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南北水 | 南水逆势买入东山精密，北水抛售汇丰控股超6亿港元，加仓腾讯、小米

送达公司董事会时生效。紫金矿业：美国衰退风险提升，年内美联储降息预期保持在3次，黄金的避险属性正在大幅提升，看好黄金价格即将进入下一轮涨势。黄金股目前内含金价显著低于现价，黄金股相对金价存在滞胀，主因市场担忧金价深度回调和业绩兑现问题，但今年成本端抬升有限的情况下黄金股业绩将得到较好释放。北水关注个股腾讯：国信证券近日表示，各家互联网公司今年以来陆续推出大额回购计划，整个上半年腾讯、美团、快手的回购金额分别为523亿/139亿/20亿港元。目前港股互联网公司多数交易在24年经调整净利润15-20x水平，相比较美股纳斯达克科技巨头多数交易在24年PE25-30x，整体估值较低，投资价值凸显。小米集团：中银国际发表研报称，将小米今年第二季度经调整净利润预测，由45亿元上调至52亿元，并指市场仍普遍低估公司在2024至2026年的盈利潜力。汇丰控股：2024年8月2日耗资1.29亿港元回购196.28万股，回购价格每股65.3-66港元。中国石油股份：OPEC+多位部长举行线上部长级联合监督委员会会议，宣布目前的石油供应规模不变，不过此前达成的产量恢复政策还将持续，计划从10月开始取消部分减产。OPEC+还重申如果需要，可能会暂停减产或转而增产。

格隆汇2024-08-05

这一幕将推动美联储降息50个基点！高盛：将美国“有限”衰退风险提升至25%

个理由不必担心经济衰退。 “我们仍认为衰退风险有限，”以Jan Hatzius为首的高盛经济学家周日在给客户的报告中称。他们表示，经济看起来“整体良好”，没有重大的金融失衡，美联储有很大的降息空间，必要时可以迅速降息。上周结束时，美国就业数据显示，7月份招聘明显放缓，失业率升至近3年来的最高水平，引发了人们对经济放缓的担忧，并担心美联储等待降息的时间过长。高盛对美联储的预测不如摩根大通和花旗集团乐观。Hatzius的团队预计，央行将在9月、11月和12月将基准利率下调25个基点。相比之下，摩根大通和花旗集团修改了他们的预测，预计政策制定者将在9月份降息50个基点。 “我们预测的前提是，就业增长将在8月份复苏，FOMC将认为降息25个基点足以应对任何下行风险，”高盛经济学家说，“如果我们错了，8月份的就业报告和7月份的报告一样疲弱，那么9月份可能会降息50个基点。” 分析师还表示，他们对就业市场是否有迅速恶化的风险持怀疑态度，部分原因是职位空缺表明需求依然稳固，而且没有明显的冲击引发经济下滑。

欧罗巴2024-08-05

8月5下午：比特币暴跌：Peter Schiff 预测 ETF 将在市场动荡中崩盘

响市场的更广泛的经济因素，例如美国经济衰退风险。根据这些预测评估比特币 ETF 的稳定性可以帮助投资者驾驭动荡的加密货币市场。目前，比特币的交易价格为 50300美元，加密货币市场的不确定性仍然普遍存在。随着对比特币命运的猜测不断增加，投资者处于紧张状态，凸显了在动荡时期做出明智决策的重要性。短期逢高做空，目前为止币价从上周7万下跌了2.1万美元这是一个恐怖的数值反弹52000附近空单进场：补仓点位52800，风控1300个点目标：48000-45000：抛售压力过程中没有任何的支撑位：未来没有出现有力的消息面，以及任何止跌迹象，那么回调至42000-40000是有几率的来源：金色财经

