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全球投资巨头持仓调整！巴菲特、桥水大幅减持苹果，“大空头”加码中国互联网巨头
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损。持仓调整：该基金减持了Meta、诺和诺德、ASML控股、特斯拉和大众汽车的股票，同时增持了埃克森美孚、壳牌和英国石油等能源股。主要持仓：截至6月底，该基金的前三大持仓股为苹果、微软和英伟达。总结：全球投资巨头们的持仓调整显示了他们对市场前景的不同看法和策略。巴菲特和桥水的减持显示出对科技股的谨慎，而Burry的逆市增持则可能预示着对中国互联网巨头的信心。挪威主权财富基金的盈利与警告则提醒投资者，市场的不确定性正在增加。投资者应密切关注这些投资巨头的动向，以获取市场趋势的线索。
金融界08-15 08:46
音频 | 格隆汇8.15盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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； 8、挪威主权财富基金减持Meta、诺和诺德和阿斯麦股份； 9、伯克希尔哈撒韦清仓Snowflake，减持苹果3.89亿股，新进犹他美容； 10、桥水二季度大砍苹果持仓，减仓英伟达； 11、苹果将允许第三方使用iPhone的支付芯片； 12、苹果继续推进开发桌面机器人设备，由原汽车业务主管牵头； 13、思科二季报整体向好，宣布将进一步裁员； 14、泰国总理赛塔被免职，议会8月16日将投票选举新总理； 15、岸田文雄将辞去日本首相一职； 16、德国发布北溪爆炸案首张逮捕令； 17、以总理内塔尼亚胡将派遣代表团参加15日加沙停火谈判； 18、哈马斯将缺席15日的加沙停火谈判希望以色列“认真回应”； 19、伊朗银行系统遭受大规模网络攻击； 20、世卫组织宣布猴痘构成“国际关注的突发公共卫生事件”；大中华区要闻： 1、中国7月规模以上工业增加值等多个重磅宏观数据15日公布； 2、券商撤否信息将公示，年内15家机构IPO保荐项目“全军覆没”； 3、数万家地方金融组织将进入三年“最严监管期”； 4、毕马威：下半年中国经济增速有望企稳回升，或继续降准降息； 5、持续地量！A股成交4774亿元，连续第3日低于5000亿元； 6、腾讯：Q2调整后净利573.13亿元超预期，同比增53%，环比增14%； 7、TCL华星回应面板厂国庆停产两周传闻称还没发正式通知； 8、富途：美股夜盘逐步恢复交易； 9、歌尔股份：上半年净利润同比增长190.44%； 10、今日A股小方制药申购； 11、北上资金净卖出A股71.66亿元，减仓贵州茅台、万华化学、通威股份； 12、南下资金加仓中国移动，减仓腾讯终结14日净买入态势； 13、公告精选︱重庆啤酒：上半年净利润9.01亿元，同比增长4.19%； 14、公告精选(港股)︱腾讯控股(00700.HK)二季度营收1611.17亿元净利润同比大增82%； 15、A股避雷针︱长华化学：股东厦门创丰及其一致行动人拟减持不超2%股份；*ST洪涛：股票将于8月15日摘牌。
格隆汇08-15 07:47
隔夜美股全复盘(8.15)| 三大股指集体收涨；K涨近8%，国际糖果巨头玛氏或将以约360亿美元的金额收购知名零食制造商Kellanova
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通涨 0.98%，特斯拉跌 3.1%，诺和诺德涨 0.64%。 K涨7.76%，国际糖果巨头玛氏或将以约360亿美元的金额收购知名零食制造商Kellanova。LMT涨0.68%，GD涨0.52%，洛克希德马丁和通用动力公司周二公布了一项生产固体火箭发动机的合作协议，以帮助解决持续短缺的问题。INTC跌2.69%，ARM涨1.72%，英特尔在第二季度出售了Arm的股份，主要由于公司目前备受亏损困扰，正裁员和削减开支以扭转业务。 03 每日焦点 1、美股异动｜思科盘后涨超5%，二季报整体向好，宣布将进一步裁员 8.15 思科第四财季调整后EPS为0.87美元，分析师预期0.85美元。第四财季营收136.4亿美元，分析师预期135.3亿美元。第四财季调整后毛利润率67.9%，分析师预期67.1%。预计2025财年调整后EPS为3.52-3.58美元，分析师预期3.55美元。预计2025财年营收550亿-562亿美元，分析师预期556.7亿美元。预计第一财季调整后EPS为0.86-0.88美元，分析师预期0.85美元。预计第一财季营收136.5亿-138.5亿美元，分析师预期137.1亿美元。预计第一财季毛利润率67%-68%，分析师预期67.1%。公司发布了裁员计划，将使其总计9.04万名员工人数减少约7%，即削减逾6,300个工作岗位。声明称裁员将帮助思科调整优先事项并节省资金。尽管会带来短期成本，裁员将让公司能够“投资于关键增长机会并提高效率”。 