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决策分析：中国救市日益疯狂、能否奏效存疑！债市得到喘息，今日多位美联储官员来袭

atrick Harker)对实现经济软着陆更为乐观，并指出他们在通胀方面取得了“实质进展”。周三晚些时候，美联储理事库格勒(Adriana Kugler)和鲍曼(Michelle Bowman)以及美联储地区主席巴尔金(Thomas Barkin)和柯林斯(Susan Collins)将发表进一步讲话。在经历了两个交易日的大幅下跌后，联邦基金期货周二仍找到买家，实际上为2024年的降息增加8个基点。目前，最早在5月份降息的可能性仅为39%，而就在一周前，降息还被认为是板上钉钉的事，而6月份降息25个基点的可能性仍为100%。期货暗示2024年全年宽松幅度约为122个基点，低于上周晚些时候的145个基点。美国国债也出现反弹，因为三年期国债的销售吸引强劲的需求，10年期国债收益率从周一4.177%的高点回落至4.086%。收益率下跌令美元兑日元回落至147.85，远离最近触及的10周高位148.90。欧元也因国内一系列疲弱的经济数据而遭遇麻烦，欧元兑美元持平于1.0757美元，距离上周的1.0897美元的高位有一定距离。美元下跌帮助金价稳定在2,035美元，本周初曾低至2,013.70美元。美国能源部的一项评估为油价提供了支撑，该评估称，今年美国石油日产量将仅增长17万桶，而不是此前预测的29万桶。布伦特原油上涨18美分至每桶78.77美元，美国原油小幅上涨21美分至每桶73.52美元。

云涌02-07 18:31

中国救市是真实的还是作秀？美联储多位官员将亮相银行业危机又有新消息

atrick Harker)对实现经济软着陆更为乐观，并指出他们在通胀方面取得了“实质进展”。周三晚些时候，市场将听取美联储理事库格勒(Adriana Kugler)和鲍曼以及美联储地区主席巴尔金和柯林斯的指导意见。联邦基金期货在下跌中找到买家，自周二早间以来已恢复约9个基点，预计到12月将全面宽松。根据常用的计算方法，最早在5月份降息的可能性在65%到80%之间。说句题外话，如果美联储重新设定一个单一的基金利率目标，而不是像现在的5.25-5.50%这样的区间，这对概率迷们来说真的很有帮助。该区间的中间值为5.375%，但期货合约的定价是基于有效基金利率(5.31/33%)。这使得计算概率变得令人头疼。无论如何，期货暗示2024年全年宽松幅度约为123个基点，而上周晚些时候为145个基点。至于企业业绩，在迄今已发布财报的标准普尔500指数成份股公司中，有81%的公司业绩好于华尔街，收益似乎比去年同期增长了8%。周三公布财报的公司包括优步(Uber)、News Corp、贝宝(PayPal)和迪士尼(Walt Disney)，外界对迪士尼的预期是收入持平，收益下降，但该股隔夜仍反弹2.7%。在穆迪)将纽约社区银行评级下调至垃圾级后，银行业仍令人担忧，理由是其融资和流动性面临压力。该股周二下跌22%，自上周公布亏损以来已累计下跌60%。

云涌02-07 15:08

邦达亚洲：避险情绪挥之不去黄金反弹收涨

进行。费城联储主席哈克表示，美国经济软着陆在望，通胀下降，劳动力市场依然强劲。周二，哈克在一次演讲中说:“数据表明，通货膨胀持续下降，劳动力市场趋于更好的平衡，消费者支出有弹性——这是我们坚持软着陆所必需的三个因素，我们仍然乐观地实现软着陆。当然，现在我们还没有着陆，我们将不得不系好安全带，但随着通胀继续回落到2%的目标，就业仍然强劲，消费者信心上升，我们的目的地跑道就在眼前。” 哈克在去年12月确实说过，美联储的下一个政策举措应该是降息，但不需要立即开始降息，也不需要快速降息。哈克指出，上月底公布的通胀数据“突显了将通胀带回目标的持续进展”。美联储青睐的核心通胀指标12月份降至2.9%，为近三年来的最低水平。他说，他赞成对经济采取“平衡和动态的方法”，以实现软着陆。

