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外汇局：经济长期向好态势将持续巩固和增强有利于外汇储备规模保持基本稳定

24年2月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济韧性强、潜力大、活力足，经济长期向好态势将持续巩固和增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

金融界03-07 16:31

国家外汇管理局：我国经济韧性强、潜力大、活力足，经济长期向好态势将持续巩固和增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定

24年2月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济韧性强、潜力大、活力足，经济长期向好态势将持续巩固和增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

金融界03-07 16:30

央行连续第16个月增持黄金储备，2月外汇储备32258.2亿美元

24年2月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济韧性强、潜力大、活力足，经济长期向好态势将持续巩固和增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

金融界03-07 16:30

受德国罢工影响欧央行官员需远程出席今晚议息会议

行管理委员会的几名成员将远程参加今日的货币政策会议。留在法兰克福可能会有被困在城市的风险，因为机场地勤人员和火车司机分别开始停工，影响到周末的服务。今天的会议很重要，因为市场将获得欧洲央行对通胀和经济增长的新预测，这也是决定欧洲央行何时开始降息的关键。疫情期间，欧洲央行的所有会议都是远程召开的，因此它拥有方便官员远程开会的基础设施。

金融界03-07 16:01

流动性超级宽松，日股能否继续高歌猛进？

降息还有待时日，在经济增长放缓和宽松的货币政策驱动下日元贬值趋势尚不会逆转，日本股市泡沫还将继续膨胀。中期来看，伴随日本通胀达到日本央行政策目标，日本央行退出暂停收益率曲线控制或结束QEE，日本股市存在较大的下跌风险。流动性超级宽松，日股牛市膨胀回顾历史，2001年开始日本就开启了量化宽松，且在2016年规模不断扩大。2024年前两个月，日本央行资产负债表还在继续扩张，这意味着日本央行实施还在释放货币流动性。截至2024年2月29日当周，日本央行总资产达到76.04万吨，较去年同期增长2.8%，创有记录以来最高纪录。图为日本基础货币平均余额同比增速和日经225指数图片我们观察日经225指数，在2008年9月触底，2012年11月至今开启了超级牛市。虽然在2015年7月至2016年6月、2020年一季度、2022年这三个时期有过下跌，但是大趋势还是向上，且不断创新高，这与日本不断升级量化宽松有很大关系。超级宽松的流动性对日本股市影响的逻辑如下：（1）QEE不一定会驱动经济增长，但能避免日本经济陷入深度衰退。回顾历史，2001年3月以来，日本不断升级量化宽松，除了爆发金融危机的08年、爆发“欧债危机”的2011年和新冠疫情的2020年，日本GDP环比增速（折年率）很少出现连续两个季度大幅负增长（衰退）的情况，且这几个时期日本GDP环比折年率降幅都是在收敛的。从日本经济增长的内在驱动来看，上个世纪90年度房地产泡沫破灭之后，日本私人部门陷入资产负债表衰退，一直在去杠杆，直到2022年才有起色。2022年，日本私人部门消费对GDP的贡献率达到1.2个百分点。（2）QEE不一定驱动通胀攀升，但大概率会助推资产价格上涨。对于股市来讲，恶行通胀是股市上涨的最大敌人。不过，我们发现，2001年至今，日本央行实施量化宽松，以及2013年启动超级量化宽松（QEE），日本通胀大多数时间都处于低位。2014年日本CPI增速大幅攀升主要与日本央行量化宽松、日本政府提高消费税、日元贬值有关，2022-2023年日本通胀大幅攀升主要是输入项通胀、日元贬值和服务价格上涨推动。（3）QEE会引发日元贬值和套息交易，日本对外投资和海外资本盈余回流，且伴随全球资本流入日本，从而提振日本股市。日元疲软导致的进口成本上升，倒逼日本的企业投资海外资产。日本海外投资收益大多数通过金融账户以美元形式回流日本，增加日本上市公司的利润。日元贬值，日本股市迎来双重利好首先，日元作为套息交易的标的，其贬值不仅不会触发资本外流，而且海外引发国际资本大量流入市场股市。2023年日本股市大幅上涨，很大一部分原因是国际资本流入，其中巴菲特为代表的国际大型投资机构青睐日股。从日本金融账户来看，海外资金流入证券市场资金在去年12月明显放缓，金融账户中证券投资差额回落至1.5万亿日元，最高峰时在去年9月，一度达到10万亿日元。自2023年初至2024年2月中旬，外资总计净流入超过550亿美元，是2014年以来最快速度。其次，日元贬值导致日本企业利润被放大。受益于日元疲软、美国经济韧性、通胀等因素，当前日本大型和中小型企业利润都处于创纪录的高水平。自上个世纪90年代房地产泡沫破裂后，日本企业大量海外投资，因此合并报表的利润主要来源于海外。且日本很多企业利润在海外以美元体现，在日本国内以日元核算，在美元升值、日元贬值的情况下，美元兑换日元的收益会受益于利差而额外增长。经济减速和通胀反弹，远期存在风险从经济增长来看，日本经济在去年下半年至今都在减速。按照常理，经济减速意味着日本企业利润下滑，但是这一轮经济减速对利润的传导有滞后小盈，对日本股市的影响二季度或三季度。从日本经济实际增速来看，去年三季度日本GDP收缩3.3%后，去年四季度GDP再度收缩0.4%，意外陷入技术衰退。今年前两个月，日本经济还在减速，标普全球报告称，日本2月制造业PMI初值由上月的48%跌至47.2%，为2020年8月以来的最低水平，也是该指标连续第九个月低于荣枯线50%。通胀反弹可能意味着日本央行结束超级宽松。从环比看，1月，日本CPI较去年12月增长0.1%，此前在去年11月和12月连续两个月负增长。剔除食品和能源的核心CPI环比较去年12月持平。在服务价格压力减弱的情况下，需要警惕输入性通胀对商品价格构成新一轮上涨压力，尤其是红海危机导致日本进口石油、天然气等能源的运输成本大幅上升。综上所述，在日本央行没有结束QEE之前，日元流动性宽松和日元贬值会支撑日股维持上涨势头，但由于经济减速和通胀反弹，上涨势头会逐步放缓。通胀反弹可能意味着日本央行在二季度有可能退出QEE，潜在的下跌风险在远期。投资者可以运用芝商所日经225指数期货合约捕捉短期上涨风险和对冲远期下跌风险。芝商所的日经225指数期货合约以日经 225指数为标的，该期货合约分别以美元计价（代码：NKD）和日元计价（NIY）两种合约。2023年日均交易量接近38,000份合约，平均持仓量为65,000份合约。其中约76%的交易发生在东京现货交易时间之外，芝商所是东京股市收盘后对冲隔夜风险的场所。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券03-07 15:53

