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半导体王者归来？半导体设备ETF(561980)单边大涨3.34%！消费预期逐步转好，AI有望引领新一轮成长
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长。随着海外半导体企业超预期复苏，美国费城半导体指数近期也出现大幅上涨，从侧面反映了市场对于未来半导体消费预期的转好。数据来源：Omdia 国内方面，根据CINNO Research数据显示，2023年第三季度，中国市场折叠屏手机销量达198万部，同比增长175%，环比增长70%，同比、环比双增长，且已连续第十二个季度同比正增长，一定程度催化半导体需求增加。另据中国最新的海关数据，中国半导体制造设备10月份的进口额同比飙升近80%。海关数据显示，10 月份各种芯片制造工具（包括用于制造硅晶圆、集成电路（IC）和平板显示器的工具）的进口总额达 43 亿美元，高于去年同期的 24 亿美元，国内半导体设备需求持续增加。 2、终端创新、AI引领新一轮成长同样先看海外，在Omdia统计的全球排名前十五位的公司中，有十四家在今年三季度实现了半导体营收的季度增长，而在其追踪的126家公司中，有80家（63%）在三季度实现收入增长，其中两家受益于人工智能的公司英伟达和SK海力士继续赢得半导体营收的大幅增长，其中英伟达半导体营收增长了18%，达到120亿美元，相较于去年第三季度半导体营收为46亿美元，同期增长73亿美元。国内半导体设备公司方面，根据万联证券数据统计，半导体前三季度业绩依然承压，仍处于去库存阶段，不过半导体设备子板块营收、归母净利润同比大幅提升。万联证券认为，国产AI芯片在国内市场的竞争力和市场占有率将进一步提升，国产AI芯片产业链将加快成熟，有望给半导体带来新的发展机遇。数据来源：万联证券中信建投证券认为，在终端创新和AI赋能的加持下，电子板块有望在2024年进入景气上升通道。终端创新方面，手机、PC大盘复苏，折叠屏手机、XR出货有望高增长，OLED渗透率提升，AI 手机、AI PC有望催化消费者需求，拉动相关供应链增长。AI赋能方面，AIGC引发内容生成范式革命，算力需求强劲，GPU、HBM等供应紧缺，国产算力、存储及对应的先进制程、先进封装获益。当前，半导体库存持续去化，部分板块如存储、CIS触底反弹，2024年有望见到需求回暖。华金证券认为，端侧设备显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级，或将刺激新一轮消费需求；同时端侧AI应用对存力、算力等方面提出了更高要求，相关芯片需求持续增长，有望带动相关市场空间扩张。半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-11
人工智能热潮掩盖了半导体市场裂痕
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费城半导体指数今年迄今为止上涨了近44%。然而，人工智能股票的火热掩盖了半导体市场的裂痕，除了对英伟达（NVDA.US）、AMD（AMD.US）等公司的热情之外，投资者的看法实际上喜忧参半。最近的财报显示，工业和网络芯片市场下滑，而一些公司正准备应对潜在的经济放缓对汽车芯片的影响。另一方面，三星电子和英特尔表示，智能手机和个人电脑市场有望复苏。 Brandes Investment Partners的投资组合经理Brent Fredberg表示：“重要的是，避免笼统地将半导体市场描述为一个整体。”“令人担忧的是，该行业现在可能正进入消化过剩库存的时期。” 博通（AVGO.US）将于周四美股盘后公布最新业绩。该股今年以来已上涨62%，即将公布的业绩将让投资者了解推动行业前景的各种力量。虽然该公司生产的网络芯片和一些定制芯片在人工智能基础设施投资的大规模增长中发挥了作用，但该公司在汽车、工业设备、数据中心和智能手机领域也有广泛的产品。在繁荣和萧条之间徘徊对半导体行业来说并不是什么新鲜事。芯片制造商一直未能将新供应的长期计划引入与短期需求波动相匹配，这常常造成恶性循环。 CFRA Research副总裁兼高级股票分析师Angelo Zino在一份报告中写道：“随着库存消化，汽车和工业终端市场仍处于周期性调整之中，我们预计库存将在未来四个月内回落。”“虽然智能手机和个人电脑市场似乎正在企稳，但这种势头能否持续到2024年还有待观察。” 许多行业高管认为，对半导体的广泛需求涵盖了如此多的产品，这在一定程度上可以免受经济低迷的影响，但这同样让更加多样化的市场表现各异，使得在周期的正确时间进行投资变得更加困难。