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比特币惨跌 5.7 万防线崩溃美国六月 CPI 大降温美股七巨头竟集体“跳水”

88%，收至 5,584.54 点。费城半导体指数下降 204.88 点，跌幅 3.47%，收于 5,699.66 点。比特币冲高回落在加密货币市场方面，比特币于 CPI 数据公布后一度猛涨，最高达到 59,579 美元。然而，随后卖压纷纷涌现，再加上美股表现欠佳，比特币又开始上下震荡并下跌，截至撰稿时报价 56,713 美元，近 24 小时跌幅 1.43％。比特币走势以太坊走势与比特币雷同，昨晚CPI 发布后最高来到3,216 美元，撰稿当下已回落至3,061 美元，近24 小时下跌1.15％。以太坊走势来源：金色财经

金色财经07-12 14:51

比特币失守5.7万美国六月CPI大降温但美股七巨头齐跳水：辉达跌超5.5%、特斯拉狂泻8%

0.88%，收5,584.54 点。费城半导体指数下跌204.88 点，或3.47%，收5,699.66 点。比特币冲高回落加密货币市场部分，比特币在CPI 数据公布后一度跳涨，最高来到59,579 美元。但随后卖压涌现加上美股表现不佳，比特币又开始震荡下跌，撰稿现报56,713 美元，近24 小时下跌1.43％。以太坊走势与比特币雷同，昨晚CPI 发布后最高来到3,216 美元，撰稿当下已回落至3,061 美元，近24 小时下跌1.15％。来源：金色财经

金色财经07-12 11:51

为何海内外半导体行情出现明显背离？

自2022年底以来，A股半导体指数和费城半导体指数出现明显的“剪刀差”。其中，费城半导体指数累计涨幅高达148.69%，而A股半导体指数的累计涨幅仅-13.32%。即时剔除掉大盘本身的表现，可以发现分化依然如此。那到底为何会背离呢？核心还是在于海内外半导体周期“脱钩”。那我们的机遇在哪里？一是半导体国产化大势所趋，且势在必行我国是全球半导体最重要的消费市场之一，占比达到24%；但我国在整个半导体价值链的占比仅11%。分环节看，我国除了在封测环节有较强的话语权，在半导体设计、半导体设备等领域的市占率极低。另外从国产化率角度看，光刻机、离子注入机等价值量较高的半导体设备领域，国产化率不足5%；在光刻胶、湿电子化学品等壁垒较高的半导体材料领域，国产化率也极低。二是美对华半导体管制趋严，“卡脖子”趋紧自2018年后，美对华半导体管制呈现出由“有限出口”向“全面出口管制”、由“5G”延伸至“AI”、由“大棒”扩展为“胡萝卜加大棒”、从“单边约束”扩展到“多边合围”的趋势。从管制要点来看，不但限制高算力芯片成品对华出口，而且限制产业链上游的芯片制造设备、零部件、芯片设计软件出口以及产业链下游的算力租赁服务。“卡脖子”趋紧的背景下，国产化需求急迫。三是中国半导体出口亮眼，向外突破如果从中国的出口数据看，1-5月集成电路出口累计同比增速为19%，相比去年大幅好转，主要受益于全球半导体周期的向上复苏，从而实现市场的向外开拓。此外，值得注意的是，我们集成电路出口价格和进口价格的差距也在收窄。四是国家三期大基金成立，政策催化国家大基金三期于2024年5月24日成立，注册资本3440亿元，远超前两期之和。一期和二期大基金的投向都是晶圆制造为核心，占比分别为67%、70%，而IC设计和IC封测次之。对于三期大基金，除了投向之前的“卡脖子”领域，AI相关芯片也可能成为新的投资重点，后续可关注其具体的投向。另据富国星投顾分析，今年全球半导体处在“量价共振修复”的阶段，其中价格弹性更大。从全球半导体销售额同比增速看，自2023年Q1见底回升，并于2023年Q4升至正值区间。其中，半导体价格是在2022年Q4率先见底回升，而半导体销量是在2023年Q2见底回升。此外，半导体行业具有强周期性，是产品周期、产能周期和库存周期的三重嵌套，所以通常全球半导体行业每4年会经历一轮完整的周期。从历史看，上一轮的谷底是2023年，上一轮的顶点是2021年，因此，以4年周期简单推演，2025年左右达到峰值，2027年左右重回谷底。