2、苹果将向第三方开放支付芯片并收取费用 8.15 在包括欧盟在内的监管机构多年来施加压力后，苹果(AAPL.O)于当地时间周三宣布，将开始允许第三方使用iPhone的支付芯片进行交易，此举将使银行和其他服务与Apple Pay平台展开竞争。苹果表示，将允许开发者从iOS 18.1开始使用NFC支持的支付芯片，用户还可以将第三方支付应用程序设置为默认系统，取代Apple Pay。不过，根据周三的声明，在新的支付方式下，苹果仍将要求开发者支付使用NFC芯片的“相关费用”，并签订“商业协议”。据悉苹果最早2026年或2027年推出桌面机器人 8.15 Mark Gurman发文表示，为寻求新的收入来源，苹果公司正在开发一款价格不菲的桌面家用设备，该设备将类似iPad的显示屏与机械肢体结合在一起。该公司目前有一个由数百人组成的团队在研发这款设备，由原汽车业务（Apple Car）主管Kevin Lynch牵头。该项目代号为J595，于2022年获得苹果高管团队的批准，但最近几个月才开始正式提速。据知情人士透露，苹果现在已经决定优先开发这款设备，并计划最早在2026年或2027年首次亮相，希望将价格降至1000美元左右。 3、巴菲特最新持仓：苹果占比降至30% 建仓美妆股 8.15 13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油(OXY.N)、安达保险。减持3.89亿股苹果(AAPL.O)，持仓占比降至30.52%、还减持了雪佛龙(CVX.N)、T-Mobile。清仓Snowflake(SNOW.N)和派拉蒙环球(PARA.O)。建仓美妆公司Ulta Beauty和海科航空。截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元。桥水二季度大砍苹果持仓减仓英伟达 8.15 13F文件显示，桥水基金二季度减持英伟达(NVDA.O)48.9万股、谷歌(GOOG.O)82.8万股和拼多多(PDD.O)28.9万股；大笔增持亚马逊(AMZN.O)159万股、微软(MSFT.O)51万股，幅度分别达152%和88%。桥水还卖出近75%的苹果(AAPL.O)持仓至46.9万股。截至二季度末，桥水美股持仓总市值为192亿美元，环比减少6亿美元。 4、调查显示：哈里斯在五个摇摆州领先 8.14 根据一项新的调查，哈里斯目前在美国7个摇摆州中的5个州领先特朗普。而在此前5月，拜登退选之前，特朗普在六个州领先，同时在一个州并列。报告显示，哈里斯在这七个州的总体支持率领先特朗普2个百分点，此外，她在北卡罗来纳州和密歇根州领先2个百分点，在亚利桑那州领先4个百分点，在宾夕法尼亚州和威斯康星州领先5个百分点。在内华达州，特朗普领先5个百分点，而他们在佐治亚州并列。 5、ChatGPT发布至今，中国已有近8万家AI公司消失 8.14 据快科技，自ChatGPT发布(2022年11月30日)到今年7月29日，国内新注册成立现在却处于注销吊销或停业异常状态的AI相关公司达78612家。意味着近8万家人工智能相关公司已经消失，这一数字占同期新注册企业总量的8.9%。不仅如此，在过去3年中，中国注销吊销的AI相关企业超过20万家，而10年内共计35.3万家AI相关企业消失。生成式AI领域的高成本、高研发投入与盈利能力之难，成为AI企业面临的重大挑战。不过尽管如此，中国已经完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式AI服务大模型已达180多个，注册用户数已突破5.64亿。 AI行业的这一轮淘汰现象并非局限于中国，全球范围内，AI领域的明星公司也面临被收购或财务困境。美国AI初创公司的融资情况同样不容乐观，今年一季度种子轮融资额同比下滑70%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月10日当周初请失业金人数（2）20:30 美国7月零售销售月率（3）21:10 美联储穆萨莱姆发表讲话（4）21:15 美国7月工业产出月率（5）22:00 美国8月NAHB房产市场指数
格隆汇08-15 07:27
隔夜美股全复盘(8.14)| 三大股指高开高走，英伟达涨逾6%，四天市值增4000亿美元
