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拐点终于来了！？华尔街奏响唱多大合唱：全球经济崩溃可能性上升日元料将飙升超20%
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l表示:“我们只会越来越接近最终的全球衰退风险，随着我们进入年底和明年，这种可能性只会增加。”他预计，如果全球经济出现衰退，日元将升值20%左右。“这只是一个时机问题，而不是催化剂出了问题。” 事实上，在上半年成为10国集团(G10)中表现最差的货币之后，本月日元已升值近2.5%，兑美元一度接近140。在期权市场，投资者似乎在本月晚些时候的美联储和日本央行决定利率之前，为日元走强做准备。周三亚市早盘，美元兑日元跌破140关口，为近一个月以来首次。今年伊始，日元多头完全有理由乐观。自1998年以来，日本政府首次支撑日元汇率，有效地为日元设定了一个下限。日本央行似乎要收紧其高度宽松的货币政策。随着经济放缓，其他央行似乎也将降息。相反，日本的政策制定者保持不变，美联储继续加息以试图控制通胀，日元因此跌回了去年10月促使政府出手干预的水平。衰退押注瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)认为，目前决定日元表现的关键因素是美国经济衰退的时机。虽然这家瑞士基金经理下调了预期，但全球外汇和大宗商品主管Dominic Schnider仍持乐观态度，预计到2023年底，日元兑美元汇率将上涨9%以上，达到128。他表示，一旦美国经济数据开始放缓，日元应该会升值。他补充称:“如果金融市场压力再度浮现，持有日元多头头寸在投资组合中也可以起到避险的作用。”他指的是3月份美国几家地区性银行倒闭导致日元反弹。凯投宏观(Capital Economics)也支持日元走强的观点，并将年底目标设在130。该公司预计，随着发达经济体陷入衰退，风险偏好减弱，安全资产将在下半年收复失地。接受彭博社(Bloomberg)调查的经济学家预计，美元兑日元汇率将在六个月内达到135，而远期市场则显示出更为温和的升值路径。美元兑日元未来6个月和12个月的风险逆转指标自去年11月以来一直在负值区域内徘徊，表明期权交易商也预计该货币对将下跌。不过，华尔街仍有很多人不相信。上周，资产管理公司加大了对日元的空头押注，使此类押注达到今年以来的最高水平，杠杆基金也增加了空头头寸。摩根大通上周五将年底前美元兑日元汇率目标从142下调至152，意味着日元将贬值7.5%。但对于那些有意愿坚持下去的人来说，日元在某种程度上上涨的理由是难以忽视的。美国银行(Bank of America Corp.)预计，到年底，日元将温和下跌3%，至145，但随着更广泛的经济低迷站稳脚跟，日元明年仍有上涨空间。美国银行策略师Athanasios Vamvakidis表示，当美国央行最终被迫降息时，日元将最终升值。据美国银行估计，美联储料将在2024年中期左右降息。 “这只是时间问题，”他说。
夏洛特2023-07-12
【美股收市】三大股指小幅收高投资者在数据公布前保持谨慎分析师预计第二季度企业盈利下降
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，并表示大型股增长将出现回落，美国经济衰退风险仍可能产生影响。美国交易所的成交量为102亿股，而过去20个交易日全交易日的平均成交量为110.9亿股。
楼喆2023-07-11
美股开盘：三大股指低开市场关注CPI数据
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PPI通胀数据，以研判美联储政策路径与衰退风险上升的信号。消费者价格指数（CPI）报告将于周三公布，而衡量批发价格压力的指标——生产者价格指数报告将于周四公布。二者反应的均是美联储6月联邦公开市场委员会（FOMC）会议上跳过加息之后的通胀状况。美国财政部长耶伦周末表示，她不排除美国经济衰退的可能性，并指出通胀仍然过高。相对强劲的经济数据将上周美国债券收益率推高至周期高点，因市场预期美联储可能需要继续提高借贷成本以压制通胀。 Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示：“市场无法摆脱加息的束缚，利率显然还会继续上行，而目前美国经济的韧性和持续的通胀正在证实这一趋势。” 这位分析师称，因此，周三公布的消费者价格指数数据将成为交易员关注的焦点。此外美联储的经济景气状况褐皮书报告也将于周三发布。 