邦达亚洲02-07 14:00

SpaceX宣布将于情人节发射直觉机器公司的“奥德修斯”登月舱，助力私营航天器挑战登月

果成功，将成为有史以来第一个在月球表面软着陆的私人航天器。

金融界02-07 12:22

SpaceX助力私营航天器首次登月

斯将在 2 月 22 日尝试在月球表面软着陆，成为首个实现这一壮举的私营航天器。

金融界02-07 10:43

【比特日报】中国交易量明显激增！美国ETF成为A股避险重镇比特币逆转站回4.3万

特发布鸽派声明，官员也展望美国经济有望软着陆。梅斯特评论称，美联储应注意劳动力市场因限制性货币政策而降温速度快于预期的风险。她还补充说，美联储将获得今年降息的信心。她认为，预计2024年将出现三次降息。消息传出后，刺激贵金属与加密市场买盘加剧。据路透社报道，费城联储主席帕特里克·哈克周二表示，在通胀可能进一步下降的前景下，央行上周做出了维持利率稳定的正确选择。他说道：“数据表明通胀持续下降，劳动力市场趋于平衡，消费者支出富有弹性，这三个因素是我们坚持实现软着陆所必需的，我们对实现软着陆仍持乐观态度。” “美联储维持利率不变的决定是正确的，数据显示通胀正在下降，劳动力市场更加平衡。消费者支出一直保持弹性。经济有望软着陆，目的地的跑道就在眼前。” Eric在报告中指出，中国投资者正在撤离当地市场，转向专注于美国的ETF。他强调：“从中国ETF交易总量的激增就可以看出这一点。” (来源:Twitter) 他补充称，配额仍然是一个挑战，因为中国投资者的买入溢价高达43%，中国对此发出了警告，配额是对允许购买的数量或金额的官方限制。尽管如此，他观察到中国交易者并不关心配额，因为美国ETF市场在很大程度上是由“害怕错过”(FOMO)的恐惧心理所驱动的。 (来源:Twitter) 在此之际，中国市场因房地产危机而继续遭受损失。这种情况如此极端，以至于该国不得不收紧股市规则，以阻止世界第二大经济体的进一步抛售。 (来源:Twitter) 比特币技术分析：涨幅可能扩大至4.6万美元 FXStreet的Lockridge Okoth表示，尽管比特币现货ETF在美国很受欢迎，但比特币价格呈水平交易，没有任何方向性偏差。它被困在布林线指标的中线和上轨线之间，分别为41919美元和44278美元。尽管上行的可能性较大，但考虑到相对强弱指数(RSI)高于50中线且移动平均收敛分歧(MACD)和动量震荡指标(AO)指标处于正值区域，市场仍犹豫不决。根据每周时间框架检查比特币的交易员兼分析师Carpe Noctom说法，在波动性扩张之前需要更多的波动性收缩，因为每周布林带有些间隔。布林线指标的解释是，当通道收缩时，意味着波动性正在减少。反之亦然，随着波动性的增加，区间会扩大。资产价格在上轨线和中线之间的轨线显着收缩意味着上涨的可能性较大。然而，如果资产价格位于布林线指标的中线和下轨之间，则市场倾向于下行。波动性的扩大遵循这种动态，朝着市场倾斜的方向扩大。 Carpe Noctom评估称，传统上在每日时间范围内使用布林线指标，比特币价格可能会出现有利于上行的波动性扩张。原因是它位于布林指标中线上方41919美元，上轨线和中线靠在一起，从而显示波动性收缩。购买压力的增加可能会刺激比特币突破44278美元的上限，从而可能将涨幅扩大至46000美元的心理水平。在高度看涨的情况下，比特币价格可能会达到48000美元或上涨至50000美元的水平，这一举措将意味着比当前水平上涨15%。另一方面，如果多头表现疲软，空头可能会占领市场，导致比特币价格跌破中线。如果比特币持续下跌，可能会跌至布林线指标下限39560美元，标志着进入38496美元至39895美元之间的需求区域。跌破并收盘低于该订单区域中线39196美元将确认下跌的持续。在这种方向性偏差下，比特币价格的下一个逻辑目标将是37800美元，或者在严重的情况下为30000美元。每日烛台收盘价低于这一心理水平，将使当前的看涨前景失效。#比特日报# (来源:FXStreet) 比特币矿工储备增加 1月底，比特币矿商开始疯狂抛售。2月1日矿工净流量总计为-13542枚比特币。该指标衡量流入和流出交易所的代币之间的差异，负数表示矿工储备下降。然而，过去24小时内，矿工储备已增加超过2400枚比特币。准备金的增加意味着这群市场参与者的抛售压力目前正在减弱。然而，矿工头寸指数(MPI)仍高于1，这意味着从一年平均来看，矿工目前正在适度抛售。如果未来几周矿工准备金继续上升，MPI指数将出现下降。MPI指数低于1，表明矿商适度持有。 (来源:CryptoQuant)

