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亚洲房市遭受双重压力，2024年这些国家需谨慎
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家庭是否能够承受更高利率的担忧。国际货币基金组织（IMF）指出，在一个大量房屋贷款在疫情期间以创纪录低利率固定的情况下，到期时将转为更高的浮动利率的时候，澳大利亚可能会感受到借款成本上升的影响。根据IMF的数据，在澳大利亚，超过50%的抵押贷款采用浮动利率。澳大利亚储备银行在10月警告称，一小部分但日益增长的家庭正处于财务压力的早期阶段。它表示，大约有14%的固定利率借款人预计一旦到期，他们的抵押贷款支付将上涨超过60%。根据澳大利亚监管局的数据，尽管新的不良贷款仍然相对较低，但它们在银行的住宅贷款敞口上升至三年来的最高水平。
佳华1682023-12-31
阿根廷决定不加入金砖国家
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日正式加入。米莱政府希望从美国获得国际货币基金组织或私人投资者的融资，以维持政府的运作。
金融界2023-12-30
为了在2024年明智地投资，我们来看看2023 年到底出了什么错误
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。第二种，政府填补了缺口。根据国际货币基金组织的数据，大规模远超收入的支出，意味着美国各级政府在2023年的赤字将超过GDP的8%。这是迄今为止发达国家中赤字最多的国家，比 2022 年的 3.7% 大幅增加。如果政府削减开支或提高税收来弥补税收收入骤降和利息成本上升，那么肯定会造成经济衰退，而新的绿色补贴则会随着企业新建设施而促进经济增长。然而，政府不可能永远保持如此巨大的赤字，无论是提高税收还是减少支出，都会削弱未来的经济和利润。第三种，利率没有造成麻烦。房主们以创纪录的低利率进行抵押贷款再融资，再加上投资级公司锁定了数十年来最长的廉价融资，使得美联储的加息并未造成太大影响。对于那些拥有浮动利率贷款的人来说，则是一种痛苦：汽车贷款和信用卡拖欠率在上升，办公室租赁等薄弱业务领域的公司违约率也在上升。银行也是如此，它们必须支付的存款比低利率时购买的债券还要多。但是，由于存款利率提高，经济的核心部分一直很好，甚至可能比以前更好。在适当时机买入的垃圾债券投资者同时获得了高利率和低违约率，这是一个很好的组合，但前提是这种组合必须持续下去。第四种，美联储抵消了自己的紧缩政策。 3 月份硅谷银行倒闭后，美联储以宽松的条件放贷，拯救地区性银行。虽然美联储不断提高利率，但货币供应量却在此时停止收缩，目前与当时持平。就货币数量而言，美联储不再收紧政策，尽管货币价格（即利率）不断上升。美联储的作法无疑对银行有帮助，而额外的货币也有助于润滑经济，但经济学家们对与利率相比美联储的帮助有多重要，存在很大分歧。接下来会发生什么，取决于这四种解释中哪一种在2023年影响最大。我猜想这四种解释都发挥了作用，但至少都不会长期持续下去。短暂的影响就是短暂的。虽然我们不能确定是否已经结束，但不可能永远持续下去。政府开支不太可能在选举年大幅缩减，税收当然也不会增加。但在此之后，赤字问题将需要解决。随着越来越多的公司进行再融资，利率也会逐步上升。美联储针对银行的特别贷款计划也将于三月到期。综合来看，经济增长疲软对股市不利，而利率下降对股市有利。至于将如何结合，这就是赌注了。从 2023 年的错误中得到的最大教训是，所有四种影响对大多数人来说都是意外，而 2024 年肯定会带来更多不可预见的情况。总会有新的错误出现。但在 2024 年，要牢记一个最古老的教训：在价格高昂时购买股票风险更大，因为这些股票几乎没有安全边际来吸收坏消息。事情总是会有转机的，但在美股已经如此昂贵的情况下，这种可能性并不高。
加美财经2023-12-30
中国褐皮书谢赫扎德·卡齐：中国经济将继续放缓