Swissquote银行资深分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“预计周三公布的美国CPI通胀数据的同比涨幅将从4%下降至3%左右，而月度环比涨幅数据可能有所增长。但核心通胀率可能会维持在更具粘滞性的5%左右。” 上周美股三大股指均录得跌幅，标普500指数下跌1.16%，纳指下跌0.92%，道指下跌1.96%。上周五美国公布的非农就业数据不及预期，但薪资增长强劲，仍然加剧了投资者对美联储将采取更多加息措施的担忧。据Refinitiv，预计标普500指数成份公司本财季盈利将下降6.4%，而扣除能源行业不计的盈利将下降0.7%。而根据最新的Markets Live Pulse调查，随着盈利预警和对利率上升的担忧，标准普尔500指数将面临更多的痛苦，这一关键的美国股市指标将受到威胁。
金融界2023-07-10
美国通胀数据即将出炉中国数据保持疲软，美股开盘低迷
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性"，并称大型股成长料回落，且美国经济衰退风险仍可能产生影响。Refintiv的数据显示，总体而言，标准普尔500指数成分股公司第二季度收益预计将下降5.7%。华尔街主要股指周五收低，此前公布的就业报告喜忧参半，显示6月美国就业岗位增幅为两年半以来最低，不过失业率下降和薪资增幅高于预期，表明就业市场依然强劲。交易商仍预期美联储本月稍晚将升息25个基点，但对今年余下时间的升息轨迹看法不一。摩根大通(JPMorgan Chase)和花旗集团等大型银行在周五公布业绩前的盘前交易中小幅上涨。投资者预计，在今年早些时候银行业遭受2008年以来最严重危机打击后，这些银行的健康状况将经受考验。截至美国东部时间上午8点34分，道琼斯指数上涨25点，涨幅0.07%，标准普尔500指数涨幅持平，纳斯达克100指数下跌5点，涨幅0.03%。 Meta平台股价上涨1.1%，表现优于大盘和科技股。经纪公司Evercore ISI表示，Twitter动荡的执行为竞争对手的应用打开了一个机会，而Meta很聪明地利用了这一点。上周末，中国汽车工业协会(CAAM)收回了避免“非正常定价”的承诺，在美国上市的中国汽车制造商(包括小鹏汽车和理想汽车)的股价均下跌超过2%。与此同时，中国6月份生产者价格指数(PPI)以逾七年来的最快速度下跌，而消费者价格指数(CPI)在通缩边缘徘徊，加剧了人们对这个全球第二大经济体的担忧。
迪星妮2023-07-10
完美风暴酝酿中！中国数据平地一声雷，全球市场本周恐巨震不已……
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据，以寻找有关美联储可能的政策路径以及衰退风险上升的信号。周二公布的英国就业数据将对英国央行8月份的下一个政策决定至关重要。 DeVere Group首席执行官Nigel Green表示，随着第二季度财报季的临近，投资者应该预计，未来几周波动性将加剧。 “市场正在迎接疫情结束以来最糟糕的财报季，”Green说，“在上个季度的收益中，有很多负面指引。在几股主要经济逆风的完美风暴正在酝酿之际，我们很可能会看到这种说法被证明是正确的。” 上周美国就业数据抑制了美联储本月将维持利率不变的猜测。此后的前景尚不明朗。就业数据低于预期，但有迹象表明，工资通胀仍对美联储抑制物价上涨的努力构成威胁。根据其同名研究公司的总裁Ed Yardeni的说法，本周通胀指标的意外下行可能会刺激多头，使标准普尔500指数突破该通道。“另一方面，高于预期的通胀数据可能加剧人们的担忧，即美联储将不得不收紧货币政策，以引发经济衰退，这是降低通胀的唯一明确途径。” 油价在连续两周上涨后，周一小幅走低，金价也小幅走低。
厉害啦2023-07-10
“央妈”吹风了？人民币中间价升破7.2！荷兰国际集团：美元空头“拐点”闪烁……