金融界07-11 19:22

【日股收市】再创历史新高！日经暴涨冲破4.1万大关今日狠狠期待鲍威尔

，英伟达上涨2%，英特尔上涨超过6%。费城半导体指数上涨1.9%。在过去几个月里，尽管经济放缓，外国和国内投资者纷纷涌入日本市场。部分吸引力来自于日元的疲软，目前日元兑美元汇率处于34年来的低点。鲍威尔将在国会发表为期两天的证词，当天晚些时候开始在参议院作证，然后于周三在众议院作证。 “市场预期鲍威尔的言论将表明政策放松，这提振了隔夜美国芯片股，日本芯片制造商也追随这一趋势，”Phillip Securities Japan的交易主管Takehiko Masuzawa表示。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员们现在认为到9月至少有75%的可能性会降息25个基点，高于上周的60%。 Masuzawa表示，投资者对周三可能因交易所交易基金（ETF）的卖盘分红产生的影响保持谨慎，市场参与者估计这将涉及约7500亿日元（约合46.6亿美元）。 Chibagin Asset Management研究部门总经理Jun Morita表示，日经指数的上涨超出国内企业前景所能证明的水平。

云涌07-09 16:25

历史性一刻！台积电涨破1000大关台股大盘爆冲300点分析师大喊“中长期不看淡”

00指数、纳斯达克指数再创新高。另外，费城半导体指数也上扬1.92%，道琼工业指数则微跌0.06%。新光台湾半导体30 ETF经理人詹佳峰表示，台积电7月18日即将召开法说会，业界传出台积电2奈米后续需求超乎市场预期强劲，预料台积电2025年资本支将较2024年再冲高，预估今年台积电资本支出将介于280-320亿美元，而明年有机会攀高至320-360亿美元之谱。 “不仅为台积电相关设备供应链提供未来业绩大补丸，也将为台股半导体供应链股价大添柴火，吸引资金重返半导体类股掏金，”他指出。新光投信台股投资团队指出，7月台股投资焦点，仍锁定台积电2025年资本支出成长，带动半导体先进制程及设备题材持续发酵，预期半导体先进制程、设备相关题材有望持续吸金，不少半导体股价已率先发动。另外，第三季不少科技新品业绩题材加持，包括iPhone手机拉货启动、华为首款3折屏手机上市，AI及半导体相关供应链业绩陆续公布，有助于提振相关电子股业绩及股价表现。詹佳峰预估从本周开始，上市柜企业将陆续公布6月营收，预估各家企业6月营收表现不差，同时第二季台币较美元贬值约1.5%，上市柜企业汇兑收益有望挹注第二季企业财报表现，预期8月上市柜企业季报表现亦佳，对第三季台股行情仍具基本面支撑。再加上英伟达(NVIDIA)将于8月23日将公布财报，倘若再报佳音，将有助于提振半导体类股价续航演出。他强调，目前台股均线采多头排列，预期在修正均线乖离与过热指标后，中长线仍不看淡。

小萧07-04 10:09

9月降息机率催升美国5月PCE数据符合预期「通膨放缓」为何比特币无感

或5.08，报17,862.32 点费城半导体指数：上涨1.39％或75.37，报5,496.47 点比特币下跌至61,000 美元加密货币这边，PCE 消息出炉未能挽救比特币近期颓势，BTC 甚至还出现小幅下跌；加上晚间SEC 宣布起诉Consensys、声称Lido 等质押专案属于证券，加剧市场下跌，比特币一度跌破61,000 美元。撰稿当下，比特币60795，但走势仍不明朗。以太坊走势相同，撰稿时已跌破3,400 美元，报3,386 美元。来源：金色财经

金色财经06-29 19:34

传疯了！小摩紧急辟谣

持国家和地区的API流量。叠加周一美国费城半导体指数收跌逾3%，且连跌3日，拖累港A股半导体板块走低。西藏东财基金芯片ETF基金、嘉实基金科创芯片ET均跌4.22%。从ETF资金变动的角度来看，在半导体强势反弹的6月，资金的态度就是逢高减持，已经连续三周减持半导体主题ETF。在资金坚定抛售半导体主题ETF之际，摩根大通亚洲基金的负责人Oliver Cox认为，亚洲芯片股相较于美国同行的估值较低，预示着它们有更大的上涨潜力。 Oliver Cox预计，随着人工智能热潮的持续增长，台湾、日本和韩国芯片供应链上的公司的销售增长将加速。