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免再次吹大房地产泡沫。世界银行和国际货币基金组织等机构也认同卡齐的观点，它们都认为明年中国的GDP将进一步停滞。国际货币基金组织预计， 2024 年该国经济成长将降至 4.6%，今年为 5.4%。他认为，投资者今年感到失望，因为他们高估了中国结束新冠封锁政策后的反弹。他表示，尽管中国在第二季度和第三季度出现了一些有机复苏，但后续再次失去了动力。
Sissi2023-12-29
盘点2023年资本市场最疯狂的8大事件：从“七大”股票的惊人飙升到比特币的冲击反弹！
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他认为俄罗斯经济保持稳定是正确的，国际货币基金组织最近将2023年GDP增长预测上调至2% 以上 — — 尽管经常项目盈余不断下降和卢布贬值仍然是莫斯科决策者担忧的问题。 7.美国不会出现衰退 2023年最令人惊喜的转折之一是，华尔街大部分人预测的经济衰退并没有发生。该国大多数顶级银行都一致预测年底前将出现经济衰退，但第三季度GDP的飙升帮助经济避免了这种命运。富有弹性的消费者支出 — — 得益于泰勒·斯威夫特 ( Taylor Swift) 和碧昂斯 (Beyoncé)巡演的热捧 — — 有助于支撑增长。与此同时，失业率仍徘徊在4%以下，通胀也迅速降温，这表明美联储在准备结束加息之际，其梦想的“软着陆”情景仍然是可以实现的。 8.“七雄”的辉煌成就最后但并非最不重要的一点是，对于七只大型科技股来说，今年是辉煌的一年——苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、Facebook 母公司Meta Platforms以及埃隆·马斯克的电动汽车制造商特斯拉。受人工智能崛起和投资者寻求更安全投资的推动，所谓的“七大巨头”在2023年获得了价值数万亿美元的收益。对于他们的亿万富翁创始人来说，今年也是伟大的一年。一小部分公司主导标准普尔500指数对于市场的总体健康状况来说可能不是好消息，但如果要实现华尔街创下新纪录的目标，基准指数明年高点可能不得不再次依赖蓝筹股。
Dan19772023-12-28
阿根廷允许比特币制定商业合约　新政府推激进新政披索贬值逾半
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，一方面引起了国内反弹，同时却获得国际货币基金（IMF）的肯定。阿根廷政府允许用比特币签订合约阿根廷新任外交和国际商务部长Diana Modino 早前在X发推公布有关政策：“我们批准并确认，在阿根廷你可以用比特币制定合约。”她补充根据第766条债务人义务，债务人必须交付相应数量的指定货币，无论该货币是否为共和国的法定货币：“并且也可以使用任何其他类型的加密货币，或者像每公斤牛肉或每公升牛奶之类的任何商品。” Mondino早于上月便曾预告阿根廷政府支持货币自由，将允许用比特币签订合约，而本月较早时，该国已通过了“阿根廷经济重建基础”法令，赋予个人选使用阿根廷法币以外的货币或物品支付的自由，只是当时法令未有具体提及加密货币。外界预料这将是阿根廷更大规模采用加密货币的第一步。除了批准使用加密货币制定合约，阿根廷右翼新总统Javier Milei本月上台后，便旋即推出了一系列激进的经济休克疗法，包括把当地法币披索直接贬值超过一半、削减政府支出、冻结所有公共工程、取消房租法规及出口限制等，使国内物价飞涨，例如肉价上涨40%，壳牌石油公司将燃油价格提高37%，引来大批民众在首都布宜诺斯艾利斯。事实上阿根廷经济本已饱受恶性通膨困扰，该国本年的通膨率预计将达到147%，而法币披索也由年初176兑一美元贬值至366美元，早前经济部长Luis Caputo宣布一举把官方汇率下调至800，并以每月贬值2%为目标，他表示相关措施受到国际货币基金组织(IMF) 的欢迎。尽管短期内痛苦是必然的，但该国亟需削减财政赤字及降低恶性通膨。 