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比亚广播公司(CBS)采访时表示，经济衰退风险“没有完全消失”，月度就业增长数据在持续处于“高位”后如预期所料出现放缓。根据CME的Fed Watch工具显示，美联储7月维持利率在5.00-5.25%不变的概率为7.6%，加息25个基点至5.25-5.50%区间的概率为92.4%；到9月维持利率不变的概率为5.6%，累计加息25个基点的概率为70.3%，累计加息50个基点的概率为24.0%。中国在周一亚洲时段发布通胀数据，6月生产者物价指数(PPI)按年下跌5.4%，跌幅扩大0.8个百分点，连跌9个月，并创过去七年半来最大跌幅。居民消费价格指数(CPI)按年持平，回落0.2个百分点，为近两年半最低升幅。两项数据分别差过市场预期的下跌5%及上升0.2%。国统局解读称，当月消费市场运行基本平稳，按月看，CPI跌0.2%，跌幅与上月相同。其中，食品价格下跌0.5%，跌幅收窄0.2个百分点。非食品价格下跌0.1%，跌幅相同。按年看，CPI由上升0.2%转持平。其中，食品价格上升2.3%，升幅扩大1.3个百分点。非食品价格由持平转为下跌0.6%。当月CPI按比变动中，上年价格变动的翘尾影响约为0.5个百分点，与上月相同；今年价格变动的新影响约为-0.5个百分点，上月为-0.3个百分点。受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，按月看，PPI下跌0.8%，跌幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下跌1.1%，跌幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下跌0.2%，跌幅相同。按年看，PPI下跌5.4%，跌幅扩大0.8个百分点。其中，生产资料价格下跌6.8%，跌幅扩大0.9个百分点；生活资料价格下跌0.5%，跌幅扩大0.4个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格下跌的有25个，减少1个。当月5.4%的PPI按年跌幅中，上年价格变动的翘尾影响约为-2.8个百分点，与上月相同；今年价格变动的新影响约为-2.6个百分点，上月为-1.8个百分点。市场预期，中国通胀数据将会激发投资者对中国采取进一步支持措施的希望。三菱日联金融集团分析师在一份报告中表示：“我们认为，由于需求持续疲软，而生产者价格进一步陷入通缩，消费者价格指数将保持在低位。” “我们预计中国央行将采取更多政策措施来抑制人民币贬值预期，这将为人民币未来的发展提供支撑。”
小萧2023-07-10
黄金市场大行情来了！今日金价极可能跌破1900 非农是否被严重高估？
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国民间就业数据显示，尽管利率上升带来的衰退风险加大，但就业市场依然强劲。投资者正等待6月非农就业数据，以进一步了解美联储的政策轨迹。 ADP较早时公布，美国上月私营企业职位增幅为49.7万个，高于市场预期，市场猜测，周五公布的美国上月非农职位增幅，也会远高于市场预期的22.5万个。按照日程安排，美国劳工部将于北京时间今晚20:30公布6月非农就业数据。这也是在本月底的美联储议息会议前，市场人士所能收到的最后一份非农报告。该报告将让投资者更为深入地了解美联储自去年以来加息500个基点（这是数十年来最激进的紧缩政策）后美国劳动力市场的实际表现。根据媒体进行的最新调查数据，目前经济学家对6月非农的普遍预期是新增22.5万个工作岗位，失业率则预计将从3.7%下降到3.6%。此外，薪资同比增速则有望上升4.2%。对于今日的数据，有业内人士表示，除了非农主指标外的另一个关键，或许是薪资的表现。平均时薪预计将较上月增长0.3%，较上年同期增长4.2%。这将使年增长率降至2021年6月以来的最低水平，尽管仍高于美联储认为符合2%通胀目标的水平，但这可能是朝着正确方向迈出的一步。 KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer说：“充满韧性和紧张的美国就业市场有效地加强了美联储继续提高基准利率的理由。现在，一切都是关于利率和一个关于最终利率设定将落在哪里的猜测游戏。” “由于美债收益率处于如此高的水准，短期内金价难以维持在1,900美元上方，”Waterer补充道。周四，美国劳动力市场的部分数据出人意料地强劲，导致债券市场的抛售加剧。两年期美国国债收益率在早盘交易中突破5%，期货定价开始承认美联储有可能如其预测的那样，在今年年底前加息两次。 10年期美国国债收益率在连续两个交易日上涨逾17个基点后稳定在4.04%，但由于全球范围内的抛售，地区市场面临压力，让那些预期利率见顶的投资者望而却步。与此同时，达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)表示，有可能在6月政策会议上加息，这番言论证实了她的观点，即需要进一步加息。 OANDA分析员Craig Erlam认为，非农数据如果远胜预期，美联储9月加息可能性将高于50%，甚至11月加息也变为有可能，金价可能跌穿1900美元。市场人士还密切关注美国财长耶伦的北京之行，目前中国限制镓和锗出口引发紧张局势。 Waterer说：“世界两大经济体之间贸易紧张局势的任何可能升级都有可能影响市场情绪……(而且)可能会看到黄金获得一些避险买盘需求。”
