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IMF总裁格奥尔基耶娃：目前的全球经济增长速度仍然“相当疲弱” 远低于疫情爆发前3.8%的平均水平

金融界2023-10-06

定水平；政策可以、也应该为经济争取实现软着陆；过去市场对降息的预期过于乐观；目前没有理由再进行加息。

金融界2023-10-06

年。对服务需求的增强和通胀进展提高了“软着陆”的可能性，但保持警惕性至关重要。她表示“对服务需求的增强和通胀进展提高了“软着陆”的可能性，但保持警惕性至关重要。赢得抗通胀的战斗需要利率“长期保持较高”，不要过早放松。” 加拿大蒙特利尔银行：利率策略师们进行的调查结果显示，多数客户预计美国10年期国债收益率将上升至5%。美债市场交易员对美联储11月利率决定的押注创历史新高。期货交易员对美联储11月政策会议结果押下创纪录重注。芝商所数据显示，联邦基金利率期货市场押注11月利率的未平仓合约数量周三飙升至近600,000张，为该市场30年历史中的最高水平。这个创纪录的数字意味着利率每变动一个基点就可能影响2,500万美元，而且大部分合约是押注利率上升。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大艾维采购经理人指数跑赢大市，提振了加元。美元/ 加元汇率现报1.37171，跌幅为0.15%。加拿大 9 月份经季节性调整的艾维采购经理指数 (PMI)为 53.1，远高于预期，预期为 50.8，仅较之前的 53.5 略有回落。加拿大劳工数据将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。美国初请失业金人数也超出预期，阻碍了加元当日的上行潜力。随着全球供应担忧缓解，原油价格继续下跌，进一步削弱了加元的上行势头。分析师坚持对未来一年加元的看涨预测，认为该货币被低估，并可能受益于加拿大与美国的密切经济联系。最近几天，全球长期借贷成本飙升导致加元兑避险货币美国货币暴跌。“我们的预测是，基于其长期基本面，加元相对于美元被低估，从这里开始应该会升值，”Monex Canada市场分析师Jay Zhao-Murray表示。“对于加拿大来说，现在的一大福音就是美国的实力......我们从美国得到了一些溢出效应，” 加拿大将大约75%的出口销往美国，包括石油，其价格已从5月的低点上涨了逾30%。美国经济在第二季度保持了相当稳健的增长，并且在本季度活动似乎有所加速。不过，加拿大的经济可能对较高的借款成本特别敏感，因为在疫情期间，家庭借贷成本增加。分析师表示，这可能意味着市场上已经为加拿大央行和美联储定价的较长时期内较高的利率前景对加元构成了阻力，一旦降息周期开始，货币可能表现更好。德贾尔丹集团首席经济学家吉米·让(Jimmy Jean)说。"当美联储开始削减利率时，加元应该会有所上升。" （加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币汇率重返5.3，现报5.3148。本周需要关注的数据为周五公布的美国非农就业数据。市场预测 9月份总体数据将从 18.7 万小幅下降至 17 万。同时，加拿大劳工数据也将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。

慧宣鑫语2023-10-06

美联储官员：如果长期债券收益率保持在如此高的水平，美联储可能不必再次加息

年。对服务需求的增强和通胀进展提高了“软着陆”的可能性，但保持警惕性至关重要。她表示“对服务需求的增强和通胀进展提高了“软着陆”的可能性，但保持警惕性至关重要。赢得抗通胀的战斗需要利率“长期保持较高”，不要过早放松。”