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涨 5.07%，特斯拉涨 5.24%，诺和诺德涨 2.83%。 SBUX涨24.5%，CMG跌7.5%，星巴克任命Chipotle CEO Brian Niccol为董事长兼CEO。PFE涨1.41%，中国国家药监局药品审评中心官网公示，由辉瑞申报的1类治疗用生物制品马塔西单抗注射在中国申报上市并获得受理。 03 每日焦点 1、英伟达反弹四天，市值恢复4000亿美元 8.14 英伟达股价在过去四个交易日飙升了近17%，市值增加了4000多亿美元。这一反弹也推动了大盘走高，在这四天里，英伟达贡献了标普500指数约22%的涨幅。Spear Invest创始人兼首席投资官伊万娜•德列夫斯卡表示：“英伟达在这个财报季带来了很多利好消息，但套息交易的影响太大了，利好消息也根本不重要。如今既然技术压力已经减轻，市场又回归基本面，这就是股价飙升的原因。”英伟达股价反弹，也令押注其将进一步下跌的期权交易员措手不及。机构数据显示，相对于从上涨10%中获利的合约而言，未来60天内防范该股下跌10%的成本接近2023年5月以来的最高水平。 2、AI服务器因需求扩大正在加单 8.13 据华尔街见闻，从供应链获悉，AI服务器加单，叠加HBM3/3E产能挤占，致使SK海力士DDR5产能紧张，进而推高了DDR5的协议价格。供应链人士表示，“下游服务器需求主要是以AI服务器为主。” 3、工业富联上半年AI服务器营收同比大增超230% 8.13 工业富联发布2024年半年度报告，营收2660.9亿，同比增长28.69%，归母净利润87.4亿，同比增长22.04%，均创公司上市以来同期新高。AI相关业务的强劲增长是业绩变动的主要动能。其中，上半年云计算收入同比增长60%，AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%，收入同比增长超230%。通信及移动网络设备实现同比高单位数增长，AI服务器相关的400G、800G高速交换机营收同比增长30%。 4、知情人士：美国监管拟要求谷歌分拆安卓和Chrome 8.14 据知情人士透露，在法院裁决认定谷歌(GOOG.O)垄断了在线搜索市场后，美国司法部正在考虑的选择之一，是罕见地提出分拆谷歌业务。此举将是自20年前拆分微软的努力失败以来，美国政府首次以非法垄断为由拆分一家公司。不太严厉的选项包括迫使谷歌与竞争对手分享更多数据，以及采取措施防止其在人工智能产品中获得不公平的优势。政府很可能会寻求对排他性合同的禁令，而排他性合同正是谷歌垄断案的核心。如果司法部推进分拆计划，最有可能被剥离的部门是安卓操作系统和网页浏览器Chrome。美司法部还试图迫使谷歌出售其用于销售文字广告的平台AdWords。 5、机构：2024二季度AMD服务器市场份额创新高英特尔在客户端市场反击 8.12 据市场研究机构Mercury Research的最新报告，AMD在第二季度的最大成功在于服务器领域。该公司成功从英特尔手中夺走了0.5%的份额，目前凭借其EPYC CPU控制着24.1%的数据中心CPU市场，创下该公司数十年来服务器市场份额最高纪录。英特尔在第二季度继续主导客户端PC市场，占据78.9%的市场份额，而AMD则为21.1%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月未季调CPI年率（2）20:30 美国7月季调后CPI月率（3）20:30 美国7月季调后核心CPI月率（4）20:30 美国7月未季调核心CPI年率
格隆汇08-14 07:03
隔夜美股全复盘(8.13)| 三大股指涨跌不一，英伟达涨逾4%，美银称英伟达是最佳“反弹股”之一
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跌 0.24%，特斯拉跌 1.26%，诺和诺德跌 2.68%。DIS跌0.3%，迪士尼官宣计划建造四艘新游轮，并新建六个主题乐园，公司正在努力扩大度假村业务，以提振疲软的体验业务。 03 每日焦点 1、美银称英伟达是最佳“反弹股”之一 8.12 美国银行分析师Vivek Arya周一表示，如果半导体行业反弹，英伟达公司的股票将是个不错的选择。他预计半导体行业可能会在今年第四季度出现反弹，因为届时季节性不利因素可能会消退。投资者正等待英伟达本月晚些时候的财报，但Arya表示，从传统上看，9月份是半导体行业表现最糟糕的月份，因此投资者可能需要一些耐心。他称，好消息是，通常第四季度和来年第一季度对芯片股来说要好得多，这种动态使其预测届时半导体行业将会反弹。他认为，在这种情况下，英伟达、博通和KLA的股票将是他的首选，因为这些公司是“各自终端市场中最赚钱的供应商”。 2、AMD在二季度x86 CPU市场份额增长至21.1% 8.10 近日PC市场研究机构 Mercury Research公布了24Q2的最新数据显示，与去年同期相比，AMD在服务器、台式机和移动三个主要 CPU 类别中的市场份额都增长了几个百分点，相比之下英特尔则有所下滑。 Mercury Research表示，2024年第二季度，受到桌面端、移动端以及服务器产品都将更新到Zen 5架构产品的影响，AMD将现有的锐龙7000/8000移动和台式机产品带来了更多降价，从而提高了OEM和DIY渠道的销售额。 3、高盛技术专家预计月底将迎逢低吸纳美股窗口 8.13 高盛集团技术全家Scott Rubner指出，随着来自系统化基金的抛压缓解，且上市公司增加股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口。