Bitcoin Minetrix透过质押和或挖矿获得被动收入比特币近来的涨势使引起不少投资人对关注，Bitcoin Minetrix是第一个质押挖矿的ERC-20代币，它将以首次代币发行(ICO)面向公众进行预售，Bitcoin Minetrix将重塑云端挖矿格局，允许用户安全高效地进行云端比特币挖矿，以更环保更安全方法获得更稳定收益。 Bitcoin Minetrix是代币化云端挖矿，用户可以在预售期间或者之后在去中心化交易所中央化交易所购买BTCBMT代币，然后可以把代币质押来挖矿比特币。透过其革命性质押挖矿功能，Bitcoin Minetrix提供了一种简单透过质押和/或挖矿获得被动收入方法，同时透过云端挖矿创建了一种更可持续挖矿方式,并透过其去中心化平台确保了更高安全性，让每个人都可以参与到比特币挖矿过程中。 Bitcoin Minetrix目标是以0.011美元透过公平预售，总代币供应量70%来筹集超过1500万美元，另外预留12.5%作为质押奖励。这将允许小区尽快开始质押BTCMTX代币。所筹集资金将用于推出Bitcoin Minetrix平台、市场营销代币、提供质押奖励并租用现有云端挖矿设施。进入Bitcoin Minetrix预售
Business2Community2023-12-28
“钱荒”压力重现美国回购市场年底波动性五年来首次上升
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回购市场活动以整理资产负债表，这会促使货币基金将更多资金转到RRP。周三，90个交易对手往RRP存放了8,190亿美元，规模为12月13日以来最多。保荐回购由于年末资产负债表受限，加上现货市场为美债多头头寸融资的需求增加，银行正将更多活动转向保荐回购（Sponsored Repo）。 Depository Trust & Clearing Corp．的数据显示，保荐回购活动增加，12月22日达到了1.031万亿美元的历史新高。这是因为保荐回购交易允许银行与货币市场基金和对冲基金等对手方开展交易，而不必受制于资产负债表的监管限制。这些协议实际上是通过固定收益清算公司（Fixed Income Clearing Corp）的回购平台进行“保荐”或清算，从而使交易商银行能够对交易双方进行净额清算，减少需持有的资本。
金融界2023-12-28
美元地位削弱！多国寻求摆脱美元的三大原因
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的结合正在慢慢削弱其霸主地位。根据国际货币基金组织的数据，近60%的国际储备是以美元计价的资产。美元也是最广泛使用的贸易货币。现在，西方主导的针对俄罗斯入侵乌克兰的制裁令其他国家对越过华盛顿的潜在后果保持警惕。巴西、阿根廷、孟加拉国和印度等一些国家正在准备用于贸易和支付的备用货币和资产（例如人民币和比特币）。尽管宏观地缘政治环境刺激各国寻求替代货币，但长期以来人们对美元在全球贸易和金融中的巨大主导地位感到不安。至少从20世纪70年代以来，这种去美元化的言论每隔几年就会掀起一波又一波的浪潮。以下是世界各国试图制定计划以摆脱美元主导世界的另外三个原因。一．美国货币政策对世界其他地区影响太大美国是世界储备货币的发行国，也是国际贸易和支付体系中的主导货币。因此，威尔逊中心智囊团五月份报告称，它对世界经济有着巨大的影响力，而且往往被高估。这一地位为美国提供了1974年至1981年法国总统瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦所说的“过高的特权”。这一特权的一方面是，如果美元大幅贬值时美国无法偿还债务，美国可能不会陷入危机，因为华盛顿可以简单地发行更多货币。这也意味着世界各国必须密切关注美国的经济和货币政策，以避免对其经济产生溢出影响。包括印度在内的一些国家表示，他们厌倦了美国的货币政策，甚至说美国是世界储备货币的不负责任的发行国。印度央行的一个工作组目前正在推动使用印度卢比进行贸易——这一立场符合印度总理纳伦德拉·莫迪对货币的愿景。二．强势美元对于新兴国家来说变得过于昂贵美元兑全球大多数货币走强，使得新兴国家的进口商品变得更加昂贵。