丰雪鑫992023-10-06

金融市场的新警告：美国经济踏上硬着陆之路？

8财经报社(北美)讯就在我们普遍以为软着陆问题已经解决之际，债券市场对经济形势的风险评估再次增加了不确定性。这就是美国商业周期不断变化的风险状况。大多数情况下，这些变化相对较小。与近年来的历史相比，未来可能再次出现经济衰退的风险较高，或者至少更高。与此同时，DoubleLine Capital创始人、“新债王”Jeffrey Gundlach本周早些时候在X上发帖： “美国国债收益率曲线迅速反转。几个月前是-108个基点，现在是-35个基点。这应该让每个人都警惕衰退风险，而不仅仅是观望衰退。如果失业率上升了几个十分点，就会发出衰退警报。系好安全带。” 9月份的就业人数数据也描绘出了一个更为暗淡的图景，引发了对劳工部明天的工资报告可能会引发新警告的担忧。与此同时，上个月公司的招聘速度降至了自2021年1月以来的最低水平。如果新的衰退正在酝酿中，那么它不太可能在第三季度开始。由于政府初步的第三季度GDP报告预计将于10月26日发布，最新的第三季度中值现预测显示产出将大幅增长3.1%，远高于第二季度的2.1%。然而，与一个月前或一个多月前相比，当时国债收益率较低且相对稳定时，对2024年第四季度和2024年初的前景有所恶化，即使只是轻微的恶化。例如，就在9月15日，高盛全球银行与市场联席主管Ashok Varadhan还建议：“令人难以置信的是，我会将美国经济形势描述为非常有韧性。” 但国债收益率最近的上升对经济构成了新的阻力。决定这是否是推动经济陷入NBER定义的衰退的催化剂仍然有争议，但这显然是一个不利因素。另一个用于评估衰退风险的动态是所谓的美国经济韧性的最新高峰。在8月30日，当韧性论点几乎取得共识时，Capital Spectator通过观察最近宏观动量的快速上升已经显示出达到顶峰的迹象。这一观察是通过每周发布的《美国商业周期风险报告》中的一对商业周期指数的广泛数据审查得出的。目前还不清楚这一高峰是衰退的前奏还是经济活动减缓或稳定的预兆。高峰论点是基于未来一个月或一个月左右的经济数据预测的近期估计得出的。为了更好地理解，以下是根据截至8月份的数据可用情况编制的经济趋势指数和经济动能指数的情况：（图片来源：investing）现在使用计量经济学预测工具来预测这些指数在10月份的走势，显示经济动能指数(EMI)正在达到顶峰，而经济趋势指数(ETI)仍在小幅上升。请注意，两者都有望保持在标志着衰退开始的相应临界点以上：ETI为50%，EMI为0%。（图片来源：investing）底线：衰退风险可能再次上升。这可能会是另一个错误的信号，就像一年前宏观动能正在恶化，但随后在2022年底或2023年初出现了令人惊讶的反弹一样。这一次会有所不同吗？没有人知道，尽管未来几周的新数据点对于决定接下来会发生什么至关重要。与此同时，未来仍然不确定，只留下了一种相对可靠的宏观工具：通过广泛的指标监测衰退风险，以及通过一到两个月的前瞻/预测来了解经济状况。考虑到这一点，11月份的ETI和EMI预估将对重新评估硬着陆风险的几率非常有价值。

丰雪鑫992023-10-06

黄金八日连跌！创三月以来新低，机构预测“短空长多”，A股黄金零售商紧锣密鼓开店扩张

的策略师表示，只要市场继续预期美国将“软”着陆，目前黄金价格就不可能回升。毕竟，这意味着降息需要更长的时间才能实现。然而，由于美国专家更加悲观，认为经济衰退不可避免，因此预计未来几周将看到更多令人失望的经济数据。这些可能会给美元带来压力，从而提振金价。盛宝银行商品策略主管OleHansen表示，由于美国经济前景在未来几个月面临越来越大的挑战，因此对黄金作为软着陆失败对冲工具的需求不太可能消失。考虑到这一点，对黄金保持耐心看涨的观点，同时将观测黄金在短期内是否仍能承受更高的收益率和美元走强。新一轮推动上行的时机仍将很大程度上依赖于美国经济数据。国内基金经理持有类似观点，景顺长城基金经理邹立虎持仓中对黄金较为坚定，他此前在接受财联社记者采访时表示，他对黄金的下注是从去年开始，同样这一投资也是长期的。美股回报减弱，资金就会调整配置，这种配置力度会非常大。目前美国因利率引起的美国资产价格变动和资产配置变化，包括周期因素使得黄金的配置价值越来越凸显。黄金基金ETF基金经理艾小军预测，宏观来看美联储加息见顶的趋势不改，通胀回落、加息见顶+经济下行的预期对国际金价构成利好，此外避险需求也为国际金价带来一定的中期支撑，全球央行的购金步伐仍在持续，国际黄金定价中枢有所上行。中辉期货最新研报指出，因稀有和耐储存等特性，黄金被大量地作为类货币等投资需求被人们购买，包括金币金条、央行储备、ETF。这些需求也催动了黄金价格的波动，比如世界黄金协会调查报告显示，71%的受访央行预计，央行今年的总体黄金持有量将增加，而去年这一比例为61%。（综合财华社、财联社）

金融界2023-10-05

前美联储副主席：加息已经结束了

经进入了限制性领域。同时他认为美联储的软着陆前景是可行的，但也存在明显的风险：顽固的通胀，以及迄今为止具有弹性的消费和经济面临的逆风，预计美联储点阵图中的进一步加息计划未来可能会受到挑战。

金融界2023-10-05

金价下滑？别忽视中国：黄金需求持续影响全球市场

此。我认为它将维持至少在我们可以看到的软着陆之前。但在另行通知之前，我认为它会持续下去。”

佳华168 1评论2023-10-05

一觉醒来，隐约闻到了危机前夕的味道

息周期； - 劳动力市场强劲； - 对软着陆的预期增强——每逢危机来临前，都会有软着陆的强烈预期。目前危险的情况还在持续。与过去危机不同的是，这次市场伴随的是一个美元、原油、美债收益率同步上涨的组合，无论是对经济还是对金融市场而言，都是一个有毒组合。气氛已经烘托到这里了，平静是不可能了。

金融界2023-10-05

抛售，抛售，席卷全球...

本和金融市场不稳定性可能导致经济放缓，软着陆情景变得遥远，将会打乱美联储的部署。现在一切等待今晚美股开盘，这是开启新一轮抛售的钥匙。

金融界2023-10-05

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