格隆汇06-25 17:20

【日股收市】被英伟达伤了心！日经225强势站上3.9万价值股发挥用武之地？

头公司英伟达周一连续第三个交易日下跌，费城半导体指数下跌3.02%，在亚洲交易时段，投资者对人工智能和芯片相关股票的情绪依然低迷。本交易日中日经225指数表现最佳的股票是： IHI公司（TYO:7013），上涨9.70%或396.00点，收于4,477.00点； MS&AD保险集团控股公司（TYO:8725）上涨5.52%或176.00点，收于3,366.00点；川崎重工业公司（TYO:7012）上涨5.22%或299.00点，晚盘收于6,032.00点。本交易日表现最差的股票是： Lasertec公司（TYO:6920），下跌3.19%或1,160.00点，收于35,260.00点； Nidec公司（TYO:6594）下跌2.11%或157.00点，收于7,291.00点；东京电子公司（TYO:8035）下跌1.69%或590.00点，收于34,400.00点。在个股方面，Disco公司下跌5.5%，成为日经指数中跌幅最大的个股，而东京电子下跌1.7%。优衣库母公司迅销上涨1.1%，为日经指数提供了最大的提振。重型机械制造商IHI是涨幅最大的股票之一，涨幅达到9.7%，创下六年新高。日经波动率指数（Nikkei Volatility），即衡量日经225指数期权隐含波动率的指标，上涨4.10%，达到17.00。与此同时，日元走弱继续支持与出口相关的股票，包括汽车制造商丰田汽车，该股收盘上涨4.6%。日元贬值有助于提高日本出口商的海外收益回流时的价值。投资者还选择价值股而非增长股，导致金融板块普遍上涨。 TOPIX保险 (IINSU.T)上涨4.3%，引领板块涨幅，其次是汽车制造商和供应商。 Saxo银行全球市场策略师兼外汇策略主管Charu Chanana表示：“日经指数是一个更偏重价值的市场，随着季度末临近，投资者可能会重新平衡，以增加对市场滞后部分的敞口。” Chanana补充称：“随着下半年日元升值风险的加剧，对日本股票采取选择性和自下而上的方法可能会更具吸引力。”

云涌06-25 16:04

港股午评：恒指冲高回落涨0.45% 教育股全线拉升半导体股继续下跌

估值+高股息特征。半导体股普跌，美国费城半导体指数3连跌。此前，英伟达(NVDA.US)收跌超6%报118.11美元，创两个月以来最大单日跌幅，总市值2.91万亿美元低于微软和苹果的市值；近3个交易日，该股累跌近13%市值蒸发约4300亿美元。个股方面复宏汉霖复牌大涨18.9%，获复星医药溢价逾30%提私有化。消息面上，复星医药公布，建议以吸收合并方式将复宏汉霖私有化，每股H股现金注销价24.6港元，较复宏汉霖停牌前收报溢价30.57%。涉资约32.25亿港元。条件达成后，复宏汉霖将向联交所申请自愿撤销H股的上市地位。华人置业拉升涨29%，3连涨，刘銮雄疑将股份转至CCASS。消息面上，据中央结算系统(CCASS)数据显示，上周三(6月19日)有2.31亿股或12.1%华置股份存入CCASS。以当日收市价1.14港元计，市值约2.63亿港元。 “大刘”刘銮雄与其妻陈凯韵，合共持有74.99%或约14.31亿股华人置业，当中有2.3亿股由Joseph Lau Luen Hung Investments Limited持有，与上周三存仓数目相近。外界一般视大额存仓CCASS为企业资本行动或股东交易的先兆。刘銮雄与其妻陈凯韵曾于2021年底提出以每股4港元私有化华人置业，惟未能过半遭否决。栢能集团跌12.6% 无意将公司私有化。消息面上，集团公布，注意到近日有市场传言指公司可能会以私有化方式进行可能撤销联交所上市。董事会澄清，即使董事会决定进行建议撤销上市，亦无意将公司私有化。该公司表示，由于可能于新加坡上市及可能撤销联交所上市有待董事会进一步商讨及评估，故可能上市及可能撤销上市未必一定进行。

格隆汇06-25 12:10

【日股收市】英伟达荣登全球第一跟着“沾光”！获利回吐难冲刺3.9万

球最有价值的公司，日本科技股早盘大涨。费城半导体指数也上涨超过1%。 “上周对欧洲政治风险的担忧使日经指数下跌。但本周初以来，美国和欧洲股市稳定下来，英伟达表现强劲，”住友三井DS资产管理公司的首席市场策略师Masahiro Ichikawa说。他说，这种组合改善了市场情绪。但获利回吐限制了日经指数下午的涨幅，美国市场因公共假期休市，这使得指数不时承压。野村证券的股票策略师Maki Sawada表示，尽管一些上周影响市场的不确定性消散后市场情绪变得轻松，但没有足够的动力推动指数进一步上涨。“这是一个容易进行头寸调整的环境。”

云涌06-19 15:43

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