在阿根廷，政治压力和出口下降导致美元储备下降，并对阿根廷比索造成压力，进而加剧了通货膨胀。据路透社报道，阿根廷经济部长周三表示，这促使阿根廷开始使用人民币而不是美元支付中国进口商品的费用。国际金融服务公司安联的经济学家在 6 月 29 日的报告中写道：“美元强劲可能会削弱其作为储备货币的角色。如果获取美元变得更加昂贵，借款人将寻找替代方案。” 巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦一直是设立替代贸易结算货币的最热情的支持者之一，他甚至敦促巴西、俄罗斯、印度、中国和南非远离美元。三．全球贸易和石油需求正在多元化——石油美元面临风险美元成为世界储备货币的一个关键原因是中东海湾国家使用美元来交易石油——因为在他们交易石油时美元已经是一种广泛使用的贸易货币。该安排于 1945 年正式确定，当时石油大国沙特阿拉伯和美国达成了一项历史性协议，其中沙特阿拉伯将仅使用美元向美国出售石油。作为回报，沙特阿拉伯将把多余的美元储备再投资到美国国债和公司。该安排保证了美国对沙特阿拉伯的安全。但随着页岩油工业的崛起，美国成为能源独立和净石油出口国。安联经济学家报道说：“页岩油革命带来的石油市场结构变化可能会讽刺地损害美元作为全球储备货币的角色，因为石油出口国在美元地位中扮演着关键角色，它们需要重新定位到其他国家和其货币。” 不仅仅是油价问题。近年来，美国与沙特阿拉伯之间的关系美被描述为类似于“亦敌亦友”。也有其它几个问题变得不稳定，例如，前总统唐纳德·特朗普曾抱怨沙特阿拉伯没有为其防御支付公平的价格，而乔·拜登总统则因沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼涉嫌参与谋杀《华盛顿邮报》记者贾迈勒·卡舒吉而对他表示冷淡。” 能源信息公司 Energy Intelligence 的编辑莎拉·米勒 (Sarah Miller) 去年11月写道，在页岩能源革命的背景下，这种紧张局势增加了沙特阿拉伯有一天可能放弃以美元计价的石油定价的可能性。
Sissi2023-12-28
加密货币对冲基金踌躇满志准备迎接2024年的“代币狂热”
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旬的数据，该指数的表现也不及被动型加密货币基金，这类基金过去一年的平均回报率约265%。不过，能够幸存下来并非易事。Galaxy Digital的VisionTrack跟踪的712家加密货币对冲基金公司中，约250家在过去一年半中关闭。 “2022年表现不佳的公司在2023年上半年遭遇大量赎回，”在Galaxy的 VisionTrack跟踪加密货币对冲基金数据的Bailey York表示。下半年，形势开始好转，当时加密货币市场出现反弹，部分原因是投资者预计美国将批准其首个现货比特币ETF。8月份，Grayscale Investments LLC在推动比特币ETF发行的重要诉讼中获胜。York表示，主动型基金的筹资活动也在升温，新基金经理已经入市，尤其是在新加坡、香港、迪拜、伦敦和瑞士等地。 Pantera Capital旗下的流动性代币基金希望为明年的山寨币行情做好准备。山寨币即除比特币和以太币以外的代币。Pantera的投资组合经理Cosmo Jiang在接受采访时表示，这是因为，从历史经验来看，在比特币上涨之后，山寨币通常在市场反弹的第二阶段表现出色。其重仓品种之一为与去中心化加密货币交易所同名的代币dYdX。Jiang称，比特币和以太币加起来在该基金中的占比不到40%。一些基金正在摆脱FTX倒闭所带来的不利影响。加密货币对冲基金Alt Tab Capital的联合创始人兼首席运营官Greg Moritz表示，他的基金有2%的资产陷于该平台，目前其索赔正在二级市场清算。 Moritz表示，Alt Tab预计该基金今年将上涨约30%，并称其基金今年比较谨慎。“为了迎接即将到来的牛市，现在我们布局超级激进，”他表示。Alt Tab管理约2,100万美元资产。 Moritz预计，加密货币市场将受到宏观和行业层面因素的共同提振，包括通胀企稳，美联储不再加息，以及比特币“减半”事件，这会减少供应。 “总体而言，我们觉得今年是复苏年，”Moritz表示，“明年真的是大放异彩，值得庆祝的一年。”