金色财经2024-08-05

亚洲“血流成河”：空头砸盘多个市场熔断！指望央行紧急降息是一厢情愿？

。过去这种反转有时预示着衰退。高盛已将衰退风险提高到25%，而摩根大通则认为这一风险是前者的两倍。

云涌2024-08-05

日元、人民币飙升！彭博社：外汇市场惊现一场“恐怖”套利交易……

利交易者来说是一个糟糕的环境。 “经济衰退风险也意味着市场波动性加大，因此套利交易将被削减，”Tan表示。“我认为这种情况很容易延续，因为我们长期以来一直处于低波动环境中，实际上已经超过一年了。” 由于人们越来越担心美联储对美国经济的政策支持不够及时，投资者纷纷涌向安全的债券市场，周一全球股市暴跌加剧。由于波动性保持较低水平，且投资者押注日本利率将维持在最低水平，日元套利交易在新兴市场中是最受欢迎的。但日本央行在最新会议上第二次加息，并暗示可能进一步加息。#日本央行动态# 与此同时，外汇交易员们将人民币视为融资工具，因为投资者押注在对国家经济的担忧下人民币将会贬值。荷兰国际集团(ING)策略师克里斯·特纳(Chris Turner)在周五报告中写道：“近几个月来，这一策略在资产方面遭遇挫折，自上个月以来，在日元融资方面也遭遇挫折，波动性上升也迫使头寸缩减。” 日本内阁官房长官Yoshimasa Hayashi周一表示，他“正带着紧迫感密切关注市场动向”。 “不会对每日股价走势发表评论，股价由经济状况、企业活动等多种因素决定，”他说道。他发表上述言论之际，日元正处于七个月高位，而日经225指数则跌至七个月低位。美国劳动力市场继续恶化，美元仍面临压力。非农就业人数(NFP)显示，7月美国经济新增就业岗位11.4万个，低于6月下修后的17.9万个，低于市场预期的17.5万个。失业率升至4.3%，为2021年底以来的最高水平，高于市场预期的4.1%。同期平均每小时收入环比增长0.2%，低于市场预期的0.3%。另一方面，中东地缘紧张局势加剧可能会提振避险货币日元。三位知情人士告诉Axios，美国国务卿托尼·布林肯周日对七国集团外长表示，伊朗和真主党最早可能在周一对以色列发动袭击。除此之外，日本央行政策制定者可能进一步收紧货币政策以及套利交易平仓的预期可能会在短期内支撑日元。 NBC外汇分析师Stéfane Marion和Kyle Dahms指出：“支撑当前强势的因素有两个方面，首先，套利交易平仓带来了最初的飙升，然后日本央行意外决定将利率提高至15年来的最高水平，这加剧了这种局面。此外，央行还显示出放缓资产购买的趋势，这与之前的宽松货币政策立场相比发生了重大转变。”

圈内人2024-08-05

7月非农风暴发酵！高盛调升衰退交易，小摩花旗求救Fed激进降息

速降息。不过该行经济学家也指出，美国衰退风险有限，他们对美国就业市场是否会继续恶化的风险持怀疑态度，并指出职位空缺数据显示就业需求仍然稳固。非农报告后，摩根大通和花旗更改了美联储降息预测。摩根大通预计美联储将在9月和11月FOMC会议各降息0.5%，甚至表示，美联储存在会议间进行紧急降息的可能性，9月会议前降息也有「强有力的理由」。花旗也认可9月和11月会议各降息50个基点，此前预期这两次会议均降息25个基点。尽管高盛对9月和11月降息幅度并没有向小摩和花旗那么激进，但也较从此前预期的年内两次降息25个基点，增加了对12月降息25个基点的预期。高盛也补充道，7月数据可能夸大了劳动力市场的疲软，但如果8月就业报告继续疲软，9月降息0.5%也将变得有可能。美国衰退≠衰退交易？有观点认为，7月非农就业数据或脱离美联储的「甜点位」，但并未脱离「舒适区」，「衰退交易」并不等同于「经济衰退」。分析指出，7月美国新增非农就业人数低于预期，但边际变化在历史数据中并不算大，4.3%的失业率仍然是历史地位水平，且有劳动力供给增加和天气因素的影响，数据不至被过度解读。另外，美国软着陆的图景尚未被完全破坏，基准10年期利率和2年期利率倒挂已久，第二季2.8%的GDP年化季环比是美国经济依然具备一定韧性的一大佐证。原文链接

