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孙天翊：7.12黄金黑五最新操作建议附天翊在线解套

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AAA孙天翊07-12 17:36

ETF甄选 | 美国通胀降温提振降息预期，创新药企受机构关注，生物科技、创新药类ETF表现亮眼

等板块涨幅居前，煤炭、铜箔、消费电子、贵金属等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，生物科技、创新药、地产类ETF表现亮眼。【美国通胀降温提振降息预期，推动生物科技走强】消息面上，当地时间7月11日，备受市场关注的美国最新通胀数据出炉。美国6月CPI同比升3%，回落至去年6月以来最低水平，预估升3.1%，前值升3.3%；环比降0.1%，预估升0.1%，前值持平。6月核心CPI同比升3.3%，低于预期升3.4%和前值升3.4%，为2021年4月以来的最低水平；环比升0.1%，预期和前值均为升0.2%，为自2021年8月以来的最小涨幅。业内机构分析认为，美国6月通胀全面降温，这将进一步提振美联储官员相信可以很快降息的信心。摩根士丹利认为，美联储有望降息，以及并购活动增加，这将推动生物科技股表现优于大盘。历史数据显示，生物技术板块在首次降息前的几个月里，表现通常优于大盘。大型制药商已经开始补充产品组合，重大并购活动已逐渐出现。除了利率前景，中小型市值生物技术并购仍有根本需求。大型生物制药公司预计将在本十年末面临专利到期，同时具有高度的现金生成能力。相关ETF：标普生物科技ETF(159502)、纳指生物科技ETF(513290)、恒生生物科技ETF(159615)、恒生医疗ETF(159506)、恒生生物科技ETF(513280) 【行业喜迎政策利好，创新药企受机构关注】消息面上，创新药行业迎重磅政策利好。7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。此外，Wind数据显示，截至7月11日，6月以来机构累计调研108家医药生物行业上市公司，从细分领域看，医疗器械和化学制药赛道颇受机构关注，尤其是创新药企以及创新器械公司。中泰证券表示，自2023下半年起，针对国内创新药产业发展的利好政策频出，从审评提速、多元支付、合理定价等多维度做到了大力扶持；2024年以来，北京、广州、珠海同时发布支持医药创新发展的政策或征求意见稿，各地对创新药产业支持政策正逐步落地。本次，随着《全链条支持创新药发展实施方案》的出台，后续有望看到更多配套政策落地，激发创新药企业的活力。相关ETF：港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(513120)、创新药ETF沪港深(159622)、创新药沪深港ETF(517110) 【百强房企6月销售环比增幅扩大，一线城市二手房热度回升】消息面上，2024年6月的最新市场数据显示，二手房市场经历了一些积极变化。百强房企6月单月销售同比降幅收窄，环比增幅扩大，其中国央企6月单月销售额率先回正；一线城市二手房热度回升，其中上海二手房单日网签持续突破千套，创3年来日成交量新高；高频数据跟踪来看，45城新房成交量四周同比降幅持续收窄，14城二手房成交量四周同比增幅持续走宽。方正证券指出，517新政明确了中央稳地产的决心，各能级城市加速跟进，政策释放效果已于成交端有所体现。展望后市，保交房步入攻坚时刻，目标达成亟需多端政策发力呵护，新一轮政策释放已开启，看好地产持续修复。相关ETF：地产ETF(159707)、房地产ETF(159768)、房地产ETF(512200)、房地产ETF基金(515060)、国投金融地产ETF(159933) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-12 16:31