Rubner表示，这是他在8月份最后一次看跌股市，因为8月最严重的股市供需错配行将结束，之后他将在8月30日转为战术性看涨股市。此前，Rubner曾在6月末建议，7月4日后削减美国股市敞口。果不其然，该指数7月16日收在纪录高点后迄今下跌了约6%。Rubner还提醒投资者，9月达到某个时点后，股市前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显的趋势线上升。 4、台湾地区据悉因电力问题暂停北部大型数据中心建设 8.12 据报道，中国台湾地区已停止批准桃园以北5兆瓦以上的数据中心建设，原因是该地区电力供应不足。台湾地区有关部门称，虽然该岛整体上不存在电力短缺，但北部存在供电瓶颈，依赖于其他地区的电力供应，需要更多的电网基础设施和新的电力来源来满足不断增长的需求。当地媒体援引台湾电力公司董事长的话说，自去年9月以来，台湾地区北部就没有批准建设大型数据中心。该公司表示，台湾地区应“优先在可再生能源充足、能源来源丰富的中南部地区建设功耗超过5兆瓦的数据中心”。这将使行业“减少碳排放，提高国际竞争力，同时使负荷与电力供应侧相匹配”。 5、中美工作组周四至周五将在上海举行高层会议 8.12 据纽约时报，中美工作组周四至周五将在上海举行高层会议。预计官员们将讨论维持经济和金融稳定、资本市场、跨境数据以及芬太尼等问题。美国代表团定于周一启程，由美国财政部负责国际金融事务的助理部长布伦特·内曼率领，来自美联储与美国证交会的官员同行。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）08:00 特朗普接受马斯克的采访（2）20:30 美国7月PPI年率（3）20:30 美国7月PPI月率（4）次日01:15 美联储博斯蒂克就经济发表讲话
格隆汇08-13 06:59
Ozempic这些减肥药可能还有另一个副作用：影响了性生活
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在服用药物后性欲变得难以控制的吗？” 诺和诺德公司（Novo Nordisk）和礼来公司（Eli Lilly）生产的这些药物可能对孕妇和有意怀孕的女性存在潜在风险，但并没有在标签上显示与性有关的副作用。关于这些药物与人类性行为之间关系的研究也很少。生物学可能解释了某些人报告的变化。 “这些药物确实作用于大脑中与快乐和性兴趣相关的区域——无论是男性还是女性，”乔治华盛顿大学的生殖内分泌学家、妇产科医生兼临床教授詹姆斯·西蒙博士说。这些药物对大脑奖励系统的影响引起了全球研究人员的兴趣，他们正在研究这些药物的潜在应用，例如抑制酗酒和药物成瘾。虽然Wegovy 和 Zepbound 已被FDA批准用于减肥，但含有相同活性成分的奥利司他和 Mounjaro 仅被批准用于治疗糖尿病。诺和诺德公司正在研究奥利司他、Wegovy 和 Rybelsus 中的活性成分司美鲁肽（semaglutide），是否可以治疗与酒精有关的肝病。其他潜在益处仍在不断显现。一些女性在生育方面遇到困难，但在服药期间意外怀孕。她们的经历可能与改善与怀孕相关的健康指标有关，或者与一项新研究发现的结果有关，即礼来公司Mounjaro 和 Zepbound 中的活性成分曲泽帕肽（tirzepatide），可能会影响口服避孕药的效果。这些药物的处方标签，建议使用口服避孕药的女性采取额外的预防措施。印第安纳大学金赛研究所（研究性别、性和生殖问题。研究所表示，目前尚未发现这些药物对人们性生活的影响有显著研究。但是在某些情况下，服药也会导致欲望下降。最近的一项研究发现，与未服用司美鲁肽的男性相比，服用药物的肥胖非糖尿病男性更有可能被诊断为勃起功能障碍。这项研究基于大约6000名年龄在18至50岁之间、符合特定医学标准的男性的医疗记录和保险索赔纪录。 “我们确信这种情况的发生率非常低，”贝勒医学院泌尿科男性生殖医学与外科研究员泰勒·科恩博士说，他是研究的合著者。在这项研究之前，科恩博士在约翰霍普金斯大学工作时说，一些男性开始到泌尿科门诊报告在服用司美鲁肽类药物后性欲下降。 “如果你上Reddit或网络论坛，就会看到有人抱怨他们完全失去了性欲，”他说。“幸运的是，我不认为这是大多数人的情况。” 从长远来看，科恩博士表示，这种药物的心血管益处可能有助于改善某些男性的勃起功能障碍，“我们知道，如果你逆转心血管疾病，勃起功能障碍也会改善。” 他计划进行一项后续研究，以分析司美鲁肽对男性性功能的长期影响。 36岁人洛杉矶本地人贾里德·斯宾塞，在开始服用司美鲁肽药片Rybelsus后，发现自己难以勃起。他一生都在与体重作斗争，开始服用药物前，他的体重达到310磅。大约一个月后，他注意到自己在床上的“表现方面”遇到了问题。他开始服用治疗勃起功能障碍的药物Cialis。他还在度假期间暂停了服用Rybelsus，包括一次浪漫的旅行。 “状态仍然有些虚弱，”他说。“不像以前那样精力充沛。” 他推测，Rybelsus的效果，例如减少饥饿感，导致摄入食物减少和精力下降，可能是问题的原因之一。