费城半导体指数中表现落后的德州仪器今年以来累计下跌5.6%。该公司是芯片行业客户和产品范围最广的公司之一。该公司表示，关键的工业业务在第三季度走弱，收缩了5%，而与通信组件相关的收入下降了10%以上。与此同时，汽车芯片需求的快速增长可能有些过头了。New Street Research分析师Pierre Ferragou表示，第三季度汽车半导体收入连续第14个季度超过预期。他指出，每辆车的芯片数量持续增加，但“已经开始正常化”。他补充称，汽车制造商不再增加库存，而汽车经销商的库存也达到了创纪录的水平，这表明该市场可能出现回调。不过，一些公司似乎已经度过了最糟糕的时期。美国最大的存储芯片制造商美光科技上个月底上调了明年第一季度的营收预期，理由是随着个人电脑和智能手机需求的下滑有所缓解，价格环境有所改善。 Globalt Investments高级投资组合经理Thomas Martin表示，围绕英伟达芯片构建的系统将需要内存和其他许多芯片来支持它们，但这并不能使它们免受潜在的经济低迷的影响。
金融界2023-12-08
小心了！人工智能狂潮“带飞“”芯片市场表面繁荣的背后实则“忧心忡忡”
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握半导体行业的投资周期变得更加困难。费城半导体指数的落后者：得克萨斯仪器公司（Texas Instruments）今年下跌了5.6%。该公司拥有芯片业务中最广泛的客户和产品范围。他们指出，第三季度关键的工业市场表现疲软，萎缩了约5%。与通信组件相关的收入下降超过10%。在其他地方，汽车芯片需求的快速增长可能已经过头了。 New Street Research分析师Pierre Ferragou表示，第三季度汽车半导体收入连续第14个季度超出预期。他在一份报告中写道，每辆车的芯片数量继续增加，但“已经开始正常化”。总体而言，汽车制造商不再增加库存，而汽车经销商的库存车辆数量创历史新高，这表明有可能出现调整。尽管一些公司似乎已经度过了最困难的时期，但仍需保持警惕。美国最大的计算机内存半导体制造商美光科技上个月末上调了第一季度的收入预期，理由是由于个人电脑和智能手机需求的下滑的情况正在缓解，价格环境正在改善。 Global Investments高级投资组合经理Thomas Martin表示，围绕英伟达处理器构建的系统将需要内存和许多其他芯片来支持它们。但这并不能让他们免受下一次经济衰退的影响。“每当人们对芯片市场的表现持乐观态度时，市场往往会出现意外，周期依然会发生。因此，需要对市场保持警惕。” （来源：Bloomberg）苹果公司是全球市值最高的上市公司，距离超越欧洲最大的股票市场法国越来越近了。根据彭博社编制的指数，在巴黎主要上市公司（不包括ETF和ADR）的总市值约为3.1万亿美元，而iPhone制造商苹果公司的市值为3万亿美元。
阿泰尔2023-12-08
半导体等科技行业成为机构关注热点
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1-2个季度。从每一轮周期低点到高点，费城半导体指数的平均涨幅为80%，纳斯达克综合指数的平均涨幅为153%。东方证券指出，半导体产业链领域建议关注：1)半导体设备:中微公司、精测电子、中科飞测、芯源微、拓荆科技、北方华创、华海清科、盛美上海、万业企业等;2)存储:同有科技、朗科科技、德明利、江波龙、深科技、东芯股份、北京君正、普冉股份、兆易创新等。
金融界2023-11-29
秒杀华为、高通，天玑9300一鸣惊人！手机市场复苏 AI芯片热潮助推联发科跑赢同行股价飙近40%
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强劲的需求推动了联发科股价上涨，自 6 月底以来，联发科股价已飙升近 40%，跑赢费城证券交易所半导体指数 2% 的涨幅，以及美国竞争对手高通 7% 的涨幅。主要乐观情绪都集中在天玑 9300 芯片上，该芯片是高通 Snapdragon 8 Gen 3 的直接竞争对手。
林沐2023-11-27
华尔街寻求“中国表态”？！英伟达的AI影响力或再次推动业绩爆表，未来仍要考评在华市场因素