Ultima Markets：【市场热点】欧元反弹至月内高位，投资人聚焦召开欧央会议

投资人也将注意力转向周四举行的欧洲央行货币政策会议，希望更深入了解其政策未来走向。尽管预估央行官员将把利率维持在当前高位，但着眼修订后的经济预测以及总裁拉加德Christine Lagarde可能提供降息的线索。最新报告显示，欧元区 2 月通胀率连续第二个月下滑至 2.6%，低于2024 年 1 月的 2.8%。 (EUR/USD 年线图) 另外，2024 年 1 月，欧元区零售额较上月微幅增长0.1%，12 月修正后数值报收缩 0.6%，与市场预测相符。食品、饮料和烟草等产品销售额成长 1.0%，结束三个月的低迷，汽车燃料成长 1.7%，创下 2022 年 8 月以来的最高水准。相反地，继上月下降0.9% 后，非食品产品下滑 0.2%。以年率计，消费品零售总额下降1.0%，连续第16个月负值。 (零售销售，欧盟统计局) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets03-07 15:31

黄金ETF基金(518660)逆市上涨，冲击6连涨，盘中价格创上市新高

面上，美联储主席在国会山进行为期两天的货币政策听证会上重申，在通货膨胀得到控制之前，美联储不会急于降息。美国2月私营就业人数增幅低于预期，市场等待周五的2月非农就业数据。昨日，COMEX黄金期货涨0.68%，连涨五个交易日，连续四日创收盘历史新高。伦敦金价触及2152美元/盎司，创下历史新高。相关机构指出，美国经济衰退迹象显现，加之通胀符合预期，近期美联储官员鸽派发言，预计短期金价上涨动能仍存。中长期来看，随着前期紧缩的货币政策对经济的滞后效应逐步显现，失业率逐渐抬升，加之CPI同比增速接近2%目标，下半年美联储或开启降息周期，届时实际利率有望快速回落，金价仍有长期上涨的趋势。因此，贵金属价格长期仍有上涨空间。黄金ETF基金(518660)，场外联接(A类：008142；C类：008143；工银黄金ETF联接E：020341)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-07 14:53