尽管如此，斯宾塞说，他宁愿选择减肥而不是其他任何事情。 “我现在有了恋爱生活，这是我以前没有的，”他说。“显然，我很帅。” 他的自信心和睡眠也有所改善，“如果为了完成这个减肥过程，我不得不完全放弃性行为，我会这么做”。艾米·凯恩的小儿子于2020年4月出生后，她在COVID-19封锁期间患上了产后抑郁症。当时她体重达到300磅，对自己的身体非常不自信。 “我甚至不想被触摸，甚至连拥抱和亲吻之类的事情也不想。”她说。但在诊断出糖尿病后，她于2022年开始服用Mounjaro，并减掉了160磅。她和丈夫还开始了夫妻治疗。有时他们会在治疗后去喝一杯。最终，两人停止了治疗，而他们治疗后的饮品时间，则变成了固定的每周晚餐约会。凯恩一直对她的经历保持公开态度，她在TikTok和Instagram上分享了自己的故事，甚至在奥普拉·温弗瑞今年三月在ABC上播出的关于“减肥革命”的特别节目中亮相。但她仍然有自己的不安。 “当你减掉大量体重时，你的私密部位会有很多松弛的皮肤，”她说，并计划在某个时候进行腹部整形手术。尽管如此，她与结婚八年的丈夫肯尼斯的亲密关系有了很大改善，“彻底的180度转变。” 现在她说，两人睡觉时像一对新婚夫妇一样相互依偎在一起。来源：加美财经
加美财经08-13 00:00
诺和诺德需要更好的证明自己
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诺和诺德遭遇罕见的熊市，有外国分析师认为，虽然诺和诺德的前景很好，而且最近又有几个利好，但是对于日益加剧的竞争，诺和诺德还需要更好的证明自己。作者：JR Research 诺和诺德股票遭遇罕见熊市自诺和诺德股价于2024年6月触顶以来，该公司的投资者遭遇了罕见的熊市。因此，市场似乎已准备好应对诺和诺德日益加剧的竞争格局。此外，GLP-1减肥药的供应短缺也有了明显改善。因此，诺和诺德提高价格的能力可能会受到影响，即使它试图扩大覆盖面。在最近的回调中，几乎触及了115美元的支撑位，这也提高了其风险/回报比。虽然安全边际提高了，但诺和诺德未来可能面临更严峻的挑战。需要迅速扩大覆盖范围在诺和诺德发布的第二季度财报中，管理层确定了其战略重点，即通过医疗补助扩大渠道，“目前在20多个州提供服务”。诺和诺德的策略是合适的，因为该公司必须迅速扩大市场准入，以减轻其主要竞争对手礼来咄咄逼人的攻势可能导致的市场份额损失。尽管很乐观，但管理层在第二季度财报电话会议上强调，向医疗补助计划的渠道扩张预计也会影响其定价杠杆。因此，该公司表示，随着其在更多渠道扩大交易量，投资者肯定会看到潜在的更低的价格。然而，诺和诺德可以利用提高的生产能力来缓解潜在的定价权下降，帮助改善其收入动态。来源：彭博社礼来可能迅速缩小差距如上所述，在第二季度GLP-1类别中，诺和诺德仍然是礼来的主要竞争对手。然而，礼来第二季度的出色表现震惊了市场，这表明Mounjaro和Zepbound正在迅速获得动力。因此，诺和诺德迫切需要迅速将其覆盖范围扩大到更多领域，并更有效地与礼来的激增竞争。然而，这也增加了诺和诺德的执行风险，表明投资者必须密切关注对交易量和价格变化的影响。来源：诺和诺德随着罗氏、Viking和安进寻求确立他们的减肥产品，竞争风险预计将增加。华尔街认为礼来和诺和诺德已经获得了实质性的先发优势，这可能会对它们的竞争对手产生重大影响。此外，诺和诺德预计将扩展到新的适应症，扩大其TAM。肥胖、脂肪肝、阿尔茨海默病和心力衰竭方面的潜在机会应该有助于减轻竞争风险。因此，投资者必须观察在2025年初从美国和欧盟卫生当局获得“批准Wegovy用于心力衰竭治疗”的额外数据的重新提交。此外，Wegovy在中国最近的监管批准对诺和诺德来说是一个重要的里程碑。诺和诺德可以利用中国庞大的市场来提升其成功。因此，“中国体重管理市场在2023年达到了大约6185.4亿元人民币”，同比增长14.4%。然而，应该注意的是，诺和诺德可能会面临来自礼来公司以及其他本土公司的激烈竞争。吸引力不够来源：Seeking Alpha 因此，预计投资者将面临更多挑战，以证明诺和诺德高度昂贵的“F”估值等级是合理的。该股经远期调整后的市盈率为35.7倍，比医疗行业中位数高出75%以上。该公司股价也比5年来的平均水平高出近20%，表明该公司的估值受到了极大的乐观情绪影响。诺和诺德的远期调整PEG比率为2.3，也比其部门中位数高出25%以上，表明即使公司寻求扩大覆盖范围，也几乎没有出错的余地。诺和诺德前景如何？诺和诺德在熊市中从2024年6月的高点下跌，差点就让卖家撕毁了115美元的支撑位。抛售压力几乎突破了2024年2月的低点，表明可能发生获利回吐。然而，强劲的购买势头在本周回归，帮助该股票可能保持在关键的115美元支撑区域之上。因此，如果动量投资者更积极地回归以支持股票走势，诺和诺德仍有可能触底。尽管其价格行为更为积极，但诺和诺德的估值指标已经反映了足够的安全边际。比预期更差的价格/数量动态可能会损害公司近期的前景。此外，扩大到新的治疗领域预计仍将面临挑战，表明可能导致的延误，从而使投资者失望。 $诺和诺德(NVO)$
