而不能顺利退休。
AI Financial恒益投资2023-08-30
危机往往突然爆发！策略师：“更高更长”的利率很快将遭挑战
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尽管目前华尔街普遍认为美国经济有望实现软着陆，但有一些可靠的指标仍然表明，近期其经济将出现衰退。下图显示了今年美国各州申请失业救济人数同比涨幅，以及自1990年以来历次衰退的中位数。过去一年的路径（黑线）与衰退路径（黄色线）相似。这并不是说经济衰退已成定局，但这样一个指标也不应被忽视，因为它一方面捕捉到了衰退的普遍性（许多地方的情况同时变得糟糕），另一方面又捕获了其阶段性变化的本质。怀特警告称，情况看起来很好……在它们出现崩溃之前。具有讽刺意味的是，美联储可能不得不在他们设法传达其在更长时间内维持高利率的时候放弃这一想法。
金融界2023-08-29
中国终于重获信任！全球市场大反攻：今日这一数据打头阵
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希望这些数据将推动人们对美国经济正走向软着陆的预期。” 周二晚些时候，交易员将密切关注美国消费者信心数据。本周的其他报告包括美国就业增长、核心个人消费支出指数以及8月份的就业和工资数据。本周欧元区的通胀数据也将成为焦点。在此之前，在地区主要股指上涨的支撑下，亚洲股指上涨0.8%。恒生指数连续第二天上涨，中国股市表现优异，恒生中国企业指数上涨超过2%。据官方媒体新华社报道，中国官员周一承诺将加强政策支持，加快政府支出。上周末，中国政府出台了一系列提振股市的措施，比如将股票交易印花税减半、放松融资融券规定，以及为新股上市踩刹车。这给股市带来了一些喘息的机会。本月，中国房地产市场出现新的压力，美国国债市场又出现抛售，股市受到了冲击。包括Solita Marcelli和Mark Haefele在内的瑞银全球财富管理策略师在一份报告中写道：“如果未来几周继续出台政策措施，随着政策制定者重获信任，市场的看法可能会从‘太少、太晚’转变为更有信心的立场。” 汇市：美元保持坚挺，但远离上周触及的近三个月高点。欧元兑美元在1.0810附近变动不大，守在上周触及的两个半月低点上方。日元仍徘徊在周一的10个月低点146.75左右附近，今年以来日元兑美元已累计下跌约10%。交易员担心，日元走弱可能很快会促使政府出手干预。一份政府报告显示，该国多年来与通缩的斗争已进入拐点，但几乎没有影响到日元兑美元汇率触及146.40。高盛集团策略师预计，如果日本央行坚持鸽派立场，日元将贬值至30多年前的水平。以Kamakshya Trivedi为首的策略师预测，在接下来的六个月里，日元兑美元汇率预计将达到155，这是自1990年6月以来的最低点。他们此前预计日元兑美元汇率为1美元兑135日元。债市方面，周二，10年期国债收益率继续走低，目前下跌3个基点至4.17%，两年期国债收益率下跌2个基点至4.98%。大宗商品方面，油价在每桶80美元左右交投，交易员等待美国和中国原油需求前景的下一批线索。金价小幅走高。
厉害啦 1评论2023-08-29
决策分析：财报季结束经济数据重新主导市场分析师：首次降息可能只会在2024年第二季度末出现
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“本周很重要，因为它有机会强化反弹的‘软着陆’和‘通货紧缩’的观点，或者有可能削弱它们。前者可能会导致反弹，而后者可能会导致股市大幅下跌，我们将密切关注。” 美国就业增长可能放缓，工资涨幅放缓，表明通胀风险进一步缓和，从而降低了再次加息的紧迫性。其他劳动力市场数据显示，职位空缺数量比一个月前减少，表明供需正在趋于平衡。美联储官员还将获得他们首选的通胀指标的最新数据：个人消费支出价格指数。 Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示，近期就业、工资和通胀数据的强劲程度存在足够的模糊性，导致美联储在9月份按兵不动。到11月，经济应该会显示出更明显的疲软迹象。“我们的预期是，美联储政策利率现已见顶，当然，美联储需要对通胀压力保持警惕，只要经济增长强劲，通胀复苏就有风险。因此，美联储首次降息可能只会在2024年第二季度末出现。” 寻找股市下一个方向线索的技术层面观察者有几个关键水平需要监控。 Fundstrat Global Advisors分析师Mark Newton将目光投向了标准普尔500指数的4,440点。该水平接近38.2%的斐波那契回撤位，标志着该指数需要清除才能继续反弹的关键障碍。与此同时，该指数的公司现在分布均匀，一半高于200日移动平均线，一半低于200日移动平均线。这与7月底不同，当时三分之二的公司交易价格高于这些水平。瑞银私人财富管理公司董事总经理Rod von Lipsey表示，美国股市8月份的回调是一次健康的调整，因为此前市场情绪对美联储政策和企业盈利“过于乐观”。 “我们的基本情况是，今年股市的大部分涨幅似乎都已计入价格，因此，债券是我们的首选资产类别，因为经济增长放缓和长期较高的利率应该有利于债券收益率，目前债券收益率处于非常有吸引力的水平。” Western Asset Management也表示，由于收益率有吸引力，债券将跑赢大盘，而摩根大通公司则表示。尽管鲍威尔周五在杰克逊霍尔发出警告，但仍保持对固定收益的看涨押注。多头认为，即使美联储新一轮加息，债券损失也不足以抵消自2007年以来最高收益率带来的收益。除了目前国债收益率的吸引力之外，一些交易员认为季节性是导致股市整合的另一个原因。