投资慧眼2024-08-05

是什么让加密货币录得三天5000亿美元暴跌幅度？

日向客户发布的报告中表示，“我们仍认为衰退风险有限”。美国经济总体上看起来“依然良好”，没有出现重大金融失衡，且美联储有很大的降息空间，如有必要，可以迅速行动。高盛对美联储的预测没有摩根大通和花旗那么激进。Hatzius的团队预计，美联储将在9月、11月和12月分别降息25个基点。而摩根大通和花旗则预计政策制定者将在9月降息50个基点。不仅仅是各大金融巨头，股神巴菲特似乎对此早有预见。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第二季度减持近一半的苹果持仓，其持股现在约为840亿美元，较3月底的约1400亿美元有所下降，且该公司在第二季度净卖出755亿美元的股票，使其现金储备达到创纪录的2769.4亿美元，其中包括现金等价物。此前伯克希尔哈撒韦已连续十二天减持其第二大持仓股美国银行。伯克希尔哈撒韦第二季净利303亿美元，不包括部分投资收益的营业利润增至116亿美元。马斯克就巴菲特在二季度将现金储备增至2770亿美元表示，巴菲特显然预计市场会出现某种形式的回调，或者只是认为没有比美国国债更好的投资了。美联储需要降息，他们不这样做是愚蠢的。 Jump抛售ETH 链上分析师余烬监测，Jump Trading可能正在抛售ETH：他们近期正在将一笔价值4.1亿美元的wstETH(12万枚)分批赎回成ETH然后转进Binance/OKX等交易所。截至目前，他们在7月25日以来的9天时间里已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚ETH。这其中有6.6万枚ETH(1.914亿美元)已经进入交易所。目前，他们wstETH存放地址还有3.76万枚wstETH未转出；赎回ETH地址中1.15万枚stETH正在赎回成ETH；ETH转入交易所地址中有2万枚ETH正待分批进入交易所。根据 Arkham Intelligence 的数据，一些市场评论员也将Jump Crypto 的一系列抛售视为一个加剧因素，该交易公司在过去几天内从其账簿上抛售了数亿美元的资产。据CoinGecko数据显示，以太坊市值跌破3000亿美元关口。另据MarketCap数据显示，由于ETH短时下跌，当前以太坊市值已被LVMH、可口可乐和美国银行超越，跌至全球资产排名第四十位。伊朗以色列地缘政治冲突升级据AXIOS报道，三位知情人士表示，美国国务卿布林肯周日对七国集团领导人表示，伊朗和真主党对以色列的袭击最早可能于周一开始。布林肯召集这次电话会议是为了与盟友进行协调，并试图在最后一刻对伊朗和真主党施加外交压力，以尽可能减少他们的报复。他强调，限制袭击的影响是防止全面战争的最佳机会。消息人士说，布林肯强调说，美国认为伊朗和真主党都将进行报复。布林肯说，目前还不清楚伊朗将采取何种形式的报复。消息人士称，布林肯告诉G7外长，美国在该地区增兵只是出于防御目的。同时布林肯在向部长们介绍最近与以色列就加沙人质和停火协议进行的谈判时，情绪听起来很沮丧。黎巴嫩真主党宣布8月5日凌晨使用多架无人机袭击了位于阿耶莱特哈沙哈儿（Ayelet HaShahar）的以军第91师总部。黎真主党称此次袭击是作为对以军在黎南部多个地点发动暗杀和袭击的回应。目前已有多个国家就近期中东地区安全形势发出警示：法国敦促在黎巴嫩的法国公民、尤其是在黎巴嫩旅行的法国公民“趁仍有商业航班运营时离开黎巴嫩”，并建议居住在伊朗的法国公民在有能力的情况下暂时离开伊朗；意大利要求意大利公民不要前往黎巴嫩旅行，并敦促已在黎巴嫩的意大利公民不要前往黎巴嫩南部地区，尽快搭乘商业航班返回意大利；沙特阿拉伯再次呼吁在黎巴嫩的沙特公民从黎巴嫩撤离；巴西建议居住或途经黎巴嫩的巴西公民离开黎巴嫩，还要求巴西公民非必要不前往黎巴嫩；英国则宣布撤回驻黎巴嫩使馆工作人员的家属，并再次呼吁该国公民离开黎巴嫩。季节性下跌行情走势 Coinbase分析师David Duong和David Han表示，8月通常是加密货币市场不利于季节性因素影响的月份，从历史上看，8月的市场活动较为低迷。例如，与2023年6月相比，同年8月的比特币现货交易量下降了19%。同期全球中心化交易所的比特币期货交易量也下降了30%。他们补充说：“过去五年中，比特币在8月的平均跌幅为2.8%，流动性和交易量的减少可能导致8月波动加剧。”Coinbase分析师表示，今年我们可能会看到同样低迷的市场表现。对BTC后市行情的预测 10x Research分析师MarkusThielen指出：很明显美国经济过去48小时内比美联储最初认为的要弱，疲软的ISM指数给风险资产带来了冲击。美联储暗示秋季降息并无法阻止经济下滑，如果股市跟随ISM制造业指数的下跌趋势，甚至开始预期即将到来的衰退，那么未来几个季度股票可能会大幅下跌。如果这种情况发生，比特币可能会遭受大幅抛售，其价格或跌破50,000美元，甚至更低。瑞穗证券高级分析 Dan Dolev 表示：比特币目前还不是人们希望的那个避险工具。如果失业率上升，人们失业，投资者将不得不变现手中的代币。这也意味着比特币或有再度下跌的风险。 Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 表示：“我和六周前一样看好加密行业。关注技术、行业和采用。在面对全球宏观波动时，不要关注数字商品的价格，除非你只是来交易的。” 资料来源：金色财经、金十数据、CoinTelegraph、CoinDesk。来源：金色财经