ETF市场日报 | QDII市场“冰火两重天”，鹏华科创新能源ETF(588830)下周一开始募集

。汽车产业链、光伏、半导体走强；海运、贵金属、煤炭板块下挫。涨幅方面，嘉实标普生物科技ETF(159502)领涨超4% 具体来看，QDII方面，标普生物科技ETF(159502)领涨达4.11%，纳指生物科技ETF(513290)跟涨达3.97%。港股创新药ETF(513120)、恒生消费ETF(513970)涨幅超3%。隔夜外盘方面，市场再度开启轮动效应。特斯拉、英伟达、脸书、谷歌、微软、亚马逊、苹果大幅下跌，而中小盘成长板块大涨，以生物科技为代表美股医药板块大幅冲高，纳斯达克生物技术指数（NBI）隔夜大涨2.25%，创2021年12月以来新高。房地产板块反弹开启。地产ETF(159707)、房地产ETF(159768)均涨超3%。东吴证券认为，（1）地产核心指标已经过度调整。截至2023年末，我国本轮地产下行周期新房销售金额较高点下降超35%、住宅开发投资较高点下降19.5%、住宅新开工面积较高点下降69.3%，美/日相应下行期分别为8.6%/48.0%、2.0%/36.0%、38.7%/19.7%；2023年我国住宅投资占GDP比重降至4.0%，美/日的危机后中枢值为4.5%/3.1%。综合调整幅度和调整时间看，我国当前已有调整过度的迹象。（2）地产政策拐点已现，静待基本面拐点。2024年5月17日，四部委联合发布多项“去库存”重磅政策，力度空前确认政策拐点。根据过往周期经验，地产政策大幅放松后5-8个月，基本面拐点会出现，我们认为下半年要重视拐点的观察和研究。跌幅方面，跨境ETF集体大幅回调隔夜外盘方面，大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%，终结11连涨，市值缩水1850亿美元，英伟达跌超5%，Meta跌超4%，苹果、微软、谷歌、亚马逊跌超2%。国金证券认为，在当前全球经济环境下，美联储的利率政策无疑是影响金融市场波动的关键因素。一般而言，就业数据强劲往往被视为不利于降息，从而对黄金、美股及非美货币构成压力。未来，随着美联储货币政策走向的逐步明朗，金融市场的波动或将持续，投资者需保持高度警惕，灵活应对市场变化。活跃度方面，市场成交额下滑，基准国债ETF(511100)备受市场关注具体来看，市场成交额下滑显著。仅政金债券ETF(511520)成交额超百亿元，达175.76亿元。两只货基龙头成交额均回落至百亿元之下。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率再回市场首位，亚太精选ETF(159687)成交额回落至161.84%。 ETF发行市场方面，鹏华科创新能源ETF(588830)将于下周一开始募集具体来看，鹏华科创新能源ETF(588830)紧密跟踪上证科创板新能源指数，从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。消息面上，7月10日，中国汽车工业协会（下简称中汽协）正式发布2024年6月中国汽车工业产销数据。国内新能源汽车的销量达到104.9万辆，市场占有率首次突破40%达到41.1%。国泰君安证券认为，下半年新能源乘用车销量有望继续高增。随着华为鸿蒙智行、比亚迪和长安等品牌下半年的新车发布和上市，新能源乘用车销量有望加快增长。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-12 16:11