小萧02-07 10:06

费城联储：经济软着陆在望对美联储实现这一目标感到乐观

美联储哈克表示，预计将实现软着陆，对美联储能实现这一目标持乐观态度，最新的个人消费支出物价指数数据凸显了持续的进展。

金融界02-07 08:12

“一个巨大的问题”：34万亿债务危机临近，加密市场或将面临价格风暴

他试图引导经济从通胀过山车中实现所谓的软着陆。 “美元不再是一种稳健的货币，”罗杰斯说。“我们是世界历史上最大的债务国。但每个人都认为这是一种稳健的货币，他们认为这是一个安全的避风港。因此，当问题来临时，人们会竞相寻找安全的避风港。” 罗杰斯对比特币、以太坊、瑞波币和其他加密货币持悲观态度，因为他预计，如果这些货币发展到威胁到美元等法定货币的主导地位，政府将禁止它们。他表示，他预计今年会出现市场崩溃，并补充说他看到了“迹象”。然而，一个由比特币、以太坊、瑞波币和加密专家组成的小组预测，由于供应冲击、华尔街买家和美联储降息，比特币价格今年将飙升，达到8.8万美元的历史新高。在接下来的几个月中，比特币将经历下一次减半供应，对于那些确保比特币网络安全以换取新铸造比特币的人，所获得的比特币数量将减少一半。上个月，人们期待已久的美国比特币现货交易所交易基金(ETF)的到来夜引发了比特币价格的暴涨，华尔街交易员纷纷涌入加密货币市场。 (比特币的价格在过去一年里一路飙升，在经历崩盘后价格又大幅回升。来源：福布斯数字资产) 这个由40人组成的小组接受了Finder的调查，他们预测2024年比特币的平均价格将达到8.8万美元/比特币，比比特币近7万美元的上一次峰值上涨了约28%。比特币ATM运营商coinlip董事长、Finder小组成员丹尼尔•波洛茨基(Daniel Polotsky)预计，比特币将在2024年达到10万美元的峰值，并指出了一些可能引发牛市的事件。波洛茨基说:“机构和退休投资者批准比特币ETF、减半事件、美联储通胀降息以及持续的政治不稳定，可能会在2024年和2025年为比特币创造一场完美的风暴。”$比特币$ （比特币北京时间1日走势图，来源：FX168）