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示，自1945年以来，标准普尔500指数在9月份的平均回报率是最差的。他补充说，该指数上涨的频率只有44%，这是唯一一个下跌频率高于上涨频率的月份。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国7月JOLTs职位空缺(万人) 美国8月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0825) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0818，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0824，进一步阻力位于1.0837，关键阻力位于1.0853；汇价下行的初步支撑位于1.0794，进一步支撑位于1.0779，更关键支撑位于1.0765。英镑：英镑/美元收高，收报1.2601，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2614，进一步阻力位于1.2635，关键阻力位于1.2660；汇价下行的初步支撑位于1.2568，进一步支撑位于1.2543，更关键支撑位于1.2522。日元：美元/日元收高，收报146.527，涨幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.758，进一步阻力位146.99，关键阻力位于147.232；汇价下行的初步支撑位于146.284，进一步支撑位于146.042，更关键支撑位于143.81。
埃尔文2023-08-29
【黄金收市】鲍威尔表示美国经济表现超预期，市场认为经济软着陆的可能性加大，国际金价阶段性承压
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提到美国经济表现超预期，市场也认为经济软着陆的可能性加大，国际金价阶段性承压。本周有美国8月PCE和非农就业报告，市场预计美国PCE通胀会小幅回升，但非农新增就业仍是可能微降至16.8万人，整体预期略微偏向利多金价，投资者需要留意市场预期的变化。一、美市尾盘具体信息如下 [ 现货黄金日线图（北京时间），图片来源：FX168 ] 现货黄金今日以1915.49开盘，小幅振荡，最高触及1926.08，最低触及1912.72，较前一日收盘升高0.26%，收盘价为1919.97。 COMEX 10月黄金期货收涨0.34%，报1927.90美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.35%，报1946.80美元/盎司。 COMEX 10月白银期货收涨0.08%，报24.369美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.09%，报24.605美元/盎司。二、8月29日看点 ①股票方面【标普500指数的11个板块普遍收涨】标普500指数高开高走，于美股收盘前一刻钟之内涨至日高4439.56点，全天波动幅度不足35点。标普电信服务板块收涨1.05%，信息技术/科技板块涨0.81%，工业、房地产、原材料、能源板块均涨超0.7%，可选消费板块涨幅不足0.4%，公用事业板块微跌不到0.1%，是唯一收跌的板块。 ②美元指数【美元指数在杰克逊霍尔全球央行年会结束后大体持稳】纽约尾盘，ICE美元指数跌0.05%，报104.025点，日内交投区间为104.211-103.977点。彭博美元指数跌0.05%，报1242.67点，日内交投区间为1243.92-1241.49点。美元兑日元涨0.06%，报146.53，纽约上午曾涨至146.74，逼近2022年11月9日顶部146.80和当年10月21日顶部151.95。 ③美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1.709万亿美元，上个交易日报1.687万亿美元。 ④美国2年期国债收益率跌至5.054％，10年期国债收益率下跌2.1个基点，至4.217％。⑤美国财政部发行460亿美元5年期国债，中标收益率报4.400%，创2007年以来最高水平，美国东部时间下午1点投标截止时市场收益率报4.399％。投资者对招标结果反应平淡，5年期国债收益率日内下跌约2个基点。一级交易商获配13.8%，略高于前一次。直接投标者获配比例跌至18.3％，抵消了间接投标者获配比例升至67.9％的影响。投标倍数为2.54倍，前六次平均为2.53倍。三、8月30日重点关注的财经数据与重大事件（1）财经数据方面（均为北京时间） ①13:30，日本8月家庭消费者信心指数 ②20:00，德国8月消费者价格指数初值（月率） ③20:30，美国8月ADP就业人数变动（千人）（2）重大事件方面（均为北京时间） ①03:00，美联储理事巴尔发表讲话 ②09:30，日本央行审议委员田村直树发表讲话 ③18:45，瑞典央行第一副行长布雷曼参加欧洲经济协会年会关于通胀的小组讨论四、后市展望上周五美联储主席鲍威尔讲话后，市场对美联储年内再加息一次的预期有所升温，仍需提防金价重回跌势的可能性。总体来看，美国国债收益率上升空间有限，后续下降可能性较大，长期来看国际黄金价格仍有支撑。
Heidi 1评论2023-08-29

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