金色财经2024-08-05

高盛上调经济衰退概率！9月、11月都要降息50基点？

高盛经济学家表示： “我们仍然认为经济衰退风险有限。” 高盛指出，经济继续“整体良好”，没有重大的金融失衡，美联储有很大的降息空间，必要时可以迅速降息。上周五的美国就业数据显示，7月招聘明显放缓，失业率升至近三年来的最高水平，引发了人们对经济放缓的担忧，并担心美联储等待降息的时间太长。市场：9月、11月降息50基点衰退担忧下，华尔街、市场普遍上调降息预期。高盛最新预计，美联储将在9月、11月和12月将基准利率下调25个基点。不过，高盛并未把预测定死，而是表示：“我们预测的前提是，就业增长将在8月复苏，美联储将判断25个基点的降息足以应对任何下行风险。如果我们错了，8月的就业报告与7月一样疲软，那么9月很可能会降息50个基点。” 高盛认为，他们怀疑劳动力市场面临迅速恶化的风险，部分原因是职位空缺表明需求仍然强劲，而且没有明显的冲击引发经济下滑。相比之下，市场、摩根大通、花旗更为激进一些。 FedWatch显示，市场预计美联储9月、11月大概率降息50基点，12月大概率再降息25基点。摩根大通和花旗也修改了预测，预计美联储将在9月、11月降息50基点。花旗的经济学家表示，他们预计9月和11月将降息50基点，12月将降息25基点，此前他们曾预测三次会议都将降息25基点。摩根大通的经济学家Michael Feroli也预计，9月和11月将降息50基点，随后每次会议都将降息25基点。 Feroli表示，美联储在9月18日的下次会议之前“有充分的理由采取行动”。鲍威尔可能“不想给已经充满事件的夏天增添更多噪音”。他指出：“事后看来，很容易说美联储上周应该降息。即使劳动力市场状况的疲软从现在开始有所缓和，美联储似乎年内至少会偏向降息100个基点，甚至可能更多。” 此外，美国银行经济学家Michael Gapen此前曾坚持从12月开始降息，现在他们预计9月将首次降息。