Sissi02-07 06:15

用数据说话：“软着陆”梦想遭打击这一市场风险指数飙升暗示经济不稳

“这种债券市场的现实可能击碎投资者对柔软着陆的期望。”#2024宏观展望# （图片来源：MarketWatch） Hulbert 指出，“垃圾债差”目前异常低，这提高了即将到来的衰退风险。垃圾债差是企业高收益债券与相应到期美国国债收益率之间的差距。这种差距代表了投资者要求的额外收益，以弥补他们投资垃圾债券而非国债所承担的额外风险。（图片来源：MarketWatch） Hulbert 指出，如上图所示，目前的差距为3.5个百分点，远低于1997年以来的平均值5.4个百分点。这意味着投资者认为当前经济风险异常低，这并不令人意外，鉴于普遍的共识认为美联储已经完美地执行了软着陆。然而，正如反向分析之父Humphrey Neill所提醒的，“当所有人都思考一致时，每个人都可能错了。”反向分析家相信，当前低水平的差距代表了一种过度的热情，这种热情将在未来几个月内得到纠正。 Hulbert 认为，历史为这种反向分析提供了有力支持，如下表所示。报告的结果基于市场测量差距的一种标准方法，即ICE BofA美国高收益债券指数调整期权差距。（图片来源：MarketWatch） Hulbert 指出，图表中显示的差异在95%的置信水平上是显著的，统计学家通常在确定模式是否真实时使用这个置信水平。垃圾债差目前处于历史最低的五分位之一，代表图表的第一行，这就是为什么反向分析家得出了衰退风险升高的结论。在一到两年的时间内，垃圾债差的增加1.9至4.8个百分点不仅会反映出经济风险的增加，还会为这种增加做出贡献。 Hulbert 表示，垃圾债差在一到三年的时间范围内具有更强的解释力。长期的反向指标 Hulbert 指出，反向分析家在评估投资者情绪时，应将垃圾债差添加到他们关注的情绪指标集中。该指标与大多数其他指标相比的一个优势是，它在更长期的解释范围内具有更强的解释力。大多数其他情绪指标只能告诉您有关市场的一到三个月的信息。相比之下，垃圾债差在一到三年的时间范围内具有更强的解释力。 Hulbert 表示，一方面，投资者可能会对这种更长的解释范围感到欣慰，因为这意味着衰退并不一定在接下来的几个月内开始。另一方面，这种分析表明，这种衰退风险不会很快消失。 Hulbert 指出，这并不保证会发生衰退。但是，如果在软着陆的同时开始了衰退，这将与反向理论完全一致。