金融界2023-12-28
美国国债突破33.9万亿！知名金融博客：主权风险再次浮现 “财政轨迹不可持续”
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国国债市场供应过剩的局面并未改变。国际货币基金组织(IMF)也在10月份警告称，由于美国利率居高不下，企业违约风险上升。经济增长动力不足、通胀高企、政府赤字率居高不下，美国发债举步维艰，国债不断膨胀。与此同时，美联储11次加息后，美国联邦利率已升至5.25%至5.5%的水平，使得银行、养老机构和其他机构投资者持有长期美元债券的利润下降。目前，美国2023财年预算赤字为1.7万亿美元，同比增加3200亿美元，增幅23%。美国债务总额正迅速接近34万亿美元。有分析指出，美国正在陷入“财政赤字、发债、付息、财政赤字扩大”的恶性循环。展望2024年，ZeroHedge提到，主权风险再度浮现。如果可持续的财政路径因一个国家的债务/GDP比率稳定，或是随着时间推移而下降，那么包括美国在内的许多主要经济体都处于不可持续的财政轨迹，特别是如果利率长期保持较高水平的话。文章评论称：“债券市场一再试图预测美国将陷入衰退，而美联储和经济数据一再迫使其推迟这些预测。风险在于，就像那个喊‘狼来了’的男孩一样，当投资者放弃相信经济衰退时，经济衰退就会到来。在这种情况下，近100年的数据表明股市面临下行风险，因为历史上经济衰退对股市来说是痛苦的，而且很难提前折扣。” (来源:ZeroHedge) Eurasia Review提到，自2020年以来，美国的债务将增加超过7万亿美元。从这个角度来看，市场可以注意到，美国2023财年的总收入为4.4万亿美元，2023财年的债务总额占所有联邦收入的38%以上。 (来源:Eurasia Review) 许多美国人对这类债务数字已经麻木了，因为长期以来人们都觉得这是免费的钱。从2000年代初到2022年，实际利率基本上为零，这意味着联邦政府可以采用最低利率借钱。由于该时期利率持续下降，到期债务总是可以用利率更低的新债务来偿还。然而，这种情况在2022年结束。此后，新联邦债务支付的利息大幅增长，每年支付的债务利息总额将从2019年到2024年翻了一番。举例而言，10年期国债在2022年全年和2023年的大部分时间里飙升，在2023年10月几乎达到5%。另一方面，在2012年至2022年十年的大部分时间里，10年期国债收益率在2-3%之间。自10月份以来，10年期国债收益率一直在下降，跌破4%。但这仍然是过去十年大部分时间里被认为“正常”的2倍多。这放大了不断上升的国债的真实成本。自2019年以来，美国国债总额增加了25%，但债务支付的利息却增加75%。更具体地说，2019年债务利息接近5730亿美元，但到2024年将突破1万亿美元。这一增长率远远超过了除“收入保障”之外的所有其他主要支出类别，其中包括近年来与新冠相关的数万亿美元的恐慌性支出。相比之下，社会保障增加40%，医疗保险增加30%。如果目前的利息和债务趋势继续下去，美国国会将不得不做出一些非常不受欢迎的支出决定。现在，利息支付在联邦支出中所占的比例比军费和医疗保险更大。如果债务继续以目前的速度增加，偿债要求将消耗越来越多的联邦预算，需要削减预算的其他领域，以确保债券持有人得到偿付。报道写道：“很容易想象，在不久的将来，预算的20%将用于支付债券。这意味着，美国政府从纳税人那里取走的每100美元税款，其中20%将用于支付利息，而这对普通民众没有任何好处。利息支付只是对失败的战争、失败的学校、退休的政府雇员和无数其他贪污行为的旧债务的支付。” 此外，随着央行印制美元以试图偿还债务，同时避免避免灾难所需的财政紧缩，债务螺旋式上升的威胁也将随之而来。#2024宏观展望#
秉哥说市2023-12-27

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