欧洲央行决议来袭！鲍威尔一如既往日元多头扬眉吐气

欧洲央行今天召开会议，对于是否承诺放松货币政策，意见分歧更大，也更犹豫不决。外界普遍预计欧洲央行将把其政策利率维持在创纪录的4.0%，政策制定者可能会重申，他们需要更多的证据来证明通胀已得到控制，而且持续的工资增长不会让通胀再次上涨。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)传达的信息将是关键，因为新的经济预测可能会显示，今年的经济增长和通胀水平将会下降，这可能需要欧洲央行略微调整其信息。投资者预计到今年年底将有三到四次降息。利率期货价格几乎完全反映了欧洲央行将于6月首次降息的预期，预计今年全年总共将降息88个基点。这比1月份市场预期的150个基点更为现实。德国工厂订单和生产数据将于晚些时候公布，这可能会加剧欧元区最大经济体的疲弱，以及欧洲央行如此分歧的原因。与此同时，亚洲延续了全球股市和风险资产的普遍涨势，此前鲍威尔继续为今年晚些时候降息敞开大门，美国债券收益率下滑。鲍威尔一如既往地表示，美联储仍预计将在今年晚些时候降息，尽管在通胀方面的持续进展“并不确定”。然而，日本日经指数下跌，日元兑美元汇率跃升至近1美元兑149日元，创下一个月来的最高水平。人们越来越多地认为，日本央行最早可能在本月结束负利率。

风起03-07 14:28

邦达亚洲：加拿大央行如期按兵不动美元/加元险守1.3500

证”通胀正在失去动力，然后才会考虑放松货币政策。麦克勒姆说，降息不会马上到来。“现在考虑降低利率还为时过早，”他补充说，高级官员认为，在年中之前，总体通胀率将保持在接近3%的水平。加拿大央行发布的一份声明中表示，管理委员会“仍然担心通胀前景面临的风险，特别是潜在通胀的持续存在”。央行表示：“管委会希望看到核心通胀进一步持续缓和，并继续关注经济供需平衡、通胀预期、工资增长和企业定价行为。”

邦达亚洲03-07 14:11

系好安全带！今日两件大事可能点燃市场行情美元指数、欧元、日元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

19日至20日，美联储将召开今年第二次货币政策会议。目前，市场普遍预期美联储将维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.5%之间不变。香港时间周四23:00，美联储主席鲍威尔将在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词。外汇交易员同时为欧洲央行的利率决议做准备，市场预期该央行将把基准利率维持在4%的高位，并将焦点放在何时可能开始降息的任何线索。香港时间周四21:15，欧洲央行将公布利率决议；香港时间周四21:45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。荷兰银行在一份报告中写道：“预计欧洲央行将维持政策利率不变。包括行长拉加德在内的管委会委员已经表示，他们对通胀的看法变得更加乐观，但在他们能够充分相信通胀将以及时和可持续的方式达到欧洲央行的目标之前，通胀回落进程还需要取得进一步进展。因此，我们继续预计6月份将首次降息。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数和欧元/美元美元指数已经跌破103.50-104.50区间，欧元/美元已远高于1.0850(昨天测试1.0915)。我们可能会预期美元指数会跌向103，欧元/美元会跌向1.0920。在此之后，如果看到各自走势进一步延伸，我们可能会分别将目标对准102和1.0950/1.10。 (美元指数日线图来源：Kshitij) (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元和美元/日元由于美元走弱，欧元/日元和美元/日元大幅下跌。如果继续下跌，上述两个货币对可能很快会测试161和148。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币继续沿7.18-7.20区间的上端交易。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已在0.65-0.66区间内大幅上涨，但要在中期内向0.67/68方向移动，需要决定性突破0.66。需要关注澳元/美元短期是否会在0.66遭受打压。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元在昨日测试1.2762后小幅下跌。除非持续升破1.2750/1.28，否则汇价可能会继续回落向1.2650/1.26。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier03-07 13:57

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