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验，人工智能推动了今年美国股市的上涨，费城半导体指数在2023年上涨了近50%。 Capital.com分析师Kyle Rodda表示：“有一个基本假设，即英伟达拥有全面的市场主导地位。因此，任何影响这种看法的因素，无论是因为业务表现还是因为某些市场面临的风险，都会削弱人们的热情。” 拜登政府上个月禁止在中国销售英伟达在此前限制对华出口后生产的H800和A800芯片。中国是该公司的第三大市场，占其收入的五分之一以上。英伟达表示，预计短期内不会受到限制措施的影响。但在《华尔街日报》报道称高达50亿美元的中国订单面临风险后，该公司股价在10月份跌至近五个月低点。今年早些时候，英伟达股价迅速上涨，成为第一家价值数万亿美元的芯片公司，但随后该公司的股价在8月至10月期间下跌了12%以上，这表明随着对中国的担忧加剧，投资者越来越难以给投资者留下深刻印象。英伟达目前的市盈率为12个月预期盈利的31倍，而竞争对手AMD的市盈率为33倍。（图源：路透社）中国芯片在中国实施最新的出口限制之前，对英伟达H800芯片（其旗舰人工智能芯片的较慢版本）的需求已经超过了竞争对手，因为它比其他替代品更好。分析师表示，该芯片设计商现已为中国市场推出了三款芯片，并计划很快发布。 Bernstein分析师Stacy Rasgon在本月的一份报告中表示：“虽然之前的解决方法只需要对部件的内存带宽进行很小的改变，但这一次，控制的性质迫使整体性能急剧下降。”“然而，它们可能仍然对中国客户有吸引力，同时更容易受到美国监管机构的欢迎。” 伦敦证券交易所集团 (LSEG) 调查的分析师表示，预计英伟达第三季度收入将增长近173%。华尔街预计本季度收入将增长195%以上。（图源：路透社）该公司还推出了一款名为H200的新型人工智能顶级芯片，该芯片具有更高的带宽内存，可帮助保持其对AMD的领先地位，与即将推出的MI300芯片竞争。除了专业人工智能云提供商CoreWeave、Lambda和Vultr之外，亚马逊网络服务、谷歌云、微软Azure和甲骨文云基础设施将成为首批提供H200芯片访问权限的云服务提供商。晨星分析师表示：“随着时间的推移，英伟达的大幅增长可能会使来自中国的收入减少。”
Linlin2023-11-20
英皇金汇即发：美国公布上周初领失业金人数超预期黄金周四跳涨逾 1%
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0.12%，收 4,508.24 点。费城半导体指数上涨 12.01 点，或 0.32%，收 3,724.10 点。基本分析美国公布上周初领失业金人数超出预期後，美元指数盘中走软，随後收复贬势，尾盘表现持稳。劳动力市场降温可能促使联准会 (Fed) 从 2024 年初开始降息，以实现经济软着陆。周四纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 微升 0.02%，至 104.42。美国劳工部公布，截至 11 月 11 日当周，美国初领失业金人数增加 1.3 万人，经季节性调整後为 23.1 万人，高於路透访调经济学家预测的 22 万。本周美元走势震荡，周二 (14 日) 创下一年来最大单日贬幅，因上月消费者物价指数 (CPI) 增幅明显下滑，强化了市场对通膨将很快回到联准会 (Fed) 目标的预期。然而，美元周四小幅反弹，反映市场对 Fed 何时开始降息，仍有很大不确定性。美元指数报 104.4108。油价动向国际油价周四收低，系因能源需求令人担忧，且过去两周美国原油库存大幅增加，致使原油期货价格跌至 4 个多月来最低收盘价。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 3.76 美元或 4.9%，收每桶 72.90 美元。美国周四公布，10 月工业生产下降 0.6%。全国房屋建筑商协会 (NAHB) 11 月信心指数也下降 6 点至 34。尽管费城联邦储备银行表示，其 11 月地区商业活动指标有所改善，但仍处於收缩领域。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:30 美国10月新屋开工总数年化 21:30 美国10月营建许可总数 22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话次日02:00 美国至115月17日当周石油钻井总数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月14日持仓量爲870.45吨，较上日增持2.30吨，本月止净增持10.96 吨。美国上周初请失业金人数增幅超过预期，表明劳动力市场状况继续缓解，这可能有助於美联储对抗通胀。