500亿资金开始建仓！

，房地产、光伏设备、银行板块逆市领涨；贵金属冲高回落，消费电子、铜缆高速连接、煤炭等跌幅居前。一边是地产股上涨，一边是李嘉诚5折出货。继在香港多个项目打折出售后，香港首富李嘉诚旗下位于东莞的项目也开始降价抛售。日前市场传出消息称，李嘉诚旗下位于东莞的“海逸豪庭”项目以5折价格抛售在售房源，最低单价1.3万元/平方米，该项目之前销售和备案价是2.3-2.4万每平米。 1 500亿开始建仓险资持仓聚焦千亿大市值公司作为资本市场重要的专业机构投资者，险资运用余额一季度同比增长10.98%，增速创下2021年下半年以来新高，达30万亿元，手握重金的险资备受市场关注。据媒体报道，中国人寿和新华人寿共同设立的私募证券投资基金稳步建仓，已投入相当规模资金入市，并准备长期持有。今年2月28日，两大保险巨头中国人寿和新华保险出资500亿元的鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司成立，该私募投向A股和港股上市公司股票。 2024年以来，险资举牌热情不减，年内达到6次，紫金保险举牌华光环能，长城人寿举牌无锡银行、江南水务、城发环境、秦港股份（H）、赣粤高速。险资举牌涉及电力设备、银行、环保、交通运输四个行业。从行业和个股特征来看，被举牌方具有高ROE、高分红、高股息等特点，契合险资风格，凸显耐心资本与价值投资属性。据中保协披露不完全统计，2021-2023年，险资年度举牌次数分别为1、6、14次，举牌热情有上升趋势。从资金面看，今年市场主导资金发生重要变化，ETF与保险成为最重要的增量，主动偏股基金、私募、两融等增量不足。增量资金决定市场风格，2017-2019年，“跟着外资买茅台”超额收益极为显著；2020-2021，公募爆发增长，内资定价权反超外资，“茅指数”、“宁组合”崛起；2021-2023 年，私募带来小票的跑赢。今年增量资金并非“雨露均沾”，ETF和险资是今年重要的边际增量资金，大盘龙头、核心资产形成统一战线。兴业证券研报指出，年初以来，保险公司保费收入维持两位数增长，支撑险资运用余额Q1同比高增10.98%，且余额增速创下2021年下半年以来新高；2024年一季度，险资对股票、基金持有市值增长超千亿，达1162.74亿。与此同时，兴业证券数据显示，险资权益仓位仍处于历史低位，截至2024年一季度末，股票和基金合计占比仅12.02%。险资持仓主要聚焦于千亿以上的大市值个股，今年一季度加仓也聚焦于各行业的大市值龙头，包括贵州茅台、立讯精密、中国电信、浙商银行等。 2 通胀放缓实锤？全球最大会员超市放大招昨日金价大涨，美国6月CPI同比回落至3%，低于市场预期。就在CPI公布之前，全球最大的连锁会员制仓储超市好市多宣布大消息。好市多表示，自9月1日起，将把美国和加拿大的会员费提高5美元，年费从60美元增加到65美元，其更高级别的计划“黑钻卡会员”年费将从120美元增加到130美元。好市多依靠会员费来推动其大部分收入，并帮助保持低廉的商品价格。值得注意的是，这次提高会员费，是好市多自2017年6月以来首次。历史规律是每5年提价一次，而这次提价距离上次已经整整过去7年。此前关于暂缓上调会员费的部分原因和通胀有关。好市多首席执行官Craig Jelinek曾表示，现在不是上调会员年费的合适时机，因为消费者正在应对高通胀。作为美股大牛股和美国最大超市之一，该公司动向历来是观察美国经济的窗口。之前由于高通胀延缓提价，这次抢先提价跟CPI回落也相互印证。当地时间7月11日，旧金山联储主席Mary Daly表示，鉴于最新的就业和通胀数据，对利率进行一些调整可能是合理的。数据公布后，市场对美联储降息预期进一步增加至年内可能降息2-3次。受到美国CPI数据通胀放缓影响，美元兑日元出现暴跌行情。7月11日，日元汇率从数据公布前的161.75附近一度升至157.42。美股昨晚画风突变，华尔街抛售美股科技巨头跑去抢筹小盘股。 3 罕见分化！1987年以来第二次出现昨夜美股下挫，科技七巨头市值总计蒸发近6000亿美元，创下2022年2月以来的最大单日跌幅，相当于蒸发一个沃尔玛(市值5613.5亿美元)。一边是大型科技股暴跌，另一边小盘股罕见暴涨。据Bespoke Investment Group统计，标普500大盘下跌而小盘指数罗素2000大涨3.6%，这种分化走势是1979年以来第二次出现。近期关于“AI泡沫是否潜藏巨大危机，且是否会崩盘破裂”的讨论也愈发激烈。高盛的策略师团队近日发布报告指出，包括亚马逊、Meta、微软和谷歌等在内的科技巨头——在过去一年里已经将大约3570亿美元用于资本支出和研发，这些支出的很大一部分投入在人工智能，占标普500指数资本支出和研发支出总额的近25%。高盛警告，今天这些企业的大规模投入最终要证明能产生收入和利润，如果看不到盈利的迹象，可能会导致估值贬值。其实这不是高盛第一次唱空AI了，之前其研究师就更是直言：当前的AI泡沫或许比上世纪末的互联网泡沫更严重。回顾2000年互联网泡沫属实疯狂，只要在股票名字沾上互联网的后缀就能暴涨，这次的AI倒还没有出现如此疯狂盛宴，但终极大考肯定是躲不过。目前这些科技巨头的巨额资本支出，本质是在竞相投资AI基础设施。投了这么多基础设施，总不能没有盈利的商业模式吧？毕竟资本支出总有一天会边际递减，所以高盛的担忧也并非空穴来风。现在各大巨头也都在加快应用的落地，探索盈利的商业模式。马斯克曾经预言，未来无人驾驶车辆数量将超过人类驾驶车辆，而如果特斯拉不能实现完全自动驾驶，则其“价值基本为零”。马斯克此前表示将推出无人驾驶出租车“Robotaxi”，这是由人工智能和自动驾驶技术控制的出租车，不需要司机就能自主带领乘客到指定地方。特斯拉股价昨日暴跌8.44%，媒体传出Robotaxi推迟推出的消息。现在市场对AI应用化诉求空前，投资者越来越担心AI被过度投资的前景。经历了巨额资本投入后，这一次各大科技巨头，会像当年乔布斯发布改变大众的划时代产品iphone一样创造奇迹吗？一些市场人士预期二季报将是对AI热潮持久性的关键考验，届时各大公司的财报也许会透露出一些新的信号。