丰雪鑫9902-07 05:13

【汇市日报】降息预期再次下降加元成功止跌美元仍居三个月高位

“现在交易员想知道，我们今年是否会实现软着陆或衰退，而不是软着陆或衰退，”他说。“对我来说，这与美元、美联储和我们从美国看到的经济数据有关。” 这种观点的关键是利率前景及其维持在多高的水平，因为更高的收益率有助于支撑货币。随着市场等待新的数据来判断未来几个月美国降息的可能性，美元涨势暂时停止。德意志银行外汇研究全球主管George Saravelos表示，“真正的争论不在于美联储是否早晚降息几周，而是未来两年降息幅度是否低于或超过世界其他地区。” “我们继续看到风险偏向于美联储宽松政策的减少，因此有利于美元。” 丰业银行的经济学家表示，宏观驱动因素对美元有利。他们表示，“美元短期内有望保持坚挺，但进一步上涨将需要美国收益率上升的支撑（例如，10 年期收益率高于 1 月高点约 4.20%）。经济惊喜数据显示，自 1 月中旬以来，美国经济报告的表现相当强劲，超出预期。例如，比欧元区或加拿大更为强劲。更强劲的数据至少支持了美国利率长期前景的高位（但可能不会更高）。 ” 值得注意的是，今天晚些时候，美联储理事库格勒和里士满联储主席巴尔金将陆续发表讲话。市场预计，在下周美国消费者物价指数数据公布之前，美元可能会维持在当前水平附近，这将为短期内美国收益率提供更多方向。美元/加元汇率徘徊在周高点 1.350附近，现报1.34871，跌幅0.40%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行讲话提振加元走势，加元小幅升值。周二，加元成功止住了连续两天的下跌，但由于加拿大经济数据好坏参半，复苏似乎有限。加拿大央行行长麦克勒姆的讲话成功助推加元走势。经济数据出人预料，降息预期大幅降低加拿大 12 月份建筑许可证环比大幅下降，并且对前几个月的发布进行了下行修正，尽管修正幅度较大的指标可能会产生轻微的影响。最近供公布的数据显示，12 月份加拿大建筑许可证下降 14%，远低于 1.2% 的预期涨幅，也是自去年 4 月以来加拿大建筑许可证的最差表现，且也与前值-3.90%相差甚远。 1 月份经季节性调整的艾维采购经理人指数 (PMI) 小幅走高，连续第四个月增长，但明显低于之前的 56.3，为 56.5。这有助于抵消建筑许可带来的利空影响。加拿大主要出口产品之一的原油价格小幅上涨，从而维持了加元的稳定，但价格走势缺乏动力。加拿大丰业银行认为，美国和加拿大经济的韧性可能意味着今年降息的时间会晚一些，幅度也会小一些。目前预计美联储和加拿大央行的决策者将在第三季度降息，而不是第二季度，降息幅度也将低于此前的预期，预计年底美联储利率区间上限降至4.5%，加拿大央行利率降至4.25%。近期的强劲增长促使该机构上调了对两国2024年经济增长的预期，并指出，强劲的增长伴随着通胀成本。他们指出，“考虑到加拿大的经济增长和通胀动态，央行官员今年可能根本不会降息。他们的基本假设确实预计会降息，不过要到第三季度末才会降息，到年底也只会降息0.75个百分点，但最近对增长预期的上调对政策制定者来说是个问题。加拿大央行追踪的潜在通胀指标在2023年底加速至接近4%，工资增长仍与2%的通胀目标不相容，大量被压抑的住房需求仍令人担忧。” RBC银行预计，加拿大央行将在6月首次降息，并在今年总共降息100个基点。根据RBC的经济学家判断，这意味着央行将与美联储一起在6月开始降息。加拿大央行将于本周发布最新的审议摘要，周五将发布工资和劳动力数据。根据预期，加拿大雇主在12月份招聘了 1.5 万名工人，而招聘人数仅为 0.1 万人。失业率预计将升至 5.9%，而之前的数据为 5.8% 。疲软的劳动力市场状况将提升加拿大央行（BoC）提前降息的希望。在降息方面没有设定时间表加拿大央行行长麦克勒姆重申，加拿大央行已不再加息，并表示5%基本上被视为加拿大央行认为继续消除通胀动力所必需的水平。他表示，“政策讨论正在从政策是否限制性足够转向限制性应当维持多久。通胀回到2%的道路可能会很缓慢，风险依然存在。”他指出，“住房价格现在是导致通胀高于目标的最大因素。” 道明证券(TD Securities)高级宏观策略师Robert Both表示，“麦克勒姆行长的语气略显强硬……他指出，通向2%通胀的最后一步可能会很缓慢。” 加元远期走势预测美元/加元交易价格接近1.3500中间的关键技术阻力位。丰业银行的经济学家预测1.3500 中间的压力目前仍将持续。他们表示，周一，即期涨幅在1月高点和斐波那契回撤阻力位 1.3540 附近停滞，美元今天的涨势仍接近但低于该点。日线图上的阻力位受到 100 日均线（1.3553）的支撑。美元坚挺的基本趋势表明，1.3500 左右的压力目前仍将持续，突破 1.3550 可能会推动美元进一步上涨至 1.3625（美元第四季度跌幅的 61.8% 回撤位）。短期内的关键支撑位是1.3500/1.3505。美元在此下跌后应该会看到美元交易回到 1.3455/1.3465。 RBC分析师Daria Parkhomenko表示：“由于加元的‘迷你美元’地位以及加拿大2年期掉期利率在G10货币中年初以来上涨幅度较大，加元在交叉盘中是主要的表现优异者之一。”RBC Capital对美元/加元在2024年上半年末和2024年上半年末的点预测分别为1.34和1.36，“但我们要强调，我们的基本情况是美元/加元将保持区间波动（1.3100-1.3600），”Parkhomenko表示。加元/人民币在连续两个交易日出现大幅跌幅后，周二扭转跌势，现报5.3305，涨幅0.26%. （加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语02-07 04:09

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