老虎证券08-12 18:44
每日重要事件盘点：8月12日
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收盘减肥药板块领涨，礼来涨 5.5%，诺和诺德涨超 4%。 3.美FDA批准首个用于过敏反应的鼻喷雾剂。 4.默沙东出资50亿人民币首付款，买下了通润生物CD201管线，CD201主要用于治疗白血病。大飞机： 7月欧洲航空安全局（EASA）在上海对国产大飞机C919开展实地检查并给出“积极反馈”。或有望2025年获欧盟认证。商业航天：卖方：碎片问题带来舆论影响，大于对航天器实际运营的风险。低空： 1.珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。 2.上海：培育“低空+”新消费场景打造行业领军企业。人工智能： 8月13日，谷歌举行“Made by Google 2024”发布会。数字货币：特朗普将于周一（8月12日）接受马斯克的采访。电梯：卖方：老旧电梯更新改造补贴金额及方案落地，补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】，【改造电梯每台定额补贴5万元】。美股：景林最新美股持仓披露, 加仓最多的公司是拼多多（+43.26%），并且成为第一重仓，持有6.92亿美元。继续持有微软，小幅度尝试建仓苹果。大幅度加仓满帮。对好未来的持股不变。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年8月12日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 09:35
国产德谷门冬双胰岛素首发！惠升生物携多重磅药争做糖尿病药企出海一哥
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上市，用于治疗成人2型糖尿病，是继原研诺和诺德后国产首个获批上市的德谷门冬双胰岛素注射液生物类似药。作为新一代胰岛素制剂，徳谷门冬双胰岛素由70%德谷胰岛素与30%门冬胰岛素组合而成，是全球首个长效与速效胰岛素类似物组合而成的可溶性双胰岛素制剂。相较于传统预混胰岛素制剂，德谷门冬双胰岛素在多项临床研究中均展现出更优的疗效性、安全性、经济性及操作性。在疗效性与安全性上，德谷胰岛素能够提供持续24小时的覆盖，有效控制空腹血糖水平，而门冬胰岛素则能快速降低餐后血糖。两者在体内保持各自的药物动力学特性，优势互补，减少了传统预混胰岛素制剂中不同成分可能产生的效果叠加，更有效地帮助患者降低低血糖风险，安全达标率更高；在经济性与操作性上，德谷门冬双胰岛素的注射次数更少，能够减少患者的治疗成本和心理负担，经济性更优；同时，其在注射前无需混匀操作，大大简化用法，改善了用药不均一的问题。站在专业角度来看，德谷门冬双胰岛素作为国家医保乙类品种，凭借卓越的疗效、安全性和经济性，也已获得大量国内外指南及共识的推荐和高度肯定，适用于二型糖尿病的全程治疗。笔者认为，这一突破性成果在为国内患者提供了更优的控糖药物的同时，更标志着国产糖尿病药物领域的一大进步，不仅预示着公司在糖尿病治疗领域的领先地位，也为惠升生物及四环医药自身的业绩增长注入了新的活力。反映到市场表现上，富途牛牛数据显示，公告发布当日，四环医药股价涨幅一度攀升至8%，足以体现出市场对该产品商业潜力的认可。然而值得注意的是，手握德谷门冬双胰岛素注射液的惠升生物，优势和竞争力不止在于这一个产品。目前，惠升生物拥有超35款产品，涵盖了二代、三代、四代胰岛素及各类口服降糖药、并发症药物等，是国内实现糖尿病及并发症领域全产品覆盖的公司，能够满足不同的市场需求。经历了前期的沉淀与积累后，惠升生物旗下重磅产品的获批上市步伐在近两年显著加快。除此次获批上市的国产首个德谷门冬双胰岛素注射液以外，公司的如国产第二个自研一类新药SGLT-2抑制剂1类创新药脯氨酸加格列净片（惠优静®）、三款门冬胰岛素注射液、西格列汀片等7款降糖药，及甲钴胺片、羟苯磺酸钙胶囊等4款糖尿病并发症药物均已先后获批上市，可见其在糖尿病及并发症治疗领域的市场竞争力在持续加强。对此，四环医药集团CFO缪瑰丽女士介绍说：“惠升生物是四环医药集团精心孵化的生物制药研产销一体化平台，主要聚焦在糖尿病和并发症这个巨大的治疗领域。公司的产品管线包含30多款产品，涵盖全系列的二代、三代、以及以德谷、德谷门冬双胰岛素为代表的新型胰岛素，同时，公司还布局了SGLT-2抑制剂及GLP-1受体激动剂等新靶点药物和其他各类常用的降糖及并发症药物，是国内目前为数不多的实现糖尿病及并发症领域全产品覆盖的公司之一。惠升生物首个原研的1类创新药SGLT-2抑制剂脯氨酸加格列净片惠优静®在今年1月16日获批上市，也是国产第二款获批上市的SGLT-2抑制剂1类创新药。此外，公司自研的司美格鲁肽注射液已布局降糖、减重双适应症，其中降糖适应症已完成了III期临床的病人入组。” 不仅如此，在持续创新的同时，惠升生物更是前瞻性构建出集研发、生产、销售于一体的全产业链模式。