美国续请失业救济人数升至近两年来的最高水准，凸显出失业工人在寻找新工作时面临越来越多的挑战。数据发布後，金价企稳，在强於预期的美国零售销售数据给美国货币政策路径带来一些不确定性後，复苏涨势。另外，CME FedWatch工具表明，市场已消化了12月的暂停加息，目前正在消化2024年4月至5月的降息。从这个意义上说，只要美元走弱，投资者认爲，黄金可能会进一步上涨。本周美国公布的系列数据证实通胀放缓，强化美联储加息周期结束的预期，黄金从中获益；周四贵金属上涨，日内金价最高触及1989.78美元/盎司，最低触及1956.38美元/盎司，尾盘现货黄金收报1981.06美元/盎司。今日建议伦敦金於 1975– 1995间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18280 - 18680 支持位 1945/1958 阻力位 2005 / 2018 入市策略一 : 下方触及1978水平可做多，目标位于1988水准，止损设在1970水平。入市策略二 : 上方在1995元水平做空，止赚设在1985美元，止损设在2003。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80 – 24.80 支持位20.50/21.30 阻力位25.50 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-11-17
英皇金汇即发2023-11-17
急杀!比特币清晨重挫34800、以太坊失守2000,10月CPI降温反带崩市场？
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或1.91%，收4,495.7 点。费城半导体指数上涨128.83 点，或3.62%，收3,685.57 点。比特币、以太坊重挫不过相较美股的强势，比特币、以太坊在CPI 公布短暂上涨后，却涌现近期最大卖压。比特币在今（15）日凌晨2：45 左右一度失守35,000 美元最低下挫至34,800 美元；撰稿当下稍有回升，报35,577 美元，近24 小时下跌了2.14％。以太坊在同样时间也迅速，最低来到1,936 美元，撰稿时报1,988 美元，近24 小时跌幅达2.82％。比特币走势。图源：币安以太坊走势。图源：币安至于为什么低于预期的通膨却让加密市场重挫？有分析师认为加密货币的走势可能会快于美股提前反应；但也有人认为即使在牛市中，大幅上涨后出现回调很正常，目前比特币价格刚好回测了10 月底以来的交易密集区，但仍持续显示更高的低点和更高的高点，如果能够站稳34,000 美元水平，那上升趋势就还没被打破。近24 小时全网爆仓3 亿美元、超7.6 万人遭清算据Coinglass 数据显示，剧烈的大行情让过去24 小时有高达76,923 名投资者遭清算，其中比特币爆仓约1.21 亿美元排第一、以太坊爆仓超6,385 万美元次之…全网爆仓超3.05 亿美元，多头遭损失惨重。来源：金色财经
金色财经2023-11-15
BTC大跌至34800 ETH跌破2000 市场将崩溃？
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幅1.91%，报收4,495.7点。费城半导体指数上涨128.83点，涨幅3.62%，报收3,685.57点。比特币、以太坊重挫然而，近期于美股的表现，比特币和以太坊在CPI公布后短暂上涨后却迎来了近期最大的卖压。比特币在今日（15日）凌晨2:45左右一度跌破35,000美元，最低下挫至34,800美元，尽管在起草时预计回升，报价35,577美元，但仍然表现出近24小时内的2.14%下跌。以太坊在相同的时段也经历了理想下挫，最低价1,936美元，截稿时报价1,988美元，近24小时内跌幅高达2.82%。比特币走势。图源：币安以太坊走势。图源：币安为什么低于预期的膨胀数据却让加密市场倍感失望？有分析师认为加密货币的走势可能会快于美股提前反应；但也有人认为即使在牛市中，大幅上涨后出现回调是很正常的，目前比特币价格正好回测了10月底以来的交易密集区，但仍持续显示更高的低点和更高的高点，如果能够站稳34,000美元水平，那么上升趋势还没有被打破。近24 小时全网爆仓3 亿美元、超7.6 万人遭清算根据Coinglass数据，剧烈的市场波动导致过去24小时内高达76,923名投资者被清算。其中，比特币的清算损失高达1.21亿美元，比特币上涨主要，以太坊紧随其后，清算损失超过6385万美元全球范围内的重庆超过3.05亿美元，多头投资者遭受了巨大损失。来源：金色财经