格隆汇07-12 15:41

拜登一席话让市场炸锅了美国CPI“意外”震醒黄金多头比特币国家级警报突响起

(橙色)定义。当前反弹进一步证实了对贵金属的需求正在增加，问题是，上涨势头能否持续到足以将金价推高至2450美元的历史高点，还是会首先遇到阻力，导致回撤或盘整阶段。 20日均线(紫色)将进一步确认上升趋势的强度，由于它使用较短的周期来计算，因此对价格变化更为敏感，并且自6月17日以来一直低于50日线，它即将重新超过该线。这将是另一个表明需求强度正在改善的证据。此外，随着黄金价格盘整且波动性逐渐减弱，20日线和50日线最近汇合在一起。既然看涨突破正在发挥作用，牛市趋势应该准备好重新确立。随着势头改善和上升趋势延续，这将增加两个移动平均线之间的距离。比特币技术分析 Arkham推特发文称，德国政府刚刚再次向Flow Traders、Coinbase、Kraken、Bitstamp以及139Po和bc1qu开头地址发送5000枚BTC，价值2.8644亿美元。他们已向做市商和交易所累计转移了10627枚BTC，价值6.1533亿美元。德国政府目前的比特币持仓仅剩4925枚，价值2.8245亿美元。 FXStreet加密货币专家Manish Chhetri表示，过去五天，比特币价格在周阻力位58375美元附近遭遇阻力。此外，比特币交易价格低于下降趋势线，该趋势线由6月初至7月中旬的多个波动高位连接而成。如果比特币收于每周阻力位58375美元上方并突破下行趋势线，则可能上涨9%，重新回到每日阻力位63956美元。此外，7月5日日线图上形成的较低低点与同期相对强弱指数(RSI)指标的较高高点形成对比。这种发展被称为看涨背离，通常会导致趋势逆转或短期反弹。然而，如果比特币收盘价低于52266美元的日支撑位，并在日线图上形成更低的低点，则可能表明看跌情绪持续存在。这种情况可能导致比特币价格下跌4%，重回2月23日低点50521美元。来源：金色财经