会员
厉害啦2023-07-07
ACY证券：黄金会跌到1000美元？
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与当时的共同点就在于收益率曲线的倒挂（衰退风险）。由于美国经济存在衰退风险，所以给予黄金更高的避险溢价。因此简单来说，长线看空黄金的前提是欧美国家能在不发生经济衰退的条件下，控制住通胀，从而让货币政策平滑转向。市场争议的焦点也正是在这一点，衰退则黄金涨，景气则美股涨。再回头看5月份以来黄金与标普的背离，背后体现的是市场对未来经济的乐观态度。因此一旦有经济相关的负面消息，便会击碎市场的幻想，令标普回调，黄金回补。伴随近期国债利率的不断飙升，银行破产和经济衰退的风险逐步提高，黄金底部的多头支撑也将越发强韧。 XAUUSD一小时图从黄金一小时图来看，200均线水平，价格在1900关口暂时企稳。不过想要摆脱空头封锁，还需要强消息面触发，最可能的引爆器便是美国银行破产或远不及预期的经济数据。在金价突破1930之前，不适合长线入场多单。短线来看，今晚的非农与失业数据值得关注，如果数据表现远不及预期，金价便将获得多头动能，交易策略以逢低看涨为主。现价下方的支撑在1900和1910大关。上方的短线阻力在1930大关。今日数据 – 北京时间 20:30 美国6月失业率 20:30 美国6月非农就业人口 22:30 美国当周EIA天然气库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-07-07
ACY证券2023-07-07
美元存款高息无法持续？人民币即将迎来反弹行情？
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逐渐温和回落，历史上高利率带来美国经济衰退风险进一步推迟，据我们模型测算，大概率会出现在四季度，主要的逻辑在于美国居民消费增速在四季度可能出现负增长。美国商务部经济分析局（BEA）公布了2023年一季度美国GDP环比折年率修正后的终值，从此前的1.3%大幅上修至2%。从分项数据看，主要上调了出口和消费者支出。个人消费支出从3.8%上修至4.2%，对GDP贡献达到1.4个百分点；出口从5.2%上修至7.8%，由于进口下调，一季度净出口共计拉动GDP增长0.6个百分点。另外对利率非常敏感的美国房地产市场出现回暖。二季度以来，美国新屋开工和成屋销售为代表的一系列指标持续回暖，亚特兰大联储最新预测在连续8个季度下滑后，住宅投资有望在今年二季度为美国GDP贡献正增长。不过，房地产软着陆让通胀及就业的“隐忧”再起。美国通胀压力迟迟未解，如果房地产成功软着陆，那么美联储抗击通胀及就业的难度无疑将再进一步。5月，美国PCE同比上涨3.8%，为2021年4月以来首次回落至4%以下，不过核心PCE同比增速还高达4.6%，较去年同期仅仅回落0.2个百分点，这意味着通胀回落速度还很缓慢。考虑到美联储需要观察欧美银行业危机带来的信贷紧缩和美联储自去年至今的加息对实体经济的滞后影响，美联储在7月加息的幅度大概率依旧只有25个基点，这个力度远弱于去年。与之对应的是，中国央行在6月调降贷款利率之后，大概率很难进一步降息，货币政策依旧依靠结构性的工具。再考虑到三季度我国经济边际改善，这意味着中美国债利差会有所收敛，这回带动人民币兑美元回升，减轻资金外流压力。截止7月3日，10年期中债和美债利差扩大-1.2197个百分点，主要是近期市场对美联储7月加息预期升温，美债收益率有了明显回升导致的，中债收益率有所反弹。在美联储加息落地后，美债收益率将温和回落，引导中美利差缩窄。图片总结，4月至今的人民币兑美元汇率的贬值，主要原因市场国内经济复苏势头放缓，再加上美国处于加息周期而中国出于降息周期，从而触发的一定的资本外流压力。三季度随着国内经济的边际改善，美联储加息进程步入尾声，人民币兑美元汇率将反弹，回到正常的双向波动走势。在这种情况下，期权合约是对冲人民币兑美元汇率波动风险的有效交易工具，其中芝商所新推出的美元/离岸人民币期权合约是选择之一。本身芝商所是全球交易规模最大的受监管外汇市场，提供超过100种外汇期货和期权产品，2022年的日均交易量达到855亿美元名义价值（同比上升24%），日均持仓量达2710亿美元名义价值（同比上升13%）。