格隆汇2024-08-05

全市场一周研判

是对高通胀高利率环境的持续影响下或有“衰退”风险的美国经济表示担忧。其中，对纳指和标普500指数的利空影响更为明显。值得注意的是，以上两方面的影响不仅仅是市场情绪的短期波动，而已经反映在部分行业巨头，如亚马逊、微软等公司的2024年三季度财报预期中。这意味着自8月份开始的下一阶段行情（至8月中旬前）将再次回归“正式启动降息前，经济衰退或经济软着陆担忧对市场情绪的影响能否被特定公司的强劲基本面合理消化”的层面。本周公用事业、电信业务、房地产板块涨幅居前，显然资金已然自前期广受降息预期下无风险利率的降低提升估值的成长性板块中流出，转而投入将因降息提振经济而受到基本面的实质性利好的板块。展望下周，周线技术面上，对纳指而言EMA20日均线；标普500而言EMA10日均线是重要支撑位，可继续关注本周涨幅居前板块表现。固收市场本周，美联储鸽派议息，决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%，符合市场预期。美联储本次议息会议基本确立了即将降息的基调，叠加近期美国偏弱的经济数据给予支持，令市场更加确信9月份降息是大概率事件。据芝加哥商品交易所美联储观察工具数据显示，美联储在9月议息会议上降息25个基点的概率超过80%。期限结构方面，收益率曲线本周整体下行平移，曲线结构走牛市趋平。港股互联网科技板块本周，恒生指数跌0.45%，恒生12大行业涨跌互现，能源业、电讯业涨幅居前。恒生科技指数跌1.69%，东方甄选（01797.HK）大涨25.05%，涨幅居前，舜宇光学科技（02382.HK）跌8.61%，跌幅居前。港股贵金属板块世界黄金协会发布的《2024年二季度中国黄金市场回顾与趋势分析》报告显示，受金价飙升等因素影响，2024年二季度，中国市场金饰需求创下自2009年以来的同期新低，仅为86吨。金饰需求放缓的同时，二季度，中国市场的黄金投资需求依然强劲。2024年第二季度，中国黄金市场的金条和金币投资需求达80吨，同比激增68%，是自2013年以来最强劲的二季度表现。个股动态：南向资金7月30日净买入招金矿业(01818.HK)40.35万股，占当日成交量比例为3.78%；近5个交易日累计净卖出68.96万股，近30个交易日累计净买入1004.93万股，分别占同期成交量的0.92%、2.41%。从增减持金额来看，以增减持数量和成交均价为基准进行测算，南向资金当日净买入招金矿业534.64万港元，连续3日净买入，累计净买入8267.66万港元，近5个交易日累计净卖出918.6万港元，近30个交易日累计净买入1.43亿港元。灵宝黄金（03330.HK）：灵宝黄金集团股份有限公司主要从事开采、选炼、冶炼及销售黄金及其他金属产品的业务，覆盖中国及吉尔吉斯斯坦等地区。港股消费行业据国家统计局发布的数据，由于中国消费者就业预期指数创历史新低，收入预期指数回升幅度小，6月中国消费者信心指数86.2，跌至1991年以来倒数第二低位水平，亟需多管齐下，强力提振中国消费者信心。个体和家庭的消费是经济活动的源头，降低失业率可保障基本收入，提高资产价格可有财富效应，我们建议在财政与货币政策方面出台排山倒海式的政策，‘非常之时用非常之策’一举扭转当前极度悲观的态势。拟上市公司新股方面，本周一共新递表了6个公司，2024年7月份以来一共新递表了19个公司。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-05

美国7月非农数据触发‘萨姆规则’：经济衰退风险加剧

国7月非农数据触发“萨姆规则”预示经济衰退风险数据概况萨姆规则经济影响美联储反应投资建议数据概况美国7月份非农就业数据显示，企业招聘速度显著放缓，失业率意外升至近三年来的最高水平，触发了“萨姆规则”。根据最新的非农就业数据，7月的非农就业人数增加了11.4万人，低于预期的17.5万人，且6月份的非农就业人数从20.6万人修正至17.9万人。同时，7月失业率升至4.3%，超过了预期的4.1%。这些数据反映出美国经济恶化的速度快于市场预期。萨姆规则 “萨姆规则”（Sahm Rule）是一种经济衰退预测指标，其核心理论是当失业率的三个月平均值比12个月低点高出0.5个百分点时，通常意味着经济处于衰退状态。最新数据显示，7月失业率较前月上升0.2个百分点，触发了这一规则，预示美国经济可能已经进入衰退期。这一规则自1950年以来的11次经济衰退中均得到了印证。经济影响 7月的疲软数据，加之ISM美国制造业PMI等经济指标的表现，表明美国经济可能正面临严重下滑。这些经济数据引发了市场对美国经济衰退的担忧，并导致美股和全球股市暴跌，推动了美国国债收益率的下降，并使黄金价格因避险需求而上涨。随着消费者支出即将陷入负增长，美国经济面临更大的压力。美联储反应美联储主席杰罗姆·鲍威尔在最近的讲话中提到，虽然通货膨胀率已大幅下降，但失业率的上升可能会促使美联储在9月份进一步降息。利率期货交易员们开始押注9月降息50个基点的可能性，超过了之前的25个基点预期。鲍威尔表示，美联储关注劳动力市场的健康，疲软的就业数据可能促使进一步的货币政策调整。投资建议在经济衰退预期升温的背景下，以下几个板块通常被认为具备相对强劲的投资价值：必需消费品：食品、饮料、家庭用品等需求稳定。医疗保健：经济衰退期间通常表现优于大盘。公用事业：提供基本服务，需求弹性较小。贵金属：如黄金，因避险属性在经济不确定时期表现较好。高股息：稳定现金流和较高股息收益率的公司。例如，Pacer US Cash Cows 100 ETF（代码：COWZ）是关注高自由现金流的中盘和大盘股的交易所交易基金，适合寻求稳定回报的投资者。在2022年市场暴跌期间，COWZ的表现相对坚挺，是“衰退交易”的优选之一。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-05

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