金色财经07-12 14:50

【九尘点金】美国CPI数据强化美联储降息预期，黄金短期回调后再出发？

，尽管他们认为，随着美国赤字继续增长，贵金属应该对任何一位候选人都有良好的表现。分析师在报告中写道:“今年金价的涨势已经令人印象深刻。很难找出确切的原因，但两位候选人似乎都不关心美国政府的财政状况，这肯定是一个因素。同样，美联储(在某种程度上，所有央行)似乎对更高的结构性通胀更放心。这一切都是说，我们认为拜登的第二任期不应该对黄金价格造成负面影响，但如果特朗普再次当选，并坚持自己的政策立场，黄金可能会再次上涨。” 加拿大帝国商业银行(CIBC)的最新预测显示，今年金价平均约为每盎司2,290美元，2025年将升至每盎司2,600美元。 CIBC还将今年银价平均预估上调至28.75美元，预计2025年银价平均在34.50美元左右。在仔细研究了现任总统拜登和前总统唐纳德·特朗普之后，CIBC表示，两位候选人之间存在三个关键差异:税收、贸易和美联储监管。分析人士解释说，特朗普将减税永久化的提议将在未来10年使美国的赤字增加3万亿美元。虽然拜登希望提高企业税率，但CIBC表示，他在支出方面有着激进的记录。在贸易方面，拜登维持了特朗普的关税，甚至对中国制造的电动汽车征收了新的关税，两位候选人都证明了自己是保护主义者。然而，考虑到特朗普最近的言论，CIBC预计他会采取更激进的行动。分析人士说:“最令人担忧的是威胁(由特朗普的前贸易代表罗伯特·莱特希泽大大美化)对中国商品征收60%的关税。这将通过取消中国作为贸易伙伴的最惠国待遇来实现。” 然而，对黄金影响最大的是美联储，因为它似乎开始新一轮宽松周期。分析人士表示:“特朗普表示，他将寻求降低美联储决策的独立性。当然，央行官员已经失去了对通胀预期的信任，但一个受到严格政治监督的美联储将会出台非常温和的利率政策。较低的短期利率肯定会起到刺激作用，任何通过量化宽松来压低长期收益率曲线的尝试也会起到刺激作用。” 【风险预警】 ☆ 14:45，法国6月CPI月率 ☆ 20:30，美国6月PPI年率、月率 ☆ 22:00，美国7月一年期通胀率预期初值、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

倍特点金07-12 14:42

中国央行两个月不买，黄金市场仍保持火爆！

降息的信心增强，给美元带来下行压力，为贵金属市场打开多头通道。道明证券分析师在周四(7月11日)报告提到：“在就业数据走软已经增强了美联储将于9月开始降息周期的预期之后，通胀数据低于预期加剧了黄金价格涨势。” “从这个意义上讲，迄今为止一直处于观望状态的一个关键宏观群体越来越有可能重新对黄金产生兴趣。” 这家加拿大银行仍然看好黄金价格，预计到2025年初，黄金价格将达到2700美元。不仅投资者纷纷重返市场，该行分析师还指出，在中国央行“袖手旁观”的同时，其他央行也在积极购买黄金。世界黄金协会(WGC)最近的报告显示，波兰和印度在6月份购买了黄金。报告写道：“鉴于此，以及当美联储货币政策更加确定时市场愿意购买黄金，中国央行近期缺席实物市场不太可能阻止黄金达到我们2025年第一季2475美元/盎司的平均目标。” “对于中国央行而言，金价似乎仍然有点过高，他们正在等待进一步回调，然后再恢复黄金购买计划。但鉴于黄金已因美联储可能最早在9月降息的乐观情绪而开始上涨，价格大幅下跌可能不会在短期内出现。” 尽管中国结束了为期18个月的黄金购买热潮，但道明证券分析师并不认为中国已经结束官方黄金购买计划。他们对此给出了解释，称如果中国想让人民币在世界舞台上获得认可，还有很多工作要做。 “中国外汇储备中只有5%是黄金，15-25%的配置更符合其地缘政治同行的配置，并将提供有意义的外汇储备多元化比率。然而，中国在未来几年或十年内将需要额外购买135-274万盎司黄金。” “如果价格没有像我们认为的那样下跌，那么恢复购买可能会很快发生，”分析师表示。在当前环境下，道明证券预计，金价突破5月份的历史最高纪录只是时间问题。分析师表示：“由于官方部门似乎仍然有兴趣使用黄金来分散外汇储备，当降息时机变得更加可预测时，投资者的更多购买将推动金价上涨至新高。”

小萧07-12 13:04

Arthur Hayes：最好的加密法案什么样如何利用美国大选通过它

金色财经07-12 12:10

CWG Markets：美国通胀低于预期, 美元周四显着下跌，金价重回2400美元上方

CWG Markets07-12 11:46

英皇金汇即发：美国6月消费者物价意外下跌黄金重回2400美元关卡以上

05美元，止损设在2425。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於30.10 – 32.20 支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-07-12

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