金色财经2023-11-15
英皇金汇即发：避险需求减弱黄金周五下挫
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1.56%，收 4,415.24 点。费城半导体指数下跌 139.40 点，或 4.04%，收 3,591.74 点。基本分析美国联准会 (Fed) 主席鲍尔本周表示，若通膨持续高於目标水准，Fed 仍可能再次升息。投资人评估鲍尔发言後，美元兑欧元周五下跌，兑日元汇价连升五日，创 8 月以来最佳单周表现。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.10%，至 105.80，周线升逾 0.7%。鲍尔和其他 Fed 官员周四表示，仍不确定利率是否高到足以结束与通膨的抗争。鲍尔称，商品、服务和劳动力供应的改善，在抑制通膨方面可能为 Fed 带来助益。下周出炉的消费者物价指数 (CPI) 和零售销售数据，将为 Fed 是否可能进一步升息提供线索。美元指数报 105.8246。油价动向全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月10日持仓量爲868.15吨，较上日增持0.87吨，本月止净增持8.66 吨。周四鲍威尔表示，央行官员“不相信”利率仍高到足以结束与通胀的斗争，如果需要，将毫不犹豫地进一步收紧政策。周五亚特兰大联储行长博斯蒂克在评论中表示，央行需要在通胀方面做更多工作，并预计未来支出和需求将放缓，但需要相当长的时间。鹰派言论结束了标准普尔500指数和纳斯达克指数两年来最长的连涨势头，美联储在上次会议上维持利率不变後，市场预期美联储结束了加息周期。周五公布的11月美国消费者信心连续第四个月下降，家庭通胀预期再次上升，他们对物价压力的中期预期升至十几年来的最高水准。美国11月一年期通胀率预期高於10月份的3.0%，爲2011年3月以来的最高水准。此前几位美联储官员警告不要押注美联储将不再加息，且市场黄金定价的以色列与哈马斯战争的风险溢价要低得多，加之经济数据的影响，促使交易员重新转向美元和国债等利率风险资産，令黄金避险需求的减弱。周五金价大跌，日内金价最高触及1960.63美元/盎司，最低触及1932.84美元/盎司，尾盘现货黄金收报1936.72美元/盎司。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 22:00 德国9月未季调经常帐入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月09日持仓量为867.28吨，较上日减持0.29吨，本月止净增持7.79吨。周四早盘，因中东冲突刺激的避险需求放缓，同时投资者等待美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找有关利率的更多线索；金价刷新10月18日以来最低水准至1944附近。周四公布的美国上周初请失业金人数基本与此前资料持平，录得21.7万人，四周均值正在上升，但仍远低於在夏季看到的水准。美国申请失业金人数连续第七周上升，进一步证明劳动力市场正在降温，现货黄金短线走高。日内鲍威尔发表鹰派观点，表示美联储对通胀回落感到满意，但还有很长的路要走。如果经济状况允许，将毫不犹豫地再次加息；美联储12月加息概率较鲍威尔讲话前有所上升，现货黄金短线下挫。周四金价收涨，日内金价最高触及1965.40美元/盎司，最低触及1944.48美元/盎司，尾盘现货黄金收报1958.27美元/盎司。今日建议伦敦金於 1923– 1945间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17780- 18180 支持位 1905/1918 阻力位 1958 / 1978 入市策略一 : 下方触及1925水平可做多，目标位于1935水准，止损设在1918水平。入市策略二 : 上方在1945元水平做空，止赚设在1935美元，止损设在1953。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.80 – 22.80 支持位19.50/20.30 阻力位23.50 /24.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-11-13
英皇金汇即发2023-11-13

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