于生产领域，惠升生物以国际化标准设计、建造及运作的高水准生产设施，目前拥有具备2,500万支胰岛素产能的生产基地、计划未来将打造具备超1亿支胰岛素生产产能的基地。于销售环节，在母公司四环医药的大力协助与持续赋能下，惠升生物正在迅速建立起一个结合直销与分销、线下与线上的全方位、高效率的营销网络，为各产品的市场放量提供坚实保障。以去年12月获批上市的门冬胰岛素为例，今年7月，惠升生物顺利完成首批发货，不仅标志着公司已正式实现从研发生产到销售的全线贯通，还彰显出其在商业化进程中的高效率和快速响应市场的能力。这种一体化的产业链布局，确保了公司旗下糖尿病创新药物能够从研发阶段，顺利过渡到规模化生产，并最终实现在市场中的有效商业化销售。同时，其也能够更高效地响应市场需求，加速新药上市流程，同时保障产品质量和供应链的稳定性，在激烈的市场竞争中占据有利地位。 “而正是这样能力优势的展现，不禁引发我们一个思考：在国内医药行业的激烈竞争时代，惠升生物还有哪些业务发展的差异化可以去探索？” 缪瑰丽女士分享说。二、出海大时代，思考惠升海外布局的策略和选择在全球化的大背景下，创新药企的出海无疑已成为时代的趋势。通过分析如百济神州、恒瑞医药等中国创新药巨头的成功案例，我们可以看到，这些企业之所以能够在国际市场中立足，甚至取得领先地位，主要得益于他们全面的产品线、强大的创新能力、快速的研发效率以及对市场需求的敏锐洞察力。反观惠升生物，从前文不难看出，其作为国内糖尿病治疗领域的新秀，同样具备上述特质。惠升生物完全有能力顺应趋势抓住出海机遇，探索公司发展新的增长点。那么，惠升生物出海的机会何在？我们不妨从两个角度出发去探讨：首先，东南亚和中东地区的糖尿病市场需求巨大。从需求端来看，由于全球老龄化的加剧以及生活方式的变化，诸如久坐不动、不健康饮食和缺乏适当运动等因素的影响，肥胖和超重人群正以惊人的速度增长。这些因素直接导致了糖尿病等慢性疾病的发病率不断攀升，特别是由于糖尿病作为一种无法根治的慢性疾病，全球糖尿病患者的数量正在持续上升。直观的看到一组数据，世界卫生组织报告称，全球有4.25亿成年人患有糖尿病，每年约有160万人因此丧生，其并发症包括失明、肾衰竭、心脏病、中风和下肢截肢，严重影响患者生活质量和生命安全。据国际糖尿病联合会预测，全球糖尿病人口预计将从2017年的4.25亿增加到2045年的6.29亿，增幅高达48%。特别是在东南亚和中东地区，对胰岛素和其他糖尿病治疗药物的需求日益增长，市场供不应求，留下了大量未被满足的市场需求。对于能够满足这些需求的企业而言，它们的发展机遇无疑是巨大的。据IDF全球糖尿病地图(IDF Diabetes Atlas)（第10版）报告预计，2021年至2045年，东南亚的糖尿病患者将由9000万增至1.52亿，增幅为68%，同期中东及北非地区的糖尿病患者由7300万增至1.36亿，增幅高达87%。具体来看，东南亚是全球糖尿病最严重的地区之一。公开数据显示，目前马来西亚、印尼、泰国及越南的糖尿病发病率分别为19%、10.6%、9.7%及6.1%。以马来西亚为例，其卫生部长凯里就曾指出，马来西亚国内平均每两人就有一人过度肥胖，每五名成年人就有一人患有糖尿病，国民过度肥胖和患有心脏病的比例在全球最高之列。印尼的情况也不容乐观，作为世界上糖尿病患者人数第四多的国家，药品原材料90%依赖进口，影响市场销售价格，且印尼糖尿病药物市场由跨国公司主导，占市场份额的70%以上，足见其在糖尿病防治方面的挑战。转向中东地区，情况同样严峻，八个中东国家的成人肥胖率在全球排名最高，有27%至40%的人口长期超重。以沙特阿拉伯为例，当地糖尿病发病率高达18.7%，是全球糖尿病发病率最高的10个国家之一。这些数据和趋势清晰地表明，东南亚和中东地区对糖尿病治疗药物的需求迫切，市场潜力巨大。对于类似惠升生物这样的具备研产销一体化能力的中国领先生物制药企业来说，这既是一个巨大的商机，更是一个拓展国际市场、提升品牌影响力的重要契机。其次，惠升生物能成功出海的底气和优势是什么？从供给端来看，惠升生物所研发的糖尿病产品以新一代产品为主，具有更优的降糖疗效、安全性及经济性，如前文所提到的德谷门冬双胰岛素，在国际上都展现出领先的创新性和临床价值，充分契合东南亚及中东地区糖尿病药物市场的发展趋势和需求。同时，借力于母公司四环医药作为老牌香港上市药企丰富的国际化经验和业务出海的经验，加之国产生物类似药相比于海外原研产品在成本控制上的显著优势，惠升生物的糖尿病有机会快速打开海外市场的入口，确保其出海计划的顺畅进行。对于惠升生物而言，公司在出海壮大自身的同时，也能够为当地带去更优质的高性价比的糖尿病治疗药物。这不仅有助于推动当地糖尿病药物市场的发展，也实现了公司与目标市场的双向赋能。通过向东南亚及中东地区提供创新的糖尿病治疗药物，惠升生物有望一步步在全球糖尿病治疗领域中占据重要地位，并在未来持续扩大其国际影响力。三、结语毋庸置疑，惠升生物在糖尿病产品领域的不断突破，正逐渐转化为自身强大的市场优势，具备了走向国际市场的实力与潜力。基于对东南亚和中东地区糖尿病药物市场的敏锐洞察，惠升生物的出海计划不仅是对自身发展机遇的精准把握，也为其后续的增长奠定了坚实的基础。同样，这亦将带动母公司四环医药的增长。然而从投资逻辑来看，据年报显示，截至2023年12月31日，四环医药的现金及等价物、理财产品、已抵押存款及定期存款结余为46.10亿元，而富途牛牛数据显示，截至2024年8月9日，公司总市值约为45.39亿元，甚至低于公司在手现金，公司估值明显处于低估状态。因此，随着近期四环医药及其子公司的利好消息频出，我们有理由相信公司在消化完仿制药业务转型的业绩阵痛后，必将迎来业绩和估值的戴维斯双击。