芝商所外汇期货和期权产品覆盖主要货币对，其中包括很受机构交易者欢迎的美元/离岸人民币期货合约。事实上，最近10年离岸人民币已发展成为全球交易最活跃的货币之一，所以芝商所在4月13日推出美元/离岸人民币期权合约，以现有美元/离岸人民币现金结算期货合约为标的，是一张可实物交割的期权合约。芝商所本来有提供人民币/美元无本金交割期货的期权合约，以在岸人民币（CNY）汇率计算，但境外机构和交易者多以离岸人民币（CNH）汇率进行交易，因此，新推出的美元/离岸人民币期权合约正好满足市场的需求。 $SG人民币主连 2309(UCmain)$ $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$
老虎证券2023-07-07
曾有才：7.7黄金走势波浪结构C浪反弹今日低多看涨
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据增幅高于预期，表明尽管利率上升带来的衰退风险加大，但就业市场依然强劲。公布的数据显示，上月民间就业岗位增加49.7万个，5月数据下修至新增26.7万个就业岗位。尽管美联储自2022年3月以来已累计加息了500个基点，但就业市场仍保持弹性。上个月的一项调查显示，6月份消费者对劳动力市场的看法比5月份更为乐观。尽管美联储6月会议纪要暗示，利率可能在更长时间内保持较高水平，但纪要还强调，大多数与会者认为经济和通胀前景的不确定性仍然很高，额外的资讯对于考虑适当的货币政策立场非常有参考价值。投资者等待新的可能影响美联储政策轨迹的经济数据。　　黄金波浪结构分析：　　从波浪理论上来看，当前黄金大概率处于以1893为起涨点的B浪反弹初期，黄金自2079见顶下跌视为A浪，目前已在1893一线结束，A浪内部三波abc为锯齿形535结构已全部走完如下图，且c段走出终结楔形，从波幅上看a背驰于c。因此可以判定A浪已结束。后市黄金走势以低多思路去对待，以1893为防守看涨黄金突破1938-1945-1950。　　黄金短线分析：　　黄金欧盘再次冲高回落，价格在1927一线遇阻回落，晚间ADP数据大幅利空，黄金短线跳水，最低价格触及1902一线，我们1924空单大获全胜，日内走势完全符合我们午后博文预期，目前1小时结构上看1935向下运行B浪回调基本上接近尾声，接下来黄金将开启C浪主升浪，操作上低多为主，也就是以1893为防守去做多，向上看破1938. 　　黄金策略：建议1897-1902区域多，止损1893，目标1918-1925-1938；曾有才【微信：cpi612】　　原油走势分析：　　周四(7月6日)，国际油价小幅走强，尽管在全球宏观经济逆风和央行加息的背景下，需求担忧依然存在，但沙特削减供应并强化与俄罗斯的合作关系继续给油价带来支撑。美国多次呼吁OPEC+提高产量以帮助全球经济，并在莫斯科入侵乌克兰后批评沙特与俄罗斯的合作，但利雅得当局一再回绝美国的呼吁。　　美原油日内如预期的先居高震荡，欧盘时段行情也再度出现一波反弹，但在72.3一线便有承压表现，这比预期的走强状态要弱了些。目前美油小时图级别上，短线上涨已经运行完三波，技术性的调整需求会有所加强，但是短线主结构又保持偏强，故晚间原油如果出现回调，其下方空间也未必会拉开很多。加上晚间EIA数据预期利多，晚间预计是一个探底回升的走势，因此原油晚间操作上逢低做多为主。晚间下方关注71-70.3支撑。　　原油策略：建议70.2-69.8的区域多，止损69.00，目标72.5-72.7-73.8；　　交易并不复杂，但却很困难，困难在于大部分交易者克服不了自身的缺陷。道理谁都知道，但能够做到的却少之又少。真正的交易高手就只有一种人：能持续地从市场赚到钱的人、资金曲线波浪形上涨的人。高手之高，在于能克服人格弱点，不做那些高难度的动作，抛弃那些花拳绣腿，老老实实做一个市场的跟随者，承认自己不是上帝，只做看得清的趋势，不会因为犯了错却得到市场的奖励而变成那只傻猩猩，坚定地恪守原则，懂得取舍。取舍之间，便是交易，便是人生！　　（免责声明：以上分析内容仅代表作者曾有才【微信：cpi612】【公众号：波浪控盘】个人观点，不构成具体操作建议，文章发布有延迟，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎！）
曾有才2023-07-07

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