格隆汇08-12 09:04
Eli Lilly减肥药优势遥遥领先，股价还能上涨30%
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更好的定价，该股飙升，这表明它可能在与诺和诺德Novo Nordisk的竞争中取得进展。富国银行的分析师Mohit Bansal在业绩发布后的一份研究报告中写道：“投资者在业绩公布前很紧张，而这次公布的数据让他们松了一口气。” Lilly在这一消息后上涨了逾7%。这两款药物都含有替西帕肽（tirzepatide），在第二季度的收入录得43.3亿美元，远超普遍预期的33.5亿美元。在业绩大幅超出预期后，Lilly将其2024年的收入预期提高了30亿美元，达到454亿至466亿美元之间。每股收益的预期也从之前的13.50至14美元上调至16.10至16.60美元。巴克莱银行Barclays的分析师Carter Gould表示，这一更高的预测“应该能够消除对短期业绩的疑虑，并有助于降低对2025年预期的风险。” 尽管Lilly拥有一个庞大且多样化的制药业务，但股价的主要推动因素仍然是围绕在其GLP-1药物的情绪，这些药物可用于治疗糖尿病和肥胖症。这些药物通过模拟肠促胰岛素激素来帮助患者减肥，抑制食欲并调节血糖。在业绩公布前的一个月内，Lilly股价曾大幅下跌近16%。其中一部分压力来自股市的整体走势，投资者在抛售大科技股和其他表现强劲的股票。Lilly属于这种情况：即便在经历了最近的抛售后，其股价今年仍上涨了超过46%。但在Lilly面临的阻力中夹杂着两大担忧。首先，来自竞争对手的正面财报显示，它们在开发自己的减肥药方面取得了进展。尽管其中一些疗法似乎很有前景，但分析师表示，Lilly也在努力开发其下一代疗法，并在这些竞争对手面前仍然具有巨大的领先优势。另一个担忧是定价，Novo Nordisk周三公布的疲弱第二季度业绩加剧了这一担忧。Novo的Ozempic糖尿病治疗药物和Wegovy减肥药的定价高于Lilly的同类药物。因此，这可能造成了Novo所面临的定价压力。此外，有些患者和医生可能更喜欢用Zepbound来治疗肥胖症和超重患者，因为临床试验结果显示，Lilly的药物优于Novo的Wegovy。富国银行的Bansal表示，Mounjaro第二季度的处方量较第一季度增长了14%，而Zepbound的处方量增长了59%。然而，由于Lilly获得了更好的定价，Mounjaro的销售额环比增长了59%，Zepbound的销售额增长了140%。据Lilly称，Zepbound 药物用于治疗肥胖的保险覆盖情况正在改善。目前，86%的商业保险计划已覆盖这一药物，而超过50%的雇主也选择加入这一计划。这一情况相比于4月1日时的67%商业保险计划覆盖率有所上升。 BMO Capital Market的分析师Evan David Seigerman在一份研究报告中表示：“Lilly在代谢双寡头垄断中处于领先地位。” 同时，分析师们认为，未来几个月内，几项即将发生的事件可能进一步推动Lilly上涨。一个关键事件将是tirzepatide的健康结果数据的公布。这项研究希望证明该药物除了减肥之外还对患者有益处。如果成功，它将为扩大Zepbound的使用打开大门，包括那些通过医疗保险和医疗补助获得保险的患者。目前，Lilly已向食品药品监督管理局（FDA）提交了数据，表明tirzepatide可以帮助治疗肥胖成人的阻塞性睡眠呼吸暂停。如果该药物的标签得到扩展，分析师们表示，这也可能促使更多患者使用该药物。此外，备受关注的还有预计将于明年公布的orforglipron（口服GLP-1药物）的三期试验结果。摩根大通JPMorgan的分析师Chris Schott在重申Lilly的增持评级时表示：“……虽然Lilly股价与同行相比具有显著溢价，但我们认为，在未来10年里，在该公司的胰岛素特许经营的带动下，LLY将实现前所未有的增长。” Schott预计，到2030年，Lilly的肠促胰岛素药物将实现680亿美元或更多的销售额，并将继续增长。他给予的1000美元目标价表明，该股较周三的收盘价将有望上涨近30%。这一目标价高于华尔街941.55美元的平均目标价。
金融界08-12 08:04

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